Download - Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20152
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20153
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20154
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
43
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 5,10 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 3,00 %
Strefa Euro 0,90 %
Polska 3,30 %
Chiny 7,00 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone -0,10 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska -1,50 %
Chiny 1,50 %
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20155
30.2%
21.5%
12.8%
4.16%
-4.5%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
2200
2100
2000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
1900
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
3750
4000
3500
3250
3000
57500
55000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
52500
50000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2600
2500
2400
2300
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
4250
3750
3500
3000
5000
3000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
22000
20000
17500
15000
MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWIMAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
95000
90000
85000
80000
75000
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20158
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20159
3.925
3.441
2.957
2.473
1.990Maj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201510
103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08
103,2103
102,8102,6102,4102,2
102101,8101,6101,4101,2
101100,8100,6100,4100,2
100
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201511
117%
72.7%
28%
-16%
-60%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201512
102,5
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
2014.05.08 2014.06.24 2014.08.12 2014.10.01 2014.11.20 2015.01.14 2015.03.04 2015.05.08
10210110099989796959493929089888786
2014.05.08 2014.06.26 2014.08.20 2014.10.10 2014.12.03 2015.01.30 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201513
5.05%
12.0%
19.1%
-1.9%
-9.0%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201514
110109108107106105104103102101100999897969594932014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
962014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201515
-12%
5.68%
23.9%
-30%
-49%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201516
115114113112111110109108107106105104103102101100999897969594
2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201517
-5.9%
10.7%
27.5%
-22%
-39%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201518
124122120118116114112110108106104102100989694929088
2014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08
1301281261241221201181161141121101081061041021009896949290882014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201519
9.70%
16.2%
22.8%
3.12%
-3.4%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201520
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.05.08
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.05.08 2014.07.10 2014.09.17 2014.11.24 2015.02.04 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201521
35.7%
78.51%
120%
-6.6%
-49%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201522
114112110108106104102100989694929088868482802014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08
1141121101081061041021009896949290888684
2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201523
58.5%
89.5%
120%
27.6%
-3.3%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201524
130
125
120
115
110
105
100
95
2014.05.08 2014.06.11 2014.07.21 2014.08.28 2014.10.06 2014.11.13 2014.12.22 2015.02.03 2015.03.12 2015.05.08
134132130128126124122120118116114112110108106102100
2014.05.08 2014.06.11 2014.07.18 2014.08.26 2014.10.01 2014.11.06 2014.12.15 2015.01.26 2015.03.03 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201525
Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%
36 miesięcy%
Ryzyko1 -> 7
Polski Dług UniLokataQuercus Ochrony Kapitału
3,023,13
12,2012,12
✴✴ ✴
Globalne DłużneJPMorgan-Global Hihg Yield Bond Fund Polska (Skarbiec-JPM AM Funds Polska SFIO)BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)
2,04-9,56
n/d-8,01
✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie Quercus AgresywnyUniKorona Akcje
9,789,20
37,8536,95
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Generali CEE Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich A (EUR)Skarbiec Spółek Wzrostowych
11,6612,77
8,5854,71
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
19,0319,89
n/dn/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Franklin U.S. Opportunities Fund a (Acc) (EUR)
17,2347,45
n/d81,22
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged a1 (Acc) (PLN)Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
-10,55-12,45
n/d8,30
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)
11,189,7
38,83n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) -22,42 -40,17 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) -30,75 -22,90 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201526
63.7%
105%
147%
21.8%
-20%2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201527
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Zdywersyfikowany 45,6
Złoto 17,2
Miedź 15,9
Metale przemysłowe 5,4
Srebro 3,6
Gotówka i Derywaty 2,6
Węgiel 2,2
Aluminium 1,9
Diamenty 1,6
Rudy żelaza 1,5
Platynowce 1,3
10 głównych pozycji %
BHP Biliton Plc 9,8
Rio Tinto Plc 9,4
Glencore Plc 8,9
Randgold Redources Limited 4,6
First Quantum Minerals Ltd 4,2
Mmc Norils Nickel Ojsc 3,5
Freeport-Mcmoran Inc 3,4
Lundin Mining Corporation 3,1
Southern Mining Corporation 3,0
Boliden Ab 2,7
Ekspozycja na kraj %
Wielka Brytania 39,9
Kanada 21,2
Stany Zjednoczone 16,9
Australia 6,7
Szwecja 2,7
Peru 2,3
Francja 2,1
Meksyk 2,0
Republika Poudniowej Afryki 1,8
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.27 2014.12.24 2015.02.25 2015.05.08
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201528
79.44
96.65
113.8
62.23
45.022010 2011 2012 2013 2014 2015
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201529
10 głównych pozycji %
BP 5,5
Schlumberger 5,1
Occidental Petroleum 4,4
BG Group 4,1
Eni 4,0
TransAtlantic Petroleum 3,3
Cenovus Energy 3,0
National Oilwell Varco 3,0
Newfield Exploration 2,9
Marathon Oil 2,9
125120115110105100959085807570656055
2014.05.08 2014.06.04 2014.07.04 2014.08.04 2014.09.03 2014.10.02 2014.10.31 2014.12.02 2015.01.05 2015.02.04 2015.03.05 2015.04.03 2015.05.08
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu
52,6
Zintegrowane konc. naft. i gaz. 23,4
Produkcja sprzętu dla naftowych i gazowych usług wiertniczych
12,2
Naftowe i gazowe usługi wiertnicze 6,8
Nieklasyfikowane 0,8
Ekspozycja na kraj %
Ameryki 50,7
Wielka Brytania 20,5
Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu
15,4
Rejon Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) 0,2
RAPORT MIESIĘCZNY / maj 201530