Download - Presentacion Valores De Occidente
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VALORES DE VALORES DE OCCIDENTEOCCIDENTE
Sociedad Comisionista de Sociedad Comisionista de Bolsa S.A.Bolsa S.A.
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A raíz de la Reforma Financiera consagrada en la Ley 45 de 1.990, se unieron el Banco de Occidente y La Corporación Financiera de los Andes S.A, ( hoy CORFICOLOMBIANA) para crear a VALORES DE OCCIDENTE SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A.,autorizada por la Superintendencia de Valores mediante Resolución 1024 del 13 de Agosto de 1.993.
Actualmente nuestra composición accionaría es la siguiente: •Banco de Occidente S.A. 51.0%•Corficolombiana S.A. 48.9%•Otros 0.1%
ANTECEDENTESANTECEDENTES
COMPOSICION ACCIONARIACOMPOSICION ACCIONARIA
RESEÑ
A
HIS
TO
RIC
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSPO
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IOS 1. Compra y Venta de títulos valores de cualquier emisor
2. Administración de Portafolios de inversión a terceros
3. Administración y custodia de títulos valores DCV y
DECEVAL.
4. Carteras Colectivas Occivalor Premium y Occivalor Vista
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IOS
11. . VVENTA Y DESCUENTO ENTA Y DESCUENTO DE DE TITULOS TITULOS VALORESVALORES
Generación de liquidez inmediata a clientes con necesidad de financiarse mediante la venta de títulos valores tales
– CDT’s, – Bonos, – Aceptaciones bancarias, – Tidis, – Certs y – Acciones entre otros. – TES, – Bonos pensionales – Bonos de paz
Además nuestros clientes pueden obtener liquidez temporal mediante operaciones
- Repo,
- Swaps
- Simultaneas
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Ejemplo practico en Descuento de Ejemplo practico en Descuento de TitulosTitulos
Solicitud de Liquidez representados CDT, TIDIS, BONOS Etc.
Asesor Comercial
Valores de Occidente Sociedad Comisionista de Bolsa
• Ofrecimiento de facilidades en Valores de Occidente• Calculo de rendimiento o Remitir al asesor de Valores
•Tiempo estimado del proceso 5 Días•Recolección de datos básicos para el contacto
• Solicitud de documentación
• Validación de Documentos •Desmaterializacion de CDT
• Compra del Titulo o Búsqueda de cliente
Entrega de liquidez
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22. ADMINISTRACION Y C. ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE TITULOSUSTODIA DE TITULOS
Consiste en la custodia de títulos valores de manera electrónica a través de los depósitos centralizados de valores DCV y DECEVAL.
beneficios sin costo adicional:
•Gestión de cobro de dividendos e intereses
•Gestión de cobro de capital o amortización de los títulos
• Reinversiones de vencimientos
• Valorización a precios de mercado
• Extracto detallado con los títulos y saldos de su portafolio a la fecha
• Mensajería personalizada
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33.. CARTERAS COLECTIVAS CARTERAS COLECTIVAS
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Toda la experiencia y conocimiento del mercado de capitales, las
mejores oportunidades de inversión, la rotación de portafolio,
actividades muy importantes para una gestión óptima de portafolio,
están ahora disponibles a los inversionistas individuales mediante
nuestra familia de
Carteras Colectivas.
Carteras Colectivas Occivalor Vista y Occivalor Premium, es donde
podrá encontrar la conveniencia de su dinero disponible en
cualquier momento a ó las rentabilidades de un portafolio a largo
plazo.
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• La Superintendencia de Valores mediante resolución 0793 del 1 de diciembre del 2000, autorizó a Valores de Occidente Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. para constituir y administrar una Cartera Colectiva de naturaleza abierta, denominada Occivalor.
• Occivalor es una Cartera Colectiva Abierta de corto plazo, de riesgo conservador compuesto por títulos de contenido crediticio.
• Objetivo de Inversión La Cartera Colectiva Abierta Occivalor es una modalidad de ahorro a la vista, en donde se reúnen los aportes de los clientes y se invierten en el mercado de capitales Colombiano. El objetivo es una rentabilidad estable en condiciones normales de mercado. Su dinero se capitaliza diariamente y puede disponer del mismo en cualquier momento.
• Política de Inversión Su dinero es invertido en un portafolio diversificado en emisores calificados y denominado en pesos colombianos. Las inversiones del fondo buscan tener una capacidad superior de conservación de capital invertido y riesgo conservador.
OCCIVALOR VISTAOCCIVALOR VISTA
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Características de la Inversión • Calificación 2/AAA de Duff and Phelps de Colombia.• Fácil acceso a un portafolio diversificado. • Administración activa por profesionales experimentados.• Opciones, conveniencia y flexibilidad• Liquidez.
Funcionamiento
Aperturas Con solo $ 100.000,oo se puede abrir una cuenta en Occivalor Fondo de Valores.
Adiciones y RetirosLa administración de la cuenta en la cartera, se asimila a una cuenta de ahorros, se puede hacer adiciones o retiros diarios de la misma cuenta por un monto mínimo de $100.000,oo
OCCIVALOR VISTAOCCIVALOR VISTA
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HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR AÑO 2008
MES RENTABILIDAD
ENERO 8,02
FEBRERO 8,58
MARZO 8,99
ABRIL 9,53
MAYO 9,33
JUNIO 8,41
JULIO 9,37
AGOSTO 10,50
SEPTIEMBRE 11,01
OCTUBRE 9,50
NOVIEMBRE 10,36
DICIEMBRE 9,53
HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR AÑO 2009
MES RENTABILIDAD
ENERO 9,59
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CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR
Valor Fondo
$ 63,203,048,243.91
Tasa semanal 13.32%
Tasa mes 11.73%
Duración del Portafolio 94.33 d
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• Objetivo de Inversión • Cartera Colectiva Escalonada Occivalor Premium es una modalidad de ahorro de
mediano plazo, donde el objetivo de inversión consiste en la preservación del capital y la obtención de una alta rentabilidad, relativamente constante, de acuerdo con un riesgo moderado.
• Política de Inversión • La Cartera Colectiva Escalonada Occivalor Premium orienta sus inversiones en
instrumentos financieros de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), operaciones garantizadas por la Cámara de Compensación de la Bolsa e inversiones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
• Características de la Inversión. • Una novedosa alternativa con mayor rentabilidad. • Riesgo moderado. Dado que la mayoría de las inversiones del fondo se hacen en
instrumentos financieros de la Bolsa Nacional Agropecuaria, con el respaldo de la cámara de compensación quién será la contraparte.
• Administración activa por profesionales experimentados.• Convenientes plazos de inversión.• Servicios de valor agregado.
OCCIVALOR PREMIUMOCCIVALOR PREMIUM
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• Funcionamiento Aperturas
• Monto mínimo: $ 2 millones.• Plazos de inversión: 120, 180 y 270 días, luego de los cuales el inversionista puede
hacer retiros parciales, totales o renovar la inversión en los plazos descritos anteriormente.
•Adiciones y RetirosSe pueden realizar retiros parciales o totales de la inversión siempre y cuando cumpla
con algunas de las siguientes condiciones:• Los retiros se pueden realizar solo el día 6 de cada mes o el día hábil siguiente, una
vez haya cumplido el plazo de inversión inicialmente pactado.• El saldo mínimo para permanecer es de $ 500.000,oo• En caso de que el inversionista quiera aumentar su participación, podrá hacerlo en
cantidades de mínimo $ 500.000. Cada nueva adición, corresponderá a la emisión de un nuevo titulo de participación en la Cartera Escalonada Occivalor Premium.
OCCIVALOR PREMIUMOCCIVALOR PREMIUM
HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUN AÑO
2008MES RENTABILIDAD
ENERO 10,25
FEBRERO 10,36
MARZO 10,29
ABRIL 9,95
MAYO 10,08
JUNIO 8,75
JULIO 10,30
AGOSTO 9,88
SEPTIEMBRE 8,86
OCTUBRE 9,20
NOVIEMBRE 13,21
DICIEMBRE 10.40
HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUN AÑO
2009MES RENTABILIDAD
ENERO 10,35
Valor Fondo
$ 22,920,643,956.19
Tasa semanal 11.23%
Tasa mes 11.00%
Duración del Portafolio 117.56 d
CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUM
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BENEFICIOS CARTERAS BENEFICIOS CARTERAS COLECTIVASCOLECTIVAS
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AS • Fácil acceso a un portafolio diversificado.
• Dispersión del Riesgo
• Información Periódica de la Rentabilidad y Movimientos del Fondo
• Administración Activa por Profesionales Experimentados
• Opciones, Conveniencia y Flexibilidad
• Servicios de Valor Agregado
• Liquidez de la Inversión
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BENEFICIOS TRIBUTARIOSBENEFICIOS TRIBUTARIOS C
AR
TE
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CTIV
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De acuerdo a las leyes vigentes, usted se beneficia de la exención del impuesto al gravamen financiero 4X1000, en el traslado de su dinero entre las cuentas corrientes o de ahorros y su cuenta en Occivalor Premium del mismo titular. Aplica solo en entidades bancarias donde Occivalor Vista tenga cuentas.
HORARIOS
Aperturas y Adiciones Día Hábil 08:00 am 03:30 pm Fin de Mes 08:00 am 02:00 pm
Retiros y Cancelaciones
Día Hábil 08:00 am 12:00 m
Los 6 de c/mes (PREMIUM)
Fin de Mes 08:00 am 11:00 am
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Bancos valores De
Occidente
Recibo de caja y Titulo
CARTERAS COLECTIVASCARTERAS COLECTIVASConstituciónConstitución
Documentos Dinero
Cliente
Consignaciones y retiros exenta del 4*100A nombre del mismo beneficiario
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Cuadro Bancos Traslados Sin GMF entre mismo titular
Cartera Colectiva Abierta Occivalor
Nit. 805.018.677-5
Entidad Tipo de Cta. Número
B.Occidente Corriente 001-13071-5
B. Bogotá Corriente 180-36557-9
B. Popular Corriente 565-14943-2
B. AV Villas Ahorros 109-22641-5
Bancolombia Corriente 060-092646-63
BBVA Corriente 300-00168-2
Citibank Corriente 006-801715-7
B. Colpatria Corriente 012-109252-2
B. Davivienda Corriente 010-99431-7
Inversiones Tipo de Cta. Número
Títulos DCV DCV 10116
Títulos Deceval Deceval 234934
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COBERTURACOBERTURA
DIRECCION GENERALSANTIAGO DE CALICARRERA 4 No. 7 - 61 Piso 5.P.B.X.: 895 94 00 FAX : 886 12 89
SUCURSAL - BOGOTACARRERA 7 No. 33-42 MezanineP.B.X.: 6062100 FAX : 2872076
SUCURSAL – MEDELLLINCalle 3 Sur No. 41-65 Of. 801Edificio Banco de Occidente PBX : 4449111 FAX: 3212033
www.valoccidente.com