Como conferir as movimentações no caixa
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Ordem de Serviço - OS
Objetivos
Por que controlar?
O controle de caixa é muito importante em uma empresa,
pois é o dinheiro das movimentações que geram os pagamentos e
lucros da empresa.
O objetivo do texto é explicar como realizar a conferência
do caixa.
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Observação: O funcionário deve estar previamente cadastrado para realizar as movimentações no caixa.
• Abra o módulo RH, clique no menu Funcionário e clique para abrir a tela Cadastro de Funcionário.
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Cadastro de funcionário
• Cadastre um funcionário, marque – o como VENDEDOR e clique em
gravar.
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Não esqueça de informar uma senha de acesso ao sistema para o funcionário, basta clicar no botão Senha e defini-la.
Identificação do Caixa (PDV)
• Para ter o controle do que é (e quanto é) vendido em cada caixa, é
necessário cadastrar os PDVs (Caixas) da loja.
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• Abra o módulo Retaguarda, clique no menu Administração, submenu PDV e clique para abrir a tela Cadastro
de PDV.
• Basta preencher o campo Descrição do Cadastro e colocar um nome que será de fácil identificação para o
cliente na hora de gerar os relatórios.
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• Abra o módulo PDV do sistema.
• Com os itens: Funcionário e Senha cadastrados no sistema, utilize essas informações para abrir o
sistema.
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Abertura do Caixa
• Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentação no PDV.
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• 1. No campo Operação selecione Abertura do Caixa.
• 2. Informe os valores (Dinheiro, Ticket, etc.)
• 3. Clique em OK
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• Confira hora e data e clique em ok.
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Venda
• Pressione F2 localize o produto Diversos, informe o valor R$ 1,00 e pressione Enter para o produto cair na grade.
• Pressione F5 para o sistema abrir a tela de Pagamento.
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• Na tela de pagamento informe o valor a ser pago. Veja que a venda é no valor R$ 1,00, o cliente está pagando
com R$ 5,00 e será devolvido R$ 4,00 de troco.
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• Ao finalizar a venda, o sistema
abre a tela inicial de venda, no
campo TROCO é apresentado o
troco da última venda realizada.
• Esse campo aparece mais como
um informativo de quanto será
o troco do cliente e não o que
tem de troco no caixa no
momento da operação.
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Conferência do Caixa - PDV
PDV > Caixa > Movimentação no PDV
• No caso podemos verificar que foi feita a abertura de caixa com R$ 50,00 e foi feita uma
venda em dinheiro no valor de R$ 1,00, foi pago com uma nota de R$ 5,00, devolvido
um troco de R$ 4,00 e o total final que ficou no caixa depois da venda foi de R$ 51,00.
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Outras operações no Caixa
• Existe também a possibilidade de fazer outros tipos de
movimentações no Caixa, como por exemplo: Envio a Tesouraria,
Saída , Entrada dentre outros.
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• Faça uma operação de Saída, no valor = 6,00 e finalize.
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• Ao confirmar a saída, verifique o Caixa.
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Fechamento do Caixa
• Em Operação selecione
Fechamento do Caixa, o valor
que está no caixa
automaticamente se divide nos
campos do item Valores de
acordo com o que tem em
Caixa. Clique em ok para
fechar o caixa.
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Conferência do Caixa – Retaguarda
Retaguarda > Caixa > Relatório do Caixa (PDV)
• Na tela, selecione o Caixa (PDV), selecione a data da abertura do caixa e selecione o caixa movimentado.
Clique em Gerar.
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Exercícios
• 1. Abra o Caixa.
• 2.Faça uma venda com o pagamento em dinheiro e outra em cheque e
verifique a movimentação no Caixa.
• 3.Faça uma operação de entrada e uma de saída no caixa e verifique a
movimentação.
• 4.Feche o Caixa
• 5.Gere um relatório de Caixa.
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