Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 144 | Março 2020
Os riscos de uma nova crise global e a economia brasileira
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Retrospectiva Econômica
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Retrospectiva dos Mercados Financeiros
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Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | março de 2020
Artigo
Os riscos de uma nova crise global e a economia brasileira
As coisas já não andavam bem na economia global, é verdade. Na zona do euro e nos Estados Unidos
(EUA), as autoridades monetárias se esforçavam, com a injeção de elevadas doses de liquidez nos
mercados, receosas de que mesmo após tantos esforços, a economia começasse a perder força em
2020. Na China, a segunda maior economia do mundo, a tendência era clara, ainda que
tranquilizadora, e o PIB chinês apontava para um crescimento anual próximo de 6% neste ano. Diante
deste cenário externo, analistas especializados, economistas variados e membros da equipe
econômica do governo brasileiro mostravam-se bastante otimistas, apesar das dificuldades de se
apontar como o Brasil faria para acelerar o ritmo de crescimento de sua economia. O mercado
financeiro, em especial, mostrava que os investidores consideravam como provável uma retomada do
processo de crescimento da atividade no País, com juros excepcionalmente baixos e a inflação sob
controle.
Contudo, foi em meio a esse cenário moderadamente alvissareiro para o Brasil que se viu surgir uma
série de desafios. Como o título do artigo deixa claro, o maior deles veio de fora, com a aparição de
um surto do popularmente conhecido coronavírus – agora já oficialmente nomeado Covid-19. Como
nosso foco é economia e mercados, deixaremos de lado neste artigo qualquer discussão sobre
questões médicas ou de saúde pública, para analisarmos apenas o que se espera como reflexo
econômico desse novo fator de risco.
Em nossa perspectiva, há duas questões mais amplas a serem abordadas: em primeiro lugar, o efeito
do surto e das reações a ele sobre as principais economias; em segundo lugar, o reflexo disso sobre as
principais variáveis econômicas, especialmente no caso de um país exportador de commodities como
o Brasil.
No que diz respeito à primeira questão, não se pode desprezar a hipótese de que estejamos vendo por
enquanto apenas o começo dos danos econômicos que o tal Covid-19 pode gerar, uma vez que o surto
e a reação a ele levaram à abrupta paralisação da produção industrial e do comércio apenas na China
até o momento. Dessa forma, é importante acompanhar os efeitos secundários que ainda surgirão à
medida em que a Itália (terceira economia mais relevante da zona do euro) já tem um elevado número
de casos reportados e, mais ainda, como a doença se comportará nos EUA – a maior economia do
mundo. Além disso, após décadas de globalização, se tornou modelo de produção a integração das
cadeias produtivas, o que significa que a paralização de fábricas na Ásia certamente causará falhas na
cadeira produtiva na Europa e nas Américas. Portanto, é relativamente fácil imaginar que os dados
negativos de atividade econômica nos países atingidos ainda não chegaram a seu ápice e que, além
disso, ainda teremos ao menos alguns meses à frente de impactos secundários mesmo em países
menos expostos ao surto do coronavírus.
Isto tudo posto, passemos à segunda parte de nossa análise, qual seja, o reflexo desse novo cenário
sobre as variáveis econômicas de um país exportador de commodities como o Brasil. Ora, neste
sentido, não há como ignorarmos o fato de que a China é o principal destino de nossas exportações
(22% do total) e principal origem de nossas importações (19%). Se observarmos que as cadeias
produtivas da China são fortemente interligadas com outros países asiáticos, nossa exposição é ainda
maior, posto que mais de 40% de nossas exportações têm como destino a Ásia e mais de 35% de nossas
importações vêm de lá. Ou seja, mesmo que o vírus não tivesse sucesso daqui para a frente,
certamente já temos motivos de sobra para preocupações. Entre os reflexos, provavelmente tenhamos
menor demanda à frente, por conta da redução da demanda chinesa, o que deve resultar em menor
crescimento econômico por aqui, além de um dólar mais alto (menos exportações = menor renda em
dólares) e, provavelmente, menor inflação, pois com o enfraquecimento da demanda externa, uma
parcela expressiva da produção passa a ser destinada para consumo interno.
Finalmente, em um cenário de crescimento e inflação mais baixos, aqui e no resto do mundo, é
bastante provável que o Banco Central do Brasil se veja forçado a reduzir ainda mais a Selic ou pelo
menos mantê-la nos patamares atuais por mais tempo. Por outro lado, ainda que as empresas
brasileiras venham a encontrar maiores dificuldades para crescer, o juro baixo e a necessidade dos
investidores de alcançar maiores rentabilidades para seus investimentos devem levar à manutenção
de elevada demanda por ações e, provavelmente, por investimentos em imóveis.
Retrospectiva Econômica
O mês de fevereiro foi extremamente conturbado nos mercados financeiros ao redor de todo o
mundo. O expressivo crescimento no número de casos de Covid-19 fora da China trouxe pânico
aos investidores, com os agentes ampliando suas posições em ativos seguros à medida em que
se desfaziam de papéis mais arriscados, como dívidas de países emergentes e ações negociadas
em bolsas de valores. Como resultado, os juros pagos pelos títulos da dívida americana atingiram
os mais baixos níveis de toda sua história, tanto devido à grande demanda pelo ativo – a chamada
“fuga para a qualidade”, que ocorre em momentos de pânico – quanto pela expectativa de mais
cortes de juros para conter os efeitos negativos do Covid-19 sobre a economia americana.
Nesse sentido, o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, realizou uma inesperada
reunião extraordinária na primeira semana de março, na qual foi decidido um corte de 0,50 ponto
percentual na taxa de juros básicos do país, em antecipação à esperada desaceleração econômica
que o vírus deve causar por lá. A decisão da autoridade monetária americana foi seguida de ações
parecidas em outros países, no que parece ser talvez o derradeiro capítulo do longo processo de
queda de juros que vem ocorrendo globalmente há alguns anos.
No Brasil, por sua vez, foram divulgados os dados mais recentes do PIB, revelando que a atividade
econômica no país continua extremamente fraca e inconstante, com crescimento anual estimado
em 1,1% em 2019. O último trimestre do ano, em particular, decepcionou por conta do aumento
tímido do consumo, do qual era esperado uma resposta mais forte diante da liberação dos saques
do FGTS na economia. Juntamente com a divulgação de dados ruins de PIB, ainda que dentro das
estimativas, os primeiros casos de Covid-19 começaram a ser reportados dentro do país, e,
somando-se com o efeito negativo que a quase paralisação da indústria chinesa deve causar na
economia brasileira, traz maus presságios para os resultados do primeiro trimestre no Brasil,
assim como para o ano como um todo.
No cenário político americano, vale destacar, os contornos da eleição presidencial a ser realizada
no segundo semestre ficaram um pouco mais claros, com o aumento nas chances de o candidato
moderado Joe Biden concorrer pelo Partido Democrata contra o atual presidente, Donald Trump.
