Herbert Wüstefeld
INVEST 2012
Stuttgart
BONUS ZERTIFIKATE
jetzt besonders interessant !
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Die Royal Bank of Scotland Gruppe
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Globale Bank mit Hauptsitz in Edinburgh (Großbritannien)
Gründung: 1727
Anzahl der Kunden: 24 Millionen ( Großbritannien )
Anzahl der Kunden: 30 Millionen ( weltweit )
Anzahl der Mitarbeiter: 150.000
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Moody´s A2
S&P A
Fitch IBCA A
Aktuelle Ratings der RBS N.V.
Moody´s A2
S&P A
Fitch IBCA A
Aktuelle Ratings der RBS plc.
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Oktober 2007: Übernahme der ABN AMRO Bank durch ein Konsortium bestehend aus der Royal Bank of Scotland, Fortis und Banco Santander.
Größte Finanzübernahme aller Zeiten ( Volumen: 71 Mrd. € Mitarbeiter: 110.000)
Herbst 2008: Integration des Zertifikate Geschäfts der ABN AMRO in die Royal Bank of Scotland Gruppe
Frühjahr 2010 : Abschluß der erfolgreichen Integration
Aus ABN-Zertifikaten wurden RBS-Zertifikate
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2000 erster Emittent von Open End Indexzertifikaten
2001 erster Emittent (zeitgleich mit BNP Paribas) von
Hebelzertifikaten - Turbos
2002 erster Emittent von Open End Hebelzertifikaten –
MINI Futures
2003 erster Emittent von Rohstoffzertifikaten ( schon
Juni 2002 : GOLD )
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• Mit einem Bonus-Zertifikat erhalten Sie…
- einen Basiswert (Aktie, Index, Rohstoff) etwa zum Preis des Basiswertes
- unbegrenzte und unbedingte Beteiligung am Gewinn des Basiswertes
- alternativ einen festgelegten bedingten Bonus abhängig davon, ob ein
bestimmtes tieferes Kursniveau während der Laufzeit des Zertifikates berührt
oder unterschritten wurde (Sicherheitslevel / Barriere)
• Entscheidend für den Preis eines Bonus-Zertifikates sind …
- der Preis des Basiswertes
- die Volatilität des Basiswertes
- die Laufzeit
- die Höhe der künftig erwarteten Dividenden
- die Höhe der Zinsen
BONUS ZERTIFIKAT
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BONUS ZERTIFIKATAuszahlungsprofil am Laufzeitende
heute100
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Kauf eines Zero Strike Calls & Kauf eines Down-and-out-Puts
Zero Strike Call ermöglicht die unbegrenzte Partizipation am Gewinn
Down-and-out-Put definiert den Sicherheits- und den Bonus-Level
Strike des Puts = Bonus-Level
K.O.- Level des Puts = Sicherheits-Level od. Barriere
BONUS ZERTIFIKAT
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BONUS ZERTIFIKATAuszahlungsprofil am Laufzeitende
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BONUS ZERTIFIKAT
60
80
100
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160
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Laufzeit (in Monaten)
Aktie
nkur
s in
Euro
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
Sicherheitslevel 70 Euro
Bonuslevel 130 Euro
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4
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Name
WKN
Fälligk
eit
Bonus
Level
B.-Rend.
% total
B.-Rend. % p.a.
Barrie
re
Abst. Barrie
re
25.4.12
Ref.
Geld
Brie
fDeutsche
Telekom Bonus Zertifikat AA4N2S 20.12.13 10,50 24,35 14.11 5,80
31.76 % 8,50 8,43 8,44
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4TXS 20.12.13 11,00 31,11 17.61 6,1028.24
% 8,50 8,40 8,41Deutsche
Telekom Bonus Zertifikat AA4UK4 20.12.13 11,50 36,90 20.64 6,30
25.88 % 8,50 8,43 8,44
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4LEK 20.12.13 12,00 39,52 22.13 6,3025.88
% 8,50 8,62 8,63Deutsche
Telekom Bonus Zertifikat AA4BCK 20.12.13 12,40 43,49 24.05 6,40
24.71 % 8,50 8,64 8,65
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4BCL 20.12.13 12,80 49,96 27.52 6,6022.35
% 8,50 8,55 8,56Deutsche
Telekom Bonus Zertifikat
AA4QQ9 20.12.13 13,50 53,89 29.60 6,60
22.35 % 8,50 8,78 8,79
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA3B14 20.12.13 14,00 62,11 33.31 6,8020.00
% 8,50 8,65 8,66Deutsche
Telekom Bonus Zertifikat
AA4MTG 20.12.13 15,00 67,76 36.62 6,80
20.00 % 8,50 8,94 8,95
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4HT7 20.12.13 15,50 80,43 42.86 7,1016.47
% 8,50 8,54 8,55
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Name
WKN
Fälligk
eit
Bonus
Level
B.-Rend.
% total
B.-Rend. % p.a.
Barrie
re
Abst. Barrie
re
25.4.12
Ref.
Geld
Brie
fDeutsche
Telekom Bonus Zertifikat AA4N2T
20.12.13 11,00 31,74 18,16 6,20
27,06 % 8,50 8,33 8,34
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4N2M
20.09.13 11,00 30,95 21,20 6,40
24,71 % 8,50 8,38 8,39
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4PVL
21.06.13 11,00 25,71 21,95 6,40
24,71 % 8,50 8,75 8,76
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA§UPA
15.03.13 11,00 15,67 17,88 6,40
24,71 % 8,50 9,50 9,51
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA4EG8
21.12.12 11,00 12,02 18,92 6,40
24,71 % 8,50 9,81 9,82
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA370H
21.09.12 11,00 6,90 17,89 6,40
24,71 % 8,50 10,26 10,27
Deutsche Telekom Bonus
Zertifikat AA3449
15.06.12 11,00 1,10 8,34 6,40
24,71 % 8,50 10,86 10.87
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Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Bonus Zertifikat DE000AA12MV1 / AA12MV
Bonuslevel 12,50
Barriere 6.30
Fälligkeit 15.06.2012
BV 1:1
12,42
8,50€
€
€
€
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NameWKN
FälligkeitBonusLevel
CapBar-riere
BonusRend. % total
BonusRend. % p.a.
% Abst.
BarriereRef. Geld Brief
EURO STOXX 50 Capped Bonus Zertifikat
AA4P9P 18.12.15 3.500 3.500 1.425 51.32 12.03 38.72 2325 23,11 23,13
EURO STOXX 50 Bonus Zertifikat
AA4P8T18.12.15 3.500 1.550 54,39 12.65 33.31 2324 22,65 22,67
16 www.rbs.de/markets
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EURO STOXX 50
EURO STOXX 50 Bonus Zertifikat DE000AA106W8 / AA106W
Bonuslevel 3400
Barriere 1500
Fälligkeit 15.06.2012
BV 100 :1
€
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Kostenlose Newsletter Dienste
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Märkte & Zertifikate Homepage & Druckausgabe
Märkte & Zertifikate (weekly) Homepage & e-mail
18 www.rbs.de/markets
Tel. 069 26 900 900 8:00 - 22:00 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie unter
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Der Erwerb von Wertpapieren beinhaltet bestimmte Risiken, unter anderem Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle diese Risiken verstehen, bevor sie sich entschließen, in die hierin beschriebenen Wertpapiere zu investieren. Anleger sollten insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Situation sorgfältig prüfen, ob die Wertpapiere für sie individuell geeignet sind. Bei Zweifeln sollten Anleger vor einem Investment entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Bei der Strukturierung, der Ausgabe und dem Verkauf der Wertpapiere handeln weder die die Emittentin noch andere Gesellschaften der RBS Gruppe in einer treuhänderischen oder beratenden Funktion für die Anleger. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind wir nicht verpflichtet.
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Herausgeber: The Royal Bank of Scotland N.V. Niederlassung Deutschland, Junghofstr. 22, 60311 Frankfurt am MainRBS N.V. wird durch die Niederländische Zentralbank beaufsichtigt und unterliegt im Vereinigten Königreich einer beschränkten Aufsicht durch die Financial Services Authority. RBS plc ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Services Authority zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt.
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