矯正署澎湖監獄
歲入累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數截至本月止
累計實現數(2)
62,000 0 -57,846
0 4,154
62,000 0 -57,846
0 4,154
62,000 0 -57,846
0 4,154
62,000 0 -57,846
0 4,154
62,000 0 -57,846
0 4,154
161,000 0 -70,449
0 15,551
161,000 0 -70,449
0 15,551
11,000 0 4,251
0 15,251
11,000 0 4,251
0 15,251
11,000 0 129
0 11,129
11,000 0
ˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉ員工消費合作社租金
ˉˉˉˉ收入
11,000 11,000 0
02 ˉˉˉ0723170106-7
ˉˉˉ租金收入
11,000
86,000 0
01 ˉˉ0723170100-0
ˉˉ財產孳息
11,000 11,000 0
110 ˉ0723170000-6
ˉ矯正署及所屬
161,000
62,000 0
04 0700000000-9
財產收入
161,000 86,000 0
ˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉ違約罰款
62,000
62,000 0
01 ˉˉˉ0423170301-6
ˉˉˉ一般賠償收入
62,000 62,000 0
02 ˉˉ0423170300-3
ˉˉ賠償收入
62,000
0
100 ˉ0423170000-0
ˉ矯正署及所屬
62,000 62,000 0
合計
截至本月止
分配預算數
(1)
02 0400000000-2
罰款及賠償收入
62,000 62,000
執行數
應收數
(3)
執行較
分配增減數
(4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節 代號及名稱
預算數
第 1 頁
矯正署澎湖監獄
歲入累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數截至本月止
累計實現數(2)
合計
截至本月止
分配預算數
(1)
執行數
應收數
(3)
執行較
分配增減數
(4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節 代號及名稱
預算數
0 0 382
0 382
0 0 3,740
0 3,740
150,000 0 -74,700
0 300
150,000 0 -74,700
0 300
546,000 40,443 -4,462
0 247,538
546,000 40,443 -4,462
0 247,538
546,000 40,443 -4,462
0 247,538
546,000 40,443 -4,462
0 247,538
125,000 9,500 1,939
0 61,939
421,000 30,943 -6,401
0 185,599
60,000 0
ˉˉˉˉ05
ˉˉˉˉ宿舍管理費
421,000 192,000 0
ˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉ員工宿舍費
125,000
252,000 0
02 ˉˉˉ1123170909-5
ˉˉˉ其他雜項收入
546,000 252,000 0
01 ˉˉ1123170900-0
ˉˉ雜項收入
546,000
252,000 0
114 ˉ1123170000-0
ˉ矯正署及所屬
546,000 252,000 0
07 1100000000-2
其他收入
546,000
75,000 0
ˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉ廢舊物資售價
150,000 75,000 0
02 ˉˉ0723170600-3
ˉˉ廢舊物資售價
150,000
0 0
ˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉ醫療場地及設施租金
ˉˉˉˉ收入
0 0 0
ˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉ提款機及販賣機租金
ˉˉˉˉ收入
0
第 2 頁
矯正署澎湖監獄
歲入累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數截至本月止
累計實現數(2)
合計
截至本月止
分配預算數
(1)
執行數
應收數
(3)
執行較
分配增減數
(4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節 代號及名稱
預算數
769,000 40,443 -132,757
0 267,243
400,000 0合計 769,000
第 3 頁
矯正署澎湖監獄
經費累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
242,550,000 0 18,127,479 14,388,929
0 0 146,388,071 0
0 0 0
242,550,000 0 18,127,479 14,388,929
0 0 146,388,071 0
0 0 0
240,668,000 0 18,058,479 13,748,303
0 0 145,671,697 0
0 0 0
201,314,000 0 13,025,353 10,450,102
0 0 117,549,898 0
0 0 0
39,140,000 0 5,033,126 3,294,201
0 0 27,991,799 0
0 0 0
214,000 0 0 4,000
0 0 130,000 0
0 0 0
1,882,000 0 69,000 640,626
0 0 716,374 0
0 0 0
1,357,00002 ˉˉ3523174100-0*
ˉˉ矯正業務
1,882,000
31,286,000
ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
214,000 134,000
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
39,140,000
159,420,000
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
201,314,000 128,000,000
02 ˉˉ3523174100-0
ˉˉ矯正業務
240,668,000
160,777,000
05 ˉ0023170000-8
ˉ矯正署及所屬
242,550,000 160,777,000
12 0023000000-0
法務部主管
242,550,000
截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止
分配預算數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加(減)數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
第 4 頁
矯正署澎湖監獄
經費累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止
分配預算數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加(減)數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
1,882,000 0 69,000 640,626
0 0 716,374 0
0 0 0
1,101,248 0 0 0
0 0 1,101,248 0
0 0 0
1,101,248 0 0 0
0 0 1,101,248 0
0 0 0
36,000 0 0 0
0 0 36,000 0
0 0 0
36,000 0 0 0
0 0 36,000 0
0 0 0
9,984,514 0 891,577 0
0 0 9,984,514 0
0 0 0
9,984,514 0 891,577 0
0 0 9,984,514 0
0 0 0
9,984,514
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
9,984,514 9,984,514
05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
9,984,514
36,000
ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
36,000 36,000
05 6806205800-3
早期退休公教人員生活困難照護金
36,000
1,101,248
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
1,101,248 1,101,248
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
1,101,248
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
1,882,000 1,357,000
第 5 頁
矯正署澎湖監獄
經費累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止
分配預算數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加(減)數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
253,671,762 0 19,019,056 14,388,929
0 0 157,509,833 0
0 0 0
171,898,762合計 253,671,762
第 6 頁
矯正署澎湖監獄
以前年度歲入轉入數累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度
轉入數
(1)
減免
(註銷)數
(2)
本月
實現數
截至本月止
累計實現數
(3)
調整數
(4)
尚未執行數
(5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
應收數 應收數 應收數 應收數 應收數 應收數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
445,000 0 25,000 150,000 0 295,000
0 0 0 0 0 0
合 計
小 計
01 ˉˉˉ0423170301-6
ˉˉˉ一般賠償收入
02 ˉˉ0423170300-3
ˉˉ賠償收入
100 ˉ0423170000-0
ˉ矯正署及所屬
104 02 0400000000-2
罰款及賠償收入
年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
第 7 頁
矯正署澎湖監獄
平衡表中華民國105年06月30日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 69,553,569 2 負債 69,107,569
11 流動資產 69,553,569 21 流動負債 69,107,569
110103 專戶存款 67,949,616 211201 存入保證金 5,168,094
110104 零用金 150,000 211301 應付代收款 2,036,855
110303 應收帳款 295,000 211401 應付保管款 61,902,620
110701 暫付款 1,157,953 3 淨資產 446,000
111201 存出保證金 1,000 31 資產負債淨額 446,000
310101 資產負債淨額 446,000
合 計 69,553,569 合 計 69,553,569
附註:
金 額 金 額
保證品 68,310
第 8 頁
矯正署澎湖監獄
資本資產表中華民國105年06月30日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
固定資產 187,042,344 資本資產總額 187,042,344
