Download - MUNICIPIUL ORADEA
MUNICIPIUL ORADEAMUNICIPIUL ORADEA
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 20CHELTUIELI PENTRU ANUL 201111
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Hotărârea Consiliului local nr. 852/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
Legea nr. 2886/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011
Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2011
Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (reorganizarea instituţională, acordarea de facilităţi fiscale investitorilor, legea de salarizare a funcţionarilor publici, etc.)
Acte normativeActe normative pentru pentru fundamentarea fundamentarea bugetului consolibugetului consoliddat pe anul 20at pe anul 201111
a) stimularea creşterii masei impozabile pentru atragerea unor venituri suplimentare prin utilizarea următoarelor căi:
- păstrarea schemei locale de stimulare a investiţiilor - relaxarea fiscală pentru agenţii economici - stimularea investiţiilor în sectorul privat - luare în evidenţa fiscală a terenurilor şi construcţiilor nedeclarate
b) întărirea disciplinei financiare în colectarea creanţelor bugetare
c) promovarea sistemelor moderne de plată utilizate la încasarea veniturilor bugetului local
d) dezvoltarea sistemelor de comunicare cu contribuabilii
e) creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor locale
PPolitici bugetareolitici bugetare privind fundamentarea privind fundamentarea
veniturilor proprii peveniturilor proprii pe anul 20anul 201111
Nu sunt incluse:
- sume alocate de Consiliul Judeţean pentru obiective de investiţii locale
- creditele bancare pentru care nu este obţinută autorizarea Min Finanţe
- vânzări de active imobilizate şi sume de primit din sponsorizări
Venituri publice locale peVenituri publice locale pe anul 20anul 201111756.499.080
524.309.607495.308.426488.854.470
2008 2009 Exec. 2010 Plan 2011
+44%
Consolidarea bugetelor spitalelor în bugetul municipal +140.000.000
lei
Fonduri nerambursabile atrase prin proiectele depuse + 45.000.000
lei
Prelevări buget de stat (extindere apă-canal) + 32.000.000 lei
Excedentul exerciţiului bugetar 2010 + 26.000.000 lei
Evoluţia în structură a venituri publice Evoluţia în structură a venituri publice
locale pelocale pe anul 20anul 201111206.733.000
41.417.000
212.462.230 209.304.120
65.582.73021.000.000
Venituriproprii
Fond rulment Prelevari BS Creditebancare
Ven pr aleinstit publice
Fd neramb
2009
Exec. 2010
Plan 2011
Structura veniturilor publice locale peStructura veniturilor publice locale pe anul 20anul 201111
2010 exec
Prelev ari BS
180.146.477
34%
Fond
rulment
15.206.525
3%
Venituri
proprii
214.575.364
41%
Fd neramb
19.826.769
4%
Ven pr ale
instit publice
61.122.771
12%Credite
bancare
33.431.702
6%
2011 plan
Prelev ari BS
212.462.230
28%
Credite
bancare
21.000.000
3%
Ven pr ale
instit publice
209.304.120
28%
Fd neramb
65.582.730
9%
Venituri
proprii
206.733.000
27%
Fond
rulment
41.417.000
5%
Politici bugetare privind cheltuieli Politici bugetare privind cheltuieli
operaţionale peoperaţionale pe anul 20anul 201111a) gestionarea eficientă a cheltuielilor de personal
b) identificarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare a aparatului administrativ: renegocierea tarifelor la energia electrică, la cheltuielile de telefonie, restricţii pentru cheltuielile de deplasare, etc.
c) introducerea, începând cu anul 2010, a unor raportări publice trimestriale privind execuţia bugetară
d) întărirea disciplinei în gestionarea creditelor bugetare prin stabilirea răspunderii ordonatoriilor de credite care realizează angajamente bugetare peste limitele aprobate pentru cheltuielile materiale şi servicii
e) susţinerea financiară a serviciilor publice prestate în interesul cetăţenilor (întreţinere străzi + trafic rutier, salubritate stradală, iluminat public, spaţii verzi, canalizare pluvială, wc publice, etc.)
d) asigurarea de resurse financiare pentru finanţarea datoriei publice locale
Cheltuieli operaţionale peCheltuieli operaţionale pe anul 20anul 201111
323.416.256 318.867.371
364.814.656
501.487.610
2008 2009 2010 TOTAL 2011
+37%
Cheltuielile operaţionale fără cele din veniturile proprii institutii publice -5%
Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269%
124.281.005 128.451.649 113.869.236 98.148.500
42.574.204 51.471.349 63.595.370 63.672.270
67.036.003 54.727.221 66.669.74152.394.680
56.795.611
209.304.120
2008 2009 2010 TOTAL 2011
Ch din ven pr inst pub
Altele
Fd garantare
Datoria publica
Asistenta sociala
Servicii publice
Finantari neramb
Sport+cultura
Sanatate
Invatamant
Institutii publice
Structura cheltuielilor operaţionale peStructura cheltuielilor operaţionale pe anul 20anul 201111
Cheltuielile cu serviciile publice se păstrează la un nivel comparabil
Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269% (spitale)
Structura cheltuielilor operaţionale peStructura cheltuielilor operaţionale pe anul 20anul 201111
Principalele categorii de cheltuieli operaţionale sunt în scădere faţă de 2010
Valori majorate pentru datoria publică şi spitale (anul 2010 parţial)
Serv icii publice
63.672.270
13%
Fd garantare
1.010.000
0,2%
Inv atamant
98.148.500
20%
Altele
1.420.000
0,3%
Sanatate
3.469.000
1%
Sport+cultura
8.900.000
2%
Institutii publice
33.173.600
7%
Datoria publica
27.995.440
6%
Asistenta sociala
52.394.680
10%
Ch v en pr inst pub
209.304.120
41%
Finantari neramb
2.000.000
0,4%
Politici contabile privind datoria publică Politici contabile privind datoria publică
pepe anul 20anul 201111a) contractarea de surse împrumutate se va face numai pentru investiţiile
majore ale Municipiului Oradea
b) atragerea unor finanţări la costuri reduse pentru municipalitate
c) menţinerea unei cotaţii stabile pentru ratingul Municipiului Oradea
d) perioadele de rambursare a creditelor sunt stabilite în funcţie de durata de
exploatare a investiţiilor finanţate
e) asigurarea unui nivel relativ constant privind serviciul anual al datorie
publice
Credite în curs de contractare 2011:
- utilităţi în parcul industrial 10.360.000
euro
- modernizare străzi 25.000.000 lei
Datoria publică peDatoria publică pe anul 20anul 201111
8%
15%
22% 21%
16% 16% 16% 16% 15% 15% 14%
7%
3%1% 1% 1%
8%
16%
23%25%
21% 21% 21% 21% 20% 19% 18%
9%
5%3% 3% 2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grad incatorare actual
Grad indatorare viitor
Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2010 – aprox. 63 mil. euro:
- datorii in lei: 23.077.147 lei
- datorie in euro: 52.349.147 euro = 247.201.952 lei
- credit furnizor Luxten: 1.107.313 euro = 3.527.901 lei
In anul 2011 încep rambursările pentru creditele Dexia şi BEI – achiziţie
mijloace de transport public şi refinanţare credit BCR
18.280.58415.899.489
11.432.658
27.995.440
5.000.000 5.000.000 5.000.000
14.974.000
2008 2009 2010 TOTAL 2011
Serviciul anual al datoriei publice Rambursari rate
a) asigurarea fondurilor necesare finalizării contractelor aflate în curs de execuţie
a) asigurarea cofinanţării municipalităţii pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă
a) susţinerea unor investiţii în domeniul infrastructurii locale prin atragerea de finanţări din sectorul privat:
- extindere, modernizare iluminat public- realizarea parcare multifuncţională
d) identificarea de soluţii de finanţare de tip credit-furnizor fără a greva datoria publică
Politici bugetare privind investiţiile Politici bugetare privind investiţiile publice în anul 2011publice în anul 2011
Sursele pentru investiţiile publice locale Sursele pentru investiţiile publice locale în anul 2011în anul 2011
2010
Buget local +
fd rulm
47.359.313
39%
Surse
neramb
17.729.435
15%
Credite
bancare
33.431.702
27%
Buget de stat
23.418.797
19%
2011
Buget local +
fd rulm
69.930.010
27%
Surse
neramb
54.893.100
22%
Credite
bancare
21.000.000
8%
Buget de stat
109.188.360
43%
Sursele nerambursabile deţin o pondere semnificativă 22%
Prelevările de la bugetul de stat cuprind cofinanţarea proiectelor UE, programul extindere apă-canal, modernizare ZOO şi reabilitarea termică blocuri
Resursele proprii (venituri proprii şi excedent an 2010) cresc valoric
Responsabilii cu investiţiile publice Responsabilii cu investiţiile publice locale în anul 2011locale în anul 2011
Investiţiile derulate prin aplicaţii cu finanţare europeană includ: finanţarea UE, de la bugetul de stat şi de la bugetul local
Direcţia Tehnică şi Compania de Apă proiecte în derulare
COMPANIA DE APA71.020.000
28%
ADMINISTRATIV260.0000,1%
SPITALE1.345.000
1%
RA PAS650.0000,3%
APLICATII FINANTARI EUROPENE
99.089.85038%
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
11.960.0005%
DIRECTIA TEHNICA60.705.670
24%ELECTROCENTRALE
5.345.7602%
URBANISM1.354.000
1%
INFORMATICA307.1900,1%
OTL2.810.000
1%
Investiţiile publice locale în continuare Investiţiile publice locale în continuare în anul 2011în anul 2011
Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea 1.063.000
Modernizare iluminat public – contract de concesiune 2.336.000
Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1
22.679.960
Amenajare parcari si alei in Mun.Oradea 11.933.310
Pod peste Crisul Repede -str. Onestilor-Sovata-Fagului 11.300.000
Modernizare P-ta Bucuresti, acces la Gara CF Oradea 2.577.690
Modernizare str. Gh. Doja (tronson) (proiectare+executie) 3.750.000
Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea - rest lucrari interior + exterior
3.000.000
Construire Campus Scolar 3.500.000
Extindere cladire P-ta Unirii nr. 1 600.000
Proiecte cu finanţare UEProiecte cu finanţare UEReabilitare si modernizare Centre de Cazare Temporară 1, 2 si 3 4.444.520
Revitalizarea Cetăţii Oradea 14.693.110
Reabilitarea Liceului Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsanna” 3.620.820
Reabilitarea şi dotarea Grupului Şcolar „Andrei Şaguna” 5.926.750
Reabilitare şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” 3.544.510
Reabilitare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii si Piata Ferdinand 2.467.730
Complexul Wellness Termal "Nymphaea" Oradea 11.161.530
Utilități publice in Parcul Industrial EUROBUSINESS 36.014.310
Modernizarea Grădinii Zoologice 8.009.870
Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru 1.485.160
Amenajare Parc in santul de est al Cetatii Oradea 1.900.680
Amenajare Parc Salca - Oradea 1.340.380
Centru de reintegrare socială 843.120
Centrul de îngrijire copii 686.080
Centre sociale CANDEO, DIGNITAS, ingrijire copii, persoane cu scleroza
4.510.340
Punctele tari alePunctele tari ale bugetului consolidat bugetului consolidat pe pe anul 2011anul 2011
Realitatea bugetului – nu sunt bugetate sume din valorificări a active, din donaţii şi sponsorizări
Atragerea de fonduri nerabursabile
Continuarea unor măsuri de austeritate privind cheltuielile de funcţionare a aparatului administrativ
Sume importante alocate pentru finanţarea serviciilor publice
Atragerea capitalului privat în finanţarea unor obiective de investiţii publice
Continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară
Calendar pentru aprobare buget pentru Calendar pentru aprobare buget pentru anul 2011anul 2011
Data aprobare buget de stat 27 decembrie 2010
Data limita comunicare prelevări buget de stat 7 ianuarie 2011
Data lansare în dezbatere publică proiect buget 26 ianuarie 2011
Interval realizare dezbate publică 26 ian – 10 feb 2011
Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local 11 februarie 2011
Elemente ce pot interveni:
- alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din IVG pentru investiţii locale