INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8/10/16 12:49 PM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 4
AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 2016ACTIVO 3,113,812.25 3,108,697.21
ACTIVO CIRCULANTE 890,759.06 885,644.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 873,159.06 878,644.02
EFECTIVO 4,985.06 4,984.86
CAJA/EFECTIVO 4,985.06 4,984.86
AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,985.06 2,984.86
ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 2,000.00 2,000.00
BANCOS/TESORERÍA 680,474.39 685,834.62
BANORTE 677,084.15 682,444.38
BANORTE CTA. 9515 542,125.38 517,151.85
BANORTE CTA. 9974 INMUJER 0.00 0.00
BANORTE CTA. 9854 INMUJER 134,958.77 165,292.53
BAN-BAJIO 3,390.24 3,390.24
BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 0.00 0.00
BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 3,390.24 3,390.24
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,699.61 187,824.54
ANTICIPO IMPUESTOS 4,699.61 4,824.54
SUBSIDIO AL EMPLEO 4,699.61 4,824.54
DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 183,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 170,000.00
FICREA SA DE CV SFP 13,000.00 13,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,600.00 7,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,600.00 7,000.00
GASTOS POR COMPROBAR 17,600.00 7,000.00
LAURA DAVALOS ISAAC 3,000.00 3,000.00
JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00
ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 0.00
BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ 6,000.00 2,000.00
ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 0.00
XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT 600.00 0.00
LISBET HERNANDEZ CARRO 0.00 0.00
CLAUDIA PATRICIA TORRES LOPEZ 8,000.00 0.00
DANIEL REYES TERAN 0.00 2,000.00
2016 2016PASIVO 107,546.96 92,157.67
PASIVO CIRCULANTE 107,546.96 92,157.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 107,546.96 92,157.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,579.98 -971.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO
10,579.98 -971.83
SUELDOS POR PAGAR 10,579.98 -971.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,909.79 18,991.74
TELEFONOS DE MEXICO SAB 18,801.93 18,801.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
56,255.26 55,335.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 34,647.82 33,728.39
I.M.S.S. -497.47 -859.65
I.S.P.T. 40,607.89 39,610.16
I.S.R. HONORARIOS -0.10 135.90
I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.13 0.13
I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 16,523.63 16,682.82
APORTACION GUARDERIA 1,306.20 1,306.20
FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA -812.10 -612.80
FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA -1,185.55 -936.43
PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 265.39 -52.21
IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00
FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA -3,318.18 -3,289.24
SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 3,365.23 3,350.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARHABITAT
21,607.44 21,607.44
ISR RETENIDO HABITAT 21,607.13 21,607.13
IVA RETENIDO HABITAT 0.31 0.31
ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT 0.00 0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARINMUJERES
0.00 0.00
ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES 0.00 0.00
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2016 2016 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 2,223,053.19 2,223,053.19
BIENES MUEBLES 2,218,424.79 2,218,424.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,231,644.79 1,231,644.79
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 623,439.61 623,439.61
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 623,439.61 623,439.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 376,065.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 40,913.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 206,460.62 206,460.62
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 608,205.18 608,205.18
EQUIPO DE COMPUTO 608,205.18 608,205.18
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 426,859.55 426,859.55
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 181,345.63 181,345.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00
EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00
PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 1,491.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00
CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 174,400.00
VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 166,300.00
VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 160,254.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 136,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 339,138.00
ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40
LICENCIAS 4,628.40 4,628.40
2016 20163,006,265.29HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,016,539.54
2,308,315.45 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,308,315.45
642,393.80 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 642,393.80
642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80
642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80
1,665,921.65 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65
1,665,921.65 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65
113,903.36 RESULTADO EJERCICIO 2013 113,903.36
1,552,018.29 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 1,552,018.29
697,949.84 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 708,224.09
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AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 2016 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 4,628.40
LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40
LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40
SUMA DEL ACTIVO: 3,113,812.25 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,113,812.253,108,697.21 3,108,697.21
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CRITERIOS DE FILTRO2016
Ejercicio Comparar:JULIO2016
Mes :Ejercicio :
JUNIO7
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
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2016 DESCRIPCION
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2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,018,711.60 6,108,468.46
INGRESOS DE GESTIÓN 1,384.61 1,141.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,384.61 1,141.47
1,384.61 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,141.47
1,384.61 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 1,141.47
1,384.61 RENDIMIENTO BANCARIO 1,141.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,017,224.59 6,107,224.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 200,000.00 200,000.00
200,000.00 CONVENIOS 200,000.00
200,000.00 CONVENIOS FEDERALES 200,000.00
200,000.00 PROGRAMA INMUJERES 200,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,817,224.59 5,907,224.59
6,817,224.59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,907,224.59
6,817,224.59 INGRESOS MUNICIPALES 5,907,224.59
6,817,224.59 SUBSIDIOS MUNICIPALES 5,907,224.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 102.40 102.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 102.40 102.40
102.40 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 102.40
102.40 BENEFICIOS VARIOS 102.40
102.40 OTROS INGRESOS 102.40
$ 7,018,711.60Total de Ingresos $ 6,108,468.46
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,320,761.76 5,400,244.37
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,282,821.76 5,365,204.37
SERVICIOS PERSONALES 4,677,512.91 3,984,315.52
1,450,454.47 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,243,535.11
1,450,454.47 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,243,535.11
1,314,623.53 SUELDOS 1,126,245.21
135,830.94 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 117,289.90
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1,034,285.29 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 869,401.48
1,034,285.29 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 869,401.48
1,034,285.29 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 869,401.48
899,214.07 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 760,115.29
112,537.64 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 69,286.40
23,338.46 AGUINALDO 15,809.39
78,775.93 PRIMA VACACIONAL 46,327.26
10,423.25 VACACIONES 7,149.75
786,676.43 COMPENSACIONES 690,828.89
480,781.34 COMPENSACION 411,106.24
251,562.85 GRATIFICACION 232,806.81
40,749.30 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 35,186.98
13,582.94 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 11,728.86
149,663.87 SEGURIDAD SOCIAL 128,036.69
126,070.04 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 107,826.50
126,070.04 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 107,826.50
23,593.83 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 20,210.19
18,875.50 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 16,168.52
4,718.33 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 4,041.67
1,143,895.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 983,226.95
60,672.54 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 51,971.32
33,707.57 APORTACION FONDO DE AHORRO 28,873.47
26,964.97 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 23,097.85
49,853.30 PRESTACIONES CONTRACTUALES 44,410.80
49,853.30 APORTACION GUARDERIA 44,410.80
1,033,369.37 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 886,844.83
181,555.55 BONO DE DESPENSA 155,816.05
299,993.87 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 256,970.99
23,091.44 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 19,939.44
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2016 DESCRIPCION
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75,846.20 BONO DE TRANSPORTE 65,234.42
9,507.97 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 8,210.13
394,475.06 BONO DE VIVIENDA 338,449.32
48,899.28 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 42,224.48
MATERIALES Y SUMINISTROS 538,440.09 482,410.02
335,979.81 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 303,261.77
102,307.29 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 76,320.25
102,307.29 MATERIALE DE OFICINA 76,320.25
93,401.69 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 93,401.69
93,401.69 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 93,401.69
4,263.00 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 4,263.00
4,263.00 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 4,263.00
85,224.86 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 85,224.86
85,224.86 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 85,224.86
18,499.82 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,768.82
18,499.82 MATERIALES DE LIMPIEZA 11,768.82
32,283.15 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 32,283.15
32,283.15 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 32,283.15
94,519.30 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 80,207.27
94,519.30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 80,207.27
94,519.30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 80,207.27
81,048.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 72,048.00
81,048.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 72,048.00
81,048.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,048.00
26,892.98 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 26,892.98
8,957.80 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,957.80
17,935.18 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 17,935.18
SERVICIOS GENERALES 1,066,868.76 898,478.83
101,795.97 SERVICIOS BÁSICOS 93,063.19
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11,615.18 ENERGIA ELECTRICA 11,615.18
11,615.18 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 11,615.18
25,020.00 AGUA 23,736.00
25,020.00 SERVICIO DE AGUA 23,736.00
51,519.53 TELEFONIA TRADICIONAL 44,070.75
51,519.53 TELEFONIA TRADICIONAL 44,070.75
13,641.26 TELEFONIA CELULAR 13,641.26
13,641.26 TELEFONIA CELULAR 13,641.26
125,106.40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 107,578.80
16,135.60 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 16,135.60
96,813.60 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 80,678.00
96,813.60 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 80,678.00
626.40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 626.40
11,530.80 OTROS ARRENDAMIENTOS 10,138.80
464.00 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 464.00
10,034.00 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 8,642.00
1,032.80 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 1,032.80
130,047.54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 91,518.13
57,563.06 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 57,563.06
57,563.06 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 57,563.06
3,317.60 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,317.60
2,273.60 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 2,273.60
1,044.00 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 1,044.00
69,166.88 SERVICIOS DE CAPACITACION 30,637.47
69,166.88 CAPACITACION Y EXPOSICION 30,637.47
33,133.79 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 31,317.27
12,275.09 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 10,458.57
12,275.09 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 10,458.57
20,858.70 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 20,858.70
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2016
20,858.70 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20,858.70
370,752.44 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347,100.04
221,804.25 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 199,346.65
221,804.25 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 199,346.65
42,950.69 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 42,950.69
95,417.10 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 94,222.30
95,417.10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 94,222.30
8,759.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,759.20
8,759.20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 8,759.20
1,821.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,821.20
1,821.20 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,821.20
80,227.92 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 34,257.12
80,227.92 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 34,257.12
80,227.92 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 34,257.12
2,345.84 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,345.84
2,345.84 VIATICOS EN EL PAIS 2,345.84
2,345.84 VIATICOS EN EL PAIS 2,345.84
84,435.50 SERVICIOS OFICIALES 62,246.08
74,128.90 GASTOS DE CEREMONIAL 51,939.48
74,128.90 GASTOS DE CEREMONIA 51,939.48
10,306.60 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,306.60
139,023.36 OTROS SERVICIOS GENERALES 129,052.36
10,090.63 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,520.63
3,120.00 TENENCIAS VEHICULARES 3,120.00
1,710.00 VERIFICACION VEHICULAR 1,140.00
5,260.63 DERECHOS LOCALES 5,260.63
55,999.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73
55,999.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 55,999.73
72,933.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 63,532.00
d48Z1fpPxx-mj6wjs6j6T-vh9tphfP3t-4uch8i3hlT
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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72,933.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 63,532.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37,940.00 35,040.00
AYUDAS SOCIALES 37,940.00 35,040.00
37,940.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 35,040.00
37,940.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 35,040.00
1,800.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,800.00
36,140.00 AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 33,240.00
$ 6,320,761.76Total de gastos y Otras Pérdidas $ 5,400,244.37
$ 697,949.84AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 708,224.09
d48Z1fpPxx-mj6wjs6j6T-vh9tphfP3t-4uch8i3hlT
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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2016
Nivel :
2016
Total de cuentas: 150
2016
7Mes Comparar :
JULIOEjercicio :
JUNIOEjercicio Comparar :Mes :
CRITERIOS DE FILTRO
Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
d48Z1fpPxx-mj6wjs6j6T-vh9tphfP3t-4uch8i3hlT
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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CIFRAS EN PESOS
ConceptoHacienda Pública/
PatrimonioContribuido
Hacienda Pública/PatrimonioGenerado
de EjerciciosAnteriores
Hacienda Pública/PatrimonioGenerado
del Ejercicio
Ajustes porcambio de valor TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016
Donaciones de Capital
Aportaciones
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Reservas
Revalúos
Resultados de ejercicios anteriores
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.000.00 0.00
0.00 0.000.000.00 0.00
0.00 642,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,665,921.650.00
642,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,665,921.65
0.00
0.00 0.000.00 0.000.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,308,315.45
0.00
0.00
2,308,315.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
697,949.84
0.00
2,308,315.45
697,949.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
697,949.84
2,308,315.45642,393.801,665,921.650.00 0.00
2,308,315.45642,393.801,665,921.65
3,006,265.29
j519sfx8fp-Tjh7j1hjhm-vmufx6f8Bt-u4c6PiB6lm
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen0.00Impuestos 0.00
0.00Contribuciones de mejoras 0.00
0.00Derechos 0.00
1,141.47Productos de Tipo Corriente 1,384.61
0.00Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
0.00Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 0.00
0.00Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0.00
Participaciones y Aportaciones0.00 Participaciones 0.00
0.00 Aportaciones 0.00
200,000.00 Convenios 200,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas0.00 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
0.00 Transeferencias al Resto del Sector Público 0.00
5,907,224.59 Subsidios y Subvenciones 6,817,224.59
0.00 Ayudas Sociales 0.00
0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00
102.40102.40Otros Ingresos y Beneficios
Aplicación-3,984,315.52Servicios Personales -4,677,512.91
-482,410.02Materiales y Suministros -538,440.09
-898,478.83Servicios Generales -1,066,868.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas-0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -0.00
-0.00 Transferencias al resto del Sector Público -0.00
-0.00 Subsidios y Subvenciones -0.00
-35,040.00 Ayudas Sociales -37,940.00
-0.00 Pensiones y Jubilaciones -0.00
-0.00 Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos -0.00
-0.00 Transferencias a la Seguridad Social -0.00
-0.00 Donativos -0.00
-0.00 Transferencias al Exterior -0.00
Participaciones y Aportaciones
g56j9ubP5b-mZlw9f6ZlT-9f0PbZ9l8P-cTqy3itB6x
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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2016
-0.00 Participaciones -0.00
-0.00 Aportaciones -0.00
-0.00 Convenios -0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 708,224.09697,949.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
OrigenContribuciones de Capital 2,308,315.452,308,315.45
Venta de Activos Físicos 0.000.00Otros -0.00-0.00
AplicaciónBienes Inmuebles y Muebles -2,218,424.79-2,218,424.79
Construcciones en Proceso (Obra Pública ) -0.00-0.00Otros -4,628.40-4,628.40
85,262.2685,262.26Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen Endeudamiento Neto
Interno 0.00 0.00
Externo 0.00 0.00
Incremento de Otros Pasivos 6,568,445.96 5,719,628.08Disminución de Activos Financieros 7,051,236.60 6,136,423.46
AplicaciónIncremento de Activos FinancierosServicios de la Deuda
-7,068,836.60 -6,143,423.46
Interno -0.00 -0.00
Externo -0.00 -0.00
Dismunición de Otros Pasivos -6,460,899.00 -5,627,470.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 89,946.96 85,157.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al EfectivoEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
873,159.06-408,312.77 -408,312.77
878,644.02
g56j9ubP5b-mZlw9f6ZlT-9f0PbZ9l8P-cTqy3itB6x
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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2016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 464,846.29 470,331.25
g56j9ubP5b-mZlw9f6ZlT-9f0PbZ9l8P-cTqy3itB6x
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 DESCRIPCION
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2016
JULIOEjercicio Comparar :
Ejercicio :
JUNIO
Mes :2016
Mes Comparar :2016
CRITERIOS DE FILTRO
g56j9ubP5b-mZlw9f6ZlT-9f0PbZ9l8P-cTqy3itB6x
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 3
AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 2016 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 3,113,812.25 3,108,697.21 5,115.04-0.00
ACTIVO CIRCULANTE 890,759.06 885,644.02 5,115.04-0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 873,159.06 878,644.02 0.005,484.96
EFECTIVO 4,985.06 4,984.86
CAJA/EFECTIVO 4,985.06 4,984.86
BANCOS/TESORERÍA 680,474.39 685,834.62
BANORTE 677,084.15 682,444.38
BAN-BAJIO 3,390.24 3,390.24
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,699.61 187,824.54
ANTICIPO IMPUESTOS 4,699.61 4,824.54
DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 183,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,600.00 7,000.00 10,600.00-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,600.00 7,000.00
GASTOS POR COMPROBAR 17,600.00 7,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 2,223,053.19 2,223,053.19 0.00-0.00
BIENES MUEBLES 2,218,424.79 2,218,424.79 0.00-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,231,644.79 1,231,644.79
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 623,439.61 623,439.61
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 623,439.61 623,439.61
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 608,205.18 608,205.18
EQUIPO DE COMPUTO 608,205.18 608,205.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00
h50j9ubh7x-pTjh7j1hjh-mlmZux9j6P-xBmi5BvT3l-8
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 2 de 3
AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2016
2016 2016 ORIGENES APLICACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40 0.00-0.00
LICENCIAS 4,628.40 4,628.40
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 4,628.40
LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40
2016 2016 APLICACIONESORIGENESPASIVO 107,546.96 92,157.67 15,389.29 -0.00
PASIVO CIRCULANTE 107,546.96 92,157.67 15,389.29 -0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 107,546.96 92,157.67 15,389.29 -0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,579.98 -971.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO
10,579.98 -971.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
56,255.26 55,335.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 34,647.82 33,728.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARHABITAT
21,607.44 21,607.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARINMUJERES
0.00 0.00
2016 2016 APLICACIONESORIGENES3,006,265.29 3,016,539.54HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 -0.00
2,308,315.45 2,308,315.45 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 -0.00
642,393.80 642,393.80 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 -0.00
642,393.80 642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 -0.00
1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00
1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00
10,274.25 -0.00
697,949.84 708,224.09 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 10,274.25 -0.00
SUMA DEL ACTIVO: 3,113,812.25 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,113,812.253,108,697.21 3,108,697.21
h50j9ubh7x-pTjh7j1hjh-mlmZux9j6P-xBmi5BvT3l-8
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 3 de 3
AL 31 DE JULIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2016
CRITERIOS DE FILTRO2016
Ejercicio Comparar:JULIO2016
Mes :Ejercicio :
JUNIO6
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
h50j9ubh7x-pTjh7j1hjh-mlmZux9j6P-xBmi5BvT3l-8
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8/10/16 1:00 PM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/07/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-0-0-0-0 ACTIVO 2,536,234.90 14,391,245.14 13,813,667.79 3,113,812.25 577,577.351
1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 408,312.77 14,296,114.08 13,813,667.79 890,759.06 482,446.292
1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 408,312.77 7,227,277.48 6,762,431.19 873,159.06 464,846.293
1-1-1-1-0 EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.804
1-1-1-1-0 EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.804
1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.80001-000 6
1-1-1-1-0 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 55,711.01 52,720.21 2,985.06 2,990.80001-002 7
1-1-1-1-0 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 23,220.77 21,220.77 2,000.00 2,000.00001-003 7
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 7,114,557.15 6,654,858.41 680,474.39 459,698.744
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 7,114,557.15 6,654,858.41 680,474.39 459,698.744
1-1-1-2-0 BANORTE 130,541.57 7,097,820.77 6,551,278.19 677,084.15 546,542.58001-000 6
1-1-1-2-0 BANORTE CTA. 9515 130,286.74 6,897,820.72 6,485,982.08 542,125.38 411,838.64001-001 7
1-1-1-2-0 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 0.00 254.83 0.00 -254.83001-006 7
1-1-1-2-0 BANORTE CTA. 9854 INMUJER 0.00 200,000.05 65,041.28 134,958.77 134,958.77001-007 7
1-1-1-2-0 SANTANDER 90,234.08 16,736.38 103,580.22 3,390.24 -86,843.84002-000 6
1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 54,537.75 6,686.00 61,223.75 0.00 -54,537.75002-002 7
1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,696.33 10,050.38 42,356.47 3,390.24 -32,306.09002-003 7
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
187,542.86 33,788.55 33,631.80 187,699.61 156.754
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
187,542.86 33,788.55 33,631.80 187,699.61 156.754
1-1-1-6-0 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 33,788.55 33,631.80 4,699.61 156.75001-000 6
1-1-1-6-0 CREDITO AL SALARIO 4,542.86 33,788.55 33,631.80 4,699.61 156.75001-001 7
1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00002-000 6
1-1-1-6-0 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00002-002 7
1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 7,068,836.60 7,051,236.60 17,600.00 17,600.003
1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 50,125.00 32,525.00 17,600.00 17,600.004
1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 50,125.00 32,525.00 17,600.00 17,600.004
1-1-2-2-0 GASTOS POR COMPROBAR 0.00 50,125.00 32,525.00 17,600.00 17,600.00001-000 6
g50j1sbY9b-mZlw9f6Zlu-9jmTbZ6f5B-tZ6c6YlB1m
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/07/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-1-2-2-0 LAURA DAVALOS ISAAC 0.00 4,200.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00001-001 7
1-1-2-2-0 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 8,575.00 8,575.00 0.00 0.00001-005 7
1-1-2-2-0 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00001-006 7
1-1-2-2-0 BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ 0.00 8,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00001-009 7
1-1-2-2-0 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00001-011 7
1-1-2-2-0 XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT 0.00 3,650.00 3,050.00 600.00 600.00001-015 7
1-1-2-2-0 LISBET HERNANDEZ CARRO 0.00 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00001-016 7
1-1-2-2-0 CLAUDIA PATRICIA TORRES LOPEZ 0.00 12,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00001-017 7
1-1-2-2-0 DANIEL REYES TERAN 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00001-018 7
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 7,018,711.60 7,018,711.60 0.00 0.004
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 7,018,711.60 7,018,711.60 0.00 0.004
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 7,018,711.60 7,018,711.60 0.00 0.00001-000 6
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 7,018,711.60 7,018,711.60 0.00 0.00001-001 7
1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 95,131.06 0.00 2,223,053.19 95,131.062
1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 95,131.06 0.00 2,218,424.79 95,131.063
1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 95,131.06 0.00 1,231,644.79 95,131.064
1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 39,156.52 0.00 623,439.61 39,156.525
1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 39,156.52 0.00 623,439.61 39,156.52001-000 6
1-2-4-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 376,065.48 0.00001-001 7
1-2-4-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 40,913.51 0.00001-002 7
1-2-4-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 167,304.10 39,156.52 0.00 206,460.62 39,156.52001-003 7
1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 552,230.64 55,974.54 0.00 608,205.18 55,974.545
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 55,974.54 0.00 608,205.18 55,974.54001-000 6
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 387,544.41 39,315.14 0.00 426,859.55 39,315.14001-001 7
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 164,686.23 16,659.40 0.00 181,345.63 16,659.40001-002 7
1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 10,488.00 0.004
1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.005
1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00001-000 6
g50j1sbY9b-mZlw9f6Zlu-9jmTbZ6f5B-tZ6c6YlB1m
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/07/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-2-4-2-3 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00001-001 7
1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.004
1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.005
1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00001-000 6
1-2-4-4-1 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00001-001 7
1-2-4-4-1 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00001-002 7
1-2-4-4-1 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00001-003 7
1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00001-004 7
g50j1sbY9b-mZlw9f6Zlu-9jmTbZ6f5B-tZ6c6YlB1m
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 31/07/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
2016
Nivel :
Fecha Inicial :Ejercicio :
Total de cuentas:
CRITERIOS DE FILTRO
7
01/01/2016
63
31/07/2016Fecha Final :
g50j1sbY9b-mZlw9f6Zlu-9jmTbZ6f5B-tZ6c6YlB1m
Moneda de
ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo
DEUDA PÚBLICA
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Pesos
Títulos y Valores Pesos
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Pesos
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Finaniceros
Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Pesos
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Finaniceros
Subtotal a Largo Plazo 0.00 0.00
OTROS PASIVOS 92,157.67 107,546.96
Total Deuda y Otros Pasivos 92,157.67 107,546.96
Largo Plazo
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2016
(en pesos)
Denominación de la Deuda
Corto Plazo
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUSCALIENTES
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016
(en pesos)
Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa
1.-
JUICIO LABORAL EN PROCESO PROMOVIDO POR LA C. SANTANA HERMOSILLO EDITH DEL ROSARIO, HASTA EL MOMENTO SE
DESCONOCE LA CANTIDAD QUE SE PUDIERA LLEGAR A DESEMBOLSAR.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
8/10/16 2:40 PM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS
ESTIMADACLAVE DESCRIPCION
1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00
4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00
5 PRODUCTOS 9,000 9,000 1,385 1,385 15.38
6 APROVECHAMIENTOS 0 0 102 102 0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 370,000 370,000 200,000 200,000 54.05
9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,420,000 11,420,000 6,817,225 6,817,225 59.70
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0.00
TOTAL FUENTE DEL INGRESO 11,799,000 11,799,000 59.497,018,712 7,018,712
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACIONANUALDESCRIPCION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
f499f1xlT8-bmZlw9f6Zl-KqjqZbh1x3-Tuu3l8Kch6-t
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTESESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
8/10/16 2:40 PM
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CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACIONANUALDESCRIPCION
SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0
TOTALES 9,000 9,000 16.521,487 1,487
AVANCE DERECAUDACION
RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO
NO TRIBUTARIOSESTIMACION
ANUALCLAVE DESCRIPCION
1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00
2 PRODUCTOS 9,000 9,000 1,385 1,385 15.38
3 APROVECHAMIENTOS 0 0 102 102 0.00
4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 9,000 9,000 16.521,487 1,487
f499f1xlT8-bmZlw9f6Zl-KqjqZbh1x3-Tuu3l8Kch6-t
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO
DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
8/10/16 12:10 PM
Página 1 de 1
AMPLIACIONES-REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO
DEL GASTO
CIFRAS EN PESOS
32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9
1101 GASTO CORRIENTE
100000 SERVICIOS PERSONALES 0 4,104,327 4,677,513 04,677,5134,104,3278,781,840 4,677,5134,677,5138,772,840 9,000
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 281,719 538,440 4,991543,431281,719825,150 538,440543,431674,240 150,910
300000 SERVICIOS GENERALES 17,600 758,293 1,066,869 01,066,869740,6931,825,162 1,066,8691,084,4691,322,920 502,242
400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0 3,740 37,940 037,9403,74041,680 37,94037,94035,000 6,680
TOTAL GASTO CORRIENTE 5,148,07917,600 4,9915,130,47910,805,000 11,473,832 6,320,7626,325,753668,832 6,320,7626,343,353
1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES
0 72,316 95,131 095,13172,316167,447 95,13195,13180,000 87,447
600000 INVERSION PUBLICA 0 35,000 0 0035,00035,000 0035,000 0
TOTAL GASTO DE CAPITAL 107,3160 0107,316115,000 202,447 95,13195,13187,447 95,13195,131
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 756,278 6,420,8845,237,79510,920,000 11,676,278 4,9916,438,484 17,600 6,415,8936,415,8935,255,395
f48Z9uphmY-pt9hmZ1l9h-th9l4xjZ6x-8BtK5c0Tch-8f48Z9uphmY-pt9hmZ1l9h-th9l4xjZ6x-8BtK5c0Tch-8
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
8/10/16 12:11 PM
Página 1 de 2
AMPLIACIONES-REDUCCIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61
032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
5,000 981,935 505,222 476,713 505,222 476,713 505,2220 505,222367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 0976,935
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 505,222981,935 0505,222976,935 505,222476,713 505,222 476,7135,000 0
001002 DEPARTAMENTO JURIDICO
0 1,286,006 449,634 836,372 449,634 836,372 449,6340 449,634367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,286,006
TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 449,6341,286,006 0449,6341,286,006 449,634836,372 449,634 836,3720 0
001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
353,900 4,986,146 3,193,081 1,793,065 3,179,081 1,807,065 3,178,49414,000 3,178,494367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 5874,632,246
TOTAL DEPARTAMENTO 3,193,0814,986,146 5873,178,4944,632,246 3,178,4941,793,065 3,179,081 1,807,065353,900 14,000
001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
38,444 1,127,318 581,528 545,790 577,928 549,390 577,9283,600 577,928367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,088,874
TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 581,5281,127,318 0577,9281,088,874 577,928545,790 577,928 549,39038,444 3,600
002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS
220,132 1,618,041 753,466 864,575 753,466 864,575 753,4660 753,466367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 01,397,909
TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 753,4661,618,041 0753,4661,397,909 753,466864,575 753,466 864,575220,132 0
003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO
-97,520 664,361 316,959 347,402 316,959 347,402 316,9590 316,959367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 0761,881
a579Zux6x9-xtZ6m9slZ6-t6hlKpj9hx-P3tqYcimc6-P
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
8/10/16 12:11 PM
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AMPLIACIONES-REDUCCIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61
TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 316,959664,361 0316,959761,881 316,959347,402 316,959 347,402-97,520 0
004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR
236,323 1,012,472 638,594 373,877 638,594 373,877 634,1910 634,191367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 4,404776,149
TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 638,5941,012,472 4,404634,191776,149 634,191373,877 638,594 373,877236,323 0
756,278 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 6,415,893 4,991TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000
5,255,395 4,9916,438,484 6,420,8841,152,342 06,415,89311,676,2781,908,621TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 17,600 4,99110,920,000 5,237,795 6,415,893
a579Zux6x9-xtZ6m9slZ6-t6hlKpj9hx-P3tqYcimc6-Pa579Zux6x9-xtZ6m9slZ6-t6hlKpj9hx-P3tqYcimc6-P
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
8/10/16 12:10 PM
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AMPLIACIONES-REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
CIFRAS EN PESOS
32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9
032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 476,713 505,222 0505,222476,713981,935 505,222505,222976,935 5,000
001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 0 836,372 449,634 0449,634836,3721,286,006 449,634449,6341,286,006 0
001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 14,000 1,807,065 3,178,494 5873,179,0811,793,0654,986,146 3,178,4943,193,0814,632,246 353,900
001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN YVINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3,600 549,390 577,928 0577,928545,7901,127,318 577,928581,5281,088,874 38,444
002001 OFICINA DEL COORDINADOR DETRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVADE GÉNERO Y PROYECTOS
0 864,575 753,466 0753,466864,5751,618,041 753,466753,4661,397,909 220,132
003001 OFICINA DEL COORDINADOR DEPREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DELA VIOLENCIA DE GENERO
0 347,402 316,959 0316,959347,402664,361 316,959316,959761,881 -97,520
004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LAUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LASVIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR
0 373,877 634,191 4,404638,594373,8771,012,472 634,191638,594776,149 236,323
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 5,255,39517,600 4,9915,237,79510,920,000 11,676,278 6,415,8936,420,884756,278 6,415,8936,438,484
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 756,278 6,420,8845,237,79510,920,000 11,676,278 4,9916,438,484 17,600 6,415,8936,415,8935,255,395
d579Zux6m5-xtZ6m9slZ6-t6Ziipj9hx-P3tqYcimc6-Pd579Zux6m5-xtZ6m9slZ6-t6Ziipj9hx-P3tqYcimc6-P