土地 21,296,226 資本資產總額 187,042,344
土地 21,296,226 資本資產總額 187,042,344
土地改良物 317,624
土地改良物 31,762,468
減:累計折舊─土地改良物 -31,444,844
房屋建築及設備 144,360,447
房屋建築及設備 292,663,279
減:累計折舊─房屋建築及設備 -148,302,832
機械及設備 8,011,112
機械及設備 45,525,077
減:累計折舊─機械及設備 -37,513,965
交通及運輸設備 4,866,622
交通及運輸設備 27,200,467
減:累計折舊─交通及運輸設備 -22,333,845
雜項設備 8,190,313
雜項設備 38,046,904
減:累計折舊─雜項設備 -29,856,591
合 計 187,042,344 合 計 187,042,344
備註:
金 額 金 額
第 9 頁
矯正署澎湖監獄
資本資產變動表中華民國105年01月01日至105年06月30日 單位:新臺幣元
增加數
(3)
減少數
(4)
採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
非採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
其他長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 21,296,226 0 0 0 0 21,296,226
土地改良物 31,762,468 0 0 0 -31,444,844 317,624
房屋建築及設備 292,663,279 0 0 0 -148,302,832 144,360,447
機械及設備 45,467,030 0 770,451 712,404 -37,513,965 8,011,112
交通及運輸設備 26,534,017 0 1,268,400 601,950 -22,333,845 4,866,622
雜項設備 37,772,975 0 525,974 252,045 -29,856,591 8,190,313
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 455,495,995 0 2,564,825 1,566,399 -269,452,077 187,042,344
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
其他固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 0 0 0 0
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
其他資本資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 0 0 0 0
合 計 455,495,995 0 2,564,825 1,566,399 -269,452,077 187,042,344備註 本年度增加數$2,564,825與收入支出彙計表之設備及投資支出累計數$716,374相差$1,848,451,原因如下:1.由代收款項下(矯正署補助款)購置戒護安全用行動電話截斷器8台$94,400及數位對
講監聽錄音系統設備1式$1,078,000,由代收款捐贈項下購置假釋審查視訊連線系統新裝網路攝影機$38,000及改善收容人電視頻道用數位調變器$98,000。2.筆記型電腦1台$17,276及伺服器5台
$522,775自法務部撥入。
期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5)
本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數
(5)
科 目 名 稱取得成本
(1)
以前年度累計折舊
(耗)/長期投資評價
(2)
本年度資本資產成本變動
第 38 頁
矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
01ˉ人事費 117,549,898 0 9,984,514 1,101,248 128,635,660
ˉ0103ˉ法定編制人員待遇 67,676,090 0 0 0 67,676,090
ˉˉ010301ˉ職員待遇 67,282,990 0 0 0 67,282,990
ˉˉ010307ˉ公務人員考試錄取占缺
ˉˉ訓練人員
393,100 0 0 0 393,100
ˉ0104ˉ約聘僱人員待遇 3,556,870 0 0 0 3,556,870
ˉˉ010402ˉ約僱人員酬金 3,556,870 0 0 0 3,556,870
ˉ0105ˉ技工及工友待遇 2,632,533 0 0 0 2,632,533
ˉˉ010501ˉ技工及工友待遇 2,632,533 0 0 0 2,632,533
ˉ0111ˉ獎金 27,471,749 0 0 0 27,471,749
ˉˉ011101ˉ考績獎金 12,557,140 0 0 0 12,557,140
ˉˉ011102ˉ特殊公勳獎賞 90,000 0 0 0 90,000
ˉˉ011110ˉ年終工作獎金 14,824,609 0 0 0 14,824,609
ˉ0121ˉ其他給與 1,018,189 0 0 1,101,248 2,119,437
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
第 39 頁
矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ012111ˉ婚喪及生育補助 0 0 0 257,964 257,964
ˉˉ012121ˉ子女教育補助 0 0 0 843,284 843,284
ˉˉ012131ˉ休假補助 1,018,189 0 0 0 1,018,189
ˉ0131ˉ加班值班費 5,822,028 0 0 0 5,822,028
ˉˉ013101ˉ超時加班費 981,103 0 0 0 981,103
ˉˉ013102ˉ不休假加班費 88,552 0 0 0 88,552
ˉˉ013103ˉ值班費 4,752,373 0 0 0 4,752,373
ˉ0142ˉ退休退職給付 0 0 9,984,514 0 9,984,514
ˉˉ014201ˉ退休退職給付 0 0 9,984,514 0 9,984,514
ˉ0143ˉ退休離職儲金 4,778,477 0 0 0 4,778,477
ˉˉ014302ˉ公務人員提撥金 4,233,409 0 0 0 4,233,409
ˉˉ014305ˉ約聘僱人員提撥金 186,988 0 0 0 186,988
ˉˉ014306ˉ技工及工友提撥金 358,080 0 0 0 358,080
第 40 頁
矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0151ˉ保險 4,593,962 0 0 0 4,593,962
ˉˉ015101ˉ健保保險補助 2,775,574 0 0 0 2,775,574
ˉˉ015102ˉ公保保險補助 1,555,292 0 0 0 1,555,292
ˉˉ015103ˉ勞保保險補助 263,096 0 0 0 263,096
02ˉ業務費 27,991,799 0 0 0 27,991,799
ˉ0201ˉ教育訓練費 181,763 0 0 0 181,763
ˉˉ020101ˉ教育費 49,598 0 0 0 49,598
ˉˉ020102ˉ訓練費 132,165 0 0 0 132,165
ˉ0202ˉ水電費 345,530 0 0 0 345,530
ˉˉ020201ˉ水費 128,730 0 0 0 128,730
ˉˉ020202ˉ電費 191,600 0 0 0 191,600
ˉˉ020299ˉ其他動力費 25,200 0 0 0 25,200
ˉ0203ˉ通訊費 168,574 0 0 0 168,574
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歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ020301ˉ數據通訊費 16,310 0 0 0 16,310
ˉˉ020302ˉ一般通訊費 152,264 0 0 0 152,264
ˉ0215ˉ資訊服務費 53,330 0 0 0 53,330
ˉˉ021501ˉ資訊操作維護費 53,330 0 0 0 53,330
ˉ0221ˉ稅捐及規費 3,437 0 0 0 3,437
ˉˉ022102ˉ規費 3,437 0 0 0 3,437
ˉ0231ˉ保險費 12,070 0 0 0 12,070
ˉˉ023101ˉ法定責任保險 12,070 0 0 0 12,070
ˉ0250ˉ按日按件計資酬金 145,817 0 0 0 145,817
ˉˉ025001ˉ顧問費 55,860 0 0 0 55,860
ˉˉ025002ˉ出席費 37,597 0 0 0 37,597
ˉˉ025003ˉ講座鐘點費 47,824 0 0 0 47,824
ˉˉ025004ˉ稿費 1,536 0 0 0 1,536
第 42 頁
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歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ025006ˉ評鑑裁判費 3,000 0 0 0 3,000
ˉ0262ˉ國內組織會費 2,300 0 0 0 2,300
ˉˉ026201ˉ國內組織會費 2,300 0 0 0 2,300
ˉ0271ˉ物品 779,927 0 0 0 779,927
ˉˉ027101ˉ消耗品 560,579 0 0 0 560,579
ˉˉ027102ˉ非消耗品 191,764 0 0 0 191,764
ˉˉ027103ˉ油料 27,584 0 0 0 27,584
ˉ0279ˉ一般事務費 2,922,439 0 0 0 2,922,439
ˉˉ027901ˉ一般事務費 2,922,439 0 0 0 2,922,439
ˉ0280ˉ給養費 22,468,296 0 0 0 22,468,296
ˉˉ028001ˉ給養費 22,468,296 0 0 0 22,468,296
ˉ0282ˉ房屋建築養護費 64,880 0 0 0 64,880
ˉˉ028201ˉ房屋建築養護費 64,880 0 0 0 64,880
第 43 頁
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歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0283ˉ車輛及辦公器具養護費 90,750 0 0 0 90,750
ˉˉ028301ˉ車輛及辦公器具養護費 90,750 0 0 0 90,750
ˉ0284ˉ設施及機械設備養護費 420,110 0 0 0 420,110
ˉˉ028401ˉ設施及機械設備養護費 420,110 0 0 0 420,110
ˉ0291ˉ國內旅費 286,406 0 0 0 286,406
ˉˉ029101ˉ國內旅費 286,406 0 0 0 286,406
ˉ0294ˉ運費 4,890 0 0 0 4,890
ˉˉ029401ˉ運費 4,890 0 0 0 4,890
ˉ0299ˉ特別費 41,280 0 0 0 41,280
ˉˉ029901ˉ特別費 41,280 0 0 0 41,280
03ˉ設備及投資* 716,374 0 0 0 716,374
ˉ0304ˉ機械設備費* 214,400 0 0 0 214,400
ˉˉ030401ˉ機械設備費* 214,400 0 0 0 214,400
第 44 頁
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歲出用途別累計表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資門分列 單位:新臺幣元
矯正業務早期退休公教人員生活困
難照護金公務人員退休撫卹給付
公教人員婚喪生育及子女
教育補助合計
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0319ˉ雜項設備費* 501,974 0 0 0 501,974
ˉˉ031901ˉ雜項設備費* 501,974 0 0 0 501,974
04ˉ獎補助費 130,000 36,000 0 0 166,000
ˉ0445ˉ社會福利津貼及濟助 0 36,000 0 0 36,000
ˉˉ044502ˉ濟助費 0 36,000 0 0 36,000
ˉ0475ˉ獎勵及慰問 130,000 0 0 0 130,000
ˉˉ047502ˉ慰問金 130,000 0 0 0 130,000
合計 146,388,071 36,000 9,984,514 1,101,248 157,509,833
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收入實現數與繳付公庫數分析表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資分列 單位:新臺幣元
零用金
(4)
材料
(5)
存出保證金
(6)
其他應收款
(7)
收入合計數 417,243 0 0 0 0 0 0 0 0 417,243
本年度收入 267,243 0 0 0 0 0 0 0 0 267,243
0423170301
一般賠償收入4,154 0 0 0 0 0 0 0 0 4,154
0723170106
租金收入15,251 0 0 0 0 0 0 0 0 15,251
0723170600
廢舊物資售價300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
1123170909
其他雜項收入247,538 0 0 0 0 0 0 0 0 247,538
以前年度收入 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000
一、以前年度應收(保留)數 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000
104年度 0423170301
一般賠償收入150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000
二、以前年度收入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目收入實現數
(1)以前年度待
納庫繳庫數
(3)
繳付公庫數
(10)=
(1)-(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)+(9)
減項:
收入待納庫
數
(2)
以前年度撥款於本年度繳還數
加 項
剔除經費
(9)
預收款
(8)
第 46 頁
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收入實現數與繳付公庫數分析表中華民國105年01月01日至105年06月30日經資分列 單位:新臺幣元
零用金
(4)
材料
(5)
存出保證金
(6)
其他應收款
(7)
項 目收入實現數
(1)以前年度待
納庫繳庫數
(3)
繳付公庫數
(10)=
(1)-(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)+(9)
減項:
收入待納庫
數
(2)
以前年度撥款於本年度繳還數
加 項
剔除經費
(9)
預收款
(8)
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 47 頁
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支出實現數與公庫撥入數分析表中華民國105年01月01日至105年06月30日
經資分列
單位:新臺幣元
支出合計數 157,509,833 0 0 0 150,000 0 0 0 157,659,833 14,238,929
本年度支出 157,509,833 0 0 0 150,000 0 0 0 157,659,833 14,238,929
一、本年度經費 146,388,071 0 0 0 150,000 0 0 0 146,538,071 14,238,929
3523174100
矯正業務145,671,697 0 0 0 150,000 0 0 0 145,821,697 13,598,303
3523174100*
矯正業務716,374 0 0 0 0 0 0 0 716,374 640,626
二、統籌科目 11,121,762 0 0 0 0 0 0 0 11,121,762 0
6806205800
早期退休公教人員生活困難照
護金
36,000 0 0 0 0 0 0 0 36,000 0
7506205300
公務人員退休撫卹給付9,984,514 0 0 0 0 0 0 0 9,984,514 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育
補助
1,101,248 0 0 0 0 0 0 0 1,101,248 0
以前年度支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退還收入(預收)
款
(6)
公庫撥入數
(9)=(1)+(2)
+(3)+(4)+(5)
+(6)+(7)-(8)
項 目支出實現數
(1) 預付款
(2)
材料
(3)
公庫
分配數
餘額
減項:
以前年度撥款於本
年度實現數
(8)
其他應收款
(7)
加 項
存出保證金
(4)
零用金
(5)
第 48 頁
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收入支出彙計表中華民國105年01月01日至105年06月30日 單位:新臺幣元
金額 金 額 金額
收入 19,038,699 157,927,076
公庫撥入數 18,998,256 157,659,833
罰款及賠償收入 0 4,154
財產收入 0 15,551
其他收入 40,443 247,538
支出 19,084,499 157,927,076
繳付公庫數 65,443 417,243
人事支出 13,916,930 128,635,660
業務支出 5,033,126 27,991,799
設備及投資支出 69,000 716,374
獎補助支出 0 166,000
收支餘絀 -45,800
科目名稱累計數本月數
第 49 頁