GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET SERVICING
LOKALE EINHEITEN
GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET
SERVICING
CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Verwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, Lösungen im Bereich Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion, Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist die CACEIS-Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen, das Dienstleistungen als Verwahrstelle und im Bereich der Fonds-Administration bietet. Bei ihrer Geschäftstätigkeit erzielt CACEIS regelmäßige Zuwachsraten hinsichtlich Vermögenswerten, Kunden und geographischer Abdeckung. Sie erzielt solide Finanzergebnisse und profitiert von der Unterstützung ihres Aktionärs Crédit Agricole S.A.
CACEIS ist einer der Grundpfeiler des Großkundenbereichs der Crédit Agricole-Gruppe und hat mit den Partnern Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management und Azqore verlässliche Partner, wenn es um die Vielseitigkeit der angebotenen Produkte geht. So haben die Kunden der CACEIS-Gruppe Zugang zu integrierten Asset Servicing-, Beratungs-, Finanzierungs- und Anlageangeboten.
Die CACEIS-Gruppe ist der langfristige, strategische Partner für ihre Kunden.
Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist CACEIS führender europäischer Anbieter von Leistungen im Bereich Verwahrstelle und Fonds-Administration.
BELGIENBrüssel+32 2 209 26 00
DEUTSCHLANDMünchen+49 89 5400 00Frankfurt+49 89 5400 00
FRANKREICHBank & Fund AdministrationIssuer ServicesParis/Issy-les-Moulineaux+33 1 57 78 00 00
GROßBRITANNIENLondon EC2A 2DA+44 207 858 08 60
HONG KONGHong Kong+852 3742 3110
IRLANDDublin+353 1 672 16 00
ITALIENMailiand+39 02 721 74 411
KANADAMississauga+1 905 507 7704
LUXEMBURGLuxemburg+352 47 67 9
NIEDERLANDEAmsterdam+31 20 530 83 00
SCHWEIZNyon+41 58 261 9400Zurich+41 44 360 390
Per 31. Dezember 2018
1,7 Bio. €2,6 Bio. €ASSETS UNDER CUSTODY
ASSETS UNDER ADMINISTRATION
1,1 Bio. €ASSETS UNDER DEPOTBANK
KANADA
GROßBRITANNIEN
NIEDERLANDE
IRLAND
BELGIEN
DEUTSCHLAND
LUXEMBURG
HONG KONG
FRANKREICH
ITALIEN
SCHWEIZ
EINE INTERNATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPEAUF WACHSTUMSKURS
© April 2019 CACEIS – Alle Rechte vorbehalten Diese Broschüre hat rein informativen Charakter und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung dar.
CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 654.000.000 €. Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich.
Handelsregister von Paris Nr. 437580160.
Gestaltung/Realisierung: Abteilung Kommunikation CACEISDruck: Graph’Imprim - FSC-zertifiziert
CACEIS IST EINES DER FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN UNTERNEHMEN IM BEREICH ASSET SERVICING UND ZÄHLT ZU DEN WICHTIGSTEN WELTWEITEN AKTEUREN
WWW.CACEIS.COM
FOLLOW-THE-SUN WORKFLOWCACEIS bietet allen Kunden unabhängig von ihrem geografischen Standort homogene und zuverlässige Leistungen und gewährleistet kontinuierlichen Service dank Präsenz in allen Zeitzonen.
3.500 MITARBEITER
2.33
0
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2
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2017
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1.480
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3
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WARUMCACEIS ?
100% ASSETSERVICING
LANGJÄHRIGER PARTNER
MARKTFÜHRER KUNDENNÄHE
EXPERTISE SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS
FINANZIELLE STABILITÄT
SERVICE-INNOVATION
BUSINESS-AGILITÄT
INTEGRIERTE LÖSUNGEN
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CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Verwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, Lösungen im Bereich Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion, Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.
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BELGIENBrüssel+32 2 209 26 00
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FRANKREICHBank & Fund AdministrationIssuer ServicesParis/Issy-les-Moulineaux+33 1 57 78 00 00
GROßBRITANNIENLondon EC2A 2DA+44 207 858 08 60
HONG KONGHong Kong+852 3742 3110
IRLANDDublin+353 1 672 16 00
ITALIENMailiand+39 02 721 74 411
KANADAMississauga+1 905 507 7704
LUXEMBURGLuxemburg+352 47 67 9
NIEDERLANDEAmsterdam+31 20 530 83 00
SCHWEIZNyon+41 58 261 9400Zurich+41 44 360 390
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© April 2019 CACEIS – Alle Rechte vorbehalten Diese Broschüre hat rein informativen Charakter und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung dar.
CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 654.000.000 €. Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich.
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CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Verwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, Lösungen im Bereich Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion, Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.
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CACEIS ist einer der Grundpfeiler des Großkundenbereichs der Crédit Agricole-Gruppe und hat mit den Partnern Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management und Azqore verlässliche Partner, wenn es um die Vielseitigkeit der angebotenen Produkte geht. So haben die Kunden der CACEIS-Gruppe Zugang zu integrierten Asset Servicing-, Beratungs-, Finanzierungs- und Anlageangeboten.
Die CACEIS-Gruppe ist der langfristige, strategische Partner für ihre Kunden.
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CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 654.000.000 €. Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich.
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BUSINESS-AGILITÄT
INTEGRIERTE LÖSUNGEN
3 %
25 % 38 %
23 %
NETTO-ERGEBNIS AUS DEM BANKGESCHÄFT
SOLID&INNOVATIVE
11 %
EIN AUSGEWOGENESENTWICKLUNGSMODELL
2018 erhöhte sich die Rentabilität von CACEIS weiter dank gestiegener Erträge und wirksamem Bilanzmanagement. Die kontinuierlichen Investitionen, auch in neue Technologien, tragen zur Diversifizierung des Angebots und des Kundenstamms bei und verbessern gleichzeitig die operative Effizienz.
74,3 74,3 %AUFWAND-ERTRAGS-VERHÄLTNIS
OPERATIVE EFFIZIENZ
178178 Mio. €NETTOERGEBNIS - ANTEIL DER GRUPPE
RENTABILITÄT
EIN INTERNATIONALES VERTRIEBS-TEAMGEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDENDie Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Sie decken sämtliche Märkte ab. Mit einem zentralen Ansprechpartner im Vertrieb, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten, auf denen die Kunden aktiv sind, garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.
IHRE ANSPRECHPARTNER Karim Allouache: Kunden aus dem Nahen Osten & NordafrikaPhilippe Bens: Kunden aus SchweizFrance Colas: Kunden aus den Benelux, Osteuropa & SkandinavienNeil Coxhead : Kunden aus Großbritannien & IrlandFrancesca De Bartolomeo: Kunden aus Südeuropa & LateinamerikaDavid Li: Kunden aus AsienAnja Maiberger (ab dem 01.07.) : Kunden aus Deutschland & ÖsterreichHubert Montcoudiol: Kunden aus Frankreich
Arnaud Garel-Galais : Private Equity, Real Estate and SecuritisationHubert Montcoudiol/François Reboul: Market Solutions
UNSER FOKUS ASSET SERVICINGCACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Dabei setzen wir unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Darüber hinaus investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie in deren Arbeitsmittel, um den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
FÖRDERN VON INNOVATIONENDie CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um alle Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Beispielsweise wurde CACEIS aufgrund eines dedizierten Angebots sowie eines integrierten Front-to-back- Ansatzes ein bevorzugter Partner im Bereich Private Equity. Des weiteren hat sich die Gruppe dauerhaft der Förderung von Innovation und digitaler Transformation zum Nutzen von Kunden und Mitarbeitern verschrieben. So wird das „ESG- und Klima- Reporting“, bei dem der ESG-Score (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Kundenportfolios bewertet wird, über das OLIS-Kunden-Portal zur Verfügung gestellt.Eine weitere Besonderheit ist das CACEIS Innovation Lab, eine Plattform zur gemeinschaftlichen Innovation, die 2019 als beste Innovation ausgezeichnet wurde. Damit will CACEIS die Nutzererfahrung ihrer Kunden mithilfe neuer Technologien verbessern. Mit der Applikation „Market Place“ rundet die CACEIS-Gruppe ihre Innovationskraft bezüglich der TEEPI-Plattform ab - diese ermöglicht die Zeichnung und Aggregation von Fondsanteilen, die auf der Blockchain-Technologie basiert.
EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNERDie CACEIS-Gruppe ist überzeugt, dass eine nachhaltige Sozial-, Gesellschafts- und Umweltbilanz die Basis für langfirstiges Wachstum ist. Der im Januar 2019 veröffentlichte CACEIS-Verhaltenskodex zeigt die selbst gesetzten Anforderungen bezüglich der Verantwortung und Qualität aller Geschäftstätigkeiten sowie die Entschlossenheit, den Kunden und allen Stakeholdern jederzeit bestmöglichen Service zu bieten. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die CACEIS-Gruppe den Ausbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. dazu gehören auch proaktive Programme rund um Konformität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im beruflichen Umfeld. Diese stärken den Zusammenhalt, das Engagement und die Motivation der Teams. Zudem ist die CACEIS-Gruppe stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz zu verbessern, und hält ihre Partner an, vergleichbare Ansätze zu verfolgen.
EINE SOLVENZ OBERHALB REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN
DER AUFSICHT UNTERLIEGENDES EIGENKAPITALTIER 1: 1.490 MIO. €
TIER 1 + TIER 2: 1.764 MIO. €
SOLVABILITÄTSKOEFFIZIENTTIER 1: 16,50 %
TIER 1 + TIER 2: 19,60 %
STANDARD & POOR’S: A+/A-1
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN KUNDEN
DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDENBEI ALLEN BACK-OFFICE-TÄTIGKEITEN,VON DER AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN BIS ZUR VERWAHRUNGDER VERMÖGENSWERTE IM PORTFOLIO
CACEIS profitiert von der Unterstützung einer der führenden Akteure des Bankensektors in Europa. Von ihr erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu fördern.
CRÉDIT AGRICOLE GROUP(über Crédit Agricole S.A.)
BETEILIGUNGSSTRUKTUR
100 100 %
UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN
Aufgliederung nach Einkunftsarten
DEPOTBANK – VERWAHRUNG
FONDSDIENSTLEISTUNGEN
EMITTENTEN
DERIVATE - DEVISENGESCHÄFTE - WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
BARMITTEL
879879 Mio. €
BROKERS/DEALERS
CORPORATES
PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE FUNDS
BANKS
INSTITUTIONAL INVESTORSDIG
ITA
L SE
RVIC
ESCORESOLUTIONS
EXECUTION-TO-CUSTODY
TAILOREDSOLUTIONS
MARKET SOLUTIONS Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management
MIDDLE-OFFICE SERVICES Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services,Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration
ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis
CUSTODY & CASH SERVICES
REPORTING
Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments,Liquidity Management, Forex Standing Instructions
Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate, Performance Measurement & Analysis, etc.)
ASSET MANAGERS & FUNDS Depositary Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting
Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge, TEEPI
Depositary & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing
Custody White-Labelling, Cash Management, Debt Issue Management
Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office
Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance,Employee Share Ownership Plans
&
3 %
25 % 38 %
23 %
NETTO-ERGEBNIS AUS DEM BANKGESCHÄFT
SOLID&INNOVATIVE
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74,3 74,3 %AUFWAND-ERTRAGS-VERHÄLTNIS
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RENTABILITÄT
EIN INTERNATIONALES VERTRIEBS-TEAMGEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDENDie Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Sie decken sämtliche Märkte ab. Mit einem zentralen Ansprechpartner im Vertrieb, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten, auf denen die Kunden aktiv sind, garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.
IHRE ANSPRECHPARTNER Karim Allouache: Kunden aus dem Nahen Osten & NordafrikaPhilippe Bens: Kunden aus SchweizFrance Colas: Kunden aus den Benelux, Osteuropa & SkandinavienNeil Coxhead : Kunden aus Großbritannien & IrlandFrancesca De Bartolomeo: Kunden aus Südeuropa & LateinamerikaDavid Li: Kunden aus AsienAnja Maiberger (ab dem 01.07.) : Kunden aus Deutschland & ÖsterreichHubert Montcoudiol: Kunden aus Frankreich
Arnaud Garel-Galais : Private Equity, Real Estate and SecuritisationHubert Montcoudiol/François Reboul: Market Solutions
UNSER FOKUS ASSET SERVICINGCACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Dabei setzen wir unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Darüber hinaus investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie in deren Arbeitsmittel, um den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
FÖRDERN VON INNOVATIONENDie CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um alle Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Beispielsweise wurde CACEIS aufgrund eines dedizierten Angebots sowie eines integrierten Front-to-back- Ansatzes ein bevorzugter Partner im Bereich Private Equity. Des weiteren hat sich die Gruppe dauerhaft der Förderung von Innovation und digitaler Transformation zum Nutzen von Kunden und Mitarbeitern verschrieben. So wird das „ESG- und Klima- Reporting“, bei dem der ESG-Score (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Kundenportfolios bewertet wird, über das OLIS-Kunden-Portal zur Verfügung gestellt.Eine weitere Besonderheit ist das CACEIS Innovation Lab, eine Plattform zur gemeinschaftlichen Innovation, die 2019 als beste Innovation ausgezeichnet wurde. Damit will CACEIS die Nutzererfahrung ihrer Kunden mithilfe neuer Technologien verbessern. Mit der Applikation „Market Place“ rundet die CACEIS-Gruppe ihre Innovationskraft bezüglich der TEEPI-Plattform ab - diese ermöglicht die Zeichnung und Aggregation von Fondsanteilen, die auf der Blockchain-Technologie basiert.
EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNERDie CACEIS-Gruppe ist überzeugt, dass eine nachhaltige Sozial-, Gesellschafts- und Umweltbilanz die Basis für langfirstiges Wachstum ist. Der im Januar 2019 veröffentlichte CACEIS-Verhaltenskodex zeigt die selbst gesetzten Anforderungen bezüglich der Verantwortung und Qualität aller Geschäftstätigkeiten sowie die Entschlossenheit, den Kunden und allen Stakeholdern jederzeit bestmöglichen Service zu bieten. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die CACEIS-Gruppe den Ausbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. dazu gehören auch proaktive Programme rund um Konformität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im beruflichen Umfeld. Diese stärken den Zusammenhalt, das Engagement und die Motivation der Teams. Zudem ist die CACEIS-Gruppe stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz zu verbessern, und hält ihre Partner an, vergleichbare Ansätze zu verfolgen.
EINE SOLVENZ OBERHALB REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN
DER AUFSICHT UNTERLIEGENDES EIGENKAPITALTIER 1: 1.490 MIO. €
TIER 1 + TIER 2: 1.764 MIO. €
SOLVABILITÄTSKOEFFIZIENTTIER 1: 16,50 %
TIER 1 + TIER 2: 19,60 %
STANDARD & POOR’S: A+/A-1
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN KUNDEN
DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDENBEI ALLEN BACK-OFFICE-TÄTIGKEITEN,VON DER AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN BIS ZUR VERWAHRUNGDER VERMÖGENSWERTE IM PORTFOLIO
CACEIS profitiert von der Unterstützung einer der führenden Akteure des Bankensektors in Europa. Von ihr erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu fördern.
CRÉDIT AGRICOLE GROUP(über Crédit Agricole S.A.)
