2
Ecologique
Déplacement par dépression
Prototype
Adaptation du produit
aux différentes utilisations
Destinés à être utilisé dans
toutes les régions du monde
Envie
Nouvelle technologie
Moins énergivore
Grande vitesse de déplacement
Système de déplacement sécurisé
Créer un système de transport urbain
ou interurbain, par dépression,
permettant le déplacement
de marchandises, déchets
- Innovation
- Economie
d’énergie
- Rapidité
- Economie financière Collecte moins cher sur les coûts
de transport
- Automatisation Rendre le transport de marchandises ou
de déchets automatiques,
Produit fiable, peu de
maintenance
Nettement plus rapide
Automatiser le déplacement de marchandises
ou la collecte des déchets
3
Economie Coût de transports nettement réduit
par rapport à l’actuel
Rapidité Permettre le transports de matière d’une
manière très rapide
Innovation Créer un nouveau moyen de
transport de matières
Economie d’énergie Concevoir un système peu
énergivore et ayant moins
d’impact sur l’environnement
Donner envie de vendre un nouveau mode de transport
Point fort Point faible
Automatisation et gain
sur le cout de transport
Cout d’installation
relativement élevé
Automatisation Créer un produit ne nécessitant aucune
intervention humaine lors de l’utilisation
4
Planning jusqu’à 2016
Etude mécanique, conception
Recherche de clients
Recherche de fournisseurs,
partenariat avec des villes
Benchmarking
Marchés
Clients Marketing Mix
Collecte de
déchet dans les
entreprises
Transport de
marchandise dans
entreprise : grande
surface, banque
Commune
Mise en place
Stratégie
Partenaires Promesses
Etat
Commerçant Gain de place, de temps
Rapidité
Autonome
Economie d’argent Industrie
Création d’emploi Ville
Publicité
Savoir-faire
Informatisation, programmation des
collecte
- Economie d’énergie
- Economie financière
- Rapidité
-Automatisation
Les Valeurs
- Innovation
Maitriser les mécanismes, matériaux
Maitrise d’une vitesse de
déplacement élevé
Elément peu énergivore
Déplacement peu onéreux
Plus écologique dans les villes Economie
Etude de fabrication, production
Mise en place production, sous-
traitance
Prototypage
7
Immobilisations
incorporelles Montant
Immobilisations
corporelles Montant
100 000 €Terrain 0 €
Brevets 10 000 € Local 0 €
Logiciels 1 200 € Travaux aménagement 0 € Année 1 Année 2 Année 3Fonds de commerce 0 € Matériel industriel 100 000 € 800 000 € 1 500 000 € 1 800 000 €
Matériel informatique 10 000 €
Matériel de transport 0 €
Total 11 200 € Total 110 000 € Nombre Année 1 Année 2 Année 3
Cadres 2 4 4
Technic. Adminst. 2 2 2
Montant Durée Taux Opérateurs 1 5 10
80 000 € 5 5,00%
Année A rembourser Interet Amortissement Annuité1 80000 4000 14478 18478
2 65522 3276 15202 18478
3 50320 2516 15962 18478
4 34358 1718 16760 18478
5 17598 880 0 0
Investissements
Chiffre d'affaires prévisionnel
Capital
Emprunt
Salariés
8
investissements Somme Durée amortisement Amortis. Charges %CA
Incorporelles Matières composants 20,00%
Fonds de commerce 0 € Sous-traitance
Brevets marques 10 000 € 3 3 333 € Frais fonctionnement 12,00%
Logiciels 10 000 € 3 3 333 € Maintenance
TOTAL 20 000 € 6 667 € Energie 10,00%
Corporelles Publicité 5,00%
Terrain 0 € Frais de personnel Année 1 Année 2 Année 3
Local 0 € 15 0 € Salaire brut cadres 35 000 € 45 000 € 45 000 €
Travaux aménagement 0 € 10 0 € Salaire brut technic. 25 000 € 25 000 € 25 000 €
Matériel industriel 100 000 € 10 10 000 € Salaire brut opérateur 18 000 € 18 000 € 18 000 €
Matériel informatique 10 000 € 4 2 500 € Total salaires 138 000 € 320 000 € 410 000 €
Matériel de transport 0 € 5 0 € Charges patronales 69 000 € 160 000 € 205 000 €
TOTAL 110 000 € 12 500 €
Frais de démarrage 15% 15%
prototype 20 000 € 3 6 667 € 5%
Salaires formation 0 € 3 0 € Délais
Communication publicité 15 000 € 3 5 000 € Délai stocks matières 7 jours
Location, assurance 0 € 3 0 € Délai stocks Produits 0 jours
Déplacements 0 € 3 0 € Délai clients 30 jours
TOTAL 35 000 € 11 667 € Délai fournisseurs 7 jours
Trésorerie initiale 5 000 €
BFR départ 3 111 € CapitalTotal dépenses
démarrage 173 111 € Annuité Amortissement 30 833 € Emprunt
Taux Impot sur les bénéfices
Taux d'intérêt
80 000 €
100 000 €
Estimation BFR
9
Prix moyen : 100 000€ par installation/chantier
Nombre moyen de clients pour atteindre l’équilibre : 13 clients pour la 3ème année
Charges 1 2 3 Produit 1 2 3
Achats 100 000 € 200 000 € 260 000 €
Sous-traitance 0 € 0 € 0 €
Frais fonct. 60 000 € 120 000 € 156 000 €
Salaire 138 000 € 320 000 € 410 000 € C.A. 500 000 € 1 000 000 € 1 300 000 €
Charges sociales 69 000 € 160 000 € 205 000 €
Maintenance 0 € 0 € 0 € Résultat: 0 € 0 € 0 €
Frais financiers 4 000 € 3 276 € 2 516 €
Energie 50 000 € 100 000 € 130 000 €
Amortissement 30 833 € 30 833 € 30 833 €
Impôts 3 022 € 2 073 € 5 302 €
Publicité 25 000 € 50 000 € 65 000 €
Résultat : 17 123 € 11 745 € 30 046 €
Somme: 500 000 1 000 000 1 300 000 Somme: 500 000 1 000 000 1 300 000
resultat solde cumulé ImpotResulat après
impot
10
Actif 1 2 3 Passif 1 2 3
Actif immobilisé Capitaux propres
Incorporelles 13 333 6 667 0 Capital 100 000 100 000 100 000
Matériel 97 500 85 000 72 500 Réserves 17 123 28 868
Autres 23 333 11 667 0 Report à nouveau 0 0
Résultat: 17 123 11 745 30 046
Actif circulant
Stocks matières 1 944 3 889 5 056 Dettes
Stocks produits 0 0 0 Emprunt 65 522 50 320 34 358
Créances Clients 50 000 100 000 130 000 Fournisseur 5 483 10 967 14 257
Banque 2 017 0 26 Découvert 0 17 067 0
Somme: 188 128 207 222 207 582 Somme: 188 129 207 222 207 529
-15 202 -15 962
11
Ressources 0 1 2 3
Capacité autofinancement 47957 42579 60879
Capital 100000
Emprunt 80000 0 0
Diminution BFR 0 0 0
Total Ressources 180000 47957 42579 60879
Emplois 0 1 2 3
Immatériels 20000
Matériels 110000
Autres 35000
Augmentation BFR 1944 44517 46461 27877
Remboursement emprunt 14478 15202 15962
Total Emplois 166944 58995 61663 43839
Ressources-Emplois 13056 -11038 -19084 17041
Trésorerie initiale 5000 8056 -2983 -22067
Trésorerie finale 8056 -2983 -22067 -5026
Calcul du BFR 0 1 2 3
Stocks matières 1 944 1 944 3 889 5 056
Stocks produits 0 0 0 0
Clients 50 000 100 000 130 000
Fournisseurs 5 483 10 967 14 257
BFR 1 944 46 461 92 922 120 799
Variation BFR 44 517 46 461 27 877
12
Nous avons une trésorerie positive sur les 3 périodes, nous
avons donc atteint un équilibre au niveau de notre financement.
Il nous a fallu un capital de départ de 100 000€ et un emprunt de
80 000€ (qui a déjà été en partie remboursé).
Il s’agit s’une technologie d’avenir qui si elle est maitrisée
techniquement et adaptée exactement aux besoins du client est
appelée à se développer au cours des prochaines années. Notre
futur bureau d’étude est prêt à relever ce défi.