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tats financiers de
LA COMPAGNIE DASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE
FONDS DE PLACEMENT ET FONDS DISTINCTS GNRATIONS
31 dcembre 2015
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Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 360 Main Street Suite 2300 Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3 Canada Tl. : 204-942-0051 Tlc. : 204-947-9390 www.deloitte.ca
RAPPORT DE LAUDITEUR INDPENDANT Aux titulaires de contrats des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Nous avons effectu laudit des tats financiers ci-joints des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie numrs la note 1, qui comprennent les tats de la situation financire au 31 dcembre 2015 et au 31 dcembre 2014, les tats du rsultat global, les tats des variations de lactif net attribuable aux titulaires de contrats et les tableaux des flux de trsorerie pour les exercices clos ces dates, ainsi quun rsum des principales mthodes comptables et dautres informations explicatives.
Responsabilit de la direction pour les tats financiers
La direction est responsable de la prparation et de la prsentation fidle de ces tats financiers conformment aux Normes internationales dinformation financire (IFRS) et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de lAssociation canadienne des compagnies dassurances de personnes inc., ainsi que du contrle interne quelle considre comme ncessaire pour permettre la prparation dtats financiers exempts danomalies significatives, que celles-ci rsultent de fraudes ou derreurs.
Responsabilit de lauditeur
Notre responsabilit consiste exprimer une opinion sur ces tats financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectu nos audits selon les normes daudit gnralement reconnues du Canada. Ces normes requirent que nous nous conformions aux rgles de dontologie et que nous planifiions et ralisions les audits de faon obtenir lassurance raisonnable que les tats financiers ne comportent pas danomalies significatives.
Un audit implique la mise en uvre de procdures en vue de recueillir des lments probants concernant les montants et les informations fournis dans les tats financiers. Le choix des procdures relve du jugement de lauditeur, et notamment de son valuation des risques que les tats financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci rsultent de fraudes ou derreurs. Dans lvaluation de ces risques, lauditeur prend en considration le contrle interne de lentit portant sur la prparation et la prsentation fidle des tats financiers afin de concevoir des procdures daudit appropries aux circonstances, et non dans le but dexprimer une opinion sur lefficacit du contrle interne de lentit. Un audit comporte galement lapprciation du caractre appropri des mthodes comptables retenues et du caractre raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de mme que lapprciation de la prsentation densemble des tats financiers.
Nous estimons que les lments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropris pour fonder notre opinion daudit.
Opinion
notre avis, les tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidle de la situation financire des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de la Collective de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie numrs la note 1, au 31 dcembre 2015 et au 31 dcembre 2014, ainsi que des rsultats dexploitation et des flux de trsorerie pour les exercices clos ces dates, conformment aux Normes internationales dinformation financire et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de lAssociation canadienne des compagnies dassurances de personnes inc.
Comptables agrs Winnipeg (Manitoba) Le 18 mars 2016
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Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance amricain (AGF) SF247
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 114,129
Trsorerie et les dpts court terme 371
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) 9
Montant recevoir des courtiers -
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
90,734
-
-
-
288
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 17,711 17,327
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (14,913) (11,295)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 2,158
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 202
Total des charges 2,360 1,976
1,807
-
169
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats 21,265 10,403Total des placements 114,129 90,734
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 114,248 90,185
73,75090,185
21,265 10,403
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats 24,063 16,435
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 114,248 90,185
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 114,509 91,022
Dcouverts - 745
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)- 92
Montant payer aux courtiers 261 -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 261837
Profit net (perte nette) sur placements
23,625 12,379
Produits (pertes) divers - -
Total des produits 23,625 12,379
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds de croissance amricain (AGF) SF247
Gr par : Placements AGF Inc. (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats 21,265
10,403
Ajustements
(Profits) pertes raliss (7,597)
(5,957)
(Profits) pertes latents (16,028)
(6,422)
Produit brut de la cession de placements 20,809
22,572
Paiements bruts pour achats de placements (20,579)
(27,768)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (101)
145
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers 549
(206)
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
(1,682)
(7,233)
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 17,711
17,327
Retraits des titulaires de contrats (14,913)
(11,295)
2,798
6,032
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 1,116
(1,201)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (745)
456
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice 371
(745)
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance amricain (AGF) SF247
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
2,256,910 2,416,202 2,909,286 1,827,455 1,068,405
423,742 526,646 380,980 465,406 144,976
258,933 227,519 206,043 263,715 34,416
267,533 203,216 285,602 134,382 58,863
- - - - -
- - - - -
- - - - -
300,955 238,561 206,476 92,173 39,673
372,727 330,405 255,795 108,517 25,999
809,404 673,923 441,329 203,301 63,826
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
9.43 7.73 6.92 4.80 4.31
21.15 17.30 15.44 10.70 9.58
17.33 14.22 12.74 8.86 7.95
18.03 14.73 13.13 9.08 8.11
- - - - -
- - - - -
- - - - -
25.71 21.00 18.72 12.95 11.56
25.49 20.86 18.62 12.90 11.55
24.88 20.42 18.29 12.72 11.42
32,329
61,981
3,011
34,060
8,475
19,240
16,659
9,651
-
19,084
9,842
89,541
17,535
6,111
-
33,095
14,689
20,242
989
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.65
20.42
20.12
22.66
22.65
22.65
16.76
16.62
-
17.93
17.92
17.92
14.85
14.76
-
15.48
15.47
15.47
10.21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
21,276 18,675
- -
8,960 9,111
4,487 3,236
4,825 2,993
- -
- -
- -
7,737 5,010
20,635 14,056
9,272 6,746
-
20,119
-
5,884
2,625
3,750
-
-
-
3,865
8,218
4,678
-
8,777
-
4,981
2,336
1,221
-
-
-
1,194
2,623
1,380
-
4,601
-
1,388
274
478
-
-
-
459
737
297
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
668
1,266
61
772
192
436
279
160
-
342
176
1,604
260
90
-
512
227
313
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
1.70 0.81
3.85 1.86
3.11 1.48
3.30 1.60
- -
- -
- -
4.71 2.28
4.63 2.24
4.46 2.13
3.89
3.80
1.70
4.73
1.91
1.86
-
2.45
4.73
4.73
2.45
2.45
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds cat. Croissance amricaine AGF, srie O 1,779,780 70,699 114,129
Total des placements 70,699 114,129
Les 25 principaux titres :
Description des titres % du total
Facebook Inc. 5.19%
Amazon.com Inc. 4.96%
The Boeing Co. 4.02%
Red Hat Inc. 3.98%
Salesforce.com Inc. 3.91%
MasterCard Inc. 3.80%
The Charles Schwab Corp. 3.65%
Alliance Data Systems Corp. 3.62%
Lennar Corp. 3.51%
T-Mobile US Inc. 3.33%
Dollar General Corp. 3.32%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 3.19%
Morgan Stanley 3.07%
Allergan PLC 3.05%
Cognizant Technology Solutions Corp. 3.02%
American Tower Corp. 3.00%
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. 2.74%
Equinix Inc. Real Estate Investment Trust 2.73%
Costco Wholesale Corp. 2.64%
Newfield Exploration Co. 2.55%
Raymond James Financial, Inc. 2.52%
Laboratory Corp. of America Holdings 2.52%
Adobe Systems Inc. 2.51%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.46%
Illumina Inc. 2.27%
Fonds de croissance amricain (AGF) SF247
Gr par : Placements AGF Inc.
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance amricain (AGF) SF247
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille
au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.
(1)
(2)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.
(1)
(2)
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Taux de rotation du portefeuille (%)
2015 2014 2013 2012 2011
20.28 26.79 15.76 10.28 38.08
Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011
- - - - -
- - - - -
3.57 3.58 3.58 3.62 3.63
3.35 3.36 3.35 3.41 3.37
3.68 3.68 3.69 3.77 3.68
3.19 3.20 3.20 3.22 3.21
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3.19 3.19 3.20 3.15 3.20
3.35 3.36 3.36 3.41 3.21
3.68 3.69 3.69 3.77 3.75
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Gnrations II
Gnrations de base
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
2.57 2.58 2.59 2.60 -
2.83 2.85 2.83 - -
3.24 - - - -
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (AGF) SF101
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 12,701
Trsorerie et les dpts court terme -
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) 1
Montant recevoir des courtiers 33
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
16,152
-
-
-
100
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 928 4,507
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (4,249) (2,845)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 452
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 39
Total des charges 491 612
556
-
56
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats (109) (1,258)Total des placements 12,701 16,152
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 12,702 16,132
15,72816,132
(109) (1,258)
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (3,430) 404
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 12,702 16,132
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 12,735 16,252
Dcouverts 33 101
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)- 19
Montant payer aux courtiers - -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 33120
Profit net (perte nette) sur placements
382 (646)
Produits (pertes) divers - -
Total des produits 382 (646)
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds dactions canadiennes (AGF) SF101
Gr par : Placements AGF Inc. (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (109)
(1,258)
Ajustements
(Profits) pertes raliss (912)
(1,117)
(Profits) pertes latents 530
1,763
Produit brut de la cession de placements 5,657
5,819
Paiements bruts pour achats de placements (1,824)
(6,847)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (20)
(8)
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers 67
(72)
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
3,389
(1,720)
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 928
4,507
Retraits des titulaires de contrats (4,249)
(2,845)
(3,321)
1,662
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 68
(58)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (101)
(43)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (33)
(101)
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (AGF) SF101
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
485,325 606,959 647,631 907,287 1,132,197
47,803 118,567 69,841 107,320 125,444
34,709 32,467 29,457 45,399 59,880
15,866 13,658 13,903 28,331 29,685
35,227 47,530 35,088 49,048 65,029
- - - - -
- - - - -
18,774 15,596 15,784 19,608 23,212
48,023 9,227 9,410 9,063 14,289
53,355 111,266 20,280 21,331 19,120
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
19.69 20.05 20.79 18.95 19.46
8.74 8.88 9.18 8.34 8.55
7.74 7.89 8.19 7.46 7.67
8.06 8.17 8.43 7.65 7.82
- - - - -
- - - - -
- - - - -
11.03 11.18 11.54 10.48 10.72
10.91 11.08 11.45 10.41 10.67
10.71 10.91 11.32 10.32 10.60
-
-
-
16,757
13,063
-
-
-
-
7,186
5,403
-
-
-
-
-
5,529
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.05
12.05
-
-
-
-
11.84
11.84
-
-
-
-
-
11.83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
9,557 12,170
- -
418 1,053
269 256
128 112
- -
- -
- -
207 174
582 1,232
514 101
-
13,463
-
641
241
117
-
-
-
182
232
106
-
17,189
-
896
339
217
-
-
-
205
222
94
-
22,031
-
1,073
459
232
-
-
-
249
204
152
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
-
-
-
202
157
-
-
-
-
85
64
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
(0.36) (0.74)
(0.14) (0.30)
(0.15) (0.30)
(0.11) (0.26)
- -
- -
- -
(0.15) (0.36)
(0.17) (0.37)
(0.20) (0.41)
-
-
-
0.21
-
-
-
(0.49)
0.21
-
0.01
-
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds AGF dactions de croissance canadiennes, srie O 173,287 11,114 12,701
Total des placements 11,114 12,701
Les 25 principaux titres :
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 8.26%
Alimentation Couche-Tard Inc. 4.30%
Real Matters Inc., placement priv 3.61%
AGT Food & Ingredients Inc. 2.80%
Parex Resources Inc. 2.50%
Groupe CGI inc. 2.46%
Linamar Corp. 2.36%
Element Financial Corp. 2.31%
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2.21%
La Banque de Nouvelle-cosse 2.19%
Boyd Group Income Fund 2.11%
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust 2.08%
Suncor nergie Inc. 2.03%
Skechers USA Inc. 1.97%
Banque Royale du Canada 1.95%
Tamarack Valley Energy Ltd. 1.90%
Kinaxis Inc. 1.89%
Intact Corporation financire 1.88%
Socit Financire Manuvie 1.87%
Colliers International Group Inc. 1.82%
Les Compagnies Loblaw limite 1.62%
Detour Gold Corp. 1.59%
Lundin Mining Corp. 1.59%
Canadian Natural Resources Ltd. 1.58%
CRH Medical Corp. 1.55%
Fonds dactions canadiennes (AGF) SF101
Gr par : Placements AGF Inc.
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (AGF) SF101
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille
au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.
(1)
(2)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.
(1)
(2)
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Taux de rotation du portefeuille (%)
2015 2014 2013 2012 2011
12.80 33.30 8.48 6.85 9.94
Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011
- - - - -
- - - - -
3.60 3.66 3.64 3.65 3.62
3.31 3.38 3.37 3.41 3.36
3.65 3.72 3.70 3.69 3.65
3.16 3.22 3.20 3.17 3.17
3.34 3.34 3.32 3.33 3.35
- - - - -
- - - - -
3.17 3.22 3.21 3.26 3.24
3.34 3.38 3.37 3.45 3.41
3.68 3.71 3.70 3.71 3.59
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Gnrations II
Gnrations de base
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 18,908
Trsorerie et les dpts court terme -
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) -
Montant recevoir des courtiers 49
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
19,470
-
-
-
21
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 2,865 3,286
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (3,184) (3,405)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 568
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 55
Total des charges 623 613
558
-
55
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats (243) 1,221Total des placements 18,908 19,470
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 18,907 19,469
18,36719,469
(243) 1,221
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (562) 1,102
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 18,907 19,469
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 18,957 19,491
Dcouverts 47 22
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)3 -
Montant payer aux courtiers - -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 5022
Profit net (perte nette) sur placements
380 1,834
Produits (pertes) divers - -
Total des produits 380 1,834
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249
Gr par : Placements AGF Inc. (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (243)
1,221
Ajustements
(Profits) pertes raliss (578)
(2,172)
(Profits) pertes latents 3,021
727
Produit brut de la cession de placements 3,827
5,125
Paiements bruts pour achats de placements (5,708)
(4,790)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie 3
22
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers (28)
32
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
294
165
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 2,865
3,286
Retraits des titulaires de contrats (3,184)
(3,405)
(319)
(119)
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts (25)
46
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (22)
(68)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (47)
(22)
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
308,406 349,542 419,520 514,944 618,181
460,254 468,159 462,623 437,675 552,317
70,672 82,149 74,483 74,107 107,041
56,141 58,324 65,250 83,462 111,872
- - - - -
- - - - -
- - - - -
52,912 50,319 25,203 8,895 9,361
84,628 88,390 67,888 29,120 41,108
244,677 188,818 147,796 114,502 121,221
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
19.50 19.76 18.55 16.14 15.41
13.56 13.71 12.86 11.16 10.64
11.81 11.97 11.24 9.77 9.33
12.02 12.15 11.39 9.88 9.42
- - - - -
- - - - -
- - - - -
12.79 12.93 12.12 10.52 10.01
12.77 12.91 12.11 10.51 10.02
12.63 12.80 12.02 10.45 9.98
-
7,254
-
3,532
-
8,739
-
-
-
7,409
-
8,935
-
-
-
-
-
11,274
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.10
-
14.38
-
14.41
-
-
-
14.10
-
14.12
-
-
-
-
-
12.83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
6,015 6,906
- -
6,241 6,421
835 983
675 709
- -
- -
- -
677 651
3,124 2,438
1,069 1,131
-
7,784
-
5,948
837
743
-
-
-
305
1,789
816
-
8,309
-
4,886
724
825
-
-
-
94
1,204
304
-
9,523
-
5,876
999
1,054
-
-
-
94
1,214
410
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
-
95
-
51
-
126
-
-
-
104
-
126
-
-
-
-
-
145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
(0.26) 1.21
(0.15) 0.85
(0.16) 0.73
(0.13) 0.76
- -
- -
- -
(0.14) 0.81
(0.14) 0.80
(0.17) 0.78
-
(0.31)
-
0.28
-
-
-
0.28
-
0.29
-
1.29
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds canadien de rpartition de lactif AGF, srie O 721,124 18,927 18,908
Total des placements 18,927 18,908
Les 25 principaux titres :
Description des titres % du total
Banque Royale du Canada 2.25%
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1.97%
La Banque Toronto-Dominion 1.97%
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-2037 1.93%
Province de lOntario, 2,85 %, 02-06-2023 1.82%
La Banque de Nouvelle-cosse 1.73%
Fiducie du Canada pour lhabitation no 1, 2,35 %, 15-12-2018 1.69%
Province de lOntario, 5,60 %, 02-06-2035 1.54%
Socit Financire Manuvie 1.43%
Brookfield Asset Management Inc. 1.41%
BCE Inc. 1.33%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.21%
Obligations du Trsor des tats-Unis, 4,50 %, 15-02-2036 1.15%
Canadian Natural Resources Ltd. 1.14%
Fiducie du Canada pour lhabitation no 1, 0,94 %, 15-09-2019 1.14%
Labrador Island, 3,76 %, 01-06-2033 1.05%
Les Compagnies Loblaw limite 1.04%
Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-2029 0.94%
Province de Qubec, 4,50 %, 01-12-2018 0.94%
TELUS Corp. 0.91%
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-12-2036 0.87%
Groupe CGI inc. 0.86%
Facebook Inc. 0.85%
Amazon.com Inc. 0.82%
Banque interamricaine de dveloppement, 4,40 %, 26-01-2026 0.77%
Fonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249
Gr par : Placements AGF Inc.
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Placements AGF Inc.
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille
au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.
(1)
(2)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.
(1)
(2)
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Taux de rotation du portefeuille (%)
2015 2014 2013 2012 2011
19.55 26.56 10.86 2.91 14.54
Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011
- - - - -
- - - - -
3.31 3.32 3.33 3.33 3.30
3.14 3.15 3.16 3.15 3.14
3.31 3.32 3.33 3.37 3.34
3.09 3.10 3.10 3.15 3.11
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3.09 3.09 3.12 3.07 3.16
3.14 3.15 3.17 3.14 3.13
3.31 3.31 3.34 3.32 3.36
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Gnrations II
Gnrations de base
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
- - - - -
2.58 - - - -
- - - - -
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds quilibr (Bissett) SF104
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 263,625
Trsorerie et les dpts court terme -
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) 43
Montant recevoir des courtiers 338
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
310,054
258
-
-
114
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 1,008 104,564
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (35,990) (29,468)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 7,931
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 738
Total des charges 8,669 8,068
7,386
-
682
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats (11,808) 10,130Total des placements 263,625 310,054
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 263,597 310,387
225,161310,387
(11,808) 10,130
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (46,790) 85,226
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 263,597 310,387
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 264,006 310,426
Dcouverts 409 -
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)- 39
Montant payer aux courtiers - -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 40939
Profit net (perte nette) sur placements
(3,139) 18,198
Produits (pertes) divers - -
Total des produits (3,139) 18,198
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (11,808)
10,130
Ajustements
(Profits) pertes raliss (8,812)
(1,770)
(Profits) pertes latents 20,476
(8,738)
Produit brut de la cession de placements 52,734
8,923
Paiements bruts pour achats de placements (9,444)
(76,591)
Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sous-jacent (8,525)
(7,690)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (82)
311
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers (224)
287
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
34,315
(75,138)
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 1,008
104,564
Retraits des titulaires de contrats (35,990)
(29,468)
(34,982)
75,096
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts (667)
(42)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice 258
300
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (409)
258
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds quilibr (Bissett) SF104
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
1,880,449 2,429,364 2,200,109 1,277,922 1,292,431
3,799,975 3,791,597 2,701,271 1,313,898 879,836
485,968 497,202 352,117 148,604 83,322
485,160 717,574 389,660 130,134 44,613
815,236 922,130 1,045,153 944,631 1,209,350
- - - - -
- - - - -
1,343,540 1,618,002 1,138,648 630,445 237,294
740,822 644,315 402,478 214,215 123,455
8,048,632 8,943,421 6,557,706 4,191,126 1,669,581
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
18.11 18.95 18.21 15.81 14.55
13.17 13.76 13.20 11.45 10.51
12.51 13.09 12.58 10.92 10.04
12.72 13.28 12.74 11.04 10.13
- - - - -
- - - - -
- - - - -
13.86 14.48 13.88 12.03 11.04
13.81 14.43 13.84 12.00 11.02
13.65 14.28 13.72 11.92 10.97
11,491
134,788
-
122,835
170,769
7,124
5,208
73,532
-
117,926
367,467
132,489
-
27,514
-
47,462
28,732
48,027
-
-
-
-
11,785
3,704
-
-
-
-
-
-
12.66
12.60
-
13.83
13.84
13.84
13.13
13.09
-
14.01
14.01
14.01
-
12.49
-
13.02
13.03
13.03
-
-
-
-
10.95
10.94
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
34,052 46,037
- -
50,051 52,177
6,077 6,507
6,172 9,532
- -
- -
- -
18,625 23,422
111,133 129,018
10,109 9,201
-
40,069
-
35,667
4,429
4,964
-
-
-
15,806
90,769
5,524
-
20,208
-
15,038
1,623
1,436
-
-
-
7,582
50,288
2,553
-
18,803
-
9,250
837
452
-
-
-
2,620
18,405
1,354
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
145
1,698
-
1,699
2,363
99
68
962
-
1,652
5,149
1,857
-
344
-
618
374
626
-
-
-
-
129
41
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
(0.84) 0.74
(0.59) 0.56
(0.58) 0.51
(0.56) 0.54
- -
- -
- -
(0.62) 0.60
(0.62) 0.59
(0.63) 0.56
(0.47)
(0.49)
-
(0.18)
0.12
0.60
-
0.99
(0.17)
(0.17)
0.98
0.98
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds canadien quilibr Franklin Bissett, srie O 6,392,462 232,526 263,625
Total des placements 232,526 263,625
Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents
Fonds sous-jacent : Fonds dobligations essentielles plus Franklin Bissett
Description des titres % du total
Province de lAlberta, 2,35 %, 01-06-2025 2.80%
Trsorerie et dpts court terme 2.08%
Province de lOntario, 5,85 %, 08-03-2033 1.83%
Banque interamricaine de dveloppement, 4,40 %, 26-01-2026 1.81%
Province de lAlberta, 3,45 %, 01-12-2043 1.62%
Fonds sous-jacent : Fonds dactions canadiennes Franklin Bissett
Description des titres % du total
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 5.95%
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 5.51%
La Banque Toronto-Dominion 5.02%
Banque Canadienne Impriale de Commerce 4.76%
Banque Royale du Canada 4.53%
Fonds sous-jacent : Fonds amricain de croissance des dividendes Franklin
Description des titres % du total
Roper Technologies Inc. 4.25%
Air Products and Chemicals Inc. 3.07%
Becton, Dickinson and Co. 3.05%
Medtronic PLC 3.04%
Johnson & Johnson 3.00%
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management
Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents (suite)
Fonds sous-jacent : Fonds de socits petite capitalisation Franklin Bissett
Description des titres % du total
Equitable Group Inc. 6.11%
Indigo Books & Music Inc. 5.92%
Groupe Canam inc., cat. A 5.82%
Trsorerie et dpts court terme 5.68%
Meubles Lon Limite 5.05%
Fonds sous-jacent : Fonds de socits microcapitalisation Franklin Bissett
Description des titres % du total
Indigo Books & Music Inc. 6.58%
Savanna Energy Services Corp. 4.76%
Transat A.T. inc. 4.72%
Clarke Inc. 4.60%
Trsorerie et dpts court terme 4.11%
Fonds sous-jacent : Fonds de convergence canadienne Franklin Bissett
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 3.20%
Saputo Inc. 2.99%
La Socit Canadian Tire Lte, cat. A 2.81%
La Banque Toronto-Dominion 2.75%
Stantec Inc. 2.75%
Fonds sous-jacent : Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett
Description des titres % du total
Banque Canadienne Impriale de Commerce 6.45%
La Banque Toronto-Dominion 6.07%
Banque Royale du Canada 6.05%
Banque de Montral 4.76%
La Banque de Nouvelle-cosse 4.67%
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management
Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents (suite)
Fonds sous-jacent : Fonds canadien de dividendes levs Franklin Bissett
Description des titres % du total
Banque Canadienne Impriale de Commerce 6.53%
Banque Royale du Canada 6.17%
La Banque Toronto-Dominion 5.23%
Banque de Montral 4.86%
La Banque de Nouvelle-cosse 4.84%
Fonds sous-jacent : Fonds dobligations canadiennes court terme Franklin Bissett
Description des titres % du total
Province de la Nouvelle-cosse, obligation taux variable, 15-06-2020 3.93%
OMERS Realty Corp., 4,74 %, 04-06-2018 3.45%
Province de lOntario, 4,00 %, 02-06-2021 3.39%
Fiducie du Canada pour lhabitation no 1, 2,35 %, 15-12-2018 3.02%
Trsorerie et dpts court terme 1.75%
Fonds sous-jacent : Fonds de revenu stratgique Franklin
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 11.25%
Obligations du Trsor de la Core, 3,00 %, 10-12-2016 1.54%
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF 1.45%
Gouvernement de la Malaisie, 3,17 %, 15-07-2016 1.41%
Gouvernement de lUruguay, 4,38 %, 15-12-2028 1.09%
Fonds sous-jacent : Fonds mondial Dcouverte Franklin Mutual
Description des titres % du total
Microsoft Corp. 2.69%
Medtronic PLC 2.36%
Hightower Holding LLC, privilgies de cat. A 1.95%
NN Group NV 1.73%
Eli Lilly and Co. 1.70%
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management
Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents (suite)
Fonds sous-jacent : Fonds de marchs dvelopps EAEO Templeton
Description des titres % du total
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 3.08%
Suntory Beverage & Food Ltd. 2.91%
Nissan Motor Co. Ltd. 2.74%
Vodafone Group PLC 2.63%
Trsorerie et dpts court terme 2.63%
Fonds sous-jacent : Fonds de marchs mergents Templeton
Description des titres % du total
Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 4.88%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4.66%
Unilever PLC 4.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4.53%
Bajaj Holdings and Investment Ltd. 4.34%
Fonds sous-jacent : Fonds mondial dobligations Templeton
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 42.05%
Gouvernement de lIndonsie, 8,38 %, 15-03-2024 1.96%
Obligations du Trsor de la Core, 3,00 %, 10-12-2016 1.82%
Gouvernement du Portugal, 3,88 %, 15-02-2030 1.72%
Gouvernement de la Pologne, coupon dtach, 25-01-2016 1.63%
Fonds sous-jacent : Fonds mondial de petites socits Templeton
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 4.99%
Aalberts Industries NV 2.03%
Gerresheimer AG 2.03%
Techtronic Industries Co. Ltd. 2.02%
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. 2.02%
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Fonds quilibr (Bissett) SF104
Gr par : Bissett Investment Management
Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents (suite)
Fonds sous-jacent : Fonds dobligations de socits Franklin Bissett
Description des titres % du total
Trsorerie et dpts court terme 2.11%
407 International Inc., 6,47 %, 27-07-2029 2.10%
Rogers Communications Inc., 5,34 %, 22-03-2021 1.51%
La Banque Toronto-Dominion, 9,15 %, 26-05-2025 1.38%
Hydro One Inc., 4,89 %, 13-03-2037 1.28%
Fonds sous-jacent : Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
Description des titres % du total
Province du Manitoba, 4,40 %, 05-09-2025 2.59%
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 2.39%
La Banque Toronto-Dominion 2.01%
Obligations du Trsor des tats-Unis, 1,63 %, 31-07-2020 1.99%
Province de la Nouvelle-cosse, 4,10 %, 01-06-2021 1.93%
Fonds sous-jacent : Fonds dorientation amricaine Franklin Bissett
Description des titres % du total
Raytheon Company 3.31%
Microsoft Corp. 3.26%
The Kroger Co. 3.21%
Amgen Inc. 2.99%
Visa Inc., cat. A 2.91%
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds quilibr (Bissett) SF104
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille
au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.
(1)
(2)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.
(1)
(2)
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Taux de rotation du portefeuille (%)
2015 2014 2013 2012 2011
3.19 3.23 1.87 9.80 4.31
Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011
- - - - -
- - - - -
3.29 3.30 3.32 3.30 3.27
3.13 3.14 3.16 3.14 3.08
3.30 3.30 3.33 3.26 3.21
3.07 3.08 3.11 3.04 3.01
2.84 2.84 2.82 2.83 2.76
- - - - -
- - - - -
3.08 3.08 3.10 3.09 3.05
3.13 3.14 3.16 3.18 3.13
3.30 3.30 3.32 3.35 3.37
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Gnrations II
Gnrations de base
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
2.41 2.41 - - -
2.57 2.57 2.57 - -
- - - - -
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (Bissett) SF103
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 94,379
Trsorerie et les dpts court terme -
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) -
Montant recevoir des courtiers 268
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
96,367
-
-
-
131
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 22,188 24,058
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (15,808) (9,358)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 1,344
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 131
Total des charges 1,475 1,490
1,352
-
138
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats (8,233) 7,529Total des placements 94,379 96,367
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 94,479 96,332
74,10396,332
(8,233) 7,529
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (1,853) 22,229
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 94,479 96,332
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 94,647 96,498
Dcouverts 123 96
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)45 70
Montant payer aux courtiers - -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 168166
Profit net (perte nette) sur placements
(6,758) 9,019
Produits (pertes) divers - -
Total des produits (6,758) 9,019
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds dactions canadiennes (Bissett) SF103
Gr par : Bissett Investment Management (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (8,233)
7,529
Ajustements
(Profits) pertes raliss (2,910)
(2,458)
(Profits) pertes latents 11,629
(4,518)
Produit brut de la cession de placements 13,047
7,946
Paiements bruts pour achats de placements (17,817)
(21,049)
Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sous-jacent (1,961)
(2,043)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (25)
(12)
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers (137)
(105)
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
(6,407)
(14,710)
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 22,188
24,058
Retraits des titulaires de contrats (15,808)
(9,358)
6,380
14,700
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts (27)
(10)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (96)
(86)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (123)
(96)
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (Bissett) SF103
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
449,106 585,322 620,165 658,713 764,705
201,527 296,644 236,917 182,085 197,320
73,113 114,566 95,579 107,336 72,789
100,182 183,299 155,597 82,135 62,214
222,020 268,083 266,058 246,118 259,128
- - - - -
- - - - -
189,285 196,643 116,742 63,135 23,346
426,913 424,786 204,840 93,244 59,831
524,106 560,847 360,069 192,990 115,338
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
24.92 27.72 25.61 21.45 19.00
14.38 15.97 14.74 12.34 10.91
12.78 14.23 13.16 11.04 9.78
13.19 14.62 13.47 11.26 9.94
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.16 16.81 15.49 12.94 11.43
15.00 16.66 15.38 12.87 11.39
14.78 16.45 15.21 12.76 11.32
-
32,787
4,715
38,030
21,673
30,381
-
8,351
-
30,854
39,006
32,022
-
647
-
-
18,274
18,856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.37
13.20
14.71
14.72
14.72
-
14.76
-
15.82
15.83
15.83
-
13.54
-
-
14.13
14.14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
11,194 16,224
- -
2,898 4,738
935 1,631
1,321 2,680
- -
- -
- -
2,870 3,306
7,862 9,346
6,309 6,988
-
15,879
-
3,492
1,258
2,096
-
-
-
1,808
5,537
3,117
-
14,131
-
2,246
1,185
924
-
-
-
817
2,484
1,190
-
14,528
-
2,153
712
618
-
-
-
267
1,313
677
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
-
438
62
559
319
447
-
123
-
488
617
507
-
9
-
-
258
267
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
(2.80) 2.11
(1.59) 1.23
(1.45) 1.07
(1.43) 1.15
- -
- -
- -
(1.65) 1.32
(1.66) 1.28
(1.67) 1.24
-
(1.39)
(0.33)
(1.11)
-
1.22
-
(0.72)
(1.11)
(1.11)
1.70
1.69
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds dactions canadiennes Franklin Bissett, srie O 773,277 80,955 94,379
Total des placements 80,955 94,379
Les 25 principaux titres :
Description des titres % du total
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 5.95%
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 5.51%
La Banque Toronto-Dominion 5.02%
Banque Canadienne Impriale de Commerce 4.76%
Banque Royale du Canada 4.53%
Banque de Montral 4.39%
Restaurant Brands International Inc. 4.05%
La Banque de Nouvelle-cosse 3.63%
Enbridge Inc. 3.52%
Onex Corporation 3.50%
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 3.43%
Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B 2.98%
Chemin de fer Canadien Pacifique Limite 2.89%
Metro Inc., cat. A 2.79%
Saputo Inc. 2.69%
Trsorerie et dpts court terme 2.63%
Power Corporation du Canada* 2.51%
Thomson Reuters Corp. 2.45%
Corporation Financire Power* 2.12%
Agrium Inc. 1.85%
Keyera Corp. 1.79%
Home Capital Group Inc. 1.78%
TransCanada Corp. 1.73%
Inter Pipeline Ltd. 1.61%
ATCO Ltd., cat. I 1.61%
*Lmetteur de ce titre et lmetteur du fonds sont des socits lies.
Fonds dactions canadiennes (Bissett) SF103
Gr par : Bissett Investment Management
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (Bissett) SF103
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille
au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.
(1)
(2)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.
(1)
(2)
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Taux de rotation du portefeuille (%)
2015 2014 2013 2012 2011
13.79 9.23 10.58 10.38 7.26
Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011
- - - - -
- - - - -
3.36 3.39 3.38 3.39 3.35
3.25 3.28 3.28 3.27 3.21
3.47 3.50 3.49 3.47 3.43
3.09 3.11 3.12 3.07 3.05
3.24 3.25 3.25 2.87 2.73
- - - - -
- - - - -
3.09 3.11 3.12 3.08 3.09
3.25 3.28 3.28 3.30 3.26
3.47 3.50 3.51 3.55 3.49
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Gnrations II
Gnrations de base
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
- - - - -
2.64 2.65 2.64 - -
2.96 - - - -
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Obligations -
Actions -
Immeubles de placement -
Prts hypothcaires et
contrats de vente -
Parts de fonds de placement
(note 4) 67,573
Trsorerie et les dpts court terme -
Revenu de placement recevoir et couru -
Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) -
Montant recevoir des courtiers 165
tat de la situation financire tat du rsultat global
2015
-
-
-
-
111,659
-
-
-
182
2014 20142015
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice
Dpts des titulaires de contrats 5,861 4,199
tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires
de contrats
Retraits des titulaires de contrats (30,057) (17,239)
Augmentation (diminution) lie
aux activits
Placements
Produits tirs des immeubles de placement -
Produits
-
Charges
Frais de gestion (note 11) 2,872
Charges lies aux immeubles
de placement-
Autres 283
Total des charges 3,155 4,518
4,118
-
400
Augmentation (diminution) nette de
lactif net li aux activits attribuable
aux titulaires de contrats (19,733) (7,217)Total des placements 67,573 111,659
Montant recevoir de tiers - -
Actif net attribuable aux titulaires
de contrats 67,528 111,457
131,714111,457
(19,733) (7,217)
Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (43,929) (20,257)
Actif net attribuable aux titulaires de
contrats, la fin de lexercice 67,528 111,457
(en milliers de $ canadiens)
- -Instruments drivs (note 10)
Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement
- -
2015 2014
31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre
31 dcembre 31 dcembre
Pour lexercice clos le
Pour lexercice clos le
Actif
Total de lactif 67,738 111,841
Dcouverts 199 312
Montant payer La Compagnie
dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)11 72
Montant payer aux courtiers - -
Montant payer des tiers - -
Instruments drivs (note 10) - -
Total du passif, lexclusion de
lactif net attribuable aux titulaires
de contrats 210384
Profit net (perte nette) sur placements
(16,578) (2,699)
Produits (pertes) divers - -
Total des produits (16,578) (2,699)
Cot de transaction - -
Retenues dimpt la source - -
Passif
-
Fonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105
Gr par : Bissett Investment Management (en milliers de dollars canadiens)
Tableau des flux de trsorerie
Pour les exercices clos les 31 dcembre
2015
2014
Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes
Activits dexploitation
Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (19,733)
(7,217)
Ajustements
(Profits) pertes raliss (1,487)
(4,958)
(Profits) pertes latents 20,103
13,348
Produit brut de la cession de placements 30,418
24,457
Paiements bruts pour achats de placements (2,910)
(7,175)
Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sous-jacent (2,038)
(5,691)
Variation du revenu de placement recevoir et couru -
-
Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (61)
112
Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers 17
(349)
Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -
-
Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -
-
24,309
12,527
Activits de financement
Dpts des titulaires de contrats 5,861
4,199
Retraits des titulaires de contrats (30,057)
(17,239)
(24,196)
(13,040)
Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 113
(513)
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (312)
201
Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (199)
(312)
-
Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie
(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)
Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds
pour les cinq derniers exercices.
Pour lexercice clos le 31 dcembre
Number of units outstanding
2015 2014 2013 2012 2011
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
- - - - -
- - - - -
1,033,299 1,472,951 1,844,142 1,915,289 2,129,111
294,671 505,166 648,543 563,222 572,075
267,924 352,716 372,088 256,877 221,929
235,006 349,382 312,692 198,295 214,950
476,176 567,805 655,383 683,845 656,600
- - - - -
- - - - -
278,646 309,601 195,909 98,727 88,453
262,679 237,510 205,735 141,774 82,000
654,259 759,477 615,284 366,370 177,242
Valeur liquidative par part
2015 2014 2013 2012 2011
- - - - -
- - - - -
29.01 36.54 38.86 29.33 24.44
10.56 13.31 14.15 10.68 8.90
11.61 14.68 15.67 11.87 9.94
12.19 15.32 16.26 12.24 10.18
- - - - -
- - - - -
- - - - -
13.92 17.50 18.57 13.99 11.63
13.72 17.28 18.38 13.87 11.56
13.39 16.93 18.08 13.70 11.47
10,779
42,452
1,640
26,918
24,190
14,933
9,887
20,174
-
29,399
34,289
11,910
7,705
8,024
-
14,177
29,852
11,072
-
-
-
5,592
-
-
-
-
-
-
-
-
11.14
11.05
10.88
12.49
12.48
12.48
13.95
13.87
-
15.16
15.15
15.15
14.76
14.70
-
15.54
15.52
15.53
-
-
-
11.30
-
-
-
-
-
-
-
-
Pour lexercice clos le 31 dcembre
- -
29,974 53,828
- -
3,113 6,723
3,110 5,178
2,864 5,353
- -
- -
- -
3,880 5,419
8,976 13,127
3,517 4,022
-
71,667
-
9,179
5,831
5,083
-
-
-
3,638
11,309
3,719
-
56,184
-
6,017
3,050
2,428
-
-
-
1,381
5,083
1,942
-
52,044
-
5,093
2,205
2,188
-
-
-
1,029
2,049
940
Empereur
Multi-Placements
Gnrations et Mosaque
Gnrations I
Collective
Prestige et Prestige Plus
Collection Prive
Gnrations II
Gnrations de base
Police avec garantie de 75/75
Police avec garantie de 75/100
Police avec garantie de 100/100
Police avec garantie de 75/75 SP1
Police avec garantie de 75/100 SP1
Police avec garantie de 100/100 SP1
Police avec garantie de 75/75 SP2
Police avec garantie de 75/100 SP2
Police avec garantie de 100/100 SP2
Valeur liquidative
2015 2014 2013 2012 2011
120
469
18
336
302
186
138
280
-
446
519
180
114
118
-
220
463
172
-
-
-
63
-
-
-
-
-
-
-
-
Augmentation (diminution) par part
2015 2014
- -
- -
(7.53) (2.32)
(2.75) (0.84)
(3.07) (0.99)
(3.13) (0.94)
- -
- -
- -
(3.58) (1.07)
(3.56) (1.10)
(3.54) (1.15)
(2.81)
(2.82)
(0.40)
(2.67)
(0.81)
(0.83)
-
(0.38)
(2.67)
(2.67)
(0.37)
(0.38)
-
(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)
Tableau des placements
Au 31 dcembre 2015
Nombre Cot Juste
de parts moyen valeur
Parts de fonds de placement
Fonds de socits petite capitalisation Franklin Bissett,
srie O 1,019,198 74,971 67,573
Total des placements 74,971 67,573
Les 25 principaux titres :
Description des titres % du total
Equitable Group Inc. 6.11%
Indigo Books & Music Inc. 5.92%
Groupe Canam inc., cat. A 5.82%
Trsorerie et dpts court terme 5.68%
Meubles Lon Limite 5.05%
Transat A.T. inc. 4.26%
Quincaillerie Richelieu Lte 3.99%
Transcontinental Inc., cat. A 3.97%
RONA inc. 3.86%
Advantage Oil & Gas Ltd. 3.71%
Winpak Ltd. 3.30%
The Westaim Corp. 2.82%
Trinidad Drilling Ltd. 2.55%
Horizon North Logistics Inc. 2.34%
Reitmans (Canada) Lte, cat. A, 2.27%
Xtreme Drilling and Coil Services Corp. 2.11%
La Socit de Gestion AGF Lte 2.05%
Nuvista Energy Ltd. 1.88%
Home Capital Group Inc. 1.87%
Storm Resources Ltd. 1.77%
Major Drilling Group International Inc. 1.70%
Delphi Energy Corp. 1.67%
Granite Real Estate Investment Trust 1.65%
Sandvine Corp. 1.57%
Calfrac Well Services Ltd. 1.55%
Fonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105
Gr par : Bissett Investment Management
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Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105
La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie
Gr par : Bissett Investment Management
Taux de rotation du portefeuille (non audit)
Ratio des frais de gestion (non audit)
Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le
ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .
Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice
LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivi