SOPORTES ENERO2.COMPUTO SISTEM NIT 88.340.523MOVISTAR NIT 8009875433.RESOLUCION 9000012043054.RESOLUCION 900001204315FACTURA DE VENTAN 00201FACTURA DE VENTAN 202FECHAENERO 02 DE 2013FECHAENERO 02 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASCLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1NIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO2,316,662.00TELEFONO2,316,662.00CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR1EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN1,200,000.001LINEA TELEFONICA200,000.00SUBTOTAL1,200,000.00SUBTOTAL200,000.00IVA192,000.00IVA32,000.00RETE RENTA42,000.00RETE RENTATOTAL1,350,000.00TOTAL232,000.005.SUPERTIENDA COMFANDI6.VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 54.345.234NIT 840234567RESOLUCION 900001204317RESOLUCION 900001204317FACTURA DE VENTAN 203FACTURA DE VENTAN 204FECHAENERO 02 DE 2013FECHAENERO 02 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASCLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1NIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO2,316,662.00TELEFONO2,316,662.00CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR1ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA70,000.001UTILES Y PAPELERIA100,000.00SUBTOTAL70,000.00SUBTOTAL100,000.00IVA11,200.00IVA16,000.00RETE RENTARETE RENTATOTAL81,200.00TOTAL116,000.007.Mundo Hogar8.CHEVROLET876123445NIT 987345789NIT 876123445RESOLUCION 900001204398RESOLUCION 900001204300FACTURA DE VENTAN 205FACTURA DE VENTAN 206FECHAENERO 02 DE 2013FECHAENERO 05 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASCLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1NIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO2,316,662.00TELEFONO231.66.62CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR1Muebles600,000.001CAMIONETA CHEVROLET 4X455,000,000.00SUBTOTAL600,000.00SUBTOTAL55,000,000.00IVA96,000.00IVA8,800,000.00RETE RENTARETE RENTA1,925,000.00TOTAL696,000.00TOTAL61,875,000.009.INTERMUEBLES S.A10.INTERMUEBLES S.ANIT 56345678NIT 56345678RESOLUCION 900001204300RESOLUCION 900001204300FACTURA DE VENTAN 405FACTURA DE VENTAN 406FECHAENERO 09 DE 2013FECHAENERO 09 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASCLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1NIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO231.66.62TELEFONO231.66.62CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR30JUEGOS DE ALCOBA9,000,000.0035JUEGOS DE SALA21,000,000.00SUBTOTAL9,000,000.00SUBTOTAL21,000,000.00IVA1,440,000.00IVA3,360,000.00RETE RENTA315,000.00RETE RENTA735,000.00TOTAL10,125,000.00TOTAL23,625,000.0011.INTERMUEBLES S.A12.INTERMUEBLES S.ANIT 56345678NIT 56345678RESOLUCION 900001204300RESOLUCION 900001204300FACTURA DE VENTAN 407FACTURA DE VENTAN 408FECHAENERO 09 DE 2013FECHAENERO 09 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASCLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1NIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO231.66.62TELEFONO231.66.62CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR30JUEGOS DE COMEDOR10,500,000.0020CLOSET4,000,000.00SUBTOTAL10,500,000.00SUBTOTAL4,000,000.00IVA1,680,000.00IVA640,000.00RETE RENTA367,500.00RETE RENTA140,000.00TOTAL11,812,500.00TOTAL4,500,000.0013.14.NIT 56345678NIT 56345678RESOLUCION 900001204876RESOLUCION 900001204876FACTURA DE VENTAN 001FACTURA DE VENTAN002FECHAENERO 12 DE 2013FECHAENERO 12 DE 2013CLIENTEJORGE H. DOMINGUEZCLIENTEJUAN MANUEL MONTAONIT66,719.57NIT45,345,122.00DIRECCIONKRA 20 N 20-20DIRECCIONKRA 23 N 12-12TELEFONO$2,344,343TELEFONO$2,333,456CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR6JUEGOS DE ALCOBA3,000,000.006JUEGOS DE SALA6,000,000.00SUBTOTAL3,000,000.00SUBTOTAL6,000,000.00IVA480,000.00IVA960,000.00RETE RENTARETE RENTATOTAL3,480,000.00TOTAL6,960,000.0015.16.NIT 56345678NIT 56345678RESOLUCION 900001204876RESOLUCION 900001204876FACTURA DE VENTAN003FACTURA DE VENTAN004FECHAENERO 15 DE 2013FECHAENERO 15 DE 2013CLIENTEANDRADES S,A,CLIENTEMARGARITA GEGENNIT88,456,345.00NIT1,116,252,306.00DIRECCIONKRA 23 N 8-12DIRECCIONKRA 56 N 76-98TELEFONO$2,335,678TELEFONO$3,445,676CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR8JUEGOS DE COMEDOR5,200,000.008CLOSET3,200,000.00SUBTOTAL5,200,000.00SUBTOTAL3,200,000.00IVA832,000.00IVA512,000.00RETE RENTARETE RENTATOTAL6,032,000.00TOTAL3,712,000.0017.18.NIT 56345678NIT 43.565.333RESOLUCION 900001204876RESOLUCION 900001204345FACTURA DE VENTAN005FACTURA DE VENTAN 502FECHAENERO 24 DE 2013FECHAENERO 24 DE 2013CLIENTEGLADIS MORENOCLIENTEMUELERIA DIANA S,A,SNIT1,116,242,306.00NIT900,203,093.00DIRECCIONKRA 14 N 45-45DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO$2,333,333TELEFONO$2,316,662CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR8CLOSET3,200,000.001MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO50,000.00SUBTOTAL3,200,000.00SUBTOTAL50,000.00IVA512,000.00IVARETE RENTARETE RENTATOTAL3,712,000.00TOTAL50,000.0019.20.NIT 56345678NIT 56345678RESOLUCION 900001204876RESOLUCION 900001204876CREDITOFACTURA DE VENTAN006FACTURA DE VENTAN007FECHAENERO 25 DE 2013FECHAENERO 25 DE 2013CLIENTEMADERAS DEL CAMPOCLIENTEFERREIRA MUEBLESNIT54,234,666.00NIT66,456,444.00DIRECCIONKRA 18 N 56-56DIRECCIONKRA 56 N 76-45TELEFONO$2,345,654TELEFONO$23,133,334CANTCONCEPTOVALORCANTCONCEPTOVALOR5JUEGOS DE COMEDOR3,250,000.007JUEGOS DE SALA7,000,000.00SUBTOTAL3,250,000.00SUBTOTAL7,000,000.00IVA520,000.00IVA1,120,000.00RETE RENTARETE RENTATOTAL3,770,000.00TOTAL8,120,000.0021.INTERMUEBLES S.ANIT 56345678RESOLUCION 900001204300CREDITOFACTURA DE VENTAN 440FECHAENERO 09 DE 2013CLIENTEMUEBLERIA DIANA SASNIT900203093-1DIRECCIONKRA 25 N 25-36TELEFONO231.66.62CANTCONCEPTOVALOR5CLOSET1,000,000.00SUBTOTAL1,000,000.00IVA160,000.00RETE RENTA35,000.00TOTAL1,125,000.00

Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.MAURICIO LEONMuebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.

TRANSACCIONES 4DICIEMBRE 27 DE 2012COMPRA1.SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA EMPRESA "MUEBLERIA DIANA S.A.S":143501ALCOBAS300,000.00APORTE DE LOS SOCIOS:143502JUEGOS DE SALA600,000.00FRANCISCO JAVIER CONCHA $200.000.000143503JUEGOS DE COMEDOR350,000.00DIANA CAROLINA HERNANDEZ $200.000.000143504CLOSET200,000.00CODIGOCUENTADEBEHABERVENTA31050501CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL$400,000,000413501ALCOBAS500,000.0011050501CAJA GENERAL$400,000,000413502JUEGOS DE SALA1,000,000.00413503JUEGOS DE COMEDOR650,000.00ENERO 02 DE 2013413504CLOSET400,000.002.SE ALQUILA LOCAL POR VALOR DE $700.000, AL SEOR MARIO SALGADO C.C. 14.882.244CODIGOCUENTADEBEHABER51201001CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES$700,00024080301IVA 16%$112,00023653001ARRENDAMIENTOS$24,50011050501CAJA GENERAL$787,5003.COMPRA DE EQUIPO DE COMUTACION Y COMUNICACIN $ 1.200.000, COMPUTO SISTEM NIT 88.340.523CODIGOCUENTADEBEHABER15241001EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS$1,392,00023654001RETENCION EN COMPRAS$48,72011050501CAJA GENERAL$1,343,2804.COMPRA DE LINEA TELEFONICA PARA EL LOCAL $ 200..000, MOVISTAR NIT 800.987,543CODIGOCUENTADEBEHABER15241501LINEAS TELEFONICAS$200,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$32,00011050501CAJA GENERAL$232,0005.COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 70.000, SUPERTIENDA COMFANDI NIT 54.345.234CODIGOCUENTADEBEHABER51952501ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA$70,00024080301IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$11,20011050501CAJA GENERAL$81,2006.COMPRA DE PAPELERIA A VARIEDADES 5 ESTRELLAS NIT 840235567CODIGOCUENTADEBEHABER51953001UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS$100,00024080301IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$16,00011050501CAJA GENRAL$116,0007.COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA $600.000, MUNDO HOGAR NIT 987.345.789CODIGOCUENTADEBEHABER15242001MUEBLES Y ENSERES$696,00011050501CAJA GENERAL$696,000ENERO 05 DE 20138.COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA $ 55.000.000, CHEVROLET NIT 876.123.445CODIGOCUENTADEBEHABER15123001FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$63,800,00023654001COMPRAS$2,233,00011050501CAJA GENERAL$61,567,000ENERO 09 DE 20139.COMPRA DE MERCANCIA: 30 ALCOBAS POR VALOR DE $ 300.000 CADA UNA , MAS IVA, A INTERMUEBLES NIT 56.345.678CODIGOCUENTADEBEHABER14351001COMPRA DE ALCOBA$9,000,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$1,440,00023654001COMPRAS$315,00011050501CAJA GENERAL$10,125,00010.COMPRA DE MERCANCIA: 35 JUEGOS DE SALA A $600.000 CADA UNO, MAS IVA, A INTERMUEBLES NIT 56.345.678CODIGOCUENTADEBEHABER14351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$21,000,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$3,360,00023654001COMPRAS$735,00011050501CAJA GENERAL$23,625,00011.COMPRA DE MERCANCIA: 30 JUEGOS DE COMEDOR $ 350.000 CADA UNO, MAS IVA. A INTERMUEBLES SA NIT 56.345.678CODIGOCUENTADEBEHABER14351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$10,500,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$1,680,00023654001COMPRAS$367,50011050501CAJA GENERAL$11,812,50012.COMPRA DE MERCANCIA: 20 CLOSET A $200.000 CADA UNO, MAS IVA. A INTERMUEBLES NIT 56.345.678CODIGOCUENTADEBEHABER14351004COMPRA DE CLOSET$4,000,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$640,00023654001COMPRAS$140,00011050501CAJA GENERAL$4,500,000ENERO 12 DE 201313.VENTA DE 6 JUEGOS DE ALCOBA A $500.000 CADA UNO, MAS IVA. A EL SEOR JORGE HERNAN DOMINGUEZ NIT 66.719.573CODIGOCUENTADEBEHABER41353601VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$3,000,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$480,00011050501CAJA GENERAL$3,480,00014351001COMPRA DE ALCOBAS$1,800,00061353601COSTO ALCOBAS$1,800,00014.VENTA DE 6 JUEGOS DE SALA A $1.000.000 CADA UNO, MAS IVA. A EL SEOR JUAN MANUEL MONTAO NIT 45.345.122CODIGOCUENTADEBEHABER41353602VENTA DE JUEGOS DE SALA$6,000,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$960,00011050501CAJA GENERAL$6,960,00014351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$3,600,00061353602COSTO DE JUEGOS DE SALA$3,600,000ENERO 15 DE 201315.VENTA DE 8 JUEGOS DE COMEDOR A $650.000 CADA UNO, MAS IVA. A ANDRADES S,A, NIT 88.456.345CODIGOCUENTADEBEHABER41353603VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$5,200,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$832,00011050501CAJA GENERAL$6,032,00014351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$2,800,00061353603COSTO DE JUEGOS DE COMEDOR$2,800,00016.VENTA DE 8 CLOSET A $400.000 CADA UNO, MAS IVA. A LA SEORA MARGARITA GEGEN NIT 1.116.252.306CODIGOCUENTADEBEHABER41353604VENTA DE C LOSET$3,200,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$512,00011050501CAJA GENERAL$3,712,00014351004COMPRA DE CLOSET$1,600,00061353604COSTO DE CLOSET$1,600,000ENERO 24 DE 201317.VENTA DE 8 CLOSET A $400.000 CADA UNO, MAS IVA. A LA GLADIS MORENO NIT 1.118.242.306CODIGOCUENTADEBEHABER41353604VENTA DE C LOSET$3,200,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$512,00011050501CAJA GENERAL$3,712,00014351004COMPRA DE CLOSET$1,600,00061353604COSTO DE CLOSET$1,600,00018.SE LE REALIZA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN POR VALOR DE $50.000 AL SEOR MAURICIO LEON CC. 43.565.333CODIGOCUENTADEBEHABER51452501EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN$50,00011050501CAJA GENERAL$50,000ENERO 25 DE 201319.VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR A $650.000 CADA UNO, MAS IVA. A MADERAS DEL CAMPO NIT 54.234.666CODIGOCUENTADEBEHABER41353603VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$3,250,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$520,00011050501CAJA