PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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NOTAS DESCRIPCIÓN
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ESF-02
ESF-03
ESF-05
ESF-08
ESF-09
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ESF-12
ESF-14
VHP-01
VHP-02
EFE-01
EFE-02
EFE-03
l. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
INVENTARIO Y ALMACENES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT-ES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
OTROS PASIV0S CIRCULANTES
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ConcUl§clon_lg CONCILIACIÓN ENTRE__LQ_S INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES
Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES
11. E>E MEMORIA (DE ORDEN):
Ba¡o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO
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MONTO PARCIAL
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MESA DE DINERO
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NOMBRE DE LA CUENTA
GASTOS DE DIFUSION
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FINANCIAMIENTOS
VALES DE COMEDOR
ANTICIPOS DE NOMINA
GASTOS POR COMPROBAR P-4411
GASTOS POR COMPROBAR P-3852
GASTOS POR COMPROBAR P-3392
CUENTA
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NOMBRE DE LA CUENTA
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL
BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS
BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS
BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
UPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLAZO
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SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
NOMBRE DE LA CUENTA
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5 8 MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA
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MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
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1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
ESMERE DE LA CUENTA 8 1
EDIFICIOS E INSTALACIONES
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NOMBRE DE LA CUENTA
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1250 ACTIVOS INTANGIBLES
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NOMBRE DE LA CUENTA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA
COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
EQUIPOS Y APARATOS AUIDIVISUALES
NOMBRE DE LA CUENTA
DA. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES
DA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y
DA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA
EQUIPO DE COMUNICACION Y TE LECOMUN
DA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS
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HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN
D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC
DA. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
OTROS EQUIPOS
OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE
0.A OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
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DERECHO S/BIENES EN REDIMEN DE ARR
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CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
NOTA: ESF-11
OPCION A COMPRA
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1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
DEPOSITOS EN GARANTIA PLG
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SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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CARACTERISTICAS PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS
VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS. EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES
PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS
MONTO 2.872,053.75 n
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INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR
INTERESIRENDIMIENTOS CREDITO NPL
OTROS INGRESOS
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INVERSION NOMINA - CONTRATO 050181 CUENTA 0550833W8 - 1% MILLAR ENTE CTA 0213938523 UNTE CTA 0107547773 ENTE CTA 049459096
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III PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE
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MUNICIPIO DE PENJAMO
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
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TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS
TRANSFERENCIAS PARA A012. DE MAT, Y
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1! SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SEGURO DE EDIFICIOS
s SEGURO DE VEHICULOS
FLETES Y MANIOBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN
INSTAL REP Y MANTEO DE MOBIL Y EC1
INSTAL REP Y MANETO DE B IENES INFO
MANTEO. Y CONSERVACION DE EQUIPO O
INSTAL REP Y MANETO DE MAO OTROS E
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE
SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO
DIFUSION INSTITUCIONAL
DIFUSION DE DIPUTADOS
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
VIATICOS NACIONALES
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONGRESOS Y CONVENCIONES
GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL
GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS OE
GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL
' OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES
INT. DE LA OEUDA INTERNA
MUEBLES DE.OBICIN":666TANTIRW
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAR
COMPUTADORAS Y EQUIPO PE R IF E RICO
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC ION
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN
E4 DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN
OTROS EQUIPOS
SOFTWARE
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTO
OTROS GASTOS VARIOS TOTAL5000
Z. S 1
15 ZIS
513403951
512403452
513403471
51,90.9511
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11
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SALDO FINAL 114,522,697.75 1
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SALDO INICIAL 1,781.088.50 1
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RIII°111.1h2g1=II°811Ar
111:11
1 1
NOMBRE DE LA CUENTA 3210 Ahorro/Desalmo APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT1 APUCACION DE RESERVA NUEVO PALACI APLICACION PROYECTO APLICACION RVA PROYECTO SAF' RVA COMPROMISOS AA . _
APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2307 _ RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2909 _ RESULTADO EJERCICIO 2910 RESULTADO EJERCICIO 2011 _ RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 _ RESULTADO EJERCICIO 2014 RESULTADO EJERCICIO 2015
I
RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS RESULTADO EJERCICIO 2016 ASES RECTIFICAC AA TRANSE O PUB, RANCIO
TOTAL 3200
CUENTA
32202'-'70"1:
111/1
1 1
111
11111
