-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
1
9.veebruar 2017 nr 56
Seletuskiri Vihula Vallavolikogu 9.02.2017 määrusele nr 56
“Vihula valla 2017. aasta eelarve kinnitamine”
SISSEJUHATUS
Vihula valla 2017.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 2 272 377 eurot ja põhitegevuse kulusid
2 147 884 eurot. Põhitegevuse tulem on 124 493 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 589 479 eurot
Finantseerimistegevus on 464 986 eurot.
Eelarve koostamisel on arvestatud Vihula valla arengukavaga aastani 2025 ja eelarvestrateegiaga 2017-2020.
EUR
PÕHITEGEVUSE TULU 2 272 377.-
=======================================================
3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 603 675.- (2016 aasta eelarve 1 487 386 eurot, täitmine 31.12.2016 – 1 480 742.-
Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust
(arvestamata mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele.
47
2015 a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3000 Tulumaks 1 344 078 1 487 386 1 480 742
3030 Maamaks 230 000.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3030 Maamaks 235 798 235 252 229 611
304 Reklaamimaks 0.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
304 Reklaamimaks 425 0 0
320 Riigilõivud 10 000.- Kajastatud ehitustegevusega seotud riigilõivud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
320 Riigilõivud 9667 10 857 8 295
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
2
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 67 000.- Lasteaedade ja kooli toiduraha, osalustasud, kohatasud ja tulu laagritelt.
Hinnakiri kinnitatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr1063, 30.10.2012.a
Tulu laagritelt 2016 – 6263.-
2015 - 3720.-
2014 - 2188.-
2013- 3573.-
2012 - 6688.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3220 Laekumised haridusasutustes 60 438 69 590 63901
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 100.- Suviste kultuuriasutuste piletitulu ja saali üür
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
30.12.2016 täitmine
3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest 177 300 60
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 10 000.- Piletitulu, müügitulu ja saali rent spordihoones
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3222 Sport-ja kultuuriasutused 13711 9841 10 764
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 14 000.- Rendi- ja kommunaalkulud kommunaalkorteritelt (elekter, rent, OÜ Kadaka baar 60.- kuus,)
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3225 Elamu-ja kommunaal 15129 22 000 14 685
3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1 700.- Detailplaneeringud ajalehes.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3229 Üldvalitsemisasutused 312 1500 2 487
3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 300.- Transporditeenuste tulu (traktor, korvtõstuk, sotsiaalvaldkond).
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3230 Transport-ja sideasutused 1232 800 342
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
3
3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste tegevusest 235.- Turu üür
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3232 Muude maj,küsimustega 208 200 263
3233 Üüri-ja renditulu varadelt 2 000.- (G4S – 53,69 kuu - , BENU Apteek 46,30 kuu; Lillepood viis kuud Mere 36 – 11,50 kuu; OÜ
Rossilord – 43,92,), majutus suvelaagritel Vihula lasteaias, saali rent Võsu Rannaklubis
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
3233 Rent varadelt 3340 1800 2 531
3500 Sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 12 000.- Koolipiim ja kooli puuvili 2000.- eurot
Hajaasustuse toetus riigilt 10 000.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.206 täitmine
3500 Sihtotstarbelised toetused 106847 13 933 10 033
3520 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 317 339.- Tasandusfondist hariduskuludeks 182 725.-
Riigieelarvest kohalike teede hoiuks 119 163.-
sots.kulud 553.- ja toimetulekutoetus 4 647.-, sündide-surmade registreerimistoetus 62.-,
vajaduspõhine peretoetus 1 168.-, raske ja sügava puudega laste hoiuteenuseks 1 715.-,
jäätmehoolduse arendamine 7 306.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. kinnitatud eelarve
31.12.2016 täitmine
352 Mittesihtotstarbelised toetused 153637 290 073 291 627
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 3 821.- Laekumine vee erikasutusest
3882 Saastetasud 207.- Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda
1 Siht- ja mittesihtotstarbeliste tulude planeerimisel on aluseks võetud 2016 aasta eralduste suurus
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
4
EUR
PÕHITEGEVUSE KULUD 2 147 884.- =================================================================
01111 VOLIKOGU 29 604.- -5000 Töötasu 20 496.-
Volikogu esimehe ja liikmete hüvitis;komisjonide esimeeste ja liikmete hüvitised.
