PERANCANGAN URUS NIAGA
BIL TARIKH URUS NIAGA DOKUMEN KOMPONEN
1 2010Ogos 1
Memulakan perniagaan dengan memasukkan wang tunai di bank RM50000
Memo Catatan Pembukaan
2 Ogos 1 Membeli alatan pejabat daripada Syarikat AAA dengan cek bernilai RM 3500
Resit Perolehan Aset
3 Ogos 2 Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan kedai RM 2000
Keratan cek Catatan kontra
4 Ogos 2 Membayar sewa kedai kepada Husna Enterprise dengan cek RM 3500
Keratan cek Pembayaran
5 Ogos 2 Membeli 10 set komputer daripada Syarikat Pentonic secara kredit RM 2800 sebuah
Invois Belian Kos Jualan
6 Ogos 2 Membeli 12 buah papan kekunci daripada Permata Trading secara kredit RM25 sebuah.
Invois Belian Kos Jualan
7 Ogos 2 Membeli 10 buah tetikus daripada Syarikat Bina Jaya secara kredit RM20 sebuah
Invois Belian Kos Jualan
8 Ogos 3 Membeli lengkapan daripada Well Enterprise secara kredit RM 9000
Invois Belian Perolehan Aset
9 Ogos 4 Memulangkan 1 set komputer rosak kepada Syarikat Pentonic bernilai RM 2800
Nota Kredit Kos Jualan
10 Ogos 4 Menjual 3 set komputer berharga RM 4000 kepada Encik Firdaus secara kredit
Invois Jualan Jualan
11 Ogos 4 Menjual 5 tetikus berharga RM 38 sebuah kepada Encik Chong secara kredit.
Invois Jualan Jualan
12 Ogos 5 Menjual 6 buah papan kekunci berharga RM 35 sebuah kepada Encik Baihaqi secara kredit
Invois Jualan Jualan
13 Ogos 5 Menjual 5 buah tetikus berharga RM 38 kepada Puan Siti secara tunai.
Bil Tunai Jualan
14 Ogos 6 Mengambil 1 set komputer berharga RM 2800 untuk kegunaan keluarga
Memo Ambilan
15 Ogos 7 Membayar insurans kedai RM 1000 kepada Resit Rasmi Pembayaran
Syarikat Insurans ABA dengan cek
16 Ogos 8 Menerima pinjaman daripada Bank KKA Bhd sebanyak RM 20000
Makluman Kredit
Pinjaman
17 Ogos 9 Membaiki kedai RM 440 secara tunai kepada Syarikat Ihsan
Resit Rasmi Pembayaran
18 Ogos 10 Menerima bayaran hutang daripada Encik Firdaus RM 9600
Resit Rasmi Penerimaan
19 Ogos 11 Menerima bayaran hutang daripada Encik Baihaqi RM 150.
Resit Rasmi Penerimaan
20 Ogos 11 Menjelaskan sebahagian hutang kepada Well Enterprise RM 2000 secara cek
Resit Rasmi Pembayaran
21 Ogos 12 Menjelaskan hutang kepada Syarikat Bina Jaya RM 200 secara cek
Resit Rasmi Pembayaran
22 Ogos 12 Terima diskaun daripada Syarikat Bina Jaya RM 50
Resit Rasmi Penerimaan
23 Ogos 13 Menjelaskan sebahagian hutang kepada Permata Trading RM 220 secara cek
Resit Rasmi Pembayaran
24 Ogos 13 Terima diskaun daripada Permata Trading RM50 Resit Rasmi Penerimaan
25 Ogos 14 Jualan 4 set komputer kepada Mahazan Trading secara kredit berharga RM 4000 setiap satu
Invois Jualan Jualan
26 Ogos 15 Jualan 4 buah papan kekunci kepada Puan Rahamah secara tunai RM 35
Bil Tunai Jualan
27 Ogos 16 Mahazan Trading memulangkan 1 set komputer kerana rosak
Nota Kredit Jualan
28 Ogos 16 Membeli 5 buah tetikus daripada Syarikat Bina Jaya secara kredit RM 20 setiap set
Invois Belian Kos Jualan
29 Ogos 17 Syarikat Bina Jaya mengenakan caj angkutan masuk RM 50
Nota Debit Kos Jualan
30 Ogos 17 Membeli 10 buah Papan Kekunci daripada Permata Trading secara kredit RM 25
Invois Belian Kos Jualan
31 Ogos 18 Permata Trading mengenakan upah atas belian RM100
Nota Debit Kos Jualan
32 Ogos 19 Membeli 3 buah tetikus daripada Pembekal Chin secara tunai RM 20 sebuah.
Bil Tunai Kos Jualan
33 Ogos 20 Menerima bayaran penjelasan hutang daripada Encik Baihaqi RM60 secara tunai
Resit Rasmi Penerimaan
34 Ogos 21 Menerima bayaran sebahagian hutang daripada Mahazan Trading RM 6400 secara cek
Resit Rasmi Penerimaan
35 Ogos 22 Membayar bil telefon RM 150 secara tunai kepada Telekomunikasi Berhad
Baucer Pembayaran
36 Ogos 24 Membayar alat tulis RM50 kepada ABA Stationery
Baucer Pembayaran
37 Ogos 25 Mengambil tunai perniagaan RM 200 untuk membayar tuisyen anak
Memo Ambilan
38 Ogos 26 Membayar gaji pekerja RM800 dengan cek Baucer Pembayaran
39 Ogos 29 Mengeluarkan tunai RM 450 untuk kegunaan perniagaan
Memo Catatan Kontra
40 Ogos 30 Membayar elektrik perniagaan RM120 secara tunai
Baucer Pembayaran
DOKUMEN PERNIAGAAN
NO:001
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
KEPADA: Tarikh: 1 Ogos 2010
Kerani Akaun
Pemilik, Zati, telah memasukkan tunai RM50,000 ke dalam bank
perniagaan untuk memulakan perniagaan.
Zati
Pengurus
DOKUMEN 1