A impressão de que o partido se uniu em torno da opção moderada se fortaleceu por conta da
desistência e posterior declaração de apoio a Biden de vários candidatos, entre eles Michael
Bloomberg, que até há pouco tempo era visto como um concorrente importante pela vaga
democrata.
Já no ambiente político doméstico, mais rusgas entre membros dos poderes Executivo e
Legislativo seguem atrapalhando o debate sério sobre o encaminhamento de reformas
estruturais no Congresso, que aguarda as propostas e a articulação do governo para dar
prosseguimentos às reformas administrativa e tributária, já prometidas pela equipe econômica.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
No que diz respeito ao desempenho dos ativos financeiros de renda fixa, o mês
de fevereiro voltou a exibir o raro movimento de maior inclinação das curvas
de juros, tanto nos papeis prefixados quanto nos títulos públicos indexados a
índices de preços. Essa maior inclinação costuma estar relacionada a uma
maior percepção de risco entre os investidores, que elevam as vendas de títulos
com vencimentos mais longos (onde há maior incerteza) e direcionam recursos
para títulos pós-fixados ou de vencimentos mais curtos. Porém, mesmo com a
maior inclinação da curva de juros, a queda relativa das taxas de juros em
vértices mais curtos foi capaz de garantir uma rentabilidade ainda acima do CDI
em todos os índices referenciais de renda fixa da Anbima acompanhados pelos
fundos do Banrisul, de forma que estes obtiveram, mais uma vez,
rentabilidades positivas no período. Já os fundos referenciados em CDI
apresentaram, em sua maioria, desempenho de acordo com o esperado para
este segmento em um ambiente de taxa Selic excepcionalmente baixa,
considerando a taxa de administração e demais despesas operacionais. A
rentabilidade nominal desta categoria de fundos tende a ser moderada quando
a taxa Selic permanece em patamar mais baixo, ainda que a rentabilidade real,
sempre que houver um processo de desinflação no ano, mantenha-se estável
ou aumente.
Em meio à forte aversão ao risco ao redor do mundo, as bolsas de valores tanto
no exterior quanto no Brasil sofreram uma relevante correção em fevereiro,
com o principal índice acionário do País – o Ibovespa – registrando uma queda
de 8,4% no mês e, com isso, acumulando perdas de 9,9% no ano. Entre os
destaques positivos da bolsa de valores no mês, podemos citar apenas o
desempenho de Marfrig ON (+10,0%), Weg ON (+9,9%), Equatorial ON (+3,4%)
e Itaú Unibanco PN (+0,5%), as únicas com variação positiva no período. Do
lado negativo, ocuparam as piores posições do índice as companhias CVC Brasil
ON (-29,5%), IRB Brasil ON (-25,8%), Gol PN (-25,3%), Azul PN (-25,0%) e
Ultrapar (-23,5%).
Este relatório foi elaborado em 06/03/2020 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
3,50
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Taxa de Juros - DI Futuro
31/01/2020
17/02/2020
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100000
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Índice Ibovespa (em pontos)
IBOV
Ibov Abertura
0,500,751,001,251,501,752,002,252,502,753,003,253,503,754,00
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/55
Curva de Juros - NTN-B
31/01/2020
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28/02/2020
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
5
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI RF REF. LP - CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 1,83 1,86 3,27 3,40 4,11 4,36 0,14 0,26
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 3,79 3,84 0,54 0,54 0,46 0,54 0,27 0,44
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar 0,96 1,04 0,89 0,93 0,50 0,57
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr (0,41) (0,32) (0,21) (0,14) 1,39 1,50
Liquidação Financeira: D+1 Mai (1,28) (1,18) (3,25) (3,15) 3,40 3,66
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,10 0,16 (0,42) (0,32) 3,68 3,73
Jul 3,84 3,99 2,23 2,31 1,20 1,28
Ago 1,32 1,34 (0,39) (0,44) (0,56) (0,40)
Informações de Risco: Set 1,76 1,81 (0,16) (0,14) 2,76 2,86
VAR*: Out (0,47) (0,38) 6,78 7,13 3,40 3,36
Nov (0,77) (0,76) 0,80 0,90 (2,73) (2,45)
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Dez 0,73 0,82 1,62 1,64 2,07 2,00
Acum 11,86 12,79 12,01 13,05 21,33 22,95 0,41 0,71
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA IMA-B
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Classificação de Risco:
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 210.053Média dos últimos 12 meses: 145.708
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
57,75
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2020
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
92,73 92,03 92,94
2,3891% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindoalavancagem.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
95,81%
4,08%
NTN-B
LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
-4,00%
-3,00%
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0,00%
1,00%
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3,00%
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19
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19
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9
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19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,66 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,77 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,41 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,52 1,24 0,56
Abr 0,22 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,72 0,62 1,84
VAR*: Jun 0,16 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
Jul 1,33 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,60 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,28 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,73 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,17 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,70 9,96 10,03 12,03 10,56 12,82 0,90 0,70 1,01
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 227.487
Média dos últimos 12 meses: 220.366
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem.
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice
de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
2018 2019 2020
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0,9282% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
27%
25,45%
16,82%
14,97%
13,89%
1,57%
NTN-B
LFT-O
LTN
NTN-F
LFT
DEBÊNTURES SIMPLES
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90%
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110%
120%
130%
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r-18
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t-18
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r-19
jul-
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ou
t-19
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Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 29/08/2008
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,63 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,47 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,75 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,40 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,51 1,24 0,56
Abr 0,25 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84
VAR*: Jun 0,12 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
Jul 1,31 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,61 0,97 0,63 1,38 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,25 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,74 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,15 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,57 9,96 10,03 12,02 10,56 12,82 0,88 0,70 1,01
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 213.050
Média dos últimos 12 meses: 244.407
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo
alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0,9387% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
fevereiro/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-
índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
29,46%
25,9%
16,44%
13,12%
12,36%
1,68%
LFT-O
NTN-B
NTN-F
LTN
LFT
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%35%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
jan
-17
ab
r-17
jul-
17
ou
t-17
jan
-18
ab
r-18
jul-
18
ou
t-18
jan
-19
ab
r-19
jul-
19
ou
t-19
jan
-20
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP - CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 3,31 0,78 3,40 4,09 0,81 4,36 0,20 0,70 0,26
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,59 0,81 0,54 0,50 0,92 0,54 0,34 0,44
Mar 0,89 0,58 0,93 0,52 1,24 0,57
Informações de Risco Abr (0,15) 0,71 (0,14) 1,44 1,06 1,50
VAR*: Mai (3,05) 0,89 (3,15) 3,52 0,62 3,66
Jun (0,31) 1,75 (0,32) 3,70 0,50 3,73
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,18 0,82 2,31 1,20 0,68 1,28
Ago (0,33) 0,40 (0,44) (0,53) 0,60 (0,40)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set (0,09) 0,97 (0,14) 2,77 0,45 2,86
Out 6,81 0,94 7,13 3,47 0,59 3,36
Classificação de Risco: Nov 0,86 0,28 0,90 (2,71) 1,00 (2,45)
Dez 1,55 0,64 1,64 2,07 1,64 2,00
Acum. 12,63 9,96 13,05 21,77 10,56 22,95 0,54 0,70 0,71
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 572.921Média dos últimos 12 meses: 583.982
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2,3851% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
fevereiro/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos– FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidadedivulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que oadministrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. ALâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
95,75%
1,17%
0,71%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
jul-1
8
out-
18
jan-
19
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19
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9
out-
19
jan-
20
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI RF REF. DI LP - CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 16/05/1997
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,54 0,58 0,50 0,54 0,32 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,86 0,42 0,46 0,45 0,49 0,24 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,01 1,05 0,49 0,53 0,43 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Referenciado Abr 0,75 0,78 0,48 0,51 0,48 0,51
Mai 0,89 0,92 0,47 0,51 0,49 0,54
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,47 0,51 0,43 0,46
VAR*: Jul 0,77 0,80 0,50 0,54 0,52 0,56
Ago 0,75 0,80 0,52 0,56 0,46 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,61 0,64 0,43 0,46 0,43 0,46
Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,53 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,51 0,53 0,45 0,49 0,33 0,37
Classificação de Risco: Acum. 9,55 9,95 5,92 6,42 5,47 5,96 0,57 0,67
%CDI
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 2.345.826
Média dos últimos 12 meses: 2.319.233
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
fevereiro/2020
2020
0,0258% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação do
CDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionados
a este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% da
carteira.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
busquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificado
de Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos e
as estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto à
variação da taxa de juros.
95,98 92,21 91,78 85,07
2017 2018 2019
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos
devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico
ou externo.
70,18%
22,69%
7,11%
0,06%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
fev-1
9
ab
r-19
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
8
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 09/02/2015
Taxa de administração: 0,15% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 500 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500 mil Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,06 1,08 0,56 0,53 0,52 0,54 0,36 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,85 0,86 0,44 0,46 0,47 0,49 0,25 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 1,03 1,05 0,51 0,57 0,45 0,46
Abr 0,77 0,79 0,50 0,51 0,50 0,51
Informações de Risco Mai 0,91 0,92 0,49 0,51 0,52 0,54
VAR*: Jun 0,82 0,81 0,50 0,51 0,45 0,46
Jul 0,79 0,80 0,52 0,54 0,55 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,78 0,80 0,55 0,56 0,49 0,50
Set 0,63 0,64 0,45 0,46 0,45 0,46
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,63 0,64 0,52 0,54 0,46 0,48
Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,52 0,54 0,47 0,49 0,36 0,37
Acum 9,83 9,96 6,23 6,42 5,78 5,96 0,61 0,67
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Absoluto x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 531.154
Média dos últimos 12 meses: 567.161
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,0331% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,69 97,04 96,98 91,04
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
2017 2018 2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
83,64%
16,37%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Absoluto Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,09 1,08 0,62 0,58 0,53 0,54 0,34 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 1,08 0,86 0,46 0,46 0,49 0,49 0,25 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,04 1,05 0,57 0,53 0,46 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,68 0,78 0,42 0,51 0,52 0,51
Mai 0,79 0,92 0,39 0,51 0,53 0,54
Informações de Risco Jun 0,83 0,81 0,54 0,51 0,51 0,46
VAR*: Jul 0,94 0,80 0,62 0,54 0,56 0,56
Ago 0,82 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,68 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,60 0,64 0,63 0,54 0,47 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,55 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,53 0,53 0,47 0,49 0,38 0,37
Acum. 10,12 9,95 6,37 6,42 5,89 5,96 0,60 0,67
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 287.897
Média dos últimos 12 meses: 321.252
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2018 2019 2020
98,83 89,55
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
101,71 99,22
0,0275% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
47,54%
28,8%
17,7%
3,18%
2,43%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Jan 1,08 1,08 0,55 0,58 0,51 0,54 0,35 0,37
Liquidação Financeira: D+3 Fev 0,92 0,86 0,43 0,46 0,46 0,49 0,23 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,05 1,05 0,52 0,53 0,44 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,74 0,78 0,47 0,51 0,50 0,51
Mai 0,87 0,92 0,42 0,51 0,45 0,54
Informações de Risco Jun 0,82 0,81 0,47 0,51 0,45 0,46
VAR*: Jul 0,89 0,80 0,55 0,54 0,52 0,56
Ago 0,79 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,66 0,64 0,44 0,46 0,42 0,46
Out 0,64 0,64 0,53 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,51 0,56 0,44 0,49 0,33 0,38
Dez 0,52 0,53 0,46 0,49 0,34 0,37
Acum 9,96 9,95 5,99 6,42 5,50 5,96 0,59 0,67
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 31.370Média dos últimos 12 meses: 39.885
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
0,0203% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
100,10 93,30 92,28 88,06
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2019 20202017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
50,33%
24,08%
23,68%
2,97%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-
19
mar
-19
abr-
19