BETEILIGUNGSSTRUKTUR
100 100 %
UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN
Aufgliederung nach Einkunftsarten
DEPOTBANK – VERWAHRUNG
FONDSDIENSTLEISTUNGEN
EMITTENTEN
DERIVATE - DEVISENGESCHÄFTE - WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
BARMITTEL
879879 Mio. €
BROKERS/DEALERS
CORPORATES
PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE FUNDS
BANKS
INSTITUTIONAL INVESTORSDIG
ITA
L SE
RVIC
ESCORESOLUTIONS
EXECUTION-TO-CUSTODY
TAILOREDSOLUTIONS
MARKET SOLUTIONS Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management
MIDDLE-OFFICE SERVICES Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services,Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration
ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis
CUSTODY & CASH SERVICES
REPORTING
Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments,Liquidity Management, Forex Standing Instructions
Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate, Performance Measurement & Analysis, etc.)
ASSET MANAGERS & FUNDS Depositary Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting
Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge, TEEPI
Depositary & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing
Custody White-Labelling, Cash Management, Debt Issue Management
Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office
Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance,Employee Share Ownership Plans
&
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23 %
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SOLID&INNOVATIVE
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2018 erhöhte sich die Rentabilität von CACEIS weiter dank gestiegener Erträge und wirksamem Bilanzmanagement. Die kontinuierlichen Investitionen, auch in neue Technologien, tragen zur Diversifizierung des Angebots und des Kundenstamms bei und verbessern gleichzeitig die operative Effizienz.
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RENTABILITÄT
EIN INTERNATIONALES VERTRIEBS-TEAMGEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDENDie Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Sie decken sämtliche Märkte ab. Mit einem zentralen Ansprechpartner im Vertrieb, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten, auf denen die Kunden aktiv sind, garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.
IHRE ANSPRECHPARTNER Karim Allouache: Kunden aus dem Nahen Osten & NordafrikaPhilippe Bens: Kunden aus SchweizFrance Colas: Kunden aus den Benelux, Osteuropa & SkandinavienNeil Coxhead : Kunden aus Großbritannien & IrlandFrancesca De Bartolomeo: Kunden aus Südeuropa & LateinamerikaDavid Li: Kunden aus AsienAnja Maiberger (ab dem 01.07.) : Kunden aus Deutschland & ÖsterreichHubert Montcoudiol: Kunden aus Frankreich
Arnaud Garel-Galais : Private Equity, Real Estate and SecuritisationHubert Montcoudiol/François Reboul: Market Solutions
UNSER FOKUS ASSET SERVICINGCACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Dabei setzen wir unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Darüber hinaus investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie in deren Arbeitsmittel, um den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
FÖRDERN VON INNOVATIONENDie CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um alle Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Beispielsweise wurde CACEIS aufgrund eines dedizierten Angebots sowie eines integrierten Front-to-back- Ansatzes ein bevorzugter Partner im Bereich Private Equity. Des weiteren hat sich die Gruppe dauerhaft der Förderung von Innovation und digitaler Transformation zum Nutzen von Kunden und Mitarbeitern verschrieben. So wird das „ESG- und Klima- Reporting“, bei dem der ESG-Score (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Kundenportfolios bewertet wird, über das OLIS-Kunden-Portal zur Verfügung gestellt.Eine weitere Besonderheit ist das CACEIS Innovation Lab, eine Plattform zur gemeinschaftlichen Innovation, die 2019 als beste Innovation ausgezeichnet wurde. Damit will CACEIS die Nutzererfahrung ihrer Kunden mithilfe neuer Technologien verbessern. Mit der Applikation „Market Place“ rundet die CACEIS-Gruppe ihre Innovationskraft bezüglich der TEEPI-Plattform ab - diese ermöglicht die Zeichnung und Aggregation von Fondsanteilen, die auf der Blockchain-Technologie basiert.
EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNERDie CACEIS-Gruppe ist überzeugt, dass eine nachhaltige Sozial-, Gesellschafts- und Umweltbilanz die Basis für langfirstiges Wachstum ist. Der im Januar 2019 veröffentlichte CACEIS-Verhaltenskodex zeigt die selbst gesetzten Anforderungen bezüglich der Verantwortung und Qualität aller Geschäftstätigkeiten sowie die Entschlossenheit, den Kunden und allen Stakeholdern jederzeit bestmöglichen Service zu bieten. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die CACEIS-Gruppe den Ausbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. dazu gehören auch proaktive Programme rund um Konformität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im beruflichen Umfeld. Diese stärken den Zusammenhalt, das Engagement und die Motivation der Teams. Zudem ist die CACEIS-Gruppe stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz zu verbessern, und hält ihre Partner an, vergleichbare Ansätze zu verfolgen.
EINE SOLVENZ OBERHALB REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN
DER AUFSICHT UNTERLIEGENDES EIGENKAPITALTIER 1: 1.490 MIO. €
TIER 1 + TIER 2: 1.764 MIO. €
SOLVABILITÄTSKOEFFIZIENTTIER 1: 16,50 %
TIER 1 + TIER 2: 19,60 %
STANDARD & POOR’S: A+/A-1
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN KUNDEN
DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDENBEI ALLEN BACK-OFFICE-TÄTIGKEITEN,VON DER AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN BIS ZUR VERWAHRUNGDER VERMÖGENSWERTE IM PORTFOLIO
CACEIS profitiert von der Unterstützung einer der führenden Akteure des Bankensektors in Europa. Von ihr erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu fördern.
CRÉDIT AGRICOLE GROUP(über Crédit Agricole S.A.)
BETEILIGUNGSSTRUKTUR
100 100 %
UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN
Aufgliederung nach Einkunftsarten
DEPOTBANK – VERWAHRUNG
FONDSDIENSTLEISTUNGEN
EMITTENTEN
DERIVATE - DEVISENGESCHÄFTE - WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
BARMITTEL
879879 Mio. €
BROKERS/DEALERS
CORPORATES
PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE FUNDS
BANKS
INSTITUTIONAL INVESTORSDIG
ITA
L SE
RVIC
ESCORESOLUTIONS
EXECUTION-TO-CUSTODY
TAILOREDSOLUTIONS
MARKET SOLUTIONS Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management
MIDDLE-OFFICE SERVICES Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services,Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration
ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis
CUSTODY & CASH SERVICES
REPORTING
Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments,Liquidity Management, Forex Standing Instructions
Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate, Performance Measurement & Analysis, etc.)
ASSET MANAGERS & FUNDS Depositary Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting
Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge, TEEPI
Depositary & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing
Custody White-Labelling, Cash Management, Debt Issue Management
Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office
Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance,Employee Share Ownership Plans
&
3 %
25 % 38 %
23 %
NETTO-ERGEBNIS AUS DEM BANKGESCHÄFT
SOLID&INNOVATIVE
11 %
EIN AUSGEWOGENESENTWICKLUNGSMODELL
2018 erhöhte sich die Rentabilität von CACEIS weiter dank gestiegener Erträge und wirksamem Bilanzmanagement. Die kontinuierlichen Investitionen, auch in neue Technologien, tragen zur Diversifizierung des Angebots und des Kundenstamms bei und verbessern gleichzeitig die operative Effizienz.
74,3 74,3 %AUFWAND-ERTRAGS-VERHÄLTNIS
OPERATIVE EFFIZIENZ
178178 Mio. €NETTOERGEBNIS - ANTEIL DER GRUPPE
RENTABILITÄT
EIN INTERNATIONALES VERTRIEBS-TEAMGEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDENDie Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Sie decken sämtliche Märkte ab. Mit einem zentralen Ansprechpartner im Vertrieb, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten, auf denen die Kunden aktiv sind, garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.
IHRE ANSPRECHPARTNER Karim Allouache: Kunden aus dem Nahen Osten & NordafrikaPhilippe Bens: Kunden aus SchweizFrance Colas: Kunden aus den Benelux, Osteuropa & SkandinavienNeil Coxhead : Kunden aus Großbritannien & IrlandFrancesca De Bartolomeo: Kunden aus Südeuropa & LateinamerikaDavid Li: Kunden aus AsienAnja Maiberger (ab dem 01.07.) : Kunden aus Deutschland & ÖsterreichHubert Montcoudiol: Kunden aus Frankreich
Arnaud Garel-Galais : Private Equity, Real Estate and SecuritisationHubert Montcoudiol/François Reboul: Market Solutions
UNSER FOKUS ASSET SERVICINGCACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen. Dabei setzen wir unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Darüber hinaus investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie in deren Arbeitsmittel, um den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
FÖRDERN VON INNOVATIONENDie CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um alle Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Beispielsweise wurde CACEIS aufgrund eines dedizierten Angebots sowie eines integrierten Front-to-back- Ansatzes ein bevorzugter Partner im Bereich Private Equity. Des weiteren hat sich die Gruppe dauerhaft der Förderung von Innovation und digitaler Transformation zum Nutzen von Kunden und Mitarbeitern verschrieben. So wird das „ESG- und Klima- Reporting“, bei dem der ESG-Score (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Kundenportfolios bewertet wird, über das OLIS-Kunden-Portal zur Verfügung gestellt.Eine weitere Besonderheit ist das CACEIS Innovation Lab, eine Plattform zur gemeinschaftlichen Innovation, die 2019 als beste Innovation ausgezeichnet wurde. Damit will CACEIS die Nutzererfahrung ihrer Kunden mithilfe neuer Technologien verbessern. Mit der Applikation „Market Place“ rundet die CACEIS-Gruppe ihre Innovationskraft bezüglich der TEEPI-Plattform ab - diese ermöglicht die Zeichnung und Aggregation von Fondsanteilen, die auf der Blockchain-Technologie basiert.
EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNERDie CACEIS-Gruppe ist überzeugt, dass eine nachhaltige Sozial-, Gesellschafts- und Umweltbilanz die Basis für langfirstiges Wachstum ist. Der im Januar 2019 veröffentlichte CACEIS-Verhaltenskodex zeigt die selbst gesetzten Anforderungen bezüglich der Verantwortung und Qualität aller Geschäftstätigkeiten sowie die Entschlossenheit, den Kunden und allen Stakeholdern jederzeit bestmöglichen Service zu bieten. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die CACEIS-Gruppe den Ausbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. dazu gehören auch proaktive Programme rund um Konformität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im beruflichen Umfeld. Diese stärken den Zusammenhalt, das Engagement und die Motivation der Teams. Zudem ist die CACEIS-Gruppe stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz zu verbessern, und hält ihre Partner an, vergleichbare Ansätze zu verfolgen.
EINE SOLVENZ OBERHALB REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN
DER AUFSICHT UNTERLIEGENDES EIGENKAPITALTIER 1: 1.490 MIO. €
TIER 1 + TIER 2: 1.764 MIO. €
SOLVABILITÄTSKOEFFIZIENTTIER 1: 16,50 %
TIER 1 + TIER 2: 19,60 %
STANDARD & POOR’S: A+/A-1
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN KUNDEN
DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDENBEI ALLEN BACK-OFFICE-TÄTIGKEITEN,VON DER AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN BIS ZUR VERWAHRUNGDER VERMÖGENSWERTE IM PORTFOLIO
CACEIS profitiert von der Unterstützung einer der führenden Akteure des Bankensektors in Europa. Von ihr erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu fördern.
CRÉDIT AGRICOLE GROUP(über Crédit Agricole S.A.)
BETEILIGUNGSSTRUKTUR
100 100 %
UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN
Aufgliederung nach Einkunftsarten
DEPOTBANK – VERWAHRUNG
FONDSDIENSTLEISTUNGEN
EMITTENTEN
DERIVATE - DEVISENGESCHÄFTE - WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
BARMITTEL
879879 Mio. €
BROKERS/DEALERS
CORPORATES
PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE FUNDS
BANKS
INSTITUTIONAL INVESTORSDIG
ITA
L SE
RVIC
ESCORESOLUTIONS
EXECUTION-TO-CUSTODY
TAILOREDSOLUTIONS
MARKET SOLUTIONS Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management
MIDDLE-OFFICE SERVICES Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services,Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration
ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis
CUSTODY & CASH SERVICES
REPORTING
Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments,Liquidity Management, Forex Standing Instructions
Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate, Performance Measurement & Analysis, etc.)
ASSET MANAGERS & FUNDS Depositary Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting
Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge, TEEPI
Depositary & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing
Custody White-Labelling, Cash Management, Debt Issue Management
Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office
Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance,Employee Share Ownership Plans
&
GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET SERVICING
LOKALE EINHEITEN
GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET
SERVICING
CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Verwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, Lösungen im Bereich Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion, Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist die CACEIS-Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen, das Dienstleistungen als Verwahrstelle und im Bereich der Fonds-Administration bietet. Bei ihrer Geschäftstätigkeit erzielt CACEIS regelmäßige Zuwachsraten hinsichtlich Vermögenswerten, Kunden und geographischer Abdeckung. Sie erzielt solide Finanzergebnisse und profitiert von der Unterstützung ihres Aktionärs Crédit Agricole S.A.
CACEIS ist einer der Grundpfeiler des Großkundenbereichs der Crédit Agricole-Gruppe und hat mit den Partnern Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management und Azqore verlässliche Partner, wenn es um die Vielseitigkeit der angebotenen Produkte geht. So haben die Kunden der CACEIS-Gruppe Zugang zu integrierten Asset Servicing-, Beratungs-, Finanzierungs- und Anlageangeboten.
Die CACEIS-Gruppe ist der langfristige, strategische Partner für ihre Kunden.
Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist CACEIS führender europäischer Anbieter von Leistungen im Bereich Verwahrstelle und Fonds-Administration.
BELGIENBrüssel+32 2 209 26 00
DEUTSCHLANDMünchen+49 89 5400 00Frankfurt+49 89 5400 00
FRANKREICHBank & Fund AdministrationIssuer ServicesParis/Issy-les-Moulineaux+33 1 57 78 00 00
GROßBRITANNIENLondon EC2A 2DA+44 207 858 08 60
HONG KONGHong Kong+852 3742 3110
IRLANDDublin+353 1 672 16 00
ITALIENMailiand+39 02 721 74 411
KANADAMississauga+1 905 507 7704
LUXEMBURGLuxemburg+352 47 67 9
NIEDERLANDEAmsterdam+31 20 530 83 00
SCHWEIZNyon+41 58 261 9400Zurich+41 44 360 390
Per 31. Dezember 2018
1,7 Bio. €2,6 Bio. €ASSETS UNDER CUSTODY
ASSETS UNDER ADMINISTRATION
1,1 Bio. €ASSETS UNDER DEPOTBANK
KANADA
GROßBRITANNIEN
NIEDERLANDE
IRLAND
BELGIEN
DEUTSCHLAND
LUXEMBURG
HONG KONG
FRANKREICH
ITALIEN
SCHWEIZ
EINE INTERNATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPEAUF WACHSTUMSKURS
© April 2019 CACEIS – Alle Rechte vorbehalten Diese Broschüre hat rein informativen Charakter und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung dar.
CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 654.000.000 €. Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich.
Handelsregister von Paris Nr. 437580160.
Gestaltung/Realisierung: Abteilung Kommunikation CACEISDruck: Graph’Imprim - FSC-zertifiziert
CACEIS IST EINES DER FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN UNTERNEHMEN IM BEREICH ASSET SERVICING UND ZÄHLT ZU DEN WICHTIGSTEN WELTWEITEN AKTEUREN
WWW.CACEIS.COM
FOLLOW-THE-SUN WORKFLOWCACEIS bietet allen Kunden unabhängig von ihrem geografischen Standort homogene und zuverlässige Leistungen und gewährleistet kontinuierlichen Service dank Präsenz in allen Zeitzonen.
3.500 MITARBEITER
2.33
0
2.52
2
2.656
2.633
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1.480
1.57
3
1.76
5
1.695
880
964
1.106
1.058
2015
2016
2017
2018
WARUMCACEIS ?
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SERVICE-INNOVATION
BUSINESS-AGILITÄT
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