GENERAL$3,770,00014351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$1,750,00061353603COSTO DE JUEGOS DE COMEDOR$1,750,00020.VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA $1.000.000 CADA UNO, MAS IVA. A FERREIRA MUEBLES NIT 66.456.444CODIGOCUENTADEBEHABER41353602VENTA DE JUEGOS DE SALA$7,000,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$1,120,00013050501CLIENTES NACIONALES$8,120,00014351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$4,200,00061353602COSTO DE JUEGOS DE SALA$4,200,00021.COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO: 5 CLOSET A $200.000 CADA UNO, MAS IVA. A INTERMUEBLES NIT 56.345.678CODIGOCUENTADEBEHABER14351004COMPRA DE CLOSET$1,000,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$160,00023654001COMPRAS$35,00022050501PROVEEDORES NACIONALES$1,125,000ENERO 26 DE 201322.CANCELACION DEL RECIBO DE LA ENERGIA POR VALOR DE $100.000 A LA CETSA NIT 890.456.334CODIGOCUENTADEBEHABER51353001ENERGIA ELECTRICA$100,00011050501CAJA GENERAL$100,00023.CANCELACION DEL RECIBO DEL AGUA POR VALOR DE $130.000 A CENTRO AGUAS NIT 890.233.455CODIGOCUENTADEBEHABER51352501ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO$130,00011050501CAJA GENERAL$130,00024CANCELACION DEL RECIBO DEL TELEFONO $150.000 A MOVISTAR NIT 800.987.543CODIGOCUENTADEBEHABER51353501TELEFONO$150,00011050501CAJA GENERAL$150,000ENERO 30 DE 201325.NOMINA DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2013CODIGOCUENTADEBEHABER51050601SUELDOS$3,400,00051056801APORTES ADMINISTRATIVOS ARP$17,74851056901APORTES A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD$289,00051057001APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS$408,00051057201APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR$136,00051057501APORTES ICBF$102,00051057801SENA$68,00011050501CAJA GENERAL$4,420,748CODIGOCUENTADEBEHABER51053001CESANTIAS$283,22051053301INTERESES SOBRE CESANTIAS$33,98651053601PRIMAS$283,22051053901VACACIONES$141,78026100501CESANTIAS$283,22026101001INTERESES SOBRE CESANTIAS$33,98626101501VACACIONES$141,78026102001PRIMAS$283,22026DEPRECIACION A ENERO 31CODIGOCUENTADEBEHABER15123001FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$916,66752601001MAQUINARIA Y EQUIPO$916,6670.0

NOMINA 4NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2013COMPROBANTE DE NOMINA 001NOMBREC.C.SALARIO (100%)SALUD EMPLEADOR (100%)PENSION EMPLEADOR (100%)ARP (100%)CAJA (100%)SENA (100%)ICBF (100%)CESANTIAS (100%)PRIMA DE SERVICIOS (100%)VACACIONES (100%)INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS (100%)DIANA CAROLINA HERNANDEZ11162523051,000,000.0085,000.00120,000.005,220.0040,000.0020,000.0030,000.0083,300.0083,300.0041,700.009,996.00FRANCISCO JAVIER CONCHA11120443211,000,000.0085,000.00120,000.005,220.0040,000.0020,000.0030,000.0083,300.0083,300.0041,700.009,996.00JAVIER RODRIGUEZ66745634700,000.0059,500.0084,000.003,654.0028,000.0014,000.0021,000.0058,310.0058,310.0029,190.006,997.20SEBASTIAN ANDRADE66345555700,000.0059,500.0084,000.003,654.0028,000.0014,000.0021,000.0058,310.0058,310.0029,190.006,997.20TOTAL3,400,000.00289,000.00408,000.0017,748.00136,000.0068,000.00102,000.00283,220.00283,220.00141,780.0033,986.40SALARIOS3,400,000.00PENSION408,000.00SALUD289,000.00ARP17,748.00CAJA136,000.00SENA68,000.00ICBF102,000.00CESANTIAS283,220.00PRIMAS283,220.00VACACIONES141,780.00INTERESES33,986.40TOTAL5,162,954.40

COMPRAOBANTES ENER0NIT. 900203093-11158885COMPROBANTE DE DIARIO # 01CONSTITUCION DE LA SOCIEDADFECHA12/27/12CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO31050501CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL$ 400,000,000CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N 40304567$ 400,000,00011050501CAJA GENERAL$ 400,000,000DIANA CAROLINA HERNANDEZNIT. 1.116.252.305$ 200,000,000CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N 40304567FRANCISCO JAVIER CONCHANIT 1.112.044.044$ 200,000,000CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N 40304567SUMAS IGUALES$ 400,000,000$ 400,000,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 02FECHA1/2/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 3,150,700MARIO SALGADONIT 14.882,244$ 675,500ALQUILER DE LOCALCOMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$ 1,350,000MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$ 232,000SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$ 81,200VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$ 116,000MUNDO HOGARNIT 987345789FACT 205, COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA$ 696,00015241001EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS$ 1,392,000COMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$ 1,392,00015241501LINEAS TELEFONICAS$ 200,000MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$ 200,00015242001MUEBLES Y ENSERES$ 696,000MUNDO HOGARNIT 987345789FACT 205, COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA$ 696,00023653001ARRENDAMIENTOS$ 24,500MARIO SALGADONIT 14.882,244ALQUILER DE LOCAL$ 24,50023654001COMPRAS$ 42,000COMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$ 42,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$ 59,200MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$ 32,000SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$ 11,200VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$ 16,00051201001CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES$ 700,000MARIO SALGADONIT 14.882,244ALQUILER DE LOCAL$ 700,00051952501ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA$ 70,000SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$ 70,00051953001UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS$ 100,000VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$ 100,000SUMAS IGUALES$ 3,217,200$ 3,217,200APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 03FECHA1/5/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 61,567,000CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$ 61,567,00015123001FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 63,800,000CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$ 63,800,00023654001COMPRAS$ 2,233,000CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$ 2,233,000SUMAS IGUALES$ 63,800,000$ 63,800,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 04FECHA1/9/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 50,062,500INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 10,125,000FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 23,625,000FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 11,812,500FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 4,500,00014351001COMPRA DE ALCOBA$ 9,000,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 9,000,00014351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 21,000,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 21,000,00014351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 10,500,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 10,500,00014351004COMPRA DE CLOSET$ 4,000,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 4,000,00023654001RETENCION EN COMPRAS$ 1,557,500INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 315,000FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 735,000FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 367,500FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 140,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$ 7,120,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 1,440,000FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 3,360,000FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 1,680,000FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 640,000SUMAS IGUALES$ 51,620,000$ 51,620,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 05FECHA1/12/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 20,184,000JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 3,480,000JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 6,960,000ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$6,032,000MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 3,712,00014351001COMPRA DE ALCOBAS$ 1,800,000JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 1,800,00014351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 3,600,000JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$3,600,00014351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 2,800,000ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$2,800,00014351004COMPRA DE CLOSET$ 1,600,000MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 1,600,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$ 2,784,000JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 480,000JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 960,000ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 832,000MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 512,00041353601VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 3,000,000JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 3,000,00041353602VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 6,000,000JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 6,000,00041353603VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 5,200,000ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 5,200,00041353604VENTA DE CLOSET$ 3,200,000MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 3,200,00061353601COSTO DE ALCOBAS$ 1,800,000JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 1,800,00061353602COSTO DE JUEGOS DE SALA$ 3,600,000JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 3,600,00061353603COSTO DE JUEGOS DE COMEDOR$ 2,800,000ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 2,800,00061353604COSTO DE CLOSET$ 1,600,000MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 1,600,000SUMAS IGUALES$ 29,984,000$ 29,984,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 06FECHA1/24/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 3,712,000$ 50,000GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 3,712,000MAURICIO LEONNIT 43565333FACT N 502, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO$ 50,00014351004COMPRA DE CLOSET$ 1,600,000GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 1,600,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$ 512,000GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 512,00041353604VENTA DE CLOSET$ 3,200,000GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 3,200,00051452501EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN$ 50,000MAURICIO LEONNIT 43565333FACT N 502, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO$ 50,00061353604COSTO DE CLOSET$ 1,600,000GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 1,600,000SUMAS IGUALES$ 5,362,000$ 5,362,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 07FECHA1/25/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 3,770,000MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 3,770,00013050501CLIENTES NACIONALES$ 8,120,000FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 8,120,00014351002COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 4,200,000FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 4,200,00014351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 1,750,000MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 1,750,00014351004COMPRA DE CLOSET$ 1,000,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$1,000,00022050501PROVEEDORES NACIONALES$ 1,125,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$1,125,00023654001RETENCION EN COMPRAS$ 35,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$ 35,00024080101IVA GENERADO EN VENTAS$ 1,640,000MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 520,000FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 1,120,00024080201IVA DESCONTABLE EN COMPRAS$ 160,000INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$ 160,00041353602VENTA DE JUEGOS DE SALAS$ 7,000,000FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 7,000,00041353603VENTA DE JUEGOS DE JUEGOS DE COMEDOR$ 3,250,000MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 3,250,00061353602COSTO DE JUEGOS DE SALA$ 4,200,000FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 4,200,00061353603COSTO DE JUEGOS DE COMEDOR$ 1,750,000MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 1,750,000SUMAS IGUALES$ 19,000,000$ 19,000,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 08FECHA1/26/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 380,000CETSANIT 890456334CE N 1O1 CANCELACION DEL RECIBO DE LA ENRGIA$ 100,000CENTRO AGUASNIT 890233455CE N 102 CANCELACION DEL RECIBO DEL AGUA$ 130,000MOVISTARNIT 800987543CE N 103 CANCELACION DEL RECIBO DEL TELEFONO$150,00051352501ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO$ 130,000CENTRO AGUASNIT 890233455CE N 102 CANCELACION DEL RECIBO DEL AGUA$130,00051353001ENERGIA ELECTRICA$ 100,000CETSANIT 890456334CE N 1O1 CANCELACION DEL RECIBO DE LA ENRGIA$ 100,00051353501TELEFONO$ 150,000MOVISTARCE N 103 CANCELACION DEL RECIBO DEL TELEFONO$150,000SUMAS IGUALES$ 380,000$ 380,000APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 09FECHA1/30/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO11050501CAJA GENERAL$ 4,420,748COMPROBANTE DE NOMINA 001$ 4,420,74826100501CESANTIAS$ 283,220COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,31026101001INTERES SOBRE CESANTIAS$ 33,986COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 9,996FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 9,996JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 6,997SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 6,99726101501VACACIONES$ 141,780COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 41,700FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 41,700JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 29,190SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 29,19026102001PRIMAS$ 283,220COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$83,300JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,31051050601SUELDOS$ 3,400,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 1,000,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 1,000,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 700,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 700,00051053001CESANTIAS$ 283,220COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,31051053301INTERES SOBRE CESANTIAS$ 33,986COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 9,996FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 9,996JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 6,997SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 6,99751053601PRIMAS$ 283,220COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,31051053901VACACIONES$ 141,780COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 41,700FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 41,700JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 29,190SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 29,19051056801APORTES ADMINISTRATIVOS ARL$ 17,748COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 5,220FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 5,220JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 3,654SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 3,65451056901APORTES A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD$ 289,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 85,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 85,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 59,500SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 59,50051057001APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS$ 408,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 120,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 120,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 84,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 84,00051057201APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR$ 136,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 40,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 40,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 28,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 28,00051057501APORTES AL ICBF$ 102,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 30,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 30,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 21,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 21,00051057801SENA$ 68,000COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 20,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 20,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 14,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 14,000SUMAS IGUALES$ 5,162,954$ 5,162,954APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0NIT. 900203093-1COMPROBANTE DE DIARIO # 10FECHA1/31/13CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO15123001FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 916,667CHEVROLETNIT 876123445DEPRECIACION DEL PERIODO$ 916,66752601001MAQUINARIA Y EQUIPO$ 916,667CHEVROLERNIT 876123445DEPRECIACION DEL PERIODO$ 916,6670.0$ 00.0$ 0$ 0$ 00.0SUMAS IGUALES$ 916,667$ 916,667APROBADOREVISADOCONTABILIZAD0

Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A..Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.Muebleria Diana S.A.S.

