PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber11120200016
DEL BAJIO CTA: 12418653 PAOE 2014 (30) 23,403.86 4,193,652.60 4,217,056.46
11120200017
14642730 DEL BAJIO IEMS 2015 1,091,120.93 23,923.02 1,115,043.95
11120200018
DEL BAJIO CTA. 15107949 2 % SUPERVISION E CIEN (35) 1,120,042.62 3,666,479.92 4,785,328.24 1,194.30
11120200020
DEL BAJIO CTA. 17095050 PACTEN 2016 (40) 7,305,467.98 1,849,239.86 8,971,904.71 182,803.13
11120200021
DEL BAJIO CTA. 177765500101 NOMINA 2017 (41) 619,123.17 619,123.17
11120500002
BANORTE CTA. 0459805405 FCIIEMS "2016" (38) 9,372,269.45 262,330.95 8,216,366.26 1,418,234.14
11120500003
BANORTE CTA. 0456711037 FONDEN PATRICIA ESTATAL (39) 1,725,880.88 57,956.02 1,302,653.12 481,183.78
11120500004
BANORTE CTA. 0461090745 NOMINA 2017 (42) 7,865,251.60 7,731,964.50 133,287.10
11120700008
02400930237 INVERLAT GASTO CORRIENTE (15) 6,095.76 483,744.63 457,028.16 32,812.23
11120700016
02400968013 INVERLAT ESCUELA DIGNA CEDULAS 2014 (24) 308.48 308.48
11120700017
02400970522 INVERLAT SUPERVISION ESCUELA DIGNA 2014 (25) 112,881.00 8,550.56 121,431.56
11120700019
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 02400981680 1.5 INSPECCION YVIGILANCIA FAM 2014 Y 2015 (31)
114,813.84 1,866,856.00 1,971,856.32 9,813.52
11120700021
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 02401011588 ESCUELAS AL CIEN 2016 (34) 97,974.56 157,191,195.77 156,060,673.07 1,228,497.26
11120700022
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 02401027212 FAM 2016 (36) 16,370,051.20 235,377.57 16,605,428.77
11120700023
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 4231 FAM 2017 (43) 87,790,122.27 70,114,643.77 17,675,478.50
11120700025
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 02401073923 E CIEN 2017 (44) 2,404,486.79 4,186,148.84 1,781,662.05
11230100009
MARTHA TERESA RANGEL CABRERA 48.79 48.79
11230100010
JOSE MANUEL GARCIA CHAVEZ 86.32 86.32
11310100020
BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. 37,352.21 37,352.21
12310100002
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ENPROCESO
69,822,130.39 132,485,494.34 4,531,349.00 197,776,275.73
12330100001
EDIFICIO COLIMA 9,113,281.47 9,113,281.47
12330100002
EDIFICIO VILLA DE ALVAREZ 6,849,346.00 6,849,346.00
12350200001
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 3,023,998.73 88,855,306.50 90,929,110.32 950,194.91
12350200002
MOBILIARIO DE OBRAS EN PROCESO 16,042,179.98 16,039,790.38 2,389.60
Página 1 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber12410100001
MOBILIARIO 380,208.50 380,208.50
12410500001
BIENES INFORMÁTICOS 908,207.44 27,466.31 935,673.75
12410900001
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 14,951.47 14,951.47
12420100001
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 127,300.00 127,300.00
12420300001
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 47,700.00 47,700.00
12420900001
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,699.00 9,699.00
12440100003
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOSPÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS
3,924,220.00 3,924,220.00
12460100001
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 7,328.88 7,328.88
12460400001
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DEREFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
131,152.00 131,152.00
12460500001
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES YTELECOMUNICACIONES
848.00 848.00
12460700001
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 55,579.00 55,579.00
12460900003
OTROS BIENES MUEBLES 21,178.99 21,178.99
12480900002
BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO
416,178.44 21,997,350.77 36,791.94 22,376,737.27
12480900004
OTROS BIENES INMUEBLES 4,292.00 4,292.00
12490100001
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 7,000.00 7,000.00
21120100009
RUBEN VALENCIA DE LA MORA 2,138,022.83 2,138,022.83
21120100011
RUBEN CASTILLON GORDILLO 2,214,925.85 2,214,925.85
21120100012
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. 1,854,990.85 1,854,990.85
21120100013
IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A DE C.V. 395,099.89 394,699.90 399.99
21120100014
CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A DE C.V. 0.05 4,836,905.91 4,836,905.91 0.05
21120100019
LUCARDI CONSTRUCCION Y EQUIPOS, S.A DE C.V. 181,239.55 181,239.55
21120100022
CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A DE C.V. 5,417,395.71 5,417,395.71
21120100028
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A DE C.V. 3,295,670.31 3,295,670.31
21120100029
JUANA PATRICIA CHAVEZ HUERTA 451,259.44 451,259.44
Página 2 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100032
JOSE MANUEL FLORES LEY 908,697.20 908,697.20
21120100034
PROMOTECNOS, S.A DE C.V. 0.01 0.01
21120100035
JAIME MORFIN ROBLES 6,538,950.18 6,538,950.18
21120100036
CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A DE C.V. 269,761.72 269,761.72
21120100041
CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE 641,848.30 641,848.30
21120100042
BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. 980,909.45 980,909.45
21120100044
UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A DE C.V. 3,457,937.81 3,457,937.81
21120100049
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A DE C.V. 3,651,308.14 3,651,308.14
21120100051
MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA 6,616,135.24 6,616,135.24
21120100055
ARTE DECO MANOFACTURAS, S.A DE C.V. 484.00 484.00
21120100056
INGENIERIA EN SOFTWARE,S.A DE C.V. 1,722.60 1,722.60
21120100058
