Download - Jahresabschluss 2017 - Verbandsgemeinde Linz
Jahresabschluss 2017
Ortsgemeinde Vettelschoß
Jahresabschluss 2017
Gemäß § 108 Gemeindeordnung §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung
Jahresabschluss 2017
Inhaltsangabe nach Kapiteln
Kapitel Seite
Aufstellungsvermerk 4
Ergebnisrechnung 5
Finanzrechnung 9
Teilrechnungen 14
Bilanz 76
Anhang 78
Rechenschaftsbericht 88
Anlagenübersicht 100
Sonderpostenübersicht 101
Forderungsübersicht 102
Verbindlichkeitenübersicht 103
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-haltsermächtigungen
104
I. AUFSTELLUNGSVERMERK Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):
1. Ergebnisrechnung 2. Finanzrechnung 3. Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnung 3.2 Teilfinanzrechnung 4. Bilanz 5. Anhang
Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):
6. Rechenschaftsbericht 7. Anlagenübersicht 8. Forderungsübersicht 9. Verbindlichkeitenübersicht 10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Vettelschoß zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt. Vettelschoß, den 19.10.2018 Heinrich Freidel Ortsbürgermeister Siegel
4
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 4
Ergebnisrechnung 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
-1.570.999,51
1.114.144,97
0,00 303.438,00
429.142,12
105.846,05
0,00
0,00 1.713.196,21
2.094.767,84 1.546.704,10
6.102.271,69
1.162.264,07
0,00 292.085,38
419.304,38
134.720,21
0,00
0,00 1.030.181,33
9.140.827,06 1.568.908,79
01
02
03 04
05
06
07
08 09
10 11
633.810,69
222.319,07
0,00 6.682,38
-73.813,62
31.480,21
0,00
0,00 903.681,33
1.724.160,06 36.208,79
40110000401200004013100040210000402200004033000040521000
41442000414430004144600041451000414900004151000041610000
43210000
432240004322500043700000
43900000
44110000441200004414000044190000
442420004424300044249100
4425100044290000
46112000
46113000
46130000
46220000
4625000046611000
4661400046629000
50110000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleich
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungenvom Land
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungenfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von StraßenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.KonzessionsabgabenErträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstige
Bürgermeister
3.123,21 550.897,34
-4.233.422,74 1.629.098,22
304.458,16 10.262,50
164.583,80
24.915,11 1.003.949,56
531,42 700,00
3.451,27 56.959,61 23.638,00
62.338,90
14.121,00 280,00
213.116,00
13.582,10
45.864,47 278.425,29
50.637,40 54.214,96
693,00 1.421,55
0,00
78.624,68 25.106,82
93.902,63
1.259,50
4.045,65
299,27
109.507,86 3.070,60
5.127,28 1.495.983,42
36.024,00
3.123,09 552.110,27
3.163.750,61 1.776.724,92
384.110,60 10.427,50
212.024,70
18.371,60 1.059.901,15
1.381,43 150,00
1.210,89 57.340,00 23.909,00
51.082,80
16.429,00 441,00
209.030,80
15.101,78
31.372,83 277.742,54
50.677,03 59.511,98
2.437,33 1.743,53 8.823,23
90.261,44 31.454,68
13.812,19
274,25
58.624,45
988,75
113.686,23 21.323,39
21.431,14 800.040,93
36.024,00
-26,91 4.610,27
163.750,61 293.552,92
79.271,60 627,50
92.024,70
-3.058,40 213.901,15
1.381,43 150,00
1.210,89 2.325,00 6.409,00
732,80
4.429,00 141,00-743,20
2.122,78
10.479,83-81.482,46
1.677,03-4.488,02
2.437,33 1.743,53 8.823,23
13.961,44 4.514,68
7.812,19
274,25
58.624,45
-1.511,25
-4.313,77 21.323,39
21.431,14 800.040,93
-1.976,00
5.468.461
939.945
0 285.403
493.118
103.240
0
0 126.500
7.416.667 1.532.700
3.150 547.500
3.000.000 1.483.172
304.839 9.800
120.000
21.430 846.000
0 0 0
55.015 17.500
50.350
12.000 300
209.774
12.979
20.893 359.225
49.000 64.000
0 0 0
76.300 26.940
6.000
0
0
2.500
118.000 0
0 0
38.000
Ansatz2017
7.673.271,20
48.119,10
0,00-11.352,62
-9.837,74
28.874,16
0,00
0,00-683.014,88
7.046.059,22 22.204,69
-0,12 1.212,93
7.397.173,35 147.626,70
79.652,44 165,00
47.440,90
-6.543,51 55.951,59
850,01-550,00
-2.240,38 380,39 271,00
-11.256,10
2.308,00 161,00
-4.085,20
1.519,68
-14.491,64-682,75
39,63 5.297,02
1.744,33 321,98
8.823,23
11.636,76 6.347,86
-80.090,44
-985,25
54.578,80
689,48
4.178,37 18.252,79
16.303,86-695.942,49
0,00
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
5
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
2 von 4
Ergebnisrechnung 2017
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
0,00 978.586,37
880.143,39
0,00 901.900,19
885.554,87
12 13
14
0,00-904.200,81
26.219,87
501200005014000050190000
502210005032000050420000506990005079100050820000
52210000
5231100052313000
523210005232200052323000
52323001
52338000
523380015233900052351000523520005235300052370000
52380000
524200005243000052440000
52450000
52460000
5249000052542000525430005254400052920000
53220000
53230000
53300000
5341000053420000534300005344000053450000
BeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeEhrensoldrückstellungenArbeitnehmer
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - BetriebsstoffeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStreusalz-VerbrauchSonstigesWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliothekenund sonstigen SammlungenSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterAbschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit Kulturanlagenmit Sportanlagen
944,06 5.441,77
363,90
1.157.231,93 84.916,31
233.851,49 1.380,00
25.300,00 1.250,64
64.704,21
15.865,56 165.318,31
19.110,91 229,45
343.662,62
12.022,04
115.073,24
10.211,10 0,00
21.963,35 10.208,90
1.629,68 46.663,96
13.637,42
67.487,38 230,47 452,84
11.413,22
0,00
1.847,23 3.521,79 7.387,45
0,00 45.945,24
2.196,00
37.464,75
4.112,60
4.824,00 45.306,00 43.548,00
5.988,00 82.536,00
999,60 4.084,60
340,46
1.191.703,01 84.918,24
241.999,72 0,00 0,00
8.839,16
58.497,09
15.762,92 153.112,74
14.266,55 239,34
294.815,56
8.157,15
155.360,94
10.577,51 0,00
15.196,80 12.722,11
9.342,16 27.077,86
12.306,59
69.451,24 93,85
539,81
8.171,95
0,00
2.873,86 2.357,47
500,12 0,00
30.476,57
2.196,00
37.901,97
3.887,26
4.944,18 45.311,00 43.788,00
5.988,00 82.061,00
999,60-415,40
-59,54
29.503,01-6.581,76 5.899,72
0,00 0,00
8.839,16
-21.502,91
2.762,92-716.187,26
-5.933,45-260,66
-75.584,44
3.157,15
-58.919,06
577,51-5.000,00
196,80-3.277,89 6.342,16
-14.922,14
-21.993,41
2.451,24-906,15-210,19
-4.408,05
-500,00
-1.026,14-1.292,53
50,12-691,00
12.876,57
0,00
9.469,97
588,26
120,18 0,00
240,00 0,00 0,00
0 1.806.101
859.335
0 4.500
400
1.162.200 91.500
236.100 0 0 0
80.000
13.000 869.300
20.200 500
370.400
5.000
214.280
10.000 5.000
15.000 16.000
3.000 42.000
34.300
67.000 1.000
750
12.580
500
3.900 3.650
450 691
17.600
2.196
28.432
3.299
4.824 45.311 43.548
5.988 82.061
Ansatz2017
0,00-76.686,18
5.411,48
55,54-1.357,17
-23,44
34.471,08 1,93
8.148,23-1.380,00
-25.300,00 7.588,52
-6.207,12
-102,64-12.205,57
-4.844,36 9,89
-48.847,06
-3.864,89
40.287,70
366,41 0,00
-6.766,55 2.513,21 7.712,48
-19.586,10
-1.330,83
1.963,86-136,62
86,97
-3.241,27
0,00
1.026,63-1.164,32-6.887,33
0,00-15.468,67
0,00
437,22
-225,34
120,18 5,00
240,00 0,00
-475,00
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
6
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
3 von 4
Ergebnisrechnung 2017
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 4.557.402,96
0,00-8.005.204,87
0,00 4.424.988,92
0,00 942.437,11
15 16
17 18
0,00-584.966,08
0,00 720.897,11
534700005349000053580000
53590000
5371000053810000538200005385200053853000
541440005414700054310000544120005442100054423000
5611000056120000
5613100056140000
56150000
5619000056210000562430005624900056253000
56255000
5631000056321000563220005633100056341000563460005635100056380000564110005641200056413000564140005641900056420000
565120005651300056520000
565510005655200056560000
mit Verwaltungsgebäudenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensKunstgegenständeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
an Zweckverbändean rechtsfähige StiftungenGewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinden
Aufwendungen für PersonaleinstellungenAufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenaufwendungenMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Aufwendungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenTransportkostenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagenFinanzanlagenVerluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungEinstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
17.694,00 139.163,00 387.696,44
4.595,00
252,00 23.563,53 47.355,07 22.115,00 11.734,00
627,97 0,00
633.129,99 198.317,00
2.522.583,00 1.202.745,00
0,00 4.678,36
1.478,95 3.895,51
2.030,72
0,00 0,00
575,28 0,00
5.156,70
1.172,75
4.654,89 770,16
1.109,77 4.159,04 9.013,27
489,84 0,00
10.753,98 77.982,65
3.996,55 7.241,02
18.087,42 2.066,27 5.866,89
7.020,29 5,26 0,00
-9.692.578,60 1.636,91
1.496.963,42
17.700,00 146.481,65 387.176,59
4.650,60
252,00 23.266,00 48.631,55 21.225,52 10.093,55
795,65 2.500,00
538.201,27 187.578,00
2.463.959,00 1.231.955,00
1.071,96 7.541,28
1.492,07 5.553,02
1.372,19
2.847,73 70,00
776,40 160,80
9.148,06
955,87
5.663,83 711,25
1.026,91 1.883,89 9.410,14
356,80 152,77 234,91
88.297,57 3.574,73 7.204,98
20.243,70 2.066,27 5.853,46
888,00 6,99
-57.632,04
-4.314,02 8.404,73
800.103,71
-11,00 6.880,65 5.343,59
54,60
0,00 69,00
3.216,55 123,52 124,55
795,65 2.500,00
-91.798,73-90.422,00
-406.041,00 0,00
1.071,96-8,72
-407,93 4.753,02
72,19
2.847,73 70,00
-623,60 160,80
-8.851,94
-11.544,13
-2.236,17-688,75-573,09
-1.416,11 410,14-151,20 102,77
-4.765,09 16.977,57
-925,27-795,02 443,70-283,73
-8,54
888,00 6,99
-57.632,04
-4.314,02 8.404,73
800.103,71
0 5.009.955
0 221.540
17.711 139.601 381.833
4.596
252 23.197 45.415 21.102
9.969
0 0
630.000 278.000
2.870.000 1.231.955
0 7.550
1.900 800
1.300
0 0
1.400 0
18.000
12.500
7.900 1.400 1.600 3.300 9.000
508 50
5.000 71.320
4.500 8.000
19.800 2.350 5.862
0 0 0
0 0 0
Ansatz2017
0,00-132.414,04
0,00 8.947.641,98
6,00 7.318,65
-519,85
55,60
0,00-297,53
1.276,48-889,48
-1.640,45
167,68 2.500,00
-94.928,72-10.739,00-58.624,00 29.210,00
1.071,96 2.862,92
13,12 1.657,51
-658,53
2.847,73 70,00
201,12 160,80
3.991,36
-216,88
1.008,94-58,91-82,86
-2.275,15 396,87-133,04 152,77
-10.519,07 10.314,92
-421,82-36,04
2.156,28 0,00
-13,43
-6.132,29 1,73
-57.632,04
9.688.264,58 6.767,82
-696.859,71
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
7
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
4 von 4
Ergebnisrechnung 2017
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen ausdem kommunalen Finanzausgleich
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
-42.368,05
2.137.135,89-2.219.693,00
10.194,98
-2.229.887,98-92.752,09
0,00
37,01
-37,01-92.789,10
424.055,00
0,00
-516.844,10
8.723.789,88
417.037,18 34.584,00
12.672,61
21.911,39 438.948,57
27.126,49
0,00
27.126,49 466.075,06
0,00
424.055,00
890.130,06
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28 29
30
31
-705.841,12
2.430.001,18 9.484,00
-5.422,39
14.906,39 2.444.907,57
27.126,49
0,00
27.126,49 2.472.034,06
0,00
424.055,00
2.896.089,06
567100005672000056820000569200005693000056990000
47920000
47990000
5743000057490000575110005751900057910000
57990000
49900000
59900000
59100000
49100000
GewerbesteuerKörperschaftsteuerKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige
an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
332,40-815,51
1.402,00 500,00
2.600,74 12.548,20
-2.219.693,00
0,00
94,40 168,71
0,00 6.946,87 2.985,00
0,00
0,00
37,01
424.055,00
0,00
204,00 465,25
1.406,00 600,00
1.810,98 12.822,92
34.584,00
0,00
64,02 0,00 0,00
6.020,59 6.588,00
0,00
27.126,49
0,00
0,00
424.055,00
-8.296,00-5.534,75
106,00-900,00
-1.389,02-4.177,08
9.584,00
-100,00
-4.935,98-2.125,00
-10.770,00 6.020,59 6.588,00
-200,00
27.126,49
0,00
0,00
424.055,00
9.429.631
-2.012.964 25.100
18.095
7.005-2.005.959
0
0
0-2.005.959
0
0
-2.005.959
8.500 6.000 1.300 1.500 3.200
17.000
25.000
100
5.000 2.125
10.770 0 0
200
0
0
0
0
Ansatz2017
8.766.157,93
-1.720.098,71 2.254.277,00
2.477,63
2.251.799,37 531.700,66
27.126,49
-37,01
27.163,50 558.864,16-424.055,00
424.055,00
1.406.974,16
-128,40 1.280,76
4,00 100,00-789,76 274,72
2.254.277,00
0,00
-30,38-168,71
0,00-926,28
3.603,00
0,00
27.126,49
-37,01
-424.055,00
424.055,00
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
8
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 5
Finanzrechnung 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige laufende Einzahlungen
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit- Personalauszahlungen
5.989.760,96
1.065.528,61
0,00
75.326,65
453.854,43
97.772,78
0,00
0,00
147.693,81
7.829.937,24
1.385.425,37
5.927.977,47
1.104.419,04
0,00
103.455,06
512.236,61
128.329,50
0,00
0,00
137.094,84
7.913.512,52
1.692.951,06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
446.691,47
219.489,04
0,00
40.805,06
-23.321,39
32.529,50
0,00
0,00
-55.715,16
660.478,52
160.251,06
6011000060120000601310006021000060220000603300006049000060521000
61442000614430006144600061451000614900006161000061851000
63210000
6322400063225000
64110000641200006414000064190000
64242000642430006424900064249100
6425100064290000
66112000
66220000
6625000066400000
66800000
70110000701200007014000070190000
702210007032000070420000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerSonstigeFamilienleistungsausgleich
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon Sonstigenvom Landvon privaten Unternehmen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungenfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von Straßen
Einzahlungen aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.KonzessionsabgabenEinzahlungen aus Erstattung der UmsatzsteuerSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
3.123,21 551.711,09
3.349.050,90 1.573.078,94
304.009,53 10.079,43 42.572,85
156.135,01
27.588,36 1.003.949,56
631,42 1.595,00 5.126,27
23.638,00 3.000,00
61.993,15
12.893,50 440,00
82.044,47 259.521,63
51.540,12 60.748,21
693,00 628,53
6.039,89 0,00
76.218,40 14.192,96
6.000,00
298,27
109.507,86 29.753,25
2.134,43
36.024,00 944,06
5.738,67 363,90
1.050.833,87 77.253,93
212.636,92
3.115,09 552.989,72
2.867.787,83 1.830.277,87
387.387,39 10.520,88 51.093,20
224.805,49
18.877,46 1.059.901,15
531,43 150,00
1.050,00 23.909,00
0,00
85.365,56
17.468,50 621,00
128.037,25 280.176,87
50.222,23 53.800,26
2.437,33 2.145,63 5.685,46 8.823,23
91.287,33 17.950,52
6.000,00
1.239,75
113.686,23 22.534,76
-6.365,90
36.024,00 999,60
4.259,60 340,46
1.295.861,28 92.486,27
262.979,85
-34,91 5.489,72
-132.212,17 347.105,87
82.548,39 720,88
38.268,20 104.805,49
-2.552,54 213.901,15
531,43 150,00
1.050,00 6.409,00
0,00
35.015,56
5.468,50 321,00
72.144,25-86.488,13
1.222,23-10.199,74
2.437,33 2.145,63
185,46 8.823,23
14.987,33 3.950,52
0,00
-1.260,25
-4.313,77-43.775,24
-6.365,90
-1.976,00 999,60-240,40
-59,54
133.661,28 986,27
26.879,85
5.481.286
884.930
0
62.650
535.558
95.800
0
0
192.810
7.253.034
1.532.700
3.150 547.500
3.000.000 1.483.172
304.839 9.800
12.825 120.000
21.430 846.000
0 0 0
17.500 0
50.350
12.000 300
55.893 366.665
49.000 64.000
0 0
5.500 0
76.300 14.000
6.000
2.500
118.000 66.310
0
38.000 0
4.500 400
1.162.200 91.500
236.100
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
-61.783,49
38.890,43
0,00
28.128,41
58.382,18
30.556,72
0,00
0,00
-10.598,97
83.575,28
307.525,69
-8,12 1.278,63
-481.263,07 257.198,93
83.377,86 441,45
8.520,35 68.670,48
-8.710,90 55.951,59
-99,99-1.445,00-4.076,27
271,00-3.000,00
23.372,41
4.575,00 181,00
45.992,78 20.655,24-1.317,89-6.947,95
1.744,33 1.517,10
-354,43 8.823,23
15.068,93 3.757,56
0,00
941,48
4.178,37-7.218,49
-8.500,33
0,00 55,54
-1.479,07-23,44
245.027,41 15.232,34 50.342,93
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
9
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
2 von 5
Finanzrechnung 2017
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
- Auszahlungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Auszahlungen
0,00
934.500,25
4.557.242,97
0,00
311.984,55
0,00
898.322,70
4.300.927,40
0,00
338.905,44
12
13
14
15
16
0,00
-907.778,30
-709.027,60
0,00
7.645,44
70699000
72210000
7231100072313000
723210007232200072323000
72338000
7233900072351000723520007235300072370000
72380000
724200007243000072440000
72450000
72460000
7249000072542000725430007254400072920000
741440007414700074310000744120007442100074423000
7611000076120000
7613100076140000
76150000
7619000076210000762430007624900076253000
Sonstige
Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenfür SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeErwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungensonstige Auszahlungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean ZweckverbändeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
an Zweckverbändean rechtsfähige StiftungenGewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinde
Auszahlungen für PersonaleinstellungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenauszahlungenMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
1.630,02
64.981,21
16.356,96 144.866,98
18.153,44 229,45
335.811,80
133.189,60
0,00 21.954,96 10.507,59
1.629,68 45.246,23
13.637,42
67.774,43 205,48 452,84
11.465,98
0,00
2.079,88 2.982,89
490,86 341,83
42.140,74
829,09 0,00
664.295,88 198.317,00
2.522.583,00 1.171.218,00
0,00 5.594,66
1.466,70 5.693,55
2.030,72
0,00 0,00
575,28 0,00
5.151,70
0,00
59.346,09
9.853,28 151.614,81
16.492,76 239,34
321.740,61
137.934,12
0,00 14.745,80 11.797,29
9.290,69 27.618,65
12.306,59
71.117,20 98,85
539,81
7.856,92
0,00
2.789,14 2.896,37 7.396,71
0,00 32.647,67
679,07 2.500,00
414.256,33 187.578,00
2.463.959,00 1.231.955,00
1.071,96 7.986,56
1.368,71 8.081,04
1.372,19
1.347,73 70,00
776,40 160,80
9.153,06
0,00
-20.653,91
-3.146,72-717.685,19
-3.707,24-260,66
-53.659,39
-86.345,88
-5.000,00-254,20
-4.202,71 6.290,69
-14.381,35
-21.993,41
4.117,20-901,15-210,19
-4.723,08
-500,00
-1.110,86-753,63
6.946,71-691,00
15.047,67
679,07 2.500,00
-215.743,67-90.422,00
-406.041,00 0,00
1.071,96 436,56
-531,29 7.281,04
72,19
1.347,73 70,00
-623,60 160,80
-8.846,94
0
1.806.101
5.009.955
0
331.260
0
80.000
13.000 869.300
20.200 500
375.400
224.280
5.000 15.000 16.000
3.000 42.000
34.300
67.000 1.000
750
12.580
500
3.900 3.650
450 691
17.600
0 0
630.000 278.000
2.870.000 1.231.955
0 7.550
1.900 800
1.300
0 0
1.400 0
18.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
0,00
-36.177,55
-256.315,57
0,00
26.920,89
-1.630,02
-5.635,12
-6.503,68 6.747,83
-1.660,68 9,89
-14.071,19
4.744,52
0,00-7.209,16 1.289,70 7.661,01
-17.627,58
-1.330,83
3.342,77-106,63
86,97
-3.609,06
0,00
709,26-86,52
6.905,85-341,83
-9.493,07
-150,02 2.500,00
-250.039,55-10.739,00-58.624,00 60.737,00
1.071,96 2.391,90
-97,99 2.387,49
-658,53
1.347,73 70,00
201,12 160,80
4.001,36
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
10
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
3 von 5
Finanzrechnung 2017
Summe der laufenden Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Außerordentliche Einzahlungen
- Außerordentliche Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
7.189.153,14
640.784,10
15.501,00
13.125,80
2.375,20
643.159,30 0,00
0,00
0,00 643.159,30
23.900,00
137.281,29
0,00
47.273,26
7.231.106,60
682.405,92
35.915,00
13.048,49
22.866,51
705.272,43 27.126,49
0,00
27.126,49 732.398,92
67.523,28
103.174,22
0,00
74.503,73
17
18
19
20
21
22 23
24
25 26
27
28
29
30
-1.448.909,40
2.109.387,92
10.815,00
-5.046,51
15.861,51
2.125.249,43 27.126,49
0,00
27.126,49 2.152.375,92
65.473,28
-21.825,78
0,00
74.503,73
76255000
7631000076321000763220007633100076341000763460007635100076380000764110007641200076413000764140007641900076420000
76500000767100007672000076820000769200007693000076990000
67920000
67990000
774300007745000077490000775110007751900077910000
77990000
66900000
681420006814300068166200
682590006827000068280000
68510000
Auszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenTransportkostenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen für UmsatzsteuerüberhangGewerbesteuerKörperschaftsteuerKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige
an Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige
Außerordentliche Einzahlungen
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom Land
vom sonstigen privaten BereichGrabnutzungsentgelteAnzahlungen auf Grabnutzungsentgelte
Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.172,75
4.902,39 770,16
1.109,77 3.183,94 8.994,00
489,84 0,00
7.618,05 77.982,65
3.996,55 7.241,02
18.087,42 2.066,27 5.846,67
135.380,98 0,00 0,00
1.402,00 500,00
2.620,74 8.106,74
15.501,00
0,00
3.140,15 926,25
0,00 0,00
6.136,40 2.923,00
0,00
0,00
0,00 3.900,00
20.000,00
120.112,29 14.645,00
2.524,00
48.140,86
955,87
5.464,57 611,47
1.026,91 4.292,09 9.415,61
356,80 0,00
4.793,08 85.481,49
3.574,73 7.204,98
18.924,36 2.066,27 5.852,22
136.645,57 536,40-815,51
1.406,00 600,00
1.830,98 17.293,10
35.915,00
0,00
94,40 0,00
168,71 0,00
6.136,38 6.649,00
0,00
27.126,49
2.050,00 0,00
65.473,28
81.106,22 19.750,00
2.318,00
29.261,00
-11.544,13
-2.435,43-788,53-573,09 992,09 415,61-151,20
-50,00-206,92
14.161,49-925,27-795,02-875,64-283,73
-9,78
26.925,57-7.963,60-6.815,51
106,00-900,00
-1.369,02 293,10
10.915,00
-100,00
-4.905,60 0,00
-1.956,29-10.770,00
6.136,38 6.649,00
-200,00
27.126,49
0,00 0,00
65.473,28
-25.893,78 4.750,00
-682,00
29.261,00
8.680.016
-1.426.982
25.100
18.095
7.005
-1.419.977 0
0
0-1.419.977
2.050
125.000
0
0
12.500
7.900 1.400 1.600 3.300 9.000
508 50
5.000 71.320
4.500 8.000
19.800 2.350 5.862
109.720 8.500 6.000 1.300 1.500 3.200
17.000
25.000
100
5.000 0
2.125 10.770
0 0
200
0
2.050 0 0
107.000 15.000
3.000
0
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
41.953,46
41.621,82
20.414,00
-77,31
20.491,31
62.113,13 27.126,49
0,00
27.126,49 89.239,62
43.623,28
-34.107,07
0,00
27.230,47
-216,88
562,18-158,69
-82,86 1.108,15
421,61-133,04
0,00-2.824,97 7.498,84
-421,82-36,04
836,94 0,00 5,55
1.264,59 536,40-815,51
4,00 100,00-789,76
9.186,36
20.414,00
0,00
-3.045,75-926,25 168,71
0,00-0,02
3.726,00
0,00
27.126,49
2.050,00-3.900,00
45.473,28
-39.006,07 5.105,00
-206,00
-18.879,86
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
11
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
4 von 5
Finanzrechnung 2017
+ Einzahlungen für Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- uns Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur LiquiditätssicherungSaldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung+ Abnahme der liquiden Mittel
- Zunahme der liquiden Mittel
Veränderung der liquiden MittelSaldo der Ein- und Auszahlungen aus FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus durchlaufenden Geldern
0,00
0,00
0,00
0,00
208.454,55 193.837,30
136.306,27
0,00
0,00
0,00
0,00
330.143,57-121.689,02 521.470,28
0,00
81.252,00
-81.252,00
-4.019.781,65
0,00
-4.019.781,65
3.581.697,80
0,00
3.581.697,80-519.335,85
361.724,85
0,00
0,00
0,00
0,00
245.201,23 83.239,45
283.224,90
0,00
0,00
2.031,64
0,00
368.495,99-123.294,76 609.104,16
0,00
81.252,00
-81.252,00
0,00
0,00
0,00
-534.218,06
0,00
-534.218,06-615.470,06
366.075,78
31
32
33
34
35 36
37
38
39
40
41
42 43 44 45
46
47
48
49
50
51
52
53 54
55
0,00
0,00
0,00
0,00
118.151,23-75.630,55
-758.975,10
0,00
0,00
2.031,64
0,00
-832.574,01 950.725,24
3.103.101,16-670.020,00
-11.330,00
-658.690,00
-838.659,00
0,00
-838.659,00
-534.218,06
0,00
-534.218,06-2.031.567,06
-12.359,22
68520000
68530000
68561000
78420000
78440000
78510000
78520000
78530000
78531000
78560000
78571000
78593000
78831000
69252000
79251000
69444000
79643000
69800000
Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Investitionszuschüsse NutzungsberechtigterAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche RechteAuszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und BodenAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
Fertige Erzeugnisse
Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
Kredite in Euro-Währung (fester Zins)
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
für Gemeinden und Gemeindeverbände
-2.128,10
0,00
1.260,50
142.617,30
51.220,00
1.684,60
0,00
0,00
4.180,18
32.762,53
3.861,00
93.817,96
0,00
0,00
81.252,00
-4.019.781,65
3.581.697,80
361.724,85
0,00
43.912,48
1.330,25
32.019,45
51.220,00
152,26
1.826,81
2.683,33
0,00
6.280,00
5.942,07
266.340,43
2.031,64
0,00
81.252,00
0,00
-534.218,06
360.708,79
0,00
43.912,48
1.330,25
-45.630,55
-30.000,00
152,26
1.826,81
-17.316,67
-50.000,00
-24.220,00
-20.557,93
-648.859,57
2.031,64
-670.020,00
-11.330,00
-838.659,00
-534.218,06
-17.726,21
0
0
0
0
127.050 158.870
1.042.200
0
0
0
0
1.201.070-1.074.020-2.493.997
670.020
92.582
577.438
838.659
0
838.659
0
0
0 1.416.097
378.435
0
0
0
77.650
81.220
0
0
20.000
50.000
30.500
26.500
915.200
0
670.020
92.582
838.659
0
378.435
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
36.746,68-110.597,85
146.918,63
0,00
0,00
2.031,64
0,00
38.352,42-1.605,74
87.633,88 0,00
0,00
0,00
4.019.781,65
0,00
4.019.781,65
-4.115.915,86
0,00
-4.115.915,86-96.134,21
4.350,93
2.128,10
43.912,48
69,75
-110.597,85
0,00
-1.532,34
1.826,81
2.683,33
-4.180,18
-26.482,53
2.081,07
172.522,47
2.031,64
0,00
0,00
4.019.781,65
-4.115.915,86
-1.016,06
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
12
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
5 von 5
Finanzrechnung 2017
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden GeldernAnfangsbestand liquide Mittel
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres
Veränderung liquide Mittel VG GesamtSaldo Zeilen 44, 47, 53, 55, 56
361.724,85
0,00
4.231,47
6.365,90
2.134,43
360.708,79
5.366,99
6.365,90
5.366,99
-998,91
56
57
60
-17.726,21
5.366,99
6.365,90
1.083.266,99
1.076.901,09
69920000
79800000
treuhänderische Gelder
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
361.724,85
5.366,99
360.708,79
5.366,99
-17.726,21 378.435
0
0
-1.077.900
-1.077.900
0
378.435
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
-1.016,06
5.366,99
2.134,43
-998,91
-3.133,34
5.366,99
-1.016,06
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
13
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10Verwaltungssteuerung11.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.10.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.744,33
0,00
0,00 20.890,00
22.634,33-27.937,32
0,00 1.430,96
-269,00
0,00 0,00
0,00-1.336,29
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
893,00
0,00
0,00 0,00
893,00 72.128,84
0,00 2.385,42
1.036,00
0,00 0,00
0,00 36.594,60
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.637,33
0,00
0,00 20.890,00
23.527,33 44.191,52
0,00 3.816,38
767,00
0,00 0,00
0,00 35.258,31
01 02
03 04 05 06
07
08 09
10 11
12 13
14
15 16
17 18
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.637,33
0,00
0,00 20.890,00
23.527,33-6.508,48
0,00 816,38
0,00
0,00 0,00
0,00-12.713,69
4424200044290000
46614000
501100005012000050140000504200005069900050791000
52313000
52323000
52370000
52380000
53853000
56120000
5613100056190000562430005624900056253000
563100005632100056322000563310005634100056346000563510005641300056414000
vom Landvon Sonstigen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederArbeitnehmerSonstigeEhrensoldrückstellungen
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungSonstige PersonalnebenaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.BüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungen
693,00 200,00
0,00
36.024,00 944,06
5.441,77 3.039,01 1.380,00
25.300,00
588,13
500,32
1.296,97
0,00
1.036,00
0,00
1.256,87 0,00
44,95 0,00
5.156,70
907,09 0,00
201,60 3.820,80
689,53 69,96
0,00 7.241,02 7.814,92
2.437,33 200,00
20.890,00
36.024,00 999,60
4.084,60 3.083,32
0,00 0,00
755,51
128,73
1.848,13
1.084,01
767,00
172,25
1.250,92 2.847,73
44,95 160,80
3.108,06
1.910,22 0,00
211,20 1.477,59
680,35 69,96
152,77 7.204,98 7.658,63
2.437,33 200,00
20.890,00
-1.976,00 999,60-415,40
-5.116,68 0,00 0,00
-244,49
-871,27
1.348,13
584,01
0,00
-477,75
-249,08 2.847,73
-755,05 160,80
-6.891,94
-89,78-200,00-188,80
-1.422,41-319,65
-2,04 102,77-795,02
-1.041,37
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 50.700
0 3.000
767
0 0
0 47.972
0 0
0
38.000 0
4.500 8.200
0 0
1.000
1.000
500
500
767
650
1.500 0
800 0
10.000
2.000 200 400
2.900 1.000
72 50
8.000 8.700
Ansatz2017
1.744,33 0,00
20.890,00
0,00 55,54
-1.357,17 44,31
-1.380,00-25.300,00
167,38
-371,59
551,16
1.084,01
-269,00
172,25
-5,95 2.847,73
0,00 160,80
-2.048,64
1.003,13 0,00 9,60
-2.343,21-9,18 0,00
152,77-36,04
-156,29
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
14
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
2 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10Verwaltungssteuerung11.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.10.01
-28.111,65
50.745,98 0,00 0,00 0,00
50.745,98 0,00 0,00 0,00
50.745,98
0,00-5.835,70
5.835,70
56.581,68
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
112.144,86
-111.251,86 0,00 0,00 0,00
-111.251,86 0,00 0,00 0,00
-111.251,86
0,00 12.920,19
-12.920,19
-124.172,05
84.033,21
-60.505,88 0,00 0,00 0,00
-60.505,88 0,00 0,00 0,00
-60.505,88
0,00 7.084,49
-7.084,49
-67.590,37
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
-18.405,79
41.933,12 0,00 0,00 0,00
41.933,12 0,00 0,00 0,00
41.933,12
0,00 1.133,49
-1.133,49
40.799,63
56420000
56512000569200005693000056990000
58100000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagenVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5.038,43
0,00 500,00
2.600,74 1.251,99
12.920,19
5.032,43
1,00 600,00
1.810,98 863,49
7.084,49
32,43
1,00-900,00
-1.389,02-1.136,51
1.133,49
102.439
-102.439 0 0 0
-102.439 0 0 0
-102.439
0 5.951
-5.951
-108.390
5.000
0 1.500 3.200 2.000
5.951
Ansatz2017
-6,00
1,00 100,00-789,76-388,50
-5.835,70
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.10.01.00 -124.172,05 -67.590,37 40.799,63-108.390Verwaltungssteuerung 56.581,68
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
15
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
3 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Personal11.20Personal11.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.20.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00-9,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00-9,03
9,03 0,00 0,00 0,00 9,03 0,00 0,00 0,00 9,03
0,00 0,00 0,00
9,03
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.511,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32.511,36
-32.511,36 0,00 0,00 0,00
-32.511,36 0,00 0,00 0,00
-32.511,36
0,00 0,00 0,00
-32.511,36
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.502,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32.502,33
-32.502,33 0,00 0,00 0,00
-32.502,33 0,00 0,00 0,00
-32.502,33
0,00 0,00 0,00
-32.502,33
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.002,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.002,33
-6.002,33 0,00 0,00 0,00
-6.002,33 0,00 0,00 0,00
-6.002,33
0,00 0,00 0,00
-6.002,33
502210005032000050420000
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
25.847,81 1.429,71 5.233,84
25.813,20 1.508,20 5.180,93
813,20 8,20
5.180,93
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
26.500
0 0 0 0 0
0 0
26.500
-26.500 0 0 0
-26.500 0 0 0
-26.500
0 0 0
-26.500
25.000 1.500
0
Ansatz2017
-34,61 78,49-52,91
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.20.01.00 -32.511,36 -32.502,33 -6.002,33-26.500Personal 9,03
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
16
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
4 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Liegenschaften11.40.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.40.01
0,00 0,00
0,00 0,00
-1.598,09
9.891,07
0,00
0,00 13.614,99
21.907,97 0,00 0,00
-56.788,49
853,78
0,00 2.500,00
0,00-52.877,71
-106.312,42
128.220,39 0,00 0,00
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0,00
0,00 0,00
274.235,13
81.189,28
0,00
0,00 58.821,65
414.246,06 0,00 0,00
301.340,10
28.979,27
0,00 0,00
0,00 67.339,35
397.658,72
16.587,34 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
272.637,04
91.080,35
0,00
0,00 72.436,64
436.154,03 0,00 0,00
244.551,61
29.833,05
0,00 2.500,00
0,00 14.461,64
291.346,30
144.807,73 0,00 0,00
01 02
03 04 05
06
07
08 09
10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22
0,00 0,00
0,00 0,00
-78.862,96
13.780,35
0,00
0,00 66.436,64
1.354,03 0,00 0,00
-180.448,39
-631,95
0,00 2.500,00
0,00-47.388,36
-225.968,70
227.322,73 0,00 0,00
44120000
4425100044290000
46112000
46130000
5231100052313000
5232100052323000
52323001
53230000
534100005347000053490000538200005385200053853000
54147000
56253000
564110005651200056520000
Mieten und Pachten
von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe
gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit Wohnbautenmit Verwaltungsgebäudenmit sonstigen GebäudenMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
an rechtsfähige Stiftungen
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.GebäudeversicherungenSachanlagenVerluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)
274.235,13
77.008,48 4.180,80
54.776,00
4.045,65
6.144,73 90.418,78
9.128,50 183.626,05
12.022,04
5.337,27
1.500,00 17.694,00
824,00 3.444,00
48,00 132,00
0,00
0,00
65.196,06 2.143,29
0,00
272.637,04
86.444,49 4.635,86
13.812,19
58.624,45
5.915,64 71.846,51
7.233,46 151.398,85
8.157,15
6.181,05
1.500,00 17.700,00
828,00 3.444,00
48,00 132,00
2.500,00
1.402,22
70.691,46 0,00
-57.632,04
-78.862,96
13.144,49 635,86
7.812,19
58.624,45
5.915,64-150.153,49
-1.766,54-37.601,15
3.157,15
-620,95
0,00-11,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00
-1.097,78
11.341,46 0,00
-57.632,04
0 0
0 0
351.500
77.300
0
0 6.000
434.800 0 0
425.000
30.465
0 0
0 61.850
517.315
-82.515 0 0
351.500
73.300 4.000
6.000
0
0 222.000
9.000 189.000
5.000
6.802
1.500 17.711
828 3.444
48 132
0
2.500
59.350 0 0
Ansatz2017
-1.598,09
9.436,01 455,06
-40.963,81
54.578,80
-229,09-18.572,27
-1.895,04-32.227,20
-3.864,89
843,78
0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00
1.402,22
5.495,40-2.143,29
-57.632,04
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
17
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
5 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Liegenschaften11.40.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.40.01
0,00 128.220,39
0,00 0,00 0,00
128.220,39
0,00 3.047,58
-3.047,58
125.172,81
FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 16.587,34
0,00 0,00 0,00
16.587,34
0,00 28.812,63
-28.812,63
-12.225,29
0,00 144.807,73
0,00 0,00 0,00
144.807,73
0,00 31.860,21
-31.860,21
112.947,52
23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 227.322,73
0,00 0,00 0,00
227.322,73
0,00-4.401,79
4.401,79
231.724,52
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28.812,63 31.860,21 -4.401,79
0-82.515
0 0 0
-82.515
0 36.262
-36.262
-118.777
36.262
Ansatz2017
3.047,58
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.40.01.0111.40.01.02
-58.266,47 46.041,18
-9.754,63 122.702,15
116.322,37 115.402,15
-126.077 7.300
bebaute Grundstückeunbebaute Grundstücke
48.511,84 76.660,97
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
18
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
6 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Bauhof11.40.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.40.02
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
291,96
0,00
0,00-3.857,15
-3.565,19 3.717,48
0,00 1.844,28
-491,53
0,00 0,00
0,00-4.087,09
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.851,91
0,00
0,00 4.131,40
5.983,31 261.518,88
0,00 56.781,69
31.736,53
0,00 0,00
0,00 14.009,22
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.143,87
0,00
0,00 274,25
2.418,12 265.236,36
0,00 58.625,97
31.245,00
0,00 0,00
0,00 9.922,13
01 02
03 04 05 06
07
08 09
10 11
12 13
14
15 16
17 18
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.143,87
0,00
0,00 274,25
2.418,12-10.763,64
0,00-1.874,03
-68,00
0,00 0,00
0,00-699,87
4424300044290000
46113000
46614000
50221000503200005042000050820000
52313000
52323000
52351000523520005235300052370000
52380000
5349000053810000538200005385200053853000
56120000
56140000
56150000
5634100056346000564110005641200056512000
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmer
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit sonstigen GebäudenFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSachanlagen
1.421,55 430,36
1.259,50
2.871,90
204.930,15 15.546,63 41.042,10
0,00
2.077,74
10.613,73
21.963,35 10.208,90
1.629,68 9.761,00
527,29
6.336,00 23.563,53
96,00 1.609,00
132,00
0,00
1.686,71
2.030,72
3.397,08 69,96
644,20 3.996,55
782,00
1.714,43 429,44
274,25
0,00
205.590,68 15.633,98 41.645,72
2.365,98
2.950,85
6.791,40
15.196,80 12.722,11
9.342,16 10.723,47
899,18
6.336,00 23.266,00
96,00 1.416,00
131,00
77,90
137,70
1.372,19
2.508,49 69,96
775,16 3.574,73
0,00
1.714,43 429,44
274,25
0,00
-14.409,32-2.366,02 3.645,72 2.365,98
450,85
-2.208,60
196,80-3.277,89 6.342,16
723,47
-4.100,82
0,00 69,00
0,00-137,00
0,00
-422,10
137,70
72,19
208,49-2,04
125,16-925,27
0,00
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 276.000
0 60.500
31.313
0 0
0 10.622
0 0
0
0
220.000 18.000 38.000
0
2.500
9.000
15.000 16.000
3.000 10.000
5.000
6.336 23.197
96 1.553
131
500
0
1.300
2.300 72
650 4.500
0
Ansatz2017
292,88-0,92
-985,25
-2.871,90
660,53 87,35
603,62 2.365,98
873,11
-3.822,33
-6.766,55 2.513,21 7.712,48
962,47
371,89
0,00-297,53
0,00-193,00
-1,00
77,90
-1.549,01
-658,53
-888,59 0,00
130,96-421,82-782,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
19
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
7 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40Bauhof11.40.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.40.02
983,14
-4.548,33 0,00 0,00 0,00
-4.548,33 0,00 0,00 0,00
-4.548,33
-1.016,06
0,00-1.016,06
-5.564,39
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
364.046,32
-358.063,01 0,00 0,00 0,00
-358.063,01 0,00 0,00 0,00
-358.063,01
361.724,85
0,00 361.724,85
3.661,84
365.029,46
-362.611,34 0,00 0,00 0,00
-362.611,34 0,00 0,00 0,00
-362.611,34
360.708,79
0,00 360.708,79
-1.902,55
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
32
-13.405,54
15.823,66 0,00 0,00 0,00
15.823,66 0,00 0,00 0,00
15.823,66
-17.726,21
0,00-17.726,21
-1.902,55
56820000
48100000
Kraftfahrzeugsteuer
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.402,00
361.724,85
1.406,00
360.708,79
106,00
-17.726,21
378.435
-378.435 0 0 0
-378.435 0 0 0
-378.435
378.435
0 378.435
0
1.300
378.435
Ansatz2017
4,00
-1.016,06
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.40.02.00 3.661,84 -1.902,55 -1.902,55 0Bauhof -5.564,39
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
20
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
8 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Grundschule21.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
21.10.01
0,00-2.902,86
0,00 74,53
136,63
-1.705,10
0,00
0,00 0,00
-4.396,80 4.054,71
0,00-14.350,39
-1.178,45
0,00 0,00
0,00 1.618,71
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 16.411,86
0,00 538,90
20.311,60
7.268,20
0,00
0,00 0,00
44.530,56 69.061,63
0,00 96.253,99
52.517,00
0,00 0,00
0,00 11.700,88
0,00 13.509,00
0,00 613,43
20.448,23
5.563,10
0,00
0,00 0,00
40.133,76 73.116,34
0,00 81.903,60
51.338,55
0,00 0,00
0,00 13.319,59
01 02
03 04
05
06
07
08 09 10 11
12 13
14
15 16
17 18
0,00-3.016,00
0,00-36,57
-3.911,77
63,10
0,00
0,00 0,00
-6.901,24 16,34
0,00-14.426,40
430,55
0,00 0,00
0,00-902,41
4144200041510000
43210000
4412000044140000
442430004425100044290000
50190000
502210005032000050420000
52313000
52323000
52370000
52380000
524200005243000052450000
524900005254200052543000
534300005385200053853000
56120000
56243000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und PachtenBeteiligung Essenskosten
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbände
mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungUnterhaltung Software, Updates
5.959,86 10.452,00
538,90
360,00 19.951,60
0,00 1.143,50 6.124,70
363,90
53.202,05 3.378,93
12.116,75
9.252,29
28.592,80
4.366,44
1.393,76
36.398,44 230,47
7.874,62
75,00 1.173,58 6.896,59
43.548,00 7.577,00 1.392,00
35,49
530,33
3.264,00 10.245,00
613,43
360,00 20.088,23
29,10 0,00
5.534,00
340,46
56.013,90 3.586,96
13.175,02
7.566,72
25.042,21
3.749,57
1.501,53
37.539,93 93,85
6.384,79
25,00 0,00 0,00
43.788,00 7.051,00
499,55
0,00
731,45
-3.016,00 0,00
-36,57
0,00-3.911,77
29,10 0,00
34,00
-59,54
13,90-413,04 475,02
-7.433,28
-2.957,79
1.749,57
-1.198,47
539,93-906,15
-3.095,21
-475,00-650,00
0,00
240,00 0,00
190,55
0,00
131,45
0 16.525
0 650
24.360
5.500
0
0 0
47.035 73.100
0 96.330
50.908
0 0
0 14.222
6.280 10.245
650
360 24.000
0 0
5.500
400
56.000 4.000
12.700
15.000
28.000
2.000
2.700
37.000 1.000 9.480
500 650
0
43.548 7.051
309
0
600
Ansatz2017
-2.695,86-207,00
74,53
0,00 136,63
29,10-1.143,50
-590,70
-23,44
2.811,85 208,03
1.058,27
-1.685,57
-3.550,59
-616,87
107,77
1.141,49-136,62
-1.489,83
-50,00-1.173,58-6.896,59
240,00-526,00-892,45
-35,49
201,12
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
21
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
9 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Grundschule21.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
21.10.01
-9.855,42
5.458,62 0,00 0,00 0,00
5.458,62 0,00 0,00 0,00
5.458,62
0,00 5.082,80
-5.082,80
375,82
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
229.533,50
-185.002,94 0,00 0,00 0,00
-185.002,94 0,00 0,00 0,00
-185.002,94
0,00 11.787,90
-11.787,90
-196.790,84
219.678,08
-179.544,32 0,00 0,00 0,00
-179.544,32 0,00 0,00 0,00
-179.544,32
0,00 16.870,70
-16.870,70
-196.415,02
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
-14.881,92
7.980,68 0,00 0,00 0,00
7.980,68 0,00 0,00 0,00
7.980,68
0,00 1.770,70
-1.770,70
6.209,98
563100005632100056322000563310005634100056346000564110005641400056512000
58100000
BüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenSachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.310,25 0,00
661,57 266,44
1.049,63 69,96
2.401,72 5.375,49
0,00
11.787,90
1.757,61 100,00 517,76 390,35
1.135,63 69,96
3.104,23 5.511,60
1,00
16.870,70
-1.742,39-200,00
-82,24 90,35 35,63-2,04
854,23 11,60
1,00
1.770,70
234.560
-187.525 0 0 0
-187.525 0 0 0
-187.525
0 15.100
-15.100
-202.625
3.500 300 600 300
1.100 72
2.250 5.500
0
15.100
Ansatz2017
447,36 100,00-143,81 123,91
86,00 0,00
702,51 136,11
1,00
5.082,80
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
21.10.01.0021.10.01.1021.10.01.14
-179.823,82-16.332,29
-634,73
-178.936,17-16.990,57
-488,28
23.688,83-16.990,57
-488,28
-202.625 0 0
GrundschuleBetreuende GrundschuleSchulbuchausleihe
887,65-658,28 146,45
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
22
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
10 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Dorfmuseum25.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
25.20.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-27.202,84
149,18
0,00 0,00
0,00 2.370,34
-24.683,32
24.683,32 0,00 0,00 0,00
24.683,32 0,00 0,00 0,00
24.683,32
0,00 0,00 0,00
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00
2.865,60
1.440,00
0,00
0,00 0,00
4.305,60 0,00 0,00
37.936,73
11.461,00
0,00 0,00
0,00-583,60
48.814,13
-44.508,53 0,00 0,00 0,00
-44.508,53 0,00 0,00 0,00
-44.508,53
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.865,60
1.440,00
0,00
0,00 0,00
4.305,60 0,00 0,00
10.733,89
11.610,18
0,00 0,00
0,00 1.786,74
24.130,81
-19.825,21 0,00 0,00 0,00
-19.825,21 0,00 0,00 0,00
-19.825,21
0,00 0,00 0,00
01 02
03 04 05
06
07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.499,40
-2.000,00
0,00
0,00 0,00
-5.499,40 0,00 0,00
-21.466,11
120,18
0,00 0,00
0,00-2.233,26
-23.579,19
18.079,79 0,00 0,00 0,00
18.079,79 0,00 0,00 0,00
18.079,79
0,00 0,00 0,00
44120000
44290000
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52323000
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56253000
564110005671000056720000
Mieten und Pachten
von Sonstigen
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen
mit Wohnbautenmit KulturanlagenGeschäftsausstattung
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.GebäudeversicherungenGewerbesteuerKörperschaftsteuer
2.865,60
1.440,00
1.483,23
12.928,62
23.524,88
0,00
0,00
3.324,00 5.964,00 2.173,00
0,00
486,16 0,00
-1.069,76
2.865,60
1.440,00
0,00
6.906,78
3.667,21
159,90
0,00
3.444,18 5.964,00 2.202,00
1.156,12
630,62 0,00 0,00
-3.499,40
-2.000,00
-5.300,00
-6.593,22
-7.232,79
-1.840,10
-500,00
120,18 0,00 0,00
-843,88
110,62-1.500,00
0,00
0 0
0 0
6.365
3.440
0
0 0
9.805 0 0
32.200
11.490
0 0
0 4.020
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-37.905 0 0 0
-37.905 0 0 0
-37.905
0 0 0
6.365
3.440
5.300
13.500
10.900
2.000
500
3.324 5.964 2.202
2.000
520 1.500
0
Ansatz2017
0,00
0,00
-1.483,23
-6.021,84
-19.857,67
159,90
0,00
120,18 0,00
29,00
1.156,12
144,46 0,00
1.069,76
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
23
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
11 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Dorfmuseum25.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
25.20.01
24.683,32Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-44.508,53 -19.825,21 32 18.079,79-37.905
Ansatz2017
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
25.20.01.00 -44.508,53 -19.825,21 18.079,79-37.905Dorfmuseum 24.683,32
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
24
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
12 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
28.10.01
0,00-499,99
0,00 0,00
-150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-649,99 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 775,22
775,22
-1.425,21 0,00 0,00 0,00
-1.425,21 0,00 0,00 0,00
-1.425,21
0,00-485,41
485,41
-939,80
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.235,42
0,00 0,00
175,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.410,42 0,00 0,00 0,00
252,00
0,00 0,00
0,00 7.704,21
7.956,21
-6.545,79 0,00 0,00 0,00
-6.545,79 0,00 0,00 0,00
-6.545,79
0,00 8.330,39
-8.330,39
-14.876,18
0,00 735,43
0,00 0,00
25,00
0,00 0,00
0,00 0,00
760,43 0,00 0,00 0,00
252,00
0,00 0,00
0,00 8.479,43
8.731,43
-7.971,00 0,00 0,00 0,00
-7.971,00 0,00 0,00 0,00
-7.971,00
0,00 7.844,98
-7.844,98
-15.815,98
01 02
03 04 05
06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 531,43
0,00 0,00
25,00
0,00 0,00
0,00 0,00
556,43 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00-1.520,57
-1.520,57
2.077,00 0,00 0,00 0,00
2.077,00 0,00 0,00 0,00
2.077,00
0,00 848,98
-848,98
1.228,02
41446000414510004149000041510000
44110000
53710000
56990000
58100000
von Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Verkäufen von Vorräten
Kunstgegenstände
Sonstige
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
431,42 100,00 500,00 204,00
175,00
252,00
7.704,21
8.330,39
431,43 50,00 50,00
204,00
25,00
252,00
8.479,43
7.844,98
431,43 50,00 50,00
0,00
25,00
0,00
-1.520,57
848,98
0 204
0 0 0
0 0
0 0
204 0 0 0
252
0 0
0 10.000
10.252
-10.048 0 0 0
-10.048 0 0 0
-10.048
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-6.996
-17.044
0 0 0
204
0
252
10.000
6.996
Ansatz2017
0,01-50,00
-450,00 0,00
-150,00
0,00
775,22
-485,41
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
25
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
13 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
28.10.01
28.10.01.0028.10.01.0128.10.01.02
-145,75-9.523,30-5.207,13
-87,10-9.334,11-6.394,77
1.960,90-338,11-394,77
-2.048-8.996-6.000
Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und BrauchtumsfesteSeniorenveranstaltungen
58,65 189,19
-1.187,64
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
26
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
14 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20Jugendarbeit36.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.20.01
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-112,00
112,00 0,00 0,00 0,00
112,00 0,00 0,00 0,00
112,00
0,00-412,07
412,07
524,07
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.592,00
-3.592,00 0,00 0,00 0,00
-3.592,00 0,00 0,00 0,00
-3.592,00
0,00 3.113,79
-3.113,79
-6.705,79
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.480,00
-3.480,00 0,00 0,00 0,00
-3.480,00 0,00 0,00 0,00
-3.480,00
0,00 2.701,72
-2.701,72
-6.181,72
01 02
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08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
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-1.520,00
1.520,00 0,00 0,00 0,00
1.520,00 0,00 0,00 0,00
1.520,00
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-1.028,72
491,28
56990000
58100000
Sonstige
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.592,00
3.113,79
3.480,00
2.701,72
-1.520,00
1.028,72
0 0
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5.000
-5.000 0 0 0
-5.000 0 0 0
-5.000
0 1.673
-1.673
-6.673
5.000
1.673
Ansatz2017
-112,00
-412,07
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
36.20.01.00 -6.705,79 -6.181,72 491,28-6.673Jugendarbeit 524,07
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
27
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
15 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.50.01
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-97,00
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0,00 0,00
71.028,10 52.276,90
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157,52
0,00 0,00
0,00
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung
0,00 699.084,74
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0,00 0,00
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03 04
05
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07
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12 13
14
15 16
17
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0,00 0,00
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0,00
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52490000
53300000
534200005385200053853000
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Beteiligung Essenskosten
vom sonstigen öffentlichen Bereich (ErstattungPersonalkosten durch Sozialversicherungsträger)
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmer
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sozialen EinrichtungenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
13.049,51 673.017,96
0,00 0,00
2.951,27 10.066,00
14.372,00
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0,00
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19.202,50
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31.088,94 407,49
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1.007,68
1.709,00
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100,00 100,00
0,00 9.936,00
11.816,87
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8.823,23
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123.838,15 3.465,97
6.660,35
16.943,84
3.998,61
4.123,96
31.911,31 466,26
1.241,44
1.091,35
1.716,00
24.683,00 6.471,52
914,00
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100,00 100,00
0,00 0,00
3.816,87
5.588,80
8.823,23
57.139,17-1.355,07 3.738,15 3.465,97
-1.339,65
-5.056,16
498,61
-7.376,04
1.911,31-133,74
-1.058,56
-608,65
0,00
0,00 260,52
0,00
0 553.936
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0
0
0 0
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0 0
0
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0 0 0
9.936
8.000
25.000
0
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120.100 0
8.000
22.000
3.500
11.500
30.000 600
2.300
1.700
1.716
24.683 6.211
914
Ansatz2017
-4.981,51 72.719,78
100,00 100,00
-2.951,27-130,00
-2.555,13
-97,00
8.823,23
42.446,29-192,49
7.591,51 2.431,59
-4.230,90
-2.258,66
-671,51
341,43
822,37 58,77
-1.594,75
83,67
7,00
5,00 274,52-129,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
28
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
16 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.50.01
5.523,46
50.508,30
20.519,80 0,00 0,00 0,00
20.519,80 0,00 0,00 0,00
20.519,80
0,00-5.097,20
5.097,20
25.617,00
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
14.791,07
873.116,09
-128.973,55 0,00 0,00 0,00
-128.973,55 0,00 0,00 0,00
-128.973,55
0,00 18.986,01
-18.986,01
-147.959,56
20.314,53
923.624,39
-108.453,75 0,00 0,00 0,00
-108.453,75 0,00 0,00 0,00
-108.453,75
0,00 13.888,81
-13.888,81
-122.342,56
18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
6.894,53
56.980,39
171.254,25 0,00 0,00 0,00
171.254,25 0,00 0,00 0,00
171.254,25
0,00-14.935,19
14.935,19
186.189,44
5611000056120000
5613100056140000
563100005632100056322000563310005634100056346000564110005641400056512000
58100000
Aufwendungen für PersonaleinstellungenAufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenSachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 4.601,68
107,02 1.993,24
1.394,80 481,26
73,00 40,30
770,80 227,49
1.889,35 3.212,13
0,00
18.986,01
1.071,96 6.213,85
43,82 3.692,71
1.077,38 472,16 124,79
0,00 764,67
69,96 3.201,60 3.580,63
1,00
13.888,81
1.071,96 1.813,85
-156,18 3.192,71
-322,62-27,84
-275,21-50,00-85,33
-150,04 1.701,60
180,63 1,00
-14.935,19
13.420
866.644
-279.708 0 0 0
-279.708 0 0 0
-279.708
0 28.824
-28.824
-308.532
0 4.400
200 500
1.400 500 400
50 850 220
1.500 3.400
0
28.824
Ansatz2017
1.071,96 1.612,17
-63,20 1.699,47
-317,42-9,10
51,79-40,30
-6,13-157,53
1.312,25 368,50
1,00
-5.097,20
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
36.50.01.0036.50.01.10
36.50.01.30
36.50.01.50
-142.536,42-3,14
-5.420,00
0,00
-116.419,20 0,00
-4.436,00
-1.487,36
187.012,80 100,00
564,00
-1.487,36
-303.432-100
-5.000
0
Kindertagesstätte VettelschoßKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungSpringerkräfte Kindergarten
26.117,22 3,14
984,00
-1.487,36
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
29
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
17 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.50.02
0,00-14.727,33
0,00 570,00
0,00 0,00 0,00
0,00-1.714,24
-15.871,57-8.895,94
0,00-4.972,13
18,00
0,00 0,00
0,00 2.687,95
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 343.188,34
0,00 5.571,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 6.141,00
0,00 0,00 0,00
0,00 541,14
335.143,15 348.918,32
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21.839,00
0,00 0,00
0,00 7.689,79
01 02
03 04
05 06 07
08 09
10 11
12 13
14
15 16
17 18
0,00 5.329,01
0,00 2.641,00
0,00 0,00 0,00
0,00 541,14
8.511,15-9.081,68
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0,00
0,00 0,00
0,00-82,21
4144200041443000414460004149000041510000
43210000
46614000
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52313000
52323000
52370000
52380000
52440000
52450000
52490000
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56120000
5613100056140000
5631000056321000
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sparkassenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerArbeitnehmer
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungen
mit sozialen EinrichtungenBetriebsausstattung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenBüromaterialBücher
5.767,74 330.931,60
100,00 0,00
6.389,00
5.571,00
2.255,38
281.320,80 20.723,62 55.553,58
216,26
12.134,91
9.138,62
1.124,03
5.339,89
45,35
702,41
764,55
20.628,00 1.193,00
41,19
115,06 215,56
1.042,75 288,90
6.901,60 314.163,41
0,00 1.000,00 6.396,00
6.141,00
541,14
270.693,21 20.544,17 54.673,73
3.007,21
7.954,87
9.712,71
1.220,99
3.864,28
73,55
545,72
905,51
20.628,00 1.211,00
1.077,28
197,33 1.722,61
918,62 139,09
-98,40 4.163,41
0,00 1.000,00
264,00
2.641,00
541,14
-9.306,79-2.455,83
-326,27 3.007,21
-2.045,13
-2.287,29
-7.779,01
1.464,28
-76,45
-254,28
-794,49
0,00 0,00
-922,72
-2,67 1.422,61
-81,38-260,91
0 323.132
0 3.500
0 0 0
0 0
326.632 358.000
0 36.050
21.839
0 0
0 7.772
7.000 310.000
0 0
6.132
3.500
0
280.000 23.000 55.000
0
10.000
12.000
9.000
2.400
150
800
1.700
20.628 1.211
2.000
200 300
1.000 400
Ansatz2017
1.133,86-16.768,19
-100,00 1.000,00
7,00
570,00
-1.714,24
-10.627,59-179,45-879,85
2.790,95
-4.180,04
574,09
96,96
-1.475,61
28,20
-156,69
140,96
0,00 18,00
1.036,09
82,27 1.507,05
-124,13-149,81
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
30
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
18 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Tageseinrichtungen für Kinder36.50Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.50.02
-11.162,12
-4.709,45 0,00 0,00 0,00
-4.709,45 0,00 0,00 0,00
-4.709,45
0,00 0,00 0,00
-4.709,45
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
413.886,86
-62.872,14 0,00 0,00 0,00
-62.872,14 0,00 0,00 0,00
-62.872,14
0,00 0,00 0,00
-62.872,14
402.724,74
-67.581,59 0,00 0,00 0,00
-67.581,59 0,00 0,00 0,00
-67.581,59
0,00 0,00 0,00
-67.581,59
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
-20.936,26
29.447,41 0,00 0,00 0,00
29.447,41 0,00 0,00 0,00
29.447,41
0,00 0,00 0,00
29.447,41
563220005633100056341000563460005641100056414000
ZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
173,60 31,50
728,28 52,47
627,65 1.684,88
173,16 15,95
728,28 76,96
810,50 1.830,01
-26,84-34,05-21,72
4,96 210,50-369,99
423.661
-97.029 0 0 0
-97.029 0 0 0
-97.029
0 0 0
-97.029
200 50
750 72
600 2.200
Ansatz2017
-0,44-15,55
0,00 24,49
182,85 145,13
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
36.50.02.00 -62.872,14 -67.581,59 29.447,41-97.029Kindertagesstätte Kalenborn -4.709,45
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
31
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
19 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.60.01
0,00-6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00-6,00 0,00 0,00
-1.668,91
-1.178,00
0,00 0,00
0,00 70,00
-2.776,91
2.770,91 0,00 0,00 0,00
2.770,91 0,00 0,00 0,00
2.770,91
0,00-425,43
425,43
3.196,34
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 12,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12,00 0,00 0,00
4.238,20
10.051,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.289,20
-14.277,20 0,00 0,00 0,00
-14.277,20 0,00 0,00 0,00
-14.277,20
0,00 505,48
-505,48
-14.782,68
0,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
2.569,29
8.873,00
0,00 0,00
0,00 70,00
11.512,29
-11.506,29 0,00 0,00 0,00
-11.506,29 0,00 0,00 0,00
-11.506,29
0,00 80,05
-80,05
-11.586,34
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.530,71
0,00
0,00 0,00
0,00 70,00
-2.460,71
2.460,71 0,00 0,00 0,00
2.460,71 0,00 0,00 0,00
2.460,71
0,00 80,05
-80,05
2.380,66
41510000
5231100052321000
53300000
5345000053852000
56210000
58100000
Sonderposten aus Zuwendungen
GrundstückeGrundstücke
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit SportanlagenBetriebsausstattung
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
12,00
4.238,20 0,00
840,00
5.256,00 3.955,00
0,00
505,48
6,00
2.569,29 0,00
599,00
4.781,00 3.493,00
70,00
80,05
0,00
-2.430,71-100,00
0,00
0,00 0,00
70,00
80,05
0 6
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
5.100
8.873
0 0
0 0
13.973
-13.967 0 0 0
-13.967 0 0 0
-13.967
0 0
0
-13.967
6
5.000 100
599
4.781 3.493
0
0
Ansatz2017
-6,00
-1.668,91 0,00
-241,00
-475,00-462,00
70,00
-425,43
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
32
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
20 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
36.60.01
36.60.01.0036.60.01.0136.60.01.02
-505,48-9.033,20-5.244,00
-80,05-6.731,29-4.775,00
-80,05 2.460,71
0,00
0-9.192-4.775
Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitSpielplätzeBolzplatz
425,43 2.301,91
469,00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
33
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
21 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Sportförderung42Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
42.40
Kommunale Sportstätten42.40.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
42.40.01
0,00 156,00
0,00 0,00 0,00
2.008,63
0,00
0,00 0,00
2.164,63 0,00 0,00
-6.328,31
-4,00
0,00 0,00
0,00 1.567,04
-4.765,27
6.929,90 0,00 0,00 0,00
6.929,90 0,00 0,00 0,00
6.929,90
0,00-219,58
219,58
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 696,00
0,00 0,00 0,00
228,16
0,00
0,00 0,00
924,16 0,00 0,00
44.279,17
77.316,00
0,00 0,00
0,00 3.817,75
125.412,92
-124.488,76 0,00 0,00 0,00
-124.488,76 0,00 0,00 0,00
-124.488,76
0,00 25.395,55
-25.395,55
0,00 852,00
0,00 0,00 0,00
2.236,79
0,00
0,00 0,00
3.088,79 0,00 0,00
37.950,86
77.312,00
0,00 0,00
0,00 5.384,79
120.647,65
-117.558,86 0,00 0,00 0,00
-117.558,86 0,00 0,00 0,00
-117.558,86
0,00 25.175,97
-25.175,97
01 02
03 04 05 06
07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
0,00 156,00
0,00 0,00 0,00
1.236,79
0,00
0,00 0,00
1.392,79 0,00 0,00
-533.649,14
0,00
0,00 0,00
0,00 1.284,79
-532.364,35
533.757,14 0,00 0,00 0,00
533.757,14 0,00 0,00 0,00
533.757,14
0,00-12.982,03
12.982,03
41510000
4425100044290000
5231100052313000
5232100052323000
52370000
52380000
5345000053852000
5634100056411000
58100000
Sonderposten aus Zuwendungen
von privaten Unternehmenvon Sonstigen
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit SportanlagenBetriebsausstattung
FernmeldegebührenGebäudeversicherungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
696,00
0,00 228,16
437,62 8.993,77
1.299,57 32.991,21
357,00
200,00
77.280,00 36,00
1.082,78 2.734,97
25.395,55
852,00
2.046,29 190,50
1.956,82 8.569,20
1.556,93 25.439,31
428,60
0,00
77.280,00 32,00
1.637,36 3.747,43
25.175,97
156,00
2.046,29-809,50
956,82-524.430,80
-443,07-9.560,69
28,60
-200,00
0,00 0,00
137,36 1.147,43
-12.982,03
0 696
0 0 0
1.000
0
0 0
1.696 0 0
571.600
77.312
0 0
0 4.100
653.012
-651.316 0 0 0
-651.316 0 0 0
-651.316
0 38.158
-38.158
696
0 1.000
1.000 533.000
2.000 35.000
400
200
77.280 32
1.500 2.600
38.158
Ansatz2017
156,00
2.046,29-37,66
1.519,20-424,57
257,36-7.551,90
71,60
-200,00
0,00-4,00
554,58 1.012,46
-219,58
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
34
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
22 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Sportförderung42Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
42.40
Kommunale Sportstätten42.40.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
42.40.01
7.149,48Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-149.884,31 -142.734,83 32 546.739,17-689.474
Ansatz2017
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
42.40.01.0142.40.01.02
-51.345,19-98.539,12
-53.121,75-89.613,08
-513,75 547.252,92
-52.608-636.866
SportplatzSporthalle
-1.776,56 8.926,04
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
35
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
23 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)51.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
51.10.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00-216,88
-216,88
216,88 0,00 0,00 0,00
216,88 0,00 0,00 0,00
216,88
0,00 0,00 0,00
216,88
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.172,75
1.172,75
-1.172,75 0,00 0,00 0,00
-1.172,75 0,00 0,00 0,00
-1.172,75
0,00 0,00 0,00
-1.172,75
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 955,87
955,87
-955,87 0,00 0,00 0,00
-955,87 0,00 0,00 0,00
-955,87
0,00 0,00 0,00
-955,87
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00-11.544,13
-11.544,13
11.544,13 0,00 0,00 0,00
11.544,13 0,00 0,00 0,00
11.544,13
0,00 0,00 0,00
11.544,13
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
1.172,75 955,87 -11.544,13
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12.500
12.500
-12.500 0 0 0
-12.500 0 0 0
-12.500
0 0 0
-12.500
12.500
Ansatz2017
-216,88
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
51.10.01.00 -1.172,75 -955,87 11.544,13-12.500Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
216,88
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
36
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
24 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Gemeindestraßen54.10Gemeindestraßen54.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
54.10.01
0,00 553,39
0,00-3.924,20
0,00
3.795,95
0,00
0,00 3.328,74
3.753,88 0,00 0,00
33.904,20
-1.435,41
0,00 0,00
0,00 494,00
32.962,79
-29.208,91 0,00 0,00 0,00
-29.208,91 27.126,49
0,00
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00 26.219,61
0,00 213.396,00
958,65
1.197,21
0,00
0,00 110.357,49
352.128,96 0,00 0,00
190.344,47
405.482,92
0,00 0,00
0,00 0,00
595.827,39
-243.698,43 0,00 0,00 0,00
-243.698,43 0,00
0,00
0,00 26.773,00
0,00 209.471,80
958,65
4.993,16
0,00
0,00 113.686,23
355.882,84 0,00 0,00
224.248,67
404.047,51
0,00 0,00
0,00 494,00
628.790,18
-272.907,34 0,00 0,00 0,00
-272.907,34 27.126,49
0,00
01 02
03 04
05
06
07
08 09
10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25
26
0,00 1.773,00
0,00-602,20
-41,35
993,16
0,00
0,00-4.313,77
-2.191,16 0,00 0,00
-80.031,33
14.924,51
0,00 0,00
0,00 494,00
-64.612,82
62.421,66 0,00 0,00 0,00
62.421,66 27.126,49
0,00
41510000
4322500043700000
44120000
4425100044290000
46112000
46250000
52210000
5232100052338000
5233800152380000
53220000
53230000
53580000
53590000
56512000
49900000
Sonderposten aus Zuwendungen
für die Sondernutzung von StraßenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenKonzessionsabgaben
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / AbfallGrundstückeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStreusalz-VerbrauchGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Sachanlagen
Außerordentliche Erträge
26.219,61
280,00 213.116,00
958,65
472,70 724,51
849,63
109.507,86
64.704,21
206,62 114.073,24
10.211,10 1.149,30
2.196,00
32.127,48
367.392,44
3.767,00
0,00
0,00
26.773,00
441,00 209.030,80
958,65
1.770,66 3.222,50
0,00
113.686,23
58.497,09
313,13 154.860,94
10.577,51 0,00
2.196,00
31.720,92
366.307,99
3.822,60
494,00
27.126,49
1.773,00
141,00-743,20
-41,35
-1.229,34 2.222,50
0,00
-4.313,77
-21.502,91
313,13-59.419,06
577,51 0,00
0,00
10.090,92
4.778,99
54,60
494,00
27.126,49
0 25.000
0 210.074
1.000
4.000
0
0 118.000
358.074 0 0
304.280
389.123
0 0
0 0
693.403
-335.329 0 0 0
-335.329 0
0
25.000
300 209.774
1.000
3.000 1.000
0
118.000
80.000
0 214.280
10.000 0
2.196
21.630
361.529
3.768
0
0
Ansatz2017
553,39
161,00-4.085,20
0,00
1.297,96 2.497,99
-849,63
4.178,37
-6.207,12
106,51 40.787,70
366,41-1.149,30
0,00
-406,56
-1.084,45
55,60
494,00
27.126,49
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
37
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
25 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Gemeindestraßen54.10Gemeindestraßen54.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
54.10.01
27.126,49-2.082,42
0,00 28.357,90
-28.357,90
-30.440,32
Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00-243.698,43
0,00 48.951,14
-48.951,14
-292.649,57
27.126,49-245.780,85
0,00 77.309,04
-77.309,04
-323.089,89
27 28
29 30
31
32
27.126,49 89.548,15
0,00 30.377,04
-30.377,04
59.171,11
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
48.951,14 77.309,04 30.377,04
0-335.329
0 46.932
-46.932
-382.261
46.932
Ansatz2017
28.357,90
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
54.10.01.0054.10.01.0154.10.01.0254.10.01.0354.10.01.04
-1.149,30-162.807,20-104.349,35
-15.483,04-8.860,68
629,51-234.710,09
-62.705,80-15.202,02-11.101,49
629,51-4.487,09
72.314,20-9.804,02
518,51
0-230.223-135.020
-5.398-11.620
GemeindestraßenStraßenStraßenbeleuchtungStraßenoberflächenentwässerungWirtschaftswege
1.778,81-71.902,89 41.643,55
281,02-2.240,81
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
38
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
26 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Parkeinrichtungen54.60Kommunale Parkplätze54.60.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
54.60.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261,20
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261,20
-261,20 0,00 0,00 0,00
-261,20 0,00 0,00 0,00
-261,20
0,00-691,80
691,80
430,60
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 168,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
168,00 0,00 0,00
1.129,99
12.912,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.041,99
-13.873,99 0,00 0,00 0,00
-13.873,99 0,00 0,00 0,00
-13.873,99
0,00 1.112,07
-1.112,07
-14.986,06
0,00 168,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
168,00 0,00 0,00
1.391,19
12.912,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.303,19
-14.135,19 0,00 0,00 0,00
-14.135,19 0,00 0,00 0,00
-14.135,19
0,00 420,27
-420,27
-14.555,46
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-108,81
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-108,81
108,81 0,00 0,00 0,00
108,81 0,00 0,00 0,00
108,81
0,00 420,27
-420,27
-311,46
41510000
52321000
53580000
58100000
Sonderposten aus Zuwendungen
Grundstücke
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
168,00
1.129,99
12.912,00
1.112,07
168,00
1.391,19
12.912,00
420,27
0,00
-108,81
0,00
420,27
0 168
0 0 0 0 0
0 0
168 0 0
1.500
12.912
0 0
0 0
14.412
-14.244 0 0 0
-14.244 0 0 0
-14.244
0 0
0
-14.244
168
1.500
12.912
0
Ansatz2017
0,00
261,20
0,00
-691,80
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
54.60.01.00 -14.986,06 -14.555,46 -311,46-14.244Kommunale Parkplätze 430,60
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
39
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
27 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.10.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.128,85
-36,00
0,00 0,00
0,00-4.095,00
-5.259,85
5.259,85 0,00 0,00 0,00
5.259,85 0,00 0,00 0,00
5.259,85
0,00-2.111,25
2.111,25
7.371,10
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 156,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
156,00 0,00 0,00
2.348,77
4.227,00
0,00 0,00
0,00 4.756,50
11.332,27
-11.176,27 0,00 0,00 0,00
-11.176,27 0,00 0,00 0,00
-11.176,27
0,00 100.813,85
-100.813,85
-111.990,12
0,00 156,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
156,00 0,00 0,00
1.219,92
4.191,00
0,00 0,00
0,00 661,50
6.072,42
-5.916,42 0,00 0,00 0,00
-5.916,42 0,00 0,00 0,00
-5.916,42
0,00 98.702,60
-98.702,60
-104.619,02
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5.780,08
-468,00
0,00 0,00
0,00-0,50
-6.248,58
6.248,58 0,00 0,00 0,00
6.248,58 0,00 0,00 0,00
6.248,58
0,00-17.818,40
17.818,40
24.066,98
41510000
523110005232200052338000
52339000
53300000
5349000053580000
53590000
53852000
56420000
56512000
58100000
Sonderposten aus Zuwendungen
GrundstückeAußenanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstiges
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensBetriebsausstattung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
156,00
1.119,32 229,45
1.000,00
0,00
984,00
39,00 1.260,00
828,00
1.116,00
661,50
4.095,00
100.813,85
156,00
480,58 239,34 500,00
0,00
984,00
0,00 1.260,00
828,00
1.119,00
661,50
0,00
98.702,60
0,00
-1.019,42-260,66 500,00
-5.000,00
0,00
-468,00 0,00
0,00
0,00
-0,50
0,00
-17.818,40
0 156
0 0 0 0 0
0 0
156 0 0
7.000
4.659
0 0
0 662
12.321
-12.165 0 0 0
-12.165 0 0 0
-12.165
0 116.521
-116.521
-128.686
156
1.500 500
0
5.000
984
468 1.260
828
1.119
662
0
116.521
Ansatz2017
0,00
-638,74 9,89
-500,00
0,00
0,00
-39,00 0,00
0,00
3,00
0,00
-4.095,00
-2.111,25
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
40
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
28 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.10.01
55.10.01.00 -111.990,12 -104.619,02 24.066,98-128.686Öffentliches Grün, Landschaftsbau 7.371,10
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
41
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
29 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.30.01
0,00 7,00
0,00 3.827,68
0,00 2.850,00
0,00
0,00 0,00
6.684,68 0,00 0,00
1.199,31
13,66
0,00 0,00
0,00 29,76
1.242,73
5.441,95 0,00 0,00 0,00
5.441,95 0,00 0,00 0,00
5.441,95
0,00-5.579,12
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.931,00
0,00 27.703,10
0,00 1.650,00
0,00
0,00 0,00
31.284,10 0,00 0,00
14.504,86
25.815,60
0,00 0,00
0,00 252,31
40.572,77
-9.288,67 0,00 0,00 0,00
-9.288,67 0,00 0,00 0,00
-9.288,67
0,00 17.186,48
0,00 1.938,00
0,00 31.530,78
0,00 4.500,00
0,00
0,00 0,00
37.968,78 0,00 0,00
15.704,17
25.829,26
0,00 0,00
0,00 282,07
41.815,50
-3.846,72 0,00 0,00 0,00
-3.846,72 0,00 0,00 0,00
-3.846,72
0,00 11.607,36
01 02
03 04
05 06
07
08 09 10 11 12 13
14
15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
0,00 120,00
0,00 6.551,78
0,00 2.500,00
0,00
0,00 0,00
9.171,78 0,00 0,00
-22.995,83
588,26
0,00 0,00
0,00-17,93
-22.425,50
31.597,28 0,00 0,00 0,00
31.597,28 0,00 0,00 0,00
31.597,28
0,00-6.036,64
4144200041510000
4322400043900000
44290000
5231100052313000
5232100052323000
5249000052920000
53300000
5349000053853000
5641100056420000
58100000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
für das BestattungswesenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
von Sonstigen
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindSonstige Aufwendungen für Sachleistungensonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenGeschäftsausstattung
GebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
138,00 1.793,00
14.121,00 13.582,10
1.650,00
1.502,50 0,00
5.492,84 0,00
0,00 7.509,52
579,60
23.664,00 1.572,00
115,35 136,96
17.186,48
138,00 1.800,00
16.429,00 15.101,78
4.500,00
2.369,84 142,70
3.621,09 101,15
852,00 8.617,39
588,26
23.669,00 1.572,00
162,54 119,53
11.607,36
-12,00 132,00
4.429,00 2.122,78
2.500,00
-1.630,16-19.857,30
-878,91-98,85
852,00-1.382,61
588,26
0,00 0,00
12,54-30,47
-6.036,64
0 1.818
0 24.979
0 2.000
0
0 0
28.797 0 0
38.700
25.241
0 0
0 300
64.241
-35.444 0 0 0
-35.444 0 0 0
-35.444
0 17.644
150 1.668
12.000 12.979
2.000
4.000 20.000
4.500 200
0 10.000
0
23.669 1.572
150 150
17.644
Ansatz2017
0,00 7,00
2.308,00 1.519,68
2.850,00
867,34 142,70
-1.871,75 101,15
852,00 1.107,87
8,66
5,00 0,00
47,19-17,43
-5.579,12
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
42
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
30 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.30.01
5.579,12
11.021,07
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-17.186,48
-26.475,15
-11.607,36
-15.454,08
31
32
6.036,64
37.633,92
-17.644
-53.088
Ansatz2017
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
55.30.01.00 -26.475,15 -15.454,08 37.633,92-53.088Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) 11.021,07
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
43
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
31 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Kommunale Forstwirtschaft55.50.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.50.01
0,00 0,00
0,00 0,00
-13.426,30
0,00 0,00
0,00-38.277,00
-51.703,30 0,00 0,00
-18.213,10
0,00 0,00
167,68
0,00 1.674,56
-16.370,86
-35.332,44 0,00 0,00 0,00
-35.332,44 0,00 0,00 0,00
-35.332,44
0,00 1.839,68
-1.839,68
-37.172,12
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00
45.695,38
0,00 0,00
0,00 38.277,00
83.972,38 0,00 0,00
45.551,37
0,00 0,00
627,97
0,00 149,00
46.328,34
37.644,04 0,00 0,00 0,00
37.644,04 0,00 0,00 0,00
37.644,04
0,00 2.102,82
-2.102,82
35.541,22
0,00 0,00
0,00 0,00
32.269,08
0,00 0,00
0,00 0,00
32.269,08 0,00 0,00
27.338,27
0,00 0,00
795,65
0,00 1.823,56
29.957,48
2.311,60 0,00 0,00 0,00
2.311,60 0,00 0,00 0,00
2.311,60
0,00 3.942,50
-3.942,50
-1.630,90
01 02
03 04 05
06 07
08 09
10 11 12 13
14 15 16
17 18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
0,00 0,00
0,00 0,00
11.376,08
0,00 0,00
0,00 0,00
11.376,08 0,00 0,00
10.997,27
0,00 0,00
795,65
0,00 1.623,56
13.416,48
-2.040,40 0,00 0,00 0,00
-2.040,40 0,00 0,00 0,00
-2.040,40
0,00 1.045,50
-1.045,50
-3.085,90
4411000044120000
46112000
523110005232100052542000525430005254400052920000
54144000
564140005641900056420000
56513000
58100000
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
GrundstückeGrundstückean das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
an Zweckverbände
UnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenFinanzanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
45.689,47 5,91
38.277,00
2.423,19 1.853,39 2.348,21
490,86 0,00
38.435,72
627,97
0,00 113,74
30,00
5,26
2.102,82
31.347,83 921,25
0,00
2.470,75 150,75
2.357,47 500,12
0,00 21.859,18
795,65
1.662,83 113,74
40,00
6,99
3.942,50
10.454,83 921,25
0,00
970,75-2.949,25
-642,53 50,12
-691,00 14.259,18
795,65
1.662,83-36,26-10,00
6,99
1.045,50
0 0
0 0
20.893
0 0
0 0
20.893 0 0
16.341
0 0 0
0 200
16.541
4.352 0 0 0
4.352 0 0 0
4.352
0 2.897
-2.897
1.455
20.893 0
0
1.500 3.100 3.000
450 691
7.600
0
0 150
50
0
2.897
Ansatz2017
-14.341,64 915,34
-38.277,00
47,56-1.702,64
9,26 9,26 0,00
-16.576,54
167,68
1.662,83 0,00
10,00
1,73
1.839,68
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
44
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
32 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Kommunale Forstwirtschaft55.50.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
55.50.01
55.50.01.00 35.541,22 -1.630,90 -3.085,90 1.455Kommunale Forstwirtschaft -37.172,12
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
45
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
33 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
57.30.01
0,00 410,89
0,00-9.345,50
5.297,02
1.174,09
0,00
0,00 0,00
-2.463,50-1.002,11
0,00 22.776,47
8.811,73
0,00 0,00
0,00-4.616,78
25.969,31
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
0,00 1.404,00
0,00 41.857,00
54.214,96
10.128,29
0,00
0,00 0,00
107.604,25 2.857,81
0,00 78.355,15
162.909,07
0,00 0,00
0,00 18.475,52
262.597,55
0,00 1.814,89
0,00 32.511,50
59.511,98
11.302,38
0,00
0,00 0,00
105.140,75 1.855,70
0,00 101.131,62
171.720,80
0,00 0,00
0,00 13.858,74
288.566,86
01 02
03 04
05
06
07
08 09 10 11
12 13
14
15 16
17 18
19
0,00 1.010,89
0,00-5.688,50
-4.488,02
1.302,38
0,00
0,00 0,00
-7.863,25-6.444,30
0,00-27.768,38
11.063,80
0,00 0,00
0,00-15.041,26
-38.190,14
41446000414510004149000041510000
43210000
44190000
44290000
5022100050420000
52313000
52323000
52370000
52380000
534400005349000053580000
538200005385200053853000
56253000
56341000563800005641100056419000565120005671000056720000
von Sparkassenvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Sonstige
von Sonstigen
VergütungenArbeitnehmer
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.FernmeldegebührenTransportkostenGebäudeversicherungenSonstige VersicherungenSachanlagenGewerbesteuerKörperschaftsteuer
0,00 600,00
0,00 804,00
41.857,00
54.214,96
10.128,29
2.238,24 619,57
29.478,21
46.068,77
1.563,52
1.244,65
24,00 108.300,00
6.132,00
43.815,07 384,00
4.254,00
0,00
1.295,17 10.753,98
3.887,19 1.952,53
0,00 332,40 254,25
850,00 0,00
160,89 804,00
32.511,50
59.511,98
11.302,38
1.452,85 402,85
46.666,03
52.350,58
1.441,28
673,73
24,00 115.648,65
6.696,60
45.091,55 384,00
3.876,00
3.481,66
1.955,36 234,91
5.174,03 1.952,53
391,00 204,00 465,25
850,00 0,00
160,89 0,00
-5.688,50
-4.488,02
1.302,38
-4.747,15-1.697,15
-5.833,97
-8.349,42
-4.258,72
-9.326,27
0,00 7.348,65
564,60
3.216,55 0,00
-66,00
-18,34
455,36-4.765,09 1.474,03
-247,47 391,00
-6.796,00-5.534,75
0 804
0 38.200
64.000
10.000
0
0 0
113.004 8.300
0 128.900
160.657
0 0
0 28.900
326.757
0 0 0
804
38.200
64.000
10.000
6.200 2.100
52.500
60.700
5.700
10.000
24 108.300
6.132
41.875 384
3.942
3.500
1.500 5.000 3.700 2.200
0 7.000 6.000
Ansatz2017
850,00-600,00 160,89
0,00
-9.345,50
5.297,02
1.174,09
-785,39-216,72
17.187,82
6.281,81
-122,24
-570,92
0,00 7.348,65
564,60
1.276,48 0,00
-378,00
3.481,66
660,19-10.519,07
1.286,84 0,00
391,00-128,40 211,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
46
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
34 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
57.30.01
-28.432,81 0,00
0,00 0,00
-28.432,81 0,00 0,00 0,00
-28.432,81
0,00-18.486,46
18.486,46
-9.946,35
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-154.993,30 0,00
0,00 0,00
-154.993,30 0,00 0,00 0,00
-154.993,30
0,00 81.706,55
-81.706,55
-236.699,85
-183.426,11 0,00
0,00 0,00
-183.426,11 0,00 0,00 0,00
-183.426,11
0,00 63.220,09
-63.220,09
-246.646,20
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31
32
30.326,89-100,00
0,00-100,00
30.226,89 0,00 0,00 0,00
30.226,89
0,00 1.743,09
-1.743,09
28.483,80
47990000
58100000
Sonstige
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
81.706,55
0,00
63.220,09
-100,00
1.743,09
-213.753 100
0 100
-213.653 0 0 0
-213.653
0 61.477
-61.477
-275.130
100
61.477
Ansatz2017
0,00
-18.486,46
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
57.30.01.00
57.30.01.0157.30.01.0257.30.01.0357.30.01.0457.30.01.05
-10.753,98
-19.418,37-24.473,80-12.927,04
-192.430,37 23.303,71
775,98
-17.042,30-22.347,43-11.919,59
-218.555,68 22.442,82
5.775,98
16.930,70 2.611,57 3.308,41
-10.095,68 9.952,82
-5.000
-33.973-24.959-15.228
-208.460 12.490
Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenVereinshaus "Willscheider Berg"Gemeindehaus "Kalenborn"GrillhütteBürgerhaus "Zum Forum"Photovoltaikanlagen (BgA)
11.529,96
2.376,07 2.126,37 1.007,45
-26.125,31-860,89
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
47
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
35 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
61.10.01
7.673.271,20
271,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.673.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-135.081,72