LIBRO AUXILIARNIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201311050501CAJA GENERALFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL$400,000,000.00$400,000,000.001/2/13C.D # 02MARIO SALGADONIT 14.882,244$675,500.00$399,324,500.00ALQUILER DE LOCALCOMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$1,350,000.00$397,974,500.00MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$232,000.00$397,742,500.00SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$81,200.00$397,661,300.00VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$116,000.00$397,545,300.00MUNDO HOGARNIT 987345789FACT 205, COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA$696,000.00$396,849,300.001/5/13C.D # 03CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$61,567,000.00$335,282,300.001/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$10,125,000.00$325,157,300.00FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$23,625,000.00$301,532,300.00FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$11,812,500.00$289,719,800.00FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$4,500,000.00$285,219,800.001/12/13C.D # 05JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$3,480,000.00$288,699,800.00JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$6,960,000.00$295,659,800.00ANDRADESNIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$6,032,000.00$301,691,800.00MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$3,712,000.00$305,403,800.001/24/13C.D # 06GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$3,712,000.00$309,115,800.00MAURICIO LEONNIT 43565333FACT N 502, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO$50,000.00$309,065,800.001/25/13C.D # 07MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$3,770,000.00$312,835,800.001/26/13C.D # 08CETSANIT 890456334CE N 1O1 CANCELACION DEL RECIBO DE LA ENRGIA$100,000.00$312,735,800.00CENTRO AGUASNIT 890233455CE N 102 CANCELACION DEL RECIBO DEL AGUA$130,000.00$312,605,800.00MOVISTARNIT 800987543CE N 103 CANCELACION DEL RECIBO DEL TELEFONO$150,000.00$312,455,800.001/30/13C.D # 09COMPROBANTE DE NOMINA #001$4,420,748.00$308,035,052.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201313050501CLIENTESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/25/13C.D # 07FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$8,120,000.00$8,120,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201314351001COMPRA DE ALCOBASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$9,000,000.00$9,000,000.001/12/13C.D # 05JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$1,800,000.00$7,200,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201314351002COMPRA DE JUEGOS DE SALAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678$21,000,000.00$21,000,000.00FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA0.01/12/13C.D # 05JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$3,600,000.00$17,400,000.001/25/12C.D # 07FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$4,200,000.00$13,200,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201314351003COMPRA DE JUEGOS DE COMEDORFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$10,500,000.00$10,500,000.001/12/13C.D # 05ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$2,800,000.00$7,700,000.001/25/12C.D # 07MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$1,750,000.00$5,950,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201314351004COMPRA DE JUEGOS DE CLOSETFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$4,000,000.00$4,000,000.001/12/13C.D # 05MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$1,600,000.00$2,400,000.001/24/12C.D # 06GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$1,600,000.00$800,000.001/25/13C.D # 07INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$1,000,000.00$1,800,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201315123001FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/5/13C.D # 03CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$63,800,000.00$63,800,000.001/31/13C.D # 10DEPRECIACION DEL PERIODO$916,666.67$62,883,333.33NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201315241001EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOSFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02COMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$1,392,000.00$1,392,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201315241502LINEAS TELEFONICASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$200,000.00$200,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201315242001MUEBLES Y ENSERESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02MUNDO HOGARNIT 987345789FACT 205, COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA$696,000.00$696,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201322050501PROVEEDORES NACIONALESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/25/13C.D # 07INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$1,125,000.00$1,125,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201323654001RETENCION EN COMPRASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02COMPUTO SISTEMNIT 88.340.523FACT 201,COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA$42,000.00$42,000.001/5/13C.D # 03CHEVROLETNIT 876.123.445FACT 206, COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA$1,925,000.00$1,967,000.001/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 315,000$2,282,000.00FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 735,000$3,017,000.00FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 367,500$3,384,500.00FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 140,000$3,524,500.001/25/13C.D # 07INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$35,000.00$3,559,500.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201323653001RETENCION EN ARRENDAMIENTOSFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02MARIO SALGADONIT 14.882,244ALQUILER DE LOCAL$24,500.00$24,500.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201324080201IVA DESCONTABLE EN COMPRASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/13C.D # 02MOVISTARNIT 800.987.543FACT 202, COMPRA DE LINEA TELEFONICA$ 32,000$32,000.00SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$ 11,200$43,200.00VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$ 16,000$59,200.001/5/13C.D # 031/9/13C.D # 04INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 405 , COMPRA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 1,440,000$1,499,200.00FACT N 406, COMPRA DE JUEGOS DE SALA$ 3,360,000$4,859,200.00FACT N 407, COMPRA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 1,680,000$6,539,200.00FACT N 408, COMPRA DE CLOSETS$ 640,000$7,179,200.001/25/13C.D. # 07INTERMUEBLES S.A.NIT 56345678FACT N 440, COMPRA DE 5 CLOSET$ 160,000$7,339,200.