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PROGRAMA DE CAPACITACION
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA
MODULO VI
TESORERIA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
2007
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CUENTAS OFICIALES
CUENTAS INDEPENDIENTES
C.U.T.
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CUENTA INDEPENDIENTE
CONCEPTO:
Son Cuentas Bancarias Reales, independientes de
la C.U.T. , por ej. Fondo Permanente y Cta Sueldo
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C.U.T.
CONCEPTO:
Es la Cuenta Bancaria Real en el Bco de San Juan,
sobre la cual giran todas las Cuentas Escriturales
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CUENTAS ESCRITURALES
CONCEPTO:
Son Cuentas que giran sobre la C.U.T.,cuyos pagos
actualmente son afrontados por T.G.P.
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CTA INDEPENDIENTE BANCO
C.U.T. BANCO
CUENTAS
ESCRITURALESS.I.I.F.
CUENTASRECAUDADORAS
BANCO
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CUENTAS BANCARIAS
ACTUALIZACION DE CUENTAS BANCARIAS
TESORERIA GRAL PROVINCIA
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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION
ALTA BAJA MODIFICACION
FORMULARIOS DISPONIBLES EN EL SIIF
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REQUISITOS- Denominacion de la Cuenta
- Tipo de Operación:
- Personas Autorizadas a operar
- Origen de Pago
- Habilitado - Fondo Permanente - Tesorería Jurisdiccional
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- Fuente de Financiamiento:
- Tesoro Provincial (11)
- Recursos Propios (12)
- Fdos Pciales con afectación esp. (13)
- Fdos Nac. Con afectación esp. (14)
- Crédito Interno (15)
- Crédito Externo (16)
CONTINUA REQUISITOS
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FIN REQUISITOS
- Donación Interna (17)
- Donación Externa (18)
- Firma de los Responsables
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INCORPORACION AL SIIF
- Una vez recepcionada la documentación del Banco con indicación del Nº de Cuenta y
CBU se realiza la incorporacion de datos al
SIIF y luego se solicita a la CGP que asigne
la referencia contable a la cuenta.
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CUENTA UNICA DEL TESORO
OBJETIVO
Lograr el manejo ordenado de los fondos
provenientes de todas las fuentes de ingresos
públicos ctes, de crédito o de otra naturaleza
otorgándole a la TGP la coordinación de la
misma.
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MODELO DE CUENTA UNICA
Esta basado en el mantenimiento de una
sola Cta Cte Bancaria denominada CUT y
operada exclusivamente por la TGP.
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C.U.T.
CONJUNTO DE CUENTAS ESCRITURALES
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¿QUE ES UNA CTA
ESCRITURAL?
- ES UNA CUENTA VIRTUAL,
No existe en el Bco, solo existe
en el SIIF e identifica la propiedad
y origen de los fondos
![Page 22: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/22.jpg)
- Son Cuentas de los Organismos en TGP que reemplazan a las Ctas Bcarias
-La TGP asume las funciones de Bco-(Asignando Cuota de Pago y Limite de Giro)
![Page 23: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/23.jpg)
FUNCIONAMIENTO CUENTA UNICA
DepósitosContribuyentes
Y Responsables
AGENTE FINANCIERO
CRCRCRCRCR
CUENTA
UNICA
C.U.T
CECECE
T.G.P.
DP
DP
DP
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![Page 26: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/26.jpg)
CUENTA UNICA - VENTAJAS
● - Pleno gerenciamiento de los Fondos Públicos● -Tornar productivos los excedentes financieros● - Reemplazo de CB por CE● - Reducciòn de Costos (mantenimiento/comisión)● - Reducción de CB● - Mejor atención al Cliente (Destinatarios)● - Depósitos automáticos en CB (Pagos/AcHab.) ● - Mayor cobertura geográfica del servicio de TGP.● - Aliento a la bancarización de la economía desde SP
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MODULO DE PAGOS
ASPECTOS FORMALES
PAGOS
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ASPECTOS FORMALES
- CONTROL DE EXPTES- NORMA LEGAL- FACTURA- ORDENADO A PAGAR
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ASPECTOS FORMALES
- CONTROL PADRON DE DEUDORES MOROSOS CUOTA ALIMENTARIA
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PAGOS
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![Page 42: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/42.jpg)
LOTE DE PAGO
MODULO LOTE CUT
BANCOSAN JUAN
OTROSBANCOS
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LOTE CUT
LOTES(Aut.SHF)
Papel
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RESPUESTA DEL BANCO
BCO LOTES
SIIF
RECIBIDO
![Page 45: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/45.jpg)
REGISTRO DE DEDUCCIONES
EMBARGOS JUDICIALES
CESION DE CREDITOS
OTRAS DEDUCCIONES
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![Page 52: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/54.jpg)
PROGRAMACION DE PAGOS
- CUOTA DE PAGO
- LIMITE DE GIRO
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CUOTA DE PAGO
CONCEPTO: Es la Programación mensual de los pagos de cada institución(Ministerio), a fin de lograr una eficienteaplicación de fondos.
![Page 56: PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062323/5665b4a21a28abb57c92d587/html5/thumbnails/56.jpg)
CALCULO - Compromiso del Mes- Compromiso por devengar del Mes- Compromisos que debieron devengarse en meses anteriores- Ordenes de Pago vencidas en el Mes- Ordenes de Pago vencidas en Meses anteriores- Operaciones en trámite
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LIMITE DE GIRO
- Permite la administración diaria de los fondos de la CUT por parte de la TGP en funcion del flujo de fondos (recaudado), fijando limites financieros para girar contra ella.-
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LIMITE DE GIRO
- Diariamente la TGP debe realizar la distribución de los fondos existentes en la CUT a fin de establecer los limites de giro
para cada Cuenta Escritural
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