Download - Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı
Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı
SAP Best Practices
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 2
Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Amaç Kapanış işlemleri bileşeni, gün sonu, ay sonu ve yıl sonu kapanışı için gerekli aktiviteleri
hazırlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur. Sistem bu amaçla, kaydedilen hesap bakiyesinin değerlendirmelerini ve analizlerini
doğrudan üretmek için kullanabileceğiniz bir dizi standart rapor sağlar.
Faydalar Sistem, aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olur:
– bilançolar ve kâr&zarar hesapları yaratma ve
– kayıt verilerini belgeleme.
Anahtar Süreç Adımları gün sonu kapanışı, ay sonu kapanışı ve yıl sonu kapanışı
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 3
Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Gerekli SAP Uygulamaları Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0
Şirket Rolleri Finansman Yöneticisi Satıcılar Muhasebesi Müdürü Müşteriler Muhasebesi Müdürü
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 4
Ayrıntılı Süreç Tanımı
Mali Muhasebede Gün Sonu Kapanışı Döviz Kurlarını Güncelleyin Belge Numara Tayininde Boşluklar İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları Özet Yevmiye Defterini Görüntüleyin.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 5
Ayrıntılı Süreç Tanımı
Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (I) Döviz Kurlarını Güncelleyin Belge Numara Tayininde Boşluklar İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları Kayıt Dönemlerini Açın ve Kapatın Devamlı Kayıtlar Girin Devamlı Kayıtları Kaydedin Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın MG/FG Hesabı Özel Prosesi Otomatik Mahsuplaştırması MG / FG Mahsuplaştırma Hesaplarını Analiz Edin MG/FG Hesabı Otomatik Mahsuplaştırması Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 6
Ayrıntılı Süreç Tanımı
Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (II) Yabancı Para Biriminin Yeniden Değerlemesi Vergi Borcunu Kaydedin Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi AB Satış Listesi Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z4 Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z5A Karşılaştırma Belgeleri / İşlem Rakamları Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın Bakiye Faizi Hesaplaması Yevmiye Defteri Görüntüsü Mali Tablo.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 7
Ayrıntılı Süreç Tanımı
Mali Muhasebede Yıl Sonu Kapanışı Yeni Yıl için Fabrika Takvimi Yaratın AP/AR Bakiyelerinin Devri DK Bakiyelerinin Devri Alacak/Borç Yeniden Gruplaması Bakiye Teyit Alacağı Bakiye Teyit Borcu Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın Yevmiye Defteri Görüntüsü.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 8
İş Akışı DiyagramıProses 1, Gün Sonu Kapanışı
Fin
an
sm
an
Yö
ne
tic
isi
Ola
y
Proses Kararı
Döviz Kurlarını Güncelleyin
Güncelleme Değerlendirme Raporlama
Özet Yevmiye Defterini
Görüntüleyin
İki Kez Tayin Edilen Fatura
Numaraları
Belge Numara Tayininde Boşluklar
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 9
İş Akışı DiyagramıProses 2, Ay Sonu Kapanışı (I)
Fin
an
sm
an
Yö
ne
tic
isi
Ola
y
Proses Kararı
Döviz Kurlarını Güncelleyin
Güncelleme Değerlendirme
Kayıt
Proses Kararı
Proses Kararı
Kayıt Dönemlerini Açın
ve Kapatın
Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın
Karşılaştırma Belgeleri/ İşlem
Rakamları
Belge Numara Tayininde Boşluklar
İki Kez Tayin Edilen Fatura
Numaraları
Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin
Yabancı Para Biriminin Yeniden
Değerlemesi
Vergi Borcunu Kaydedin
Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi
Devamlı Kayıtları Kaydedin
Devamlı Kayıtlar Girin
Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın
Bakiye Faizi Hesaplaması 5
4
6
3
2
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10
İş Akışı DiyagramıProses 2, Ay Sonu Kapanışı (II)
Fin
an
sm
an
Yö
ne
tic
isi
Acc
ou
nt
s
Pay
ab
le
Ma
na
ger
Ola
y
Denkleştirme Raporlama
MG / FG GR Mahsuplaştırma Hesabını Analiz
Edin
MG/FG Hesabı Otomatik
Mahsuplaştırması
Dış Ticaret Mevzuat
Raporları Z5A
Dış Ticaret Mevzuat
Raporları Z4
AB Satış Listesi
MG/FG Hesabı Özel Prosesinin Otomatik
Mahsuplaştırması
Yevmiye Defteri Görüntüsü
Mali Tablo
5
6
2
3
4
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 11
İş Akışı DiyagramıProses 3, Yıl Sonu Kapanışı
Fin
an
sm
an
Yö
ne
tic
isi
Sat
ıcıl
ar
Mu
ha
seb
es
i Y
ön
eti
cis
i
Ola
yM
üş
teri
ler
Mu
ha
seb
es
i Y
ön
eti
cis
i
Proses Kararı
Alacak/Borç Yeniden
Gruplaması
Güncelleme
DK = Defteri Kebir
DK Bakiyeleri Devri
AP/AR Bakiyeleri Devri
Yeni Yıl için Fabrika Takvimi
Yaratın
Yevmiye Defteri Görüntüsü
Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması
Bakiye Teyit Borcu
Bakiye Teyit Alacağı
Raporlama
Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 12
Anahtar
Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir.
Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır.
Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir.
Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir.
Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir.Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir.
Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar
İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez
Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir
Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin.
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir
Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir
Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder.
Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır
Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları
Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir
Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder
Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez
Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez
Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir
Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez
Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar
Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır.
Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar
Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez
Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar
Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır.
<İş
lev>
SA
P
Har
ici
İş Bağlantısı / Olayı
Birim Proses
Proses Referansı
Alt Proses Referansı
Proses Kararı
Diyagram Bağlantısı
Yazılı Kopya / Belge
Mali Gerçekleşmeler
Bütçe Planlama
Manüel Proses
Mevcut Versiyon / Veriler
Sistem Başarılı / Başarısız Kararı
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 13
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
© 2011 SAP AG. All rights reserved
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.
This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.
SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.