EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za III Q 2014
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
100%
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
273%
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
257%
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
246%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
6 792
13 592
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
2 387
8 904
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
2 360
8 435
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
2 472
8 546
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
105%
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
418%
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
406%
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
7 004
14 364
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
1 142
5 778
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
1 419
7 357
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
5%
Zmiana
2014/2013
75%
Zmiana
2014/2013
67%
Zmiana
2014/2013
64%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
24 946 23 732
0
10 000
20 000
30 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
6 649
11 640
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
6 668
11 137
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
7 024
11 505
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
2%
Zmiana
2013/2012
128%
Zmiana
2014/2013
123%
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
25 447 24 968
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
2 864
6 388
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
3 569
8 121
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 3Q 2013
Zmianastanu
w 3Q 2014
Stan na30.09.2013
Stan na 30.09.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 555 10 738 90 900 112 097
AKTYWA TRWAŁE 4 919 6 370 16 241 14 061
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE - 4 364 4 368 74 659 98 036
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 3 928 117 3 117 1 143
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 304 4 332 69 683 96 271
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 555 10 738 112 097 90 900
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 142 5 778 53 215 42 368
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
- 587 4 959 58 881 48 532
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 921 8 334 35 562 34 173
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 6 184 - 2 861 20 188 12 284
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)
- 7 -
01.07.2013 -30.09.2013
01.07.2014 -30.09.2014
01.01.2013 -30.09.2013
01.01.2014 -30.09.2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 792 13 592 24 946 23 732
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 387 8 904 6 649 11 640
EBIT (zysk operacyjny) 2 360 8 435 6 668 11 137
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 472 8 546 7 024 11 505
ZYSK BRUTTO 1 419 7 357 3 569 8 121
ZYSK NETTO 1 142 5 778 2 864 6 388
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
- 8 -
Wskaźnik01.01.2013 -30.09.2013
01.01.2014 -30.09.2014
Rentowność sprzedaży 26,66% 49,05%
ROE 14,24% 22,70%
ROA 6,54% 10,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,39% 52,53%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
114,55% 110,65%
P/E*4,47 3,53
P/BV*0,59 0,72
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2014
- 9 -
2013
EGB Investments S.A. Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego – fundusz 21 Concordia (przez
spółkę celową – EGB International s.a.r.l.) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC
- 10 -
Branżanabyte
w III Q 2014obsługiwane w ramach
zlecenia w III Q 2014 sekurytyzowane
w III Q 2014
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
145 373 014 zł 97 628 400 zł 4 383 974 zł
teleinformatyczna - 5 798 882 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - 1 145 926 zł -
Razem 145 373 014 zł 104 573 208 zł 4 383 974 zł
Branżanabyte
w III Q 2013obsługiwane w ramach
zlecenia w III Q 2013
sekurytyzowane*w III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
21 425 428,98 56 084 079 zł 331 994 675,32
teleinformatyczna - 14 217 939 zł -
usług publicznych - 902 625 zł -
pozostałe 2 613 611,57 985 730 zł -
Razem 24 039 040,55 72 190 372 zł 331 994 675,32
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2014
- 11 -
Branżanabyte
w I - III Q 2014obsługiwane w ramach zlecenia w I - III Q 2014
sekurytyzowanew I - III Q 2014
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
244 112 034 zł 263 489 239 zł 492 488 028 zł
teleinformatyczna 1 045 271 zł 15 915 616 zł -
usług publicznych - 1 576 436 zł -
pozostałe 762 167 zł 4 787 841 zł -
Razem 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł
Branżanabyte
w I - III Q 2013obsługiwane w ramach zlecenia w I – III Q 2013
sekurytyzowane*w I - III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
49 714 348 zł 164 196 496 zł 358 915 482 zł
teleinformatyczna 1 323 349 zł 40 157 661 zł 1 256 500 zł
usług publicznych - 75 699 886 zł -
pozostałe 3 570 043 zł 4 236 530 zł -
Razem 54 607 739 zł 284 290 573 zł 360 171 982 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW TRZECH KWARTAŁACH 2014
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl