Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 124 | Maio 2018
Selic em baixa, juros americanos em alta e
incertezas políticasPágina 3
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros Página 5
Fundos deInvestimento
35 Fundos Curto Prazo
29 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
9
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | maio de 2018
Artigo
Selic em baixa, juros americanos em alta e incertezas políticas.
Depois de uma das mais duras recessões de todos os tempos no Brasil, o País passou por um ciclo
de recuperação e de expectativas mais favoráveis, com a queda expressiva da inflação, cotação
do dólar sob controle, volta da confiança, maior crescimento econômico e queda – ainda que
modesta – da taxa de desemprego. O momento de otimismo, que já era bom, foi beneficiado
ainda por um novo ciclo de valorização de commodities metálicas e energéticas desde meados
de 2017 e, além disso, por uma tendência global de enfraquecimento do dólar perante outras
moedas. Tudo parecia conspirar para um novo período de bonança por aqui.
Em meio a tudo isso, porém, o Brasil relaxou. Medidas de maior abertura comercial não
avançaram; os investimentos tão esperados em saneamento básico que seriam liderados pelo
BNDES nunca saíram do campo das promessas; as necessárias reformas do sistema tributário e
da Previdência perderam fôlego e acabaram abandonadas em um Congresso apático. As
mudanças estruturais que dependiam do País, ficaram para trás. Apesar disso, o dólar seguia
comportado, as taxas de juros nos mercados seguiam em queda e a bolsa subia forte. A sensação
no começo de 2018 era de que nossos erros seriam perdoados.
Agora, no começo de maio, a conversa mudou. No exterior, a percepção de que a inflação está
voltando ao normal nos Estados Unidos (EUA) pressiona por mais aumentos de juros do que se
previa e, com isso, o dólar volta a se valorizar globalmente. Como resultado, o diferencial de juros
esperado entre Brasil e EUA vem ficando cada vez mais estreito, o que torna mais atrativo retirar
recursos do Brasil para investir nos EUA.
Diante das incertezas sobre as eleições e a disposição e capacidade dos candidatos em levar
adiante as reformas necessárias, as dúvidas sobre a sustentabilidade do endividamento público
retornam, os investimentos e o consumo rateiam e, com eles, o crescimento perde força. Neste
cenário, o Banco Central se vê pressionado a reduzir ainda mais a Selic, mas já não há espaço,
pois, a taxa de juros já caiu muito e está pressionada pelo diferencial em relação aos Estados
Unidos. A proximidade da eleição para presidente não permite que os partidos políticos
defendam reformas, uma vez que há sempre uma parte da população que estará descontente –
e ninguém quer perder votos agora. Pouco a pouco, caminhamos para trás. As taxas de juros de
mercado voltam a subir, o dólar acompanha o movimento e a bolsa tenta resistir à lufada de mau
humor nos mercados.
Retrospectiva Econômica
Em abril a economia brasileira manteve o ritmo lento na atividade econômica, refletido em mais
um mês com taxa de inflação ao consumidor muito abaixo da média histórica do período. O
cenário de ociosidade, aliado ao prosseguimento do comportamento benigno dos preços dos
alimentos, manteve o IPCA de 12 meses em 2,68% a.a., ainda abaixo do piso da meta, que é de
3% a.a. Em relação à política monetária, a expectativa de mais um corte na taxa de juros,
sinalizado na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), se mantém, mas o
prosseguimento do relaxamento monetário após a próxima reunião do Copom, que começava a
ser discutido como uma possibilidade entre analistas de mercado, acabou sendo praticamente
descartado com a súbita virada no cenário internacional ocorrida na última semana. Na ocasião,
uma sequência de dados positivos de atividade e emprego na econômica americana e a inflação
girando em torno da meta fizeram com que as taxas dos títulos americanos negociados no
mercado atingissem as suas máximas dos últimos 5 anos, fortalecendo o dólar em relação às
outras moedas, especialmente as dos países em desenvolvimento.
Quanto ao cenário político doméstico, as reformas econômicas seguem em modo de espera no
Congresso por conta da aproximação do período de eleições, diante da desarticulação da base
governista. Nesse sentido, a cinco meses das eleições, e com um cenário eleitoral um pouco mais
definido, as pesquisas para presidente da República começam a afetar o mercado de uma maneira
mais visível. Uma análise rápida, se já considerarmos Lula fora da corrida, mostra que neste
momento a esquerda ainda não tem um candidato forte para representá-la, apesar do episódio
da prisão do ex-presidente parecer ter criado um efeito de união entre as siglas de esquerda,
representado pela aproximação entre Lula (PT), Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D’Ávila (PC
do B). No momento, porém, Ciro Gomes (PDT) parece ser o candidato mais forte dessa ala e uma
possível aliança com o próprio PT é, segundo a imprensa, discutida internamente. A liderança nas
pesquisas segue com o candidato Jair Bolsonaro (PSC), que apesar de ser líder em todos os
cenários que não consideram Lula como candidato, perde força nas simulações de segundo turno,
por conta da forte rejeição a seu nome demonstrada nas pesquisas. A corrida parece aberta,
portanto, para um candidato mais de centro, como Marina Silva (Rede), Joaquim Barbosa (PSB)
ou Geraldo Alckmin (PSDB), em especial no caso dos dois primeiros, que possuem uma baixíssima
rejeição (uma união entre Rede e PSB é negada pelos dois lados). Pouca estrutura partidária, no
caso dos dois primeiros, e investigações no caso do candidato do PSDB – além da crise interna no
partido, complicam o deslanchar das candidaturas.
No cenário internacional, segue a perspectiva de recrudescimento da política monetária dos
Estados Unidos, conforme relatado acima. A expectativa de três a quatro aumentos na taxa básica
de juros americana se mantém, reforçada também pelo cenário positivo no emprego, que tende
a pressionar salários e preços. A crise comercial entre os EUA e seus parceiros, iniciada com o
anúncio de uma sobretaxa à importação de aço a vários países exportadores, inclusive o Brasil,
parece ter arrefecido. O governo Trump abriu negociações em várias frentes, incluindo uma visita
à China de sua equipe econômica. O movimento sugere que as medidas anticomerciais
anunciadas foram uma estratégia para ganhar poder de barganha em possíveis revisões de
acordos comerciais, ainda que seja parte de uma visão mais ampla do presidente americano e de
sua equipe – a ideia de que o comércio cria vencedores e perdedores. Além das negociações com
os exportadores de aço e uma visita à China, há interesse dos americanos em uma revisão do
NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá),
que, na visão de Trump, criou um fluxo de comércio demasiadamente favorável ao México,
possuidor de um grande superávit comercial com os outros dois países norte-americanos.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
No que se refere ao desempenho dos ativos financeiros, a estrutura a termo de
juros futuros mudou de direção e apresentou maior inclinação positiva em abril,
com elevação das taxas do DI futuro nos vértices intermediários e mais longos,
apesar de recuos marginais em pontos mais curtos da curva. Da mesma forma,
nos papeis indexados à inflação a estrutura a termo também esboçou aumento
das taxas intermediárias e longas, com queda apenas nas taxas da parte mais
curta da curva. Esta dinâmica resultou em rentabilidades modestamente
positivas para os benchmarks IMA-G, IRF-M, IRF-M1 e IDkA 2A, mas negativa para
o IMA-B. De forma que os fundos de investimento do Banrisul foram capazes de
se proteger da elevada volatilidade do período. Já os fundos referenciados em DI
tiveram desempenho de acordo com o esperado para este segmento em um
ambiente de taxa Selic excepcionalmente baixa, considerando a taxa de
administração e demais despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta
categoria de fundos tende a ser moderada quando a taxa Selic permanece em
patamar mais baixo, ainda que a rentabilidade real, enquanto houver um
processo de desinflação no ano, mantenha-se estável ou aumente.
No mercado doméstico de ações, o índice Ibovespa registrou mais um período
de forte volatilidade em abril, mas desta vez encerrou o mês com alta de 0,89%
e, assim, acumulou alta de 12,7% no ano. Entre as principais altas no Ibovespa
em abril, podemos citar os papeis de Marfrig (MRFG3, +33,3%), Suzano (SUZB3,
+23,7%), Pão de Açúcar (PCAR4, +18,9%), Bradespar (BRAP4, +17,1%) e Vale
(VALE3, +15,3%), enquanto entre as quedas mais destacadas estiveram Ultrapar
(UGPA3, -14,8%), Hypera (HYPE3, -12,4%), Banco do Brasil (BBAS3, -10,6%),
Eletrobras (ELET3, -9,2%) e Cyrela (CYRE3, -9,1%).
Este relatório foi elaborado em 7/5/2018 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
6,00
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jan/
19
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Taxa de Juros - DI Futuro
29/03/2018
13/04/2018
30/04/2018
82000
82500
83000
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87000
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2/ab
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10/a
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br
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br
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br
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br
28/a
br
30/a
br
Índice Ibovespa (em pontos)
1,902,152,402,652,903,153,403,653,904,154,404,654,905,155,40
Ago
/18
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/40
Mai
/45
Ago
/50
Mai
/55
Curva de Juros - NTN-B
29/03/2018
13/04/2018
30/04/2018
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
7
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08 0,54 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05 0,49 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78 0,48 0,51
Mai 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92
Principais Indicadores Jun 1,05 1,06 1,13 1,16 0,81 0,81
Jul 1,14 1,17 1,08 1,10 0,77 0,80
VAR: Ago 1,10 1,10 1,18 1,21 0,75 0,80
Set 1,11 1,10 1,07 1,10 0,61 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,61 0,64
Nov 1,01 1,05 1,00 1,03 0,53 0,56
Dez 1,13 1,16 1,07 1,12 0,51 0,53
Classificação de Risco Acum. 12,99 13,22 13,51 14,00 9,55 9,95 1,95 2,11
%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.261.874Em 30/04/2018: 2.293.410
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,26 96,50 95,98 92,42
2015 2016 2017 2018
0,0131% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
66,4%
19,69%
11,09%
2,69%
0,17%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB SUBORDINADO
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
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17
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17
ago-
17
out-
17
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17
fev-
18
abr-
18
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
9
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08 0,57 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86 0,44 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05 0,53 0,53
Abr 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78 0,49 0,51
Mai 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92
Jun 1,06 1,06 1,15 1,16 0,87 0,81
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,11 1,10 0,83 0,80
Ago 1,07 1,10 1,20 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 1,10 1,10 1,08 1,10 0,65 0,64
Out 1,12 1,10 1,03 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 1,01 1,03 0,55 0,56
Dez 1,17 1,16 1,11 1,12 0,53 0,53
Acum 13,28 13,22 13,89 14,00 9,99 9,95 2,06 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 831.787Em 30/04/2018: 829.574
Prestadores de Serviços
0,0242% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
100,45 99,21 100,40 97,63
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2015 2016
74,95%
11,77%
11,55%
0,67%
0,64%
0,44%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08 0,62 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86 0,46 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05 0,57 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78 0,42 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92
Jun 1,09 1,06 1,17 1,16 0,83 0,81
Principais Indicadores Jul 1,18 1,17 1,14 1,10 0,94 0,80
Ago 1,01 1,10 1,23 1,21 0,82 0,80
VAR: Set 1,06 1,10 1,06 1,10 0,68 0,64
Out 1,14 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 0,97 1,03 0,55 0,56
Dez 1,16 1,16 1,10 1,12 0,53 0,53
Acum. 12,45 13,22 13,99 14,00 10,12 9,95 2,10 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 392.183Em 30/04/2018: 390.653
Prestadores de Serviços
94,18 99,93 101,71 99,53
0,1004% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2016 2017 2018
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
55,69%
14,02%
12,34%
9,01%
5,76%
2,04%
0,39%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
CRI
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08 0,55 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86 0,43 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05 0,52 0,53
Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92
Jun 1,14 1,06 1,20 1,16 0,82 0,81
Principais Indicadores Jul 1,28 1,17 1,13 1,10 0,89 0,80
Ago 1,00 1,10 1,25 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 0,97 1,10 1,11 1,10 0,66 0,64
Out 1,22 1,10 1,00 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,51 0,56
Dez 1,18 1,16 1,17 1,12 0,52 0,53
Acum 12,83 13,22 14,74 14,00 9,96 9,95 1,99 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 70.816Em 30/04/2018: 63.024
Prestadores de Serviços
2017 2018
abril/2018
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2016
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,0389% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,05 105,29 100,10 94,31
58,65%
19,26%
13,05%
4,99%
3,9%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08 0,48 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86 0,38 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05 0,43 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78 0,43 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92
Jun 1,00 1,06 1,08 1,16 0,77 0,81
Principais Indicadores Jul 1,09 1,17 1,03 1,10 0,72 0,80
Ago 1,04 1,10 1,14 1,21 0,70 0,80
VAR: Set 1,03 1,10 1,03 1,10 0,56 0,64
Out 1,04 1,10 0,97 1,04 0,56 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,97 1,05 0,97 1,03 0,48 0,56
Dez 1,07 1,16 1,09 1,12 0,45 0,53
Acum 12,30 13,22 12,99 14,00 8,90 9,95 1,75 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Peril x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 61.117Em 30/04/2018: 54.849
Prestadores de Serviços
0,0121% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
93,04 92,79 89,45 82,94
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2015 2016
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Perfil CDI
84,22%
9,9%
2,84%
1,74%
1,3%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB SUBORDINADO
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81
Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80
Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80
Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64
VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56
Principal Fator de Risco: SELIC Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53
Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 1,90 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 48.962Em 30/04/2018: 36.388
Prestadores de Serviços
abril/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0121% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,35 96,86 94,67 90,05
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Mix CDI
84,22%
9,9%
2,84%
1,74%
1,3%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB SUBORDINADO
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08 0,40 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86 0,31 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05 0,36 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78 0,34 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92
Jun 0,89 1,06 0,97 1,16 0,67 0,81
Principais Indicadores Jul 0,98 1,17 0,93 1,10 0,64 0,80
Ago 0,94 1,10 1,03 1,21 0,61 0,80
VAR: Set 0,93 1,10 0,93 1,10 0,48 0,64
Out 0,93 1,10 0,88 1,04 0,48 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,89 1,05 0,87 1,03 0,40 0,56
Dez 0,98 1,16 0,93 1,12 0,37 0,53
Acum 11,00 13,22 11,64 14,00 7,84 9,95 1,43 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 154.155Em 30/04/2018: 147.366
Prestadores de Serviços
abril/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0103% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
83,21 83,14 78,79 67,77
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
83,81%
16,34%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,31
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01
Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81
Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07
VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33
Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,03 0,67 0,00 0,77
Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 3,65 2,18 3,80
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 158.299Em 30/04/2018: 168.873
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
abril/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,2089% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
24,1%
20,76%
19,92%
13,45%
11,53%
7,55%
2,67%
LTN
LFT
NTN-B
NTN-F
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mar
-13
jun-
13
set-
13
dez-
13
mar
-14
jun-
14
set-
14
dez-
14
mar
-15
jun-
15
set-
15
dez-
15
mar
-16
jun-
16
set-
16
dez-
16
mar
-17
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI Renda Fixa LP CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,63 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26 0,75 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,31
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01
Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81
Principais Indicadores Jul 1,59 1,01 1,66 2,22 0,73 2,33
Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07
VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33
Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,04 0,67 0,00 0,77
Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 3,63 2,18 3,80
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 188.777Em 30/04/2018: 210.149
Prestadores de Serviços
abril/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,1983% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
25,09%
21,67%
20,31%
12,45%
12,25%
6,06%
2,15%
LTN
NTN-B
LFT
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mar
-13
jun-
13
set-
13
dez-
13
mar
-14
jun-
14
set-
14
dez-
14
mar
-15
jun-
15
set-
15
dez-
15
mar
-16
jun-
16
set-
16
dez-
16
mar
-17
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI Renda Fixa LP CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86 3,31 0,78 3,40
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84 0,59 0,81 0,54
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04 0,89 0,58 0,93
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) (0,14)
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18)
Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16
Principais Indicadores Jul 2,52 1,01 2,50 3,78 0,73 3,99
Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34
VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81
Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)
Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82
Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 4,69 2,18 4,79
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 316.492Em 30/04/2018: 347.381
Prestadores de Serviços
abril/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2,0845% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
80,94%
9,4%
6,24%
3,5%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
mar
-13
jun-
13
set-
13
dez-
13
mar
-14
jun-
14
set-
14
dez-
14
mar
-15
jun-
15
set-
15
dez-
15
mar
-16
jun-
16
set-
16
dez-
16
mar
-17
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,51
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87
Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92
Principais Indicadores Jul 1,12 1,11 1,06 1,10 0,76 0,77
Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86
VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73
Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64
Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53
Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 1,92 2,11
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 176.915Em 30/04/2018: 188.068
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
abril/2018
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0112% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
96,86 95,14 90,02 90,14
2015 2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
86,68%
13,36%
LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,31
Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01
Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81
Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07
Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12
Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00
Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88
Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 3,68 2,18 3,80
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 301.154Em 30/04/2018: 332.687
Prestadores de Serviços
1,2493% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2016 2017 2018
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
28,24%
25,52%
21,57%
12,36%
12,24%
NTN-B
LTN
LFT
NTN-F
LFT-O
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mar
-13
jun-
13
set-
13
dez-
13
mar
-14
jun-
14
set-
14
dez-
14
mar
-15
jun-
15
set-
15
dez-
15
mar
-16
jun-
16
set-
16
dez-
16
mar
-17
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08 0,18 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86 0,14 0,46
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05 0,15 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78 0,14 0,51
Mai 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92
Jun 0,68 1,06 0,76 1,16 0,43 0,81
Principais Indicadores Jul 0,75 1,17 0,73 1,10 0,42 0,80
Ago 0,72 1,10 0,80 1,21 0,38 0,80
VAR: Set 0,72 1,10 0,73 1,10 0,28 0,64
Out 0,72 1,10 0,68 1,04 0,26 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,69 1,05 0,67 1,03 0,20 0,56
Dez 0,76 1,16 0,72 1,12 0,18 0,53
Acum. 8,29 13,22 9,01 14,00 5,17 9,95 0,62 2,11
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 475.085Em 30/04/2018: 515.213
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
abril/2018
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
62,71 64,36 51,96 29,38
2015
100,36% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
jun-
17
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)
Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18)
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99
Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34
Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81
Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)
VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76)
Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 4,55 4,79
IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 34.311Em 30/04/2018: 32.257
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
94,99
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2018
abril/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
93,69 97,02 92,73
2,1477% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
85,6%
8,17%
3,92%
2,34%
NTN-B
LFT-O
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46
Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30
Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35
Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30
VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05
Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10
Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08
Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24
Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 4,09 4,25
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 248.773Em 30/04/2018: 357.969
Prestadores de Serviços
abril/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
96,24
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
1,6499% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,30 96,83 94,73
58,82%
34,9%
6,37%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00 0,52 0,54
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50
Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91
Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88
Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04
VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90
Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62
Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62
Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56
Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 2,25 2,31
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.552.987Em 30/04/2018: 1.774.076
Prestadores de Serviços
abril/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,2867% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
97,31 98,30 98,11 97,40
93,79%
6,23%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
abr-
17
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 1,96 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76
Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 1,17 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 1,13 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82
Mai 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44
Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79
Principais Indicadores Jul 1,72 1,86 1,06 0,90 2,40 2,52
Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96
VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91
Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25
Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16
Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 3,71 3,86
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 331.375Em 30/04/2018: 417.328
Prestadores de Serviços
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
1,0293% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,70 100,59 91,33 96,11
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
93,79%
7,03%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015Taxa de administração: 0,15% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,08 0,56 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86 0,44 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05 0,51 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78 0,50 0,51
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92
Jun 1,04 1,06 1,14 1,16 0,82 0,81
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,09 1,10 0,79 0,80
Ago 1,09 1,10 1,19 1,21 0,78 0,80
VAR: Set 1,09 1,10 1,07 1,10 0,63 0,64
Out 1,09 1,10 1,03 1,04 0,63 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,03 0,55 0,56
Dez 1,14 1,16 1,09 1,12 0,52 0,53
Acum 10,45 11,92 13,71 14,00 9,83 9,95 2,05 2,11
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 475.478Em 30/04/2018: 417.824
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2018
0,0113% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
87,67 97,93 98,79 97,16
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
89,64%
10,37%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
Absoluto CDI
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
29
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07
Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81
Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65)
VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29
Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91
Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34
(ITUB4) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69
Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)
Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)
Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34
Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 10,50 12,20
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.707
Em 30/04/2018: 6.573
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
7,8535% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
abril/2018
- 68,23 64,74 86,07
2018
28,82%
13,76%
9,89%
8,09%
6,51%
6,10%
4,45%
3,90%
19,85%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Transporte
Mineração
Tecidos, Vestuário e Calçados
Bebidas
Madeira e Papel
Siderurgia e Metalurgia
Outros
0%10%20%30%40%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-
17
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74
Liquidação Financeira: D+4 Fev 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30 3,64 0,41
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81
Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65)
Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29
VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91
Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34
Principal Fator de Risco: RUMO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69
(RAIL3) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)
Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)
Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34
Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 16,50 12,20
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 9.283
Em 30/04/2018: 11.651
Prestadores de Serviços
7,6878% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
135,2591,7658,34-
abril/2018
2018
18,26%
13,35%
12,20%
9,86%
8,44%
7,88%
6,29%
5,47%
19,59%
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Madeira e Papel
Energia Elétrica
Químicos
Siderurgia e Metalurgia
Construção Civil
Mineração
Outros
0%5%10%15%20%25%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
17
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37 11,87 11,13
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01
Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87
Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11)
VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29
Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80
Principal Fator de Risco: PETROBRAS S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45
(PETR3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88
Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02
Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)
Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15
Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 15,56 12,71
%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.713
Em 30/04/2018: 12.413
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
83,31 122,42
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2018
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- 101,57
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
7,9629% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2016 2017
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
17
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
Índice Ibovespa
27,17%
12,80%
7,95%
7,56%
7,08%
6,15%
4,95%
4,88%
3,94%
19,95%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Bebidas
Transporte
Comércio
Madeira e Papel
Siderurgia e Metalurgia
Diversos
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33
Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37
Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04)
Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37
VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14
Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65
(BAUH4) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)
Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)
Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02
Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 15,39 6,50
%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 38.983
Em 30/04/2018: 47.602
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
97,92 76,54 236,77
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade
divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como
uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016
-
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
abril/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e
média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os
preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de
gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise
técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
2017 2018
6,3597% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
18,32%
13,90%
9,71%
7,96%
7,29%
6,94%
5,90%
5,52%
3,98%
3,07%
19,89%
Alimentos Processados
Comércio
Máquinas e Equipamentos
Comércio e Distribuição
Programas e Serviços
Tecidos, Vestuário e Calçados
Transporte
Químicos
Mineração
Construção Civil
Outros
0%5%10%15%20%25%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-
17
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58 8,30 9,87
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05
Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)
Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69)
VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21)
Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82
Principal Fator de Risco: BCO BRASIL S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95
(BBAS3) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11
Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28
Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)
Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94
Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 6,31 8,79
%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 8.016
Em 30/04/2018: 12.168
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
2016 2017 2018
abril/2018
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
6,8353% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
71,79
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 89,27 125,15
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
33,53%
14,77%
7,87%
7,87%
5,52%
5,29%
5,22%
4,09%
18,71%
Intermediários Financeiros
Energia Elétrica
Químicos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Mineração
Construção Civil
Transporte
Previdência e Seguros
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
17
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
Dividendos IDIV
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
35
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92
Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80
Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64
Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64
Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53
Classificação de Risco Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,30 2,11
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 380.853Em 30/04/2018: 393.141
Prestadores de Serviços
abril/2018
54,61 56,64 41,61 14,22
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
abr-
17
jun-
17
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
Automático CDI
100,50%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,44 0,35 0,34 0,29 0,20 0,18 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,30 2,37 9,98 18,55 380.853 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 0,76 0,65 0,64 0,61 0,47 0,47 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 1,38 5,93 17,91 - 6.843 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,89 0,81 0,76 0,75 0,60 0,61 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 1,92 7,63 21,44 37,48 176.915 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,89 0,81 0,77 0,75 0,61 0,61 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 1,95 7,71 21,76 38,14 2.261.874 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,91 0,82 0,79 0,78 0,63 0,63 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 2,05 7,98 22,27 38,91 475.478 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,87 0,87 1,04 0,88 0,73 0,60 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 2,25 8,73 23,54 41,25 1.552.987 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 0,18 1,29 2,24 0,99 1,42 0,04 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 4,09 12,09 31,02 50,20 248.773 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,37 0,63 2,40 0,95 0,91 0,72 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 3,71 11,30 25,74 48,27 331.375 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 0,91 0,87 0,83 0,79 0,65 0,64 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 2,06 8,14 22,55 39,49 831.787 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,84 0,77 0,72 0,70 0,56 0,56 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 1,75 7,07 20,44 35,85 61.117 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,88 0,81 0,76 0,74 0,59 0,60 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 1,90 7,58 21,61 37,87 48.962 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,75 0,67 0,64 0,61 0,48 0,48 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 1,43 6,02 17,87 31,47 154.155 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,53 0,43 0,42 0,38 0,28 0,26 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,62 3,39 12,18 22,12 475.085 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,04 0,79 2,26 1,05 1,28 0,09 (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 3,68 10,49 27,97 47,22 301.154 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP 0,07 0,74 2,26 1,04 1,31 0,14 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 3,65 10,53 27,95 47,47 158.299 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP 0,11 0,77 2,22 1,03 1,30 0,14 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 3,63 10,56 28,08 47,57 188.777 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP (1,29) 0,26 3,78 1,24 1,75 (0,45) (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) 4,69 10,38 28,52 48,91 316.492 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Foco IMA B FI RF LP (1,28) 0,10 3,84 1,32 1,76 (0,47) (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) 4,55 10,05 27,77 48,83 34.311 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,79 0,83 0,94 0,82 0,68 0,60 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 2,10 8,16 22,73 39,82 392.183 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,87 0,82 0,89 0,79 0,66 0,64 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 1,99 7,99 22,68 40,60 70.816 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações (4,32) (0,61) 3,36 8,61 4,56 0,52 (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 15,56 31,94 57,12 53,21 10.713 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações (1,76) (1,16) 5,05 5,18 4,80 0,83 (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) 6,31 19,31 59,67 59,60 8.016 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações (1,59) 3,17 6,22 4,30 4,13 2,57 (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 16,50 41,03 51,61 58,29 9.283 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações (3,85) (1,45) 2,32 8,89 5,35 1,07 (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 10,50 22,83 39,77 44,31 5.707 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações (0,42) 3,90 10,91 7,23 3,62 1,86 (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 15,39 37,45 108,66 92,23 38.983 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 0,92 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 2,11 8,11 22,67 39,65
SELIC 0,92 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 2,11 8,12 22,70 39,71
IGP-M (0,93) (0,67) (0,72) 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 2,05 1,90 5,32 16,53
IDIV (5,69) (1,21) 4,82 6,95 6,11 0,28 (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) 8,79 18,44 64,99 51,29
SMLL (1,04) 0,37 8,14 8,57 3,66 (1,48) (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 6,50 32,43 86,10 68,38
IBrX (3,65) 0,29 4,91 7,34 4,69 (0,12) (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 12,20 31,18 60,27 53,39
IBOVESPA (4,11) 0,29 4,80 7,45 4,88 0,02 (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 12,71 31,66 59,73 53,15
IMA-B (1,18) 0,16 3,99 1,34 1,81 (0,38) (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) 4,79 10,93 29,33 51,66
IMA-GERAL 0,01 0,81 2,33 1,07 1,33 0,12 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 3,80 10,81 28,35 48,52
IRF-M 0,30 1,35 2,30 1,05 1,47 0,10 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 4,25 12,79 32,66 53,86
IRF-M 1 0,91 0,88 1,04 0,90 0,74 0,62 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 2,31 8,93 24,03 42,23
IDkA IPCA 2A 0,44 0,79 2,52 0,96 0,91 0,80 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 3,86 12,29 27,16 51,09
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
* O Fundo Banrisul Prev. Mun. IV foi incorporado ao Banrisul Prev Mun III em 29/03/2018 (t) permite resgates automáticos.
(r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos
de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros
encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os
acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência.
Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da
data de início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações
Complementares e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de
Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível
no Formulário de Informações Complementares.
RENDA FIXA
AÇÕES
RENDA FIXA
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Abril 2018
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são
adotadas, resultar em perdas
patrimoniais para seus cotistas,
inclusive acarretar perdas superiores
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades
isentas/imunes de impostos e
contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica seus
recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: [email protected]
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento