SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Relação de Empenhos
CFOConselho Federal de Odontologia
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
CNPJ: 61.919.643/0001-28
VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.Histórico:
0,000,0087.672,0087.672,0087.672,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/01/20122
tarifa de cobrança conta 23001-4.Histórico:
0,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário213/1231/01/20123
tarifa de cobrança conta 25001-5Histórico:
0,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário212/0231/01/20124
serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.Histórico:
0,006.025,440,000,006.025,44Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Estimativo059/201204/01/20125
pagto ref. a fopag, mes 01/2012.Histórico:
0,0089.120,14583.608,31583.608,31672.728,45Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/01/20126
valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:
0,000,003.667,413.667,413.667,41Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/01/20127
Página:1/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a locaçao das salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:
0,000,003.667,413.667,413.667,41Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/01/20128
valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.Histórico:
0,000,00392,54392,54392,54Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/01/20129
pagto irrf sobre locaçao de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:
0,000,00392,54392,54392,54Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/01/201210
valor ref. a locaçao grupo 2310.Histórico:
0,000,008.984,468.984,468.984,46Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1231/01/201211
valor irrf sobra locação de grupo 2310.Histórico:
0,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1231/01/201212
valor ref. a irrf sobre locaçao grupo 2310.Histórico:
0,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1231/01/201213
valor ref. a locaçao sala 2307.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1231/01/201214
Página:2/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a desp. com malotes e outros.Histórico:
0,000,00307.037,98307.037,98307.037,98EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1231/01/201215
valor ref. a pis cofins csll e ir.Histórico:
0,000,0032.043,1732.043,1732.043,17EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1231/01/201216
manutenção em ar condicionadoHistórico:
0,000,00670,86670,86670,86Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1231/01/201217
pis cofins ir csll, mes 01/12.Histórico:
0,000,0069,8169,8169,81Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1231/01/201218
serviço de telefonia mes 01/12.Histórico:
0,000,00342,51342,51342,51Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1131/01/201219
serviço de telefonia mes 01/12Histórico:
0,000,0079,0679,0679,06Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário004/1231/01/201220
0,000,00123,28123,28123,28Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/01/201221
Página:3/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
serviço de telefonia mes 01/12Histórico:
0,000,00123,28123,28123,28Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/01/201221
serviço de telefonia mes 01/12Histórico:
0,000,004.202,664.202,664.202,66Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/01/201222
ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12Histórico:
0,000,00454,72454,72454,72Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/01/201223
restituição de desp. com malotes.Histórico:
0,00295,000,000,00295,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1231/01/201224
contrato de suporte sistema dp.Histórico:
0,000,00651,73651,73651,73totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/01/201225
pis cofins csll, manut. sistema dp.Histórico:
0,000,0032,2832,2832,28totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/01/201226
irrf manut. sistema dp.Histórico:
0,000,0010,4210,4210,42totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/01/201227
compra de passagens aereas.Histórico:
0,000,0067.587,2867.587,2867.587,28promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/01/201228
Página:4/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aereaHistórico:
0,000,00333,96333,96333,96promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201231/01/201229
compra de passagens aereasHistórico:
0,000,0015.125,8415.125,8415.125,84promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201231/01/201230
ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico:
0,000,0073,5573,5573,55promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/01/201231
compra de passagens aereasHistórico:
0,000,0028.367,4728.367,4728.367,47promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/01/201232
ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico:
0,000,00137,55137,55137,55promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/01/201233
pagto de hospedagem sites-serv. internetHistórico:
0,000,00917,00917,00917,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/1231/01/201234
pagamento de serviços de informaticaHistórico:
0,000,0011.467,2611.467,2611.467,26promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário053/201231/01/201235
ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico:
0,000,001.196,741.196,741.196,74promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário053/1231/01/201236
Página:5/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1231/01/201237
pagto de energia eletricaHistórico:
0,000,0040,8940,8940,89Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1231/01/201238
pagto de contrato para pcmso (dp)Histórico:
0,000,00331,99331,99331,99JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1231/01/201239
pagto de contrato de pcmso (dp)Histórico:
0,000,0034,6434,6434,64JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1231/01/201240
pagto de conta de agua,Histórico:
0,000,00281,45281,45281,45Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1231/01/201241
pagto ref a conta de telefone movelHistórico:
0,000,001.608,541.608,541.608,54Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/01/201242
pagto de conta de telefone movelHistórico:
0,000,008.775,498.775,498.775,49Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/01/201243
Página:6/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pagto de tv por assinartura, netHistórico:
0,000,00173,60173,60173,60Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201231/01/201244
gasto com telecomunicação, jan/2012Histórico:
0,000,0026,7026,7026,70Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/201231/01/201245
gastos com serviço de telefonia, jan/12.Histórico:
0,000,0075,5175,5175,51Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201246
gastos com serviços de telefonia, jan/2012.Histórico:
0,000,00189,22189,22189,22Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201247
gastos com serviços de telefonia jan/2012.Histórico:
0,000,00117,63117,63117,63Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201248
gastos com telefonia em geral, jan/2012Histórico:
0,000,00124,07124,07124,07Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201249
gastos com serviço de telefonia, jan/2012.Histórico:
0,000,0079,1979,1979,19Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201250
Página:7/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
restituição de despesas diversasHistórico:
0,000,00243,12243,12243,12Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/01/201252
restituição de despesa com alimentação e taxi.Histórico:
0,000,00260,00260,00260,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/01/201253
restituição de despesa com alimentação e traxi.Histórico:
0,000,00721,71721,71721,71Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1231/01/201254
restituição de despesas com taxiHistórico:
0,000,00276,00276,00276,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1231/01/201255
ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 ( brasil telecom)Histórico:
0,000,0063,8663,8663,86Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/01/201256
restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.Histórico:
0,000,00894,32894,32894,32Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/01/201257
restituiçao de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDAHistórico:
0,000,00976,91976,91976,91Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/01/201258
Página:8/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068Histórico:
0,000,00754,33754,33754,33Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/01/201259
restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877Histórico:
0,000,001.137,001.137,001.137,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/01/201260
pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO, conf. nf. 0252Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1231/01/201261
pagto de contrato mensal do jornal do CFOHistórico:
0,000,0073.596,6373.596,6373.596,63Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário067/1231/01/201262
pagto de contrato de prestação de servi. de consultoria juridica.Histórico:
0,000,004.692,504.692,504.692,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1231/01/201263
pagto de cofins, pis, csll, conf. nf. 1271Histórico:
0,000,00232,50232,50232,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1231/01/201264
pagto de ir, conf. nf. 1271Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1231/01/201265
Página:9/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pagto de contrato de serviço de assessoria contabilHistórico:
0,000,007.038,757.038,757.038,75Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201231/01/201266
pagto de pis, cofins e csll.Histórico:
0,000,00348,75348,75348,75Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1231/01/201267
pagto de ir.Histórico:
0,000,00112,50112,50112,50Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1231/01/201268
pagto de despesa com taxi.Histórico:
0,000,006.742,586.742,586.742,58Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/1231/01/201269
pagto de ir.Histórico:
0,000,0063,5863,5863,58Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/201231/01/201270
pagto de cofins.Histórico:
0,000,00211,92211,92211,92Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/201231/01/201271
pagto de pisHistórico:
0,000,0045,9245,9245,92Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/201231/01/201272
pagto de material de informática (cartucho hp).Histórico:
0,000,007.974,007.974,007.974,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário089/1231/01/201273
Página:10/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pagto de material de identificação profissionalHistórico:
0,000,007.898,007.898,007.898,00Escalada Artes Graficas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário090/1231/01/201274
restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.Histórico:
0,000,00421,10421,10421,10Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário092/1231/01/201275
restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.Histórico:
0,000,0061,5061,5061,50Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário092/1231/01/201276
restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.Histórico:
0,000,00492,43492,43492,43Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário124/1231/01/201277
mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativosHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1031/01/201278
Pagto de TV por assinatura.Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário021/1231/01/201279
jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201280
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201281
Página:11/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201281
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201282
valor ref. a suprimento de fundo ora regularizadoHistórico:
0,000,002.500,002.500,002.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores
Ordinário570/1131/01/201283
leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201284
emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201285
jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201286
ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201287
ailtonn diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201288
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201289
Página:12/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao recadastramentoHistórico:
ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201290
ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201291
ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201292
emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201293
jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201294
leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/010/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201295
rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e18/01/2012, para despachos com seresp.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201296
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201297
Página:13/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201297
genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201298
ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s da região.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/201299
rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012100
leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos, dia 20/01/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012101
leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012102
jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaiçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012103
ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012104
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012105
Página:14/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislaçãoHistórico:
mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/01/2012106
marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábilHistórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012107
antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012108
luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012109
luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012110
juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012111
marcelo vieira, 06 diarias para o Piaúi, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.Histórico:
0,000,003.801,063.801,063.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012112
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012113
Página:15/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curutiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012113
marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabilHistórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012114
lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabilHistórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012115
luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/01/2012116
genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/01/2012117
messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1231/01/2012118
serviço de assessoria parlamentar.Histórico:
0,001.201,501.108,051.108,052.309,55Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1231/01/2012119
serviço de assessoria de comunicação.Histórico:
0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1231/01/2012120
Página:16/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ref. a limpeza da sede de brasilia.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/1231/01/2012121
ref. a postagens diversas.Histórico:
0,000,001.076,051.076,051.076,05Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1231/01/2012122
desp. de telefone mes 01/12.Histórico:
0,000,001.510,401.510,401.510,40Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/01/2012123
ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.Histórico:
0,000,00157,63157,63157,63Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/01/2012124
ref. a controle digital de acesso as portas.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/1131/01/2012125
contrato infojuris informação forense.Histórico:
0,00451,19218,81218,81670,00Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1231/01/2012126
claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1231/01/2012127
Página:17/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
maria lucia zarvos vareliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúdeHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/01/2012128
graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/01/2012129
graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cnsHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/01/2012130
pagto de manutenção dol equiopamento de sonorização, conf. contratoHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1231/01/2012131
pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.Histórico:
0,000,001.300,311.300,311.300,31Caster Assessoria de RecursosHumanos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário088/1231/01/2012132
pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico:
0,000,00135,70135,70135,70Caster Assessoria de RecursosHumanos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário088/1231/01/2012133
pagto de pedágio, conf. contrato.Histórico:
0,000,0020,5020,5020,50Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1231/01/2012134
0,000,00295,00295,00295,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1231/01/2012135
Página:18/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.Histórico:
outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/01/2012136
outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativoHistórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/01/2012137
pagto de convênio de estágio.Histórico:
0,000,00420,00420,00420,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012138
bolsa estágio jan/12Histórico:
0,000,00331,73331,73331,73Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1231/01/2012139
auxilio financeiro, cro-acHistórico:
0,000,00350.000,00350.000,00350.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012140
auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11Histórico:
0,000,0016.345,7216.345,7216.345,72acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012141
auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11Histórico:
0,000,0038.957,5338.957,5338.957,53tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012142
Página:19/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
auxilio financeiro,conf. of. 550/11Histórico:
0,0047.000,000,000,0047.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012143
auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012144
auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/01/2012145
bolsa estágio jan/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012146
bolsa estágio jan/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012147
bolsa estagio jan/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012148
bolsa estagio jan/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012149
bolsa estagio jan/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/1231/01/2012150
Página:20/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,00210,60210,60210,60Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/01/2012151
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,0058,8058,8058,80Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/01/2012152
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,00120,60120,60120,60Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/01/2012153
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,0038,5038,5038,50Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/01/2012154
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,00276,90276,90276,90Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/01/2012155
auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:
0,000,0060,2060,2060,20Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/01/2012156
valor ref. a tarifa da conta 26001-0.Histórico:
0,000,0090.334,4090.334,4090.334,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1229/02/2012157
valor ref. a tarifa da conta 23001-4Histórico:
0,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário213/1229/02/2012159
Página:21/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
compra da vale transporte mes 02/12.Histórico:
0,008.068,4810.816,5810.816,5818.885,06Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1229/02/2012160
plano de saude mes 02/12.Histórico:
0,0028.420,3852.484,6152.484,6180.904,99Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1229/02/2012161
irrf sobre plano de saude mes 02/12.Histórico:
0,000,00396,49396,49396,49Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1229/02/2012162
pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.Histórico:
0,000,003.964,883.964,883.964,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1229/02/2012163
compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico:
0,000,0065.054,6665.054,6665.054,66ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1229/02/2012164
ir pis cofins csll, compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico:
0,000,0073,5473,5473,54ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1229/02/2012165
pis sobre fopag mes 01/12.Histórico:
0,000,006.629,956.629,956.629,95Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1229/02/2012166
fgts sobre fopag mes 01/12.Histórico:
0,000,0053.363,9253.363,9253.363,92Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1229/02/2012167
Página:22/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:
0,000,003.674,833.674,833.674,83Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1229/02/2012168
locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:
0,000,003.674,833.674,833.674,83Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1229/02/2012169
irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:
0,000,00385,12385,12385,12Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1229/02/2012170
irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:
0,000,00385,12385,12385,12Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1229/02/2012171
locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico:
0,000,003.053,083.053,083.053,08rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1229/02/2012172
irrf sobre locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico:
0,000,0047,5147,5147,51rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1229/02/2012173
locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico:
0,000,005.242,425.242,425.242,42Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1229/02/2012174
Página:23/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico:
0,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1229/02/2012175
irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico:
0,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1229/02/2012176
locaçao da sala 2305, mes 02/12.Histórico:
0,000,002.949,932.949,932.949,93Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1229/02/2012177
locaçao da sala 2306, mes 02/12.Histórico:
0,000,002.841,912.841,912.841,91Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1229/02/2012178
locaçao da sala 2313, mes 02/12.Histórico:
0,000,005.088,425.088,425.088,42saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1229/02/2012179
locaçao da sala 2307, mes 02/12.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1229/02/2012180
locaçao da sala 2311, mes 02/12.Histórico:
0,000,005.436,075.436,075.436,07Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1229/02/2012181
Página:24/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
irrf sobre locaçao da sala 2311, mes 02/12.Histórico:
0,000,0019,8819,8819,88Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1229/02/2012182
despesas de condominio, mes 01/12.Histórico:
0,000,0030.364,4130.364,4130.364,41Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1229/02/2012183
despesas de energia, mes 01/12.Histórico:
0,000,007.408,727.408,727.408,72Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1229/02/2012184
despesas de condominio, mes 01/12.Histórico:
0,000,00715,81715,81715,81Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1229/02/2012185
despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.Histórico:
0,000,00741,56741,56741,56Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1229/02/2012186
postagens diversas.Histórico:
0,000,0061.013,5461.013,5461.013,54EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1229/02/2012187
ir pis cofins csll sobre postagens diversas.Histórico:
0,000,006.367,516.367,516.367,51EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1229/02/2012188
Página:25/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico:
0,000,00668,91668,91668,91Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1229/02/2012189
ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico:
0,000,0069,8169,8169,81Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1229/02/2012190
compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0023.128,5523.128,5523.128,55promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012191
ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,00111,93111,93111,93promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012192
gastos com editoraHistórico:
0,000,00907,50907,50907,50rgo editora informação e didática ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário150/1229/02/2012193
valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp.Histórico:
0,00506,810,000,00506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário022/1231/01/2012194
valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário022/1231/01/2012195
Página:26/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0092.761,1992.761,1992.761,19promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012196
ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,00470,00470,00470,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012197
rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0049.755,6849.755,6849.755,68promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012198
ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,00234,85234,85234,85promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1229/02/2012199
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,00108,57108,57108,57Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012200
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,00334,68334,68334,68Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012201
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,0086,5886,5886,58Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012202
0,000,0077,8977,8977,89Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário77,8929/02/2012203
Página:27/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,00302,56302,56302,56Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012204
ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,004.998,424.998,424.998,42Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012205
ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:
0,000,00567,65567,65567,65Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1229/02/2012206
rel. a publicação em diario oficial.Histórico:
0,000,00182,22182,22182,22Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/1229/02/2012207
rel. a auxilio financeiro.Histórico:
0,000,0043.000,0043.000,0043.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1229/02/2012208
rel. a auxilio financeiro.Histórico:
0,000,0025.000,0025.000,0025.000,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1229/02/2012209
0,000,00200.000,00200.000,00200.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1229/02/2012210
Página:28/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
rel. a auxilio financeiro.Histórico:
Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/1229/02/2012211
valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.Histórico:
0,000,00790,85790,85790,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1229/02/2012212
valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1229/02/2012213
valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico:
0,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1229/02/2012214
valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico:
0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/201229/02/2012215
pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.Histórico:
0,000,001.436,381.436,381.436,38Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1229/02/2012216
0,000,00149,90149,90149,90Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1229/02/2012217
Página:29/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internetHistórico:
pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/1229/02/2012218
pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.Histórico:
0,000,002.184,502.184,502.184,50Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1229/02/2012219
pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.Histórico:
0,000,00390,77390,77390,77Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1229/02/2012220
pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).Histórico:
0,000,00694,43694,43694,43totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1229/02/2012221
pagto de contrato, a infojuris-inform. forenseHistórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/201229/02/2012222
Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1229/02/2012223
0,000,00189.210,00189.210,00189.210,00Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1229/02/2012224
Página:30/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.Histórico:
Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1229/02/2012225
Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.Histórico:
0,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/1229/02/2012226
Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1229/02/2012227
pagto ref a contrato de produção jornalistica.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/1229/02/2012228
Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.Histórico:
0,000,00323,00323,00323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1229/02/2012229
pagto desp telefonicas diversas.Histórico:
0,000,00731,99731,99731,99Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1229/02/2012230
0,000,0083,7583,7583,75Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1229/02/2012231
Página:31/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
retençao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.Histórico:
Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12Histórico:
0,000,008.771,788.771,788.771,78Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1229/02/2012232
Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12Histórico:
0,000,001.590,331.590,331.590,33Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1229/02/2012233
Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).Histórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1229/02/2012234
Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.Histórico:
0,000,00291,68291,68291,68Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1229/02/2012235
Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1229/02/2012237
Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012238
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1229/02/2012239
Página:32/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1229/02/2012239
Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012240
Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1229/02/2012241
Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012242
Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012243
Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012244
Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012245
Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012246
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012247
Página:33/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.Histórico:
Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012248
Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012249
Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012250
Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012251
Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012252
Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012253
Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012254
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012255
Página:34/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasilia, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012255
Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012256
Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012257
Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012258
Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piaúi dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012259
Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/02/2012260
Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012261
Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012262
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012263
Página:35/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.Histórico:
Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012264
Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012265
Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012266
Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012267
Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012268
Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012269
Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012270
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012271
Página:36/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012271
Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012272
Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012273
Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,003.230,893.230,893.230,89diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012274
Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,003.040,843.040,843.040,84diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012275
Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,003.674,353.674,353.674,35diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012276
Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,003.040,843.040,843.040,84diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012277
Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012278
0,000,003.040,843.040,843.040,84diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012279
Página:37/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012280
Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012281
Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00506,80506,80506,80diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012282
Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012283
Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012284
Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo /reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)
Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012285
Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012286
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012287
Página:38/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012287
Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012288
Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012289
Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012290
Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012291
Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012292
Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012293
Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012294
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012295
Página:39/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.Histórico:
Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012296
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012297
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012298
Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012299
Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012300
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012301
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012302
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012303
Página:40/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012303
Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012304
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201229/02/2012305
Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012306
Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012307
Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012308
Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012309
Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012310
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012311
Página:41/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.Histórico:
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012312
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012313
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasilia, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012314
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/02/12, para despachos com presidente.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012315
Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo deindenização por procedimento ético.
Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012316
Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012317
Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012318
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012319
Página:42/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012319
Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012320
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012321
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasilia, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012322
Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012323
Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012324
Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201229/02/2012325
restituição de despesa com taxi.Histórico:
0,000,00208,67208,67208,67Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1229/02/2012326
Página:43/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
restituição de despesa com taxi.Histórico:
0,000,00298,00298,00298,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1229/02/2012327
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,001.117,851.117,851.117,85Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1229/02/2012328
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00941,60941,60941,60Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1229/02/2012329
restituição de despesa com taxi.Histórico:
0,000,00271,00271,00271,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1229/02/2012330
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00652,34652,34652,34Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012331
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00667,92667,92667,92Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012332
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00846,74846,74846,74Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012333
Página:44/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativosHistórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012334
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00736,00736,00736,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012335
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,001.527,021.527,021.527,02Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012336
restituição de despesa com refeição.Histórico:
0,000,001.062,231.062,231.062,23Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1229/02/2012337
manutençao de maquinas da grafica.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1229/02/2012338
Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012339
convenio de estagio mes 02/12.Histórico:
0,000,00480,00480,00480,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1229/02/2012340
Página:45/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxarifado e contabilidade.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012341
Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:
0,000,00791,90791,90791,90ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012342
convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.Histórico:
0,000,003.732,003.732,003.732,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1229/02/2012343
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012344
convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos.Histórico:
0,000,001.241,601.241,601.241,60Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1229/02/2012345
Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012346
Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012347
Página:46/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012348
Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012349
Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012350
Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário316,7629/02/2012351
Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012352
Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.Histórico:
0,000,0030.600,7230.600,7230.600,72Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário073/1229/02/2012353
pagto de pedágio, mes 02/12.Histórico:
0,000,0044,5044,5044,50Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1229/02/2012354
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1229/02/2012355
Página:47/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
serv. de assessoria juridica, mes 02/12.Histórico:
manutençao em equipamento de segurança.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/1229/02/2012356
Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012357
assinatura de TV a caboHistórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1229/02/2012358
Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012359
serviço de assessoria contabil mes 02/12Histórico:
0,00500,007.000,007.000,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1229/02/2012360
Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012361
0,000,006.902,406.902,406.902,40ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário128/1229/02/2012362
Página:48/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
compra de mateirais de escritório diversosHistórico:
Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012363
Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012364
referente a seguros de veículo fiat doblo essence 1.9 2012Histórico:
0,000,001.866,151.866,151.866,15Sul América Companhia Nacional deSeguros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário129/1229/02/2012365
Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012366
reembolso de despesas com refeição diversos.Histórico:
0,000,007.154,007.154,007.154,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/1229/02/2012367
Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012368
0,000,00392,90392,90392,90Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário135/1229/02/2012369
Página:49/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ref. a compra de materiais de higiene.Histórico:
Pagto a Ana Carolina Azevedo de jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012370
reembolso de desp. com refeiçoes diversasHistórico:
0,000,001.325,011.325,011.325,01Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1229/02/2012371
Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012372
reembolso de desp. com refeiçoes diversas 4 coneoHistórico:
0,000,00540,00540,00540,00sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário137/1229/02/2012373
Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012374
ref. a locação de taxi diversos.Histórico:
0,000,001.885,501.885,501.885,50Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário139/1229/02/2012375
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012376
Página:50/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012377
Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012378
Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012379
Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012380
Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012381
Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012382
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012383
Página:51/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediênte devido a problemas no sistema e no bancoHistórico:
Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediênte devido a problemas no sistema e no bancoHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012384
Pagto a Outair Bastazini , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012385
Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012386
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012387
Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201229/02/2012388
Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/201229/02/2012389
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201229/02/2012390
Página:52/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:
Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201229/02/2012391
compra de papeis toalha e higiênicos diversos.Histórico:
0,000,002.295,302.295,302.295,30Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário140/1229/02/2012393
reembolso de desp. diversas.Histórico:
0,000,00499,55499,55499,55Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário141/1229/02/2012394
reembolso de desp. diversas com refeição.Histórico:
0,000,00269,50269,50269,50Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/1229/02/2012395
reembolso de desp. diversas com taxi.Histórico:
0,000,00116,50116,50116,50Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/1229/02/2012396
compra de toner diversos.Histórico:
0,000,005.412,105.412,105.412,10Web Center Equip. e Supim. deInformática LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário144/1229/02/2012397
0,000,00160,00160,00160,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14529/02/2012398
Página:53/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
reembolso com despesas de taxi.Histórico:
0,000,00160,00160,00160,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário14529/02/2012398
reembolso com despesas de taxi.Histórico:
0,000,00125,00125,00125,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário146/1229/02/2012399
ref. a locação de veiculosHistórico:
0,000,001.872,001.872,001.872,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário151/1229/02/2012400
reembolso de desp. com refeição.Histórico:
0,000,001.794,001.794,001.794,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1229/02/2012401
valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano NevesHistórico:
0,000,001.438,881.438,881.438,88promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário154/1229/02/2012402
ref. a desp. com alimentação.Histórico:
0,000,001.087,001.087,001.087,00Churrascaria Fandango LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário155/1229/02/2012403
ref. a transporte de caixas Coneo.Histórico:
0,000,00700,00700,00700,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário153/1229/02/2012404
Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012405
Página:54/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012406
Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012407
Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012408
Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012409
Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012410
Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012411
Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012412
Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012413
Página:55/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/01231/03/2012414
Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.Histórico:
0,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201231/03/2012415
pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/03/2012416
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00926,6324.073,3724.073,3725.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201202/03/2012417
Pagto ref a contrato de produção jornalistica, conf. nf. 132Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/201231/03/2012418
Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.Histórico:
0,000,00323,00323,00323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201231/03/2012419
Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.Histórico:
0,000,00810,86810,86810,86Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário057/201231/03/2012420
0,000,003.801,063.801,063.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012421
Página:56/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasíília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.Histórico:
0,000,00806,51806,51806,51Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/201231/03/2012422
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,004.094,180,000,004.094,18diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201201/03/2012423
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00565,434.434,574.434,575.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201202/03/2012424
Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.Histórico:
0,000,001.595,551.595,551.595,55Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/03/2012425
Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.Histórico:
0,000,009.358,419.358,419.358,41Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/03/2012426
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201229/03/2012427
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201231/03/2012428
Página:57/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).Histórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201231/03/2012428
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,008.119,908.119,908.119,90Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201201/03/2012429
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012Histórico:
0,000,002.205,002.205,002.205,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/201201/03/2012430
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012Histórico:
0,000,002.205,002.205,002.205,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/201201/03/2012431
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012Histórico:
0,00244,205.759,945.759,946.004,14Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/201201/03/2012432
Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012433
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012Histórico:
0,000,004.577,564.577,564.577,56Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/201201/03/2012434
0,000,004.251,154.251,154.251,15Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/201201/03/2012435
Página:58/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.Histórico:
Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 marçoHistórico:
0,000,005.244,035.244,035.244,03saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/201201/03/2012436
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201201/03/2012437
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311Histórico:
0,000,003.583,213.583,213.583,21Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201201/03/2012438
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEISHistórico:
0,000,0041.557,9941.557,9941.557,99Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/201201/03/2012439
Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012440
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEMHistórico:
0,000,00741,56741,56741,56Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201201/03/2012441
0,000,008.231,148.231,148.231,14EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/201201/03/2012442
Página:59/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012443
Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADOHistórico:
0,000,00738,72738,72738,72Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201231/03/2012444
Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012445
Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012446
Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012447
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS7795/7796/8809/8012/8139
Histórico:
0,000,0049.221,5249.221,5249.221,52promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201201/03/2012448
Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.lHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012449
Página:60/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOSHistórico:
0,000,0027.451,9927.451,9927.451,99promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201202/03/2012450
Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012451
Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012452
Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012453
Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012454
Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/03/2012455
Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.Histórico:
0,000,00372,21372,21372,21Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/201231/03/2012456
Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.Histórico:
0,000,00267,30267,30267,30Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/03/2012457
Página:61/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.Histórico:
0,000,00486,00486,00486,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/201231/03/2012458
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0049.998,8649.998,8649.998,86promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201203/03/2012459
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012460
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012461
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0087.594,8787.594,8787.594,87promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201204/03/2012462
Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012463
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.Histórico:
0,000,0060.160,7160.160,7160.160,71promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201206/03/2012464
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012465
Página:62/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.Histórico:
Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012466
Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00791,90791,90791,90ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012467
Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00791,90791,90791,90ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012468
Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00791,90791,90791,90ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012469
Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00791,90791,90791,90ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012470
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012471
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012472
Página:63/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012472
Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012473
vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012474
Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012475
Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012476
Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos noCFO.
Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012477
vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermenssson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012478
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012479
Página:64/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenárioHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012479
vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012480
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012481
Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilía dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.Histórico:
0,000,001.425,421.425,421.425,42ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012482
vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012483
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.Histórico:
0,006.993,78735.486,69735.486,69742.480,47Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1229/02/2012484
vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012485
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,004.813,994.813,994.813,99Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/03/2012486
Página:65/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dis 20 à 22/03/2012.Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário024/201231/03/2012488
vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012490
vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012491
vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012492
vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012493
vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012494
vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012495
vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012496
Página:66/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.520,421.520,421.520,42diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário024/201231/03/2012498
vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012499
Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012500
Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012502
Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012508
Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012509
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,008.291,418.291,418.291,41Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/201231/03/2012510
Página:67/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012511
Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012512
Samir Najar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.Histórico:
0,000,006.157,286.157,286.157,28Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201231/03/2012513
Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012514
vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de OliveiraHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012515
Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012516
Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,00150.000,00150.000,00150.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012517
Página:68/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012518
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00amazonas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012519
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012520
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012521
Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012522
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012523
Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012524
0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012525
Página:69/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012525
Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012526
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012527
Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012528
Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/03/2012529
Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com maloteHistórico:
0,000,00233,25233,25233,25rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/201231/03/2012530
Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012531
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012532
Página:70/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012533
Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012534
Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012535
Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012536
Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012537
Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012538
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012539
Página:71/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012539
Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012540
Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/03/2012541
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012542
Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012543
Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012544
Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.Histórico:
0,000,002.336,002.336,002.336,00Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário149/201231/03/2012545
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012546
Página:72/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012546
pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012547
pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012548
Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012549
Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012550
Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012551
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/03/2012552
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012553
Página:73/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012553
vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012554
Valor ref a pagamento de IPVA do carro DobloHistórico:
0,000,001.647,131.647,131.647,13Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/201231/03/2012555
Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.Histórico:
0,000,001.804,381.804,381.804,38Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/201231/03/2012556
vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012557
vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012558
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.Histórico:
0,0042.355,57741.928,97741.928,97784.284,54Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/03/2012559
vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012560
0,000,00655,21655,21655,21Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/03/2012561
Página:74/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
serviços de telefonia mes 03/12.Histórico:
serviços de telefonia mes 03/12. retençoes de tributos.Histórico:
0,000,0051,9351,9351,93Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/03/2012562
inss sobre fopag, mes 01/12.Histórico:
0,0022,00140.058,28140.058,28140.080,28INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1229/02/2012563
inss sobre fopag, mes 01/12.Histórico:
0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário002/1229/02/2012564
inss sobre fopag, mes 02/12.Histórico:
0,0022,00141.435,31141.435,31141.457,31INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/03/2012565
inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.Histórico:
0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário002/1231/03/2012566
Lar Contabiilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .Histórico:
0,000,001.033,901.033,901.033,90Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário158/201231/03/2012567
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.Histórico:
0,000,009.785,669.785,669.785,66Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1231/03/2012568
Página:75/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012569
vr. ref 02 diarias em Manaus para Ailton Diogo Morilhas e OutrosHistórico:
0,000,005.701,595.701,595.701,59diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012570
Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.Histórico:
0,000,002.363,852.363,852.363,85proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário162/201231/03/2012571
vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas e OutrosHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/03/2012572
Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.Histórico:
0,000,002.850,002.850,002.850,00Perfeição Gravações e Comércio dePratarias Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas
Ordinário216/201231/03/2012573
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi nf.00001616.Histórico:
0,000,007.736,007.736,007.736,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário217/201231/03/2012574
vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012575
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012576
Página:76/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019Histórico:
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706Histórico:
0,000,00481,50481,50481,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012577
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.Histórico:
0,000,00879,12879,12879,12Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012578
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.Histórico:
0,000,001.477,001.477,001.477,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012579
vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012580
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.Histórico:
0,000,00765,86765,86765,86Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012581
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.Histórico:
0,000,00409,20409,20409,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012582
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012583
Página:77/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012583
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.Histórico:
0,000,001.308,501.308,501.308,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012584
Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companha de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.Histórico:
0,000,004.500,004.500,004.500,00Luna Produções Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário219/201231/03/2012585
Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,001.311,701.311,701.311,70Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário221/201231/03/2012586
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.Histórico:
0,000,00471,46471,46471,46Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012587
Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00minas gerais6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário222/201231/03/2012588
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662Histórico:
0,000,00688,50688,50688,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012589
0,000,003.000,003.000,003.000,00Nadaf e Araujo Lima advogadosAssociados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário224/201231/03/2012590
Página:78/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.Histórico:
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382Histórico:
0,000,001.324,201.324,201.324,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012591
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel ltda, conf. nf. 39878, pagto atrves de transferencia bancaria dia 29/03/12.Histórico:
0,000,00315,20315,20315,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012592
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s ltda.Histórico:
0,000,003.553,503.553,503.553,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/03/2012593
Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçaõ de despesas, conforme notas fiscais de numeros ( 93234, 24349 e 40511).Histórico:
0,000,004.681,044.681,044.681,04José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/03/2012594
Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.Histórico:
0,000,003.509,163.509,163.509,16Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário225/201231/03/2012595
Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.Histórico:
0,000,00585,00585,00585,00Maxima Instaladora e RefrigeraçãoLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário229/201231/03/2012596
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012597
Página:79/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076Histórico:
vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio jorge e OUTROSHistórico:
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012598
vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012599
vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012600
vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012601
Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012602
vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012603
Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário021/201231/03/2012604
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012605
Página:80/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino e Outros dias 12 a 15,03,12Histórico:
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012605
vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira e OUTROS em Mato Grosso dias 13 a 15,03,12Histórico:
0,000,004.561,294.561,294.561,29diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/03/2012606
Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012607
Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012608
Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/201231/03/2012609
Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012610
Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/2012'31/03/2012611
Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012612
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012613
Página:81/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).Histórico:
Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/201231/03/2012614
Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012615
Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012616
Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012617
Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012618
Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012619
Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/03/2012620
Página:82/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/201231/03/2012621
Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.Histórico:
0,000,0011,9011,9011,90Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/201231/03/2012622
Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.Histórico:
0,000,001.571,001.571,001.571,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/03/2012623
Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/201231/03/2012624
Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/201231/03/2012625
pagamento com assessorai e consultoria de comunicaçaoHistórico:
0,000,002.309,552.309,552.309,55Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1231/03/2012626
vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/1231/03/2012627
Página:83/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
vr ref gastos com postagens correspondenciasHistórico:
0,000,002.958,552.958,552.958,55Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1231/03/2012628
vr. ref despesas com serviços de internetHistórico:
0,000,001.603,461.603,461.603,46Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/03/2012629
vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12Histórico:
0,000,00167,34167,34167,34Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/03/2012630
vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1231/03/2012631
VR REF CONTRATO DE MANUTENÇAO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTASHistórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/1231/03/2012632
VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323Histórico:
0,000,002.235,922.235,922.235,92Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1231/03/2012633
0,000,00390,77390,77390,77Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1231/03/2012634
Página:84/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555Histórico:
Pagto ref a contrato de convênio com estágio.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012635
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012636
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012637
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012638
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012639
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012640
Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/03/2012641
0,000,00694,43694,43694,43Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/03/2012642
Página:85/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829Histórico:
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00168,00168,00168,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/03/2012643
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00426,00426,00426,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/03/2012644
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00172,00172,00172,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/03/2012645
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00326,00326,00326,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/03/2012646
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00181,50181,50181,50Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/03/2012647
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012648
Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:
0,000,00110,00110,00110,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/200231/03/2012649
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1231/03/2012650
Página:86/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1231/03/2012650
VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1231/03/2012651
Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridicaHistórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201231/03/2012652
Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil, conf. nf. 856Histórico:
0,000,008.000,008.000,008.000,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201231/03/2012653
Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.Histórico:
0,000,002.787,442.787,442.787,44diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012654
Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.Histórico:
0,002.153,930,000,002.153,93diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012655
Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012656
Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012657
Página:87/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,001.520,420,000,001.520,42diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012658
Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012659
Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.520,421.520,421.520,42diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012660
Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.520,421.520,421.520,42diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012661
Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012662
Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012663
Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/03/2012664
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/201231/03/2012665
Página:88/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorizaçãoHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/201231/03/2012665
Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201231/03/2012666
Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/201231/03/2012667
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0028.420,3856.288,0656.288,0684.708,44Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/03/2012668
Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012669
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012670
Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012671
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.Histórico:
0,000,001.963,871.963,871.963,87diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012672
Página:89/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/201231/03/2012673
Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.Histórico:
0,000,003.040,843.040,843.040,84diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012674
Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012675
Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012676
Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012677
Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.Histórico:
0,000,0063.202,3763.202,3763.202,37ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1231/03/2012678
valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.Histórico:
0,000,006.682,856.682,856.682,85ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1231/03/2012679
valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.Histórico:
0,000,0057.026,5957.026,5957.026,59Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/03/2012680
Página:90/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.Histórico:
0,000,001.773,821.773,821.773,82diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012681
vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773Histórico:
0,000,0060.086,0460.086,0460.086,04promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/04/2012682
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,007.964,507.964,507.964,50Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário239/201230/04/2012683
Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhasHistórico:
0,000,0031.000,0031.000,0031.000,00Luiz Ferreira da Silva Decorações6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário241/201230/04/2012684
Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestadosHistórico:
0,000,001.181,521.181,521.181,52Escritório Central de Arrecadação eDistribuição
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário242/201230/04/2012685
Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Solução Criativa Eventos Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário245/201230/04/2012686
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00506,00506,00506,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário248/201230/04/2012687
0,000,001.210,001.210,001.210,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário249/201230/04/2012688
Página:91/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,003.007,003.007,003.007,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário250/201230/04/2012689
Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.700,001.700,001.700,00Energiarte Locação de Geradores Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário251/201230/04/2012690
Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.Histórico:
0,000,003.300,003.300,003.300,00Technik Brasil Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário25230/04/2012691
Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.Histórico:
0,000,00950,00950,00950,00Technik Brasil Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário253/201130/04/2012692
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.Histórico:
0,00158,388.552,528.552,528.710,90Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201230/04/2012693
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custoref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.
Histórico:
0,000,002.534,082.534,082.534,08Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/04/2012694
0,000,0047.326,5447.326,5447.326,54promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/04/2012695
Página:92/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
vr rf suorte de manutençao de informaticaHistórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1230/04/2012696
vr rf suorte de manutençao de informaticaHistórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1230/04/2012697
vr. ref. gastos contrato infojurisHistórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1230/04/2012698
vr. ref contrato manutençao sist. telefonicoHistórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1230/04/2012699
vr ref serviços de hospedagem de sites-internetHistórico:
0,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/1230/04/2012701
Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, reciboHistórico:
0,0035,602.464,402.464,402.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário132/1231/01/2012702
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012703
Página:93/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.Histórico:
0,000,002.407,332.407,332.407,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012703
Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.Histórico:
0,000,001.773,821.773,821.773,82diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012704
Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.Histórico:
0,000,00506,80506,80506,80diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012705
Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012706
Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012707
Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012Histórico:
0,000,007.222,017.222,017.222,01diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201230/04/2012708
Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.Histórico:
0,000,0019.494,2319.494,2319.494,23promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201230/04/2012709
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.Histórico:
0,000,0095.218,5095.218,5095.218,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/03/2012710
0,000,0029.521,5729.521,5729.521,57diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1230/04/2012711
Página:94/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012Histórico:
Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00300,000,000,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1230/04/2012712
Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/04/2012713
vr. ref contrato produçao jornalisticaHistórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/1230/04/2012714
Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndiodo ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e163 e da gráfica do CFO ( Sub. Sede - Tijuca).
Histórico:
0,000,001.922,281.922,281.922,28Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário076/201230/04/2012715
Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012716
Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012Histórico:
0,000,0010.136,1610.136,1610.136,16diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/04/2012717
Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012718
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012719
Página:95/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012719
vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/dfHistórico:
0,000,00323,00323,00323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1230/04/2012720
Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012721
Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012722
Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012723
Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012724
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.Histórico:
0,000,001,301,301,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário212/1231/03/2012725
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.Histórico:
0,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/03/2012726
Página:96/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012727
Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201230/04/2012728
Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012729
Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012730
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012731
Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012732
Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012733
Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012734
Página:97/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012735
Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012736
Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para particiipar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/03/2012737
Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012738
Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012739
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012740
Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012741
VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇAO PCMSO - DFHistórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1230/04/2012742
Página:98/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESTITUIÇAO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇAO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇOES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTEHistórico:
0,000,00770,44770,44770,44Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1230/04/2012743
RESTITUIÇAO DESPESAS DIVERSASHistórico:
0,000,001.160,611.160,611.160,61Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1230/04/2012744
VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHOHistórico:
0,000,00603,30603,30603,30Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1230/04/2012745
VR. REF DESPESAS COM REFEIÇAO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDAHistórico:
0,000,001.030,831.030,831.030,83Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1230/04/2012746
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos admministrativo no dia 13/03/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012747
Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRo-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012748
Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/03/2012749
0,000,0098,1998,1998,19Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/201230/04/2012750
Página:99/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:
0,000,0098,1998,1998,19Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/201230/04/2012750
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:
0,000,00221,86221,86221,86Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/04/2012751
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.Histórico:
0,000,00259,99259,99259,99Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/04/2012752
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,0077,8977,8977,89Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/04/2012753
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,005.582,995.582,995.582,99Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/04/2012754
RESTITUIÇAO DE DESPSAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDAHistórico:
0,000,00634,15634,15634,15Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1230/04/2012755
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00692.495,86692.495,86692.495,86Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1230/04/2012756
0,000,001.520,531.520,531.520,53Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário060/1230/04/2012757
Página:100/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDAHistórico:
0,000,001.520,531.520,531.520,53Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário060/1230/04/2012757
VR. RESTITUIÇAO DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDAHistórico:
0,000,00659,17659,17659,17Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1230/04/2012758
Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.Histórico:
0,000,00603,15603,15603,15Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/04/2012759
Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.Histórico:
0,0093,190,000,0093,19Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/201230/04/2012760
Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.Histórico:
0,000,00911,10911,10911,10Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/201230/04/2012761
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012763
RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOSHistórico:
0,000,00274,10274,10274,10Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1230/04/2012764
0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012765
Página:101/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.Histórico:
0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012765
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Histórico:
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012766
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012767
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Histórico:
0,000,00110.000,00110.000,00110.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012768
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Histórico:
0,000,0085.116,3985.116,3985.116,39ceará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012769
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012770
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Histórico:
0,000,0038.375,0038.375,0038.375,00rio de janeiro6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012771
vr. ref gastos com serviços de manutençao maquinas graficaa do cfoHistórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1230/04/2012772
Página:102/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/04/2012773
Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201230/04/2012774
Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.Histórico:
0,000,00142.780,87142.780,87142.780,87INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/04/2012775
Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestadosHistórico:
0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados
Ordinário002/1230/04/2012776
Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:
0,000,0010.029,7610.029,7610.029,76Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1230/04/2012777
Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:
0,000,00211,60211,60211,60Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1230/04/2012778
Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12Histórico:
0,001.013,6228.127,9428.127,9429.141,56diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/04/2012779
Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:
0,000,0056.558,7256.558,7256.558,72Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1230/04/2012781
Página:103/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.Histórico:
0,000,007.898,007.898,007.898,00Escalada Artes Graficas LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário226/201230/04/2012782
Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/201230/04/2012783
Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.Histórico:
0,000,0064.211,4064.211,4064.211,40ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1230/04/2012784
Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,003.585,003.585,003.585,00Perfeição Gravações e Comércio dePratarias Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário227/201230/04/2012785
Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.Histórico:
0,000,003.670,973.670,973.670,97Kapri da Brasil LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário234/201230/04/2012786
Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.Histórico:
0,000,006.200,006.200,006.200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201230/04/2012787
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.Histórico:
0,000,006.779,876.779,876.779,87Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1230/04/2012788
0,000,0058.840,9458.840,9458.840,94Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1230/04/2012789
Página:104/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.Histórico:
valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.Histórico:
0,000,008.119,908.119,908.119,90Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1230/04/2012790
valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.Histórico:
0,000,006.124,536.124,536.124,53Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1230/04/2012791
valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.Histórico:
0,000,005.298,515.298,515.298,51saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1230/04/2012792
valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1230/04/2012793
Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012794
Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012795
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012796
Página:105/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012797
Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012798
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.Histórico:
0,000,00174,03174,03174,03Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/201230/04/2012799
Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012800
Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012801
Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012802
valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.Histórico:
0,000,0028.218,7328.218,7328.218,73Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1230/04/2012803
Página:106/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acessso a internet mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,001.667,551.667,551.667,55Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/201230/04/2012804
valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.Histórico:
0,000,0014.445,1214.445,1214.445,12Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1230/04/2012805
Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012806
Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012807
valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.Histórico:
0,000,008.347,798.347,798.347,79EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1230/04/2012808
Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012809
Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012810
0,000,00738,71738,71738,71Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1230/04/2012811
Página:107/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.Histórico:
0,000,00738,71738,71738,71Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1230/04/2012811
Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012812
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/201230/04/2012813
valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.Histórico:
0,000,002.668,052.668,052.668,05Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1230/04/2012814
Pagto a Francisca Nascimento Barcbosa Andradel, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012815
Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012816
Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012817
Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012818
Página:108/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012819
Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/201230/04/2012820
Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012821
Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012822
Pagto a Ilzelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012823
Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201230/04/2012824
Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/04/2012825
0,00622,000,000,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012826
Página:109/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,00622,000,000,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012826
Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012827
Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário70/201230/04/2012828
Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012829
Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012830
Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário070/201230/04/2012831
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,00184,800,000,00184,80Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012832
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,00189,20189,20189,20Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012833
0,00204,400,000,00204,40Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012834
Página:110/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,00204,400,000,00204,40Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012834
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,00121,00121,00121,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012835
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,00468,60468,60468,60Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012836
Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,00358,60358,60358,60Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/04/2012837
Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012838
Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012839
Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012840
Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012841
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012842
Página:111/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012842
Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012843
Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012844
Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012845
Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012846
Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012847
Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00281,92281,92281,92diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012848
Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,00211,44211,44211,44diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012849
0,000,001.627,001.627,001.627,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012850
Página:112/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.627,001.627,001.627,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012850
Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.627,001.627,001.627,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012851
Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012852
Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012853
Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012854
Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012855
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.Histórico:
0,000,0086.693,1086.693,1086.693,10Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1230/04/2012856
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.Histórico:
0,000,001,301,301,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário213/1230/04/2012857
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012858
Página:113/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012858
Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/1230/04/2012859
Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,001.220,251.220,251.220,25diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012860
Pagamento de diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:
0,000,0021.660,3321.660,3321.660,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário240/201230/04/2012861
vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhasHistórico:
0,000,0011.700,0011.700,0011.700,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Global240/1230/04/2012862
Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012863
Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012864
Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AMHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012865
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012866
Página:114/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012866
Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012867
Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012868
Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Municipio.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012869
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012870
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012871
Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012872
Vlr ref pagamentos de diarias emHistórico:
0,000,0020.905,8320.905,8320.905,83diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Global027/1230/04/2012873
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012874
Página:115/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionaisHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012874
Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionaisHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012875
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012876
Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012877
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012878
Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012879
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012880
Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012881
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012882
Página:116/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012882
Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012883
Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012884
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012885
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012886
Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012887
Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/04/2012888
Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012889
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012890
Página:117/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012890
Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Midias Sociais.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012891
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012892
Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.Histórico:
0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012893
Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012894
Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012895
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012896
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012897
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012898
Página:118/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012898
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012899
Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012900
Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012901
Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012902
Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012903
Pagto a Claúdio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012904
Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012905
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012906
Página:119/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012906
Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012907
Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012908
Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012909
Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012910
Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012911
Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012912
Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relátorio de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/04/2012913
0,000,003.700,003.700,003.700,00Embrassom Rio Locação de Equip. paraEventos LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário235/201230/04/2012914
Página:120/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha.Histórico:
0,000,003.700,003.700,003.700,00Embrassom Rio Locação de Equip. paraEventos LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário235/201230/04/2012914
Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, reciboHistórico:
0,001,622.498,382.498,382.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário082/1231/03/2012915
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, reciboHistórico:
0,0095,952.404,052.404,052.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário083/1231/03/2012916
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, reciboHistórico:
0,0010,092.489,912.489,912.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário086/1231/03/2012917
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8Histórico:
0,000,001.213,611.213,611.213,61Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/01/2012918
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .Histórico:
0,0065,002.435,002.435,002.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário121/1231/03/2012919
Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .Histórico:
0,004,302.495,702.495,702.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário126/1231/03/2012920
0,003,702.496,302.496,302.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário130/1231/03/2012921
Página:121/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .Histórico:
0,003,702.496,302.496,302.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário130/1231/03/2012921
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .Histórico:
0,0020,832.479,172.479,172.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário133/1231/03/2012922
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.Histórico:
0,000,322.499,682.499,682.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário138/1231/03/2012923
Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.Histórico:
0,005,352.494,652.494,652.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário134/1231/03/2012924
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.Histórico:
0,001,792.498,212.498,212.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário147/1231/03/2012925
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.Histórico:
0,000,452.499,552.499,552.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário148/1231/03/2012926
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autosHistórico:
0,000,00206.883,93206.883,93206.883,93promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário74/201231/05/2012927
0,000,001.008,261.008,261.008,26promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/05/2012928
Página:122/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autosHistórico:
0,000,001.008,261.008,261.008,26promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/05/2012928
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.Histórico:
0,004,362.495,642.495,642.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário161/1231/03/2012929
Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.Histórico:
0,003,102.496,902.496,902.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário163/1231/03/2012931
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autosHistórico:
0,000,0041.038,3541.038,3541.038,35promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/05/2012932
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.Histórico:
0,004,422.495,582.495,582.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário160/1231/03/2012933
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.Histórico:
0,001,282.498,722.498,722.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário218/1231/03/2012934
Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.Histórico:
0,003,542.496,462.496,462.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário223/1231/03/2012935
0,003,552.496,452.496,452.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário159/1231/03/2012936
Página:123/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.Histórico:
0,003,552.496,452.496,452.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário159/1231/03/2012936
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.Histórico:
0,003,122.496,882.496,882.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário228/1230/04/2012937
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.Histórico:
0,004,302.495,702.495,702.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário230/1230/04/2012938
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.Histórico:
0,001,682.498,322.498,322.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário238/1230/04/2012939
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.Histórico:
0,000,062.499,942.499,942.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário243/1230/04/2012940
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de79,38 e 1,00 respectivamente.
Histórico:
0,0080,382.419,622.419,622.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário156/1230/04/2012941
Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça CostaHistórico:
0,000,001.750,001.750,001.750,00AOF Cursos e AperfeiçoamentoProfissional Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário231/201231/05/2012942
0,000,002.600,002.600,002.600,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário236/201231/05/2012943
Página:124/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Gastos com envelope timbrado aéreoHistórico:
0,000,002.600,002.600,002.600,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário236/201231/05/2012943
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.Histórico:
0,0066,502.433,502.433,502.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário247/1230/04/2012944
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.Histórico:
0,003,112.496,892.496,892.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário246/1230/04/2012945
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.Histórico:
0,000,872.499,132.499,132.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário254/1230/04/2012946
Honorarios advocatíciosHistórico:
0,00200,000,000,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201231/05/2012947
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.Histórico:
0,001,732.498,272.498,272.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário278/1231/05/2012948
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.Histórico:
0,004,002.496,002.496,002.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário277/1231/05/2012949
0,000,00221,00221,00221,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário141/1231/05/2012950
Página:125/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00221,00221,00221,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário141/1231/05/2012950
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.Histórico:
0,000,0079.000,0079.000,0079.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário141/201231/05/2012951
Restituição de despesas com alimentaçãoHistórico:
0,000,00670,42670,42670,42Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/201231/05/2012952
Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.Histórico:
0,00610,864.060,854.060,854.671,71José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1231/05/2012953
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.Histórico:
0,004,222.495,782.495,782.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário272/1231/05/2012954
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.Histórico:
0,000,522.499,482.499,482.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário266/1231/05/2012955
Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.Histórico:
0,000,0090.500,0090.500,0090.500,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário244/201231/05/2012956
0,000,932.499,072.499,072.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário257/1231/05/2012957
Página:126/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.Histórico:
0,000,932.499,072.499,072.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário257/1231/05/2012957
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.Histórico:
0,004,352.495,652.495,652.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário256/1231/05/2012958
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.Histórico:
0,000,172.499,832.499,832.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário283/1231/05/2012959
Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetizaçãoHistórico:
0,000,004.990,654.990,654.990,65W Teixeira Simoes Conservações - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário259/201231/05/2012960
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.Histórico:
0,000,0067.318,7767.318,7767.318,77promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/05/2012961
Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentosHistórico:
0,000,002.070,002.070,002.070,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário260/201231/05/2012962
Gastos com suprimentos de informática / tonerHistórico:
0,000,002.780,002.780,002.780,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário261/201231/05/2012963
0,000,0013.300,0013.300,0013.300,00Fraenge administração construções ereformas ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário262/201231/05/2012964
Página:127/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Reparos nas instalações da grafica CFO.Histórico:
Reparos nas instalações da grafica CFO.Histórico:
0,000,0049,9949,9949,99Fraenge administração construções ereformas ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário262/201231/05/2012965
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.Histórico:
0,0032.451,62652.756,23652.756,23685.207,85Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/05/2012966
Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.Histórico:
0,000,00741,56741,56741,56Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201230/04/2012967
Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA, conf nf 1239Histórico:
0,000,001.577,511.577,511.577,51Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/05/2012968
Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/ACHistórico:
0,000,0025.154,3525.154,3525.154,35acre6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário264/201231/05/2012969
Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/05/2012970
0,000,00179,00179,00179,00Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário267/201231/05/2012971
Página:128/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Instalações de ramais e cabos de telefoniaHistórico:
Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autosHistórico:
0,000,007.645,557.645,557.645,55RB 185 Papelaria e Informática Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário268/201231/05/2012972
Gasto com locação de vanHistórico:
0,000,002.864,002.864,002.864,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário269/201231/05/2012973
valor ref. a fopag. mes 06/12.Histórico:
0,000,00664.144,12664.144,12664.144,12Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1230/06/2012974
valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.Histórico:
0,000,00200.480,20200.480,20200.480,20Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1230/06/2012975
Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/201231/05/2012976
Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/201231/05/2012977
Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/201231/05/2012978
Página:129/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.Histórico:
0,000,002.766,402.766,402.766,40Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/201231/05/2012979
Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,001.928,061.928,061.928,06Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/201231/05/2012980
Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/201231/05/2012981
Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/201231/05/2012982
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.Histórico:
0,000,0066.839,5066.839,5066.839,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/05/2012983
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.110,001.110,001.110,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário270/201231/05/2012984
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.Histórico:
0,000,001,301,301,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário213/1231/05/2012985
Página:130/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Gastos com hospedagensHistórico:
0,000,003.175,003.175,003.175,00Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário271/201231/05/2012986
Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira FerreiraHistórico:
0,000,00399,92399,92399,92Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário280/201231/05/2012987
valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12Histórico:
0,000,00838,74838,74838,74Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/05/2012988
Despesas com refeiçõesHistórico:
0,000,00352,04352,04352,04Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário281/201231/05/2012989
valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1231/05/2012990
Pelas despesas com passagens aereasHistórico:
0,000,00458,05458,05458,05Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário282/201231/05/2012991
valor de gastos com condominio mes 04/12.Histórico:
0,000,002.688,252.688,252.688,25Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1230/04/2012992
Página:131/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor de gastos com condominio mes 04/12.Histórico:
0,000,003.686,853.686,853.686,85Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1230/04/2012993
compra de passagens diversas, mes 04/12.Histórico:
0,000,0038.722,8038.722,8038.722,80promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/05/2012994
compra de passagens diversas, mes 04/12.Histórico:
0,000,0024.245,9124.245,9124.245,91promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/05/2012995
valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1231/05/2012996
valor ref. a assessoria mes 04/12Histórico:
0,001.108,050,000,001.108,05Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário036/1231/05/2012997
valor ref. a assessoria mes 03/12Histórico:
0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário036/1231/05/2012998
valor ref. a assessoria mes 03/12Histórico:
0,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1230/04/2012999
0,000,00732,37732,37732,37Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1231/05/20121000
Página:132/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.Histórico:
0,000,00732,37732,37732,37Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1231/05/20121000
valor ref. a fatura mes 04/12Histórico:
0,000,0016,6016,6016,60Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1230/04/20121001
valor ref. a fatura mes 04/12Histórico:
0,000,001.586,641.586,641.586,64Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/05/20121002
valor ref. a fatura mes 04/12Histórico:
0,000,008.819,698.819,698.819,69Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/05/20121003
Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.Histórico:
0,000,003.437,303.437,303.437,30totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/201231/05/20121004
Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.Histórico:
0,000,0078.355,5378.355,5378.355,53promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/05/20121005
Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121006
Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..Histórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/201231/05/20121007
Página:133/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.Histórico:
0,000,00698,51698,51698,51Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/201231/05/20121008
Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.Histórico:
0,000,001.336,281.336,281.336,28Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/201231/05/20121009
Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.Histórico:
0,000,001.032,581.032,581.032,58Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/201231/05/20121010
Pagto ref a serviços de postagens e malotes.Histórico:
0,000,007.356,257.356,257.356,25EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário017/201231/05/20121012
Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.Histórico:
0,000,00738,72738,72738,72Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201231/05/20121013
valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8Histórico:
0,000,00631,31631,31631,31Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1229/02/20121014
0,000,004.059,954.059,954.059,95Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/05/20121015
Página:134/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/05/20121015
Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/05/20121016
referente a locação de sala 2303, mes 05/12.Histórico:
0,000,002.245,132.245,132.245,13rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1231/05/20121017
Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121018
Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121019
Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121020
Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121021
valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.Histórico:
0,000,008.608,408.608,408.608,40Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/05/20121022
Página:135/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.Histórico:
0,000,001.592,941.592,941.592,94Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/05/20121023
Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- Sâo Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121024
Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,005.379,775.379,775.379,77saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/201231/05/20121025
Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:
0,000,00142.606,66142.606,66142.606,66INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/05/20121026
Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestadosHistórico:
0,000,001.988,651.988,651.988,65INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário002/1231/05/20121027
Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:
0,000,0010.527,8410.527,8410.527,84Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1231/05/20121028
Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012.Histórico:
0,000,007.602,157.602,157.602,15diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121029
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201231/05/20121030
Página:136/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201231/05/20121030
Valor empenhado ref. gastos com diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012.Histórico:
0,000,004.434,574.434,574.434,57diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121031
Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163.Histórico:
0,000,00776,72776,72776,72Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201231/05/20121032
Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:
0,003.941,1952.613,3152.613,3156.554,50Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/05/20121033
Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:
0,000,007.137,217.137,217.137,21Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/05/20121034
valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.Histórico:
0,000,0064.976,4064.976,4064.976,40ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1231/05/20121035
valor ref. a pis sobre fopag 04/12.Histórico:
0,000,006.587,766.587,766.587,76Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1231/05/20121036
Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.Histórico:
0,000,00874,81874,81874,81Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/201231/05/20121037
Página:137/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.Histórico:
0,000,0055.506,4155.506,4155.506,41Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/05/20121038
valor ref. a desp de condominio mes 05/12Histórico:
0,000,0015.195,0615.195,0615.195,06Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/05/20121039
valor ref. a desp de energia mes 05/12Histórico:
0,000,0028.586,7328.586,7328.586,73Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1231/05/20121040
Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônomica LTDA, conf nf. 94460Histórico:
0,000,001.075,921.075,921.075,92Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/201231/05/20121041
valor ref. a desp de serviços mes 05/12Histórico:
0,000,00684,85684,85684,85Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/05/20121042
Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabillidade Aplicada ao Setor Publico no dia13/05/2012.
Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121043
valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12Histórico:
0,000,001.199,841.199,841.199,84DC Grill Churrascaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário273/1231/05/20121044
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121045
Página:138/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.
Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121045
valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12Histórico:
0,000,004.470,554.470,554.470,55Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1231/05/20121046
Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.Histórico:
0,000,00153,55153,55153,55sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário033/201231/05/20121047
valor ref. a desp com alimentação mes 05/12Histórico:
0,000,00641,91641,91641,91Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário274/1231/05/20121048
Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ètica nos dias 28 'a 30/05/2012Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121049
Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieiira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121050
Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121051
Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/05/20121052
Página:139/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299Histórico:
0,000,003.941,213.941,213.941,21Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/05/20121053
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digitalHistórico:
0,000,0011.925,0011.925,0011.925,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário384/201131/05/20121054
AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121055
Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121056
Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121057
emamuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121058
Valor empenhado referente gastos com diarias e jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012.Histórico:
0,000,0025.973,8325.973,8325.973,83diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/05/20121059
Página:140/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Jose alberto C. Botelho, e Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DFHistórico:
0,000,00633,52633,52633,52ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121060
Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DFHistórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121061
Diárias mês 05/12.Histórico:
0,001.634,8678.365,1478.365,1480.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/05/20121062
Antonildes Medeiros Mota Gomes e Outros, Valor empenhado ref. a gastos com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012.Histórico:
0,000,0027.240,9327.240,9327.240,93diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121063
Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.Histórico:
0,000,001.976,001.976,001.976,00Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201231/05/20121064
Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201231/05/20121065
Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201231/05/20121066
0,000,00600,00600,00600,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário52/201231/05/20121067
Página:141/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.Histórico:
Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.Histórico:
0,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário52/201231/05/20121068
Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.Histórico:
0,000,00900,00900,00900,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201231/05/20121069
Advocacia Ximenes, gastos com honoràrios advocaticios conforme fat. 1105.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/05/20121070
Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121071
Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121072
Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121073
0,00158,380,000,00158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121074
Página:142/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DFHistórico:
0,00158,380,000,00158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121074
Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DFHistórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121075
Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121076
Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 26/04/2012Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121077
Artur Araujo de Carvalho, ocasão de Reunião Plenária 10/05/2012Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121078
Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJHistórico:
0,000,00633,52633,52633,52ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121079
Outair Bastazini, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/05/20121080
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/05/20121081
Página:143/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Outair Bastazini, despachos administrativos.Histórico:
José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPOHistórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121082
funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012Histórico:
0,000,005.543,305.543,305.543,30ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121083
funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121084
despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJARHistórico:
0,000,002.692,462.692,462.692,46ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/05/20121085
Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalistica, nf. 00000142.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário55/201231/05/20121086
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFOHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121087
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121088
Página:144/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RNHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121088
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RSHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121089
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DFHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121090
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFOHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121091
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SPHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121092
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROSHistórico:
0,000,003.801,063.801,063.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121093
Valor empenhado com diárias, mes 05/12.Histórico:
0,000,0021.539,3421.539,3421.539,34diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/05/20121094
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobraconHistórico:
0,000,0010.769,6710.769,6710.769,67diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121095
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1231/05/20121096
Página:145/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SPHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1231/05/20121096
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.Histórico:
0,001.900,531.900,531.900,533.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/05/20121097
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0022.261,7217.738,2817.738,2840.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201131/05/20121098
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de asssitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.Histórico:
0,000,00323,00323,00323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/201231/05/20121099
Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.Histórico:
0,000,0014.000,0014.000,0014.000,00Jaime Araujo Serviço Ltda-me6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário123/1231/05/20121100
Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,00844,55844,55844,55Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário57/201231/05/20121101
Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.Histórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário60/201231/05/20121102
0,000,00320,84320,84320,84Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/201231/05/20121103
Página:146/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.Histórico:
Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/201231/05/20121104
Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,003.675,513.675,513.675,51Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201231/05/20121105
Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0039.351,5139.351,5139.351,51promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201231/05/20121106
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121107
Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito elitoral do CRO-AMHistórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121108
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MSHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121109
Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AMHistórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121110
Página:147/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.Histórico:
0,000,002.027,242.027,242.027,24diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121111
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121112
Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta.Histórico:
0,000,009.375,969.375,969.375,96diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121113
Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12.Histórico:
0,000,008.615,768.615,768.615,76diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121114
Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12.Histórico:
0,000,008.108,968.108,968.108,96diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121115
Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12,Histórico:
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121116
Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.Histórico:
0,000,0074.974,0074.974,0074.974,00Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário067/201231/05/20121117
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121118
Página:148/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a 03 diárias para Rondonia, dias 09 a 11/05/12 para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12.Histórico:
Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário69/201231/05/20121119
Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/05/20121120
Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -Histórico:
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121121
Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -Histórico:
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121122
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121123
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para partcipar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121124
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121125
Página:149/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho -Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121126
Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil.Histórico:
0,000,004.561,294.561,294.561,29diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121127
Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil -Histórico:
0,000,004.054,484.054,484.054,48diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121128
Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121129
Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121130
Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121131
Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,004.054,484.054,484.054,48diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121132
Pagto ref a 04 diárias em Goías dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121133
Página:150/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,004.561,284.561,284.561,28diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121134
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121135
Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,006.081,726.081,726.081,72diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121136
Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, paraHistórico:
0,000,004.054,484.054,484.054,48diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/05/20121137
Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121138
Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121139
Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121140
Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121141
Página:151/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 2704//12, para treinamento do SISCONT.NET.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121142
Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121143
Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121144
Pagto a Ataide Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121145
Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,003.732,003.732,003.732,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/05/20121146
Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, paraHistórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121147
Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, paraHistórico:
0,000,003.801,063.801,063.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121148
Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasilia dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121149
Página:152/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,001.388,501.388,501.388,50Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/05/20121150
Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.Histórico:
0,000,002.491,562.491,562.491,56Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário73/201231/05/20121151
Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121152
Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,0064,8064,8064,80Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário77/201231/05/20121153
Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO.Histórico:
0,000,0017.738,2817.738,2817.738,28diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121154
Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201231/05/20121155
Pagto Hildelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/05/20121156
Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário80/201231/05/20121157
Página:153/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/201231/05/20121158
Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/05/20121159
Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/05/20121160
Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201231/05/20121161
Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito paraHistórico:
0,000,005.701,595.701,595.701,59diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/05/20121162
Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/05/20121163
Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/201231/05/20121164
0,000,003.596,303.596,303.596,30Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201231/05/20121165
Página:154/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.Histórico:
Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.Histórico:
0,000,0017.817,0017.817,0017.817,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121166
Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional atráves do OF. CRO/PE nº 592/2011.Histórico:
0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121167
Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121168
Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121169
Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121170
Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita atráves do OF. CRO/AP 027/12.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121171
Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, atráves do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.Histórico:
0,000,00140.000,00140.000,00140.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121172
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121173
Página:155/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto da 3ª parcela de Auxilío Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.Histórico:
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121173
Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121174
Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121175
Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/05/20121176
Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.Histórico:
0,000,002.295,302.295,302.295,30Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário140/201231/05/20121177
Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,005.723,715.723,715.723,71Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/201231/05/20121178
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.Histórico:
0,000,00520,41520,41520,41Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/05/20121179
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00805,99805,99805,99Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/05/20121180
Página:156/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.Histórico:
0,000,002.225,012.225,012.225,01Mariana Pinheiro Gross6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário036/201231/05/20121181
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.Histórico:
0,000,00570,00570,00570,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/201231/05/20121182
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.Histórico:
0,000,00508,05508,05508,05Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/201231/05/20121183
Restituição de despesas com alimentação ( almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.Histórico:
0,000,00833,80833,80833,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/201231/05/20121184
Restituição de despesas com alimentação ( jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.Histórico:
0,000,00756,80756,80756,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/201231/05/20121185
Restituição de despesas com refeição ( jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.Histórico:
0,000,00611,91611,91611,91Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/201231/05/20121186
Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf. 1366 La Fiducia Gastronomia.Histórico:
0,000,00779,90779,90779,90Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/201231/05/20121187
Página:157/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.Histórico:
0,000,00712,05712,05712,05Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/201231/05/20121188
Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.Histórico:
0,000,00856,48856,48856,48Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário62/201231/05/20121189
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.Histórico:
0,000,0037.607,5037.607,5037.607,50Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário275/201231/05/20121190
Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012.Histórico:
0,000,0010.136,2010.136,2010.136,20diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/05/20121191
Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,004.941,394.941,394.941,39diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/05/20121192
Pagamento de 03 diarias em Bello Horizonte para participação . ENATESPO nos dias 27 'a 29/05/2012.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/05/20121193
Pagamento de complemento de diarias ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.Histórico:
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/05/20121194
0,000,00111,03111,03111,03Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121195
Página:158/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.Histórico:
Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.Histórico:
0,000,0018,8218,8218,82Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121196
Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.Histórico:
0,000,0093,1993,1993,19Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121197
Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.Histórico:
0,000,0077,8977,8977,89Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121198
Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.Histórico:
0,000,004.759,704.759,704.759,70Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121199
Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.Histórico:
0,000,00272,75272,75272,75Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/05/20121200
Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.Histórico:
0,000,00850,00850,00850,00Targetware informática Ltda .6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário288/201230/06/20121202
0,000,001.260,651.260,651.260,65Simcauto Mecanica e RepresentaçõesLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário289/201230/06/20121203
Página:159/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.Histórico:
Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.Histórico:
0,000,002.891,212.891,212.891,21piauí6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário291/201230/06/20121204
Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.Histórico:
0,000,001.606,501.606,501.606,50promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário292/201230/06/20121205
Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.Histórico:
0,000,001.426,951.426,951.426,95promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário292/201230/06/20121206
Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Nac. de SecretariosMunicipais de Saude
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário293/201230/06/20121207
Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.Histórico:
0,000,005.559,005.559,005.559,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário395/201230/06/20121208
Pagamento de nota fiscal 2422.Histórico:
0,000,00184,92184,92184,92totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário296/201230/06/20121209
0,000,00750,00750,00750,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas
Ordinário297/201230/06/20121210
Página:160/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.Histórico:
Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.Histórico:
0,000,0064.200,0064.200,0064.200,00ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/201230/06/20121211
Pagamento de restiituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.Histórico:
0,000,005.393,005.393,005.393,00rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário299/201230/06/20121212
Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.Histórico:
0,000,001.890,001.890,001.890,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário301/201230/06/20121213
Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.Histórico:
0,000,00242,96242,96242,96Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário28/201230/06/20121214
Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.Histórico:
0,000,00424,05424,05424,05rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/201230/06/20121215
Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.Histórico:
0,000,001.026,251.026,251.026,25paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/201230/06/20121216
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/201230/06/20121217
Página:161/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.Histórico:
Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.Histórico:
0,000,001.183,801.183,801.183,80Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/201230/06/20121218
Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,001.812,151.812,151.812,15Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/201230/06/20121219
Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/201230/06/20121220
Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/201230/06/20121221
Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/201230/06/20121222
Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabelizador (CPD), nf.00000613.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/201230/06/20121223
Página:162/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/201230/06/20121224
Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201230/06/20121225
Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário048/201230/06/20121226
Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201230/06/20121227
Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.Histórico:
0,000,00652,60652,60652,60Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201230/06/20121228
Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .Histórico:
0,000,001.375,061.375,061.375,06Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário52/201230/06/20121229
Pagamento de despesas com serviços de produção jornalistica, ref. nf. 0146.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/201230/06/20121230
Página:163/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.Histórico:
0,000,00345,00345,00345,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201230/06/20121231
Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário38/201230/06/20121232
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.Histórico:
0,000,00440,68440,68440,68JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201230/06/20121233
Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,00135,61135,61135,61Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/201230/06/20121234
Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.Histórico:
0,000,0064.976,4064.976,4064.976,40ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário05/201230/06/20121235
Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,006.611,076.611,076.611,07Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/201230/06/20121236
Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 do CFO-DF/RJ.Histórico:
0,000,0054.309,1154.309,1154.309,11Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/201230/06/20121237
0,000,008.119,908.119,908.119,90Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/201230/06/20121238
Página:164/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.Histórico:
Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,002.371,772.371,772.371,77rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/201230/06/20121239
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00991,19991,19991,19Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/03/20121240
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.Histórico:
0,000,004.541,044.541,044.541,04Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/201230/06/20121241
Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.Histórico:
0,000,005.451,825.451,825.451,82saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/201230/06/20121242
Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1230/06/20121243
Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.Histórico:
0,000,003.654,153.654,153.654,15Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário14/201230/06/20121244
0,000,00776,72776,72776,72Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201230/06/20121246
Página:165/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.Histórico:
Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.Histórico:
0,000,0070.000,0070.000,0070.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121247
Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.Histórico:
0,000,00100.000,00100.000,00100.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121248
Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012Histórico:
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/06/20121249
Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00amazonas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/06/20121250
Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121251
Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00pará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121252
Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012Histórico:
0,000,00140.000,00140.000,00140.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121253
0,000,0062.000,0062.000,0062.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121254
Página:166/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012Histórico:
0,000,0062.000,0062.000,0062.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/06/20121254
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de somHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201230/06/20121255
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de somHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201230/06/20121256
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de somHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201230/06/20121257
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DFHistórico:
0,0019.791,0720.208,9320.208,9340.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201230/06/20121258
Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.Histórico:
0,000,00345.548,68345.548,68345.548,68EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário017/1230/06/20121259
Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.Histórico:
0,000,0042.117,1342.117,1342.117,13promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/06/20121260
0,000,0050.877,3250.877,3250.877,32promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201230/06/20121261
Página:167/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .Histórico:
0,000,0050.877,3250.877,3250.877,32promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201230/06/20121261
Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).Histórico:
0,000,009.929,109.929,109.929,10promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/06/20121262
Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.Histórico:
0,000,0040.704,6240.704,6240.704,62promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201230/06/20121263
Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.Histórico:
0,000,0066.230,5266.230,5266.230,52promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1230/06/20121264
Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201230/06/20121265
Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. admninstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniverásio da criação da OASD dia 01/06/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121266
Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121267
0,000,00158,38158,38158,38Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121268
Página:168/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.Histórico:
Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121269
Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121270
Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121271
Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121272
Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121273
Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121274
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121275
Página:169/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1230/06/20121275
Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.Histórico:
0,000,002.271,272.271,272.271,27Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário307/1230/06/20121276
Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012Histórico:
0,000,00798,61798,61798,61Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/201230/06/20121277
Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.Histórico:
0,000,00297,50297,50297,50Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201230/06/20121278
Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201230/06/20121279
Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.Histórico:
0,000,00212,38212,38212,38Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201230/06/20121280
Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/201230/06/20121281
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121282
Página:170/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a convênio de estágiarios, ref a junho/2012.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121282
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121283
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121284
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121285
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121286
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121287
Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201230/06/20121288
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
0,000,00159,60159,60159,60Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121289
0,000,00468,60468,60468,60Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121290
Página:171/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
0,000,00179,30179,30179,30Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121291
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
0,000,00201,40201,40201,40Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121292
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
0,000,00121,00121,00121,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121293
Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:
0,0027,00103,20103,20130,20Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201230/06/20121294
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00478,4329.521,5729.521,5730.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201230/06/20121295
Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.Histórico:
0,000,0016,6016,6016,60Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/201230/06/20121296
Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201230/06/20121297
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/201230/06/20121298
Página:172/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID.MULTIPROFISSIONAL
Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/201230/06/20121298
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.Histórico:
0,000,0060,9060,9060,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário0721/231/03/20121299
Pagto ref a restituição de despesas.Histórico:
0,000,005.664,665.664,665.664,66Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/06/20121300
Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/201230/06/20121301
Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/201230/06/20121302
Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.Histórico:
0,000,00358,71358,71358,71Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário092/201230/06/20121303
Pagto ref a restituição de despesas.Histórico:
0,000,003.750,003.750,003.750,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201230/06/20121304
0,000,00480,00480,00480,00Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário285/201230/06/20121305
Página:173/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.Histórico:
0,000,00480,00480,00480,00Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário285/201230/06/20121305
Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.Histórico:
0,000,00376,02376,02376,02Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário286/201230/06/20121306
Pagto ref restituição de despesas.Histórico:
0,000,003.938,363.938,363.938,36José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201230/06/20121307
Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.Histórico:
0,000,0053.000,0053.000,0053.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário141/201230/06/20121308
Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297Histórico:
0,000,00810,00810,00810,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário287/201230/06/20121309
Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121310
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121311
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121312
Página:174/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.Histórico:
Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento.Histórico:
0,000,003.040,863.040,863.040,86diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121313
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121314
Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO.Histórico:
0,000,004.434,574.434,574.434,57diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121315
Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF.Histórico:
0,000,005.701,595.701,595.701,59diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121316
Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.Histórico:
0,000,002.534,052.534,052.534,05diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121317
Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121318
Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais -Histórico:
0,000,005.701,605.701,605.701,60diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/06/20121319
0,000,0010.207,6410.207,6410.207,64Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/201230/06/20121320
Página:175/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0010.207,6410.207,6410.207,64Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/201230/06/20121320
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.Histórico:
0,002,242.497,762.497,762.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário294/201230/06/20121321
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.Histórico:
0,000,532.499,472.499,472.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário303/201230/06/20121322
Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autosHistórico:
0,000,082.499,922.499,922.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário290/201230/06/20121323
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.Histórico:
0,004,482.495,522.495,522.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário279/1230/06/20121324
Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativaHistórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário244/201230/06/20121325
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.Histórico:
0,0087,152.412,852.412,852.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário31330/06/20121326
0,001,082.498,922.498,922.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário311/201230/06/20121327
Página:176/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.Histórico:
Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201230/06/20121328
Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121329
Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 díarias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121330
Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 díarias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121331
Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 díarias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121332
Pagto ref a díarias em Maceio, para Congresso CONASEMS.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121333
Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 díaria para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121334
0,000,005.068,085.068,085.068,08diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121335
Página:177/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagto ref a 02 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,005.068,085.068,085.068,08diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121335
Pagto ref a 01 díaria em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIOHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/06/20121336
Pagamento de diarias mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,0020.905,8320.905,8320.905,83diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1230/06/20121337
Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.Histórico:
0,000,0053.100,0053.100,0053.100,00Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário125/1230/06/20121339
Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.Histórico:
0,000,0053.100,0053.100,0053.100,00Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário125/1230/06/20121340
Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.Histórico:
0,000,0096.100,0096.100,0096.100,00Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário125/1230/06/20121341
Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.Histórico:
0,000,001.026,081.026,081.026,08Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1230/04/20121342
0,000,0028,4728,4728,47Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121343
Página:178/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.Histórico:
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,0077,8977,8977,89Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121344
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,00105,48105,48105,48Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121345
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,00220,97220,97220,97Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121346
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,0098,7598,7598,75Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121347
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,00118,34118,34118,34Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121348
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
0,000,005.844,325.844,325.844,32Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121349
0,000,0019,3019,3019,30Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/06/20121350
Página:179/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:
Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/1231/07/20121351
Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, doc.0000185697.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/1231/07/20121352
Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/07/20121353
Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/1231/07/20121354
Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorrizaçãoe limpeza dos aparelhos , nf. 00000059.Histórico:
0,000,00760,00760,00760,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/1231/07/20121355
Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário048/1231/07/20121356
Página:180/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1231/07/20121357
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de PagamentoHistórico:
0,000,006.535,836.535,836.535,83Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/201231/07/20121358
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012Histórico:
0,000,0076.390,9676.390,9676.390,96Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/201231/07/20121359
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012Histórico:
0,0015.940,054.059,954.059,9520.000,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/07/20121360
Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/07/20121361
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012Histórico:
0,0041,412.158,592.158,592.200,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/201231/07/20121362
Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012Histórico:
0,000,005.723,715.723,715.723,71Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/201231/07/20121363
0,000,00236.673,14236.673,14236.673,14Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário127/1230/06/20121364
Página:181/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.Histórico:
0,000,00236.673,14236.673,14236.673,14Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário127/1230/06/20121364
Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapáHistórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1230/06/20121365
Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012Histórico:
0,000,005.723,715.723,715.723,71Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/201231/07/20121366
Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraimaHistórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1230/06/20121367
Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraimaHistórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/10230/06/20121368
Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapáHistórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1230/06/20121369
Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário030/1231/07/20121370
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012Histórico:
0,008,005.265,945.265,945.273,94Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/201231/07/20121371
Página:182/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012Histórico:
0,000,005.452,935.452,935.452,93saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/201231/07/20121372
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201231/07/20121373
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012Histórico:
0,000,003.724,733.724,733.724,73Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201231/07/20121374
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagemHistórico:
0,000,00776,72776,72776,72Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/201231/07/20121375
Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotesHistórico:
0,000,007.825,937.825,937.825,93Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/201231/07/20121376
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1231/07/20121377
0,000,00770,20770,20770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário18/201231/07/20121378
Página:183/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionadoHistórico:
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.Histórico:
0,000,001.487,001.487,001.487,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/1231/07/20121379
Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1231/07/20121380
Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1231/07/20121381
Pagamento de despesas com produção jornalistica, nf.0151.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/1231/07/20121382
Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1231/07/20121383
Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionadoHistórico:
0,000,00770,20770,20770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201231/07/20121384
0,004.443,835.556,175.556,1710.000,00Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/07/20121385
Página:184/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefoniaHistórico:
Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.Histórico:
0,000,00841,83841,83841,83Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1231/07/20121386
Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,0010.221,4410.221,4410.221,44Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/07/20121387
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012Histórico:
0,000,001.397,021.397,021.397,02Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/201231/07/20121388
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicaçõesHistórico:
0,000,001.518,501.518,501.518,50Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/201231/07/20121389
Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121390
Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121391
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201231/07/20121392
Página:185/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiroHistórico:
Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.Histórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1231/07/20121393
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12Histórico:
0,000,0028.500,9028.500,9028.500,90Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/07/20121394
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12Histórico:
0,000,0015.221,9415.221,9415.221,94Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1231/07/20121395
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12Histórico:
0,000,00120,86120,86120,86Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/07/20121396
Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.Histórico:
0,000,00281,45281,45281,45Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1231/07/20121397
Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,00740,50740,50740,50Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1231/07/20121398
0,000,00139.344,32139.344,32139.344,32Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/06/20121399
Página:186/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12Histórico:
Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12Histórico:
0,000,00804,45804,45804,45Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados
Ordinário002/1230/06/20121400
Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.Histórico:
0,000,002.184,212.184,212.184,21Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1231/07/20121401
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.Histórico:
0,000,003.477,923.477,923.477,92Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/07/20121402
Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00536,59536,59536,59Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1231/07/20121403
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,006.894,766.894,766.894,76Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1231/07/20121404
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.Histórico:
0,000,0021.608,9021.608,9021.608,90Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1230/06/20121405
0,003.000,0092.547,7992.547,7995.547,79Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1230/06/20121406
Página:187/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.Histórico:
Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1231/07/20121407
Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1231/07/20121408
Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,003.732,003.732,003.732,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1231/07/20121409
Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.Histórico:
0,000,001.154,701.154,701.154,70Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/07/20121410
Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012Histórico:
0,0050.000,0050.000,0050.000,00100.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121411
Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:
0,000,007.000,007.000,007.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121412
Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:
0,000,007.850,007.850,007.850,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121413
Página:188/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:
0,000,0011.000,0011.000,0011.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121414
Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiroHistórico:
0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121415
Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:
0,000,00140.000,00140.000,00140.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/07/20121416
Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do maloteHistórico:
0,000,00176,48176,48176,48rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/201231/07/20121418
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.Histórico:
0,000,0035.690,2035.690,2035.690,20Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1230/06/20121419
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.Histórico:
0,000,001,301,301,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário212/1230/06/20121420
Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do maloteHistórico:
0,000,00165,35165,35165,35rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/201231/07/20121421
0,000,001,301,301,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário213/1230/06/20121422
Página:189/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.Histórico:
Pagamento de diarias mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,0045.929,4045.929,4045.929,40diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/07/20121423
Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário036/201231/07/20121424
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMSHistórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/201231/07/20121425
Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário38/201231/07/20121426
Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828Histórico:
0,000,002.818,952.818,952.818,95Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/201231/07/20121427
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefoniaHistórico:
0,000,001.631,111.631,111.631,11Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/201231/07/20121428
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/201231/07/20121429
Página:190/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.Histórico:
0,000,00158.401,23158.401,23158.401,23Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/07/20121430
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.Histórico:
0,000,0021.909,5121.909,5121.909,51Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1231/07/20121431
Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.Histórico:
0,000,0028.115,6428.115,6428.115,64Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/07/20121432
Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.Histórico:
0,000,0013.985,2213.985,2213.985,22Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1231/07/20121433
Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.Histórico:
0,000,00218,19218,19218,19Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/07/20121434
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.Histórico:
0,000,0021,1021,1021,10Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/201231/07/20121435
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201231/07/20121436
Página:191/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/201231/07/20121437
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário082/201231/07/20121438
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.Histórico:
0,000,0094.546,9894.546,9894.546,98Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/07/20121439
Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0048.399,2148.399,2148.399,21promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/07/20121440
Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,00104.899,49104.899,49104.899,49promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/07/20121441
Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:
0,003.000,0093.569,3593.569,3596.569,35promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/07/20121442
Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0049.461,9749.461,9749.461,97promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/07/20121443
Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0086.493,7886.493,7886.493,78promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/07/20121444
Página:192/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.Histórico:
0,000,0022.260,0022.260,0022.260,00Escalada Artes Graficas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário309/1231/07/20121445
Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.Histórico:
0,000,007.200,007.200,007.200,00Tipografia Aquarios Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário309/1231/07/20121446
Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.Histórico:
0,000,0048.090,0048.090,0048.090,00Archival Impressos de Segurança Cons.e Rest. Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário309/1231/07/20121447
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.Histórico:
0,000,00800,76800,76800,76Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário092/201231/07/20121448
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.Histórico:
0,000,0053.000,0053.000,0053.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário141/201231/07/20121449
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842Histórico:
0,000,00569,14569,14569,14Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/201231/07/20121450
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.Histórico:
0,000,181.850,351.850,351.850,53Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário221/201231/07/20121451
Página:193/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.Histórico:
0,000,762.499,242.499,242.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário331/1231/07/20121452
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.Histórico:
0,000,102.499,902.499,902.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário321/1231/07/20121453
Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201231/07/20121454
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00288,4229.711,5829.711,5830.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/07/20121456
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.Histórico:
0,000,852.499,152.499,152.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário318/1231/07/20121457
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento eproposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.
Histórico:
0,000,00663,40663,40663,40Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/201231/07/20121458
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário244/201231/07/20121459
0,000,0063.750,0063.750,0063.750,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/201231/07/20121460
Página:194/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012.Histórico:
0,000,0063.750,0063.750,0063.750,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/201231/07/20121460
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.Histórico:
0,000,0025.222,6025.222,6025.222,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/07/20121461
Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.Histórico:
0,000,0032.274,5532.274,5532.274,55rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário299/201231/07/20121462
Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.Histórico:
0,000,004.336,904.336,904.336,90KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. EHIG. LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário300/201231/07/20121463
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127Histórico:
0,000,00525,11525,11525,11Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário302/201231/07/20121464
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.Histórico:
0,000,001.750,501.750,501.750,50Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário304/201231/07/20121465
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.Histórico:
0,000,00540,24540,24540,24Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário305/201231/07/20121466
0,000,002.080,602.080,602.080,60Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário306/201231/07/20121467
Página:195/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561Histórico:
0,000,002.080,602.080,602.080,60Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário306/201231/07/20121467
Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA. , ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.Histórico:
0,000,003.110,253.110,253.110,25ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário308/201231/07/20121468
Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.Histórico:
0,000,001.316,501.316,501.316,50Fire Rio Proteção Contra IncêndioLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário312/201231/07/20121469
Valor empenhado ref.a Diárias.Histórico:
0,000,0018.371,7918.371,7918.371,79diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/07/20121470
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00962,03962,03962,03Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/05/20121471
Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasilía dia 27/06/2013, conf.nf. 207.
Histórico:
0,000,002.200,002.200,002.200,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário315/201231/07/20121472
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.Histórico:
0,000,003.167,003.167,003.167,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário316/201231/07/20121473
0,000,001.090,001.090,001.090,00Janete Silva Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário319/201231/07/20121474
Página:196/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.Histórico:
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.Histórico:
0,000,003.824,003.824,003.824,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário320/201231/07/20121475
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.Histórico:
0,000,00727,17727,17727,17Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário322/201231/07/20121476
Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.Histórico:
0,000,001.740,991.740,991.740,99distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário327/201231/07/20121477
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.Histórico:
0,000,001.337,141.337,141.337,14Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário328/201231/07/20121478
Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.Histórico:
0,000,002.743,952.743,952.743,95ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário330/201231/07/20121479
Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634Histórico:
0,000,00797,00797,00797,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário333/201231/07/20121480
Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocaticios em julho/2012, conf. nf. 1221.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201231/07/20121481
Página:197/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para translado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.Histórico:
0,000,001.092,001.092,001.092,00espírito santo6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário335/201231/07/20121482
Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822Histórico:
0,000,001.410,001.410,001.410,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário336/201231/07/20121483
Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroi, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.Histórico:
0,000,0039.310,0039.310,0039.310,00rio de janeiro6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário340/201231/07/20121484
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário341/201231/07/20121485
Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.Histórico:
0,000,002.200,002.200,002.200,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário343/201231/07/20121486
Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.Histórico:
0,000,00775,52775,52775,52Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário345/201231/07/20121487
Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12.Histórico:
0,000,007.127,107.127,107.127,10ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/07/20121488
0,002.885,7527.114,2527.114,2530.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/07/20121489
Página:198/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Pagamento de ajuda de custo mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,003.959,503.959,503.959,50ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/07/20121490
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00107,7719.892,2319.892,2320.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/07/20121491
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.Histórico:
0,000,862.499,142.499,142.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário326/1231/07/20121492
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.Histórico:
0,004,182.495,822.495,822.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário325/1231/07/20121493
Valor empenhado a diárias mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,0022.172,8522.172,8522.172,85diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1231/07/20121494
Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.Histórico:
0,000,007.412,047.412,047.412,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121495
0,000,632.499,372.499,372.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário334/1231/07/20121496
Página:199/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.Histórico:
0,000,632.499,372.499,372.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário334/1231/07/20121496
Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.Histórico:
0,000,0013.747,1413.747,1413.747,14diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121497
Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121498
Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121499
Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121500
Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121501
Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/07/20121502
Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO´S.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/07/20121503
0,000,0014.570,7314.570,7314.570,73diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/07/20121504
Página:200/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária.Histórico:
Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/07/20121505
Valor empenhado ref a diárias.Histórico:
0,000,0014.317,3314.317,3314.317,33diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/07/20121506
Valor empenhado a diárias, mes 07/12.Histórico:
0,000,006.968,616.968,616.968,61diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1231/07/20121507
Valor empenhado a diárias, mes 07/12.Histórico:
0,001.926,6224.073,3824.073,3826.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1231/07/20121508
Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.Histórico:
0,000,007.860,007.860,007.860,00Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário085/1231/07/20121509
Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.Histórico:
0,000,002.721,402.721,402.721,40Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário091/1231/07/20121510
Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.Histórico:
0,000,00777,35777,35777,35Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1230/06/20121511
Página:201/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,008.119,908.119,908.119,90Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/08/20121512
Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.Histórico:
0,000,002.133,942.133,942.133,94rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1231/08/20121513
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,005.723,715.723,715.723,71Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1231/08/20121514
Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.Histórico:
0,000,005.241,725.241,725.241,72Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1231/08/20121515
Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.Histórico:
0,005.373,920,000,005.373,92saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário012/1231/08/20121516
Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1231/08/20121517
Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.Histórico:
0,000,00629.079,05629.079,05629.079,05Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/07/20121518
0,000,00635.459,89635.459,89635.459,89Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/08/20121519
Página:202/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.Histórico:
Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.Histórico:
0,000,003.697,283.697,283.697,28Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1231/08/20121520
Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.Histórico:
0,000,00776,72776,72776,72Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1231/08/20121521
Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.Histórico:
0,000,00196.907,76196.907,76196.907,76EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1231/08/20121522
Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .Histórico:
0,000,00770,20770,20770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário18/1231/08/20121523
Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,00344,86344,86344,86Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/08/20121524
Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,00456,95456,95456,95Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/08/20121525
0,000,0017.216,1117.216,1117.216,11Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1231/08/20121526
Página:203/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12Histórico:
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12Histórico:
0,000,00385,70385,70385,70Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1231/08/20121527
Valor ref. a unimed, mes 08/12.Histórico:
0,000,0092.607,4592.607,4592.607,45Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/08/20121528
Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.Histórico:
0,000,006.594,266.594,266.594,26Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1231/08/20121529
Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.Histórico:
0,000,1252.754,0252.754,0252.754,14Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/08/20121530
Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.Histórico:
0,000,00119.885,70119.885,70119.885,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/08/20121531
Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.Histórico:
0,000,0066.899,8666.899,8666.899,86promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/08/20121532
Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12Histórico:
0,000,0027.722,7627.722,7627.722,76Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/08/20121533
0,000,0013.608,0513.608,0513.608,05Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1231/07/20121534
Página:204/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12Histórico:
Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.Histórico:
0,000,008.868,048.868,048.868,04Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1231/08/20121535
Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.Histórico:
0,000,00425,18425,18425,18Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/1231/08/20121536
Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12Histórico:
0,000,001.238,641.238,641.238,64Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/08/20121537
Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRo-RN, 315,316/2012.Histórico:
0,000,00560,32560,32560,32rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1231/08/20121538
Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.Histórico:
0,000,006.197,566.197,566.197,56paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário033/1231/08/20121539
Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201231/08/20121540
0,000,001.174,551.174,551.174,55Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/201231/08/20121541
Página:205/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12.Histórico:
0,000,001.174,551.174,551.174,55Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/201231/08/20121541
Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário49/201231/08/20121542
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contratoHistórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/201231/08/20121543
Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/08/20121544
Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalísticaHistórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário55/201231/08/20121545
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DFHistórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201231/08/20121546
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJHistórico:
0,000,0041,0341,0341,03Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/201231/08/20121547
Página:206/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefoniaHistórico:
0,000,0015.224,9315.224,9315.224,93Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/201231/08/20121548
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contratoHistórico:
0,000,00366,64366,64366,64JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário60/201231/08/20121549
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.Histórico:
0,000,00138.457,31138.457,31138.457,31Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/08/20121550
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário244/201231/08/20121551
Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.Histórico:
0,000,0010.136,1610.136,1610.136,16diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1231/08/20121552
Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.Histórico:
0,000,0029.141,4629.141,4629.141,46diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/08/20121553
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.Histórico:
0,000,0065.550,0065.550,0065.550,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/201231/08/20121554
0,000,00858,11858,11858,11Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário302/201231/08/20121555
Página:207/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255Histórico:
Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.Histórico:
0,000,007.951,107.951,107.951,10Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário323/201231/08/20121556
Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.Histórico:
0,000,007.950,007.950,007.950,00Escalada Artes Graficas LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário324/201231/08/20121557
Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de softaware, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboraçãode programas de computadores.
Histórico:
0,000,001.110,831.110,831.110,83Rerum Engenharia se Sistemas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário324/201231/08/20121558
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.Histórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1231/08/20121559
Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/1231/08/20121560
Pagamento de postagens conf. fatura 7969.Histórico:
0,000,001.380,671.380,671.380,67Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1231/08/20121561
0,001.586,020,000,001.586,02Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/08/20121562
Página:208/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.Histórico:
Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/08/20121563
Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.Histórico:
0,000,00553,39553,39553,39Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/08/20121564
Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.Histórico:
0,000,004.688,464.688,464.688,46Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. eDescartáveis LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário330/201231/08/20121565
Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro´s, conf. nf. 5566.Histórico:
0,000,002.760,002.760,002.760,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário337/201231/08/20121566
Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário339/201231/08/20121567
Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552Histórico:
0,000,001.836,241.836,241.836,24Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário342/201231/08/20121568
0,000,004.572,004.572,004.572,00Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário344/201231/08/20121569
Página:209/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.Histórico:
0,000,004.572,004.572,004.572,00Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário344/201231/08/20121569
Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00307,90307,90307,90Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/201231/08/20121570
Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DFHistórico:
0,000,00626,72626,72626,72Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/201231/08/20121571
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxiHistórico:
0,000,00223,80223,80223,80Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/201231/08/20121572
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outrasHistórico:
0,002.354,302.645,702.645,705.000,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/201231/08/20121573
Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.Histórico:
0,000,002.715,002.715,002.715,00Intersmart Comércio, Imp. e Exp. deEquipamentos Eletrônicos LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário347/201231/08/20121574
Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFOHistórico:
0,000,0078.529,3878.529,3878.529,38Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário67/201231/08/20121575
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário69/201231/08/20121576
Página:210/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário69/201231/08/20121576
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiáriosHistórico:
0,00538,304.461,704.461,705.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201231/08/20121577
Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.Histórico:
0,000,002.016,302.016,302.016,30ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário351/201231/08/20121578
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0063,0063,0063,00Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/201231/08/20121579
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201231/08/20121580
Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599Histórico:
0,000,002.425,002.425,002.425,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário356/201231/08/20121581
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramentoHistórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/201231/08/20121582
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário81/201231/08/20121583
Página:211/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201231/08/20121584
Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentaçãoHistórico:
0,000,00670,23670,23670,23Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/08/20121585
Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentaçãoHistórico:
0,000,00433,37433,37433,37Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/08/20121586
Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportesHistórico:
0,000,00300,00300,00300,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/08/20121587
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.Histórico:
0,000,002.677,562.677,562.677,56Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário357/201231/08/20121588
Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçãoes, copias e encadernaçõesHistórico:
0,000,004.836,954.836,954.836,95Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201231/08/20121589
Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçõesHistórico:
0,000,002.600,002.600,002.600,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201231/08/20121590
Página:212/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçõesHistórico:
0,000,00465,87465,87465,87Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/201231/08/20121591
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeiçõesHistórico:
0,00144,839.855,179.855,1710.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/08/20121592
Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasilía, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686Histórico:
0,000,001.340,001.340,001.340,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário358/201231/08/20121593
Valor empenhado a diárias, pela ocasião deHistórico:
0,00225,0329.774,9729.774,9730.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/08/20121594
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1231/08/20121595
Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12,no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209
Histórico:
0,000,002.200,002.200,002.200,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário363/201231/08/20121596
Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.Histórico:
0,000,002.659,492.659,492.659,49paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário368/201231/08/20121597
Página:213/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário42/1231/08/20121598
Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. JuniorHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/08/20121599
Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de CarvalhoHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/08/20121600
Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1231/08/20121601
Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.Histórico:
0,000,00730,02730,02730,02totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1231/08/20121602
Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.Histórico:
0,000,001.050,881.050,881.050,88totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/01231/08/20121603
Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1231/08/20121604
0,000,006.061,006.061,006.061,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário352/201231/08/20121605
Página:214/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091Histórico:
Valor empenhado ref a ajudas de custo.Histórico:
0,000,009.977,939.977,939.977,93ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/08/20121606
Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.Histórico:
0,000,00750,00750,00750,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário297/201231/08/20121607
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.Histórico:
0,0023,68361,32361,32385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/1231/08/20121608
Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/201231/08/20121609
Pgamento de diarias mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,0036.743,6036.743,6036.743,60diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/08/20121610
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201231/08/20121611
0,000,00796,95796,95796,95Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/08/20121612
Página:215/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante VistaAmazônica.
Histórico:
0,000,00796,95796,95796,95Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/08/20121612
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.Histórico:
0,000,00771,00771,00771,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/08/20121613
Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.Histórico:
0,000,002.703,002.703,002.703,00Iterasys Informática LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário353/201231/08/20121614
Valor empenhado a diárias mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,0043.712,1943.712,1943.712,19diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/08/20121615
Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121616
Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.Histórico:
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121617
Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.Histórico:
0,000,0011.000,0011.000,0011.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121618
Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121619
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121620
Página:216/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121620
Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121621
Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121622
Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.Histórico:
0,000,007.000,007.000,007.000,00mato grosso6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121623
Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.Histórico:
0,00490,9598.974,8398.974,8399.465,78promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/08/20121624
Pagamento de diarias mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,0058.282,9258.282,9258.282,92diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1231/08/20121625
Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121626
Valor empenhado a cro Rorâima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121627
0,000,0023.882,9223.882,9223.882,92piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121628
Página:217/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.Histórico:
Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.Histórico:
0,000,0047.448,0047.448,0047.448,00amazonas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/08/20121629
Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00971,94971,94971,94Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/08/20121630
Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados.Histórico:
0,000,0020.905,8320.905,8320.905,83diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/201231/08/20121631
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201230/09/20121632
Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/1230/09/20121633
Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.Histórico:
0,000,002.205,002.205,002.205,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1230/09/20121634
0,000,005.723,715.723,715.723,71Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1230/09/20121635
Página:218/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.Histórico:
Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.Histórico:
0,000,003.881,403.881,403.881,40Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201230/09/20121636
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.Histórico:
0,000,00179.156,80179.156,80179.156,80EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/201230/09/20121637
Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1Histórico:
0,000,00757,00757,00757,00Itavena Rio Peças Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário361/1230/09/20121638
Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.Histórico:
0,000,005.116,845.116,845.116,84Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1230/09/20121639
Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.Histórico:
0,000,005.439,105.439,105.439,10saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/1230/09/20121640
Pagamento de aluguel da sala 2307.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1230/09/20121641
0,000,0056.281,4756.281,4756.281,47promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1230/09/20121642
Página:219/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.Histórico:
Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mes de setembro/2012, conforme contrato.Histórico:
0,000,00770,20770,20770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201230/09/20121643
Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridicaHistórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário339/1230/09/20121644
Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.Histórico:
0,000,0082.178,7982.178,7982.178,79promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1230/09/20121645
Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridicaHistórico:
0,000,0064.800,0064.800,0064.800,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/1230/09/20121646
Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.Histórico:
0,000,0068.139,3568.139,3568.139,35promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1230/09/20121647
Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/1230/09/20121648
Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294 da Seater ltda..Histórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1230/09/20121649
Página:220/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 périodo de 04/08 a 09/08/2012.Histórico:
0,000,002.053,702.053,702.053,70A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário390/201230/09/20121650
Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Dallari Associados Advocacia6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário397/201230/09/20121651
Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.Histórico:
0,000,001.900,561.900,561.900,56ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201230/09/20121652
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.