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201324080101IVA GENERADO EN VENTASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/13C.D # 05JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBAJUAN MANUEL MONTAONIT 45345122$ 480,000$480,000.00FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALAANDRADES S,A,NIT 88456345$ 960,000$1,440,000.00FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDORMARGARITA GEGENNIT 1116252306$ 832,000$2,272,000.00FACT N 004, VENTA DE CLOSET1/24/13C.D # 06$ 512,000$2,784,000.00GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$512,000.00$3,296,000.001/25/13C.D # 07MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 520,000$3,816,000.00FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 1,120,000$4,936,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201326100501CESANTIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,300$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300$ 166,600JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310$ 224,910SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,310$ 283,220NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201326101001INTERES SOBRE CESANTIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 9,996$ 9,996FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 9,996$ 19,992JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 6,997$ 26,989SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 6,997$ 33,986NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201326101501VACACIONESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 41,700$ 41,700FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 41,700$ 83,400JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 29,190$ 112,590SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 29,190$ 141,780NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201326102001PRIMASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$83,300$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$83,300$ 166,600JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310$ 224,910SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,310$ 283,220NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201331050501CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL$400,000,000.00$400,000,000.001/31/13$400,000,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201341353601VENTA DE JUEGOS DE ALCOBAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/13C.D. # 05JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$3,000,000.00$3,000,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201341353602VENTA DE JUEGOS DE SALAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/13C.D. # 05JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$6,000,000.00$6,000,000.001/25/13C.D. # 07FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$7,000,000.00$13,000,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201341353603VENTA DE JUEGOS DE COMEDORFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/13C.D. # 05ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$5,200,000.00$5,200,000.001/25/13C.D. # 07MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$3,250,000.00$8,450,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 20134135360VENTA DE CLOSETFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/13C.D. # 05MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$3,200,000.00$3,200,000.001/24/13C.D. # 06GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$3,200,000.00$6,400,000.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351050601SUELDOSFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 1,000,0000.0$ 1,000,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 1,000,000$ 2,000,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 700,000$ 2,700,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 700,0000.0$ 3,400,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351053001CESANTIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,3000.0$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300$ 166,600JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310$ 224,910SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,3100.0$ 283,220NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351053301INT CESANTIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 9,9960.0$ 9,996FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 9,996$ 19,992JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 6,997$ 26,989SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 6,9970.0$ 33,986NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351053601PRIMASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 83,300$ 83,300FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 83,300$ 166,600JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 58,310$ 224,910SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 58,310$ 283,220NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351053901VACACIONESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 41,700$ 41,700FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 41,700$ 83,400JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 29,190$ 112,590SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 29,190$ 141,780NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351056801APORTES ADMINISTRATIVOS ARLFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 5,220$ 5,220FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 5,220$ 10,440JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 3,654$ 14,094SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 3,654$ 17,748NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351056901APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 85,000$ 85,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 85,000$ 170,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 59,500$ 229,500SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 59,500$ 289,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351057001APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 120,000$ 120,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 120,000$ 240,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 84,000$ 324,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 84,000$ 408,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351057201APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIARFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 40,000$ 40,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 40,000$ 80,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 28,000$ 108,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 28,000$ 136,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351057501APORTES AL ICBFFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 30,000$ 30,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 30,000$ 60,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 21,000$ 81,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 21,000$ 102,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351057801SENAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/30/13C.D. # 09COMPROBANTE DE NOMINA 001DIANA CAROLINA HERNANDEZ1116252305$ 20,000$ 20,000FRANCISCO JAVIER CONCHA1112044321$ 20,000$ 40,000JAVIER RODRIGUEZ66745634$ 14,000$ 54,000SEBASTIAN ANDRADE66345555$ 14,000$ 68,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351201001CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/12C.D. # 02MARIO SALGADOALQUILER DE LOCAL$ 700,000$ 700,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351352501ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/26/12C.D. # 08CENTRO AGUASNIT 890233455CE N 102 CANCELACION DEL RECIBO DEL AGUA$ 130,000$ 130,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351353001ENERGIA ELECTRICAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/26/12C.D. # 08CETSANIT 890456334CE N 1O1 CANCELACION DEL RECIBO DE LA ENRGIA$ 100,000$ 100,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351452501EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACINFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/24/12C.D. # 06MAURICIO LEONNIT 43565333FACT N 502, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO$ 50,000$ 50,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351952501ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/12C.D. # 02SUPERTIENDA COMFANDINIT 54.345.234FACT 203,COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO$ 70,000$ 70,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201351953001UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/2/12C.D. # 02VARIEDADES 5 ESTRELLASNIT 840.234.567FACT 204, COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE LA OFICINA$ 100,000$ 100,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201352601001MAQUINARIA Y EQUIPOFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/31/12C.D. # 10CHEVROLETNIT 876123445DEPRECIACION DEL PERIODO$ 916,667$ 916,667NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201361353601COSTO DE ALCOBASFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/12C.D. # 05JORGE HERNAN DOMINGUEZNIT 66719573FACT N 001, VENTA DE JUEGOS DE ALCOBA$ 1,800,000$ 1,800,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201361353602COSTO DE JUEGOS DE SALAFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/12C.D. # 05JUAN MANUEL MONTAONIT 45345122FACT N 002, VENTA DE JUEGOS DE SALA$ 3,600,000$ 3,600,0001/25/13C.D # 07FERREIRA MUEBLESNIT 66456444FACT N 007, VENTA A CREDITO DE 7 JUEGOS DE SALA$ 4,200,000$ 7,800,000NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201361353603COSTO DE JUEGOS DE COMEDORFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/12C.D. # 05ANDRADES S,A,NIT 88456345FACT N 003, VENTA DE JUEGOS DE COMEDOR$ 2,800,000$ 2,800,0001/25/13C.D # 07MADERAS DEL CAMPONIT 54234666FACT N 006 VENTA DE 5 JUEGOS DE COMEDOR$ 1,750,000$ 4,550,000$6,750.00NIT. 900203093-1LIBRO AUXILIARENERO 31 201361353603COSTO DE CLOSETFECHADETALLEDEBITOCREDITOSALDO12/31/12SALDO INCIAL0.01/12/12C.D. # 05MARGARITA GEGENNIT 1116252306FACT N 004, VENTA DE CLOSET$ 1,600,000$ 1,600,0001/24/13C.D # 06GLADYS MORENONIT 1118242306FACT N 005, VENTA DE CLOSET$ 1,600,000$ 3,200,000

LIBRO COLUMNARIONIT. 900203093-1NIT. 900203093-1NIT. 900203093-1ENERO 31 DE 2013LIBRO DIARIO COLUMNARIO110513051435151215242205236524082610310541355105512051355145519552606135FECHADETALLEDEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOSCREDITOSDEBITOSCREDIT0SDEBITOCREDITODEBITOSCREDITOSDEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO12/27/12Movimiento C.D. 001400,000,000.00400,000,000.001/2/13Movimiento C.D. 0023,150,700.002,288,000.0066,500.0059,200.00700,000.00170,000.001/5/13Movimiento C.D. 00361,567,000.0063,800,000.002,233,000.001/9/13Movimiento C.D. 00450,062,500.0044,500,000.001,557,500.007,120,000.001/12/13Movimiento C.D. 00520,184,000.009,800,000.002,784,000.0017,400,000.009,800,000.001/24/13Movimiento C.D. 0063,712,000.0050,000.001,600,000.00512,000.003,200,000.0050,000.001,600,000.001/25/13Movimiento C.D. 0073,770,000.008,120,000.001,000,000.005,950,000.001,125,000.0035,000.00160,000.001,640,000.0010,250,000.005,950,000.001/26/13Movimiento C.D. 008380,000.00380,000.001/30/13Movimiento C.D. 0094,420,748.00742,206.405,162,954.401/31/13Movimiento C.D. 010916,666.67916,666.67TOTAL MOVIMIENTO427,666,000.00119,630,948.008,120,000.000.045,500,000.0017,350,000.0063,800,000.00916,666.672,288,000.000.00.01,125,000.000.03,892,000.007,339,200.004,936,000.000.0742,206.400.0400,000,000.000.030,850,000.005,162,954.400.0700,000.000.0380,000.000.050,000.000.0170,000.000.0916,666.670.017,350,000.000.0420,000.00

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LIBRO MAYORNIT. 900203093-1ENERO 31 DE 2013LIBRO MAYORSALDO INICIALMOVIMIENTO ENERO DE 2013SALDOMOVIMIENTO FEB 2011SALDOCODIGOCUENTADEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO1105CAJA400,000,000.000.027,666,000.00119,630,948.00427,666,000.00119,630,948.001305CLIENTES0.00.08,120,000.008,120,000.000.01435INVENTARIO0.00.045,500,000.0017,350,000.0045,500,000.0017,350,000.001512MAQUINARIA Y EQUIPO0.063,800,000.00916,666.6763,800,000.00916,666.671524EQUIPO DE OFICINA2,288,000.002,288,000.000.02205PROVEEDORES0.00.01,125,000.000.01,125,000.002365RETE FUENTE0.00.00.03,892,000.000.03,892,000.002408IVA GENERADO0.00.07,339,200.004,936,000.007,339,200.004,936,000.002610OBLIGACIONES LABORAL0.00.00.0742,206.400.0742,206.403105APORTES SOCIAL0.0400,000,000.000.0400,000,000.004135VENTA GRAVADA0.00.030,850,000.000.030,850,000.005105GASTOS DE ADMON0.00.05,162,954.405,162,954.400.05120ARRENDAMIENTOS700,000.00700,000.000.05135SERVICIOS380,000.00380,000.000.05145MANTENIMIENTO50,000.0050,000.000.05195DIVERSOS0.00.0170,000.00170,000.000.05260DEPRECIACION916,666.67916,666.670.06135COSTO DE VENTA0.00.017,350,000.0017,350,000.000.0SUMAS IGUALES400,000,000.00400,000,000.00179,442,821.07179,442,821.07579,442,821.07579,442,821.070.00.00.00.0579,442,821.070.0178394821

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LIBRO INV Y BALANCENIT. 900203093-1LIBRO INVENTARIO Y BALANCEENERO 31 DE 2013CODIGODETALLEPARCIALDEBITOCREDITO1105CAJA308,035,052.00EFECTIVO308,035,052.001305CLIENTES8,120,000.008,120,000.001435MERCANCIAS NO FABRICADAS POPR LA EMPRESA28,150,000.00-Segn relacin de inventario a 31-01-201328,150,000.001512MAQUINARIA Y EQUIPO62,883,333.3362,883,333.331524EQUIPO DE OFICINA2,288,000.002,288,000.002205PROVEEDORES1,125,000.001,125,000.002365RETENCION EN LA FUENTE3,892,000.003,892,000.002408IVA POR PAGAR2,403,200.00-Dian2,403,200.002610OBLIGACION LABORAL742,206.40742,206.403105APORTES400,000,000.00CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD400,000,000.003605UTILIDAD DEL EJERCICIO6,120,378.93Utilidad del ejercicio6,120,378.93SUMAS IGUALES411,879,585.33411,879,585.330.0

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ESTADO DE RESULTADOSNIT. 900203093-1ESTADO DE RESULTADOS AENERO 31 DE 2013INGRESOS30,850,000.00DEVOLUCIONES0INGRSOS NETOS30,850,000.00COSTOS DE VENTA(17,350,000.00)RENTA BRUTA EN VENTAS13,500,000.00GASTOS OPERACIONALES DE ADMON7,379,621.07gastos de administracion5,162,954.40arrendamientos700,000.00servicios m380,000.00mantenimiento50,000.00diversos170,000.00depreciacion916,666.67UTILIDAD DEL EJERCICIO6,120,378.93NIT. 900203093-1BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2013ACTIVOSCAJA308,035,052.00CLIENTES8,120,000.00MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA28,150,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO62,883,333.33EQUIPO DE OFICINA2,288,000.00TOTAL ACTIVO409,476,385.33PASIVOSPROVEEDORES1,125,000.00RETENCION EN LA FUENTE3,892,000.00IMPUESTO Y GRAVAMENES(2,403,200.00)OBLIGACION LABORAL742,206.40TOTAL PASIVO3,356,006.40PATRIMONIOAPORTES SOCIALES400,000,000.00UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO6,120,378.93TOTAL PATRIMONIO406,120,378.93TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO409,476,385.33

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