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Matriz
ACTIVOSACTIVOS CORREINTES:Efectivo y equivalentes 1,255,497.00 Inversiones temporales 335,800.00 Cuentas por Cobrar comerciales 13,958,133.00 Relacionadas por cobrar 704,864.00 Relacionadas por cobrar 380,340.00 Hodevalles - Hospiservicio - Vallepatology 26,533.00 Cardiovalle 202,046.00 Imavalle 43,795.00 Hospistock - Mallmed 52,150.00 HodevalleOtras cuentas por cobrar 237,004.00 Anticipos a proveedores 37,253.00 Pagos anticipados - Seguros anticipados 116,980.00 Empleados 68,361.00 Otras cuentas por cobrar 14,410.00 Activos por impuestos corrientes 848,579.00 Retenciones en la fuente 787,264.00 Anticipo del impuesto a la renta - Impuesto al valor agregado - compras 61,315.00 Inventarios 443,103.00 Activos no corrientes disponibles para la venta 197,011.00 Gastos anticipados - Total Activos Corrientes 17,979,991.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:Terreno 1,836,901.00 Construcciones en curso 102,541.00 Edificaciones 19,109,484.00 Instalaciones 410,215.00 Maquinaria y equipo 9,334,384.00 Equipo de computación y software 1,471,821.00 Muebles y enseres 909,054.00 Vehículos 256,835.00 Otros - Total 33,431,235.00 (-) Depreciación Acumulada (9,953,470.00)PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,477,765.00 PROPIEDADES DE INVERSION 3,257,957.00 ACTIVOS INTANGIBLES 139,888.00 CREDITO MERCANTIL 100,000.00 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 63,959.00 INVERSIONES EN ACCIONES 2,834,583.00
Hospivalle - Hospiservicio 440,174.00 Vallepatology 12,306.00 Cardiovalle 449,900.00 Hospistock 799.00
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Imavalle 58,004.00 Mallmed 1,499,000.00 Centro de Dialisis 374,400.00 Hodevalles -
Otras inversion es - RELACIONADAS POR COBRAR 1,476,450.00 IMPUESTOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31,350,602.00
TOTAL 49,330,593.00
PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS CORRIENTES:Obligaciones por pagar a Bancos 2,358,783.00 Obligaciones relacionadas con activos disponibles para la venta - Cuentas por pagar comerciales 7,183,581.00 Relacionadas por pagar 489,347.00 Relacionadas por pagar 224,690.00
Hodevalles - Hospiservicio 18,757.00 Vallepatology 51,419.00 Cardiovalle 171,520.00 Imavalle 22,961.00 Hospistock - Hodevalles -
Otras cuentas por pagar 2,514,543.00 Honorarios medicos - Anticipos recibidos 2,052,536.00 Honorarios medicos - Otras cuentas por pagar 462,007.00 Obligaciones laborales 723,138.00 Pasivos por impuestos corrientes 912,933.00 Pasivo por impuestos corrientes 480,287.00 Retenciones en la fuente 166,835.00 Impuesto Al valor Agregado - IVA en ventas 265,811.00 Ingresos diferidos - Provisiones - Total Pasivos Corrientes 14,182,325.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3,552,984.00 BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO 581,603.00 PASIVOS A LARGO PLAZO - IMPUESTOS DIFERIDOS 1,513,929.00 IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS (236,004.00)
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:Capital Social 30,396,000.00 Acciones en tesoreriaAportes para futuras capitalizaciones - Reserva legal 503,524.00 Reserva facultativa 2,502.00 Reserva de capital - Reserva por valuación de activos fijos - Participación no controladora - Resultados acumulados (1,166,270.00)Resultados acumulados (933,553.00)
