sfiNl4filflt,rffi/l|1ff*lft1Hll1tN .sEL/\sA 3t MARET 2c]5
tEtmm ffi5739330,
tr?ffikmymFax. t62-7-1)
ffi#trTt ilrlve$fftr??ffiffit Thk dmSudi!'man Kav. 34,
':,
ffievlantai
eEmp6, Jl. Jend.
PT ffiquilty ffiqffi(62:21) 570905cJakarta 1A22A, Telp.
SfrVffiLOPMEti{T INVH$TtrIfr}*T
ASET, 31 Desember 2014 3l Desember20t3 LIABILITAS DAN EKUITAS 3t Desember2014 31 Desember 2013 2AM 2013 2014 2013
ASET
Kas dan setara kas
Plhak berelasi
Pihak ketiga
lnvestasi efek dqn deposito
Pihak berelasi'
Pihak ketiga
Piutang premi dan koasuransi
Pihak berelasi
Pihak ketiga - seteiah'dikurangi pepyisihan kerugian
penurunari nilai sebe'sar Rp4.399.654 pada
tanggal 31 Desember 201* dan Rp4:354.488
padh tanggal 31 Desember 2013
Aset reasuransi - neto
Piutahg usaha sekuritas dan jasa administrasi efek
Pihak berelasi
I fin"t ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian
| . p.nrrunrn nilai sebesar Rp5.336 pada tanggal
| 31 Desember2014 dan Rp6.336padatanggal
I 31 Desember2013
I lnvestasi Sewa pembiayaan - neto'
I ein"r, ketiga; seteiah dikurangi penyisihan
I kerugian pdnurunan nilai sebesar Rp12.443.3?7
I paoatanggal3l Desember2014danRp12.873.516
I padatapggal3l Deseniber2013I
I eiutqng pembiayaan konsumen
I pinai ketiga. setelah dikurangi penyisihan
I kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.670.845
I padatanggat3l Desbmber 2014 dan Rp4.915'613
I padatanggal 31 Desemb6r?9t9.
I
lTagihan anjak piutang
I pinat ketigd, setelah dikurangi peny[sihan
I kerugian'penurun"n:nilaisebesarRp265.717
I padatanglat31 Desernber2014danRp737.607
I pada tanggal 31 Desember2013
| ,*run rn modalVentura - setelah dikurangi
lr penyisihan kerugian penurunan nilai setiesar
I npSZS.lS4 padatanggal 31 Desember2014 din
I nnZzs.tS4 pada tanggal 31 Desembgr 2013
I
I Aiaya dibayar di muka
I Penyertaan saham
|*",,",., - setelah dikurangi
I akumulasi penyusutan sebesar Rp69.771.237
I padatanggal3l Desember2014dan Rp62.821'612
I padatanggal3l Desember2A1F.I'I Propertl investasiI
lAs.et pajak tangguhan - neto
t-lAset lainnya
I':I
I TOTALASET
10.45s.111 I
zoz.oes.srs I
,rr.oun.rru I
1.266.143.e77
j
zat.+as I
,rr"ouu"rr, I
,uu.urn.rrn I
,rr.*olI
.r.nrrrm I
I
'uor.uou.rr,
I
l
374 582 250
26.305.9s7
96.086,815
8.092.051
o4.zgo.++s
56.072.894.
13?.931.000
: . 907.904:
64.377.330
o.,zs:oio I
rot.sgo.szt I:1250.017.628
1.167.83S.695
, 15.306.
264.391.430
oia.mz.tog
317.192'
14.641.375
ss't.zeq.a7l
217.918.795
.21.346.727
rrs.szg.ilto
9.843,674
63.364.887
s7.583.139
121.954.000
' 847.744
57.802.366
LIABILITAS
Utang usaha sekuritas dan jasa administrasi'efef
Pihak ketiga., :
Utang koasuransi. reasuransi dan komisi
Pihak ktitiga
Weselbayar jangka menengah. neto
Pinjaman bank - neto l
Pihak berelasiPihak ketiga
Beban akrual
Utang pajak
l-iabilitas manfaat polis masa depan
. Pih$ ketiga'
Premi yang bblum merupakah pendapatan. estimasi
klaim; utang klaim, liabilitas kontrak asuransijangkapanjang dan liabilitas kepada pemegang unit link
Pihak ketiga
Pendapatan diterimadimuka i
Liabilitas pajak tangguhan - neto
Estimasi liabilitas imbafad kerja karyawan
Liabilitas lainnya l
TOTAL LIABILITAS :
E(UrrAS
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADAPEMILIK ENTITAS INDUK .