OLGA LETICIA SALINAS DEL RAZO 68,497.61 68,497.61
21120100062
OFITEC TECNOLOGIAS S.A DE C.V. 6.96 6,115,730.84 6,115,730.84 6.96
21120100063
HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V 3,999.99 3,999.99
21120100064
VIAPAS 60,000.00 60,000.00
21120100065
PROMOTECNOS,S.A DE C.V. 14,893,951.52 14,893,951.57 0.05
21120100066
CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A DE C.V. 7,561,151.39 7,561,151.39
21120100070
REBECCA GOMEZ CONTRERAS 3,294,593.66 3,294,593.66
21120100073
TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V. 14,990.00 14,990.00
21120100077
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO. S.A DE C.V. 4,638,823.79 4,638,823.79
21120100080
OSCAR GOMEZ FLORIAN 1,392.00 1,392.00
21120100081
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 347,000.83 347,000.83
21120100084
CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2,611,939.11 2,611,939.11
21120100085
RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A DE C.V. 1,623,701.17 1,623,701.17
Página 3 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100087
JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE 1,442,833.50 1,442,833.50
21120100089
EDITORIAL DIARIO ECOS DE LA COSTA, S.A DE C.V. 12,000.03 12,000.03
21120100091
ALEMA,S.A DE C.V. 4,042,588.36 4,042,588.36
21120100092
MARIANO FLORES GUZMAN 2,002,846.44 2,002,846.44
21120100093
JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA 1,377,479.84 1,377,479.84
21120100098
RAMON HERNANDEZ GARIBAY 929,080.52 929,080.52
21120100104
TRANSPORTE AEROMAR, S.A DE C.V. 24,082.00 24,082.00
21120100105
GUADALUPE GARCIA SARMIENTA 2,700.00 2,700.00
21120100110
MOBILIARIO, S.A DE C.V. 1,723,523.82 1,723,523.82
21120100111
JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, S.A DE C.V. 1,169,694.07 1,169,694.07
21120100112
CONARTE CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V. 4,358,400.29 4,358,400.29
21120100122
GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY 2,185,974.93 2,185,974.93
21120100126
SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA 5,324.40 5,324.40
21120100127
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA 58,355.08 58,355.08
21120100129
GABRIELA GUTIERREZ IBARRA 1,415.20 1,415.20
21120100134
AUTOPARTES JIMENEZ, S.A DE C.V. 3,057.00 3,147.00 90.00
21120100135
PCO PAPELERIAS, S.A DE C.V. 1,301.21 11,164.19 11,985.64 2,122.66
21120100139
EZRIKAM ECKHAUS SOLIS CAMARA 8.00 41,126.64 41,126.64 8.00
21120100143
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V. 19,989.02 19,989.02
21120100145
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A B. DE C.V. 124,326.96 124,326.96
21120100147
OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN, S.A DE C.V. 232,978.67 232,978.67
21120100148
CYMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 333,464.39 333,464.39
21120100149
IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 1,480,369.51 1,480,369.51
21120100152
VANGUARDIA TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V. 801,672.40 801,672.40
Página 4 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100158
CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A DE C.V. 4,508,590.70 4,508,590.70
21120100159
JOSE LUIS FERNANDO ESPINOZA LOPEZ 184,314.18 184,314.18
21120100166
CESAR OSWALDO REBOLLEDO ZEPEDA 904.80 904.80
21120100175
MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA 33,450.60 33,450.60
21120100195
JOSE MARAVELES RIOS 800.01 37,403.15 37,403.15 800.01
21120100198
ALBERTO GONZALES ANAYA 2,320.00 928.00 928.00 2,320.00
21120100199
BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION,S.A DE C.V. 12,810,583.86 12,810,583.86
21120100203
DESARROLLADORA ASAA,S.A DE C.V. 825,793.23 825,793.23
21120100205
MARY CRUZ AVIÑA NUÑEZ 6,698.40 6,698.40
21120100208
HECTOR FRANCISCO MAGALLON SOLO 68,787.03 68,787.03
21120100213
ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V. 6,443.00 6,443.00
21120100215
COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V. 3,054.71 3,054.71
21120100218
OTONIEL SOSA SOTO 2,177.36 2,177.36
21120100222
CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE 5,457,133.20 5,457,133.20
21120100223
SIRIA SARAI ESPINOSA OSEGUERA 689.76 689.76
21120100227
RAMON MONTAÑO VAZQUEZ 1,408,521.88 1,408,521.88
21120100230
MAGNOBRAS,S.A DE C.V. 70,772.40 70,772.40
21120100232
MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ 3,801,123.27 3,801,123.27
21120100240
MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS 2,824.60 2,824.60
21120100241
SOLANA COLIMA SA DE CV 4,423.38 4,423.38
21120100243
RABINDRANATH PIZANO LARIOS 5,631,026.78 5,631,026.78
21120100244
CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A DE C.V. 1,311,211.71 1,311,211.71
21120100250
MARIA GUADALUPE GARCIA SARMIENTA 928.00 928.00
21120100252
GAS SANFER S DE RL DE CV 626,231.90 626,142.72 89.18
Página 5 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100253
NANCY DUARTE ACOSTA 0.01 1,000,592.16 1,003,069.44 2,477.27
21120100256
J. JESUS CONTRERAS RUELAS 2,834,915.10 2,834,915.10
21120100258
PIZA GRUPO CONSTRUCTOR S,A DE C.V. 1,004,435.88 1,004,435.88
21120100261
MARIO CEBALLOS GOMEZ 691,347.14 691,347.14
21120100262
CENTELLA, S.A DE C.V. 526,705.16 526,705.16
21120100277
BOBRI CONSTRUCCIOENS SA DE CV 3,186,387.86 3,186,387.86
21120100278
NORMA ANGELICA CASTILLO CEJA 6,375.36 6,375.36
21120100280
HILDA RUIZ ALCARAZ 2,950.00 2,950.00
21120100296
SERGIO HUMBERTO MAGALLON TORRES 57,862.69 57,862.69
21120100297
PRODUCE ARQUITECTURA,S.A DE C.V. 872,094.93 872,094.93
21120100299
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA YARQUITECTURA, S.A DE C.V.
4,510,510.04 4,510,510.04
21120100300
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A DE C.V. 738,403.56 738,403.56
21120100301
DANIEL MARTINEZ BELLACETIN 7,772.00 7,772.00
21120100303
ARCOCUB S DE R.L. DE C.V. 314,486.70 314,486.70
21120100306
OSCAR EODOLFO CARDENAS ORTIZ 7,946.00 7,946.00
21120100307
RICARDO OCHOA HERNANDEZ 4,484,919.35 4,484,919.35
21120100316
LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO 1,018,654.69 1,018,654.69
21120100318
JOSE FRANCISCO RUEDA COBIAN 0.01 0.01
21120100320
JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR 400.00 257,856.13 257,856.13 400.00
21120100321
MIGUEL RAMIREZ GALINDO 4,599,999.91 4,599,035.20 964.71
21120100322
ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR 171,009.07 171,009.07
21120100323
PAPEL DE ORO SA DE CV 1,512.27 13,144.47 13,144.47 1,512.27
21120100327
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A DE C.V. 69,828.71 69,828.71
21120100328
FERNANDO LUNA PARRA 3,464,549.70 3,464,549.70
Página 6 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100329
CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA), S.A DE C.V. 26,945.83 26,945.83
21120100333
LUIS GILBERTO DE NIZ GONZALEZ 406,746.30 406,746.30
21120100334
OCTAVIO FLORES JIMENEZ 984,945.66 984,945.66
21120100336
IGNACIO CUEVA ALVAREZ 2,726.00 2,726.00
21120100343
JUAREZ CARDENAS NAYIBE GEORGINA 352,298.67 352,298.67
21120100345
AUTOCAMIONES DE COLIMA, S.A DE C.V. 18,154.71 10,604.71 7,550.00
21120100348
MARIA ELVA RIOS SANCHEZ 34,242.00 39,627.99 5,385.99
21120100350
TURISTICA CADIZ SA DE CV 2,787.07 2,787.07
21120100354
ROSA ARACELI SANDOVAL TORRES 464.00 464.00
21120100373
JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA 5,238.00 5,238.00
21120100376
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 284,900.07 284,900.07
21120100378
CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A DEC.V.
1,845,485.87 1,845,485.87
21120100383
JAVIER LOPEZ MICHEL 1,960,759.54 1,960,759.53 0.01
21120100387
ROBERTO ROLON CASTILLO 5,902.68 5,902.68
21120100399
JONATHAN ALFREDO DELGADO CARDENAS 3,132.00 3,132.00
21120100400
ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V. 58,691.78 52,861.85 5,829.93
21120100407
MIGUEL ANGEL CRISTOBAL GUDIÑO 2,400.00 2,400.00
21120100409
HECTOR DUEÑS GIL 0.01 365,032.02 365,032.02 0.01
21120100411
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. 8,994.00 8,994.00
21120100415
AYEA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 2,461,454.52 2,461,454.52
21120100416
ELECSOL ,S.A DE C.V. 2,537,683.35 2,537,683.35
21120100422
ARTURO VERDUZCO MORENO 9,535.20 9,535.20
21120100425
ENLACE TPE S.A DE C.V. 5,584.00 5,584.00
21120100428
CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ 526,099.35 526,099.35
Página 7 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100432
CIS DEL PACIFICO, S.A DE C.V. 888,249.97 888,249.97
21120100434
ESPERANZA YARED GONZALEZ GONALEZ 0.01 0.01
21120100437
LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA 1,982,786.15 1,982,786.15
21120100441
ARNULFO CARDENAS CUEVAS 220.40 220.40
21120100454
ROSA OFELIA SEVILLA MEDINA 7,540.00 7,540.00
21120100457
ROBERTO ARELLANO GARCIA 2,209.01 2,209.01
21120100458
EDUARDO ALEJANDRO ALCANTAR RIVERA 2,400.00 2,400.00
21120100460
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. 1,800.00 1,800.00
21120100464
TOGOOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 1,022,090.99 1,022,090.98 0.01
21120100470
PUCOMA S.C. 20,469.71 20,469.71
21120100472
LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO 754.00 754.00
21120100474
MARIO GARIVO BRAVO 809,190.70 809,190.70
21120100477
MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA S.A DE C.V. 3,315,697.60 3,315,697.60
21120100478
MA. REYES TORRES GOMEZ 7,572.48 7,572.48
21120100479
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA,S.A DE C.V. 568,266.04 568,266.04
21120100481
JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA, 1,759,245.69 1,759,245.69
21120100482
DASE CONSTRUCCIONES S,A DE .C.V. 2,515,940.86 2,515,940.86
21120100483
LUIS GERARDO DELGADILLO OCHOA 4,640.00 4,640.00
21120100484
ANDRES ESTEBAN PEREZ MEDRANO 2,654.08 2,654.08
21120100487
LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES 1,983,272.65 1,983,272.65
21120100489
HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA 718,142.35 718,142.35
21120100490
15 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V. 754,220.19 754,220.19
21120100491
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G S DE RL DE C.V. 2,447,240.76 2,447,240.76
21120100493
CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION S.A DE C.V. 561,973.52 561,973.52
Página 8 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100494
ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 1,147,247.24 1,147,247.24
21120100495
IRMA SUSANA GARCIA MORAN 321,520.74 321,520.74
21120100496
OC INGENIERIA, S.A DE C.V. 340,880.81 340,880.81
21120100497
LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO 1,313,665.51 1,313,665.51
21120100498
CORPORATIVO HERBAUEN S.A DE C.V. 3,305,548.05 3,305,548.05
21120100499
AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S.A DE C.V. 3,722,493.82 3,722,493.82
21120100500
BARLO INGENIERIA ,S.A DE C.V. 182,000.56 182,000.56
21120100501
CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO 820,046.76 820,046.76
21120100502
CONSOLYDES S.A DE C.V. 770,045.39 770,045.39
21120100503
DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA,S.ADE C.V.
2,959,166.26 2,959,166.26
21120100504
JOSE ALEJANDRO GODINEZ BONALES 547,540.37 547,540.37
21120100505
COC2 S.A DE C.V. 443,808.98 443,808.98
21120100506
ACABADOS E INSATALACIONES DE COLIMA,S.A DE C.V. 704,513.50 704,513.50
21120100507
NEREIDA LOPEZ VERDE 800,232.40 800,232.40
21120100509
J JESUS NAVARRO ANGEL 408,789.51 408,789.51
21120100511
TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. 5,396.00 5,396.00
21120100513
ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO 248,781.08 248,781.08
21120100514
ISAAC RAMIREZ MACIAS 168,470.63 168,470.63
21120100515
INDUSTRIAS MIRANDA S.A DE C.V. 1,436,415.31 1,250,565.91 185,849.40
21120100516
DECON GM S.A DE C.V. 536,599.42 536,599.42
21120100518
CARLOS JORGE SEVILLA MESINA 222,513.23 222,513.23
21120100519
LLANTECNIQUE SOLUCION ,S. A DE C.V. 6,754.00 6,754.00
21120100520
XYZ LLANTAS Y SERVICIOS SAPI DE C.V. 19,564.81 19,564.81
21120100521
MARIO VARGAS FIGUEROA 580.00 580.00
Página 9 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100523
SARA PATRICIA HERNANDEZ VARGAS 5,238.00 5,238.00
21120100524
CARLOS CHAVEZ ALVAREZ 20,942.48 20,856.64 85.84
21120100525
DULCES TIPICOS REGIONALES REYES S.A DE C.V. 6,920.00 6,920.00
21120100526
JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS 512,563.57 512,563.57
21120100527
MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO 528,953.06 528,953.06
21120100528
SERGIO ANTONIO GOLEZ SANDOVAL 334,994.61 334,994.61
21120100529
TANIA ALVAREZ MARTINEZ 2,142,317.46 2,142,317.46
21120100532
INGENIERIA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI S.C. 216,069.58 216,069.58
21120100533
ALVA PAPELERIA S.A DE C.V. 86,951.58 95,107.05 8,155.47
21120100534
ADRIANA CARMINA SANCHEZ JIMENEZ 10,476.00 10,476.00
21120100536
MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A DE C.V. 2,102,022.68 2,102,022.68
21120100537
EDUARDO LUIS MACIAS CERVANTES 14,296.47 14,296.47
21120100538
GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V. 11,249,279.27 11,249,279.27
21120100539
K & B CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 923,072.56 923,072.56
21120100540
ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA,S.A DE C.V. 5,174,968.52 5,174,968.52
21120100541
JOSE ALBERTO GALLARDO LANDELL 23,978.00 23,978.00
21120100542
DIDACTIC CITY S.A DE C.V. 184,421.44 184,421.44
21120100543
RAICES ESTUDIO ARQUITECTONICO S.A DE C.V. 390,223.81 390,223.81
21120100544
MIRNA HERRERA MAGAÑA 1,857.16 1,857.16
21120100546
MA. TERESA NAVA VALLE 840.00 840.00
21120100547
GARCIA SELENE INIGUEZ CORTEZ 480.00 480.00
21120100548
PROMETAL COLIMA S.A DE C.V. 1,720,447.86 1,720,447.86
21120100549
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A DE .C.V. 536,981.52 536,981.52
21120100550
MUELLES PUENTES Y CAMINOS S.A DE C.V. 524,866.22 524,866.22
Página 10 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100551
SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA 2,400.00 2,400.00
21120100552
OCTAVIO MORENO MENDOZA 387,563.31 387,563.31
21120100553
JUAN ARMENGOL RICO 48,306.30 48,306.30
21120100554
HECTOR MANUEL MARTINEZ VALENCIA 62,276.18 62,276.18
21120100555
CHRISTIAN OSWALDO MUÑOZ LOPEZ 17,835.94 17,835.94
21120100556
JORGE HUMBERTO LARIOS HERNANDEZ 6,913.60 6,913.60
21120100557
FABIOLA ALVARADO PADILLA 13,920.00 13,920.00
21120100558
ESTOR DEL PACIFICO SA DE CV 1,561,445.98 1,561,445.98
21120100559
PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONESTECNOLOGICAS SA DE CV
651,002.01 651,002.01
21120100560
DESARROLLO SINTETICO SA DE CV 8,391.46 8,391.46
21120100561
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, S.A DE C.V. 1,023,406.97 1,023,406.97
21120100562
INCOPLANTAS S.A DE C.V. 2016 2,778.00 2,778.00
21120100563
MHINCO SA DE CV 370,926.94 370,926.94
21120100564
RAEL DISEÑO Y CONSTRUCICONES S. A DE C.V. 421,846.72 421,846.72
21120100565
LOS NARANJOS CAMPESTRES S.A DE C.V. 5,500.00 5,585.00 85.00
21120100566
METROVIA DESARROLLOS S.A DE C.V. 229,479.92 229,479.92
21120100567
GILBERTO ALI CRESPO 4,350.00 4,350.00
21120100568
PRISCA MEJIA RIVERA 649.60 649.60
21120100569
ANGEL BERNARDO AYON GONZALEZ 39,306.53 39,306.53
21120100570
GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV 239,135.89 239,135.89
21120100571
MARTIN CHAVEZ QUIROZ 347,410.98 347,410.98
21120100572
FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV 228,818.87 228,818.87
21120100573
YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ 59,602.70 59,602.70
21120100574
BERNARDO REGALADO CORDOVA 11,678.88 11,678.88
Página 11 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21120100575
CLISER AIRE ACONDICIONADO, S.A DE C.V. 2,604.00 2,604.00
21170400001
1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL 285,471.43 978,164.45 859,882.78 167,189.76
21170400002
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS 100,938.13 686,260.33 727,755.48 142,433.28
21170400003
5 AL MILLAR C.M.I.C. 176,950.30 468,561.16 447,733.77 156,122.91
21170400004
2 AL MILLAR I.C.I.C 197,283.23 195,784.25 176,862.87 216,204.61
21170400005
1.5% MILLAR DEL C.M.I.C. 1,261.40 1,261.40
21170400006
1.5 % INSPECCION DE OBRAS 138,006.64 1,021,904.89 1,017,340.65 133,442.40
21170400013
2 %INIFED SUPERVISION E CIEN 976,100.37 600,145.52 61.34 376,016.19
21170400014
SANCION FAM 2016 7,602.75 32,591.73 40,194.48
21170400015
RETENCIONES NO PAGADAS A CONTRATISTAS Y COBRADAS PORELLOS E CIEN 2015
30,117.20 30,117.20
21170400016
DEDUCCIONES NO APLICABLES E CIEN 2015 145,102.94 145,102.94
21170400017
SANCION PACTEN 613.89 613.89
21170400018
SANCION E CIEN 2016 58,386.04 206,679.32 148,293.28
21170400020
SANCIONES FONDEN PATRICIA 1,859.03 1,859.03
21170500001
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,874.48 39,083.77 77,108.66 6,849.59
21170500002
APORTACION TRABAJADOR IMSS 98,071.96 60,096.20 37,975.76
21170500003
ISR 660,449.40 823,761.84 163,312.44
21170700001
AHISA MET LIFE 60,526.90 60,676.83 149.93
21170700002
SEGUROS MONTERREY 5,850.00 5,850.00
21170700003
PENSIONES 5% 72,623.61 83,246.54 10,622.93
21170700004
PRESTAMOS A CORTO PLAZO 104,653.83 93,538.33 11,115.50
21170700005
INBURSA 1,237.70 1,237.70
21170700006
SEGUROS GNP 500.00 500.00
21170700007
FUNDACION CARLOS SLIM 11,873.86 15,419.54 3,545.68
Página 12 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21190200008
C.J. REFUGIO DECENA HERNANDEZ 950.00 950.00
21190200021
ESPERANZA NUÑEZ DEL TORO 8,000.00 8,000.00
21190200030
VICTOR MANUEL ALVAREZ FREGOSO 500.00 500.00
21190300003
FRANCISCO JAVIER LIMON CHINA 147,369.60 147,369.60
21190300006
LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA 38,000.00 38,000.00
21190300007
GAMAEL SANTANA GAYTAN 148,176.00 148,176.00
21190300010
JOSE MANUEL GARCIA CHAVEZ 140,292.00 140,292.00
21190300012
JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA 136,364.61 136,364.61
21190300021
ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ MACIAS 5,359.43 5,359.43
21190300022
C.J. REFUGIO DECENA HERNANDEZ 5,776.97 5,776.97
21190300023
MACARIO CEJA 4,826.97 4,826.97
21190300024
OSWALDO DE LA ROSA SANCHEZ 7,300.00 6,900.00 400.00
21190300025
CARLOS TRUCIOS GONZALEZ 112,911.19 112,911.19
21190300026
JORGE ALBERTO COBIAN MURGUIA 179,336.00 174,098.00 5,238.00
21190300029
LUIS EDUARDO CORONA LOPEZ 4,280.00 4,280.00
21190300039
ROBERTO ROLON CASTILLO 42,819.76 42,818.76 1.00
21190300041
BRENDA ALICIA CALDERON VAZQUEZ 65,400.00 65,400.00
21190300042
MARIA GUADALUPE FRANCO TIZNADO 30,163.01 30,163.01
21190300044
CLAUDIA IVETTE RAMIREZ LUNA 5,238.00 5,238.00
21190300045
MIGUEL ANGEL CRISTOBAL GUDIÑO 14,238.00 14,238.00
21190300046
MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ 136,946.80 136,946.80
21190300047
EDUARDO ALEJANDRO ALCANTAR RIVERA 7,100.00 7,100.00
21190300048
PATRICIA OLGUIN FLORES 67,500.00 67,500.00
21190300049
MA. ISABEL BAYARDO TORRES 151,552.80 151,552.80
Página 13 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21190300050
RICARDO CRYZTAN CHAVEZ RUIZ 162.00 151,552.80 151,552.80 162.00
21190300051
FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA 146,314.80 146,314.80
21190300052
OSCAR JAIR VERGARA AMEZCUA 151,552.80 151,552.80
21190300053
ROBERTO HERRERA LLAMAS 12,878.21 13,878.21 1,000.00
21190300054
JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS 141,076.80 141,076.80
21190300055
ANTONIO MEZA SANCHEZ 100.74 156,790.80 156,790.80 100.74
21190300057
NOE RAMIREZ CALLERES 25,000.00 25,000.00
21190300058
ZAIRA JAQUELINE QUINTERO CASTREJON 100,750.00 100,760.00 10.00
21190300059
SARA PATRICIA HERNANDEZ VARGAS 146,314.80 146,314.80
21190300060
ADRIANA CARMINA SANCHEZ JIMENEZ 14,185.94 14,185.94
21190300061
ANGEL EDUARDO GOMEZ PEREZ 27,617.00 27,617.00
21190300062
CLAUDIA ROSALVA ZEPEDA CARDENA 128,448.20 128,448.20
21190300063
GRISELDA ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA 3,000.00 3,000.00
21190300064
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ NUÑEZ 63,219.35 63,197.35 22.00
21190300065
ROSA MARGARITA SEVILLA GONZALEZ 34,673.97 34,673.97
21190300066
JUAN MARIO MONDRAGON GALIDO 3,480.73 3,481.49 0.76
21190300067
ESTEBAN MUNGUIA SANTANA 30,000.00 15,000.00 15,000.00
21190300068
ALFREDO SANCHEZ ALEJANDRE 45,000.00 45,000.00
21190300069
ESPERANZA TREVIZO VILLANUEVA 13,095.00 13,095.00
21190300070
DANIEL BELTRAN PAMPLONA 3,326.00 3,326.00
21190600001
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2,113,170.42 2,113,170.42
21190600002
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 698,948.00 739,161.00 40,213.00
21190600007
SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 260,455.00 260,455.00
21190600008
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 3,796,457.98 3,796,457.98
Página 14 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21190600009
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 0.08 0.08
21190600010
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 43,311.00 43,311.00
21190800001
OLGA LOURDES 31,530.85 31,530.94 0.09
21190800002
SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 73,080.00 73,080.00
21190800003
ROBERTO ROLON CASTILLO 3,529.95 48,876.56 46,070.47 6,336.04
21190800006
CARLOS OCHOA LARIOS 6,048.80 6,048.80
21190800009
OSWALDO DE LA ROSA SANCHEZ 1,000.00 11,525.00 9,605.09 919.91
21190800010
FERNANDO VILLEGAS ZUÑIGA 5,238.00 5,238.00
21190800012
EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE 5,346.20 3,590.10 1,756.10
21190800015
GABRIELA BEJARANO 2,950.43 2,950.43
21190800017
IGNACIO DELGADO 8,420.00 8,420.00
21190800019
LUIS EDUARDO CORONA LOPEZ 1,664.00 1,664.00
21190800022
LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA 4,802.00 4,800.00 2.00
21190800023
MARTHA TERESA RANGEL CABRERA 3,735.80 2,367.90 1,367.90
21190800027
JORGE ALBERTO COBIAN MURGUIA 10,530.00 10,524.00 6.00
21190800029
GABRIELA BEJARANO AHUMADA 227.30 260.00 260.00 227.30
21190800036
HELIODORO LANGARICA MUÑOZ 0.10 7,688.80 9,443.80 1,754.90
21190800037
ROBERTO HERRERA LLAMAS 9,104.97 7,265.80 6,767.90 8,607.07
21190800039
OMAR RANGEL RODRIGUEZ 1,280.00 2,730.00 2,730.00 1,280.00
21190800041
JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA 400.00 15,714.00 15,714.00 400.00
21190800042
LILIANA CARDONA RODRIGUEZ 429.51 429.51
21190800043
CARLOS TRUCIOS GONZALEZ 1,300.00 1,300.00
21190800044
JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS 5,238.00 5,238.00
21190800045
GAMAEL SANTANA GAYTAN 3,820.60 3,820.60
Página 15 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21190800046
JOSE JAIME ALFARO CADENA 2,430.30 1,540.15 890.15
21190800047
NOE RAMIREZ CALLERES 4,162.00 4,158.00 4.00
21190800048
ESPERANZA NUÑEZ DEL TORO 4,000.00 4,000.00
21190800049
OSCAR JAIR VERGARA AMEZCUA 1,040.00 1,040.00
21190800050
ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ MACIAS 520.00 520.00
21190800051
MIGUEL ANGEL CRISTOBAL GUDIÑO 1,260.52 1,276.52 16.00
21190800052
ELBA ROMINA VARGAS BAYARDO 260.00 260.00
21190800053
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ NUÑEZ 10,845.26 10,845.26
21190800054
SARA PATRICIA HERNANDEZ VARGAS 1,430.00 1,430.00
21190800055
SAYMOC S.A DE C.V. 58,000.00 58,000.00
21190900001
LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA 181,706.91 181,706.91
21190900002
OMAR RANGEL RODRIGUEZ 226,796.14 226,796.14
21190900003
JUAN PABLO CHARLES NAVARRO 267,359.79 267,359.79
21190900004
HUGO IVAN FARIAS RUELAS 101,476.66 101,476.66
21190900005
MARTHA TERESA RANGEL CABRERA 294,439.57 294,439.57
21190900006
OLGA LOURDES MARIA QUEVEDO RAMIREZ 156,949.42 156,949.42
21190900007
GRISELDA ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA 176,833.64 176,833.64
21190900008
ROBERTO ROLON CASTILLO 182,500.73 182,500.73
21190900009
IMELDA ARAIZA FLORES 272,089.51 272,089.51
21190900010
CARLOS OCHOA LARIOS 314,086.76 314,086.76
21190900011
J. JESUS LEON PEREZ 163,468.34 163,468.34
21190900012
HELIODORO LANGARICA MUÑOZ 369,912.93 369,912.93
21190900013
JAIME LADISLAO MORENO VIZCAINO 187,937.10 187,937.10
21190900014
RAUL ESCAMILLA PITONES 148,125.74 148,125.74
Página 16 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21190900015
J. REFUGIO DECENA HERNANDEZ NOMINA 97,457.90 97,457.90
21190900016
IGNACIO DELGADO GALVAN 174,936.68 174,206.18 730.50
21190900017
MACARIO CEJA LOPEZ 97,246.54 97,246.54
21190900018
ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA 164,834.52 164,327.32 507.20
21190900019
LUIS EDUARDO CORONA LOPEZ 178,689.17 178,689.17
21190900020
ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ MACIAS 104,689.07 104,689.07
21190900021
ELBA ROMINA VARGAS BAYARDO 140,750.32 140,750.32
21190900022
CHRISTIAN URIEL DAVALOS MACIAS 133,797.44 133,797.44
21190900023
GLENDA MARLENE JIMENEZ LARIOS 128,571.24 128,571.24
21190900024
PABLO ALCOCER MALDONADO 165,046.00 165,046.00
21190900025
ROBERTO HERRERA LLAMAS 108,686.23 108,686.23
21190900026
RAFAEL SALAZAR AVIÑA 163,468.34 163,468.34
21190900027
EFREN HEREDIA CORONA 90,196.05 90,196.05
21190900028
JOSE JAIME ALFARO CADENA 107,335.77 107,335.77
21190900029
OSWALDO ALEJANDRO DE LA ROSA SANCHEZ 73,914.71 73,914.71
21190900030
GABRIELA BEJARANO AHUMADA 284,257.48 284,257.48
21190900031
ESPERANZA NUÑEZ DELTORO 17,316.55 17,316.55
21190900032
NOE RAMIREZ CALLERES 170,546.02 170,546.02
21190900033
ESPERANZA NUÑEZ DEL TORO 49,956.07 49,956.07
21190900034
EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE 135,556.05 135,556.05
21190900035
ESTEBAN MUNGUIA SANTANA 30,762.10 30,762.10
21190900036
VICTOR JAIME VIZCAINO RODRIGUEZ 24,003.89 24,003.89
21191700001
SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 424,702.00 424,702.00
21290100002
14) 8059008 - DEL BAJIO - 8059008 8059008 BAJIO TEC DE COLIMA 218,550.21 218,550.21
Página 17 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber21910100001
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 643,004.52 685,863.54 42,859.02
32210100001
RESULTADO DE L EJERCICIO DE AÑO 2011 1,184.34 1,184.34
32210100002
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 8,762,064.30 8,762,064.30
32210100003
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 7,226,112.58 7,226,112.58
32210100004
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 472,572.86 472,572.86
32210100005
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 5,849,670.77 5,849,670.77
32210100006
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 108,384,782.06 16,333,594.61 92,051,187.45
32210100007
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 107,168.97 89,643,615.41 85,218.18 89,451,228.26
41740100001
RENDIMIENTOS 179,395.21 1,079,461.47 900,066.26
41740100002
BONIFICACIONES 771.76 771.76
42230100017
FONDEN 2013 140,231.22 140,231.22
42230100032
PAOE 2014 4,186,275.55 4,186,275.55
42230100034
INDIRECTOS FONDEN 2015 SE.172.35 9,368.27 145,293.14 135,924.87
42230100036
BASE PARA LICITACION 2015 2,157.28 2,157.28
42230100038
1.5 RETENCIONES FAM 104,000.00 102,384.12 1,615.88
42230100039
SUPERVISION ESCUELAS DIGNAS 2015 100,098.12 100,098.12
42230100040
ESCUELAS DE EXCELENCIA 2015 17,600.00 17,600.00
42230100041
RETENCIONES UNIVERSIDAD DE COLIMA 2015 129,204.68 129,204.68
42230100042
RETENCIONES FAM 2015 9,000.00 304,186.18 295,186.18
42230100043
IEMS 2015 262.84 5,277.70 5,014.86
42230100044
ESCUELAS AL CIEN 2016 2,470,174.50 141,835,741.31 139,365,566.81
42230100045
MINISTRACION GASTO CIRRIENTE 2016 2,000.00 2,000.00
42230100047
RETENCIONES FONDEN 2016 35,347.75 35,347.75
42230100049
2 % SUPERVISION E CIEN 439,151.64 439,151.64
Página 18 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber42230100050
FAM 2016 0.16 0.16
42230100054
PATRICIA FONDEN 2016 57,211.55 18,184.59 39,026.96
42230100055
ESCUELAS AL CIEN 2015 300,000.00 6,974,877.45 6,674,877.45
42230100057
2 % INIFED 2015 30,371.78 30,371.78
42230100058
2 % INIFED 2016 3,356,779.06 3,260,231.33 96,547.73
42230100059
PACTEN 2016 197,665.90 1,675,861.65 1,478,195.75
42230100060
NOMINA 2017 24,246.16 7,000,946.40 6,976,700.24
42230100061
FAM 2017 5,353,003.00 86,646,234.43 81,293,231.43
42230100062
GASTO CORRIENTE 2017 24,246.16 481,723.12 457,476.96
42230100063
LICITACIONES 2017 6,000.00 131,470.38 125,470.38
42230100065
PAGO DE ISN 2% NOMINA 2017 666,220.04 45,911.11 620,308.93
42230100066
IMSS APORTACION PATRONAL 1,121,837.98 825,034.27 296,803.71
42230100067
NOMINA 2017NOMINA 2017
306,995.79 306,995.79
42230100068
RETENCIONES 1.5 FAM 2017 15,616.00 763,857.00 748,241.00
42230100069
E CIEN 2017 6,032,971.41 6,032,971.41
42230100070
2% E CIEN 2017 181,940.24 345,704.12 163,763.88
51120100001
HONORARIOS 3,134,427.85 217,580.56 2,916,847.29
51120200001
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,295,764.11 44,807.49 1,250,956.62
51120200003
12003 SOBRE SUELDO PERSONAL EVENTUAL12003 SOBRE SUELDO PERSONAL EVENTUALSOBRE SUELDO PERSONAL EVENTUAL
785,685.60 26,884.52 758,801.08
51120200004
12203 NIVELACIONNIVELACION
594,861.85 21,340.78 573,521.07
51120200005
COMPENSACION BUROCRATICA 1,529,761.72 45,206.36 1,484,555.36
51120200006
SUBSIDIOSUBSIDIO
8,821.51 433.93 8,387.58
51120200007
CANASTA BASICA 148,139.00 1,336.13 146,802.87
Página 19 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber51120300001
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 8,750.62 8,750.62
51130200001
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 95,487.82 95,487.82
51130200003
AGUINALDO 588,153.95 1,363.20 586,790.75
51130200004
DESPENSADESPENSA
2,196.33 2,196.33
51130200005
AYUDA PARA RENTA 1,381.57 1,381.57
51130400004
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 2,586.87 2,586.87
51130400010
COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 266.40 266.40
51130700001
HONORARIOS ESPECIALES 58,000.00 58,000.00
51140100004
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES 553.53 553.53
51170100001
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 1,229,138.62 39,428.41 1,189,710.21
51210100001
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 121,273.90 4,109.51 117,164.39
51210400001
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS YBIENES INFORMÁTICOS
109,642.86 3,220.00 106,422.86
51210500001
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 27.00 27.00
51210600001
MATERIAL DE LIMPIEZA 39,146.71 2,556.71 36,590.00
51220100003
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZALABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN
88,914.55 13,187.50 75,727.05
51230400001
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOSADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
247,308.95 247,308.95
51240600001
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 169.50 169.50
51260100001
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALESDESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDADPÚBLICA Y NACIONAL
61,817.19 61,817.19
51260100005
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA,EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
267,371.04 267,371.04
51270100001
VESTUARIO Y UNIFORMES 2,824.60 2,824.60
51290100001
HERRAMIENTAS MENORES 3,213.31 3,213.31
51290200001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,642.40 3,642.40
51290600001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE
6,275.41 6,275.41
Página 20 de 21Ejercicio: 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017
Saldo inicial Movimientos Saldo finalCuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Debe Haber51310100001
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 327,922.83 42,711.83 285,211.00
51310400001
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 37,116.00 1,258.00 35,858.00
51310800001
SERVICIO POSTAL 38,181.91 9,082.01 29,099.90
51320300001
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 100,686.00 4,103.73 96,582.27
51320300002
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 313.20 313.20
51340100001
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 30,388.88 227.82 30,161.06
51340500001
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 116,776.96 116,776.96
51350100001
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 88,564.90 88,564.90
51350500001
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
134,014.14 1,709.00 132,305.14
51350700002
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONESPRODUCTIVAS
1,408.41 1,408.41
51360100001
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
191,760.94 14,616.00 177,144.94
51370100001
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DESUPERVISIÓN
34,245.43 34,245.43
51370200001
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DESUPERVISIÓN
96,945.91 944.40 96,001.51
51370500001
VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 21,669.37 21,669.37
51370900001
GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREASRURALES
8,871.11 8,871.11
51390200002
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 71,223.04 71,223.04
_____________________________________________________________________________________________Totales: 132,526,262.84 132,526,262.84 940,809,059.62 940,809,059.62 367,145,855.28 367,145,855.28
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