0,00 0,00
-135.081,72
7.808.623,92 0,00 0,00 0,00
7.808.623,92 0,00 0,00 0,00
7.808.623,92
0,00 0,00 0,00
7.808.623,92
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.570.999,51
23.638,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
-1.547.361,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.556.774,99
0,00 0,00
4.556.774,99
-6.104.136,50 0,00 0,00 0,00
-6.104.136,50 0,00 0,00 0,00
-6.104.136,50
0,00 0,00 0,00
-6.104.136,50
6.102.271,69
23.909,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.126.180,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.421.693,27
0,00 0,00
4.421.693,27
1.704.487,42 0,00 0,00 0,00
1.704.487,42 0,00 0,00 0,00
1.704.487,42
0,00 0,00 0,00
1.704.487,42
01
02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
633.810,69
6.409,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
640.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-588.261,73
0,00 0,00
-588.261,73
1.228.481,42 0,00 0,00 0,00
1.228.481,42 0,00 0,00 0,00
1.228.481,42
0,00 0,00 0,00
1.228.481,42
40110000401200004013100040210000402200004033000040521000
41610000
54310000544120005442100054423000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleich
vom Land
GewerbesteuerumlageFinanzausgleichsumlageLandkreiseVerbandsgemeinden
3.123,21 550.897,34
-4.233.422,74 1.629.098,22
304.458,16 10.262,50
164.583,80
23.638,00
633.129,99 198.317,00
2.522.583,00 1.202.745,00
3.123,09 552.110,27
3.163.750,61 1.776.724,92
384.110,60 10.427,50
212.024,70
23.909,00
538.201,27 187.578,00
2.463.959,00 1.231.955,00
-26,91 4.610,27
163.750,61 293.552,92
79.271,60 627,50
92.024,70
6.409,00
-91.798,73-90.422,00
-406.041,00 0,00
5.468.461
17.500
0 0 0 0 0
0 0
5.485.961 0 0 0 0 0
5.009.955
0 0
5.009.955
476.006 0 0 0
476.006 0 0 0
476.006
0 0 0
476.006
3.150 547.500
3.000.000 1.483.172
304.839 9.800
120.000
17.500
630.000 278.000
2.870.000 1.231.955
Ansatz2017
-0,12 1.212,93
7.397.173,35 147.626,70
79.652,44 165,00
47.440,90
271,00
-94.928,72-10.739,00-58.624,00 29.210,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
48
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
36 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
61.10.01
61.10.01.00 -6.104.136,50 1.704.487,42 1.228.481,42 476.006Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
7.808.623,92
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
49
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
37 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
61.20.01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00-677.000,22
-677.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.998.172,69
8.998.172,69
-9.675.172,91 2.254.277,00
2.477,63
2.251.799,37-7.423.373,54
0,00 0,00 0,00
-7.423.373,54
0,00 0,00 0,00
-6.575.263,54
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche AufwendungenAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.499.353,29
1.499.353,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00-8.193.978,27
-8.193.978,27
9.693.331,56-2.219.693,00
10.194,98
-2.229.887,98 7.463.443,58
0,00 0,00 0,00
7.463.443,58
0,00 0,00 0,00
7.039.388,58
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 822.353,07
822.353,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 804.194,42
804.194,42
18.158,65 34.584,00
12.672,61
21.911,39 40.070,04
0,00 0,00 0,00
40.070,04
0,00 0,00 0,00
464.125,04
01 02
03 04 05 06 07
08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 819.853,07
819.853,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 804.194,42
804.194,42
15.658,65 9.584,00
-5.422,39
15.006,39 30.665,04
0,00 0,00 0,00
30.665,04
0,00 0,00 0,00
454.720,04
46220000
46611000
46629000
565510005655200056560000
47920000
5743000057490000575110005751900057910000
57990000
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenSonstige
EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungEinstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan Bankenan sonstige inländische Kreditinstituteaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)Sonstige
299,27
3.070,60
1.495.983,42
-9.692.578,60 1.636,91
1.496.963,42
-2.219.693,00
94,40 168,71
0,00 6.946,87 2.985,00
0,00
988,75
21.323,39
800.040,93
-4.314,02 8.404,73
800.103,71
34.584,00
64,02 0,00 0,00
6.020,59 6.588,00
0,00
-1.511,25
21.323,39
800.040,93
-4.314,02 8.404,73
800.103,71
9.584,00
-4.935,98-2.125,00
-10.770,00 6.020,59 6.588,00
-200,00
0 0
0 0 0 0 0
0 2.500
2.500 0 0 0 0 0 0
0 0
0
2.500 25.000
18.095
6.905 9.405
0 0 0
9.405
0 0 0
9.405
2.500
0
0
0 0 0
25.000
5.000 2.125
10.770 0 0
200
Ansatz2017
689,48
18.252,79
-695.942,49
9.688.264,58 6.767,82
-696.859,71
2.254.277,00
-30,38-168,71
0,00-926,28
3.603,00
0,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
50
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
38 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
61.20.01
61.20.01.00 7.463.443,58 40.070,04 30.665,04 9.405Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -7.423.373,54
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis2016
51
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
39 von 39
Teilergebnisrechnung 2017Dummy99Dummy99.99Dummy99.99.99
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
99.99.99
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-37,01
37,01 37,01
0,00 0,00 0,00
37,01
+ Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge+ Erträge der sozialen Sicherung+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen+ Sonstige laufende ErträgeSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen- Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- Aufwendungen der sozialen Sicherung- Sonstige laufende AufwendungenSumme der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge- Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge- Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37,01
-37,01-37,01
0,00 0,00 0,00
-37,01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
01 02
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31
32
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
59900000 Außerordentliche Aufwendungen 37,01 0,00 0,00
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
Ansatz2017
-37,01
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
99.99.99.99 -37,01 0,00 0,00 0Dummy 37,01
BezeichnungProduktübersichtLeistung
Ansatz2017
in EUR
Ergebnis2017
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2017
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
in EUR
Ergebnis2016
Ergebnis2016
52
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 23
Innere Verwaltung11
Verwaltungssteuerung11.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Verwaltungssteuerung11.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-84.320,51
0,00
-84.320,51 0,00
-84.320,51
-12.920,19
-97.240,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-97.240,70
-81.214,35
0,00
-81.214,35 0,00
-81.214,35
-7.084,49
-88.298,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-88.298,84
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
15.457,65
0,00
15.457,65 0,00
15.457,65
-1.133,49
14.324,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00 6.000,00
20.324,16
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
0,00 0,00 -6.000,00
-96.672
0
-96.672 0
-96.672
-5.951
-102.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
6.000
0
0
0
0
6.000-6.000
-108.623
6.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Verwaltungssteuerung11.10.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-97.240,70 -88.298,84 20.324,16-108.623
3.106,16
0,00
3.106,16 0,00
3.106,16
5.835,70
8.941,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
8.941,86
0,00
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-29.441,80
11.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
53
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
2 von 23
Innere Verwaltung11
Personal11.20.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Personal11.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-28.082,24
0,00
-28.082,24 0,00
-28.082,24
0,00
-28.082,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-28.082,24
-36.931,45
0,00
-36.931,45 0,00
-36.931,45
0,00
-36.931,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-36.931,45
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-5.431,45
0,00
-5.431,45 0,00
-5.431,45
0,00
-5.431,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-5.431,45
-31.500
0
-31.500 0
-31.500
0
-31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-31.500
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Personal11.20.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-28.082,24 -36.931,45 -5.431,45-31.500
-8.849,21
0,00
-8.849,21 0,00
-8.849,21
0,00
-8.849,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-8.849,21
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-36.931,45
11.20.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
54
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
3 von 23
Innere Verwaltung11
Liegenschaften11.40.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
27.640,60
0,00
27.640,60 0,00
27.640,60
-28.812,63
-1.172,03
0,00
0,00
0,00
46.012,76
0,00
0,00
0,00
0,00
46.012,76 0,00
4.180,18
0,00
0,00
0,00
0,00
4.180,18 41.832,58
40.660,55
134.970,81
0,00
134.970,81 0,00
134.970,81
-31.860,21
103.110,60
0,00
0,00
0,00
29.261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.261,00 0,00
1.826,81
0,00
0,00
2.031,64
0,00
3.858,45 25.402,55
128.513,15
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
160.170,81
0,00
160.170,81 0,00
160.170,81
4.401,79
164.572,60
0,00
0,00
0,00
29.261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.261,00 0,00
-18.173,19
0,00
0,00
2.031,64
0,00
-16.141,55 45.402,55
209.975,15
68510000
68520000
78520000
78530000
78531000
78831000
Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
Fertige Erzeugnisse
48.140,86
-2.128,10
0,00
0,00
4.180,18
0,00
29.261,00
0,00
1.826,81
0,00
0,00
2.031,64
29.261,00
0,00
1.826,81
-20.000,00
0,00
2.031,64
-25.200
0
-25.200 0
-25.200
-36.262
-61.462
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
20.000
0
0
0
0
20.000-20.000
-81.462
0
0
0
20.000
0
0
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Liegenschaftenbebaute Grundstückeunbebaute Grundstücke
11.40.01.0011.40.01.0111.40.01.02
BezeichnungProduktübersichtLeistung
0,00-35.820,35 76.480,90
-6.091,00 1.529,91
133.074,24
-6.091,00 125.291,91
90.774,24
0-123.762
42.300
107.330,21
0,00
107.330,21 0,00
107.330,21
-3.047,58
104.282,63
0,00
0,00
0,00
-16.751,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.751,76 0,00
-2.353,37
0,00
0,00
2.031,64
0,00
-321,73-16.430,03
87.852,60
-18.879,86
2.128,10
1.826,81
0,00
-4.180,18
2.031,64
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-6.091,00-175.106,41
83.524,35
11.40.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
55
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
4 von 23
Innere Verwaltung11
Liegenschaften11.40.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:
11.40.01Teilfinanzrechnung 2017
56
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
5 von 23
Innere Verwaltung11
Bauhof11.40.02
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-305.232,16
0,00
-305.232,16 0,00
-305.232,16
361.724,85
56.492,69
0,00
0,00
0,00
1.260,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260,50 0,00
32.762,53
0,00
0,00
0,00
0,00
32.762,53-31.502,03
24.990,66
-354.061,64
0,00
-354.061,64 0,00
-354.061,64
360.708,79
6.647,15
0,00
0,00
0,00
1.330,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.330,25 0,00
6.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.280,00-4.949,75
1.697,40
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-6.939,64
0,00
-6.939,64 0,00
-6.939,64
-17.726,21
-24.665,85
0,00
0,00
0,00
1.330,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.330,25 0,00
-29.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.220,00 30.550,25
5.884,40
68561000
78560000
78571000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
1.260,50
32.762,53
0,00
1.330,25
6.280,00
0,00
1.330,25
-24.220,00
-5.000,00
-347.122
0
-347.122 0
-347.122
378.435
31.313
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
35.500
0
0
0
0
35.500-35.500
-4.187
0
30.500
5.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Bauhof11.40.02.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
24.990,66 1.697,40 5.884,40-4.187
-48.829,48
0,00
-48.829,48 0,00
-48.829,48
-1.016,06
-49.845,54
0,00
0,00
0,00
69,75
0,00
0,00
0,00
0,00
69,75 0,00
-26.482,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.482,53 26.552,28
-23.293,26
69,75
-26.482,53
0,00
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-518.934,17
11.40.02Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
57
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
6 von 23
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21
Grundschule21.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-129.411,22
0,00
-129.411,22 0,00
-129.411,22
-11.787,90
-141.199,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-141.199,12
-151.546,97
0,00
-151.546,97 0,00
-151.546,97
-16.870,70
-168.417,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.790,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790,55-2.790,55
-171.208,22
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-4.684,97
0,00
-4.684,97 0,00
-4.684,97
-1.770,70
-6.455,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-1.209,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.209,45 1.209,45
-5.246,22
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
0,00 2.790,55 -1.209,45
-146.862
0
-146.862 0
-146.862
-15.100
-161.962
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
4.000
0
0
0
0
4.000-4.000
-165.962
4.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
GrundschuleBetreuende GrundschuleSchulbuchausleihe
21.10.01.0021.10.01.1021.10.01.14
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-125.732,98-14.831,41
-634,73
-152.228,49-18.491,45
-488,28
-3.866,49-2.191,45
811,72
-148.362-16.300
-1.300
-22.135,75
0,00
-22.135,75 0,00
-22.135,75
-5.082,80
-27.218,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.790,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790,55-2.790,55
-30.009,10
2.790,55
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-52.652,29-13.350,88
-488,28
21.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
58
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
7 von 23
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten25
Dorfmuseum25.20.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen25.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-31.836,26
0,00
-31.836,26 0,00
-31.836,26
0,00
-31.836,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-31.836,26
-9.388,96
0,00
-9.388,96 0,00
-9.388,96
0,00
-9.388,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-9.388,96
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
17.031,04
0,00
17.031,04 0,00
17.031,04
0,00
17.031,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
17.031,04
-26.420
0
-26.420 0
-26.420
0
-26.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-26.420
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Dorfmuseum25.20.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-31.836,26 -9.388,96 17.031,04-26.420
22.447,30
0,00
22.447,30 0,00
22.447,30
0,00
22.447,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
22.447,30
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
29.387,19
25.20.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
59
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
8 von 23
Heimat- und sonstige Kulturpflege28
Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-5.648,33
0,00
-5.648,33 0,00
-5.648,33
-8.330,39
-13.978,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-13.978,72
-8.826,18
0,00
-8.826,18 0,00
-8.826,18
-7.844,98
-16.671,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-16.671,16
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
1.173,82
0,00
1.173,82 0,00
1.173,82
-848,98
324,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
324,84
-10.000
0
-10.000 0
-10.000
-6.996
-16.996
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-16.996
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und BrauchtumsfesteSeniorenveranstaltungen
28.10.01.0028.10.01.0128.10.01.02
BezeichnungProduktübersichtLeistung
0,00-9.363,30-4.615,42
0,00-9.419,11-7.252,05
2.000,00-423,11
-1.252,05
-2.000-8.996-6.000
-3.177,85
0,00
-3.177,85 0,00
-3.177,85
485,41
-2.692,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-2.692,44
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
0,00-6.762,07-7.752,05
28.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
60
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
9 von 23
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
Jugendarbeit36.20.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Jugendarbeit36.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
-3.113,79
-3.113,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-3.113,79
-7.072,00
0,00
-7.072,00 0,00
-7.072,00
-2.701,72
-9.773,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-9.773,72
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-2.072,00
0,00
-2.072,00 0,00
-2.072,00
-1.028,72
-3.100,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-3.100,72
-5.000
0
-5.000 0
-5.000
-1.673
-6.673
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0 0
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0
0
0
0 0
-6.673
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Jugendarbeit36.20.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-3.113,79 -9.773,72 -3.100,72-6.673
-7.072,00
0,00
-7.072,00 0,00
-7.072,00
412,07
-6.659,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-6.659,93
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-9.773,72
36.20.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
61
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
10 von 23
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
Kindertagesstätte Vettelschoß36.50.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Tageseinrichtungen für Kinder36.50Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-29.254,37
0,00
-29.254,37 0,00
-29.254,37
-18.986,01
-48.240,38
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.900,00
-44.340,38
-150.261,58
0,00
-150.261,58 0,00
-150.261,58
-13.888,81
-164.150,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.151,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.151,52-3.151,52
-167.301,91
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
105.858,42
0,00
105.858,42 0,00
105.858,42
14.935,19
120.793,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-848,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-848,48 848,48
121.642,09
68143000
78571000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
3.900,00
0,00
0,00
3.151,52
0,00
-848,48
-256.120
0
-256.120 0
-256.120
-28.824
-284.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
4.000
0
0
0
0
4.000-4.000
-288.944
0
4.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Kindertagesstätte VettelschoßKindertagesstätte Vettelschoss - SprachförderungKindertagesstätte Vettelschoss - Sprachförderung
36.50.01.0036.50.01.10
36.50.01.30
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-39.477,24-3,14
-4.860,00
-162.305,91 0,00
-4.996,00
121.538,09 100,00
4,00
-283.844-100
-5.000
-121.007,21
0,00
-121.007,21 0,00
-121.007,21
5.097,20
-115.910,01
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00 0,00
3.151,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.151,52-7.051,52
-122.961,53
-3.900,00
3.151,52
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
187.868,09 0,00
-4.996,00
36.50.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
62
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
11 von 23
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Tageseinrichtungen für Kinder36.50Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-17.671,92
0,00
-17.671,92 0,00
-17.671,92
0,00
-17.671,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-17.671,92
-81.408,15
0,00
-81.408,15 0,00
-81.408,15
0,00
-81.408,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-81.408,15
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-86,15
0,00
-86,15 0,00
-86,15
0,00
-86,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00 2.500,00
2.413,85
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
0,00 0,00 -2.500,00
-81.322
0
-81.322 0
-81.322
0
-81.322
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2.500
0
0
0
0
2.500-2.500
-83.822
2.500
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Kindertagesstätte Kalenborn36.50.02.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-17.671,92 -81.408,15 2.413,85-83.822
-63.736,23
0,00
-63.736,23 0,00
-63.736,23
0,00
-63.736,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-63.736,23
0,00
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
588.205,03
36.50.02Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
63
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
12 von 23
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit36.60.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Einrichtungen der Jugendarbeit36.60Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-4.773,60
0,00
-4.773,60 0,00
-4.773,60
-505,48
-5.279,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-5.279,08
-2.639,29
0,00
-2.639,29 0,00
-2.639,29
-80,05
-2.719,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-2.719,34
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
2.460,71
0,00
2.460,71 0,00
2.460,71
-80,05
2.380,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.380,66
-5.100
0
-5.100 0
-5.100
0
-5.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-5.100
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitSpielplätze
36.60.01.00
36.60.01.01
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-505,48
-4.773,60
-80,05
-2.639,29
-80,05
2.460,71
0
-5.100
2.134,31
0,00
2.134,31 0,00
2.134,31
425,43
2.559,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.559,74
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-80,05
-2.639,29
36.60.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
64
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
13 von 23
Sportförderung42
Kommunale Sportstätten42.40.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
42.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-42.872,33
0,00
-42.872,33 0,00
-42.872,33
-25.395,55
-68.267,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-68.267,88
-44.643,10
0,00
-44.643,10 0,00
-44.643,10
-25.175,97
-69.819,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-69.819,07
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
530.056,90
0,00
530.056,90 0,00
530.056,90
12.982,03
543.038,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
543.038,93
-574.700
0
-574.700 0
-574.700
-38.158
-612.858
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-612.858
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
SportplatzSporthalle
42.40.01.0142.40.01.02
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-1.790,19-66.477,69
-3.501,75-66.317,32
-501,75 543.540,68
-3.000-609.858
-1.770,77
0,00
-1.770,77 0,00
-1.770,77
219,58
-1.551,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-1.551,19
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
1.790,19 6.732,73
42.40.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
65
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
14 von 23
Räumliche Planung und Entwicklung51
Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)51.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-1.172,75
0,00
-1.172,75 0,00
-1.172,75
0,00
-1.172,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-1.172,75
-955,87
0,00
-955,87 0,00
-955,87
0,00
-955,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-955,87
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
11.544,13
0,00
11.544,13 0,00
11.544,13
0,00
11.544,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
11.544,13
-12.500
0
-12.500 0
-12.500
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-12.500
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
51.10.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-1.172,75 -955,87 11.544,13-12.500
216,88
0,00
216,88 0,00
216,88
0,00
216,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
216,88
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
216,88
51.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
66
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
15 von 23
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
Gemeindestraßen54.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Gemeindestraßen54.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-84.652,35
0,00
-84.652,35 0,00
-84.652,35
-48.951,14
-133.603,49
20.000,00
120.112,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.112,29 193.837,30
93.817,96
0,00
0,00
0,00
0,00
287.655,26-147.542,97
-281.146,46
-76.924,68
0,00
-76.924,68 27.126,49-49.798,19
-77.309,04
-127.107,23
67.523,28
81.106,22
0,00
43.912,48
0,00
0,00
0,00
0,00
192.541,98 83.239,45
227.357,76
0,00
0,00
0,00
0,00
310.597,21-118.055,23
-245.162,46
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
104.055,32
0,00
104.055,32 27.126,49
131.181,81
-30.377,04
100.804,77
65.473,28
-25.893,78
0,00
43.912,48
0,00
0,00
0,00
0,00
83.491,98-75.630,55
-542.842,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-618.472,79 701.964,77
802.769,54
6814200068166200
68259000
68530000
78420000
78440000
78530000
78531000
78593000
vom Landvom Land
vom sonstigen privaten Bereich
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auszahlungen für Investitionszuschüsse NutzungsberechtigterAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb von Grund und BodenAuszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 20.000,00
120.112,29
0,00
142.617,30
51.220,00
0,00
0,00
93.817,96
2.050,00 65.473,28
81.106,22
43.912,48
32.019,45
51.220,00
2.683,33
0,00
224.674,43
0,00 65.473,28
-25.893,78
43.912,48
-45.630,55
-30.000,00
2.683,33
-50.000,00
-495.525,57
-180.980
0
-180.980 0
-180.980
-46.932
-227.912
2.050
107.000
0
0
0
0
0
0
109.050 158.870
770.200
0
0
0
0
929.070-820.020
-1.047.932
2.050 0
107.000
0
77.650
81.220
0
50.000
720.200
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
7.727,67
0,00
7.727,67 27.126,49 34.854,16
-28.357,90
6.496,26
47.523,28
-39.006,07
0,00
43.912,48
0,00
0,00
0,00
0,00
52.429,69-110.597,85
133.539,80
0,00
0,00
0,00
0,00
22.941,95 29.487,74
35.984,00
2.050,00 45.473,28
-39.006,07
43.912,48
-110.597,85
0,00
2.683,33
0,00
130.856,47
54.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
67
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
16 von 23
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
Gemeindestraßen54.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Gemeindestraßen54.10Produktgruppe:
GemeindestraßenStraßenStraßenbeleuchtungStraßenoberflächenentwässerungWirtschaftswege
54.10.01.0054.10.01.0154.10.01.0254.10.01.0354.10.01.04
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-1.149,30-55.544,38-80.885,17
-142.617,30-950,31
-2.333,59-169.640,31
-38.827,62-32.019,45
-2.341,49
27.666,41 649.781,69
79.172,38 45.630,55
518,51
-30.000-819.422-118.000
-77.650-2.860
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-1.184,29-248.346,47
85.499,68 133.590,88
950,31
54.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
Ergebnis Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
68
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
17 von 23
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
Kommunale Parkplätze54.60.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Parkeinrichtungen54.60Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-1.146,99
0,00
-1.146,99 0,00
-1.146,99
-1.112,07
-2.259,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-2.259,06
-1.381,19
0,00
-1.381,19 0,00
-1.381,19
-420,27
-1.801,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-1.801,46
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
118,81
0,00
118,81 0,00
118,81
-420,27
-301,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00 55.000,00
54.698,54
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -55.000,00
-1.500
0
-1.500 0
-1.500
0
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
55.000
0
0
0
0
55.000-55.000
-56.500
55.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Kommunale Parkplätze54.60.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-2.259,06 -1.801,46 54.698,54-56.500
-234,20
0,00
-234,20 0,00
-234,20
691,80
457,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
457,60
0,00
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
2.259,06
54.60.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
69
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
18 von 23
Natur- und Landschaftspflege55
Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)55.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-3.026,27
0,00
-3.026,27 0,00
-3.026,27
-100.813,85
-103.840,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-103.840,12
-1.887,42
0,00
-1.887,42 0,00
-1.887,42
-98.702,60
-100.590,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-100.590,02
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
5.774,58
0,00
5.774,58 0,00
5.774,58
17.818,40
23.592,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
23.592,98
-7.662
0
-7.662 0
-7.662
-116.521
-124.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
-124.183
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-103.840,12 -100.590,02 23.592,98-124.183
1.138,85
0,00
1.138,85 0,00
1.138,85
2.111,25
3.250,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.250,10
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-98.499,33
55.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
70
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
19 von 23
Natur- und Landschaftspflege55
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
82,96
0,00
82,96 0,00
82,96
-17.186,48
-17.103,52
0,00
17.169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.169,00 0,00
1.684,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684,60 15.484,40
-1.619,12
5.906,27
0,00
5.906,27 0,00
5.906,27
-11.607,36
-5.701,09
0,00
22.068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.068,00 0,00
152,26
0,00
0,00
0,00
0,00
152,26 21.915,74
16.214,65
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
30.756,27
0,00
30.756,27 0,00
30.756,27
6.036,64
36.792,91
0,00
4.068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.068,00 0,00
152,26
0,00
0,00
0,00
0,00
152,26 3.915,74
40.708,65
6827000068280000
78510000
GrabnutzungsentgelteAnzahlungen auf Grabnutzungsentgelte
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
14.645,00 2.524,00
1.684,60
19.750,00 2.318,00
152,26
4.750,00-682,00
152,26
-24.850
0
-24.850 0
-24.850
-17.644
-42.494
0
18.000
0
0
0
0
0
0
18.000 0
0
0
0
0
0
0 18.000
-24.494
15.000 3.000
0
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)55.30.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-1.619,12 16.214,65 40.708,65-24.494
5.823,31
0,00
5.823,31 0,00
5.823,31
5.579,12
11.402,43
0,00
4.899,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.899,00 0,00
-1.532,34
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.532,34 6.431,34
17.833,77
5.105,00-206,00
-1.532,34
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
19.712,42
55.30.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
71
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
20 von 23
Natur- und Landschaftspflege55
Kommunale Forstwirtschaft55.50.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau55.50Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
3.481,33
0,00
3.481,33 0,00
3.481,33
-2.102,82
1.378,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.378,51
-4.367,44
0,00
-4.367,44 0,00
-4.367,44
-3.942,50
-8.309,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-8.309,94
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-8.719,44
0,00
-8.719,44 0,00
-8.719,44
-1.045,50
-9.764,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-9.764,94
4.352
0
4.352 0
4.352
-2.897
1.455
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
1.455
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Kommunale Forstwirtschaft55.50.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
1.378,51 -8.309,94 -9.764,94 1.455
-7.848,77
0,00
-7.848,77 0,00
-7.848,77
-1.839,68
-9.688,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-9.688,45
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-1.704,40
55.50.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
72
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
21 von 23
Wirtschaft und Tourismus57
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57.30.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen57.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-38.164,42
0,00
-38.164,42 0,00
-38.164,42
-81.706,55
-119.870,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.861,00-3.861,00
-123.731,97
-42.879,68
0,00
-42.879,68 0,00
-42.879,68
-63.220,09
-106.099,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
41.666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.666,00-41.666,00
-147.765,77
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
33.450,32
-100,00
33.350,32 0,00
33.350,32
-1.743,09
31.607,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-103.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-103.334,00 103.334,00
134.941,23
78571000
78593000
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
3.861,00
0,00
0,00
41.666,00
-5.000,00
-98.334,00
-76.330
100
-76.230 0
-76.230
-61.477
-137.707
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
145.000
0
0
0
0
145.000-145.000
-282.707
5.000
140.000
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenVereinshaus "Willscheider Berg"Gemeindehaus "Kalenborn"GrillhütteBürgerhaus "Zum Forum"Photovoltaikanlagen (BgA)
57.30.01.00
57.30.01.0157.30.01.0257.30.01.0357.30.01.0457.30.01.05
BezeichnungProduktübersichtLeistung
-18.999,28
-3.572,77-17.018,23
-4.435,04-138.659,12
58.952,47
-60.899,91
-2.069,42-16.637,03
-3.094,12-109.716,66
44.651,37
84.100,09
8.935,58 1.769,97 3.361,88
37.082,34-308,63
-145.000
-11.005-18.407
-6.456-146.799
44.960
-4.715,26
0,00
-4.715,26 0,00
-4.715,26
18.486,46
13.771,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
37.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.805,00-37.805,00
-24.033,80
-3.861,00
41.666,00
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-34.158,06
-7.316,57 12.704,15
6.248,54 136.165,98-20.709,52
57.30.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
73
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
22 von 23
Allgemeine Finanzwirtschaft61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
1.414.412,23
0,00
1.414.412,23 0,00
1.414.412,23
0,00
1.414.412,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.414.412,23
1.603.044,94
0,00
1.603.044,94 0,00
1.603.044,94
0,00
1.603.044,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.603.044,94
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
1.127.038,94
0,00
1.127.038,94 0,00
1.127.038,94
0,00
1.127.038,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.127.038,94
476.006
0
476.006 0
476.006
0
476.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
476.006
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.10.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
1.414.412,23 1.603.044,94 1.127.038,94 476.006
188.632,71
0,00
188.632,71 0,00
188.632,71
0,00
188.632,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
188.632,71
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-3.309.796,82
61.10.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
74
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
23 von 23
Allgemeine Finanzwirtschaft61
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01
Produktbereich:
Produkt:
Teil A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
2.432,70
2.375,20
4.807,90 0,00
4.807,90
0,00
4.807,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.807,90
-5.126,15
22.866,51
17.740,36 0,00
17.740,36
0,00
17.740,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
17.740,36
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
-7.626,15
15.961,51
8.335,36 0,00
8.335,36
0,00
8.335,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
8.335,36
2.500
6.905
9.405 0
9.405
0
9.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
9.405
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20.01.00
BezeichnungProduktübersichtLeistung
4.807,90 17.740,36 8.335,36 9.405
-7.558,85
20.491,31
12.932,46 0,00
12.932,46
0,00
12.932,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
12.932,46
Ergebnis
2016 2017 2017 2017
Ansatz
-22.014,63
61.20.01Teilfinanzrechnung 2017
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
Ergebnis-veränderunggegenüber
2016
75
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 1
Bilanz Aktiva 2017Bezeichnung
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Geleistete Zuwendungen
Gezahlte Investitionszuschüsse
Sachanlagen
Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Infrastrukturvermögen
Kunstgegenstände, Denkmäler
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzanlagen
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
Umlaufvermögen
Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
33.037.083,59
1.183.623,80
4,00
30.532,00
1.153.087,80
31.751.018,81
922.376,18
1.475.667,51
17.014.545,93
9.894.524,87
8.797,00
672.725,24
143.665,00
1.618.717,08
102.440,98
102.440,98
1.501.526,02
779.140,94
4.669,46
774.471,48
716.019,18
571.149,15
58.813,36
86.056,67
6.365,90
0,00
0,00
34.538.609,61
662.001,95
-15.663,00
0,00
-2.196,00
-13.467,00
677.671,94
0,00
-24.474,96
114.990,81
-91.815,37
-252,00
-50.584,07
-25.771,00
755.578,53
-6,99
-6,99
84.415,96
-37.810,87
3.072,14
-40.883,01
123.225,74
95.388,91
12.794,93
15.041,90
-998,91
775,00
775,00
747.192,91
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.10
1.3
1.3.5
2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.7
2.4
4
4.2
6
33.699.085,54
1.167.960,80
4,00
28.336,00
1.139.620,80
32.428.690,75
922.376,18
1.451.192,55
17.129.536,74
9.802.709,50
8.545,00
622.141,17
117.894,00
2.374.295,61
102.433,99
102.433,99
1.585.941,98
741.330,07
7.741,60
733.588,47
839.244,92
666.538,06
71.608,29
101.098,57
5.366,99
775,00
775,00
35.285.802,52
Stand zum01.01.2017
Stand zum31.12.2017
in EUR
Differenz
76
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 1
Bilanz Passiva 2017Bezeichnung
Eigenkapital
Kapitalrücklage
Sonstige Rücklagen
Ergebnisvortrag
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Sonderposten
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Sonderposten zum Anlagevermögen
Sonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Sonderposten aus Grabnutzungsgelten
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
21.247.388,03
25.062.067,73
99.820,22
-3.914.499,92
0,00
8.469.832,64
424.055,00
7.835.150,25
2.165.883,07
4.143.150,12
1.526.117,06
186.649,00
23.978,39
107.314,82
87.402,00
19.912,82
4.634.847,11
568.748,00
568.748,00
735.663,18
-65.252,59
3.582.823,35
-187.134,83
79.227,01
34.538.609,61
890.130,06
-3.914.499,92
0,00
3.914.499,92
890.130,06
196.691,66
-424.055,00
611.697,66
18.270,00
-181.053,27
774.480,93
7.701,00
1.348,00
8.908,02
-20.890,00
29.798,02
-287.150,32
-81.252,00
-81.252,00
-204.725,04
124.061,52
-512.146,31
386.911,51
-61.386,51
747.192,91
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.5
2.6
3
3.1
3.4
4
4.2
4.2.1
4.5
4.6
4.10
4.11
5
6
22.137.518,09
21.147.567,81
99.820,22
0,00
890.130,06
8.666.524,30
0,00
8.446.847,91
2.184.153,07
3.962.096,85
2.300.597,99
194.350,00
25.326,39
116.222,84
66.512,00
49.710,84
4.347.696,79
487.496,00
487.496,00
530.938,14
58.808,93
3.070.677,04
199.776,68
17.840,50
35.285.802,52
Stand zum01.01.2017
Stand zum31.12.2017
in EUR
Differenz
77
Anhang zum Jahresabschluss
der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust, Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen. Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die Beschränkung auf das Wesentliche wird ein klares Bild vermittelt. II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017 der Ortsgemeinde Vettelschoß wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2, 3, 5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs.2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt. Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.
78
III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig. Die Ortsgemeinde Vettelschoß bilanziert geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für die Straßenoberflächenentwässerung. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden linear, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände abgeschrieben. 1.2 Sachanlagen Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten: a) Grundstücke Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet. Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben. b) Gebäude Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert. c) Holzbestand Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein. d) Außenanlagen Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.
79
e) Straßen Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf
der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die
Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.
Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinde Vettelschoß wurden nach den
Anschaffungskosten bewertet.
f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen
Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum
Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine
Schätzung vorgenommen.
Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs-
und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in
der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des
Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine
Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer.
Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen
überprüft. In den Fällen, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden
Schätzungen vorgenommen.
1.3 Finanzanlagen
Ausgewiesen als Finanzanlage der Ortsgemeinde Vettelschoß wird hier das
Stiftungsvermögen der „Stiftung Naturschutzgebiet Willscheider Berg“ in Höhe von
102.258,38 €. Ebenfalls wird hier der Anteil am Forstzweckverband Linz – Unkel
ausgewiesen. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die
Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt.
Zum 31.12.2017 beträgt der Anteil der Ortsgemeinde Vettelschoß 175,61 €.
3.643,62 €
Gemeinde reduzierte Holzbodenfläche Eigenkapital zum 31.12.2017 Anpassung für JaB (AfA)
Bruchhausen 85,3 281,57 € -3,32 €
Dattenberg 242,5 800,48 € -31,88 €
Erpel 230,3 760,22 € -14,14 €
Linz 57,2 188,82 € -7,86 €
Rheinbreitbach 166,3 548,95 € -3,66 €
St. Katharinen 78,6 259,46 € -10,32 €
Unkel 190,4 628,51 € -29,83 €
Vettelschoss 53,2 175,61 € -6,99 €
1103,8 3.643,62 € -108,00 €
Eigenkapital 31.12.2017:
80
1.4 Entwicklung des Anlagevermögens
Hier wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.
2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Ortsgemeinde Vettelschoß weist dort Vorräte aus Heizöl, Salzlager, einen
Fahnenbestand und mehrere Baugrundstücke aus.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre. Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15559000).
2.3 Liquide Mittel
Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2017 hat die Ortsgemeinde Vettelschoß eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Linz in Höhe von 3.047.479,74 €. Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand von 5.366,99 € der Ortsgemeinde Vettelschoß handelt es sich um drei Sparbücher für Mietkautionen.
01.01.2017 31.12.2017 Differenz
€ € €
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.183.623,80 1.167.960,80 -15.663,00
Sachanlagen 31.751.018,81 32.428.690,75 677.671,94
Finanzanlagen 102.440,98 102.433,99 -6,99
Summe Anlagevermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 662.001,95
81
2.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen,
soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37
Abs. 1 GemHVO).
3. Eigenkapital Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Vettelschoß wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 22.137.518,09 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.
3.1 Kapitalrücklage
Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß der § 18 Abs. 3 GemHVO.
Die Kapitalrücklage in Höhe von 25.062.067,73 € hat sich gegenüber dem 01.01.2017 um -3.914.499,92 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des „Ergebnisvortrag“ in die Kapitalrücklage nach Änderung der Gemeindehaushalts-verordnung (GemHVO).
Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2017 in Höhe von 890.130,06 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.
Ergebnisrechnung
Saldo nach
Verrechnung
Vorjahre
31.12.2009 -670.938,65 € -670.938,65 €
31.12.2010 1.605.124,53 € 1.605.124,53 €
31.12.2011 -2.114.832,58 € -2.114.832,58 €
31.12.2012 98.463,83 € 98.463,83 €
31.12.2013 1.917.181,57 € 1.917.181,57 €
31.12.2014 -5.097.950,68 € -5.097.950,68 €
31.12.2015 865.296,16 € 865.296,16 €
31.12.2016 -516.844,10 € -516.844,10 €
Summe: -3.914.499,92 €
82
Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Vettelschoß hat sich demnach wie folgt verändert:
4. Sonderposten zum Anlagevermögen
Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38
Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der
Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage,
sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanz-
ausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den
Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten
ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.
Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen
Zuführungsbeträgen abzgl. der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen
angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der
Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.
Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten wurden nach der geltenden Friedhof-satzung und der Bescheide ermittelt und eingestellt. Der Sonderposten wird entsprechend der Grabnutzung aufgelöst.
01.01.2017 31.12.2017 Differenz
€ € €
Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 0,00 -424.055,00
Sonderposten aus Zuwendungen 2.165.883,07 2.184.153,07 18.270,00
Sonderposten aus Beiträgen und
Entgelten 4.143.150,12 3.962.096,85 -181.053,27
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.526.117,06 2.300.597,99 774.480,93
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 186.649,00 194.350,00 7.701,00
Sonderposten aus Anzahlungen für
Grabnutzungsentgelte 23.978,39 25.326,39 1.348,00
Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 8.469.832,64 8.666.524,30 196.691,66
83
5. Rückstellungen Rückstellungen wurden für Ehrensoldverpflichtungen, nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.
6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die noch ausstehende Abrechnung der Konten aus Vorsteuer/Umsatzsteuer aus Vorjahren erfolgt mit dem Jahresabschluss des Jahres 2018.
7. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO).
IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
Die vom Gemeinderat Vettelschoß am 21.12.2016 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017, wies ein Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 7.441.767,00 € und ein Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von 8.773.826,00 € aus und schloss somit mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 1.332.059,00 € ab. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 673.900 € in die Ergebnisrechnung 2017 übertragen. Somit wurde das geplante Ergebnis um einen Betrag von 2.896.089,06 € auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 890.130,06 € verbessert.
V. Erläuterungen zur Finanzrechnung
Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Vettelschoß und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen. Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, -wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen-, sind nicht enthalten.
84
In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit –
entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit
(freie Finanzspitze)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden
Mittel
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten – Neuverschuldung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten – kurzfristige
Verschuldung
Summe aller Ein- und Auszahlungen – zeigt die Veränderung der liquiden
Mittel gegenüber dem Vorjahr
An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Finanzrechnung im Grunde nicht für
einen Plan-Ist-Vergleich eignet. Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und
deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die
wirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Vettelschoß zu. Sie bildet lediglich die
Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf/-fehlbedarf und dient
statistischen Zwecken.
Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik
ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der
Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird
zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.
Die Liquidität stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
-3.380.450,70 € -1.355.673,48 € -5.388.518,90 € -4.019.781,65 € -3.581.697,80 € -3.047.479,74 €
(€6.000.000,00)
(€5.000.000,00)
(€4.000.000,00)
(€3.000.000,00)
(€2.000.000,00)
(€1.000.000,00)
€0,00
85
VI. Sonstige Angaben
Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Ortsgemeinde Vettelschoß auszugleichen hat. Der Friedhof der Ortsgemeinde Vettelschoß ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2017 noch nicht getroffen werden, da die Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht in Gänze eingeführt ist. Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen
Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern. Eine Erhebung der unentgeltlich (z.B.
Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.)
bzw. entgeltlich eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte,
Nießbrauchrechte etc.) ist bislang noch nicht erfolgt.
Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen,
für die keine Rückstellungen gebildet wurden, anzugeben und zu erläutern.
Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor. Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder
sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.
Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine
Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.
Die tariflich Beschäftigten der Ortsgemeinde Vettelschoß sind bei der
Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der
Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2017 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der
Bruttoentgelte.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.529,35 € Umlage und 38.318,18 € Sanierungsgeld
gezahlt.
Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2017 lag bei 46 tariflich
Beschäftigten.
86
Gemeinderat Vettelschoß nach der Wahl am 25. Mai 2014 (Stand: 31.12.2017)
Lfd.Nr. Name Anschrift Partei
1 Ortsbürgermeister Heinrich Freidel
Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß
CDU
2 1. Beigeordnete Antje Panten-Nonnen
Bucherfelder Weg 11 53560 Vettelschoß
CDU
3 Josef Limbach Michaelstraße 19 53560 Vettelschoß
CDU
4 Manfred Stockhausen Willscheider Weg 58 53560 Vettelschoß
CDU
5 Heike Horzella Bucherfelder Weg 23 53560 Vettelschoß
CDU
6 Lothar Heßler Weidenstraße 2 53560 Vettelschoß
CDU
7 Udo Odenthal Buchfelder Weg 10 53560 Vettelschoß
CDU
8 Günter Macht Hübelshecker Weg 12 53560 Vettelschoß
CDU
9 Sabine Schmitz Alte Bahnhofstraße 12 53560 Vettelschoß
CDU
10 Frank Limbach Oberwillscheider Weg 59 53560 Vettelschoß
CDU
11 Gabi Marquardt Waldstraße 26 53560 Vettelschoß
SPD
12 Jochen Mutz Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß
SPD
13 Markus Eulenbach In der Kau 17 53560 Vettelschoß
SPD
14 Melanie Eckhardt Bahnhofstraße 21 53560 Vettelschoß
SPD
15 Nadine Glöckner Kauer Ring 6 53560 Vettelschoß
SPD
16 Norbert Rohringer Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß
FWG
17 Wolfgang Paschelke Zu den Eichen 14 53560 Vettelschoß
FWG
18 Heinz Vogt Am Walde 1 53560 Vettelschoß
FWG
19 Herbert Kröll Sonntagstraße 8 53560 Vettelschoß
FWG
20 Gerhard Mues Oberwillscheider Weg 20 53560 Vettelschoß
FWG
21 Ingo Kagel Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß
FWG
Vettelschoß, den 19.10.2018 Heinrich Freidel Ortsbürgermeister Siegel
87
Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss
der Ortsgemeinde Vettelschoß
für das Haushaltsjahr 2017
1. Vorbemerkungen
Die Ortsgemeinde Vettelschoß hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung
(GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem
Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das
kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist,
soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:
Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart,
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu
ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen,
soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter
Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert
werden.
Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres
eingetreten sind
Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und
zugrunde liegenden Annahmen.
2. Geschäftsverlauf 2017
2.1 Vermögensentwicklung
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2016 von 34.538.609,61 €
um 747.192,91 € auf 35.285.802,52 € verändert. Das Eigenkapital hat sich
gegenüber dem Jahresabschluss 2016 um 890.130,06 € erhöht. In der folgenden
Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:
88
31.12.2016 31.12.2017 Veränderung
AktivseiteAnlagevermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 2,00%
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.183.623,80 1.167.960,80 -1,32%
Sachanlagevermögen 31.751.018,81 32.428.690,75 2,13%
Wald, Forsten 922.376,18 922.376,18 0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte 1.475.667,51 1.451.192,55 -1,66%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte 17.014.545,93 17.129.536,74 0,68%
Infrastrukturvermögen 9.894.524,87 9.802.709,50 -0,93%
Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler 8.797,00 8.545,00 -2,86%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 672.725,24 622.141,17 -7,52%
Betriebs- und Geschäftsausstattung 143.665,00 117.894,00 -17,94%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.618.717,08 2.374.295,61 46,68%
Finanzanlagen 102.440,98 102.433,99 -0,01%
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%Beteiligungen, Sondervermögen,
Zweckverbände,
Anstalten des öffentlichen Rechts 102.440,98 102.433,99 -0,01%
rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 0,00%
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00%
sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00%
Summe langfristiges Vermögen 33.037.083,59 33.699.085,54 2,00%
Umlaufvermögen 1.501.526,02 1.585.941,98 5,62%
Vorräte 779.140,94 741.330,07 -4,85%
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 716.019,18 839.244,92 17,21%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen
aus Transferleistungen 571.149,15 666.538,06 16,70%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 58.813,36 71.608,29 21,76%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit
Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 0,00%Forderungen gegen Sondervermögen,
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen
Rechts und rechtsfähige Stiftungen 0,00 0,00 0,00%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen
Bereich 0,00 0,00 0,00%sonstige Vermögensgegenstände 86.056,67 101.098,57 17,48%
Liquide Mittel 6.365,90 5.366,99 0,00%Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten 6.365,90 5.366,99 0,00%
Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 775,00 100,00%
Bilanzsumme 34.538.609,61 35.285.802,52 2,16%
89
Mit 92 % der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen eine herausragende Bedeutung
für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Vettelschoß. Nach dem von der
Ortsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind
die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen
Werten - bewertet.
Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo
der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.
Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss von 890.130,06 € aus.
PassivseiteEigenkapital 21.247.388,03 22.137.518,09 4,19%
Kapitalrücklage 25.062.067,73 21.147.567,81 -15,62%
Sonst. Rücklagen 99.820,22 99.820,22 0,00%
Ergebnisvortrag -3.397.655,82 0,00 -100,00%Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -516.844,10 890.130,06 272,22%
Sonderposten 8.469.832,64 8.666.524,30 2,32%Sonderposten für Belastungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 0,00 0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen 7.835.150,25 8.446.847,91 7,81%
Sonderposten aus Zuwendungen 2.165.883,07 2.184.153,07 0,84%
Sonderposten aus Beiträgen 4.143.150,12 3.962.096,85 -4,37%Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen 1.526.117,06 2.300.597,99 0,00%
Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 186.649,00 194.350,00 4,13%Sonderposten Anz. Grabnutzungsentgelte 23.978,39 25.326,39 5,62%
Rückstellungen 107.314,82 116.222,84 8,30%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl. 87.402,00 66.512,00 -23,90%
Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00%Sonstige Rückstellungen 19.912,82 49.710,84 149,64%
Verbindlichkeiten 4.634.847,11 4.347.696,79 -6,20%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 568.748,00 487.496,00 -14,29%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 735.663,18 530.938,14 -27,83%Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -65.252,59 58.808,93 190,13%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00%Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen
öffentlichen Bereich 3.582.823,35 3.070.677,04 -14,29%Sonstige Verbindlichkeiten -187.134,83 199.776,68 206,76%
Rechnungsabgrenzungsposten 79.227,01 17.840,50 -77,48%
Bilanzsumme 34.538.609,61 35.505.478,91 2,80%
90
Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde ist vor allem das Verhältnis der
Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.
Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:
Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens weitestgehend durch langfristige Mittel finanziert. 2.2 Ergebnisentwicklung
Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 890.130,06 € ab. Der Haushaltplan der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017 prognostizierte ursprünglich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.332.059 €, unter Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung von 673.900 € erhöhte sich der angesetzte Fehlbetrag auf -2.005.959 €. Es ergibt sich demnach eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.896.089,06 €. Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung
Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden
Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die
Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im
Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.
Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt
dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):
31.12.2016 31.12.2017
TEUR TEUR
Langfristiges Vermögen 33.037 33.699
abzüglich:
Langfristige Mittel
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen 8.470 8.667
> Eigenkapital 21.247 22.138
> übrige langfristige Mittel 656 554
Überdeckung = langfristige Finanzierung des 2.664 2.340
kurzfristigen Vermögens
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit 2.430.001,18 €
Finanzergebnis 14.906,39 €
ordentliches Ergebnis 2.444.907,57 €
außerordentliches Ergebnis 27.126,49 €
Jahresergebnis 2.472.034,06 €
Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 €
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich 424.055,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.896.089,06 €
91
Erträge
Lfd. Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Abweichung
Ergebnis-
veränderung zu
2016
Grund im Wesentlichen
1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.570.999,51 € 5.468.461,00 € 6.102.271,69 € 633.810,69 € 7.673.271,20 €
1.1 Grundsteuer B 550.897,34 € 547.500,00 € 552.110,27 € 4.610,27 € 1.212,93 € Mehrerträge
1.2 Gewerbesteuer -4.233.422,74 € 3.000.000,00 € 3.163.750,61 € 163.750,61 € 7.397.173,35 € Mehrerträge
1.3 Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer1.629.098,22 € 1.483.172,00 € 1.776.724,92 € 293.552,92 € 147.626,70 € Mehrerträge
1.4 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer304.458,16 € 304.839,00 € 384.110,60 € 79.271,60 € 79.652,44 € Mehrerträge
1.5 Familienleistungsausgleich 164.583,80 € 120.000,00 € 212.024,70 € 92.024,70 € 47.440,90 € Mehrerträge
2 Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge
1.114.144,97 € 939.945,00 € 1.162.264,07 € 222.319,07 € 48.119,10 €
2.1 von Gemeinden und
Gemeindeverbänden673.017,96 € 536.000,00 € 745.737,74 € 209.737,74 € 72.719,78 €
Mehrerträge Zuweisung
Personalkosten Kiga
4 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte303.438,00 € 285.403,00 € 292.085,38 € 6.682,38 € -11.352,62 €
4.1
Entgelte für die Benutzung von
öffentlichen Einrichtungen und
für wirtschaftliche
Dienstleistungen
62.338,90 € 50.350,00 € 51.082,80 € 732,80 € -11.256,10 €
Mehrerträge
Benutzungsgebühren
Bürgerhaus zum Forum
sowie Vereinshaus
Willscheider Berg,
Benutzungsgebühren U 2
Plätze5 Privatrechtliche
Leistungsentgelte429.142,12 € 493.118,00 € 419.304,38 € -73.813,62 € -9.837,74 €
5.1 Erträge aus Verkäufen von
Vorräten45.689,47 € 20.893,00 € 31.347,83 € 10.454,83 € -14.341,64 €
Mehrerträge aus
Holzverkäufen
5.2
Mieten und Pachten 278.425,29 € 359.225,00 € 277.742,54 € -81.482,46 € -682,75 €
Mindererträge insbes. bei
Mieten und Pachten
Betriebsgebäude/-gelände
Streif, Im alten Hohn
6 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen105.846,05 € 103.240,00 € 134.720,21 € 31.480,21 € 28.874,16 €
6.1
von Sonstigen 0,00 € 0,00 € 8.823,23 € 8.823,23 € 8.823,23 €
Erstattung Personalkosten
durch
Sozialversicherungsträger
Kiga
6.2
von privaten Unternehmen 78.624,68 € 76.300,00 € 90.261,44 € 13.961,44 € 11.636,76 €
Mehreinnahmen
Nebenkosten Erlenweg 3
und Betriebsgebäude/ -
gelände Streif
9 Sonstige laufende Erträge 1.713.196,21 € 126.500,00 € 1.030.181,33 € 903.681,33 € -683.014,88 €
9.1 Erträge aus der Veräußerung des
Umlaufvermögens4.045,65 € 0,00 € 58.624,45 € 58.624,45 € 54.578,80 € Veräußerung Grünland
9.2
sonstige Erträge 1495983,42 0,00 € 800.040,93 € 800.040,93 € -695.942,49 €
Nacherfassung
Anlagevermögen Neubau
Lagerhallen Streifgelände
nach Brand
92
93
Aufwendungen
Lfd. Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Abweichung
Ergebnis-
veränderung
zu 2016
Grund im Wesentlichen
11 Personalaufwendungen 1.546.704,10 € 1.532.700,00 € 1.568.908,79 € 36.208,79 € 22.204,69 €
11.1
Vergütungen 1.157.231,93 € 1.162.200,00 € 1.191.703,01 € 29.503,01 € 34.471,08 €
insbes. Mehraufwendungen bei
Vergütung Kiga Vettelschoß;
Minderaufwendungen bei Vergütung
Bauhof
13 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen978.586,37 € 1.806.101,00 € 901.900,19 € -904.200,81 € -76.686,18 €
13.1 Aufwendungen für
Energie/Wasser/Abwasser/
Abfall
64.704,21 € 80.000,00 € 58.497,09 € -21.502,91 € -6.207,12 €Minderaufwendungen
Strombezugskosten
13.2
Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
(Unterhaltung)
165.318,31 € 869.300,00 € 153.112,74 € -716.187,26 € -12.205,57 €
Minderaufwendungen bei
verschiedenen Produkten; insbes.
Minderaufwendungen bei Sanierung
Sporthalle, Unterhaltung
Friedhofshalle, Unterhaltung
Erlenweg 3 sowie Betriebsgebäude/-
gelände und Wohnheime Streif
13.3
Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
(Bewirtschaftungskosten)
343.662,62 € 370.400,00 € 294.815,56 € -75.584,44 € -48.847,06 €
Minderaufwendungen bei
verschiedenen Produkten;
Minderaufwendungen insbesondere
bei Bewirtschaftung Sporthalle,
Mietwohnung Alte Schule sowie
Betriebsgebäude/-gelände Streif
13.4
Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen115.073,24 € 214.280,00 € 155.360,94 € -58.919,06 € 40.287,70 €
Mehr-/Minderaufwendungen bei
verschiedenen Produkten;
insbesondere Minderaufwendungen
bei Straßen, Wege, Plätze und
Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
Mehraufwendungen bei Entgelt
Straßenentwässerung
13.5
Unterhaltung der Betriebs-
und Geschäftsausstattung46.663,96 € 42.000,00 € 27.077,86 € -14.922,14 € -19.586,10 €
Mehr-/Minderaufwendungen bei
verschiedenen Produkten;
Minderaufwendungen insbes. bei
Unterhaltung Dorfmuseum und
Einrichtung Kiga Kalenborn;
Mehraufwendungen bei
Gemeindebüro sowie
Schuleinrichtung
13.6
Geringwertige Geräte,
Ausstattungs, Ausrüstungs-
und sonstige
Gebrauchsgegenstände
13.637,42 € 34.300,00 € 12.306,59 € -21.993,41 € -1.330,83 €
Minderaufwendungen bei
verschiedenen Produkten;
insbesondere Minderaufwendungen
bei Mensa Kiga, Vereinshaus
Willscheider Berg, Bürgerhaus Zum
Forum und Bauhof
13.7 sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen45.945,24 € 17.600,00 € 30.476,57 € 12.876,57 € -15.468,67 €
Mehraufwendungen
Unternehmereinsatz Forst
14 Abschreibungen gem. § 2
Abs. 1 Nr. 14 GemHVO880.143,39 € 859.335,00 € 885.554,87 € 26.219,87 € 5.411,48 €
16 Zuwendungen, Umlagen und
sonstige
Transferaufwendungen
4.557.402,96 € 5.009.955,00 € 4.424.988,92 € -584.966,08 € -132.414,04 €
16.1 Gewerbesteuerumlage 633.129,99 € 630.000,00 € 538.201,27 € -91.798,73 € -94.928,72 € Minderaufwendungen
16.2 Finanzausgleichsumlage 198.317,00 € 278.000,00 € 187.578,00 € -90.422,00 € -10.739,00 € Minderaufwendungen
16.3 Landkreise 2.522.583,00 € 2.870.000,00 € 2.463.959,00 € -406.041,00 € -58.624,00 € Minderaufwendungen
18 Sonstige laufende
Aufwendungen-8.005.204,87 € 221.540,00 € 942.437,11 € 720.897,11 € 8.947.641,98 €
18.1 Aufwendungen für die
Erstellung von
Bebauungsplänen
1.172,75 € 12.500,00 € 955,87 € -11.544,13 € -216,88 € Minderaufwendungen
18.2Gebäudeversicherungen 77.982,65 € 71.320,00 € 88.297,57 € 16.977,57 € 10.314,92 €
Mehraufwendungen bei allen
Produkten
18.3 Einstellung und
Zuschreibungen in die
Sonderposten
1.496.963,42 € 0,00 € 800.103,71 € 800.103,71 € -696.859,71 €
Nacherfassung Anlagevermögen
Neubau Lagerhallen Streifgelände
nach Brand
94
Teilergebnisrechnung Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern. Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.
2.3 Finanzentwicklung
Der Finanzmittelüberschuss in 2017 in Höhe von 609.104,16 € ergibt sich aus der
Summe der folgenden Salden:
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen 732.398,92 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 123.294,76 €.
95
Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung
Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden
Ergebnissen die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des
Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im
Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.
Für die Erläuterung der erheblichen Änderung der Gesamtfinanzrechnung wird auf die
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der
Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und
Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder
durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr
ausgeführt werden.
Teilfinanzrechnung
Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden
Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des
Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im
Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.
Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.
2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage dargestellt und erläutert.
Die Anlagenintensität beträgt 92 %. Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis
von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt,
dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
Die Eigenkapitalquote beträgt 63 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das
Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene
Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 682.405,92 €
Zinssaldo 22.866,51 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 705.272,43 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27.126,49 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 732.398,92 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -123.294,76 €
Finanzmittelüberschuss 609.104,16 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -81.252,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 €
Saldo durchlaufende Gelder 5.366,99 €
Finanzergebnis 2017 533.219,15 €
96
Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 87 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das
Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme
wieder.
Der Verschuldungskoeffizient beträgt 16 % und gibt die Relation von
Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.
2.5 Haushaltsausgleich
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Rechnung ausgeglichen, wenn
1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus
Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus
Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen
zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind,
und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag“) auszuweisen ist.
Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 890.130,06 €.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der
Finanzrechnung beträgt 732.398,92 €. Die ordentliche Tilgung von
Investitionskrediten belief sich in 2017 auf 81.252,00 €.
Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein positives Eigenkapital von 22.137.518,09 € aus.
Damit konnten alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.
2.6 Wesentliche Vorgänge
Haushaltsplan 2017
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am
21.12.2016 vom Gemeinderat beschlossen und nach Genehmigung durch die
Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.
Jahresabschluss 2017
Der Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Vettelschoß mit der sogenannten 3-
Komponentenrechnung ist der neunte Jahresabschluss nach der Umstellung des
Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.
97
2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres
Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.
2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung
Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2017
prognostizierte ursprünglich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.332.059 € unter
der Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung von 673.900,00 € erhöhte sich
der angesetzte Fehlbetrag auf -2.005.959 €. Tatsächlich schloss das Jahr mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 890.130,06 € ab und war somit um 2.896.089,06 €
besser, als erwartet.
Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren aufgrund der gestiegenen
Einnahmen eine positive Entwicklung im Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 bis
2020.
Die Ortsgemeinde Vettelschoß ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen
gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen
entgegenzusteuern.
2.9 Risikoberichterstattung
Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 rd. 9.141
TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 3.164 TEUR auf die Gewerbesteuer,
rd. 1.777 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und rd. 552 TEUR
auf die Grundsteuer B. Somit ist der Anteil der Gewerbesteuer am Gesamtertrag mit
rd. 35 % wesentlicher Einnahmefaktor der Ortsgemeinde.
Hierbei ist zu bedenken, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weitaus
größeren Schwankungen unterliegen als die Einnahmen aus der Einkommenssteuer.
Diese Schwankungen können konjunkturell bedingt sein, aber auch andere Ursachen
haben und somit vollkommen unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung sein.
Im Übrigen sind die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der
Steuererträge begrenzt, zumal die Hebesätze bereits in Höhe der Nivellierungssätze
liegen.
Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.
Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.
Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in
den kommenden Jahren weiter entwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann
ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.
Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.
98
Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und
Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung
werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.
Vettelschoß, den 19.10.2018
Heinrich Freidel
Ortsbürgermeister
Siegel
99
100
101
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 1
Forderungsübersicht zum 31.12.2017
1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich1.7 Sonstige Vermögensgegenstände
839.244,92 666.538,06
71.608,29 0,00 0,00 0,00 0,00
101.098,57
716.019,18 571.149,15
58.813,36 0,00 0,00 0,00 0,00
86.056,67
Art(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)
Stand zum 31.12.2017
(Bilanzwert)
Stand zum 31.12.2016
(Bilanzwert)in EUR
Nr.
Stand zum 31.12.2016; Verschiebung aufgrund Umkopplungen Gegenkonten Ford./Verbindl. Die Gesamtsumme ändert sich nicht.
102
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 1
Verbindlichkeitenübersicht 2017
AnleihenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für InvestitionenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur LiquiditätssicherungVerbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenErhaltene Anzahlungen auf BestellungenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und LeistungenVerbindlichkeiten aus TransferleistungenVerbindlichkeiten gegenüber verbundenen UnternehmenVerbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtVerbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen StiftungenVerbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen BereichSonstige VerbindlichkeitenSumme der Verbindlichkeiten
0,00 487.496,00
487.496,00 0,00 0,00 0,00
530.938,14 58.808,93
0,00 0,00 0,00
3.070.677,04 199.776,68
4.347.696,79
bis zu einem Jahr
von über einem bis zu fünf Jahren
von mehr alsfünf Jahren
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
530.938,14 58.808,93
0,00 0,00 0,00
3.070.677,04-306.522,49
3.353.901,62
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 506.299,17 506.299,17
0,00 487.496,00
487.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
487.496,00
0,00 568.748,00
568.748,00 0,00 0,00 0,00
735.663,18-65.252,59
0,00 0,00 0,00
3.582.823,35-187.134,83
4.634.847,11
Art(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)
Verbindlichkeitenzum 31.12.2017
mit einer Restlaufzeit
Stand zum 31.12.2017
(Bilanzwert)
Stand zum 31.12.2016
(Bilanzwert)
in EUR
Nr.
103
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 1
88000.50110
88000.50130
88000.50140
34000.52000
46405.52100
56000.51720
67000.51200
75000.54020
Untersachkonto
Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3
Unterhaltung Betriebgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn
Unterhaltung Wohnheime I. und II. Streif, Im alten Hohn
Unterhaltung des Dorfmuseums
Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ErweiterungMensa Kindergarten Vettelschoß)
Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)
Unterhaltung der Friedhofshalle
Bezeichnung
14.000,00
77.000,00
40.000,00
5.900,00
5.000,00
523.000,00
9.000,00
0,00
Erm.-übertr.insgesamt
35.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
bisher
Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017
12.537,72
41.114,74
17.217,15
3.667,21
0,00
0,00
8.998,94
0,00
1.462,28
35.885,26
22.782,85
2.232,79
5.000,00
523.000,00
1,06
0,00
35.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
Inanspruch-nahme
Abgänge Übertrag neu gebildeteErm.-übertr.
673.900,00 109.800,00 83.535,76 590.364,24 0,00 109.800,00Summe Produkt / SK:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ermächtigungsübertragungen 2017
bebaute Grundstücke
Dorfmuseum
Kindertagesstätte Vettelschoß
Sporthalle
Straßenbeleuchtung
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
11.40.01.01 / 52313000
11.40.01.01 / 52313000
11.40.01.01 / 52313000
25.20.01.00 / 52370000
36.50.01.00 / 52380000
42.40.01.02 / 52313000
54.10.01.02 / 52338000
55.30.01.00 / 52313000
Produkt / SKFinanzkonto
72313000
72313000
72313000
72370000
72380000
72313000
72338000
72313000
14.000,00
77.000,00
40.000,00
5.900,00
5.000,00
523.000,00
9.000,00
0,00
35.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
14.000,00
54.998,34
761,04
5.339,43
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
22.001,66
39.238,96
560,57
5.000,00
523.000,00
0,00
0,00
35.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.900,00 109.800,00 84.098,81 589.801,19 0,00 109.800,00Summe Finanzkonto:
104
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
1 von 2
77004.93500
63035.95000
63029.95000
63094.93200
63038.95000
63051.95000
63063.95000
63071.95000
63088.95000
63038.95001
Untersachkonto
Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge
Ausbau Hübelshecker Weg,Baukosten
Erschließung Baugebiet In der Kau(Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)
Erwerb von Grundstücke "Kalenborn, 3., 4. u. 5. BA"
Ausbau der Nebenanlagen L 252, OD Willscheid-Vettelschoß
Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten
Ausbau Nebenanlagen Kalenborner Straße (L 252),Baukosten
Baugebiet Bahnhofstraße in Kalenborn
Geh- und Radweg (entlang L 252); 1. Abschnitt: Ausgang Ortslage Vettelschoss über Kalbkaum bis Einmündung Willscheider Weg
Straßenoberfl.-Entwässerung - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für "Nebenanlagen L252 Willscheid-Vettelschoß, ", Vettelschoß
Bezeichnung
8.000,00
0,00
0,00
50.000,00
153.000,00
0,00
52.000,00
115.000,00
26.000,00
0,00
Erm.-übertr.insgesamt
15.000,00
27.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
110.900,00
164.800,00
5.800,00
bisher
Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
117.986,17
0,00
0,00
4.075,75
26.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
50.000,00
35.013,83
0,00
52.000,00
24,25
0,00
0,00
15.000,00
27.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
164.800,00
5.800,00
Inanspruch-nahme
Abgänge Übertrag neu gebildeteErm.-übertr.
404.000,00 383.500,00 148.061,92 145.038,08 110.900,00 272.600,00Summe Produkt / SK:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.900,00
0,00
0,00
Ermächtigungsübertragungen 2017
Bauhof
Gemeindestraßen
Straßen
Straßenoberflächenentwässerung
11.40.02.00 / 07190000
54.10.01.00 / 09600000
54.10.01.01 / 01910000
54.10.01.01 / 02960000
54.10.01.01 / 09600000
54.10.01.01 / 09600000
54.10.01.01 / 09600000
54.10.01.01 / 09600000
54.10.01.01 / 09600000
54.10.01.03 / 01310000
Produkt / SKFinanzkonto
78560000
78593000
78440000
78531000
78593000
78593000
78593000
78593000
78593000
78420000
8.000,00
0,00
0,00
50.000,00
153.000,00
0,00
52.000,00
115.000,00
26.000,00
0,00
15.000,00
27.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
110.900,00
164.800,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.986,17
0,00
457,48
4.075,75
26.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
50.000,00
35.013,83
0,00
51.542,52
24,25
0,00
0,00
15.000,00
27.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
164.800,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.900,00
0,00
0,00
105
Verbandsgemeinde Linz am RheinVettelschoß
2 von 2
Untersachkonto Bezeichnung Erm.-übertr.
insgesamtbisher
Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017Inanspruch-
nahmeAbgänge Übertrag neu gebildete
Erm.-übertr.
Ermächtigungsübertragungen 2017Produkt / SKFinanzkonto
404.000,00 383.500,00 148.519,40 144.580,60 110.900,00 272.600,00Summe Finanzkonto:
106