Download - Cuprins Proiect Sig
Cuprins
1.1.Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.........................................................................................................2
1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl...........................................................................................................21.2.Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare..................................................................................21.3.Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare..................................................................31.4.Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare.................................................................4
1.5.Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului Aprovizionare........................................5
1.6.Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului Aprovizionare........................................7
1.6.1.Modele de documente..............................................................................................................................8
1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor.....................................................................15
1.8.Diagrama fluxului de date logic........... ...........................................................................................................16
1.9.Diagrama fluxului de date fizic........................................................................................................................171.10.Modelul conceptual (entitate-asociere)...........................................................................................................181.11.Dicionar al atributelor....................................................................................................................................191.12.Modelul relaional...........................................................................................................................................211.13.Codificarea datelor.........................................................................................................................................221.1 Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.
Compania Miniserv SRL., Brila este o societate care se ocupa att cu producia ct i cu desfacerea mrfurilor. Pe zona de producie are ca activitate de baz producerea de butelii aragaz pentru populaie, iar cea de-a doua activitate este de vnzare a mrfurilor i anume distribuie gaz petrolier lichefiat prin staiile proprii pentru auto. Dup 15 ani de experien, Miniserv oil este recunoscut ca unul dintre liderii zonali pe piaa distribuiei de gpl auto i singura staie de mbuteliere gpl aragaz din Brila.Cu o cifr de afaceri medie pe an de 2.000.000 Euro, cu peste 50 de angajai profesioniti i 600 colaboratori n judeele Brila, galai, Vrancea Miniserv s-a impus ca o firm de prestigiu cu rol important n Brila.1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl
Sc.Miniserv Oil.Srl a fost nfiinat n 1998, cu sediul n Babadag judeul Tulcea. A avut de la nceput doi acionari. Timp de 2 ani nu a avut activitate. n anul 2000 Minsierv deschide un punct de lucru la Brila i cu o investiie de 100.000 $ ncepe activitatea de mbuteliere a gazului petrolier lichefiat pentru aragaz.
La nceput are 8 angajai i 10 centre de distribuie n oraul Brila.
n anul 2003 mrete capitalul i din nou investete.
n prezent S.C. Miniserv Oil are 48 de angajai i 600 de centre de distribuie butelii aragaz. Deine 7 staii de distributie craburant gpl auto n Brila i Galai.Unul din cele mai importante compartimente la Miniserv Oil este cel de aprovizionare
1.2 Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare Aprovizionarea const n totalitatea activitilor implicate de obinerea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei necesare obinerii unor cantiti prestabilite din aceste produse. Rolul compartimentului Aprovizionare este: n activitatea sa acioneaz pentru asigurarea ritmic cu materii prime i materiale necesare tuturor compartimentelor.
Asigura ndeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin acesteia din obiectul sau de activitate, precum i a celor trasate de conducerea unitii cu privire la planificarea i realizarea aprovizionrii cu materii prime, materiale, combustibil, maini, utilaje, insatlatii, piese de schimb i ambalaje, precum i gospodrirea bazei tehnico materiale din dotarea biroului.
Dimensionarea pe criterii economice a stocurilor i a cantitilor economice de comand pentru diversele tipuri de resurse materiale utilizate n cadrul organizaiei;
Alegerea furnizorilor care prezint condiiile cele mai avantajoase de ofert i asigur garanie n vederea livrrilor pe termen scurt i lung;
Concretizarea relaiilor cu furnizorii alei prin negociere, emiterea de comenzi i ncheierea de contracte;
Urmrirea operativ a derulrii contractelor de aprovizionare, ntocmirea fielor pe furnizori;
Asigurarea condiiilor normale de primire-recepie a partizilor de materiale sosite de la furnizori;
Stabilirea anticipat a spaiilor de depozitare, organizarea intern a fluxurilor de circulaie alegerea sistemelor eficiente de depozitare n bazine.
Atribuii:
Program de aprovizionare
Urmrirea aprovizionrii
Depozitare, gestionare i controlul stocurilor
Organizarea compartimentului Aprovizionare
1.3 Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare
Desfurarea n bune condiii a activitii de aprovizionare n concordan cu cerinele de consum ale unitii economice, cu necesitatea realizrii contractelor ncheiate cu clienii, cu furnizorii de materiale, impune organizarea unui sistem complex de relaii att n interiorul fiecrei ntreprinderi, ct i n afara acesteia.
Pe plan intern, relaiile se organizeaz ntre compartimentul de aprovizionare material i celelalte compartimente sau subuniti din cadrul structurii organizatorice a unitilor de producie.Principalele relaii interne ale compartimentului de aprovizionare material se stabilesc cu:
compartimentele de planificare-dezvoltare i de conducere (programare) operativ a fabricaiei, care furnizeaz date i informaii privind volumul i structura produciei prevzute. Conlucrarea dintre compartimentele amintite se desfoar continuu pentru a se asigura corelarea permanent a planului i a programelor de aprovizionare cu cele de producie (avnd n vedere c pe parcursul anului pot interveni schimbri cerute de cumprtorii produselor, de pia n general, pentru care trebuie asigurat adaptarea); compartimentul de desfacere (vnzare) a produselor, care pune la dispoziie date i informaii pentru fundamentarea necesarului de ambalaje i materiale de ambalat; compartimentele financiar i de contabilitate, pentru evidenierea intrrilor de materiale, acoperirea financiar a resurselor contractate sau achiziionate (deci, achitarea facturilor pentru resursele materiale primite i acceptate), asigurarea controlului existenei i micrii stocurilor, stabilirea volumului de mijloace circulante aferent materiilor prime i materialelor, implicit a vitezei de rotaie, evidenierea i nregistrarea cheltuielilor de transport-depozitare a materiilor prime, inventarierea resurselor fizice din depozite .a.; compartimentul de transport, pentru asigurarea i meninerea n stare de funcionare normal a mijloacelor de transport proprii sau nchiriate destinate aducerii materialelor de la furnizori, a celor pentru transport intern, aprovizionarea cu combustibili i lubrifiani necesari funcionrii acestora, a pieselor de schimb pentru ntreinere i reparare; compartimentul tehnic care pune la dispoziie listele cu normele de consum de resurse materiale specifice produselor, lucrrilor, prestaiilor prevzute pentru execuie, specificaiile materiale; depozitele de carburant, pentru asigurarea primirii i recepiei materiei primesosite de la furnizori, depozitrii i pstrrii raionale a acestora, evidenei i securitii, urmririi dinamicii stocurilor efective, a nivelurilor de comand.
cu seciile i atelierele de producie, cu subunitile auxiliare i de servire, pentru informarea direct asupra necesitilor de materiale auxiliare, corelarea operativ a programelor de aprovizionare cu cele de fabricaie, controlul utilizrii resurselor materiale, promovarea folosirii de noi resurse ca substitueni eficieni etc.; compartimentul de control tehnic de calitate pentru efectuarea recepiei calitative i atestarea acesteia la partizile de materiale sosite de la furnizori.
1.4 Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare
n afar, unitatea economic stabilete relaii, n primul rnd, cu furnizorii de materiale de pe piaa intern (pentru achiziionarea de resurse materiale, stabilirea condiiilor de furnizare (de pre, de ambalare etc.), ncheierea de convenii i contracte de livrare, derularea livrrilor, acoperirea contravalorii resurselor cumprate, reconcilierea condiiilor de furnizare .a. Alte relaii se organizeaz cu: unitile de transport pentru stabilirea condiiilor de aducere a resurselor de la furnizori (dac aceast aciune intr, conform contractului, n atribuia cumprtorului), pentru nchirierea de mijloace de transport etc.;
uniti i instituii de cercetare specializate pentru elaborarea de studii de prognoz privind:
- Conjunctura mondial a furnizrilor de resurse materiale;
- Evoluia pieei de materii prime, a preurilor;
- Scadena potenialului de resurse clasice;
- Mutaiile n structura consumului, n structura ofertei de resurse materiale etc. Relaii asemntoare se stabilesc cu uniti de cercetare specializate n elaborarea de studii de perfecionare a aprovizionrii pe laturile specifice:
- Elaborare strategii de cumprare.
- Dimensionare stocuri pe criterii economice etc.; uniti bancare pentru efectuarea operaiunilor de plat a cumprrilor de resurse materiale, acordarea de credite bancare n scopul achiziionrii i stocrii resurselor materiale, reglementarea raporturilor financiare cu furnizorii .a.;
uniti specializate n comercializarea de materiale i produse (piese, componente tehnice) reutilizabile n scopul achiziionrii unor resurse de acest gen care prezint interes pentru folosire ca atare sau prin recondiionare, fiind mai economice dect cele noi pentru anumite destinaii de consum.
1.5. Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului AprovizionareNr. CrtDenumire activitate
Compartiment /persoana responsabila
Planificarea si controlul necesarului de aprovizionat
1Elaborare previziuni privind necesarul de materii primePlanificare si control / Gestionarul
2Dimensionarea stocurilorPlanificare si control / Gestionarul
3Stabilirea cantitatilor de comandatPlanificare si control / Gestionarul
4Elaborarea strategiilor n cumprarea (achiziionarea)Planificare si control / Manager aprovizionare
5Elaborare studii si statisticiPlanificare si control / Analistul
Procurarea necesarului de aprovizionat
5Studierea pieei de furnizare, a furnizorilor poteniali i realiAchizitii / Achizitorul
6Selectarea i testarea credibilitii furnizorilorAchizitii / Achizitorul
7Negocierea condiiilor de vnzare-cumprareAchizitii / Achizitorul
8Incheierea contractelor i conveniilorAchizitii / Functionar comenzi
9Urmrirea livrrilor de la furnizoriAchizitii / Achizitorul
10Participarea la recepia-expediia resurselor materiale de la furnizoriAchizitii / Achizitorul
Receptia si depozitarea materialelor aprovizionate
9Primirea-recepia acestora la sosire n ntreprindereReceptie si depozitare / Gestionarul
10Depozitarea i pstrarea resurselorReceptie si depozitare / Magazioner
11Evidena i securitatea acestoraReceptie si depozitare / Gestionarul
12Pregtirea lor pentru consumReceptie si depozitare / Gestionarul
13Eliberarea acestora pe destinaii de consumReceptie si depozitare / Gestionarul
14Urmrirea evoluiei stocurilor efective n raport cu limitele estimateReceptie si depozitare / Gestionarul
Transportul materialelor aprovizionate
15Asigur echipamentul i mijloacele de transportTransport / Dispeceri in transporturi
16Elaborarea programelor optime de transport al resurselor la subunitile de consumTransport/ Dispeceri in transporturi
17Deplasarea materialelor n interiorul i exteriorul unitilor economiceTransport/ Dispeceri in transporturi
18Manipularea la descrcare/ncrcare/efectuarea de interveniTransport/ Dispeceri in transporturi
1.6. Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului AprovizionareNr. Crt.Simbol doc.Denumire doc.Frecventa de aparitieNr.doc/per.Nr. mediu randuriTotal randuriNr. exemplareEvolutie probabila in urmatorii 3-5 ani a:
Max.Min.Nr. mediu de doc.Nr. mediu de randuri
1A.I.MAviz de insotire al marfiizilnic153306021745
2B.A.Borderou de achizitiezilnic102102021316
3F.FFactura fiscalazilnic153306031745
4J.D.F.Jurnal pentru decontarile cu furnizoriilunar5115301-pt fiecare furnizor825
5N.I.RNota de receptie si constatare diferentezilnic15320352 sau 3 in cazul dif.2027
6P.V.RProces-verbal de receptielunar4140551645
7P.V.R.PProces-verbal de receptie-provizorielunar
4 1
5060
1
655
8S.I.A.FSituatia incasarii-achitarii facturilorlunar3110201-pt fiecare furnizor518
1.6.1 Modele de documente1) Aviz de insotire al marfii
2) Borderou de achizitie
3) Factura fiscala
4) Jurnal pentru decontarile cu furnizorii
Unitatea Miniserv Oil srl JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII Lun Mai Anul 2015 Pag. 3Nr.
randZiua inreg.Nr. si dataFurnizorul-localitate
(explicatii)Conturi corespondente debitoareRulaj creditor al contului de furnizoriPlata facturilor
(debit cont furnizori)Nr.
rand
NIRFacturiiZiua achitariiCont corespondet creditorNr. docSuma
012345678910111213141516171819
112/051/12.051/12.05Constanta20.00013.05342000
214/052/14.052/14.05Ploiesti40.00025.054510.000
Cod 14-6-6
Intocmit, Verificat,
______________________________________________________________________________
| Unitatea |
| ........................ |
| NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE |
| (pentru unitile cu amnuntul) |
| __________________________________________________________________________ |
| | Numr | Data | Cod | Cod | Contract| Factur | Cont | |
| |document|______________|furnizor|primitor|Nr.--------|Nr.--------|creditor| |
| | ...... |Ziua|Luna|Anul| | | Comand | Aviz de | | |
| | | | | | | | | nsoire| | |
| |________|____|____|____|________|________|___________|___________|________| |
| | | | | | | | | | | |
|_|________|____|____|____|________|________|___________|___________|________|_|
| Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea |
|valorilor materiale furnizate de ........................................ din |
|..................... cu vagonul/auto nr. ................................... |
|documente nsoitoare .......................... delegat .................... |
|constatndu-se urmtoarele: |
|____________________________________________________________________________ |
|Nr. | Denumirea | Cont |Cod|U/M|Cantitatea| Recepionat |Adaos comercial: |
|crt.| bunurilor |debitor| | | conform |_______________|_______________: |
| |recepionate| | | |documente |Cant.| Pre |Unitar | Total : |
| | | | | | | |achiziie| |(6 x 8): |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 : |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
| | TOTAL | X | X | X | X | X | X | X | : |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: || __________________________________________________________________________:_|
| : Pre de achiziie | | Valoare la pre de |
| : unitar + adaosul | TVA | vnzare inclusiv TVA |
| : comercial |_______________________|____________________________|
| : (7 + 8) | Unitar | Total | Unitar | Total |
| : | | (6 x 11) | (10 + 11) | (6 x 13) |
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| : X | X | | X | |
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| Comisia de recepie Primit n gestiune |
|______________________________________________________________________________|
|Numele i prenumele|Semntura|Numele i prenumele|Semntura| Data | Semntura |
|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|
|___________________|_________|___________________|_________| | |
|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|
14-3-1/aA X4 t2
(verso)
______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitii Pe cntarul nr.|Determinarea calitii s-a fcut prin|
|s-a fcut prin: |proba ............... nr. .......... |
|....................... ...............| ................................... |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Cru ...................... nsoitor .......... |
|Staia de expediie .............. Staia de destinaie ..................... |
|Data eliberrii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie: |
|______________________________________________________________________________|
|Participani| | | | | |
|la recepie | | | | | |
|____________|___________|___________|____________|___________| |
| Din partea | Numele i | Calitatea | Buletin de | Semntura | |
| cui | prenumele | | identitate | | |
|____________|___________|___________|____________|___________| |
|____________|___________|___________|____________|___________| Alte meniuni |
|____________|___________|___________|____________|___________| |
| | | | Diferene | | |
| | | | (+/-) | | |
|____________|___________|___________|____________|___________| |
| | Denumirea | Cod | U/M |Cantitate |Pre unitar|Valoare| |
| * | bunurilor | | | | de | | |
| |recepionate| | | | achiziie | | |
|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______| |
|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______| |
|Concluziile comisiei de recepie ............................................ |
|............................................................................. |
|Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cruului (delegatul neutru) |
|______________________________________________________________________________|*) Tip document (operaie)8) Situatia incasarii-achitarii facturilor
1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor
In diagrama de mai sus: Entitatea extern relavant este Piaa furnizorilor, alcatuit din totalitatea furnizorilor cu care societatea ar putea intra n relaii
Fluxurile de date ale sistemului cu mediul su sunt:
Studierea pieii
Alegerea furnizorilor
ncheierea de contracte i stabilirea costurilor
Stabilirea necesarului de aprovizionat
Trimiterea comenzii ctre furnizori
1.8. Diagrama fluxului de date logic
1.9. Diagrama fluxului de date fizic
1.10. Modelul conceptual ( entitate-asociere )PLATI
NUMAR_DOCUMENT
COD_FISCAL
SERIE_SI_NUMAR_FACTURA
FURNIZORIFACTURIDATA_PLATII
DENUMIRE_FURNIZORSERIE_SI_NUMAR_FACTURASUMA_PLATITA
COD_FISCALDATA_FACTURII
SEDIUCOD_FISCAL
NUMAR_TELEFONDENUMIRE_FURNIZOR
CONT_BANCARUNITATE_MASURAPRODUSE
BANCACANTITATECOD_PRODUS
VALOARE_FARA_TVADENUMIRE_PRODUS
VALOARE_TVAUNITATE_MASURA
VALOARE_TOTALASERIE_SI_NUMAR_FACTURA
VALOARE_FARA_TVA
1.11. Dicionar al atributelor
Tabela Furnizori
- Reprezint totalitatea furnizorilor cu care societatea intra n relaii pentru activitatea de aprovizionare
- Cuprinde urmtoarele atribute:
DENUMIRE_FURNIZOR
COD_FISCAL reprezint cheia primar
SEDIU
NUMR_TELEFON
CONT_BANCAR
BANC
Tabela Facturi:
- Cuprinde totalitatea facturilor emise de furnizori pentru bunurile achiziionate
- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:
SERIE_I_NUMR_FACTURA reprezint cheia primar
DAT_FACTURII
COD_FISCAL
DENUMIRE_FURNIZOR
UNITATE_MSUR
CANTITATE
VALOARE_FR_TVA
VALOARE_TVA
VALOARE_TOTAL
Tabela Produse
- Reprezint produsele aprovizionate de la furnizori pentru desfurarea activitii
- Cuprinde urmtoarele atribute:
COD_PRODUS reprezint cheia primar
DENUMIRE_PRODUS
UNITATE_MSUR
SERIE_I_NUMR_FACTURA
VALOARE_FR_TVA
Tabela Pli
- ncorporeaz totalitatea plilor efectuate ctre furnizori pentru bunurile achiziionate
- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:
NUMR_DOCUMENT reprezint cheia primar
COD_FISCAL
SERIE_I_NUMR_FACTURA
DAT PLII
SUMA_PLTIT
Relaiile ce se stabilesc ntre entiti sunt urmtoarele:
1 Furnizor poate emite 1-n Facturi
1 Factura conine 1-n Produse
Fiecare factur presupune 1-n Plti
1.12. Modelul relaional
1.13. Codificarea datelor
n urma codificrii datelor au loc urmtoarele modificri n coninutul fiecrei tabele: Atributele tabelei Furnizori devin:
DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ
COD_FISCAL, reprezint cheia primar, => C_FISCAL
SEDIU se descompune n urmtoarele atribute:
JUDE
LOC
STR
NR_STR
NUMR_TELEFON => NR_EL
CONT_BANCAR => CONT_B
BANC
Atributele tabelei Facturi devin:
SERIE_I_NUMR_FACTURA, reprezint cheia primar, => SR_I_NR_FACT
DAT_FACTURII => DAT_F
COD_FISCAL => C_FISCAL
DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ
UNITATE_MSUR => UM
CANTITATE => CNT
VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA
VALOARE_TVA => VAL_TVA
VALOARE_TOTAL => VAL_T
Atributele tabelei Produse devin:
COD_PRODUS, reprezint cheia primar, => COD_P
DENUMIRE_PRODUS => DEN_P
UNITATE_MSUR => UM
SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT
VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA
Atributele tabelei Plti devin:
NUMR_DOCUMENT, reprezint cheia primar, => NR_DOC
COD_FISCAL => C_FISCAL
SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT
DAT PLATII => DAT_P
SUMA_PLTIT => SUMA_P
Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea numerice:
C_FISCAL
NR_STR
NR_EL
SR_I_NR_FACT
DAT_F
CNT
VAL_FR_TVA
VAL_TVA
VAL_T
COD_P
NR_DOC
DAT_P
SUMA_P
Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea alfabetice:
DEN_FZ
JUDE
LOC
STR
BANC
UM
DEN_P
Urmtoarele atribute pot fi scrise pe baz de caracterea numerice sau alfanumerice:
STR
CONT_B
Deplasare bunuri
Trimitere spre depozit
Livrare bunuri
Plata
furnizor
Intocmirea facturii de plata
Trimitere comanda
Selectarea si testarea credibilitatii furnizorilor
Stabilire cantitati de comandat
Inregistrare facturii
Receptie bunuri
Depozitare
bunuri
Negocierea si incheierea contractelor
Studierea pieei
Distributie in interiorul unitatii
Previziuni privind necesarul de materiale
Furnizor
Planificare si control
Negocierea si incheierea contractelor de cumparare
Gestionar
Deplasarea bunuri n interiorul i exteriorul unitilor economice
Depozitare bunuri
Receptie bunuri
Plata factura
Intocmire factura pentru achizitii
Selectarea si testarea credibilitatii furnizorilor
Studierea pietei
Elaborare previziuni
Furnizor
Magazioner
Functionar comenzi
Departamentul financiar-contabil
Transport
Achizitii
Achizitii
Planificare-control
Compartimentul
Aprovizionare
Piata furnizorilor
Presupun
Emit
Contin
Receptie si depozitare
Prognoze strategii
Programe aprovizionare
Evidente,situatii statistica
Rapoarte
Studiere piata-alegere furnizori
Negociere,
conventii, contracte
Aprovizionare operativa
Primire receptie
Depozitare
Gospodarire containere
Magazii-gestiuni
Transport
Trafic
Manipulare materiale
Expediere-eliberare
Procesul de selectie al furnizorilor
Compartimentul aprovizionare
10