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Adopción por primera vez (1,421,204.00)Resultados año 1,188,487.00 Patrimonio 29,735,756.00
TOTAL 49,330,593.00
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Hospiservicios Imavalle Cardiovalle Vallepatology Malmed
98% 80% 75% 60% 50%
18,967.00 980.00 3,576.00 6,377.00 3,810.00 - - - - - 5,340.00 11,364.00 - - - 18,757.00 22,961.00 171,520.00 51,419.00 - - - - - - 18,757.00 22,961.00 171,520.00 51,419.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,070.00 - 212,050.00 761.00 - - - 212,050.00 761.00 - - - - - - 1,070.00 - - - - - - - - - - - - - - 4,092.00 2,715.00 17,346.00 7,198.00 26,359.00 4,092.00 2,715.00 17,346.00 7,198.00 689.00 - - - - 19,504.00 - - - - 6,166.00 - 3,430.00 - 6,980.00 - - - - - - - - - - - 48,226.00 41,450.00 404,492.00 72,735.00 30,169.00
46,527.00 275,737.00 781,521.00 77,985.00 - 10,862.00 4,018.00 5,601.00 1,274.00 - 36,648.00 1,371.00 1,885.00 2,372.00 - 58,153.00 - - - - - - - - - 152,190.00 281,126.00 789,007.00 81,631.00 - (97,849.00) (204,722.00) (417,158.00) (60,737.00) - 54,341.00 76,404.00 371,849.00 20,894.00 - - - - - 2,987,436.00
- - - - 504,077.00
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- - - - 504,077.00
54,341.00 76,404.00 371,849.00 20,894.00 3,491,513.00
102,567.00 117,854.00 776,341.00 93,629.00 3,521,682.00
- - - - - - - - - - 1,288.00 6,608.00 3,206.00 21,016.00 1,650.00 - 48,071.00 205,199.00 25,520.00 607,397.00 - 5,046.00 - - 556,245.00
43,025.00 205,199.00 25,520.00 51,152.00
250.00 - - - -
7,689.00 3,187.00 12,668.00 14,636.00 434.00 7,700.00 2,247.00 8,735.00 3,203.00 19,534.00 7,006.00 - 8,126.00 2,024.00 19,504.00 694.00 2,247.00 450.00 1,179.00 30.00 - - 159.00 - -
16,927.00 60,113.00 229,808.00 64,375.00 629,015.00
- 20,000.00 - - - 2,834.00 752.00 2,539.00 2,824.00 -
(27,777.00) (146.00) (2,565.00) (513.00) -
200,000.00 20,000.00 600,000.00 2,000.00 41,358.00 - - - - - - - - - - 9,228.00 6,723.00 5,537.00 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (98,645.00) 10,412.00 (58,978.00) 23,943.00 2,851,309.00 (151,323.00) 757.00 (79,086.00) 7,585.00 (27,888.00)
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51,347.00 (557.00) 20,312.00 10,214.00 2,945,839.00 1,331.00 10,212.00 (204.00) 6,144.00 (66,642.00) 110,583.00 37,135.00 546,559.00 26,943.00 2,892,667.00
102,567.00 117,854.00 776,341.00 93,629.00 3,521,682.00 - - - - -
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Total Debe Haber Total
1,289,207.00 1,289,207.00 335,800.00 335,800.00 13,974,837.00 13,974,837.00 969,521.00 969,521.00 380,340.00 264,657.00 264,657.00 - - - 26,533.00 26,533.00 - 202,046.00 202,046.00 - 43,795.00 43,795.00 - - - 52,150.00 52,150.00 - - - 450,885.00 2,781.00 453,666.00 250,064.00 250,064.00 - - 118,050.00 118,050.00 68,361.00 68,361.00 14,410.00 14,410.00 906,289.00 906,289.00 819,304.00 19,504.00 67,481.00 453,513.00 453,513.00 197,011.00 197,011.00 - - 18,577,063.00 18,315,187.00 - - 1,836,901.00 102,541.00 19,109,484.00 410,215.00 10,516,154.00 1,493,576.00 951,330.00 314,988.00 - - 34,735,189.00 34,735,189.00 (10,733,936.00) (10,733,936.00) 24,001,253.00 24,001,253.00 6,245,393.00 6,245,393.00 139,888.00 139,888.00 100,000.00 1,775,505.00 1,875,505.00 63,959.00 63,959.00 3,338,660.00 2,459,384.00 879,276.00 - - 440,174.00 440,174.00 - 12,306.00 12,306.00 - 449,900.00 449,900.00 - 799.00 799.00
![Page 8: consolidacion ejercicio](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061508/563db7bb550346aa9a8d7576/html5/thumbnails/8.jpg)
58,004.00 58,004.00 - 1,499,000.00 1,499,000.00 - 374,400.00 374,400.00 - - 504,077.00 504,077.00 1,476,450.00 1,476,450.00 - - - - 35,365,603.00 34,681,724.00 - - 53,942,666.00 52,996,911.00
2,358,783.00 2,358,783.00 - - 7,217,349.00 7,217,349.00 1,375,534.00 1,375,534.00 785,981.00 785,981.00 324,896.00 324,896.00 - 18,757.00 18,757.00 - 51,419.00 51,419.00 - 171,520.00 171,520.00 - 22,961.00 22,961.00 - - - - - 2,514,793.00 3,153.00 2,517,946.00 - - 2,052,536.00 2,052,536.00 - - 462,007.00 462,007.00 761,752.00 761,752.00 954,352.00 954,352.00 516,947.00 516,947.00 171,435.00 171,435.00 265,970.00 265,970.00 - - - - 15,182,563.00 14,920,687.00
- 3,572,984.00 3,572,984.00 590,552.00 590,552.00 - - 1,513,929.00 1,513,929.00 (267,005.00) (267,005.00) - - - - 31,259,358.00 863,358.00 30,396,000.00 - - - - 526,012.00 526,012.00 2,502.00 2,502.00 - - - - - 179,479.00 179,479.00 1,561,771.00 1,561,771.00 (1,183,508.00) (1,183,508.00)
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1,605,951.00 1,605,951.00 1,139,328.00 1,139,328.00 33,349,643.00 38,076,224.00 - - 53,942,666.00 3,231,197.00 3,231,197.00 52,996,911.00
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Matriz Hospiservicios Imavalle
Ingresos por prestación de servicios 40,478,654 233,964 297,758 Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - intereses - - - otros ingresos - - - Total ingresos 40,478,654 233,964 297,758
Costos de servicios (16,308,633) - (234,025)Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - Intereses - - - Otros ingresos - - - Total costos (16,308,633) - (234,025)
Margen bruto 24,170,021 233,964 63,733
Costos operativos (24,485,982) (243,032) (51,763)
Utilidad (pérdida de operaciones) (315,961) (9,068) 11,970
Otros gastosIntereses ganados 1,469,566 - - Intereses pagados (1,585,559) (308) (92)Otros ingresos 2,181,057 13,900 2,221 Otros egresos (291,815) (240) (130) Total 1,773,249 13,352 1,999
Utilidad antes de participación e impuesto a la r 1,457,288 4,284 13,969
Participación no controladaParticipación laboral - - - Impuesto a la renta (391,248) (5,177) (4,742)
1,066,040 (893) 9,227
Perdidas actuariales 122,447 2,224 985
Resultado del ejercicio 1,188,487 1,331 10,212
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Cardiovalle Vallepatology Malmed Total Debe Haber Total
413,837 147,651 - 41,571,864 1,093,210 40,478,654 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 413,837 147,651 - 41,571,864 40,478,654
- (92,863) - - (16,635,521) 1,093,210 (15,542,311) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (92,863) - - (16,635,521) (15,542,311)
- 320,974 147,651 - 24,936,343 25,083,994
- (312,564) (138,793) (47,318) (25,279,452) (25,279,452)
- 8,410 8,858 (47,318) (343,109) (195,458)
- - -
- - 180 1,469,746 1,469,926 (258) (67) - (1,586,284) (1,586,351) 1,456 336 - 2,198,970 2,198,970 (1,590) (745) - (294,520) (295,265) (392) (476) 180 1,787,912 1,787,616
- 8,018 8,382 (47,138) 1,444,803 1,406,047
- - -
- - - - - (8,196) (1,923) (19,504) (430,790) (452,217)
- (178) 6,459 (66,642) 1,014,013 953,830
- (26) (315) - 125,315 125,000
- (204) 6,144 (66,642) 1,139,328 1,078,830
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Ingresos Hospiservicios 233,964 Costos matriz 233,964
Ingresos Imavalle 297,758 Costos matriz 297,758
Ingresos Cardiovalle 413,837 Costos matriz 413,837
Ingresos Vallepatology 147,651 Costos matriz 147,651
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DIARIO CONTABLE
HOSPISERVICIOS
FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1
Cuentas por pagar matriz 18,757.00 Cuentas por cobrar relacionada
12/31/2014 2Credito mercantil 244,174.00
Inversiones acciones12/31/2014 3
Capital social 196,000.00 Inversiones acciones
12/31/2014 4Capital social 4,000.00
Participacion no controlada12/31/2014 5
Ingreso servicios relacionada 233,964.00 Costo de ventas matriz
IMAVALLE
FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1
Cuentas por pagar matriz 22,961.00 Cuentas por cobrar relacionada
12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 43,025.00 Otras cuentas por cobrar matriz 770.00
Cuentas por pagar matriz12/31/2014 3
Credito mercantil 42,004.00 Inversiones acciones
12/31/2014 4Capital social 16,000.00
Inversiones acciones12/31/2014 5
Capital social 4,000.00 Participacion no controlada
12/31/2014 6Ingreso servicios relacionada 297,758.00
Costo de ventas matriz
CARDIOVALLE
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FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1
Cuentas por pagar matriz 171,520.00 Cuentas por cobrar relacionada
12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 205,199.00
Otras cuentas por pagar matrizCuentas por pagar matriz
12/31/2014 3Inversiones acciones 100.00
Credito mercantil12/31/2014 4
Capital social 450,000.00 Inversiones acciones
12/31/2014 5Capital social 150,000.00
Participacion no controlada12/31/2014 6
Ingreso servicios relacionada 413,837.00 Costo de ventas matriz
VALLEPATOLOGY
FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1
Cuentas por pagar matriz 51,419.00 Cuentas por cobrar relacionada
12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 25,520.00 Otras cuentas por cobrar matriz 1,013.00
Cuentas por pagar matriz12/31/2014 3
Credito mercantil 11,106.00 Inversiones acciones
12/31/2014 4Capital social 1,200.00
Inversiones acciones12/31/2014 5
Capital social 800.00 Participacion no controlada
12/31/2014 6Ingreso servicios relacionada 147,651.00
Costo de ventas matriz
MALLMED
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FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1
Cuentas por pagar relacionada 52,150.00 Otras cuentas por pagar matriz
Cuentas por pagar matriz12/31/2014 2
Credito mercantil 1,478,321.00 Inversiones acciones
12/31/2014 3Capital social 20,679.00
Inversiones acciones12/31/2014 4
Capital social 20,679.00 Participacion no controlada
TOTAL 4,324,607.00
DISTRIBUCION GOODWILL
Hospiservicios 1
Reserva legal 9,228.00 Credito mercantil
2Credito mercantil 151,323.00
Resultados acumulados3
Adopcion 1 vez 51,347.00 Credito mercantil
4Resultado del año 1,331.00
Credito mercantil
Imavalle 1
Reserva legal 6,723.00 Credito mercantil
2Resultados acumulados 757.00
Credito mercantil3
Credito mercantil 557.00 Adopcion 1 vez
4
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Resultado del año 10,212.00 Credito mercantil
Cardiovalle 1
Credito mercantil 100.00 Reserva legal
Vallepatology 1
Reserva legal 1,000.00 Credito mercantil
2Resultados acumulados 7,585.00
Credito mercantil3
Adopcion 1 vez 10,214.00 Credito mercantil
Mallmed 1
Credito mercantil 27,888.00 Resultados acumulados
2Adopcion 1 vez 1,677,108.00
Credito mercantil
TOTAL 1,955,373.00
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HABER
18,757.00
244,174.00
196,000.00
4,000.00
233,964.00
HABER
22,961.00
43,795.00
42,004.00
16,000.00
4,000.00
297,758.00
![Page 18: consolidacion ejercicio](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061508/563db7bb550346aa9a8d7576/html5/thumbnails/18.jpg)
HABER
171,520.00
3,153.00 202,046.00
100.00
450,000.00
150,000.00
413,837.00
HABER
51,419.00
26,533.00
11,106.00
1,200.00
800.00
147,651.00
![Page 19: consolidacion ejercicio](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061508/563db7bb550346aa9a8d7576/html5/thumbnails/19.jpg)
HABER
998.00 51,152.00
1,478,321.00
20,679.00
20,679.00
4,324,607.00
Goodwill Distribución13.75 1,775,505.00 244,174.00 Hospiservicios
2.37 42,004.00 Imavalle -0.01 (100.00) Cardiovalle 0.63 11,106.00 Vallepatology
83.26 1,478,321.00 Mallmed 9,228.00 1,775,505.00
1,775,505.00 100 151,323.00 1,478,321.00 83.26
51,347.00
1,331.00 credito mercantil 1,775,505.00 1,775,505.00
-
6,723.00
757.00
557.00
Particip. Goodwill
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10,212.00
100.00
1,000.00
7,585.00
10,214.00
27,888.00
1,677,108.00
1,955,373.00
![Page 21: consolidacion ejercicio](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061508/563db7bb550346aa9a8d7576/html5/thumbnails/21.jpg)
%particip. Goodwill
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Matriz Hospiservicios Imavalle
Ingresos por prestación de servicios 40,478,654 233,964 297,758 Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - intereses - - - otros ingresos - - - Total ingresos 40,478,654 233,964 297,758
Costos de servicios (16,308,633) - (234,025)Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - Intereses - - - Otros ingresos - - - Total costos (16,308,633) - (234,025)
Margen bruto 24,170,021 233,964 63,733
Costos operativos (24,485,982) (243,032) (51,763)
Utilidad (pérdida de operaciones) (315,961) (9,068) 11,970
Otros gastosIntereses ganados 1,469,566 - - Intereses pagados (1,585,559) (308) (92)Otros ingresos 2,181,057 13,900 2,221 Otros egresos (291,815) (240) (130) Total 1,773,249 13,352 1,999
Utilidad antes de participación e impuesto a la r 1,457,288 4,284 13,969
Participación no controladaParticipación laboral - - - Impuesto a la renta (391,248) (5,177) (4,742)
1,066,040 (893) 9,227
Perdidas actuariales 122,447 2,224 985
Resultado del ejercicio 1,188,487 1,331 10,212
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Cardiovalle Vallepatology Malmed Total Debe Haber
413,837 147,651 - 41,571,864 - - - - - - - - - - - - - - - - 413,837 147,651 - 41,571,864
(92,863) - - (16,635,521) - - - - - - - - - - - - - - - - (92,863) - - (16,635,521)
320,974 147,651 - 24,936,343
(312,564) (138,793) (47,318) (25,279,452)
8,410 8,858 (47,318) (343,109)
- - - 180 1,469,746 (258) (67) - (1,586,284) 1,456 336 - 2,198,970 (1,590) (745) - (294,520) (392) (476) 180 1,787,912
8,018 8,382 (47,138) 1,444,803
- - - - - (8,196) (1,923) (19,504) (430,790)
(178) 6,459 (66,642) 1,014,013
(26) (315) - 125,315
(204) 6,144 (66,642) 1,139,328