Volikogu liikme hüvitis 26 eurot, komisjoni esimehel 50 eurot
Komisjoni liikme tasu 26 eurot (liikmeid kokku 25)
Volikogu esimehe hüvitis 520,00
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 928.-
Sotsiaalmaks hüvitistelt
-5500 Administreerimiskulud 1100.-
-5513 Sõidukite ülalpidamisekulud 1080.-
47 2015. a. eelarve täitmine 2016.a. eelarve täitmine 01111 Volikogu 22 217 25 122
01112 VALLAVALITSUS 329 834.- -5000 Valitavate töötasu 28 608.-
Vallavanema ja valitsusliikme tasu
-5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 155 700.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 62 296.-
-5500 Administreerimiskulud 24 300.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud;
paljundus- ja printimiskulud; sideteenuse mobiiltelefonid ja lauatelefonid;
postiteenused; pangateenused; esindus ja vastuvõtukulud;
kingitused ja annetused vajalikud vastuvõttudeks; arvestus- ja auditeerimisteenus;
info- ja PR teenused veebilehe pidamine, ajalehe kuulutused ning muud
administreerimisteenused
-5503 Lähetuskulud 1 000.-
-5504 Koolituskulud 1 190.-
-5511 Kinnistute, ruumide majandamiskulud 3 800.-
Kindlustusmaksed; elekter; korrashoiumaterjalid;
valveteenus
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 17 000.-
Sõidukite kütus; korrashoiumaterjal ;korrashoiuteenus;
kindlustus; sõidukite rent ja isikliku sõiduauto kasutamine
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 800.-
Hooldus ja remonditeenused , mis on kaetud lepingutega
(Telia püsiühendus ja internet; Visioline, San Revio, ZoneMedia);
muu info kulu
-5515 Inventari kulud 1 540.-
Pisiinventar (nt. kontoritehnika)
-5522 Meditsiinikulud 100.-
Ametnike prillide osamaks
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
5
-6010 Riigilõivud 2 500.- Valla varadega seotud tehingute menetluskuludega seotud maksud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
01112 Vallavalitsus 306896 314 499
01114 RESERVFOND 3000.- -6080 Muud kulud 3 000.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
01114 Reservfond 0 0
01320 PLANEERIMIS- JA STATISTIKATEENUSED 22 500.- -5500 Administreerimiskulud 3 500.-
Avalikud väljapanekud ja ajalehtede kuulutused planeeringud ja ehitused -5502 Uurimis-ja arendamistööd 19 000.-
Ehitusprojektideks
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
01320 Planeerimis-ja statistikateenused 12 398 21 751
01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 24 686.- -4521 Antud tegevusteotused 3 456.-
-4528 Liikmemaksud 13 230.-
-5005 Lepingulised 4900.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1600.-
-5500 Administreerimiskulud 500.-
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 500.-
-5540 Muud mitmesugused majandmaiskulud 500.-
Majandmamiskulud (5005-5540) valmisteks
Tabel Liikmemaksud ja eraldised 2015, 2016
2015 2016 2017
L-Viru OMVL 6366 6814 6524
MTÜ Arenduskoda 1970 1970 1970
Rakvere Haigla osalustasu
4045 3591 3936
Rannakalurite Ühing 640 300 300
Õppenõustamiskeskus 130 130 130
SA VÕSU KUURORT 3456 3456 3456
KOKKU 16607 16 261 16 316
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
01600 Muud üldised valitsussektori teenused 12 398 16 000
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
6
03100 POLITSEI 2 921.- -5005 Ajutise lepingulise töötaja töötasu 1 316.-
Abipolitseiniku töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 438.- Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 160.-
Telefoni kasutamine 12 kuud
-5511 Kinnistute majandamiskulud 400 .-
Elekter; korrashoiumaterjalid; valveteenus
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 192 .-
Sõidukite kütus
-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 415.-
Patrullteenistuse töötajate toitlustamine
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
03100 Politsei 567 511
03200 PÄÄSTETEENISTUS 22 734.- -5005 Töövõtulepingu alusel makstavad töötasud 7 900-
Vetelpäästjate töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 670.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5512 Rajatiste majandamiskulud 5 500.- Elekter, muud majandamiskulud
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 200.-
Paadi küte
-5515 Inventar 6 250.-
Pisiinventar; paakauto osalus 6000.-
-5522 Meditsiinikulud 64.-
-5532 Eririietus 150.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
03200 Päästeteenistus 17362 21 303
04210 MAAKORRALDUS 2 800.- -5500 Administreerimiskulud 2 800.-
Maade mõõtmised munitsipaliseerimise jaoks, teemaade võõrandamine
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
04210 Maakorraldus 1640 1 460
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
7
04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD 130 000.- -5512 Rajatiste majandmaiskulud 130 000.-
Teede hoiuks
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
04510 Valla teed ja tänavad 179 522 179 211
04520 VEETRANSPORT 33 000.- -4500 Kodumaine sihtfinantseering tegevuskuludeks 11 000.-
-4502 Kodumaine sihtfinantseering põhivara soetuseks 22 000.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
04520 Veetransport 0 0
05100 JÄÄTMEKÄITLUS 42 720.- -5502 Uurimis- ja arendustööd 2 000.-
Eelhinnangute tellimine eksperdilt KMH ja/või KSH hindamise vajalikkuse tuvastamiseks
(spetsiifilised juhud näit. lennuvälja , sadama, kaevanduse rajamine)
-5511 Kinnistute majandamiskulud 40 720.-
Kuus tänava prügikasti; kolm betoonist prügikasti.
Olmejäätmete veo teenus; valla objektid, rannad; jäätmejaama halduskulu; ohtlike jäätmete
kogumisring
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
05100 Jäätmekäitlus 27083 40 323
05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS 60 626.- -5002 Töötajate töötasud 14 940.-
Tänavakoristajad, haljastus
-5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 28 30.-
Rannakoristaja
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 006.-
-5511 Kinnistute majandamiskulud 2 500.-
-5512 Rajatiste majandamiskulud 33 770.-
Lumelükkamine ja ranna korrashoid
-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 540.-
-5522 Meditsiini kulud 40.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
05101 Avalike alade puhastus 0 0
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
8
06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 13 000.- -5511 Kinnistute majandamiskulud 13 000.-
Munitsipaalkorterite majaühistu kulud; elekter;
korrashoiu- ja remondimaterjal
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
06100 Elamu-ja kommunaalmajandus 20365 18 859
06300 VEEVARUSTUS 36 500.- -4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 000.-
Veetöötlushoone remondiks 6000.-
-4502 Andud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 20 000.-
Hajaasustuse programmi KOV finantseering s.o 50% toetusest e. 33,33% projekti
abikõlblikest kuludest;
-5502 Uurimis- ja arendustööd 500.-
Veeanalüüsid; esindamine kohtuvaidluses
-5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000.-
Pumbamajade elekter
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
06300 Veevarustus 79337 49 665
06400 TÄNAVAVALGUSTUS 24 000 .- -5512 Rajatiste majandamiskulud 24 000.-
Elektri energia kulu; korrashoiumaterjal ning -teenus;
renoveerimiskulud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
06400 Tänavavalgustus 24737 24 115
06605.1 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE 101 830.- -5002 Töötasud 45 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 15 210.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 435.-
Telefoni kulu
-5511 Kinnistute majandamiskulud 6 500.-
Elekter sots korterid ja muud valla bilansis olevad
hooned; korrashoiu ja remondimaterjal; valveteenus;
kindlustus, vesi- ja kanalisatsioon
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
9
-5513 Sõidukite ülalpidamine 32 230.-
Hooldustraktori, Partneri küte; korrashoiumaterjal
ja remont; sõidukite kindlustus; liising ja sõidukite rent
-5515 Inventar 1 375.-
Väheväärtuslik inventar
-5522 Meditsiinikulu 80.-
Kaitsesüstid
-5532 Eririietus 1 000.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
066051 Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 79838 102 632
06605.2 KALMISTUD 32 650.- -4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 7 547.-
SA Esku kabeli kalmistuvahi töötasu koos maksudega
-5002 Töötasud 18 130.-
Kolme kalmistuvahi töötasud
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 128.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 800.-
Elekter ja kõikide kalmistute liiv ning pisiinventar
-5522 Meditsiinikulu 45.-
Kaitsesüstid
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
066052 Kalmistud 26981 29 644
06605.3 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS 5 000.- -5540 Muud mitmesugused majanduskulud 5 000.-
Hulkuvate loomade püüdmise ja pidamise teenuse tellimine
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 694 4638
07310 HAIGLATEENUSED 1 300.-
-4528 Muud eraldised 1 300.- Rakvere Haigla voodipäevade maksumuse osalus
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
07310 Haiglateenused 1278 1314
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
10
08102 VÕSU SPORDIHOONE 67 254.- -5002 Töötajate töötasu 27 000.-
Kõigi töötajate ja treenerite töötasu
-5005 Ajutise lepinguga töötajate töötasud 1 000.-
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 9 464.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 320.-
Bürootarbed; sidekulu
-5511 Kinnistute majandamiskulud 25 000.-
Küte; elekter; korrashoiuteenus ja materjal; valveteenus; kindlustusmaksed,
vesi-ja kanalisatsioon
-5514 Infotehnoloogia kulud 550.-
Interneti-ühendus , tarvikud, hooldus
-5515 Inventari kulud 500.-
Spordivahendid
-5521 Toiduained 3 360.-
-5522 Meditsiinikulud 60.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09212.4 Võsu Spordihoone 64392 65302
08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED 1 300.- -5500 Administreerimiskulud 400.-
-5504 Koolituskulud 300.-
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 300.-
-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 300.-
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08107 Noorsootöö ja noortekeskused 0 1089
08109 VABA AJA ÜRITUSED 29 550.-
-5500 Administreerimiskulud 29 550.- Kulutuuriüritused, ajaleht koos kojukandega
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08109 Vaba aja üritused 0 0
08201.1 KAREPA RAAMATUKOGU 12 803.-
-5002 Töötasud 6 000.- Raamatukogu juhataja töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 028.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
11
-5500 Administreerimiskulud 862.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad
raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused
-5504 Koolituskulud 100.-
Koolitusteenus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 336.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;
valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 260.-
Küttekulu
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 817.-
Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 400.- Raamatukogu raamatud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08201.1 Karepa Raamatukogu 11343 12511
08201.2 VÕSU RAAMATUKOGU 17 436.-
-5002 Töötasud 7 800.- Raamatukogu direktori töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 636.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 1 600.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad
raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused
-5504 Koolituskulud 200.-
Koolitusteenus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 3 000.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;
valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 300.-
Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent
-5515 Inventar 100.-
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1800.- Raamatukogu raamatud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08201.2 Võsu Raamatukogu 15228 18 039
08201.3 VIHULA RAAMATUKOGU 13 728.-
-5002 Töötasud 6 000.- Raamatukogu juhataja töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 028.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 1 100.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad
raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused
-5504 Koolituskulud 300.-
Koolitusteenus
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
12
-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 100.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;
valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 500.-
Küttekulu
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 100.-
Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 600.-
Raamatukogud raamatud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08201.3 Vihula Raamatukogu 12269 12209
08201.4 VERGI RAAMATUKOGU 13 419.-
-5002 Töötasud 3 000.- Raamatukogu juhataja töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 014.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 1 960.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad
raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused
-5504 Koolituskulud 100.-
Koolitusteenus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 4 745.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;
valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 100.-
Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent
-5515 Inventar 100.-
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 400.- Raamatukogu raamatud
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08201.4 Vergi Raamatukogu 13 855 16 765
08201.5 VÕSUPERE RAAMATUKOGU 12 923.-
-5002 Töötasud 6 000.- Raamatukogu juhataja töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 028.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 1 075.-
Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad
raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused
-5504 Koolituskulud 120.-
Koolitusteenus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 350.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;
valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
13
-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 850.-
Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent
-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 500.- Raamatukogu raamatud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08201.5 Võsupere Raamatukogu 11520 11 085
08202 RAHVAKULTUUR 27 000.- -4139 Muud autasud 2 560.-
Aasta tegijad ja elutööpreemia
-4521 Antud tegevustoetused 24 440.-
3.sektori küsitud summad ja kultuurikomisjoni jaotus
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08202 Rahvakultuur 0 0
08202.1 KÄSMU RAHVAMAJA 1 150.-
-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 150.- Elekter; kindlustus; muud majandamise kulud
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08202.1 Käsmu Rahvamaja 2815 1278
08202.3 VÕHMA RAHVAMAJA 21 000.- -4502 Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 20 000.-
-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 000.-
Elekter; kindlustused
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
08202.3 Võhma Rahvamaja 2275 1468
08202.4 VÕSU RANNAKLUBI 30 436.-
-5002 Töötasud 7 800.- Hoone koristaja
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 636.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus.
-5511 Kinnistute majandamiskulud 20 000.-
Rannaklubi küte ja elekter
korrashoiumaterjal ja teenus; vesi- ja kanalisatsioon
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a.eelarve täitmine
08202.4 Võsu Rannaklubi 58771 47547
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
14
09110.2 VÕSU LASTEAIARÜHM 47 535.- -5002 Töötajate töötasu 31 581.-
Töötasud
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 674.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 250.-
Bürootarbed
-5504 Koolituskulud 300.-
-5511 Kinnistute majandamiskulud 2 000.-
-5515 Inventar 1 200.-
Inventar
-5522 Meditsiinikulud 80.-
esmaabitarbed
-5524 Õppevahendid 500.-
Õpikud, tööraamatud ja vihukud, lasteaeda mänguasjad.
-5525 Ürituste korraldamine 100.-
Õpilaste osavõtud õpilasüritustest
-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 850.-
Õpilasürituste sõidukulu.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
091102 Võsu Lasteaed 34579 56743
09110.3 VÕSUPERE LASTEAIARÜHM 92 814.- -5002 Töötajate töötasu 48 187.-
Töötasud
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 16 287.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 320.-
Bürootarbed
-5504 Koolituskulud 600.-
Lasteaia õpetajate koolitus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 15 965.-
Küte ja soojusenergia; elekter, vesi ja kanalisatsioon
korrashoiuteenused
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 830.-
Valla auto kasutamine ametisõitudeks
-5514 Infotehnoloogia kulud 200.-
Hooldus ja remonditeenused arvutitele ja printerile
-5515 Inventari kulud 704.-
Pisiinventar
-5521 Toiduained 6 000.-
-5522 Meditsiinikulud 100.-
Tervisetõendid
-5524 Õppevahendid 971.-
-5525 Ürituste korraldamine 100.-
-5532 Eririietus 50.-
-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 1 500.-
Õpilasürituste sõidukulu.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
091103 Võsupere Lasteaed 66638 83 491
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
15
09110.4 VIHULA LASTEAIARÜHM 86 483.- -5002 Töötajate töötasu 45 892.-
Töötasud
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 15 511.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 175.-
Bürootarbed
-5504 Koolituskulud 350.-
lasteaia õpetajate koolitus
-5511 Kinnistute majandamiskulud 16 600.-
Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal
ja teenused; kindlustusmaksed;
vesi- ja kanalisatsioon
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 405.-
Vallavalitsuse auto kasutamine ametisõitudeks
-5514 Infotehnoloogia kulud 400.-
Hooldus ja remonditeenused arvutitele ja printerile
-5515 Inventar 800.-
-5521 Toiduained 5 000.-
-5524 Õppevahendid 500.-
-5525 Ürituste korraldamine 100.-
-5532 Eririietus 50.-
-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 700.-
Õpilasürituste sõidukulu.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09110.4 Vihula Lasteaed 64538 89 279
09212.3 VÕSU KOOL 467 721.- -5002 Töötajate töötasu 251 000.-
Töötasud
-5005 Ajutise lepinguga töötajate töötasud 3 500.- Lõpueksami komisjonide ajutised hindajad
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 86 021.-
Sots maks ja tööandja töötuskindlustus
-5500 Administreerimiskulud 5 700.-
Bürootarbed, trükised ja teavikud; kingitused
autasud; info ja PR teenus, sidekulu
-5504 Koolituskulud 3 000.-
-5511 Kinnistute majandamiskulud 62 600.-
Elekter; korrashoiuteenus ja materjal;
valveteenus, kindlustusmaksed ja remont,
vesi-ja kanalisatsioon
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 6 500.-
Isikliku sõiduauto kompensatsioon ning küte Vihula Vallavalitsuse
auto kasutamisel
- 5514 Infotehnoloogia kulu 10 000.-
Riist- ja tarkvara; olemasoleva tarkvara rent ja
remont ning hooldus
-5515 Inventar 5 700.- Inventar ja remont
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
16
-5521 Toiduained 20 000.-
Õpilaste toitlustamine
-5522 Meditsiinikulud 250.-
esmaabitarbed
-5524 Õppevahendid 7 700.-
Õpikud, tööraamatud ja vihikud
-5525 Ürituste korraldamine 500.-
Õpilaste osavõtud õpilasüritustest
-5532 Eri- ja vormiriietus 50.-
Tööriided kokkadele, koristajatele ja poiste tööõpetuse tunniks
-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 5 200.-
Õpilasürituste sõidukulu.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09212.3 Võsu Kool 389122 400 436
09220 PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUSE KAUDSED KULUD 100 000.-
-5524 Õppevahendid ja koolituse kulud 100 000.- Vihula Valla õpilaskohad teiste valdade koolides ja huviharidus.
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09220 Hariduse kaudsed kulud 88196 96 272
09600 ÕPILASVEO ERILIINID 79 000.-
-5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 79 000.- Transtime OÜ; sõidupiletid aruande alusel
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09600 Õpilasveo eriliinid 65979 73 305
09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED 2 200.- - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2 200.-
Õpilatse koolilõuna teistes koolides
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
09601 Hariduse haldus 1581 1 404
10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE 34 800.- -4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 8 000.-
muud toetused puuetega inimestele
-4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks 3 500.-
-4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 400.-
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
17
-5526 Sotsiaalabiteenused 22 900-
Hooldamine hooldekodus, hinnad hooldekodudes tõusevad,
transporditeenused
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10121 Muu puuetega inimeste sots.kaitse 30443 31 109
10201 MUU EAKATE SOTS KAITSE 35 586.- -4138 Muud sotsiaalabitoetused 16 650.-
Toetused vastavalt korrale
-4500 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 3 120.-
Eakate ekskursioon; Coramy toetus
-5002 Töötajate töötasu 2 580.-
Sotsiaaltöötajate töötasu
-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 872.-
Sots.maks ja tööandja töötuskindlustus
-5504 Koolituskulud 64.-
Sotsiaaltöötajate koolitus
-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 650.-
Kütus eakate sõiduks arstile
-5526 Sotsiaalabiteenused 11 650.-
Hooldekodud; transporditeenus
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10201 Muu eakate sots.kaitse 29971 30 664
10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTS KAITSE 25 504.- -4130 Peretoetused 7 800.-
Sünnitoetused, suurte perede toetused
-4134 Õppetoetused 4 988.-
Õppetoetused ja toitlustusteenused
-4138 Muud sots. abi toetused 3 800.-
Küttetoetus ja ravimitoetused
-4500 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 510.-
Paljulapseliste perede ühendus
-5005 Ajutise lepinguliste töötajate töötasu 1 200.-
Psühholoog; tugiisikud
- 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 406.-
-5526 Sotsiaalabiteenused 6 800.-
Nõustamisteenused (pereteraapia, laagrid);
puudega laste transport; pere tugiisiku teenused
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10402 Muu perekondade ja laste sots.kaitse 20843 22 966
10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 1 803.- - 4132 Toetused töötutele 1 000-
Toetused töötutele
-5005 Ajutise lepinguliste töötajate töötasu 600.-
Töötulele tehtava töö eest töötasu (miinimumtasu tõus)
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
18
- 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 203.-
Sotsiaalmaks töötasudelt ja tööandja töötuskindlustus
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10500 Töötute sots.kaitse 1780 1 171
10600 ELUASEMETEENUSED SOTS. RISKIRÜHMADELE 3 953.- -5511 Kinnistute majandamiskulud 2 033.-
Elekter ; vesi ja kanalisatsioon; korrashoiuteenused;
korteriühistu maksed; prügivedu
-5526 Sotsiaalabiteenused 1 920.-
Eluaseme kohandamine puudega inimesele
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10600 Eluasemeteenused sots.riskirühmadele 1944 2 371
10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 2 600.- -4131 Toimetulekutoetus 2 600.-
Riigilt tulev toimetulekutoetus
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10701 Riiklik toimetulekutoetus 594 4 989
10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE 1 180.- -5500 Administreerimiskulud 1 180.-
Bürootarbed ja trükised; esindus- ja vastuvõtukulud,
kingitused –autasud 300 eurot
47
2015. a. eelarve täitmine
2016.a. eelarve täitmine
10900 Muu sotsiaalne kaitse 633 1 332
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
19
INVESTEERIMISTEHINGUD -589 479.-
INVESTEERIMISTULUD :
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine:
3502 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 518 729.-
Kergliiklustee 513 729.-
Vihula koolimaja 5000.-
INVESTEERIMISTULUD KOKKU 518 729.-
INVESTEERIMISKULUD: Investeerimiskulude katteks kasutatakse tegevustuludest laekuvaid summasid, laenu ja põhivara
müügist laekuvaid vahendeid.
04320 KALANDUS JA JAHINDUS 80 000.-
-1551 Põhivara soetus
Võsu sadama taristu 80 000.-
04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD 553 503.-
-1551 Põhivara soetus
Kergliiklustee 553 503.-
06300 VEEVARUSTUS 185 000.-
-1551 Põhivara soetus
Võsupere veeprojekt 125 000.-
Käsmu veeprojekt 60 000.-
06605.1 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 42 238.-
-1551 Põhivara soetus
Võsu bussijaama WC-d 2 238.-
Munitsipaalmaja 40 000.-
07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED 50 000.-
-1551 Põhivara soetus
Võsu perearstikeskus ja raamatukogu
08201.1 VÕSU RAAMATUKOGU 50 000.-
-1551 Põhivara soetus
Võsu perearstikeskus ja raamatukogu
08202.4 VÕSU RANNAKLUBI 68 250.-
-1551 Põhivara soetus
Rannaklubi fassaad 68 250.-
09110.4 VIHULA LASTEAED 53 217.-
-1551 Põhivara soetus
Koolimaja 53 217.-
09212.3 VÕSU KOOL 10 000.-
-1551 Põhivara soetus
Staadion 10 000
-
Vihula valla 2017 aasta eelarve.
20
01800 ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS
-1502 Tütarettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid 16 000.- Vihula Valla Veevärk osakapitali suurendamine 16 000.-
INVESTEERIMISKULUD KOKKU : 1 108 208.-
MUUD FINANTSKULUD: 7 959.-
01700 VALITSUSEKTORI VÕLA TEENENDAMINE -650 Intressikulu
Laenu teenendamise intressid 7 959.-
FINANTSEERIMISTEHINGUD 464 986.- Laenude tagasimaksed Swedbank 30 098.-
SEB 45 032.-
KIK 18 224.-
Kokku: -93 354.-
Laen 545 000.-
Kassa ja panga jääk aastavahetusel 31.12.2016 21 299.- (sisaldab kassa reservi)
Annes Naan
Vihula Vallavanem
Koostas:
Maarja Kuuskla