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États financiers au 31 décembre 2012
Le 22 avril 2013Mairie
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EXERCICE 2012
REVENUS BUDGÉTÉS
41 784 914 $REVENUS RÉELS
44 343 826 $ÉCART
+ 2 558 912 $
PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et compensations - Autres recettes: mutations et intérêts- Revenus: carrières et prolongements
+ 700 000 $ + 650 000 $+ 900 000 $+ 300 000 $
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EXERCICE 2012
DÉPENSES BUDGÉTÉES
39 864 067 $DÉPENSES RÉELLES
39 087 010 $ÉCART
- 777 057 $
PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation)
- Aides financières- Remboursement en capital- Opérations C.S.L.D.- Assurances générales - Opérations des usines- Entretien des réseaux
- 400 000 $+ 100 000 $+ 200 000 $
- 125 000 $- 125 000 $
- 150 000 $- 200 000 $
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EXERCICE 2012
REVENUS
44 343 826 $DÉPENSES
39 087 010 $EXCÉDENT
5 256 816 $AFFECTATIONS
1 080 883 $EXCÉDENT D’EXERCICE
4 175 933 $
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SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2012
NOUVELLE VILLE/ 2001 8 096 341 $
CETTE SOMME COMPREND
- $ réservé pour immobilisations 2013 1 529 000 $- $ réservé régime de retraite – employés 799 800 $- Virement fonds réservés (environnement, A/E) 471 500 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $
Surplus libre * 3 296 041 $
* Montant pouvant être transféré à la réserve des grands projets: 2 088 000$
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EMPRUNTS 2012
ÉMISSION du 12/12/2012 - Règl. 395-2011 (Prolongements et camion incendie) 1 500 000 $- Règl. 451-2012 (Prolongements et camion écureur) 3 140 965 $- Règl. 469-2012 (Aménagement stationnement) 550 000 $- Règl. 457-2012 (Aménagement Promenade Redmond) 1 611 200 $ TOTAL nouvelles dettes émises: 6 802 165 $
- Refinancement dettes à long terme 3 152 835 $ TOTAL de l’émission 9 955 000 $
REMBOURSEMENT EN CAPITAL 4 799 425 $
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ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2012
DETTE À LONG TERME
Déduire- Soldes disponibles RE fermés
- Gouvernement du Qc et tiers- Montants non utilisés d’emprunts
Ajouter- Dette RICBS
Total
61 678 005 $
2 712 176 $10 775 841 $
2 802 530 $16 290 547 $
4 559 907 $
49 947 365 $
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ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2012
SERVICE DE DETTE
ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA
CHARGES NETTES / per capita
REVENUS DE TAXES / per capita
ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON
CHARGE FISCALE MOYENNE
2012
14,02 %
1 606 $
1 387 $
1 089 $
143 552 $
2 077 $
2011
15,78 %
1 430 $
1 276 $
1 072 $
135 157 $
2 001 $