Fonte: Banco Central Data: 03/11/2014
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Projeção Taxa Selic2014 2015
Fonte: Banco Central Data: 03/11/2014
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Projeção IPCA
2014 2015
Fonte: Banco Central / FGV Data: 03/11/2014
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Projeção IGP-DI2014 2015
Fonte: Banco Central Data: 03/11/2014
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Projeção Dólar
2014 2015
Fonte: Banco Central Data: 03/11/2014
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Projeção do PIB
2014 2015
Fonte: SIG (Pos. Outubro– aberto – posição em 03/11/2014)
R$ Milhões
DESCRIÇÃO out/14
(I) - Total Geral de Recursos R$ 8.245
(II) - Demais UG´s R$ 4.457
(III) - UG RioPrevidência R$ 168
(IV) - UG Tesouro ( Convênio/ Oper. Crédito) R$ 3.094
(V) - UG Tesouro ( Contas do Tesouro )
(V) = (I) - (II) - (III) - (IV) R$ 526
Fonte de Recursos do Tesouro
Despesas Janeiro até Outubro(FR Tes.)
R$ Mil.
EMPENHADO
(A)
LIQUIDADO
(B)
PAGO
(C)
(A)/(B) (B)/(C)
PESSOAL 14.829.963,0 14.031.892,3 13.312.884,4 5,7% 5,4%
DIVIDA ¹ 4.374.567,5 4.365.830,0 4.362.245,5 0,2% 0,1%
CUSTEIO 16.839.515,0 15.991.447,2 15.503.238,7 5,3% 3,1%
CAPITAL ² 952.755,0 683.474,5 567.198,1 39,4% 20,5%
TOTAL 36.996.800,5 35.072.643,9 33.745.566,7 5,5% 3,9%
GRUPO
DESPESAS
JANEIRO A OUTUBRO
2014
Fonte de Recursos do Tesouro
Fonte: SATE –Outubro aberto, posição em 03/11/2014.
FR TESOURO Cota Liberada Cota Utilizada%
Utilização
Janeiro 166.973.942,00 117.366.338,57 70%
Fevereiro 422.052.361,60 410.174.923,68 97%
Março 796.148.610,35 764.471.967,04 96%
Abril 1.191.868.112,35 1.177.434.419,82 99%
Maio 1.669.768.576,96 1.651.722.177,95 99%
Junho 2.227.271.962,97 2.169.026.594,15 97%
Julho 2.768.464.683,25 2.748.123.303,15 99%
Agosto 3.642.157.723,73 3.590.615.534,73 99%
Setembro 4.482.788.369,24 4.434.812.114,25 99%
Outubro 5.304.369.088,54 5.246.685.234,14 99%
FR OUTRAS Cota Liberada Cota Utilizada%
Utilização
Janeiro 117.343.666,43 12.953.270,81 11%
Fevereiro 1.802.051.650,30 550.543.065,40 31%
Março 2.082.127.300,72 1.159.611.141,33 56%
Abril 2.711.911.822,60 1.902.185.698,71 70%
Maio 3.494.172.338,56 2.618.046.789,49 75%
Junho 4.037.148.725,10 3.250.388.090,08 81%
Julho 5.028.466.125,03 3.987.687.188,38 79%
Agosto 5.990.679.431,82 4.879.933.270,46 81%
Setembro 6.627.510.395,01 5.613.753.284,39 85%
Outubro 7.609.436.336,69 6.615.068.529,76 87%
•Rentabilidade Fundos Exclusivos do Tesouro em CDI – 2013x 2014
Data: 03/11/2014Nota: Rentabilidade acumulada até outubro de 2014
97,00%
97,50%
98,00%
98,50%
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
Excelência 22 Govpp Fazenda
2013 2014
•Evolução dos Fundos Exclusivos nos últimos 12 meses em CDI.
Posição em 03/11/2014
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
104,00%
106,00%
Excelência 22 Govpp Fazenda
•Comparativo Fundos Exclusivos do Tesouro versus CDI – Outubro 2014
Nota: Mês de Outubro fechado.
0,94%
0,98%
0,93% 0,93%
0,90%
0,92%
0,94%
0,96%
0,98%
1,00%
CDI Excelência 22 Govpp Fazenda
• Rendimentos Financeiros 2014 – meta LOA x realizado – FR Tesouro.
Fonte: SIG – Mês de Outubro fechado.
Fonte de Recursos do Tesouro
R$ 225 MM
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Mil
hõ
es
2013 2014 Meta cumprida (%)
• ICMS e IPVA – Mês de Outubro
Obs.: Variações nominais.Fonte: SIG – Outubro Aberto , posição em 03/11/2014
• ICMS e IPVA – Acumulado até Outubro
• ICMS e IPVA – comparativo entre realizado 2013 e realizado 2014
Fonte: SIG – Outubro Aberto, posição em 03/11/2014
R$ Milhões
I.C.M.S e I.P.V.A 2013 2014 Var. (%)I.C.M.S 25.098 26.134 4,13%I.P.V.A 1.810 1.949 7,65%TOTAL 26.908 28.083 4,37%Fonte: SIG - Outubro Aberto, posição em 03/11/2014
Fonte: Sitio Eletrônico do Banco do Brasil
R$ Milhões
ROYALTiES e P.E. 2013 2014 Var. (%)ROYALITIES 2.443,8 2.422,5 -0,9%PART. ESPECIAL 3.822,4 1.452,5 -62,0%TOTAL 6.266,2 3.874,9 -38,2%
Fontes: Sitio eletrônico do Banco do Brasil
* Royalties + Fundo Especial do Petróleo
Obs.: Não houve repasse no mês de maio/2014 de Royalties, passando a ter um mês de atraso