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Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005
Aspen-Procwork
TREINAMENTO ASPEN
Encontro de Consultores FIAspen Procwork
Alberto MottaPagamentos28/06/2005
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AGENDA
OBJETIVO
DEFINIÇÕES
EXEMPLOS DE CUSTOMIZAÇÃO
PERGUNTAS E RESPOSTAS
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OBJETIVO
COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS SOBRE O PROCESSO DE PAGAMENTOS E
PARAMETRIZAÇÕES NECESSÁRIAS.
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DEFINIÇÕESDEFINIÇÕES
Principais Tipos de Pagamentos:1) Cheque2) Boleto3) DOC4) TED STR (Real Time)5) TED CIP (D+0)6) Borderô
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PAGAMENTO COM CHEQUE
Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento (F110 ou F-
58)
Baixa Automática
Cheque Fornecedor
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PAGAMENTO COM BORDERÔ
Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento
(F110)
Baixa Automática
Borderô
Anexa Documentos
Banco
Devolve Documentos Autenticados
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PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)
Arquivo Remessa
Banco
Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento
(F110) Efetua Agendamen
to
Agendam. OK?
Importação Arquivo (FF_5)
N
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Rejeição)(Rejeição)
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Rejeição)(Rejeição)
S
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Pagamento)(Pagamento)
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Pagamento)(Pagamento)
Estorno Automático
Boleto
Fornecedor
C/P define Meio de Pagto. e preenche os
dados do Cód. de Barras
Baixa Automática
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Confirmação(ConfirmaçãoAgendamento)Agendamento)
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Confirmação(ConfirmaçãoAgendamento)Agendamento)
S
Pagamento OK?
Efetua Pagamento
N
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Rejeição)(Rejeição)
Arquivo Arquivo RetornoRetorno
(Rejeição)(Rejeição)
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”
Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.
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PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”
Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Banco Empresa – FI12)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Banco Empresa – FI12)
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PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos” deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar chave de instruções – OB47)
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar chave de instruções – OB47)
MP CI Explicação I4U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15U 4 Transferência/Boletos - Safra 15U 5 Transferência/Boletos - Rural 15U 6 Transferência/Boletos - Real 15X 1 TED - STR - Banespa 13X 2 TED - STR - Bradesco 10X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13X 4 TED - STR - Safra 13X 5 TED - STR – Rural 13X 6 TED - STR – Real 13Y 1 TED - CIP - Banespa 14Y 2 TED - CIP - Bradesco 11Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14Y 4 TED - CIP - Safra 14Y 5 TED - CIP - Rural 14Y 6 TED - CIP - Real 14Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12Z 4 DOC - COMPE - Safra 12Z 5 DOC - COMPE - Rural 12Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
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PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >> Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos
Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.
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PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)
Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.
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PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)
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PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)
Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução4 10 8 TED STR - Bradesco4 11 7 TED CIP - Bradesco4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB2404 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB2404 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
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PARAMETRIZAÇÃO(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)
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PARAMETRIZAÇÃO(Definir Código de Convênio – OBBD)
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PARAMETRIZAÇÃO(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Todas as empresas:
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Empresa pagadora:
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Cheque):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Cheque):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Borderô):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Borderô):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Boleto):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Boleto):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - STR):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - STR):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - CIP):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - CIP):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (DOC):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (DOC):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento Empresa (Cheque):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Borderô):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Boleto):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - STR):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (TED - CIP):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (DOC):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos (Contas Bancárias):
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PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos (Montantes Alocados):
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PARAMETRIZAÇÃO(Criar Categoria de Operação – OBBY)
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PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
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PARAMETRIZAÇÃO(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
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PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
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PARAMETRIZAÇÃO(Definir Regras de Contabilização – OT59)
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PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)
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PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)
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