3200 HACIENDA PÉISLICA/PATRIMON/0 GE
1
8 11
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ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
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ESTATAL
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ESTATAL
ESTATAL
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ESTATAL
DONACIONES DE
TIPO
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APORTACIONES
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APORTACIONES
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APORTACIONES
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277,582 21
1.061.455.00 689,152,478.77
SALDO INICIAL
171,417,835.03 1 ta 1 2 8 E
2 2 9 8
195,877.00
63.911.556.11 8 8 8 9 Z"›
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NOMBRE DE LA CUENTA
PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO
APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y
PATRIMONIO AF P-3852
BAJAS ACTIVO FUO
DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO
BAJAS AF P-3852
PATRIMONIO AF P-4411
PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS
DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS
AA TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUE
TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE
TRANSE P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE
TRANSE P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA
AA TRANSE 19/DEUDA PUBLICA
COMP AA TRANNS P/DEUDA PUBLICA PAR
AA TRANSE P/BIE NES MUEBLES E INMUE
AA TRANSE P/APOYO DE OBRAS PUBLICA
CAPFLALIZACIONINTERES REC OBRAS
CAPITALIZAD ION INT ER ES REC EAF ET20
CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS
CAPITAL IZACION RETENCIONES CONTRAT
DONACIONES DE CAPITAL TOTAL
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CUENTA
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311004005
311004006
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SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
FLUJO -4,598,63314 8
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1,084,265.961 17,509,500 80
93,053.191 93,053.19
704.249.91 704,249.91
11.24137 11,245.37 33.900.38
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-1,089,821702,08 99,734,497.74
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NOMBRE DE LA CUENTA BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL
¡ BANCOMER 4411-01556021131 INGRESOS
BANCOMER 4411-0155602151 ESPESOS
BANORTE SERMNOMINA -D903004552 PR BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG
¡ BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751
L BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709
BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P
BANORTE APORTACIONES 00495421E40 P
BANCO INTERACCIONES 00300197990IN
88/4E18.110 192175610101 PRINCIPAL
BANORIE CTA 0107647773 PRINCIPAL
BANORTE NOMINA - CTA. 017942313 PRI
BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI
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ANORTE CTA 0494593962 PRINCIPAL
B
ANONT1PORTAFOLIO INGRESOS'
B
ANORTE'PORTAFOLIO EGRESOS
BANORTE MESA DE DINERO 1506809
BANCO INTERACCIONES 00300197440 IN
BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
TOTAL 1110
CUENTA 111200100
111200101
1
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111.
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11111 Bancosnesorerla 111400300
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SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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NOMBRE DE LA CUENTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
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NOMBRE DE LA CUENTA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA
COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO
OTROS MOBIUARIOS Y EQUIPOS DE ADM
EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCIO
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE N
OTROS EQUIPOS
SOFTWARE
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU
TOTAL:17AD Y1280
CUENTA 12911511
12412512
12413515
12415519 12464584 12465565 12466566
12467567
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SALDO FINAL 12,069,055.65
11,649550.11
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2
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NOMBRE DE LA CUENTA
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones, depreclaclooes, deterioros, obsolescencia y
amortizaciones Esbmaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
Esbrnaciones por pérdida o detengo de activos no circulantes
Deoreclación do bienes ionarebhDs sorionid soue5i ep ucloldoe9.0 e101.0-11000.910 eP112!..!0eldFCI
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Provismnes da pasivos a corto plazo
Provisednes de pastas a largo plazo 115
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Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u
Obsolescencia 2 1
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Pérdidas por responsabilidades
Bonificaciones y descuentos otorgados
Diferencias por tipo de cambio negativas en electivo y equivalentes 'Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
Resultado por posición monetaria S 1
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1 S 1 S
INVERSIÓN PÚBLICA
Inversión pública no capitalizable
Construcción en balees no capitalizable
CUENTA 5500 5510
5511
5512 5513
1 11
:1
1I7
M1 ...
5597 5599 5600 5610 5811
CONCIUACIÓN DEL FLU.IO DE EF ECTIVO
CONCILtUCIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
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1.1.8
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
IMPORTE 364,538,922.17 !
1
1
189,770 07
363,349,152.10
NOMBRE DE LA CUENTA
1.
Ingresos Presupuestados
2.
Más Ingresos contables no presupuestarlos Incremento por variación de inventarlos
Disminución del exceso de estimaciones pot pérdida o deterioro obsolescencia 1 1
1 is 8
Otros ingresos contables no presupuestarios
3.
Menos Ingresos presupuestados no contables
I :
11
1 6: 11 1
Ingresos denuedos de financiamientos Otr os ingresos presupuestarios no contables
Ingresos Contables (4 = 1 ♦ 2 - 3)
CUENTA
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NOMBRE DE LA CUENTA
1. Total de egresos (presupuestarios)
2, Menos egresos presupuestarlos no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educas ional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 111. ;
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Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiónes para contingencias y otras erogaciones espimeles
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3.
Más gastos contables no presiipuestales Estimaciones, depreciaciones. detenoros. obsolescencia y amortizaciones
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18
Otros gastos contables no presupuestales
4.
Total ele Gasto Contable (4 1 - 2 s 3)
CUENTA
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1
7400
5510 MI MI
Bajo protesta de