Modal sahamModal da$ar, - 1"441.440.000
saham seri A dengan hilai nominal Rpp00'(nilai
penuh) per saham dan 8.637.120.000saham seriB dengan nilainominalRp250 :
(nilai penuh) pier sahamModal ditempatkan dan disetor penuh -
1..441.440.000 sahani seri A dan
3.784.896.198.saham seri B i
Tambahan modaldisetorSelisih transaksi perubahan ekuitbs Entitas'Anak
Akumulasirugi ...TOTAL EKUITAS YAIIC OAPIT DhTRIBUSIKANKEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Kepentingan Nonpengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABTLITAS DAN EKUITAS
7.470.869
155.951.926
167.600.000
8.601.738317.524.596
7.296,357
. 10.925.676
467.2s9.69q
2.151.014.Art4
22.912A04
2.267.375
44:400.7s2
32.972.898
3.954.064.
129.171 .020
43.600.000
12.2g4.415278.042.254
8.090.490
8.615.458
489.185.359
r szz.ot s.soa
12.058.899
2.639.460
35.580.314
39.796.751
PENDAPATANUnderwriting - neloSewa pembiayaanPembi'ayaan lionsumenBuhga depositoProvisi dan komisi - netoModalventuraJasa manaier investasi dan administratorBagian ata3 laba tahun berjalan entitas asqsiasiPendapatan dari investasi:
Labi (rugi) dari unit penyertaan reksa dana - neto
R:lgfiJX itaitrti i nvestasiLaba dari inyestasi sahamDividenRugi dari penjualan obligasi,- neto
Pendapatan lainnya:Jasa pelayanan kesehatanLaba selisih kurs - netoPendapalan denda keterlambatanPemulihan dari piutang yang dihapuskan .
Laba atas penjualan aset tetapJasa perjalananLainjain
TOTAL PENDAPATAN
BEBANUnderwriting.- neto
Bunga dan beban keuangan lainnyaPajakpeirvisinan kerugian p6nurunan nilai piutang
TOTAL qEBAN
LABA SEBELUIVI BEBAN PAJAK PENGFIASILAN
BEtsAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILANKini !
Tangguhan
i Beban pajak penghasilan
ILABATAHUN BERJALANI
I Laba komprehensif lainnyaI Perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk.dijualt.,
oTaI LABA KoMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
812.033.194106.088.95859.280.46529.90s.15020.'!54,84319.275.0712.964.930
890.558
120.073.77123sA1.212
9"825.000505.444338.083
(1.627.248)
7.154:7435.495.9763.299.1052.481.6422.283.6221.766.291
21.924;089
891.803.73878.317 "70630.372.35813.328.21720,981.36312.998.534
4.312.1104.135.468
(42.035.3e2)10.760.09015.452.500
1.087.708362.632
13.232.047)
6_511.44475.466;071
1:716.008937.813
5.586.54?,1.653.188
18 981:594
ARUS KAS DAR.IAKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari:
Penerimaan premi dan klaim reasuransiPenerimaan dari cicilan sewa pembiayaan, :.
pembiayqan konsunren dan'anjak piutang - neto '
Aktivitas modal venturaPenerimaan jasa manajemen investasi,
jasa admlnistrasi, penjamin emisi efek danadministrasi efek
Aktivitas operasi lainnyaPencairan depositoPenjualan reksa dana
Penjualan obligasiBunga deposiio -
Bunga obligasiPembagian hasil reksadanaPen.iualan sahamAktivitas investasi lainnya - netoLain-lain
Pengeluaran kas untuk:Pembayaran premi-reasuransi dan klaimPengeluaran untuk kontrak baru sewa pembiayaan,
pembiayaan konsumen dan anjak piutangAktivitas modal venturaAktivitas operasi lainnyaPenempatan depositoPembelian reksa dana
j Beban umum dan adminislrasiI Bunga pinjaman
I Pajak penghasilanI Penempatan obligasiI Pembelian sahamI Penempatan investasi lainnya
I Lain-lain
I Kas neto digunakan untuk aKivitas operasiI
Innus KAs DARIAKTIVITAS INVESTASI .'
I Penjualan a'set tetapI Penerimaan dividen kasI Penjualan penyertaan sahamI Pembelian aset tetap
I Pembelian penyertaan saham
I Kas neto diperoleh dari(digunakan untuk)I aktivitas investasiI
I nnus KAS DAR.IAKTlvrrAS pENDANAANT
1.544.008.105
793.142.18679.281.467
11.247.60765.009.730
2.234.6s9.134412:164.697106.879.580
30;494.52525.833.704
8,829.q047.438.837.3,791.6525.658,067
(1.3S6.636.511)
(861 .017.652(2e.80s.524(65,272.821
(2.305.728.880(363.505.702(258.169.483
(51.877.161(3e.544.308(3s.s69.804
(4.939.70s(2.837.721(s.aes.t as
1.563.933"190
568.026.506.37.641.304
22.418.01552.037.629
2.388.989.287812.001.874
11.242.33112.767'.40117"480.2955.832.9-54
26.545.3617.021:266'4.545.714
(1.451.358.547)
(74e.s52.255)(69.773.679)
(47.90e.42)(2.543.012.744)
(482.321.121\(236.746.566)
(26.703.322\125.169.440)izz.goa:gsol(27 j362,091)6.842.427\
.(+.oso.agr I
1..238.444.899 1.145.497.642
740.960.566311.891.36556.807.024
6.557.8506,321.925
738.005.230266.906.609
30.491.338'4.439.897
5.795.557
1.122.538,rcA r.045.638.63{(81.850.166) (218.674.316)
115.906:,169 103.859.011
2.955.090350.018
(11 .412.180)(8.000.625)
7.603.972169.603'
25:000:000'(17".312.292)
16.016,504(432.245)
13:359.034(1.582:985)
3.396.298363 2.934.983348
{.ooo.g++.oso
234.922.912136.632.000
:
(1.233;801.192)
(14.628.685)
,,
1.666.944.050
236.499:552136.632.000
(1.318.29e.050)
(15.8e4.811)
15.584.259 11.776.049
100.321.910 92.082,962
1.417.069 (4.21s.22e)
(16.107.6e7) 15.461.283
239.821.160167.100:000
(212.471.195(43.800.000
(2.918.577
334.193.956.43.600.000'
(163.763.367)(10.300.000)
(2.768.828)
101.738.979 87.863.733
tAtsA TA}IUN BER,AI.AI'I YANG DAPAT DIATRIBUSII(AI{KEPADA:Pemilik 6ntitas indukKepentinganNonpengendali'
:
TOTAL :
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANYANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik entitas indukKepentingan Nonpengendali
I ABA PER S/MAI\tt DASAR YANG DAPAT DHfRlBuSll(AI{KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK(Nilai pqnuh)
84.497.85815.824.052
73.193.87618.889.086
renenulaall (]arl petlelgllall wtssel uayal ,allgna lllutlEllgdlPembavaran utano bank i'
Pembaiaran wesdl, bayar jarigka menengahPembayaran dividen kas
Kas neto diperoleh dari aktivitas ptindanaan
Pengaruh neto atas perubahan kurS pada kasdan
-setara kas yang didenoniinasi dalam mata
uang asing
KENATKAN (PENI'RUNAN) NETo KASDAN SETAR.A KAS
KAS DAilI SETARA KAS AWALIAHUN
KAS DAN SETARA KAS.AKI.IIR TAFII.'N
't47.731.388 200.961.761
100.321.9'! 0 . 92.082.962
108.958 (1.554.023)'85.763:448.15.975.531
69.293.14018.570.593
4e.q82.483
167.662.,147
(3.805.2e5)
171.467.442101.738.979 87.863.733
16.17 14,00 217.544.630 167.662.147
Caiatan:
1 lniomasi keuangan di aiad.di6mbil dad.lapoa kdangan koMiidasian Pf iquitiT Devetopment tnrestment Tbk ("Pershaa') da-n entitas anaknya tanggdl 31. Delember.Aq14'dan
untuktahun-Eno beEkhlroada iamoalteFebut vdnq disu$ri oleh mdaiems.Pmsahaan sesuai dengan StandarAkunbnsi Kbuangan dl hdonesia, yang telah diaudilolenflpFumnton<its,lneman a Surja (Fbs),.nma ingg-ota Enst & Young Global Limited, audltd indapenden, berderkan _Standar Audit yang ditotapkan oleh lnstitut Akuntanp"-ttit inJireitt,'aaga opini auOft wilar taiipa peng6-dralia, *bbgalma-ni teentum daiam lapodnnya No. RP@7099/PSS20|5 tanggal 25 Marcl20l5 yang lldak te@ntumdalam publikagi ini.
2- tnfom;si teitdntu seoertl laooGn oetbahan €kuita! kmsolidasian dan catatah atas lapo€n keuangan konsolidasian..tidak termasuk dalam infomasi yilg disjikan diatas.
dend;n Eb-Eb tBrtimban; luhlah saham bia$ wno tieredbr oada tahun be6anokutan.
setiap'1 DolarAS. l
Jakarta,'31 Mafet 2015 , .;- .PT .Equity Development lnvestment Tbk
SE&ODireksi
790.069.085
123.005.735
705.881.741
1i7"480.512
913.074.820 823.362.253
4.309.373.183 3.758.346.101 4.309.373.183 3.7s8.346.101