mai
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
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20
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI RF - CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1Liquidação Financeira: D+1 Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,08 1,08 0,95 0,76 1,27 1,26 0,53 0,53
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 1,37 1,35 0,56 0,62 0,54 0,52 0,64 0,68
Mar 1,43 1,62 1,46 1,59 0,67 0,67
Informações de Risco Abr 0,80 0,92 0,68 0,82 1,03 1,03
VAR*: Mai 0,37 0,44 (0,88) (1,01) 1,14 1,36
Jun 0,63 0,79 0,26 0,16 1,24 1,23
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,40 2,52 1,21 1,59 0,90 1,01
Ago 0,95 0,96 (0,02) 0,09 0,11 0,08
Set 0,91 0,91 1,08 1,35 1,46 1,59
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 0,72 0,80 2,13 1,94 1,30 1,23
Nov 0,18 0,25 0,15 0,17 (0,07) 0,01
Dez 0,91 1,16 1,15 1,25 1,05 1,20
Classificação de Risco: Acum 12,43 13,61 9,07 9,75 11,21 11,82 1,17 1,22
%IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IDKA é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 789.260Média dos últimos 12 meses: 663.918
Prestadores de Serviços
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
fevereiro/2020
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
0,6085% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,33 93,03 94,84 95,90
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, semcompromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
87,24%
8,28%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+1Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Classificação CVM: Renda Fixa Jan 2,26 2,28 1,25 1,29 1,28 1,38 0,84 0,87
Fev 1,93 2,01 1,06 1,10 0,25 0,29 0,60 0,65
Informações de Risco Mar 1,43 1,50 1,28 1,32 0,54 0,58
VAR*: Abr 0,45 0,53 0,43 0,46 0,55 0,60
Mai 0,18 0,30 (1,88) (1,85) 1,69 1,76
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun 1,29 1,35 0,01 0,04 2,11 2,15
Jul 2,24 2,30 1,41 1,47 1,03 1,08
Ago 0,99 1,05 (0,97) (0,93) 0,19 0,25
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 1,42 1,47 1,22 1,29 1,33 1,44
Out 0,04 0,10 3,46 3,59 1,64 1,69
Nov 0,03 0,08 0,92 0,98 (0,56) (0,45)
Classificação de Risco: Dez 1,23 1,24 1,44 1,53 0,60 0,62
Acum 14,39 15,19 9,98 10,73 11,19 12,03 1,46 1,53
%IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 515.113Média dos últimos 12 meses: 417.229
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
95,42
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
0,9447% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,73 93,01 93,02
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, semcompromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
50,6%
40,72%
8,49%
NTN-F
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
fev-
19
mar
-19
abr-
19
mai
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1Liquidação Financeira: D+1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 1,26 1,28 0,57 0,59 0,58 0,57 0,42 0,44
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,99 1,00 0,52 0,54 0,45 0,46 0,36 0,37
Mar 1,10 1,12 0,64 0,65 0,45 0,47
Informações de Risco Abr 0,85 0,87 0,48 0,50 0,48 0,50
VAR*: Mai 0,87 0,91 0,16 0,19 0,65 0,67
Jun 0,87 0,88 0,52 0,54 0,56 0,58
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,04 1,04 0,64 0,66 0,68 0,71
Ago 0,88 0,90 0,41 0,43 0,52 0,54
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,73 0,74 0,59 0,60 0,62 0,64
Out 0,60 0,62 0,90 0,91 0,61 0,62
Classificação de Risco: Nov 0,60 0,62 0,52 0,54 0,31 0,33
Dez 0,54 0,56 0,54 0,55 0,40 0,41
Acum 10,90 11,11 6,74 6,97 6,54 6,75 0,79 0,82%IRFM-
1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM-1 é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 1.545.853Média dos últimos 12 meses: 1.548.081
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
0,0736% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
98,11 96,70 96,89 96,34
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devempossuir duration média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho. Estes Fundos buscam limitar oscilação nos retornosdecorrentes das alterações nas taxas de juros futuros. Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela. Excluem-se estratégias queimpliquem exposição em moeda estrangeira. Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
60,79%
23,71%
18,67%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
fev-
19
mar
-19
abr-
19
mai
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI RF LP- CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/02/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 0,50% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 1mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,53 0,58 0,48 0,54 0,30 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,82 0,86 0,41 0,46 0,44 0,49 0,22 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,00 1,05 0,47 0,53 0,41 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,73 0,78 0,47 0,51 0,46 0,51
Mai 0,88 0,92 0,45 0,51 0,47 0,54
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,45 0,51 0,41 0,46
VAR*: Jul 0,76 0,80 0,48 0,54 0,50 0,56
Ago 0,74 0,80 0,51 0,56 0,44 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,59 0,64 0,41 0,46 0,40 0,46
Out 0,60 0,64 0,48 0,54 0,41 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,52 0,56 0,43 0,49 0,32 0,38
Dez 0,49 0,53 0,44 0,49 0,31 0,37
Classificação de Risco: Acum 9,42 9,95 5,73 6,42 5,23 5,96 0,53 0,67
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 23.534
Média dos últimos 12 meses: 26.359
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0298% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,67 89,25 87,75 79,10
2017 2018
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Mix CDI
71,52%
20,66%
7,06%
0,75%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP - CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 25/07/2002
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,67 0,78 1,75 1,82 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,71 0,81 0,71 0,42 0,92 0,48 0,41 0,45
Mar 0,94 0,58 0,96 0,50 1,24 0,56
Informações de Risco Abr 0,30 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85
VAR*: Mai (1,50) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84
Jun 0,08 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,35 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
Ago (0,23) 0,40 (0,21) 0,10 0,60 0,16
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set 0,58 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Out 3,36 0,94 3,46 1,71 0,59 1,71
Classificação de Risco: Nov 0,76 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Dez 1,14 0,64 1,16 0,92 1,64 0,89
Acum. 9,51 9,96 10,03 12,08 10,56 12,82 0,89 0,70 1,01
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 496.118
Média dos últimos 12 meses: 438.101
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que devem
manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
fevereiro/2020
0,9354% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos federais e tem
como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Andima
Geral – IMA Geral.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2019 2020
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual e
municipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes do
Administrador.
27,95%
25,64%
15,5%
15,44%
14,86%
NTN-B
LFT-O
LTN
NTN-F
LFT
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
jan
-17
ab
r-17
jul-
17
ou
t-17
jan
-18
ab
r-18
jul-
18
ou
t-18
jan
-19
ab
r-19
jul-
19
ou
t-19
jan
-20
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI RF LP - CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/02/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 1,00% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,00 1,08 0,48 0,58 0,44 0,54 0,26 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,78 0,86 0,38 0,46 0,40 0,49 0,18 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,95 1,05 0,43 0,53 0,38 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,69 0,78 0,43 0,51 0,42 0,51
Mai 0,84 0,92 0,42 0,51 0,43 0,54
Informações de Risco Jun 0,77 0,81 0,41 0,51 0,37 0,46
VAR*: Jul 0,72 0,80 0,44 0,54 0,46 0,56
Ago 0,70 0,80 0,46 0,56 0,40 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,56 0,64 0,38 0,46 0,37 0,46
Out 0,56 0,64 0,44 0,54 0,37 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,48 0,56 0,40 0,49 0,28 0,38
Dez 0,45 0,53 0,40 0,49 0,28 0,37
Classificação de Risco: Acum 8,90 9,95 5,24 6,42 4,77 5,96 0,45 0,67
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Perfil x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 45.060
Média dos últimos 12 meses: 49.409
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2017 2018
0,0303% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
fevereiro/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
89,45 81,62 80,03 67,16
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Perfil CDI
71,52%
20,66%
7,06%
0,75%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI RF LP - CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,07 1,08 0,57 0,58 0,53 0,54 0,35 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,86 0,86 0,44 0,46 0,48 0,49 0,26 0,29
Mar 1,04 1,05 0,53 0,53 0,46 0,46
Informações de Risco Abr 0,76 0,78 0,49 0,51 0,51 0,51
VAR*: Mai 0,91 0,92 0,47 0,51 0,53 0,54
Jun 0,87 0,81 0,51 0,51 0,47 0,46
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,83 0,80 0,55 0,54 0,55 0,56
Ago 0,79 0,80 0,55 0,56 0,48 0,50
Principal Fator de Risco: Selic Set 0,65 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,64 0,64 0,56 0,54 0,47 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Dez 0,53 0,53 0,48 0,49 0,38 0,37
Acum 9,99 9,95 6,31 6,42 5,88 5,96 0,62 0,67
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 610.104
Média dos últimos 12 meses: 731.846
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas avalorização dos recursos por meio de carteira composta
por títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2017 2018
0,0268% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
fevereiro/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
100,40 98,29 98,66 92,54
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
61,27%
27,75%
10,16%
0,76%
0,08%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CRI
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL RF SIMPLES FIC de FI - CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 28/02/2020
Início das Atividades: 25/02/2016Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16:30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Jan 0,91 1,08 0,39 0,53 0,38 0,54 0,21 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,70 0,86 0,29 0,46 0,35 0,49 0,16 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,85 1,05 0,35 0,57 0,33 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Abr 0,63 0,79 0,34 0,51 0,37 0,51
Mai 0,76 0,92 0,33 0,51 0,39 0,54
Informações de Risco Jun 0,65 0,81 0,34 0,51 0,33 0,46
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,35 0,54 0,40 0,56
Ago 0,61 0,80 0,39 0,56 0,35 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,47 0,64 0,43 0,46 0,32 0,46
Out 0,47 0,64 0,38 0,54 0,32 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,39 0,56 0,34 0,49 0,23 0,38
Dez 0,36 0,54 0,34 0,49 0,22 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,77 - 4,42 6,42 4,12 5,96 0,38 0,67
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 16.718Média dos últimos 12 meses: 16.608
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo deinvestimento de renda fixa que adote estratégias de investimentoem títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,0331% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
69,13 56,72- 68,85
fevereiro/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa deemissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívidapública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituiçõesautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeiracontraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operaçõescom derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
2019 2020
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
83,64%
16,37%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
fev-
19
mar
-19
abr-
19
mai
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
Simples CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SOBERANO FI RF Simples LP - CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,03 1,08 0,53 0,53 0,49 0,54 0,32 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,82 0,86 0,42 0,46 0,44 0,49 0,23 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Mar 1,00 1,05 0,48 0,57 0,42 0,46
Abr 0,75 0,79 0,47 0,51 0,47 0,51
Informações de Risco Mai 0,89 0,92 0,46 0,51 0,49 0,54
VAR*: Jun 0,81 0,81 0,46 0,51 0,42 0,46
Jul 0,76 0,80 0,49 0,54 0,51 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,75 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
Set 0,60 0,64 0,43 0,46 0,42 0,46
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Nov 0,52 0,56 0,45 0,49 0,33 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,49 0,54 0,45 0,49 0,33 0,37
Acum 9,47 9,96 5,84 6,42 5,39 5,96 0,56 0,67
%Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 240.780
Média dos últimos 12 meses: 196.430
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
fevereiro/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2017 2018 2019 2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0193% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
95,08 90,97 90,44 83,58
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%
(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa de
emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida
pública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeira
contraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operações
com derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
50,18%49,86%LFT-O
LFT
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SUPER FI RF - CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 11/05/1998
Taxa de administração: 3,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Jan 0,69 1,08 0,18 0,58 0,14 0,54 0,11 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Fev 0,54 0,86 0,14 0,46 0,13 0,49 0,07 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,63 1,05 0,15 0,53 0,12 0,46
*Taxa de administração foi reduzida de 4,50% a.a. para 3,00% a.a. desde 31/10/2019. Abr 0,46 0,78 0,14 0,51 0,13 0,51
Informações de Risco Mai 0,53 0,92 0,14 0,51 0,14 0,54
VAR*: Jun 0,43 0,81 0,14 0,51 0,12 0,46
Jul 0,42 0,80 0,14 0,54 0,15 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,38 0,80 0,15 0,56 0,10 0,50
Set 0,28 0,64 0,12 0,46 0,08 0,46
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,26 0,64 0,14 0,54 0,07 0,48
Nov 0,20 0,56 0,13 0,49 0,13 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,18 0,53 0,13 0,49 0,12 0,37
Acum. 5,17 9,95 1,76 6,42 1,51 5,96 0,18 0,67
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 466.117
Média dos últimos 12 meses: 444.700
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2017 2018 2019 2020
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses
Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas
de juros futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda
estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em
CDI ou Selic. Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do
mercado doméstico ou externo.
51,96 27,41 25,34 26,87
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistas
a valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de
80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ou
sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica
ou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estão
limitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador. 100,22% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
ab
r-19
jun
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ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL VIP FI RF LP - CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 03.08.1995
Taxa de administração: 2,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,90 1,08 0,40 0,58 0,36 0,54 0,19 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,72 0,86 0,31 0,46 0,32 0,49 0,11 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,86 1,05 0,36 0,53 0,31 0,46
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,64 0,78 0,34 0,51 0,34 0,51
Mai 0,75 0,92 0,34 0,51 0,36 0,54
Informações de Risco Jun 0,67 0,81 0,34 0,51 0,31 0,46
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,36 0,54 0,38 0,56
Ago 0,61 0,80 0,38 0,56 0,32 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,48 0,64 0,31 0,46 0,29 0,46
Out 0,48 0,64 0,36 0,54 0,29 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,40 0,56 0,32 0,49 0,21 0,38
Dez 0,37 0,53 0,32 0,49 0,20 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,84 9,95 4,28 6,42 3,81 5,96 0,30 0,67
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 112.860
Média dos últimos 12 meses: 122.721
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimo
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,
à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. As
aplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0298% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
78,79 66,67 63,93 44,78
2017 2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019
83,95%
16,19%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
mar-
19
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
Vip CDI
Fundo Multimercado
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃOBANRISUL MULTIMERCADO LIVRE Fundo de Investimento - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 02/12/2019Taxa de administração: Mín. 1,00% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+3 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo
Classificação CVM: Fundo Multimercado
Informações de Risco Mar (0,43) (1,85) (1,18) 1,05 (2,09) (1,78)
VAR*: Abr 0,98 0,91 (1,42) (1,42) 1,87 3,09
Mai (1,76) (5,69) (7,72) (10,54) 3,65 3,13
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun (1,16) (1,21) (5,10) (4,31) 3,02 3,12
Jul 5,05 4,82 7,18 7,27 2,82 2,76
Principal Fator de Risco: (IRBR3) IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. Ago 5,18 6,95 (3,04) (3,71) 1,01 2,22
Set 4,80 6,11 (1,06) 0,17 1,56 1,88
Out 0,83 0,28 10,96 11,44 1,03 1,51
Nov (5,71) (6,66) 5,42 7,27 2,39 2,34
Dez 4,96 4,94 0,33 0,63 11,10 9,99
Acum 31,65 25,29 12,35 15,93 42,85 45,18 (7,75) (7,65)
%IDIV
Desempenho Multimercado Livre x CDI (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 27.276Média dos últimos 12 meses: 19.464
Prestadores de Serviços
Classificação de Risco:
fevereiro/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, através de carteira diversificada de ativosfinanceiros e derivativos, buscando retorno superior à variação doCDI.