Histórico:
0,000,00102.815,11102.815,11102.815,11promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1230/09/20121653
Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.Histórico:
0,000,001.586,021.586,021.586,02Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/201230/09/20121654
Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,005.222,345.222,345.222,34Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/09/20121655
Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012Histórico:
0,000,0027.128,0027.128,0027.128,00amapá6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário395/201230/09/20121656
0,000,0025,8825,8825,88CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário392/201230/09/20121657
Página:221/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.Histórico:
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/1230/09/20121658
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00518,80518,80518,80Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/1230/09/20121659
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/1230/09/20121660
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,002.136,402.136,402.136,40Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1230/09/20121661
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00214,59214,59214,59Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/1230/09/20121662
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/1230/09/20121663
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1230/09/20121664
Página:222/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0046,4046,4046,40Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1230/09/20121665
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/09/20121666
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00127,80127,80127,80Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1230/09/20121667
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00358,60358,60358,60Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1230/09/20121668
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00198,90198,90198,90Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1230/09/20121669
Valor ref bolsa estagio mes 09/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/09/20121671
Valor ref bolsa estagio mes 09/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/09/20121672
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/09/20121673
Página:223/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref bolsa estagio mes 09/12Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/09/20121673
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diariasHistórico:
0,002.027,2450.807,6050.807,6052.834,84Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1230/09/20121674
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conforme nota fiscal 134/2012Histórico:
0,000,00153,74153,74153,74Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário391/201230/09/20121675
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA,pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012Histórico:
0,000,00833,81833,81833,81Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário388/201230/09/20121676
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).Histórico:
0,000,00366,63366,63366,63JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201230/09/20121677
Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012Histórico:
0,000,001.586,021.586,021.586,02Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1230/09/20121678
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restiutição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.Histórico:
0,000,003.440,073.440,073.440,07Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário389/201230/09/20121679
0,000,001.622,001.622,001.622,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário30/09/20121680
Página:224/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CfO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.Histórico:
0,000,001.622,001.622,001.622,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário30/09/20121680
Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.Histórico:
0,000,005.700,005.700,005.700,00Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário30/09/20121681
Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.Histórico:
0,000,003.281,003.281,003.281,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário378/201230/09/20121682
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201230/09/20121683
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário028/1230/09/20121684
Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.787,442.787,442.787,44Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121685
Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1230/09/20121686
Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121687
Página:225/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empanhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201230/09/20121688
Valor empanhado a Trans LLoyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.Histórico:
0,000,002.695,662.695,662.695,66Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário366/201230/09/20121689
Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.Histórico:
0,000,002.160,002.160,002.160,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário377/201230/09/20121690
Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.Histórico:
0,000,00459,06459,06459,06Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário383/201230/09/20121691
Valor empenhado ref auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/09/20121692
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.Histórico:
0,000,004.601,004.601,004.601,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário384/201230/09/20121693
Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121694
pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121695
Página:226/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pg. ref 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121696
pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121697
pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:
0,000,002.153,932.153,932.153,93Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121698
Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012Histórico:
0,000,004.500,004.500,004.500,00Luiz Claudio Oliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário374/201230/09/20121699
pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12Histórico:
0,000,001.520,421.520,421.520,42Mario Tavares Moreira Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121700
pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/09/20121701
Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirido na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012Histórico:
0,000,007.998,407.998,407.998,40Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário373/201230/09/20121702
0,000,00652,60652,60652,60Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/1230/09/20121703
Página:227/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.Histórico:
0,000,00652,60652,60652,60Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/1230/09/20121703
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia.Histórico:
0,000,00779,18779,18779,18Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/09/20121704
Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012Histórico:
0,000,0034.800,0034.800,0034.800,00Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário372/201230/09/20121705
Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.Histórico:
0,000,006.840,266.840,266.840,26Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/09/20121706
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário048/1230/09/20121707
Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.Histórico:
0,000,003.476,553.476,553.476,55ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário369/201230/09/20121708
Valor empenhado a cro Piauí, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.Histórico:
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/09/20121709
Página:228/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012Histórico:
0,000,006.900,006.900,006.900,00Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário364/201230/09/20121710
Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.Histórico:
0,000,00136,47136,47136,47Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201230/09/20121711
Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/09/20121712
Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.Histórico:
0,000,0042.255,1142.255,1142.255,11diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201230/09/20121713
Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário45/1230/09/20121714
Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/09/20121715
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.Histórico:
0,000,00379,22379,22379,22Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/1230/09/20121716
Página:229/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/1230/09/20121717
Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.Histórico:
0,000,006.000,006.000,006.000,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário053/1230/09/20121718
Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário54/1230/09/20121719
Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalistica , nf.00000164.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário55/1230/09/20121720
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1230/09/20121721
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.Histórico:
0,000,00880,73880,73880,73Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/201230/09/20121722
Valor empenhado a Housing ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.Histórico:
0,00866,780,000,00866,78Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201230/09/20121723
Página:230/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,002.637,282.637,282.637,28Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1230/07/20121725
vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121726
vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 diaria em BrasiliaHistórico:
0,000,00633,51633,51633,51Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121727
vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 02 diaria em BrasiliaHistórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121728
vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121729
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.Histórico:
0,000,00461,46461,46461,46Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/201230/09/20121730
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/2012'30/09/20121731
0,001.267,0250.047,2950.047,2951.314,31diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/09/20121732
Página:231/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012.Histórico:
0,001.267,0250.047,2950.047,2951.314,31diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/09/20121732
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00866,78866,78866,78Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201230/09/20121733
Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201230/09/20121734
Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, Nº C0604.
Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/201230/09/20121735
Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/201230/09/20121736
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/201230/09/20121737
Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/201230/09/20121738
Página:232/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:
0,000,00432,00432,00432,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/201230/09/20121739
vr. ref 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121740
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:
0,000,00311,74311,74311,74Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/201230/09/20121741
pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121742
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:
0,000,00456,00456,00456,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/201230/09/20121743
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:
0,000,00721,32721,32721,32Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/201230/09/20121744
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:
0,000,00600,64600,64600,64Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/201230/09/20121745
0,000,00633,51633,51633,51Marcus Benedito Fava6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121746
Página:233/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12Histórico:
Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.Histórico:
0,000,00148,02148,02148,02Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/201230/09/20121747
Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.Histórico:
0,000,00324,80324,80324,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/09/20121748
Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao proccesso.Histórico:
0,000,0014.578,9414.578,9414.578,94Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/201230/09/20121749
Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121750
Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.Histórico:
0,000,00342,55342,55342,55Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/09/20121751
Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012Histórico:
0,000,0041.931,7441.931,7441.931,74Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/201230/09/20121752
0,000,001.900,531.900,531.900,53Filomena Barros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121753
Página:234/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Filomena Barros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121753
Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012Histórico:
0,000,0042,9042,9042,90Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/201230/09/20121754
Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121755
Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121756
Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1230/09/20121757
Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.Histórico:
0,001.108,050,000,001.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1230/09/20121758
Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.Histórico:
0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/201230/09/20121759
0,001.108,050,000,001.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1230/09/20121760
Página:235/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.Histórico:
Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.Histórico:
0,001.201,500,000,001.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário36/1230/09/20121761
Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.Histórico:
0,00300,000,000,00300,00Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário265/1230/09/20121762
Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.Histórico:
0,000,006.300,006.300,006.300,00Fernando Moraes de Oliveira6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário265/1230/09/20121763
Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0030,0030,0030,00Núcleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR-NIC
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário413/201231/10/20121764
Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.Histórico:
0,000,0025.728,0025.728,0025.728,00PSI-World Star Comercial e ServiçosLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário362/1230/09/20121765
Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.Histórico:
0,000,0080.000,0080.000,0080.000,00mato grosso6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121766
Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).Histórico:
0,000,007.865,007.865,007.865,00Web Center Equip. e Supim. deInformática LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário427/201231/10/20121767
0,000,00870,97870,97870,97Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário434/1231/10/20121768
Página:236/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00870,97870,97870,97Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário434/1231/10/20121768
Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.Histórico:
0,000,0044.220,0044.220,0044.220,00New Content Editora e Produtora LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário429/201231/10/20121769
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.444,141.444,141.444,14Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário415/201231/10/20121770
/Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121771
Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0014.841,9914.841,9914.841,99SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário437/1231/10/20121772
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.Histórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/201231/10/20121773
/Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.Histórico:
0,000,0018.000,0018.000,0018.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121774
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121775
Página:237/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
/Valor empenhado a CRO Rondônial, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121775
/Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.506/12.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00maranhão6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121776
/Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.380/12.Histórico:
0,000,0014.498,4014.498,4014.498,40rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121777
/Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.1763/2012.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121778
Gastos com Alimentaçao , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidadosHistórico:
0,000,0016.000,0016.000,0016.000,00Restaurante e Bar Clube do EmpresárioLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário439/1231/10/20121779
Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/201231/10/20121780
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.Histórico:
0,000,001.512,901.512,901.512,90Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/201231/10/20121781
Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário042/201231/10/20121782
Página:238/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/201231/10/20121783
Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiinanceiro OF.206/12.Histórico:
0,000,0090.000,0090.000,0090.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121784
pagamento conf reciibo 0018Histórico:
0,000,002.020,002.020,002.020,00Embrassom Rio Locação de Equip. paraEventos LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário440/1231/10/20121785
Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiinanceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121786
Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.
Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/201231/10/20121787
Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiinanceiro conf. OFs. 209/255.Histórico:
0,000,0022.143,0022.143,0022.143,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121788
Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.Histórico:
0,000,0020.341,7320.341,7320.341,73rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121789
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121790
Página:239/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.Histórico:
Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121791
Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20121792
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/201231/10/20121793
Gasto com Alimentaçao da Diretoria conf nf 086763Histórico:
0,000,00546,40546,40546,40Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário444/1231/10/20121794
Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.Histórico:
0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201231/10/20121795
Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:
0,000,0037.894,0037.894,0037.894,00maranhão6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1231/10/20121796
Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.Histórico:
0,000,004.200,004.200,004.200,00Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário365/1231/10/20121797
Página:240/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201231/10/20121798
Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.Histórico:
0,000,00560,00560,00560,00Alunox Industria e Serviços GraficosLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário382/1231/10/20121799
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.Histórico:
0,000,00451,98451,98451,98Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1231/10/20121800
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.Histórico:
0,000,0077,8977,8977,89Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/10/20121801
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.Histórico:
0,000,00160,30160,30160,30Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1231/10/20121802
Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nd.42961/12.Histórico:
0,000,001.032,581.032,581.032,58Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/1231/10/20121803
Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nf. 46443/12.Histórico:
0,000,00698,51698,51698,51Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário28/1231/10/20121804
Página:241/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.Histórico:
0,000,008.077,388.077,388.077,38Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121805
Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/10/20121806
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, pela cobertura aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.416,011.416,011.416,01Porto Seguro Companhia SegurosGerais
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário31/10/20121807
Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.Histórico:
0,000,0041,3641,3641,36Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/201231/10/20121808
Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.Histórico:
0,000,00307,20307,20307,20Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/201231/10/20121809
Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.Histórico:
0,000,0013.229,9513.229,9513.229,95Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/10/20121810
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121811
0,000,001.900,561.900,561.900,56ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121812
Página:242/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.Histórico:
Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121813
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121814
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121815
Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.Histórico:
0,000,00475,14475,14475,14ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121816
Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121817
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121818
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121819
Página:243/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121819
Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121820
Gato com locaçao de vieiculos conf nf 1315Histórico:
0,000,00864,60864,60864,60Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário446/1231/10/20121821
Restituiçoes com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley LtdaHistórico:
0,000,00786,50786,50786,50Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121822
Restituiçoes de despeas com taxi JPA X REC X JPAHistórico:
0,000,00400,00400,00400,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121823
Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.Histórico:
0,000,002.295,302.295,302.295,30Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário425/201231/10/20121824
Restituiçoes de despesas diversasHistórico:
0,000,00690,56690,56690,56Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121825
0,000,00549,64549,64549,64Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121826
Página:244/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Restituiçoes de despesas cf cupon fiscal 006098 do Padovano BuffetHistórico:
0,000,00549,64549,64549,64Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121826
Restituiçoes de despesas diversasHistórico:
0,000,00878,00878,00878,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/10/20121827
Restituiçoes de despesas diversasHistórico:
0,000,002.256,432.256,432.256,43Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1231/10/20121828
Restituiçoes de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe LamasHistórico:
0,000,001.488,501.488,501.488,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1231/10/20121829
restituiçao despesas diversasHistórico:
0,000,002.155,382.155,382.155,38Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1231/10/20121830
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvsHistórico:
0,000,002.039,402.039,402.039,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/10/20121831
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvsHistórico:
0,000,00639,40639,40639,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/10/20121832
0,000,00518,20518,20518,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/10/20121833
Página:245/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltdaHistórico:
0,000,00518,20518,20518,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/10/20121833
Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados conf nf n 000655.Histórico:
0,000,00280,00280,00280,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário421/201231/10/20121834
despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar LtdaHistórico:
0,000,00583,84583,84583,84Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas
Ordinário066/1231/10/20121835
despesa com frefeiçao restaurante Peixe vivoHistórico:
0,000,00516,65516,65516,65Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1231/10/20121836
Valor empenhado ao CRO-PE ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.Histórico:
0,000,0022.500,0022.500,0022.500,00pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário424/201231/10/20121837
impressao do jornao do CFOHistórico:
0,000,0079.121,3179.121,3179.121,31Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário067/1231/10/20121838
Manutençao maquinas graficas do CfoHistórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1231/10/20121839
0,000,007.139,987.139,987.139,98pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/10/20121840
Página:246/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro pernambuco, ref. restituição despesas conf of. n 634/2012.Histórico:
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/201231/10/20121841
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1231/10/20121842
Valor empenhado ref aquisição de Vale Transporte eletronico conf. requisição n 16757745.Histórico:
0,0021.040,300,000,0021.040,30Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/201231/10/20121843
convenio bolsa estagio 10/12Histórico:
0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1231/10/20121844
Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/201231/10/20121845
convenio bolsa estagio 10/12Histórico:
0,000,001.907,461.907,461.907,46Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1231/10/20121846
Vr. ref recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.Histórico:
0,000,006.659,376.659,376.659,37Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário31/10/20121847
0,000,00531,30531,30531,30Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/10/20121848
Página:247/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
convenio bolsa estagio 10/12Histórico:
0,000,00531,30531,30531,30Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/10/20121848
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário048/201231/10/20121849
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/201231/10/20121850
Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201231/10/20121851
Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/201231/10/20121852
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.Histórico:
0,000,00361,99361,99361,99JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201231/10/20121853
Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.Histórico:
0,000,00683,90683,90683,90Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/201231/10/20121854
Página:248/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e332/2012.
Histórico:
0,000,0095.000,0095.000,0095.000,00Marcia Cristina Littitanskas - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário350/201231/10/20121855
Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.Histórico:
0,000,0025,8525,8525,85CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário392/201231/10/20121856
Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820Histórico:
0,000,0042.986,9342.986,9342.986,93Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário399/201231/10/20121857
Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metos de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.Histórico:
0,000,00159,50159,50159,50Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário402/201231/10/20121858
Pedagio ref mes 09/12Histórico:
0,000,0036,9036,9036,90Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1231/10/20121859
ref contrato Consultoria JuridicaHistórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1231/10/20121860
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de MonitoramentoHistórico:
0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário080/1231/10/20121861
Página:249/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de MonitoramentoHistórico:
0,000,00163,90163,90163,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1231/10/20121862
Reembolso despesas Viagens a BrasiliaHistórico:
0,000,001.556,181.556,181.556,18Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1231/10/20121863
Restituiçao com despesas com gasolinaHistórico:
0,000,00301,34301,34301,34Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1231/10/20121864
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121865
Pagamento de ajuda de custos mes de outibro de 2012.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121866
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.Histórico:
0,000,008.394,148.394,148.394,14Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121867
Pagamento de ajudas de custos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.Histórico:
0,000,001.425,421.425,421.425,42ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121868
Página:250/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121869
Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121870
Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121871
Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráfiicos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.Histórico:
0,000,00950,28950,28950,28ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121872
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituiçao de despesasHistórico:
0,000,001.185,001.185,001.185,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário141/1231/10/20121873
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituiçao com refeiçao conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos LtdaHistórico:
0,000,00464,42464,42464,42Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/1231/10/20121874
Vr restituiçao com taxi e cia aerea TamHistórico:
0,000,00638,37638,37638,37Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário145/1231/10/20121875
Página:251/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0030.000,000,000,0030.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/10/20121876
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,002.759,0727.240,9327.240,9330.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/10/20121877
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao com refeiçaoHistórico:
0,000,001.479,191.479,191.479,19José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1231/10/20121878
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao despesas com refeiçoes cn nf 41540 Carp Diem RestauranteHistórico:
0,000,00366,64366,64366,64José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1231/10/20121879
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,Restituiçao com despeass com alimentaçao nf 065586 do Francisco Restaurante LtdaHistórico:
0,000,00916,00916,00916,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1231/10/20121880
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0051.492,0528.507,9528.507,9580.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/10/20121881
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.Histórico:
0,000,0053.269,6153.269,6153.269,61Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/201231/10/20121882
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/1231/10/20121883
Página:252/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.Histórico:
0,000,001.120,261.120,261.120,26Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/10/20121884
Valor empenhado ref aluguel sala 2307 mes 11/2012.Histórico:
0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário31/10/20121885
Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012.Histórico:
0,003.842,650,000,003.842,65Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201231/10/20121886
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00106107Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário244/1231/10/20121887
Restituiçao despesas cpmf md 0837Histórico:
0,000,001.813,891.813,891.813,89Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/1231/10/20121888
Aux alimentaçao e Refeiçao para FuncionariosHistórico:
0,000,0063.906,0063.906,0063.906,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/1231/10/20121889
Serviços de assessoria JuridicaHistórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário339/1231/10/20121890
Página:253/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121891
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro,para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121892
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121893
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121894
Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,002.217,322.217,322.217,32Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121895
Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de setembro de 2012 nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.Histórico:
0,000,001.425,421.425,421.425,42Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121896
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.Histórico:
0,000,005.179,725.179,725.179,72Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/2001231/10/20121897
Página:254/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Pagamento de ajudas de custas para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121898
Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.Histórico:
0,000,005.435,425.435,425.435,42saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/201231/10/20121899
Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.Histórico:
0,000,001.984,001.984,001.984,00Lex Editora S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário403/201231/10/20121900
Pagamento de 01 ajudade custa no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1231/10/20121901
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.Histórico:
0,000,00866,78866,78866,78Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário31/10/20121902
Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.Histórico:
0,000,001.253,001.253,001.253,00Nucleo Line Industria Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário404/201231/10/20121903
Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.Histórico:
0,000,00633,52633,52633,52Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/10/20121904
Página:255/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.Histórico:
0,000,00390,77390,77390,77Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/201231/10/20121905
Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .Histórico:
0,000,008.035,628.035,628.035,62EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário31/10/20121906
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.Histórico:
0,000,001.603,761.603,761.603,76pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário033/201231/10/20121908
Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .Histórico:
0,00759,370,000,00759,37EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/201231/10/20121909
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.Histórico:
0,000,00377,55377,55377,55pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário033/201231/10/20121910
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.Histórico:
0,000,001.621,851.621,851.621,85rio grande do sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário033/201231/10/20121911
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.Histórico:
0,00184,710,000,00184,71amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário033/201231/10/20121912
0,000,00537,35537,35537,35Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário405/201231/10/20121913
Página:256/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restiutição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.Histórico:
0,000,00537,35537,35537,35Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário405/201231/10/20121913
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho FilhO , relativo a restiutição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.Histórico:
0,000,00600,00600,00600,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário418/201231/10/20121914
Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restiutição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.Histórico:
0,000,00455,13455,13455,13Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário431/201231/10/20121915
Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.Histórico:
0,000,001.141,001.141,001.141,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário442/201231/10/20121916
Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.Histórico:
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Odontologia AP Cons. em Saude Seg doTrabalhador Ltda
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário443/201231/10/20121917
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.Histórico:
0,000,001.015,101.015,101.015,10Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário40831/10/20121918
Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.Histórico:
0,000,00932,19932,19932,19Ronaldo Radicchi6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário409/201231/10/20121919
0,000,00840,00840,00840,00Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário411/201231/10/20121920
Página:257/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carrro conforme Nota Fiscal 1310/2012Histórico:
0,000,00840,00840,00840,00Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário411/201231/10/20121920
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0011.853,2448.146,7648.146,7660.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201231/10/20121921
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02Histórico:
0,000,008.119,898.119,898.119,89Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1231/10/20121922
Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012Histórico:
0,000,004.957,014.957,014.957,01Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário430/201231/10/20121924
Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutençao mes 10/12Histórico:
0,000,00770,20770,20770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1231/10/20121925
Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-toHistórico:
0,000,001.500,001.500,001.500,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.02.01.03.003 -Insígnias Flâmulas Brasões eBandeiras
Ordinário407/1231/10/20121926
vr. conhedimento de transp aereo n 0141785Histórico:
0,000,004.926,714.926,714.926,71Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário400/1231/10/20121927
0,000,005.723,725.723,725.723,72Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1231/10/20121928
Página:258/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12Histórico:
Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/1231/10/20121929
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00586,2249.413,7849.413,7850.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/10/20121930
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processoHistórico:
0,000,002.205,002.205,002.205,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário9/201231/10/20121931
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00858,5429.141,4629.141,4630.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/10/20121932
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo aoprocesso.
Histórico:
0,000,00134.479,22134.479,22134.479,22promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/10/20121933
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.Histórico:
0,000,0050.410,9450.410,9450.410,94promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201231/10/20121934
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0019.863,8410.136,1610.136,1630.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/10/20121935
Página:259/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012Histórico:
0,000,0041.447,9241.447,9241.447,92Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/201231/10/20121936
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012Histórico:
0,000,0058,0658,0658,06Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/01/201231/10/20121937
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,001.832,453.167,553.167,555.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/201231/10/20121938
valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.Histórico:
0,000,003.442,983.442,983.442,98Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1230/06/20121939
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0033.385,8733.385,8733.385,87diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/10/20121940
valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Sucesu Nacional - soc. de usuários deinf. e telecom.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário122/1230/06/20121941
valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rsHistórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/06/20121942
0,000,0017,9017,9017,90Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário044/1230/06/20121944
Página:260/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll.Histórico:
0,000,0017,9017,9017,90Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário044/1230/06/20121944
valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.Histórico:
0,000,00361,32361,32361,32Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário044/1230/06/20121945
valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.Histórico:
0,000,0033,3933,3933,39totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1230/06/20121946
valor ref. a irrf sobre locação de imovel.Histórico:
0,000,00122,10122,10122,10Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1230/06/20121947
valor ref. a irrf sobre nf. 18300.Histórico:
0,000,0010,7710,7710,77totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1230/06/20121948
valor ref. a irrf sobre locaçao de sala 2310.Histórico:
0,000,00122,10122,10122,10Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1230/06/20121949
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0012.144,507.855,507.855,5020.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/201231/10/20121950
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,004.387,1745.612,8345.612,8350.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201231/10/20121951
Página:261/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/06/20121953
Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121954
Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.Histórico:
0,000,001.013,621.013,621.013,62diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/06/20121955
Valor empenhado ref. a manutençao de no break.Histórico:
0,000,00361,32361,32361,32Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1230/06/20121956
Valor empenhado ref. a manutençao de no break. pis cofins csll.Histórico:
0,000,0017,9017,9017,90Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1230/06/20121957
Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1230/06/20121958
Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.Histórico:
0,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1230/06/20121959
Página:262/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.Histórico:
0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário036/1230/06/20121960
Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1230/06/20121961
Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.Histórico:
0,000,00184,80184,80184,80Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1230/06/20121962
Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário265/1230/06/20121963
Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.Histórico:
0,000,00610,86610,86610,86José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1230/06/20121964
Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121965
Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.Histórico:
0,001.008,260,000,001.008,26promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/10/20121966
0,000,0016,9216,9216,92Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário267/1230/06/20121967
Página:263/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.Histórico:
Valor empenhado ref. a manutençao de sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1230/06/20121968
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00pará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1230/06/20121969
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1230/06/20121970
Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1230/06/20121971
Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/1230/06/20121972
Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1230/06/20121973
0,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1230/06/20121974
Página:264/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.Histórico:
Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.Histórico:
0,000,00334,73334,73334,73Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1230/06/20121975
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0010.750,739.249,279.249,2720.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/10/20121976
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.Histórico:
0,0012,862.487,142.487,142.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário220/1230/06/20121977
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.Histórico:
0,0032,382.467,622.467,622.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário157/1230/06/20121978
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.Histórico:
0,0031,962.468,042.468,042.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário193/1230/06/20121979
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.Histórico:
0,007,042.492,962.492,962.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário255/1230/06/20121980
0,009,012.490,992.490,992.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário276/1230/06/20121981
Página:265/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.Histórico:
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.Histórico:
0,0035,572.464,432.464,432.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário310/1230/06/20121982
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.
Histórico:
0,000,003.753,453.753,453.753,45promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário406/201230/09/20121983
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.Histórico:
0,000,0068.428,9668.428,9668.428,96promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/11/20121984
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.Histórico:
0,000,00434,50434,50434,50Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário142/1230/11/20121985
Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.Histórico:
0,000,003.959,643.959,643.959,64José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1230/11/20121986
Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.Histórico:
0,000,00835,80835,80835,80José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1230/11/20121987
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/1230/11/20121988
Página:266/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.Histórico:
Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/1230/11/20121989
Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.Histórico:
0,000,0063.450,0063.450,0063.450,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/1230/11/20121990
Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário339/1230/11/20121991
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.Histórico:
0,000,0017.590,0017.590,0017.590,00Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/201230/11/20121992
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.Histórico:
0,000,006.614,316.614,316.614,31Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/201230/11/20121993
Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.Histórico:
0,000,0053.319,8953.319,8953.319,89Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/201230/11/20121994
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,005.723,705.723,705.723,70Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/201230/11/20121995
Página:267/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.Histórico:
0,000,002.382,542.382,542.382,54rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/201230/11/20121996
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.Histórico:
0,000,002.760,742.760,742.760,74Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1230/06/20121997
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.Histórico:
0,000,0050,4750,4750,47Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1230/06/20121998
Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,004.059,954.059,954.059,95Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201230/11/20121999
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,004.059,944.059,944.059,94Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201230/11/20122000
Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..Histórico:
0,000,0093.324,3893.324,3893.324,38Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/201230/11/20122001
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.Histórico:
0,000,0046.550,3646.550,3646.550,36promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201230/11/20122002
0,000,0034.738,0334.738,0334.738,03promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário002/201230/11/20122003
Página:268/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.Histórico:
0,000,0034.738,0334.738,0334.738,03promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário002/201230/11/20122003
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.Histórico:
0,000,0025,8525,8525,85CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário392/1230/11/20122004
Valor empenhado a auxilio financeiro .Histórico:
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Odontologia AP Cons. em Saude Seg doTrabalhador Ltda
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário443/1230/11/20122005
Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.Histórico:
0,000,001.906,401.906,401.906,40Sibanto Material Grafico e LimpezaLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 -Materiais de Divulgação eDistribuição Gratuita
Ordinário451/1230/11/20122006
Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.Histórico:
0,000,00478,20478,20478,20Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário454/1230/11/20122007
Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.Histórico:
0,000,002.200,002.200,002.200,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário460/1230/11/20122008
Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.Histórico:
0,000,005.498,505.498,505.498,50saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/201230/11/20122009
0,000,001.123,291.123,291.123,29Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201230/11/20122010
Página:269/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,001.123,291.123,291.123,29Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/201230/11/20122010
Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,003.871,293.871,293.871,29Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/201230/11/20122011
Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,00866,78866,78866,78Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201230/11/20122012
Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.Histórico:
0,000,00900,00900,00900,00VH Locadora, Transporte Rodoviário eEventos Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário463/1230/11/20122013
Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário466/1230/11/20122014
Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.Histórico:
0,000,00435,78435,78435,78Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201230/11/20122015
Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.Histórico:
0,000,0015.769,7015.769,7015.769,70Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário453/1230/11/20122016
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Sociedade Brasileira de Informatica emSaude.
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário461/1230/11/20122017
Página:270/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.Histórico:
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário244/1230/11/20122018
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.Histórico:
0,000,002.100,652.100,652.100,65Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário244/1230/11/20122019
Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.Histórico:
0,000,001.707,721.707,721.707,72Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1230/11/20122020
Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.Histórico:
0,000,004.421,344.421,344.421,34Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1230/11/20122021
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário023/1230/11/20122022
Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.Histórico:
0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/11/20122023
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/11/20122024
Página:271/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/11/20122025
Valor empenhado ref diarias .Histórico:
0,00633,513.167,553.167,553.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1230/11/20122026
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/11/20122027
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/11/20122028
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.Histórico:
0,000,0024.202,1024.202,1024.202,10Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/08/20122029
Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.Histórico:
0,000,00334,42334,42334,42Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/201230/11/20122030
Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306.Histórico:
0,000,005.244,325.244,325.244,32Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/201230/11/20122031
0,000,0092.461,6692.461,6692.461,66promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201230/11/20122032
Página:272/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.Histórico:
Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00396,03603,97603,971.000,00Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/201230/11/20122033
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12Histórico:
0,000,001.275,541.275,541.275,54Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário28/201230/11/20122034
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:
0,000,0025.000,0025.000,0025.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/11/20122035
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/11/20122036
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/11/20122037
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201230/11/20122038
Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:
0,000,00179.544,35179.544,35179.544,35pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/11/20122039
Página:273/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0029.000,0029.000,0029.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201230/11/20122040
Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário38/201230/11/20122041
Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,004.444,234.444,234.444,23Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/201230/11/20122042
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/201230/11/20122043
Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário42/201230/11/20122044
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,002.419,602.419,602.419,60Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/201230/11/20122045
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00367,1017,9017,90385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201230/11/20122046
Página:274/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201230/11/20122047
Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,007.171,900,000,007.171,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/201230/11/20122048
Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201230/11/20122049
Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/201230/11/20122050
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/201230/11/20122051
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,003.309,5731.712,3231.712,3235.021,89Implanta Informática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário48/201230/11/20122052
Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00187,61187,61187,61Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/201230/11/20122053
Página:275/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00652,60652,60652,60Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/201230/11/20122054
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201230/11/20122055
Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário55/201230/11/20122056
Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0026.674,023.325,983.325,9830.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201230/11/20122057
Pagamento de diarias mes de novembro de 2012.Histórico:
0,000,0017.104,7717.104,7717.104,77diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1230/11/20122058
Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeisHistórico:
0,008.821,8541.178,1541.178,1550.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/11/20122059
Valor empenhado ref. diarias.Histórico:
0,000,003.801,063.801,063.801,06diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201230/11/20122060
0,000,0057.015,9057.015,9057.015,90diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/11/20122061
Página:276/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref a pagamento de díarias.Histórico:
0,000,0057.015,9057.015,9057.015,90diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201230/11/20122061
valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.163,161.163,161.163,16Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/07/20122062
valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,006.497,246.497,246.497,24Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1231/07/20122063
Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1231/07/20122064
Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.Histórico:
0,000,0019.450,6019.450,6019.450,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/10/20122065
Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.Histórico:
0,000,0015.925,0015.925,0015.925,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1230/11/20122066
Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.Histórico:
0,000,0016.161,6016.161,6016.161,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1231/12/20122067
Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.Histórico:
0,000,005.373,925.373,925.373,92saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1231/08/20122068
Página:277/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.Histórico:
0,000,00973,50973,50973,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário30/11/20122069
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 1596 da Fiducia ltda.Histórico:
0,000,001.883,751.883,751.883,75Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/11/20122070
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comecio ltda.Histórico:
0,000,00497,92497,92497,92Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/11/20122071
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante rb7 ltda.Histórico:
0,000,001.011,781.011,781.011,78Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201230/11/20122072
Valor empenhado a ediouro grafica e editora ref serv graficos conf nf n 52187 .Histórico:
0,000,003.814,003.814,003.814,00Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário067/201230/11/20122073
Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.Histórico:
0,000,00139.176,59139.176,59139.176,59INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/09/20122074
Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.Histórico:
0,000,0022.683,0822.683,0822.683,08Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1230/09/20122075
Página:278/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012Histórico:
0,000,00163,90163,90163,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário81/201230/11/20122076
Valor empenhado a Tecnoprint serv graficos ltda ref serv. manutençaõ equipamentos graficos conf nf n 000377 .Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/201230/11/20122077
Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.Histórico:
0,000,0093.149,9393.149,9393.149,93Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1230/09/20122079
Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.Histórico:
0,000,0053.028,0353.028,0353.028,03Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1230/09/20122080
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinaturaHistórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário81/201230/09/20122081
Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.Histórico:
0,000,006.228,516.228,516.228,51Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1230/09/20122082
Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.Histórico:
0,000,004.070,554.070,554.070,55Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1230/09/20122083
0,000,00358,66358,66358,66Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/201230/11/20122084
Página:279/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012Histórico:
0,000,00358,66358,66358,66Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/201230/11/20122084
Valor empenhado ref. a auxilio financeiroHistórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Sindicato dos Odont. no Estado deGoiás
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário314/1230/09/20122085
Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processoHistórico:
0,000,001.399,971.399,971.399,97Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/201230/11/20122086
Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processoHistórico:
0,000,001.050,681.050,681.050,68Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/201230/11/20122087
Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.Histórico:
0,000,0011,5611,5611,56Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1230/09/20122088
Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processoHistórico:
0,000,00591,35591,35591,35Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/201230/11/20122089
Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012Histórico:
0,000,0031,4031,4031,40Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário30/11/20122090
0,000,00232,90232,90232,90Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário70/201230/11/20122091
Página:280/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a gastos com auxílio transporteHistórico:
0,000,00232,90232,90232,90Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário70/201230/11/20122091
Valor empenhado a Claro s/a ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .Histórico:
0,000,0014.137,5814.137,5814.137,58Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201230/11/20122092
Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012Histórico:
0,000,001.244,001.244,001.244,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201230/11/20122093
Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201230/11/20122094
Valor empenhado a Diagrama Comunicações ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/201230/11/20122095
Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conformeHistórico:
0,000,00357,35357,35357,35JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário60/201230/11/20122096
Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/201230/11/20122097
0,000,00441,22441,22441,22Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário57/201230/11/20122098
Página:281/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012Histórico:
0,000,00441,22441,22441,22Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário57/201230/11/20122098
Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012Histórico:
0,0076,13729,63729,63805,76Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário62/201230/11/20122099
Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069Histórico:
0,000,0085.877,7085.877,7085.877,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/201230/11/20122100
Valor empenhado ref. a manutençao de nobreak, mes 08/12.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1230/09/20122101
Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.Histórico:
0,000,002.092,502.092,502.092,50IOB - informações objetivas publ.juridicas ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário355/1230/09/20122102
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.Histórico:
0,00338,342.161,662.161,662.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário360/1230/09/20122103
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.Histórico:
0,005,372.494,632.494,632.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário284/1230/09/20122104
0,000,0015.597,4015.597,4015.597,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1230/09/20122105
Página:282/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.Histórico:
0,000,0015.597,4015.597,4015.597,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário214/1230/09/20122105
Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.Histórico:
0,000,00179.441,55179.441,55179.441,55Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário127/201230/11/20122106
Valor ref. gastos com diarias de funcionários mês de novembro/2012Histórico:
0,000,0024.453,5224.453,5224.453,52diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/201230/11/20122107
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.Histórico:
0,000,00644.159,33644.159,33644.159,33Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1230/09/20122108
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00620,41620,41620,41Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/08/20122109
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.Histórico:
0,000,004.657,664.657,664.657,66Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1231/08/20122110
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.Histórico:
0,0031,66475,47475,47507,13Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1231/10/20122111
Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.Histórico:
0,000,0016.480,0016.480,0016.480,00Cenofisco Centro de CapacitaçãoProfissional Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário398/1231/10/20122112
0,000,00142.751,41142.751,41142.751,41INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/10/20122113
Página:283/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.Histórico:
Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.Histórico:
0,000,00812,57812,57812,57Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/10/20122114
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.Histórico:
0,000,0075.000,0075.000,0075.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/10/20122115
Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.Histórico:
0,000,0093.324,3893.324,3893.324,38Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1231/10/20122116
Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.Histórico:
0,000,00802,72802,72802,72Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1230/09/20122117
Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.Histórico:
0,00600,000,000,00600,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário418/1231/10/20122118
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.Histórico:
0,000,00630.647,34630.647,34630.647,34Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/10/20122119
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.Histórico:
0,000,00614.590,63614.590,63614.590,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1230/11/20122120
Página:284/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.Histórico:
0,000,00328.778,63328.778,63328.778,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1230/11/20122121
Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:
0,000,00677.301,82677.301,82677.301,82Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/12/20122122
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletronico.Histórico:
0,000,0019.163,4019.163,4019.163,40Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/201231/12/20122123
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.Histórico:
0,000,0093.907,8893.907,8893.907,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário4/201231/12/20122124
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.Histórico:
0,000,0093.581,1593.581,1593.581,15Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/201231/12/20122125
recolhimento competencia novembro 2012Histórico:
0,000,0053.965,6353.965,6353.965,63Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/201231/12/20122126
Despesa com aluguel de salas do CFO/RJHistórico:
0,002.475,7927.524,2127.524,2130.000,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/201231/12/20122127
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/12/20122128
Página:285/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/201231/12/20122128
Despesa com aluguel de salas do CFO/RJHistórico:
0,0013.363,806.636,206.636,2020.000,00saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/201231/12/20122129
Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portalwww.cfo.org.br e newsteller.
Histórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário055/201231/12/20122130
condomínio da sede CFO/RJ 12/2012Histórico:
0,000,002.107,942.107,942.107,94Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/201231/12/20122131
condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012Histórico:
0,000,00866,78866,78866,78Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/201231/12/20122132
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica da CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/202.Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201231/12/20122133
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.Histórico:
0,000,001.108,301.108,301.108,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1230/09/20122134
0,000,005.518,745.518,745.518,74Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1230/09/20122135
Página:286/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8.Histórico:
0,000,005.518,745.518,745.518,74Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1230/09/20122135
Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,008.534,468.534,468.534,46EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/201231/12/20122136
Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria28/2012.
Histórico:
0,000,004.000,004.000,004.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário232/1230/09/20122137
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.Histórico:
0,000,0069,6269,6269,62Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/12/20122138
Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.Histórico:
0,001.327,14672,86672,862.000,00Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/201231/12/20122139
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,00334,00334,00334,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/201231/12/20122140
desp. com publicação no diario oficial.Histórico:
0,000,00303,70303,70303,70Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário028/201231/12/20122141
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201231/12/20122142
Página:287/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201231/12/20122142
Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,00451,55451,55451,55Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/201231/12/20122143
auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122144
Valor empenhado ref. a encadernaçao de livros diario e razão diversos.Histórico:
0,000,001.470,001.470,001.470,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário435/1230/11/20122145
Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.Histórico:
0,000,00350,00350,00350,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário450/1230/11/20122146
Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.Histórico:
0,000,00477,02477,02477,02Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1230/11/20122147
Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.Histórico:
0,000,00139.942,74139.942,74139.942,74Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/11/20122148
0,000,0010.846,8910.846,8910.846,89Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/12/20122149
Página:288/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012.Histórico:
0,000,0010.846,8910.846,8910.846,89Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/201231/12/20122149
Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.Histórico:
0,000,0027.989,3727.989,3727.989,37Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1230/11/20122150
Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.Histórico:
0,000,0014.651,9014.651,9014.651,90Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1230/11/20122151
Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.Histórico:
0,000,002.012,262.012,262.012,26Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1230/11/20122152
Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELAHistórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00mato grosso6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122153
Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.Histórico:
0,000,009.303,929.303,929.303,92promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1230/11/20122154
Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELAHistórico:
0,00179.544,350,000,00179.544,35pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122155
0,000,00729,76729,76729,76distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário033/1230/11/20122156
Página:289/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a restituição de cotas.Histórico:
Valor empenhado ref. a restituição de desp. de passagem aerea.Histórico:
0,000,00539,35539,35539,35rio grande do sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário465/1230/11/20122157
Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELAHistórico:
0,000,00179.544,35179.544,35179.544,35pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201231/12/20122158
Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.Histórico:
0,000,00141.637,79141.637,79141.637,79Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário001/1231/12/20122159
Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122160
Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:
0,000,0043.038,3243.038,3243.038,32Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/12/20122161
Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acessoa base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.Histórico:
0,000,00477,01477,01477,01Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/201231/12/20122163
Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.Histórico:
0,000,00105.423,08105.423,08105.423,08promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/12/20122164
Página:290/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.Histórico:
0,000,00357,35357,35357,35JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/201231/12/20122165
Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.Histórico:
0,000,0083.836,6583.836,6583.836,65promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/12/20122166
Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122167
Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12Histórico:
0,000,0027.285,3927.285,3927.285,39rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122168
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.Histórico:
0,000,0093.701,5093.701,5093.701,50promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1131/12/20122169
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.Histórico:
0,0097.548,130,000,0097.548,13promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1131/12/20122170
Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122171
0,000,00372.535,09372.535,09372.535,09EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1231/12/20122172
Página:291/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.Histórico:
Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00100.000,00100.000,00100.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122173
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0028.000,0028.000,0028.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122174
Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0070.000,0070.000,0070.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122175
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,000,342.499,662.499,662.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário414/1230/11/20122176
Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201231/12/20122177
Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00100.000,00100.000,00100.000,00distrito federal6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122178
Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122179
0,000,0080.445,0080.445,0080.445,00amazonas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/201231/12/20122180
Página:292/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.Histórico:
0,001,822.498,182.498,182.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário338/1230/11/20122181
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.Histórico:
0,000,402.499,602.499,602.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário346/1230/11/20122182
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.Histórico:
0,001,562.498,442.498,442.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário349/1230/11/20122183
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.Histórico:
0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/201231/12/20122184
Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DFHistórico:
0,000,00416,00416,00416,00L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário038/201231/12/20122185
Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.Histórico:
0,000,003.331,883.331,883.331,88Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/201231/12/20122186
0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/201231/12/20122187
Página:293/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.Histórico:
Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.Histórico:
0,000,001.128,951.128,951.128,95Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/201231/12/20122188
Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portasHistórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário42/201231/12/20122189
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.Histórico:
0,000,812.499,192.499,192.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário354/1230/11/20122190
Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.Histórico:
0,000,00134,23134,23134,23Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/201231/12/20122191
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.Histórico:
0,000,722.499,282.499,282.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário359/1230/11/20122192
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.Histórico:
0,000,00936,63936,63936,63Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/201231/12/20122193
0,000,00441,62441,62441,62Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/201231/12/20122194
Página:294/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.Histórico:
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.Histórico:
0,001,112.498,892.498,892.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário379/1230/11/20122196
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.Histórico:
0,000,00904,86904,86904,86Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/12/20122197
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.Histórico:
0,004,672.495,332.495,332.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário367/1230/11/20122198
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.Histórico:
0,000,172.499,832.499,832.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário371/1230/11/20122199
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985Histórico:
0,000,00329,38329,38329,38Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/201231/12/20122200
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488,Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.
Histórico:
0,000,00897,84897,84897,84Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/201231/12/20122201
0,000,00381,00381,00381,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122202
Página:295/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563Histórico:
0,000,00381,00381,00381,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122202
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.Histórico:
0,002,552.497,452.497,452.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário275/1230/11/20122203
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.Histórico:
0,000,00419,65419,65419,65Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122204
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422Histórico:
0,000,00867,10867,10867,10Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122205
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselhieros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar LtdaHistórico:
0,000,002.857,472.857,472.857,47Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122206
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.Histórico:
0,000,00241,23241,23241,23Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/201231/12/20122207
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.Histórico:
0,002,202.497,802.497,802.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário387/1230/11/20122208
0,000,592.499,412.499,412.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário393/1230/11/20122209
Página:296/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.Histórico:
0,000,592.499,412.499,412.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário393/1230/11/20122209
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.Histórico:
0,000,152.499,852.499,852.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário394/1230/11/20122210
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.Histórico:
0,002,912.497,092.497,092.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário401/1230/11/20122211
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,000,822.499,182.499,182.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário412/1230/11/20122212
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.Histórico:
0,006,012.493,992.493,992.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário410/1230/11/20122213
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.Histórico:
0,008,692.491,312.491,312.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário348/1230/11/20122214
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.Histórico:
0,001,842.498,162.498,162.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário396/1230/11/20122215
0,000,662.499,342.499,342.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário426/1230/11/20122216
Página:297/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,001,202.498,802.498,802.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário432/1230/11/20122217
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.Histórico:
0,003,632.496,372.496,372.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário447/1230/11/20122218
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.Histórico:
0,002,662.497,342.497,342.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário452/1230/11/20122219
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.Histórico:
0,005,512.494,492.494,492.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário448/1230/11/20122220
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.Histórico:
0,003,372.496,632.496,632.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário449/1230/11/20122221
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.Histórico:
0,001,762.498,242.498,242.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário441/1230/11/20122222
0,002,032.497,972.497,972.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário438/1230/11/20122223
Página:298/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.Histórico:
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,001,432.498,572.498,572.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário436/1230/11/20122224
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.Histórico:
0,0018,952.481,052.481,052.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário370/1230/11/20122225
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/201231/12/20122226
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.Histórico:
0,000,912.499,092.499,092.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário455/1230/11/20122227
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.Histórico:
0,000,552.499,452.499,452.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário420/1230/11/20122228
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,002,482.497,522.497,522.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário419/1230/11/20122229
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/12/20122230
Página:299/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágioHistórico:
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/12/20122230
Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).Histórico:
0,000,00393,93393,93393,93Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/12/20122231
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.Histórico:
0,001,202.498,802.498,802.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário423/1230/11/20122232
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.Histórico:
0,000,302.452,852.452,852.453,15Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/201231/12/20122233
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.Histórico:
0,000,00328,90328,90328,90Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/12/20122234
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.Histórico:
0,002,142.497,862.497,862.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário462/1230/11/20122235
Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/201231/12/20122236
0,004,492.495,512.495,512.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário459/1230/11/20122237
Página:300/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.Histórico:
Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.Histórico:
0,000,00109,40109,40109,40Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/201231/12/20122238
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201231/12/20122239
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,0017,3017,3017,30Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/201231/12/20122240
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/201231/12/20122241
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731Histórico:
0,00379,525,485,48385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/201231/12/20122242
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201231/12/20122243
0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201231/12/20122244
Página:301/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios eletronicosHistórico:
0,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201231/12/20122245
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/201231/12/20122246
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário48/201231/12/20122247
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201231/12/20122248
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.Histórico:
0,000,00652,60652,60652,60Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201231/12/20122249
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário052/201231/12/20122250
Página:302/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.Histórico:
0,002,132.497,872.497,872.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário472/1231/12/20122251
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/201231/12/20122252
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,002.378,9327.621,0727.621,0730.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/201231/12/20122253
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0024.659,6025.340,4025.340,4050.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/201231/12/20122254
Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,0013.981,566.018,446.018,4420.000,00ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/201231/12/20122255
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.Histórico:
0,000,00164,80164,80164,80Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/201231/12/20122256
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201231/12/20122257
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201231/12/20122258
Página:303/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.Histórico:
0,000,007.500,007.500,007.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201231/12/20122258
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.Histórico:
0,000,00574,70574,70574,70Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/12/20122259
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF º 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conformecupom fiscal Nº 006862
Histórico:
0,000,001.736,771.736,771.736,77Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário131/201231/12/20122260
Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.Histórico:
0,000,004.445,434.445,434.445,43Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/201231/12/20122261
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s.Histórico:
0,001.200,000,000,001.200,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/12/20122262
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.Histórico:
0,000,001.108,661.108,661.108,66Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122263
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.Histórico:
0,000,004.434,644.434,644.434,64Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122264
0,000,001.200,001.200,001.200,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/12/20122265
Página:304/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDAHistórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/12/20122265
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf.37116
Histórico:
0,000,004.051,174.051,174.051,17José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/201231/12/20122266
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.Histórico:
0,001.520,4220.842,4220.842,4222.362,84Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/12/20122267
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.Histórico:
0,000,004.117,884.117,884.117,88Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122268
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros ref a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012Histórico:
0,000,001.900,561.900,561.900,56Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122269
Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:
0,000,0017.104,7717.104,7717.104,77Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/201231/12/20122270
Valor empenhado a rodrigo soares, pelo pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38Rodrigo Soares Stern6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122271
0,000,00316,76316,76316,76Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122272
Página:305/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Deyson Dalete, pelo pagto ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122272
Valor empenhado a Advocacia Ximenes por serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário237/201231/12/20122273
Valor empenhado a Viisa Vale compania brasilleira de soluções e serviços conf nfs n 013998 e 013338.Histórico:
0,000,0063.450,0063.450,0063.450,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário298/201231/12/20122274
Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:
0,000,004.434,574.434,574.434,57Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/201231/12/20122275
Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Romilda de Melo Alves Branco e outros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/201231/12/20122276
Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenario 06 a 08/12/2012Histórico:
0,000,0035.032,9835.032,9835.032,98Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/12/20122277
Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,0011.403,1811.403,1811.403,18Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/12/20122278
Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,001.773,821.773,821.773,82Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/12/20122279
0,000,0037.186,9337.186,9337.186,93Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/201231/12/20122280
Página:306/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:
Valor empenhado a michele rocha calazans, pelos serviços editoração de jornal conf. nf n 094451 .Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário339/201231/12/20122281
Valor empenhado a Cenofisco Editora ltda ref. assinatura informativos conf. nf n 404.Histórico:
0,000,002.200,002.200,002.200,00Cenofisco Centro de CapacitaçãoProfissional Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário456/201231/12/20122282
Valor empenhado a CEG fornecimento gáz sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.Histórico:
0,000,0025,8525,8525,85CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário392/201231/12/20122283
Valor empenhado a Fundação Vanzolini ref proposta de serv. arquitetura corporativa con nf n 0112747.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário244/201231/12/20122284
Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelos serv prestados de proposta de atualização corporativa conf nf n 0110703.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário244/201231/12/20122285
Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.Histórico:
0,000,006.360,866.360,866.360,86Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/10/20122286
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.Histórico:
0,000,00150,30150,30150,30Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1230/09/20122287
Página:307/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.Histórico:
0,00379,882.120,122.120,122.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário422/1231/12/20122288
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12Histórico:
0,000,00237,60237,60237,60Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário450/201231/12/20122289
Valor empenhado a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., gastos com aquisilção conforme nf. 48642 e 49394Histórico:
0,000,003.871,503.871,503.871,50Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário471/201231/12/20122290
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.Histórico:
0,000,522.499,482.499,482.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário457/1231/12/20122291
Valor empenhado a Asll Comercio e Serviços Ltda 607/12, cheque 558705Histórico:
0,000,005.789,005.789,005.789,00ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário474/1231/12/20122292
Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR cONDICIONADO, NF. 07100948762.Histórico:
0,000,002.740,002.740,002.740,00Ricardo Borges da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário475/201231/12/20122293
Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12Histórico:
0,000,004.302,434.302,434.302,43Officer Distribuidora de Produtos deInformatica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário458/201231/12/20122294
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário434/201231/12/20122295
Página:308/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a gastos com a empresa Mundivox do Brasil Ltda, serviços de Internet, NF. 238130/12Histórico:
Valor empenhado a gastos com a empresa Kapx Comercio e Serviços Ltda, nota fiscal 003721/12Histórico:
0,000,001.900,001.900,001.900,00Kapx Comercio e Serviços Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário476/201231/12/20122296
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.Histórico:
0,001,402.498,602.498,602.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário467/1231/12/20122297
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.Histórico:
0,004,692.495,312.495,312.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário464/1231/12/20122298
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.Histórico:
0,003,012.496,992.496,992.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário477/1231/12/20122299
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.Histórico:
0,0080,682.419,322.419,322.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário470/1231/12/20122300
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.Histórico:
0,006,892.493,112.493,112.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário445/1231/12/20122301
0,000,00137.366,34137.366,34137.366,34INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/12/20122302
Página:309/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.Histórico:
Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme cupom fiscal 006634/12Histórico:
0,000,001.195,521.195,521.195,52Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário478/201231/12/20122303
Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme Nota Fiscal 223634/1/12Histórico:
0,000,001.806,001.806,001.806,00Hotel Saint Peter Serv. de HotelariaLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário479/201231/12/20122304
Valor empenhado a Vlick Viagens e Turismo Ltda, ref. fatura 3171/12Histórico:
0,000,001.685,601.685,601.685,60Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário480/201231/12/20122305
Valor empenhado a Hs Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda, Nota Fiscal 217/2012Histórico:
0,000,002.800,002.800,002.800,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário481/201231/12/20122306
Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. Nota Fiascal 546715/2012Histórico:
0,000,001.353,151.353,151.353,15Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário482/201231/12/20122307
Valor empenhado a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outros (s) nota fiscal 2400/2012Histórico:
0,000,008.470,008.470,008.470,00Casinha da Urca Restaurante Ltda eOutro (s)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário483/201231/12/20122308
Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela nota fiscal 00301/2012Histórico:
0,000,00990,00990,00990,00VH Locadora, Transporte Rodoviário eEventos Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário485/201231/12/20122309
Página:310/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Transcootour Coop Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turismo Rio de Janeiro, nota fisca 002546/2012Histórico:
0,000,006.255,166.255,166.255,16Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário486/201231/12/20122310
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, conforme nota fiscal 0150/2012Histórico:
0,000,00349,90349,90349,90Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário487/201231/12/20122311
Valor empenhado a Rodopax Tranportes e Turismo Ltda, conforme nota fiscal 2168/2012Histórico:
0,000,006.804,006.804,006.804,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário491/201231/12/20122312
Valor empenhado a Escalada Artes Graficas Ltda, ref. gastos com confecção de carteiras para as categorias nota fiscal. 1250/2012Histórico:
0,000,007.950,007.950,007.950,00Escalada Artes Graficas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário492/201231/12/20122313
Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, ref. reparos no ar condicionados nota fiscal 017/2012Histórico:
0,000,001.090,001.090,001.090,00Ricardo Borges da Silva
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário493/201231/12/20122314
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, ref. fatura 06908-2/2012Histórico:
0,000,00593,54593,54593,54Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário494/201231/12/20122315
Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. nota fiscal 546714/2012Histórico:
0,000,003.213,423.213,423.213,42Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário495/201231/12/20122316
Página:311/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Lrda, ref. fatura 3201/2012Histórico:
0,000,00780,00780,00780,00Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário31/12/20122317
Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTOELEITORAL.
Histórico:
0,000,0021.539,3421.539,3421.539,34Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/201231/12/20122318
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.348,791.348,791.348,79Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1230/11/20122319
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,003.189,913.189,913.189,91Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1230/11/20122320
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:
145.195,430,000,000,00145.195,43INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/12/20122321
Valor empenhado, ref. a fopag mes 11/12.Histórico:
0,000,000,007.065,657.065,65Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1231/12/20122322
Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:
0,000,000,006.832,616.832,61Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1231/12/20122323
Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:
0,000,000,0080.984,0480.984,04Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/12/20122324
Página:312/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado, ref. a locação de salas 2305 e 2306.Histórico:
0,000,000,005.224,325.224,32Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1231/12/20122325
Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:
132,420,000,000,00132,42Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/12/20122326
Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:
30.143,650,000,000,0030.143,65Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1231/12/20122327
Valor empenhado, ref. a desp. de energia mes 12/12.Histórico:
14.250,540,000,000,0014.250,54Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1231/12/20122328
Valor empenhado, ref. a desp. de manutençao em a condicionado mes 12/12.Histórico:
770,200,000,000,00770,20Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1231/12/20122329
Valor empenhado a cro rio grande do norte, reembolso de desp. com malotes of. cro 488, 489, 490 e 491/12.Histórico:
829,540,000,000,00829,54rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1331/12/20122330
1.133,790,000,000,001.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1231/12/20122331
Página:313/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a acesso internet, mes 12/12.Histórico:
1.133,790,000,000,001.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1231/12/20122331
Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:
0,000,000,002.453,152.453,15Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1231/12/20122332
Valor empenhado ref. a serviços conf. nf. 333Histórico:
0,000,000,00652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1231/12/20122333
Valor empenhado ref. a desp. telefonica, mes 12/12.Histórico:
0,000,000,0012.839,1412.839,14Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1231/12/20122334
Valor empenhado ref. a compra de etiquetas identificadoras de patrimonio, mes 12/12.Histórico:
560,000,000,000,00560,00Alunox Industria e Serviços GraficosLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário473/1231/12/20122335
Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.Histórico:
0,000,003.440,073.440,073.440,07SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário386/201231/12/20122336
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272Histórico:
0,000,001.203,001.203,001.203,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201230/12/20122337
0,000,001.215,791.215,791.215,79Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/12/20122338
Página:314/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 -Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.
Histórico:
0,000,001.215,791.215,791.215,79Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/201231/12/20122338
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00865,59865,59865,59Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/12/20122339
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,002.896,362.896,362.896,36Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário072/1231/12/20122340
Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.Histórico:
0,00158,387.760,627.760,627.919,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/12/20122341
Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.Histórico:
0,000,0078.590,0078.590,0078.590,00Archival Impressos de Segurança Cons.e Rest. Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário468/1231/12/20122342
Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.Histórico:
0,000,00338,58338,58338,58Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1231/12/20122343
Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversasHistórico:
0,000,001.965,041.965,041.965,04Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1231/12/20122344
0,000,00400,00400,00400,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/12/20122345
Página:315/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/12/20122345
Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeiçaoHistórico:
0,000,001.203,001.203,001.203,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1231/12/20122346
Valor empenhado ref. a fat. 12/12.Histórico:
0,000,00187,61187,61187,61Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1231/12/20122347
Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.Histórico:
0,000,003.200,003.200,003.200,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário036/1231/12/20122348
Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.Histórico:
0,000,003.200,003.200,003.200,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário036/1231/12/20122349
Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.Histórico:
0,000,00201,40201,40201,40Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1231/12/20122350
Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122351
Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122352
Página:316/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.Histórico:
0,001.286,901.213,101.213,102.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário490/1231/12/20122353
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.Histórico:
0,004,332.495,672.495,672.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário484/1231/12/20122354
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.Histórico:
0,001,412.498,592.498,592.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário488/1231/12/20122355
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.Histórico:
0,00969,751.530,251.530,252.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário527/1231/12/20122356
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.Histórico:
0,001,302.498,702.498,702.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário497/1231/12/20122357
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.Histórico:
0,003,042.496,962.496,962.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário496/1231/12/20122358
Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.Histórico:
0,001,442.498,562.498,562.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário489/1231/12/20122359
Página:317/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.Histórico:
0,003.040,860,000,003.040,86Graziele Aquino Soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/12/20122360
Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.Histórico:
0,000,002.500,002.500,002.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário233/1231/12/20122361
Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.Histórico:
0,000,002.500,002.500,002.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário55813331/12/20122362
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.Histórico:
0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1231/12/20122363
Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.Histórico:
0,000,00107,14107,14107,14Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário041/1231/12/20122364
Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.Histórico:
0,000,0081,4281,4281,42Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122365
Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário022/1231/12/20122366
Página:318/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.Histórico:
0,000,0080,1980,1980,19Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122368
Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.Histórico:
0,000,00125,71125,71125,71Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/12/20122369
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12Histórico:
0,000,00316,75316,75316,75Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/12/20122370
Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.Histórico:
0,000,001.267,021.267,021.267,02Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/12/20122371
Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12Histórico:
0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/201231/12/20122372
Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.Histórico:
0,000,002.027,342.027,342.027,34diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/12/20122373
Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122374
0,000,00316,73316,73316,73ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/12/20122375
Página:319/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.Histórico:
Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122376
Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.Histórico:
0,000,0030,1230,1230,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1231/12/20122377
Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.Histórico:
0,000,0027.956,3127.956,3127.956,31promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1231/12/20122378
Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.Histórico:
0,000,001.707,721.707,721.707,72Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/12/20122379
Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.Histórico:
0,000,001.707,721.707,721.707,72Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1231/12/20122380
Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.Histórico:
0,000,005.548,495.548,495.548,49Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122381
0,000,004.835,304.835,304.835,30Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122382
Página:320/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.Histórico:
Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário434/1231/12/20122383
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locaçao sala 2311Histórico:
0,000,0025,2025,2025,20Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1231/12/20122384
Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.Histórico:
0,000,0021.041,3021.041,3021.041,30Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário004/1231/12/20122385
Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.Histórico:
0,000,00158,38158,38158,38ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1231/12/20122386
Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeiçao jose cabralHistórico:
0,000,00411,95411,95411,95José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário152/1231/12/20122387
Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.Histórico:
0,000,003.167,553.167,553.167,55diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1231/12/20122388
0,000,002.534,042.534,042.534,04Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122389
Página:321/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122389
Valor empenhado ref. a locaçao de veiculo para reuniao de diretoria cfo.Histórico:
0,000,00944,80944,80944,80Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário446/0231/12/20122390
Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.Histórico:
0,000,00277,81277,81277,81Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário442/1231/12/20122391
Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122392
Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.Histórico:
0,000,001.927,641.927,641.927,64Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1231/12/20122393
Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1231/12/20122394
Valor empenhado ref. a desp. locaçao sala 23/11, mes 10/12.Histórico:
0,000,003.842,453.842,453.842,45Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1231/12/20122395
Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.Histórico:
0,000,0090,4990,4990,49Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122396
Página:322/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.Histórico:
0,000,003.309,573.309,573.309,57Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1231/12/20122397
Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.Histórico:
0,000,00361,32361,32361,32Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1231/12/20122398
Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.Histórico:
0,000,002.075,362.075,362.075,36Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário214/1231/12/20122399
Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.Histórico:
0,000,0031,6031,6031,60Ambient Air Ar Condicionado Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário018/1231/12/20122400
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00mato grosso6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/12/20122401
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.Histórico:
0,000,0027.000,0027.000,0027.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/12/20122402
Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.Histórico:
0,000,0070,8270,8270,82Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122403
Página:323/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.Histórico:
0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/12/20122404
Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1231/12/20122405
Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.Histórico:
0,000,002.327,002.327,002.327,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1231/12/20122406
Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.Histórico:
0,000,003.862,783.862,783.862,78Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1231/12/20122407
Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.Histórico:
0,000,0013,5313,5313,53Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/12/20122408
Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.Histórico:
0,000,0053,2353,2353,23Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1231/12/20122409
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgtsa gefip 01/2012.Histórico:
0,000,002.488,972.488,972.488,97Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/12/20122410
0,000,0060,9060,9060,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/12/20122411
Página:324/325
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.Histórico:
0,000,0060,9060,9060,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1231/12/20122411
Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica.Histórico:
0,000,0010.400,0010.400,0010.400,00Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário125/1231/12/20122412
valor ref. a serviço de internet mundivox ltda, mes 12/12.Histórico:
450,000,000,000,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário434/1231/12/20122413
valor ref. a serviço de monitoramento e alarme teleatlantic ltda, mes 12/12.Histórico:
297,000,000,000,00297,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário450/1231/12/20122414
0,000,0032.605,8332.605,8332.605,832Globais:
0,006.025,440,000,006.025,441Estimativos:
193.762,571.376.246,6431.464.186,4631.580.237,9833.150.247,192377Ordinários:
193.762,571.382.272,0831.496.792,2931.612.843,8133.188.878,462.380Total de empenhos:
Página:325/325Impresso em: 19/09/2017 17:33