Download - Müşteri ve Satıcı Cari - Login Entegre ERP
Login Entegre ERP
Müşteri ve Satıcı Cari Modülü
Müşteri Cari ModülüMüşteri Cari modülü müşterilerle olan ticari ilişkilerden kaynaklanan Borç ve Alacak hareketlerinin detaylı olarak izlendiği modüldür. Bu ticari faaliyetler sırasında müşterilerin hesaplarının yönetimi, faturalar, krediler, ödemeler müşteri cari modülü ile yönetilmektedir.
Satış Modülünde girişi yapılan faturalar ile müşteri cari modülünde on-line entegrasyon yöntemi ile cari fişleri oluşmaktadır. Bu sayede müşterilerle olan bu ticari ilişkilerden dolayı oluşan borç ve alacak hareketleri detaylı olarak izlenerek yönetilebilir.
Cari hesap hareketleri istendiğinde muhasebeye fiş veya satır bazında entegre edilebilir. Cari hesap modülüne Satış, Çek-Senet ve Kasa modüllerinden entegrasyon otomatik olarak yapılır.
Müşteri Cari ModülüModülün Genel Özellikleri:
Ünvan, Adres, Posta Kodu, Şehir, Ülke gibi müşteri özlük bilgilerinin yanında Vergi Dairesi, Vergi Numarası, İlgili Kişi bilgilerini girebilme,
Raporlarda filtre amaçlı kullanılmak üzere özel kodlar,
Müşteriye özel, vade günü tanımlayabilme,
Risk analiz raporlarına baz teşkil edecek teminatlar girebilme,
Tanımlanabilir fiş tipleri,
Borç ve alacak işlem tipleri tanımlayabilme,
Otomatik ve manuel eşleştirme,
Cari hesap grup tanımları,
Cari hesapları belli kriterlere göre sınıflandırıp, raporlar bölümünde grup bazında raporlar alabilme,
Tek bir hesabı hareket bazında ve istenilen dönemlerde inceleyebilme,
Bir cari hesabı, riskinden veya başka bir sebepten dolayı tüm işlemlere kapatabilme
Müşteri Cari ModülüEntegrasyonMüşteri Cari Modülü diğer modüllerle On-line entegrasyon yöntemine göre çalışarak işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlamakta ve diğer modüller içerisinde bulunan yapılandırılmış bilgileri de kullanarak müşteriler üzerinde kontrol ve takip imkanı sağlamaktadır.
Müşteri Cari Modülünün entegre çalıştığı modüller;
• Satış,
• Nakit İşlemleri,
• Çek & Senet ve
• Virman modülleridir.
Entegrasyon sonucu oluşan bir cari fişi incelendiğinde, ekranın sol alt köşesinde yer alan entegrasyon bilgileri alanında entegrasyonun hangi modülden geldiğini gösteren referanslar görülür.
Tanımlar
Masraf Yerleri
Hesap PlanıMüşteri Cari hesaplarına ait detaylı bilgilerin tanımlandığı ekrandır. Cari kartında, Müşteriye ait Adres ve iletişim bilgileri, Banka bilgileri, Finansal bilgiler ve Sevk bilgileri gibi detaylar tanımlanabilir.
Tanımlar
Tanımlar
TanımlarNakliyecilerMüşteri cariye hangi nakliyeci ile mal taşındığı bilgisinin tanımlandığı yerdir.
TanımlarTeminat – Kredi İlişkisiSistemde tanımlı olan Teminat / Kredi bilgileri belirli oranlar da kullanılmak isteniyor ise Teminat / Kredi bilgilerinin tanımlandığı ekrandır.
TanımlarKredi TeminatlarMüşteri carinin borcuna karşılık alınan kredi ve teminat bilgilerinin sisteme tanımlandığı ekrandır.
Tanımlarİstihbarat KredileriMüşteri carinin istihbarat puanını hesaplamak için kredi tutarlarının limitlerinin tanımlandığı ekrandır.
TanımlarİstihbaratMüşteri cari ile ilgili yapılan istihbaratların tanımlandığı ekrandır.
TanımlarMüşteri Bölge TanımlarıMüşteri Bölge tanımlarının yapıldığı ekrandır. Yapılan bölge tanımları Müşteri cari kartı ile ilişkilendirildiği koşulda bölge bazında takip ve raporlama yapılabilir.
TanımlarBayi Müşteri TanımıBayi modülünün kullanılması için gerekli tanımlamaların yapıldığı ekrandır.
TanımlarCari Hesap Kodu Formatı
Desi Grupları
TanımlarDesi Bölgeleri
Desi Fiyatları
FişlerMüşteri Cari Hesap Hareket FişiMüşteri Cariye ait fişlerin girildiği ve Entegrasyon ile gelen Müşteri fişlerin oluştuğu ekranıdır.
RaporlarCari Hesap PlanıBİLGİ ANALİZLERİ
Filtre ekranında tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin, hesap kodu ve tanımlarını listeleyen rapordur.
RaporlarMüşteri Bölge TanımlarıTanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi DökümüMüşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı formunda dökümünün alındığı rapordur.
RaporlarCari Hesap Adres Etiket DökümüMüşterilerin adres etiketlerinin yazdırılması amacı ile kullanılan rapordur.
Cari Hesap Banka Bilgi DökümüTanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin cari kartında tanımlı olan banka bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur.
RaporlarDurağan Hesap AnaliziMüşterilerin gün sayısı içerisinde hareket görmeyen hesaplarını listeleyen rapordur.
Cari Hesap Bilgi Değişikliği
RaporlarMüşteri Bölge TanımlarıTanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi DökümüMüşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı formunda dökümünün alındığı rapordur.
RaporlarMüşteri Bölge TanımlarıTanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi DökümüMüşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı formunda dökümünün alındığı rapordur.
RaporlarFİŞ DÖKÜMLERİ
Tanımlanan kriterlere uyan cari hesaplara ait cari fişlerin detaylı olarak dökümünün alındığı rapordur.
Cari Hesap Fiş ÖzetiTanımlanan kriterler doğrultusunda cari hesaplara ait cari fişlerin özet olarak dökümünün alındığı rapordur.
Cari Hesap Fiş Dökümü
RaporlarTekli DekontMüşteri cari fişinde oluşan kayıtların satır bazında tek tek dokontlarının alınabilmesini sağlar.
Çoklu DekontMüşteri cari fişinde oluşan kayıtların tamamının tek tek dokontlarının alınabilmesini sağlar.
RaporlarDETAY ANALİZLERİ
Tanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Exstre Dökümü-1 ve Exstre Dökümü-2
RaporlarCari Hesap Ekstresi (Orjinal Döviz Bazında)Verilen kriter bazında cari hesaba yapılan orijinal dövizli kayıtları ekstre şeklinde döken rapordur.
RaporlarBeklenen Tahsilatlar AnaliziCari hesap ve tarih kriterlerine uygun olarak gelecek döneme ait tahsilatların izlendiği rapordur
RaporlarCari Hesap Yaşlandırma Analizi / Detay – ÖzetCari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre müşteri cari hesabı bazında;
Borç,
Alacak,
Bakiye,
Vadesi Gelmeyen,
Vadesi Gelen,
1-30 Gün Geciken,
31-60 Gün Geciken,
61-90 Gün Geciken,
90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.
RaporlarCari Hesap Risk AnaliziCari hesap bazında risk analizi yapan rapordur. Tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin çek, senet ve kredi riskleri ile risk aşımları listelenmektedir.
RaporlarDönemsel Risk Dağılım AnaliziKriter olarak verilen cari hesabın verilen dönem aralığına bağlı olarak çek riski, senet riski ve açık hesap gibi bilgilerinin kümülatif olarak izlendiği rapordur.