Público Alvo:O Fundo destina-se a acolher investimentos de investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, inclusive regimes próprios de previdência social (RPPS).
0,6802% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquermeio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão decotas. (Art. 50. Instrução CVM nº 555)
Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquermeio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão decotas. (Art. 50. Instrução CVM nº 555)
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e CâmbioCustodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidadedivulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto asignificativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administradormantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina deInformações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Multimercado Livre - Fundos com políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos sem compromisso de concentração em alguma estratégia específica.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
125,15 77,53 94,84 -*IDIV é um indicador da Bolsa de Valores (B³) utilizado como mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
53,10%
27,00%
3,21%
20,40%
LFT-O
LFT
Ações
NTNF
0%10%20%30%40%50%60%
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Público Alvo: Investidores em geral.Início das Atividades: 27.10.1971 Taxa de administração: 5,0% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou Canais Digitais.Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 2017 2018 2019 2020
Liquidação Financeira: D+4 Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Tratamento Tributário: I.R. de 15% no resgate, IOF não há Jan 10,92 11,42 8,08 4,33 12,42 9,41 2,81 0,45
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev (1,66) 5,73 5,54 (0,34) (1,80) (1,78) (6,43) (8,27)
Mar 4,91 (1,45) 0,60 0,05 (0,03) 0,10
Abr 1,04 3,40 0,54 2,37 0,59 1,65
Informações de Risco Mai (0,42) (1,04) (6,42) (11,31) 2,52 1,93
VAR*: Jun 3,90 0,37 (4,99) (3,63) 3,64 6,99
Jul 10,91 8,14 2,48 5,09 6,52 6,77
Ago 7,23 8,57 (4,64) (4,28) 2,15 0,48
Set 3,62 3,65 (3,40) (1,97) 1,89 2,04
Principal Fator de Risco: (SHUL4) SCHULZ S.A. Out 1,86 (1,48) 8,67 12,61 3,07 2,30
Nov (4,12) (2,45) 4,45 4,76 8,37 5,12
Dez (4,35) 7,02 6,18 2,10 12,37 12,65
Acum 37,72 49,28 16,72 8,13 64,19 58,21 (3,80) (7,85)
%SMLL
Desempenho Ações x SMLL (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 240.415Média dos últimos 12 meses: 98.582
Prestadores de Serviços
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança.
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados dedepósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela de ativos noexterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 (vinte e cinco)maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% (quinze por cento) remanescentes podem ser investidosem ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
fevereiro/2020
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas arentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos emcarteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e médiacapitalização de mercado, cujas ações se encontram com os preçossubavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de gerar lucrosfuturos crescentes, selecionadas com base em análise técnica efundamentalista efetuada pelo Gestor.
13,882% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 diasúteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não élíquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração emativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta deinvestimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos.Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em
Classificação de Risco:
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
76,54 205,66 110,27 -
9,91%
8,99%
8,84%
7,90%
7,44%
7,27%
6,38%
6,14%
5,37%
5,16%
3,37%
3,03%
3,03%
20,83%
Máquinas e Equipamentos
Energia Elétrica
Transporte
Programas e Serviços
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Tecidos, Vestuário e Calçados
Comércio
Comércio e Distribuição
Alimentos Processados
Material de Transporte
Madeira e Papel
Diversos
Análises e Diagnósticos
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
fev-
19
abr-
19
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 9,47 8,58 8,30 9,87 12,58 12,49 (0,87) (1,59)
Fev 6,57 6,99 0,77 (0,60) (1,76) (2,03) (6,94) (6,16)
Informações de Risco Mar (0,43) (1,85) (1,18) 1,05 (2,09) (1,78)
VAR*: Abr 0,98 0,91 (1,42) (1,42) 1,87 3,09
Mai (1,76) (5,69) (7,72) (10,54) 3,65 3,13
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun (1,16) (1,21) (5,10) (4,31) 3,02 3,12
Jul 5,05 4,82 7,18 7,27 2,82 2,76
Principal Fator de Risco: (CMIG4) CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIGAgo 5,18 6,95 (3,04) (3,71) 1,01 2,22
Set 4,80 6,11 (1,06) 0,17 1,56 1,88
Out 0,83 0,28 10,96 11,44 1,03 1,51
Nov (5,71) (6,66) 5,42 7,27 2,39 2,34
Dez 4,96 4,94 0,33 0,63 11,10 9,99
Acum 31,65 25,29 12,35 15,93 42,85 45,18 (7,75) (7,65)
%IDIV
Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 68.211
Média dos últimos 12 meses: 35.090
Prestadores de Serviços
fevereiro/2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
11,474% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
Classificação de Risco:
-94,8477,53125,15
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que
o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por
dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas.
27,05%
16,95%
6,70%
5,40%
4,76%
4,76%
3,99%
3,90%
3,28%
3,25%
2,85%
18,37%
Energia Elétrica
Intermediários Financeiros
Construção Civil
Previdência e Seguros
Água e Saneamento
Telecomunicações
Madeira e Papel
Mineração
Químicos
Máquinas e Equipamentos
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
fev-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,85 7,37 11,87 11,13 10,10 10,81 (0,57) (1,62)
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo Fev 2,96 3,08 0,80 0,51 (1,64) (1,85) (8,33) (8,42)
Mar (3,11) (2,51) 0,67 0,01 (0,51) (0,17)
Informações de Risco Abr 0,54 0,64 1,78 0,87 0,72 0,98
VAR*: Mai (4,32) (4,11) (9,84) (10,87) 0,33 0,70
Jun (0,61) 0,29 (5,58) (5,19) 4,51 4,05
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 3,36 4,80 8,81 8,87 0,83 0,83
Ago 8,61 7,45 (2,83) (3,21) (0,26) (0,66)
Principal Fator de Risco: (PETR4) PETROBRAS S.A. Set 4,56 4,88 3,20 3,47 4,22 3,57
Out 0,52 0,02 9,32 10,18 1,38 2,36
Nov (3,33) (3,14) 1,16 2,38 1,34 0,94
Dez 5,24 6,15 (1,77) (1,80) 6,71 6,84
Acum 22,37 26,85 16,59 15,03 30,76 31,58 (8,85) (9,92)
%Ibov.
Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 28/02/2020: 27.570
Média dos últimos 12 meses: 21.151
Prestadores de Serviços
Classificação de Risco:
12,163% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
2018 2019
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
97,40 -
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que
o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A
seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimento definida para o
fundo. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento – Soberano ou em ativos permitidos
a estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, exceção feita aos Fundos classificados como Livre (nível 3).
2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.
83,31 110,38
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
fev-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
Índice Ibovespa
20,74%
13,64%
7,85%
7,32%
5,08%
4,40%
4,14%
4,07%
3,75%
2,96%
2,96%
2,73%
2,29%
17,14%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Comércio
Alimentos Processados
Energia Elétrica
Transporte
Comércio e Distribuição
Previdência e Seguros
Máquinas e Equipamentos
Análises e Diagnósticos
Bebidas
Madeira e Papel
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1
Liquidação Financeira: D+4 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Jan 4,26 7,20 7,15 10,74 8,65 10,71 0,43 (1,25)
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev 3,65 3,30 3,64 0,41 0,11 (1,76) (9,13) (8,22)
Mar (2,40) (2,35) 0,84 0,07 0,15 (0,11)
Informações de Risco Abr (1,88) 0,87 4,01 0,81 (0,98) 1,05
VAR*: Mai (1,59) (3,65) (1,61) (10,90) 0,29 1,14
Jun 3,17 0,29 (4,70) (5,19) 4,89 4,09
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 6,22 4,91 6,08 8,83 2,33 1,16
Ago 4,30 7,34 (0,51) (3,12) (2,35) (0,16)
Principal Fator de Risco: (VALE3) VALE S.A. Set 4,13 4,69 (1,17) 3,22 2,41 3,21
Out 2,57 (0,12) 7,58 10,41 1,55 2,20
Nov (3,39) (3,37) (0,14) 2,66 5,35 0,96
Dez 4,30 6,34 (1,30) (1,28) 10,86 7,27
Acum 25,27 27,54 20,79 15,41 37,76 33,38 (8,73) (9,37)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)Em 28/02/2020: 34.161
Média dos últimos 12 meses: 25.684
Prestadores de Serviços
fevereiro/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
-113,12134,9191,76
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em empresas pertencentes a um mesmo setor ou conjunto de setores afins
da economia. Estes Fundos devem explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para definição dos setores, subsetores ou segmentos elegíveis para
aplicação.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
2020
13,626% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2017 2018 2019
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
21,26%
12,32%
8,96%
8,41%
7,54%
6,13%
6,08%
6,08%
5,19%
20,16%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Madeira e Papel
Transporte
Energia Elétrica
Químicos
Construção Civil
Telecomunicações
Máquinas e Equipamentos
Outros
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
fev-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,61 7,20 10,32 10,74 8,95 10,71 (1,01) (1,25)
Fev 2,69 3,30 (0,30) 0,41 0,13 (1,76) (9,27) (8,22)
Mar (3,81) (2,35) (0,89) 0,07 0,28 (0,11)
Informações de Risco Abr 0,65 0,87 1,37 0,81 0,90 1,05
VAR*: Mai (3,85) (3,65) (11,28) (10,90) 0,04 1,14
Jun (1,45) 0,29 (6,11) (5,19) 3,76 4,09
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,32 4,91 9,37 8,83 (0,55) 1,16
Ago 8,89 7,34 (3,16) (3,12) (0,34) (0,16)
Principal Fator de Risco: (IRBR3) IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.Set 5,35 4,69 1,82 3,22 4,45 3,21
Out 1,07 (0,12) 11,59 10,41 1,62 2,20
Nov (5,29) (3,37) 2,55 2,66 1,99 0,96
Dez 4,40 6,34 (0,30) (1,28) 6,48 7,27
Acum 17,83 27,54 13,25 15,41 30,93 33,38 (10,19) (9,37)
%IBrX
Desempenho Performance x IBrX (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 9.562
Em 28/02/2020: 11.979
Prestadores de Serviços
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação,
não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Livre - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de
depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela de
ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser
investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.
fevereiro/2020BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 97.261.093/0001-40
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
12,104% do patrimônio líquido, com 95% de confiança,
para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
64,74 85,98 92,66 -
25,19%
14,45%
8,95%
7,52%
5,28%
4,64%
4,43%
4,21%
3,96%
3,42%
2,95%
17,86%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Comércio
Alimentos Processados
Previdência e Seguros
Energia Elétrica
Comércio e Distribuição
Bebidas
Diversos
Máquinas e Equipamentos
OUTROS
0%5%10%15%20%25%30%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
fev-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
Performance IBrX
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
34
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CP - CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/02/2020
Início das Atividades: 14/08/1996
Taxa de administração*: 3,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul.
Investimento Mínimo: R$ 20,00
Movimentação Mínima: R$ 20,00
Saldo Mínimo: R$ 20,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+0
Cadastramento de Aplicação/Resgate automáticos Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 0,60 1,08 0,10 0,58 0,06 0,54 0,11 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo Fev 0,47 0,86 0,07 0,46 0,05 0,49 0,07 0,29
*Taxa de administração foi reduzida de 4,75% a.a. para 3,00% a.a. desde 31/10/2019. Mar 0,54 1,05 0,07 0,53 0,05 0,46
Informações de Risco Abr 0,39 0,78 0,05 0,51 0,05 0,51
VAR**: Mai 0,44 0,92 0,05 0,51 0,06 0,54
Jun 0,35 0,81 0,05 0,51 0,05 0,46
**Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,34 0,80 0,05 0,54 0,06 0,56
Ago 0,29 0,80 0,06 0,56 0,02 0,50
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,20 0,64 0,05 0,46 0,04 0,46
Out 0,18 0,64 0,05 0,54 0,05 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,12 0,56 0,05 0,49 0,13 0,38
Dez 0,10 0,53 0,05 0,49 0,12 0,37
Acum. 4,14 9,95 0,76 6,42 0,78 5,96 0,18 0,67
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Automático x CDI (%)Em 28/02/2020: 519.048
Média dos últimos 12 meses: 446.399
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
26,87
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
41,61 11,84 13,09
2020
fevereiro/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da
aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,
com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Público Alvo: Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como
investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições
federais.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros.
Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda
variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Fundos que
devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
fev-1
9
ab
r-19
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
Automático CDI
100,21%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo* 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,02 0,04 0,05 0,13 0,12 0,11 0,07 0,18 0,86 1,57 4,82 446.399 14/08/1996 3,00 20,00 20,00 20,00 3,5,6
Banrisul Simples RF FIC FI 0,33 0,37 0,39 0,33 0,40 0,35 0,32 0,32 0,23 0,22 0,21 0,16 0,38 3,74 8,38 15,73 16.608 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,42 0,47 0,49 0,42 0,51 0,45 0,42 0,43 0,33 0,33 0,32 0,23 0,56 4,99 11,11 20,55 196.430 30/11/2009 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,43 0,48 0,49 0,43 0,52 0,46 0,43 0,43 0,34 0,33 0,32 0,24 0,57 5,06 11,28 20,81 2.319.233 16/05/1997 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP 0,50 1,39 3,40 3,68 1,20 (0,56) 2,76 3,40 (2,73) 2,07 0,14 0,27 0,41 16,48 31,42 44,43 145.708 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP 0,52 0,80 1,72 1,92 0,92 0,11 1,39 1,70 (0,78) 0,93 0,48 0,41 0,90 10,62 21,04 34,23 220.366 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP 0,51 0,80 1,73 1,92 0,92 0,11 1,38 1,70 (0,78) 0,93 0,47 0,40 0,88 10,59 20,92 34,13 244.407 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP 0,52 1,44 3,52 3,70 1,20 (0,53) 2,77 3,47 (2,71) 2,07 0,20 0,34 0,54 17,03 32,70 46,15 583.982 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,45 0,50 0,52 0,45 0,55 0,49 0,45 0,46 0,36 0,36 0,36 0,25 0,61 5,37 11,93 21,83 567.161 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,45 0,48 0,65 0,56 0,68 0,52 0,62 0,61 0,31 0,40 0,42 0,36 0,79 6,29 13,38 24,30 1.548.081 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 0,54 0,55 1,69 2,11 1,03 0,19 1,33 1,64 (0,56) 0,60 0,84 0,60 1,46 11,09 21,26 36,17 417.229 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,67 1,03 1,14 1,24 0,90 0,11 1,46 1,30 (0,07) 1,05 0,53 0,64 1,17 10,50 20,88 34,68 663.918 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 1,7
Banrisul Premium FI RF LP 0,46 0,51 0,53 0,47 0,55 0,48 0,45 0,47 0,36 0,38 0,35 0,26 0,62 5,46 12,13 22,21 731.846 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,38 0,42 0,43 0,37 0,46 0,40 0,37 0,37 0,28 0,28 0,26 0,18 0,45 4,36 9,81 18,51 49.409 03/09/2007 1,00 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,41 0,46 0,47 0,41 0,50 0,44 0,40 0,41 0,32 0,31 0,30 0,22 0,53 4,82 10,81 20,16 26.359 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Vip FI RF LP 0,31 0,34 0,36 0,31 0,38 0,32 0,29 0,29 0,21 0,20 0,19 0,11 0,30 3,41 7,81 15,23 122.721 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Super FI RF* 0,12 0,13 0,14 0,12 0,15 0,10 0,08 0,07 0,13 0,12 0,11 0,07 0,18 1,42 3,15 7,51 444.700 11/05/1998 3,00 100,00 100,00 100,00 1,5
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,50 0,80 1,73 1,92 0,92 0,10 1,39 1,71 (0,78) 0,92 0,48 0,41 0,89 10,59 20,94 33,96 438.101 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,46 0,52 0,53 0,51 0,56 0,45 0,45 0,47 0,34 0,38 0,34 0,25 0,60 5,44 12,10 22,12 321.252 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,44 0,50 0,45 0,45 0,52 0,45 0,42 0,43 0,33 0,34 0,35 0,23 0,59 5,09 11,39 21,25 39.885 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Índice FI Ações (0,51) 0,72 0,33 4,51 0,83 (0,26) 4,22 1,38 1,34 6,71 (0,57) (8,33) (8,85) 10,06 23,21 54,55 21.151 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Dividendos FI Ações (2,09) 1,87 3,65 3,02 2,82 1,01 1,56 1,03 2,39 11,10 (0,87) (6,94) (7,75) 19,15 35,65 67,06 35.090 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Infra FI Ações 0,15 (0,98) 0,29 4,89 2,33 (2,35) 2,41 1,55 5,35 10,86 0,43 (9,13) (8,73) 15,58 36,75 76,05 25.684 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Performance FI Ações 0,28 0,90 0,04 3,76 (0,55) (0,34) 4,45 1,62 1,99 6,48 (1,01) (9,27) (10,19) 7,77 21,06 43,31 9.562 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul FI em Ações (0,03) 0,59 2,52 3,64 6,52 2,15 1,89 3,07 8,37 12,37 2,81 (6,43) (3,80) 43,07 61,60 132,78 98.582 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 1,7
CDI 0,46 0,51 0,54 0,46 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,67 5,58 12,35 22,42
SELIC 0,46 0,51 0,54 0,46 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,67 5,58 12,35 22,44
IGP-M 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 (0,67) (0,01) 0,68 0,30 2,09 0,48 (0,04) 0,44 6,84 14,97 14,48
IDIV (1,78) 3,09 3,13 3,12 2,76 2,22 1,88 1,51 2,34 9,99 (1,59) (6,16) (7,65) 21,64 42,32 67,61
SMLL 0,10 1,65 1,93 6,99 6,77 0,48 2,04 2,30 5,12 12,65 0,45 (8,27) (7,85) 35,66 51,62 99,77
IBrX (0,11) 1,05 1,14 4,09 1,16 (0,16) 3,21 2,20 0,96 7,27 (1,25) (8,22) (9,37) 11,14 25,47 60,69
IBOVESPA (0,17) 0,98 0,70 4,05 0,83 (0,66) 3,57 2,36 0,94 6,84 (1,62) (8,42) (9,92) 8,98 22,04 56,26
IMA-B 0,57 1,50 3,66 3,73 1,28 (0,40) 2,86 3,36 (2,45) 2,00 0,26 0,44 0,71 18,00 34,65 49,26
IMA-GERAL 0,56 0,85 1,84 2,00 0,96 0,16 1,46 1,71 (0,71) 0,89 0,55 0,45 1,01 11,28 22,35 35,88
IRF-M 0,58 0,60 1,76 2,15 1,08 0,25 1,44 1,69 (0,45) 0,62 0,87 0,65 1,53 11,86 22,98 39,05
IRF-M 1 0,47 0,50 0,67 0,58 0,71 0,54 0,64 0,62 0,33 0,41 0,44 0,37 0,82 6,52 13,85 25,06
IDkA IPCA 2A 0,67 1,03 1,36 1,23 1,01 0,08 1,59 1,23 0,01 1,20 0,53 0,68 1,22 11,19 22,52 37,76
Público-Alvo Movimentação Automática
(1) investidores em geral. (5) permite resgates automáticos.
(2) fundos de previdência municipal RPPS. (6) permite aplicações automáticas.
(7) não permite movimentações automáticas.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Fevereiro 2020
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
AÇÕES
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
(3) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia
de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da
taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia
do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos
mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do
mês de referência. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período
de, no mínimo, 12 meses.
OBSERVAÇÕES
Classificação de Risco:
* As taxas de administração do Fundo Super e do Fundo Automático foram reduzidas
para 3,00% a.a. em 31/10/2019.
Serviço de Atendimento ao CotistaUnidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS - CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | SAC 0800.646.1515 | E-mail: [email protected] | www.banrisul.com.br
Muito Baixo Baixo Alto Muito AltoMédio
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento