Hoja1

N CtaNombre de la CuentaDebeHaber10Efectivo y Eq de Efectivo34,83012Cuentas por cobrar comerciales15,00016Cuentas por cobrar diversas-terceros5,00018Servicios contratados por anticipado30,00021Productos terminados1,963,44025Suministros diversos1,022,20033Inmuebles maquinaria y equipo8,603,90039Depreciacin y amortizacin acumulada3,441,56140Tributos por pagar11,194411Remuneraciones y Participaciones por pagar13,571415Beneficios sociales de los trabajadores2,73142Proveedores250,00046Cuentas por pagar diversas - Terceros3,607,08650Capital4,000,00058Reservas200,00059Resultados Acumulados148,22711,674,37011,674,370I. ACTIVO10 Efectivo y Eq de Efectivo34,830101 Caja3,2001041 Banco Continental31,63012 Cuentas por cobrar comercialesCuentas por cobrar diversas-terceros15,000121 Facturas por cobrar 1211 Facturas por cobrar15,00016 Cuentas por cobrar diversas-tercerosServicios contratados por anticipado5,000161 Prestamos a terceros 1611 Prestamos con garanta5,00021 Productos terminadosProductos terminados1,963,440211 Concentrado Plomo 1,021,708212 Concentrado Zinc599,284213 Concentrado Cobre342,44825 Suministros diversosSuministros diversos1,022,200252 Suministros 2521 Petroleo diesel 2122,664 2512 Aceites81,776 2524 Explosivos y accesorios - Dinamita61,332253 Repuestos 2531 Rodajes128,797 2532 Llantas157,419 2533 Madera207,507 2534 Planchas de acero150,263 2535 Bolas de Acero40,888 2536 Transformadores71,55433 Inmuebles maquinaria y equipoInmuebles maquinaria y equipo8,603,90039Depreciacin y amortizacin acumulada3,441,56140Tributos por pagar11,194411Remuneraciones y Participaciones por pagar13,571415Beneficios sociales de los trabajadores2,73142Proveedores250,00046Cuentas por pagar diversas - Terceros3,607,08650Capital4,000,00058Reservas200,00059Resultados Acumulados148,2273,040,47023,318,740

Hoja211.11101.01.01BILLETES Y MONEDAS250,0002101.01DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE250,0001.22102.01.01PER NAT,JUR PRIV S/F LUCR AHOR320,0002101.01DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE320,0001.31105.01.01OBLIGACIONES INMEDIATAS-CANJE780,0002101.01DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE780,0001.42101.04CHEQUES DE GERENCIA540,0002101.01DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE540,00022.12102.01.01PER NAT,JUR PRIV S/F LUCR AHOR450,0001101.01.01BILLETES Y MONEDAS450,0002.22101.01DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE850,0001101.01.01BILLETES Y MONEDAS850,00033.11101.01.01BILLETES Y MONEDAS125,0001105.01.01OBLIGACIONES INMEDIATAS-CANJE125,0003.21105.01.01OBLIGACIONES INMEDIATAS-CANJE250,0001101.01.01BILLETES Y MONEDAS250,00044.12103.03CUENTAS A PLAZO75,0001101.01.01BILLETES Y MONEDAS75,0004.251101.01.01BILLETES Y MONEDAS245,0002103.03CUENTAS A PLAZO245,00062102.01.01PER NAT,JUR PRIV S/F LUCR AHOR102,5001101.01.01BILLETES Y MONEDAS102,5007

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