DATEV eG
Digital meets Finance
by DATEV eG- ein Bericht aus der Praxis
Claudia Maron
CCS Controlling Competence Stuttgart
Stuttgart, 22.11.2018
DATEV eG
DATEV eG stellt sich vor
DATEV eG
DATEV eG - Zahlen, Daten, Fakten 2017
22.11.2018 Claudia Maron Seite 3
7
EUROPAWEITER
SOFTWARE- &
IT-DIENSTLEISTER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER
UNTERNEHMEN
7.292MITARBEITER
SIND FÜR DIE GENOSSENSCHAFT
TÄTIG9782017 BELIEF SICH DER
UMSATZ AUF
MILLIONEN EURO
MITGLIEDERVERTRAUEN DATEV
40.555
VERBUNDENE
UNTERNEHMENVERTRETEN DATEV
IN EUROPA
DATEV INVESTIERTE
46 MILLIONEN EURO
DATEV eG
Weg von der Deklaration
hin zur Beratung
Digitalisierung bleibt Mega-Trend –
Was sind unsere Herausforderungen in den nächsten Jahren?
Autonom arbeitende Lösungen
und Automatisierung
Zentrale Datenhaltung als Grundlage
für Automatisierung (Big Data)
Steigende Bedeutung von Online
Plattformen, Kollaborationen
DATEV als vertrauensvoller Partner,
führend in Datenschutz/-sicherheit
Claudia Maron Seite 4©22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 5
Sukzessiver Portfoliowandel
DATEV
Rechenzentrum
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 6
Sukzessiver Portfoliowandel
DATEV
Rechenzentrum
22.11.2018
DATEV eG
Optimierung der Zusammenarbeit zw.
Steuerberater & Mandant
Vernetzung mit über 200 Institutionen wie Banken oder Finanzverwaltungen
Seite 7
Vernetzung von Unternehmen &
Geschäftspartnern
Digitalisierung betriebswirtschaftlicher
Prozesse
DATEV eGClaudia Maron Seite 8
Eine Lösung kommt fast immer aus der Richtung, aus der man sie am
wenigsten erwartet.
Was bedeutet, dass es keinen Sinn hat in diese Richtung zu gehen, weil sie von
dort nicht kommen wird.- Douglas Adams,
in seinem letzten unvollendeten Roman
22.11.2018
DATEV eG
Think big – Wie geht Finance
Excellence in einem digitalen
Umfeld?
DATEV eGClaudia Maron Seite 10
Herausforderungen an Finance 4.0
Predictive Insights
Erhöhte Komplexitätexterner Anforderungen
(Compliance)
Unternehmens-
steuerung in
Echtzeit
Liquidität sichern,Unternehmenswert
steigern
Single source of
truth
Unterstützung
globaler Wachstums-
initiativenDynamische
Planungsprozesse
Mitarbeiter
qualifizieren und
motivieren
Kostenreduktion
der Finanz-
organisation
Real time
Insights
Big Data, Small Data
Smart DataMobile Arbeit und
verändertes
Arbeitsumfeld
Robotik und
Automatisierung
Projekt- und
Changemanagement
Geschwindigkeit
technologischer
Innovationen
CFO
Quelle: Digitale Mega-Trends und das Controlling von morgen. EY. ICV- AK-Franken.
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 11
Finance heute
Einzel- und
KonzernabschlüsseEinkauf Finanz-
buchhaltung
Unternehmens-
planungKosten-
rechnungLiquiditäts-
management
Risiko-
management
ERP-System/Controllingsysteme
Konzern-
abschluss
Strategische/
operative Planung
Stakeholder-
reporting
Management-
reporting Governance
Harmonisierte Finanzinformationen
Daten-
system
Bezugs-
system
Funk-
tions-
system
Berichts-
system
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 12
Finanzfunktion
Transaktionsebene
€€Data Analyst Business Partner
Finance morgen
Daten-
system
Bezugs-
system
Funk-
tions-
system
Berichts-
system
Single source of truth
Konzern-
abschluss
Strategische/
operative Planung
Stakeholder-
reporting
Management-
reporting Governance
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 13
Digitales Change Management
Tage
Entwicklung
Betrieb
Anwender
Produkt-
manager
Rollierende Synchronisation mit
Gesamtplanung im 3-Monatszyklus
Crossfunktionales Teamund gemeinsamer Backlog
Services
Identity
RZ-Betrieb
Document Storage
Controlling
22.11.2018
DATEV eG19.06.2018 Claudia Maron Seite 14
Go for Analytics – Wie viel
Statistik braucht ein Controller?
DATEV eG
Die Findung von Entscheidungen wird automatisiert
Claudia Maron Seite 15
Quelle: Auf dem Weg zu Controlling 4.0, 3. Treffen Horváth‐Reporting‐Netzwerk in Stuttgart, 2. März 2017, Airport Stuttgart, Reiner Koch
22.11.2018
DATEV eG
Daten & Algorithmen - das Gold des 21. Jahrhunderts
Claudia Maron Seite 16
© http://www.fotocommunity.de/photo/bohrturm-heinrich-wittmeier/23816788
22.11.2018
DATEV eG
Mit neuen Technologien Brücken bauen
Claudia Maron Seite 17
Transaktionale Daten
ERP
Data Warehouse
© http://incarnateict.com/2017/09/25/the-modern-approach-to-choosing-an-erp-system/
© http://www.directindustry.de/prod/sick/product-894-552680.html
© https://www.beratung-statistik.de/statistik-beratung-infos/r-tutorial/r-regression-streudiagramm/
Data Lakes
Business Intelligence
ERP
Dashboard
Datenwürfel
Reporting
22.11.2018
DATEV eG19.06.2018 Claudia Maron Seite 18
Plan well - Ist der Predictive
Forecast schon die Lösung?
DATEV eGClaudia Maron Seite 1922.11.2018
Datengetriebene Umsatzprognose – Beispiel
©
DATEV eGClaudia Maron Seite 20
Ergebnisse der Prognose - Beispiel
Abweichung
der Prognose
Anzahl
Produkte
+/- 1% 7
+/- 2% 5
+/- 5% 6
+/- 10% 3
> +/- 10% 8
Ranking der Prognoseabweichung von 1-6 pro
Produkt:
„1“ – am weitesten von 0 entfernt
„6“ – am nächsten an 0
22.11.2018
30%
0%
-30%
%-Abweichung der
Prognosewerte
Ausreißer nicht mit dargestellt
DATEV eGClaudia Maron Seite 21
Datenmodelle mit finanziellen und nichtfinanziellen Größen - Beispiel
Name Korrelation Umsätze mit Produkt 1 Umsätze mit Produkt 2 Umsätze mit Produkt 3
Marktvariable 1 Pearson 0.450 -0.946 -0.482
Marktvariable 2 Pearson -0.560 0.996 0.681
Marktvariable 3 Pearson -0.544 -0.163 0.900
Marktvariable 4 Pearson 0.881 0.433 -0.883
Marktvariable 5 Pearson 0.868 -0.111 -0.933
Marktvariable 6 Pearson 0.930 -0.017 -0.859
Marktvariable 7 Pearson 0.777 0.502 -0.841
Marktvariable 8 Pearson -0.798 -0.316 0.898
Marktvariable 9 Pearson -0.830 -0.559 0.887
Marktvariable 10 Pearson -0.749 0.440 0.902
Marktvariable 11 Pearson -0.629 -0.365 0.879
Marktvariable 12 Spearman -0.888 -0.310 0.917
Marktvariable 13 Spearman -0.903 0.115 0.882
Marktvariable 14 Spearman -0.668 0.051 0.913
Marktvariable 15 Spearman -0.798 -0.316 0.898
Marktvariable 16 Spearman 0.930 -0.017 -0.859
Marktvariable 17 Spearman 0.777 0.502 -0.841
Marktvariable 18 Spearman 0.887 -0.316 -0.891
Marktvariable 19 Spearman 0.868 0.287 -0.933
Marktvariable 20 Spearman 0.600 -0.111 -0.600
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 2222.11.2018
Datengetriebene Umsatzprognose – Beispiel
©
DATEV eGClaudia Maron Seite 2322.11.2018
Datengetriebene Umsatzprognose – Beispiel
©
DATEV eGClaudia Maron Seite 24
Punktwertplanung Monte-Carlo-Simulation
„Exakter“ Punktwert stellt die
Prognose dar.
Wahrscheinlichkeiten werden nicht
berücksichtigt.
Tornadodiagramm zur
Darstellung der Risiken Ereignisse werden über adäquate
Verteilungen definiert.
Aus den einzelnen Iterationen ergibt
sich die Verteilung der möglichen
Ergebnisse und deren Auftretens-
wahrscheinlichkeit.
Unser Ziel für zukünftige Planungskonferenzen -Unsicherheiten in der Planung abbilden, mit weiteren Sichten vernetzen
Integration von Risiken
Ist Wirtschaftliche Eckdaten BD Ist
2016 Mio. Euro 2017 2017
Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez
1.940,6 Umsatzerlöse 200,8 203,9
9,0 sonst. betr. Erträge 0,9 1,0
1.949,6 Betriebsertrag 201,7 204,9
-1.839,6 Betriebsaufwand -191,0 -192,2
9,2 Finanzergebnis 1,0 0,9
119,3 JÜ vor Steuern 11,7 13,6
Abw.
BD/Ist 2017
Jan-Dez
22.11.2018
DATEV eGClaudia Maron Seite 25
Let‘s change - Was können Controller von Risikomanagern lernen?
DATEV eGClaudia Maron Seite 26
Verfügt über zukunfts-
orientierte Methoden
Wer wird der zukünftige Business Partner?
Spricht verständlich
für das Management
Ist in die Unternehmens-
steuerung integriert
Controller Risikomanager
Business Partner Excellence
sehr ausgeprägtweniger ausgeprägt
X
X
X
X
X
X
22.11.2018
DATEV eG
DATEV eG19.06.2018 Claudia Maron Seite 28