Cari Hesap DSO AnaliziKriter olarak verilen cari hesabın toplam riskini ve alacak dönme günlerini hesaplayan bir rapordur.
RaporlarMüşteri Bilgi FormuTanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin kredi - risk ve sipariş bilgilerinin özet olarak dökümünün alınabileceği rapordur.
Risk Limit Onay Formu
RaporlarÖZET ANALİZLERİ
Cari hesap ve tarih aralığı verilerek müşteri carinin, hesap özetini listeleyen rapordur.
Cari Hesap Özet Mizanı (Orijinal Tutar Bazında)
Cari Hesap Özet Mizanı
RaporlarDönemsel Borç Alacak AnaliziCari hesap bazında borç - alacak analizini dönemsel olarak özet ve detay bazda listeleyen raporlardır. Belirlenen tarih aralığı ve cari hesap kriterleri bazında alınabilir. Müşteri cari hesap kodu bazında tanımlanan dönem aralığından önceki bakiyeyi devir olarak, dönem içerisindeki hareketleri borç ve alacak olarak listeler.
RaporlarCari Hesap Mutabakat AnaliziTanımlanan kriterler doğrultusunda müşteri cariler ile dönemsel olarak hesap mutabakatının sağlanması amacı ile kullanılan mektup formatındaki rapordur.
Cari Hesap Hareket Özet AnaliziTanımlanan kriterlere uyan müşteri cari hesabın verilen tarih aralığındaki hareketlerini işlem tipi bazında listeleyen rapordur.
RaporlarAlacak Dönme ÇabukluğuMüşteri cari hesabının toplam riskinin verilen tarih kesiti ve ay sayısı kriterlerine göre geri dönüşümünün tutar ve oran bazında izlendiği rapordur.
VADE FARKI DEĞERLENDİRME ANALİZLERİVade farkı raporları firmaların alacak ve borç kayıtlarını karşılaştırarak, tanımlanan vade farkı oranından vade farkı tutarını hesaplamaktadır. Vade farkı değerlendirme raporları özet ve detay olmak üzere iki farklı formatta alınabilmektedir.Vade Farkı Değerlendirme – Özet
Müşteri cari hesabı bazında borç ve alacak kayıtlarını analiz etmekte ve vade farkını hesaplamaktadır.
RaporlarVade Farkı Değerlendirme – DetayMüşteri cari hesap fişleri bazında detaylı olarak vade farkı hesaplarını yapmaktadır.
CARİ HESAP TEMİNAT ANALİZLERİCari Hesap Kredi Teminat Listesi
Cari Hesap bazında kredi ve teminatların listesinin alınabildiği rapordur. Tanımlanan kriter aralığına uygun kredi ve teminat bilgileri listelenir
RaporlarCari Hesap Teminat Alındı RaporuMüşterilerden alınan kredi ve teminatların alındı bilgisinin müşteriye verilmesi amacı ile kullanılan mektup formundaki rapordur. Tanımlanan kriter aralığına uygun müşteriler için müşteri bazında teminat alındı bilgisini içeren mektubu oluşturur.
Kredi Tespit FormuKriter olarak verilen cari hesabın kredi ve teminat bilgilerinin listelendiği rapordur.
RaporlarMüşteri İstihbarat BilgileriVerilen kriterlere uyan cari hesaplara ait istihbarat bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur.
KONSOLİDASYON
Verilen kriterler bazında Müşteri Cari hesaplarını Cari ve Analiz kodlarına göre mizan bazında konsolide eden rapordur.
Cari Hesap Mizanı – Özet
RaporlarCari Hesap Yaşlandırma AnaliziCari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre müşteri cari hesabı bazında, Analiz kodlarına göre konsolide eden rapordur.
Borç,
Alacak,
Bakiye,
Vadesi Gelmeyen,
Vadesi Gelen,
1-30 Gün Geciken,
31-60 Gün Geciken,
61-90 Gün Geciken,
90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.
RaporlarCari Hesap Vade Farkı / Detay - ÖzetMüşteri cari hesabı bazında borç ve alacak kayıtlarını analiz etmekte ve vade farkını Analiz kodları bazında konsolide ederek hesaplamaktadır.
Konsolide Ekstre Dökümü Tanımlanan kriterlere göre cari hesap işlem tipi bazında detay dökümü veren, cari ve analiz kodlarına göre konsolide eden rapordur.
EşleştirmeFaiz ParametreleriBorç ve Alacakları eşleştirdikten sonra oluşacak olan vade farkı borç yada alacak değerinin hangi faiz parametreleri ile hesaplanacağının tanımlandığı ekrandır.
EşleştirmeEşleştirmeMüşteri arasındaki ticari ilişkiler sonucunda gerçekleşen borç bakiye ve alacak bakiyenin eşleştirme işleminin yapıldığı ekrandır.
Kesin AdatKesinleştirilmiş adatların izleme ekranıdır. Sistem, bilgiler üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez. Daha önce sisteme tanımlanmış faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı bu program yardımı ile izlenebilir.
EşleştirmeD.C. Devir Bilgileri
KONTROL İŞLEMLERİ
Cari hesap kodunun borç ve alacak hareketleri vade tarihlerine göre FİFO mantığına göre birbirleri ile otomatik eşleştirilerek artan bakiye bir sonraki borç veya alacak tutarı ile kapatılır. Cari hesap kodu ve fiş tarih aralığı verilerek otomatik eşleştirme yapılabilir.
Otomatik Eşleştirme
EşleştirmeKesin Adat İptal Fatura KontrolüEşleştirmesi yapılmış olan faturalar arasında iptal fatura olup olmadığının kontrol edildiği rapordur.
RAPORLAREşleştirme ile ilgili yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar alınabilir. Rapor üzerinde çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu ve Serbest” alanların seçimi yapılır ve, “ Kabul” ikonunu tıklayarak döküm istenen değerlere göre döküm ortamına alınır. İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonunu tıklayın.
EşleştirmeAdat CetveliVade farkı dökümünün alındığı rapordur. Cari hesap kodu, eşleştirme numarası, alacak ve borç bakiyeye uygulanacak faiz oranı belirtilerek vade farkı dökümü alınabilir.
Döviz Cari Ekstre
EşleştirmeEşleşenler Adat İcmaliEşleşen kayıtlar için hesaplanan vade farkı değerinin özet olarak izlendiği rapordur
Kesin Adat CetveliKesinleştirilmiş adat raporudur. Daha önce sisteme tanımlanmış faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı raporda görülebilir.
EşleştirmeEşleştirmeMüşteri arasındaki ticari ilişkiler sonucunda gerçekleşen borç bakiye ve alacak bakiyenin eşleştirme işleminin yapıldığı ekrandır.
Kesin AdatKesinleştirilmiş adatların izleme ekranıdır. Sistem, bilgiler üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez. Daha önce sisteme tanımlanmış faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı bu program yardımı ile izlenebilir.
EşleştirmeKesin Adat İcmali-1Kesinleştirilmiş adat raporunun özet olarak izlenebildiği rapordur.
Kesin Adet İcmali-2
EşleştirmeEşleşen ÖzetRaporun kriter sayfasında cari hesap kodu ve tarih aralığı verilerek, cari hesabın toplam borç ve alacak tutarına ait eşleşmenin özet olarak alındığı rapordur.
Eşleşen Detay-1Cari hesap kodu ve tarih aralığı verilerek, cari hesabın alacak ve borç bakiyelerine ait eşleşmenin detay bazda alındığı rapordur.
EşleştirmeEşleşen Detay-2Cari hesabın tüm alacak ve borç eşleşme hareketlerinin detay bazda alındığı rapordur.
Eşleşen Detay-3
EşleştirmeEşleşmeyen Detay-1Kriter sayfasında cari hesap ve tarih aralığı verilerek, belirtilen tarih aralığında cari hesabın eşleşmeyen borç yada alacak tutarı ile vade farkı tutarının toplam olarak alındığı rapordur.
Eşleşmeyen Detay-2Cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre cari hesap kodu bazında vadesi gelen ve vadesi gelmeyen borç ve alacak tutarları ile yaşlandırma dilimlerine göre geciken değerlerin listelendiği rapordur.
EşleştirmeEşleşmeyen ÖzetBelirtilen tarih aralığında eşleşmeyen alacak veya borç tutarını özet olarak gösteren rapordur.
Fatura ve Çek Tahsilat AnaliziCari hesap kodu, tarih kesiti, işlem tipi ve yaşlandırma dilimleri belirtilerek cari hesap kodunun eşleşmeyen fatura kayıtlarını eşleşmiş ama tahsil olmamış çek kayıtlarının yaşlandırıldığı rapordur.
EşleştirmeEşleşmeyen & Cari Bakiye KarşılaştırmaEşleşmeyen bakiye tutarları ile cari hesap bakiye tutarlarının karşılaştırıldığı rapordur.
Ödeme RaporuMüşteri cariye kesilen faturaların hangi tarihte ne şekilde ve ne kadarının ödendiğini görebildiğimiz rapordur.
EşleştirmeEksik Ödemeler Raporu
Tahsilat Gerçekleştirme Listesi
EşleştirmeKONTROL İŞLEMLERİ
Kesin Adat İptal Fatura Kontrolü
Otomatik Eşleştirme
Satıcı Cari ModülüSatıcı Cari modülü satıcılarla olan ticari ilişkilerden kaynaklanan borç ve alacak hareketlerinin detaylı işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu Modül Satınalma faaliyetleri sırasında satıcıların hesaplarının yönetimi, faturalar, krediler, ödemeler satıcı cari modülü ile yönetilmektedir.
Satınalma Modülünde girişi yapılan satıcı faturaları ile Satıcı Cari modülünde on-line entegrasyon yöntemi ile cari fişler oluşmaktadır. Bu sayede satıcılarla olan bu ticari ilişkilerden dolayı oluşan borç ve alacak hareketleri detaylı olarak izlenerek yönetilebilir.
Satıcı Cari hesap modülüne Satınalma, Çek-Senet, Nakit İşlemleri, Masraflar ve İthalat modüllerinden entegrasyon otomatik olarak yapılır.
Modülün Genel Özellikleri:
• Unvan, Adres, Posta Kodu, Şehir, Ülke gibi Satıcı Özlük bilgilerinin yanında Vergi Dairesi, Vergi Numarası, İlgili Kişi bilgilerini girebilme,
• Raporlarda filtre amaçlı kullanılmak üzere özel kodlar,
• Banka talimat mektubu oluşturabilmek için banka kod bilgileri,
• Satıcıya özel, vade gün veya ödeme planı tanımlayabilme,
• Tanımlanabilir fiş tipleri,
• Çeşitli borç ve alacak işlem tipleri tanımlayabilme,
• Otomatik ve manuel eşleştirme,
• Banka talimat mektubu ve sürekli forma otomatik çek oluşturma,
• Cari hesap grup tanımları, raporlar bölümünde grup bazında raporlar alabilme,
• Tek bir hesabı hareket bazında ve istenilen dönemlerde inceleyebilme,
• Cari hesap hareketlerinin istenildiğinde muhasebeye fiş veya satır bazında entegrasyonu,
Satıcı Cari Modülü
EntegrasyonSatıcı Cari Hesap Modülü diğer modüllerle On-line entegrasyon yöntemine göre çalışarak, işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlamakta ve diğer modüller içerisinde bulunan yapılandırılmış bilgileri de kullanarak satıcılar üzerinde kontrol ve takip imkanı sağlamaktadır.
Satıcı Cari Modülünün entegre çalıştığı modüller;
• Satın alma, • Nakit İşlemleri, • Çek & Senet, • Virman, • İthalat, • Masraflar Modülleridir.
Entegrasyon sonucu oluşan bir cari fişi incelerseniz, ekranın sol alt köşesinde yer alan entegrasyon referansı alanında entegrasyonun hangi modülden geldiğini gösteren referansları görebilirsiniz.
Satıcı Cari Modülü
TanımlarHesap PlanıMalzeme ve hizmetlerin sağlandığı Satıcı Cari Hesabının tanımlarının yapıldığı ekrandır. Satıcılara ait detaylı bilgiler tanımlanarak satın alma ve cari hesap işlemlerde kullanılır.
Tanımlar
FişlerSatıcı Cari FişiSatıcı Cariye ait fişlerin girildiği ve entegrasyon ile gelen satıcı fişlerin oluştuğu ekrandır.
Kontrol İşlemleriHesap İzleSatıcı cari modülünde yer alan hesap izle kontrol ekranı satıcı carinin istenilen bir tarih aralığındaki cari hesap hareketlerinin ve hesap özetinin sorgulanabildiği ekrandır. İstenilen fiş satırını çift tıklayarak ilgili fişe gidilebilir.
Önceki Dönem Verilen tarih aralığından önceki dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
Dönem Verilen tarih aralığı içinde kalan dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.Sonraki Dönem Verilen tarih aralığından sonraki dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
Son Durum Cari hesabın son durum itibari ile borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
RaporlarSatıcı Cari Hesap Modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar alınabilir. Raporlar menüsünden isteğe bağlı Rapor başlığı tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır. Rapor üzerinde çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu ve Serbest” alanların seçimi yapılır ve, “ Kabul” ikonuna basılarak döküm istenen değerlere göre döküm ortamına alınır. İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonuna basılır
BİLGİ ANALİZLERİCari Hesap PlanıFiltre ekranında tanımlanan kriterlere uygun olan satıcıların, hesap kodu ve hesap tanımlarını listeleyen rapordur.
RaporlarCari Hesap Adres BilgisiKriterlere ekranında tanımlanan değerlere göre satıcı cari hesap adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi DökümüTanımlanan kriterlere uygun satıcıların, cari hesap tanımında yer alan bilgilerinin cari hesap kartı formunda dökümünü veren rapordur.
RaporlarCari Hesap Adres Etiket DökümüTanımlanan kriterlere uygun satıcıların adres etiketlerinin yazdırılması amacı ile kullanılan rapordur.
Cari Hesap Banka BilgiTanımlanan kriterlere doğrultusunda satıcıların cari kartında tanımlı olan banka bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur
RaporlarDurağan Hesaplar AnaliziTanımlanan kriterler ve gün sayısı içinde hareket görmeyen satıcıları listeleyen rapordur.
FİŞ DÖKÜMLERİCari Hesap Fiş DökümüTanımlanan kriterlere uygun satıcı cari hesaplarına ait cari fişlerin detaylı olarak dökümünün alındığı rapordur.
RaporlarCari Hesap Fiş ÖzetiTanımlanan kriterler doğrultusunda cari hesaplara ait cari fişlerinin özet olarak dökümünün alındığı rapordur.
Cari Hesap Formlu Çek DökümüSatıcılara yapılacak ödemeler için çek basılabilmesi amacı ile kullanılan rapordur.
RaporlarTekli DekontSatıcılarla ilgili yapılan kayıtların işlem bazında dekontlarının alındığı rapordur.
RaporlarÇoklu DekontSatıcılarla ilgili yapılan kayıtların işlem bazında dekontlarının alındığı rapordur.
RaporlarDETAY ANALİZLERİEkstre Döküm-1Tanımlanan kriterlere göre cari hesap bazında ekstre dökümünü veren raporlardır.
RaporlarEkstre Döküm-2
RaporlarCari Hesap Ekstre Raporu (Orijinal Döviz Bazında)Tanımlanan kriterlere göre cari hesapl hareketlerini orijinal döviz işlemleri bazında listeleyen rapordur.
RaporlarCari Hesap Yaşlandırma Analizi Tanımlanan cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre satıcı cari hesabı bazında,
Borç, Alacak, Bakiye, Vadesi Gelmeyen, Vadesi Gelen, 1-30 Gün Geciken, 31-60 Gün Geciken, 61-90 Gün Geciken, 90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi - Detay
RaporlarCari Hesap Yaşlandırma Analizi - Özet
ÖZET ANALİZLERİCari Hesap Özet MizanıTanımlanan cari hesap ve tarih aralığı için satıcı carinin hesap özetini listeleyen rapordur.
RaporlarCari Hesap Özet Mizanı (Orijinal Tutar Bazında)
Dönemsel Borç/Alacak Analizi - ÖzetCari Hesap bazında borç alacak analizini dönemsel olarak özet ve detay bazda listeleyen raporlardır. Belirlenen tarihi aralığı ve cari hesap kriterleri bazında alınabilir. Satıcı cari hesap kodu bazında, tanımlanan dönem aralığından önceki bakiyeyi devir olarak, dönem içerisindeki hareketleri borç ve alacak olarak listeler.
RaporlarDönemsel Borç/Alacak Analizi – DetayTanımlanan cari hesap kodu aralığı ve dönem için cari hesap durumunun özetini verir. Özet bilgiler devir bakiye, dönemsel borç, dönemsel alacak, son bakiye değerlerinden oluşmaktadır.
Cari Hesap Mutabakat MektubuTanımlanan kriterlere uyan satıcı cariler ile dönemsel olarak hesap mutabakatının sağlanması amacı ile kullanılan mektup formatındaki rapordur.
RaporlarCari Hesap Hareket Özet AnaliziTanımlanan kriterler bazında cari hesap hareketlerini işlem tipi bazında özetleyen rapordur.
VADE FARKI DEĞERLENDİRMEVade Farkı DeğerlendirmeTanımlanan kriterlere uygun olan satıcı cari hesaplar için, verilen vade farkı oranında hesaplanan vade farkı değerlerinin detay ve özet olarak izlendiği raporlardır.
Vade Farkı Değerlendirme - Özet
RaporlarVade Farkı Değerlendirme – Detay
SATICILARA ÖDEMELEREŞLEŞTİRME
Manuel EşleştirmeSatıcı carilerin borç ve alacak hareketlerinin ilk borç ilk alacağı kapatır mantığı ile ( FIFO ) çalışmadığı durumlar da kullanılacak olan ve Satıcılara yapılacak olan ödemelerin hazırlıklarının yapıldığı ve banka talimat mektuplarının hazırlandığı ekrandır.
RaporlarOtomatik EşleştirmeCari hesap kodunun borç ve alacak hareketleri belirtilen eşleştirme şekline göre vade tarihlerine göre birbirleri ile otomatik eşleştirilerek artan bakiye bir sonraki borç veya alacak tutarı ile kapatılır. Cari hesap kodu ve fiş tarih aralığı verilerek otomatik eşleştirmenin yapıldığı rapordur
Ödeme Fişi OluşturmaTanımlanan kriterler doğrultusunda otomatik satıcı ödeme fişini oluşturan rapordur. Tanımlanan aralıkta yer alan satıcı veya satıcılar için istenilen vade tarihi aralığında ve istenilen yaşlandırma şekline göre otomatik olarak ödeme fişleri oluşturulur.
RaporlarÖdeme EmriSatıcılara yapılacak olan ödemeler için bankalara verilecek olan talimat mektuplarının hazırlandığı rapordur. Tanımlanan kriterlere uyan satıcılara uygun olarak banka talimat mektubu hazırlanır.
Ödeme RaporuSatıcılara yapılan ödemelerin fatura bazında izlendiği rapordur.
Teşekkür ederiz