ASAL NO: 43 SYARIKAT AAA NO 19 JALAN MERU, 41050 KLANG NOTEL/FAX: 0333925354 RESIT RASMI TARIKH: 1 Ogos 2010 Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE
Ringgit :Tiga Ribu Lima Ratus Sahaja
Bayaran Untuk : Alatan Pejabat
RM: 3500.00 Tunai / No. Cek: 400040 Azhar Pengurus
DOKUMEN 2
BANK KKA BERHAD
Tarikh : 2 Ogos 2010
Penerima : ZH ITD ENTERPRISE
Untuk : Kegunaan perniagaan
Ringgit Sen
Baki akhir 46 000 0.0
Dimasukkan - KERATAN CEK
Jumlah 46 000 0
Cek ini 2 000 0
Baki 44 000 0
NO. 300101
DOKUMEN 3
BANK KKA BERHAD Tarikh : 2 Ogos 2010 Penerima : Husna Enterprise Untuk : Sewa Kedai Ringgit Sen
Baki akhir 44 000 0 Dimasukkan KERATAN CEK Jumlah 44 000 0 Cek ini 4 000 0 Baki 40 000 0 NO. 300102
DOKUMEN 4
ASAL NO: 100 INVOIS SYARIKAT PENTONIC NO 18, JALAN ANGGERIK S7/11, 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355468321 KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT SK1 Set Komputer 10 2800.00 28000.00 JUMLAH 28000.00
(RINGGIT: DUA PULUH LAPAN RIBU SAHAJA)
K&KDK
Zati Fahmi PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 5
ASAL NO: 103 INVOIS PERMATA TRADING NO 1, JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355444983 KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT PP009 Papan Kekunci 12 25.00 300.00 JUMLAH 300.00 (RINGGIT: TIGA RATUS SAHAJA) K&KDK Zati Chan
PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 6
ASAL NO: 105 INVOIS SYARIKAT BINA JAYA NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG, SELANGOR No Tel/Fax:: 0333432654 KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT MT3 Tetikus 10 20.00 200.00 JUMLAH 200.00 (RINGGIT: DUA RATUS SAHAJA) K&KDK
Zati Ahmed PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 7
ASAL NO: 204 INVOIS WELL ENTERPRISE NO 36, JALAN PERDANA 42100 KLANG, SELANGOR No Tel/Fax:: 0333436005 KEPADA: Tarikh: 3 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT KS Kipas Siling 9 200.00 1800.00 AC Penyaman Udara 5 1400.00 7000.00 L Lampu 2 100.00 200.00 JUMLAH 9000.00 (RINGGIT: SEMBILAN RIBU SAHAJA)
K&KDK Zati Ganesan PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 8
ASAL NO: 113 NOTA KREDIT SYARIKAT PENTONIC NO 18, JALAN ANGGERIK S7/11, 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355468321 KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 KLANG. Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT SK8 Set Komputer 1 2800.00 2800.00 JUMLAH 2800.00
(RINGGIT: DUA RIBU LAPAN RATUS SAHAJA)
CATATAN: KEROSAKAN Zati Chan PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 9
SALINAN NO: 001 INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010 Encik Firdaus, No 21 Jalan Merak 42100 Klang NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT SK1 Set Komputer 3 4000.00 12000.00 JUMLAH 12000.00 (RINGGIT: DUA BELAS RIBU SAHAJA)
K&KDK Firdaus Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 10
SALINAN NO: 002 INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax: 0333432252 KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010 Encik Chong No 12 Jalan Seri, 42100 Klang. NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT AB1 Tetikus 5 38.00 190.00 JUMLAH 190.00 (RINGGIT: SATU RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA)
K&KDK Chong Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 11
SALINAN NO: 003 INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 5 Ogos 2010 Encik Baihaqi, No 14 Jalan Jeram 42100 Klang NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT PK3 Papan Kekunci 6 35.00 210.00 JUMLAH 210.00 (RINGGIT: DUA RATUS SEPULUH SAHAJA)
K&KDK Baihaqi Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 12
SALINAN NO 001 BIL TUNAI ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 5 Ogos 2010 Puan Siti, No 67 Jalan Sempurna, 42100 Klang. KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH SEUNIT (RM) 5 Tetikus 38 190 Jumlah 190
( Ringgit Malaysia: satu Ratus Sembilan Puluh sahaja )
RM: 190.00 Tunai /No. Cek: - Zati
Pengurus
DOKUMEN 13
NO:002
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 6 Ogos 2010 Kerani Akaun Pemilik, Zati, telah mengambil 1 set komputer berharga RM 2800 untuk kegunaan keluarga. Zati Pengurus
DOKUMEN 14
ASAL
NO: 67
SYARIKAT ABA INSURANS NO 90 JALAN MELAKA, 40170 SHAH ALAM
NO TEL/FAX: 0357888981
RESIT RASMITARIKH: 7 Ogos 2010
Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Satu Ribu Sahaja Bayaran Untuk : Insurans Kedai RM: 100.00 Tunai / No. Cek: 300102 Faris Pengurus
DOKUMEN 15
MAKLUMAN KREDIT
BANK KKA Berhad Tarikh : 8 Ogos 2010
Jalan Kapar, 42100 Klang
Kepada : No Akaun :
ZH ITD ENTERPRISE, ‘940913130994
NO 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan
akaun tuan seperti berikut:
Ringgit Malaysia: Dua Puluh Ribu Sahaja
Perkara : Pinjaman
Zaim
RM 20 000 Pengurus
DOKUMEN 16
ASAL NO: 89 SYARIKAT IHSAN NO 2 JALAN PENGASIH, 41050 KLANG NO TEL/FAX: 0333921064 RESIT RASMI TARIKH: 9 Ogos 2010 Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Empat Ratus Empat Puluh Sahaja Bayaran Untuk : Membaiki kedai RM: 440.00 Tunai / No. Cek: Ihsan Pengurus
DOKUMEN 17
SALINAN NO: 001
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
RESIT RASMI TARIKH: 10 Ogos 2010
Diterima daripada : Encik Firdaus
Ringgit : Sembilan Ribu Enam Ratus Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan invois 001
RM: 9600.00
Tunai / No. Cek: 300111 Zati
Pengurus
DOKUMEN 18
SALINAN NO: 002
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
RESIT RASMI TARIKH: 11 Ogos 2010
Diterima daripada : Encik Baihaqi
Ringgit : Satu Ratus Lima Puluh Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan invois 003
RM: 150.00
Tunai / No. Cek: 300111 Zati
Pengurus
DOKUMEN 19
ASAL NO: 89
WELL ENTERPRISE NO 17, JALAN DELIMA S7/20 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356566777 RESIT RASMI TARIKH: 11 Ogos 2010 Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Dua Ribu Sahaja Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois 204 RM: 2000.00 Tunai / No. Cek: 300111 Woon Pengurus
DOKUMEN 20
ASAL NO: 23 SYARIKAT BINA JAYA NO 14 JALAN MAWAR 42100 KLANG No Tel/Fax:: 0333935454 RESIT RASMI TARIKH: 12 Ogos 2010 Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Dua Ratus Sahaja
Bayaran Untuk :Menjelaskan sebahagian invois 105 (Diskaun RM50)
RM: 200.00 Tunai / No. Cek: 300111 Ahmed Pengurus
DOKUMEN 21
ASAL NO: 23 PERMATA TRADING NO 1 JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878 RESIT RASMI TARIKH: 13 Ogos 2010 Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Dua Ratus Dua Puluh Sahaja
Bayaran Untuk :Menjelaskan invois 103 (Diskaun RM 50)
RM: 220.00 Tunai / No. Cek: 300111 Chan Pengurus
DOKUMEN 22
SALINAN NO: 003 INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 14 Ogos 2010 Mahazan Trading No 21 Batu Selisih U/10 46100 Petaling Jaya NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT SK3 Set Komputer 4 4000.00 16000.00 JUMLAH 16000.00 (RINGGIT: SEBELAS RIBU DUA RATUS SAHAJA) K&KDK Mahazan Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 23
SALINAN NO 002 BIL TUNAI ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh::15 Ogos 2010 Puan Rahamah, No 17 Jalan Merpati, 42100 Klang. KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH SEUNIT (RM) 4 Papan Kekunci 35 140 Jumlah 140 ( Ringgit Malaysia : Satu Ratus Empat Puluh sahaja ) RM: 140.00 Tunai /No. Cek: 234520 Zati
Pengurus
DOKUMEN 24
SALINAN NOTA KREDIT NO: 001
ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh:16Ogos 2010 Mahazan Trading No 21 Batu Selisih U/10 46100 Petaling Jaya Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT SK3 Set Komputer 1 4000.00 4000.00 JUMLAH 4000.00 (RINGGIT: EMPAT RIBU SAHAJA) CATATAN: KEROSAKAN Mahazan Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 25
ASAL NO: 108 INVOIS SYARIKAT BINA JAYA NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG No Tel/Fax:: 0333432009 KEPADA: Tarikh: 16 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 Shah Alam.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT TK5 Tetikus 5 20.00 100.00 JUMLAH 100.00 (RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA) K&KDK Zati Ahmed PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 26
ASAL NO: 25 NOTA DEBIT SYARIKAT BINA JAYA NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG No Tel/Fax:: 03533432009 KEPADA: Tarikh: 17 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200,Shah Alam. NO. INVOIS KETERANGAN JUMLAH 108 Caj Angkutan 50.00 Jumlah 50.00 (RINGGIT: LIMA PULUH SAHAJA) Ahmed PENGURUS
DOKUMEN 27
ASAL NO: 107
INVOIS PERMATA TRADING NO1, JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878
KEPADA: Tarikh: 17 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 Shah Alam.
NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT PK18 Papan Kekunci 10 25.00 250.00 JUMLAH 250.00
(RINGGIT: SATU RATUS DUA PULUH SAHAJA)
K&KDK Zati Chan PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 28
ASAL NO: 13 NOTA DEBIT PERMATA TRADING NO 1, JALAN MELAWATI S19/113 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878 KEPADA: Tarikh: 18 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 Shah Alam. NO. INVOIS KETERANGAN JUMLAH 107 Upah mengangkat barang 100.00 Jumlah 100.00 (RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA) Chan PENGURUS
DOKUMEN 29
ASAL NO 005 BIL TUNAI PEMBEKAL CHIN NO 1 JALAN PERWIRA 46100 PETALING JAYA No Tel/Fax:: 0350004000 KEPADA: Tarikh: 19 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia S7/5 53200 Shah Alam KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH SEUNIT (RM) 3 Tetikus 20 60 Jumlah 60 ( Ringgit Malaysia Enam Puluh sahaja ) RM: 60.00 Tunai /No. Cek: Chin
Pengurus
DOKUMEN 30
SALINAN NO: 003
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
RESIT RASMI TARIKH: 20 Ogos 2010
Diterima daripada : Encik Baihaqi
Ringgit : Enam Puluh Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois
RM: 60.00
Tunai / No. Cek: Zati
Pengurus
DOKUMEN 31
SALINAN NO: 004
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
RESIT RASMITARIKH: 21 Ogos 2010
Diterima daripada : Mahazan Trading Ringgit : Enam Ribu Empat Ratus Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois
RM: 6400.00
Tunai / No. Cek: 442128 Zati
Pengurus
DOKUMEN 32
NO. 001 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax: 0355647012 Tarikh: 22 Ogos 2010 KEPADA: Telekomunikasi Berhad BIL KETERANGAN JUMLAH 1 Pembayaran Bil Telefon secara tunai 150.00 JUMLAH 150.00 (Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja) Fariq Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 33
NO. 002
BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 Tarikh: 24 Ogos 2010 KEPADA: ABA Stationery BIL KETERANGAN JUMLAH 1 Pembayaran alat tulis secara tunai 150.00 JUMLAH 150.00 (Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja) Farhana Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 34
NO:003
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
KEPADA: Tarikh: 25 Ogos 2010
Kerani Akaun
Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai perniagaan sebanyakRM 200
untuk membayar tuisyen anak
Zati
Pengurus
DOKUMEN 35
NO 003 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No tel/faks:::0355647012 Tarikh : 26 Ogos 2010 Kepada : Hafiz BIL KETERANGAN JUMLAH 1 Pembayaran gaji secara cek 800 No cek : 300102 JUMLAH 800 ( Ringgit : Lapan Ratus Sahaja ) Hafiz Zati Penerima Pengurus
DOKUMEN 36
NO:003
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA, S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Tarikh: 29 Ogos 2010 Kerani Akaun Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai dari bank sebanyak RM450 untuk kegunaan perniagaan. Zati Pengurus
DOKUMEN 37
NO. 004
BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 Tarikh: 30 Ogos 2010 KEPADA: Malek BIL KETERANGAN JUMLAH 1 Pembayaran bil elektrik perniagaan 120.00 secara tunai JUMLAH 120.00 (Ringgit: Satu Ratus Dua Puluh Sahaja) Malek Zati PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 38
.