Linx Sistemas e Consultoria Ltda – Filial Jaboticabal
Av.: Marechal Deodoro, 965 – CEP: 14870-180 – Jaboticabal – SP – Fone: (16) 3209-3209 – Fax: (16) 3209-3208
RECE0800 Manutenção de Adiantamento de Clientes
O programa permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerados pelo
("RECE7000"). As informações sobre os adiantamentos são armazenadas na tabela
(“cradiant”) e seus recebimentos na tabela (“cradirec”).
As opções liberadas “Estorno”, “Consulta”, “Lista” e “Devolução” devem ser
cadastradas como opções 3, 4, 5, 6 respectivamente ("COPE0300").
Na opção “Estorno”, um adiantamento somente pode ser excluído:
Se o mesmo ainda não foi utilizado para pagamento de algum título;
Se recebido um cheque nesta transação, e o mesmo ainda não foi depositado.
Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos, invertendo-se o
débito e crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.
Na opção “Consulta” podem ser visualizados todos os adiantamentos registrados no
sistema. Nesta opção o botão “Recebimento”, quando acionado, mostra todos os títulos que
foram pagos, utilizando-se o adiantamento em consulta. Caso o adiantamento ainda não
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tenha sido utilizado, aparece a mensagem “Não há recebimentos de duplicatas
com este adiantamento”.
Id_adiant Código interno de identificação do adiantamento.
Empresa Código da filial que foi registrado o adiantamento.
Número do
Recibo
Número recibo emitido ao cliente na ocasião do
adiantamento.
Id_lancto
Cx/Bancos
Código interno identificação lançamento contabilização
gerado no Caixa/Bancos.
CNPJ/CPF CNPJ/CPF do cliente que efetuou o adiantamento.
Valor
Adiantamento
Valor que foi adiantado pelo cliente.
Id_cheque Código interno identificação cheque utilizado na
transação (se houver).
Id_agentedig Código interno identificação agente que digitou o
adiantamento no sistema.
Tipo
Adiantamento
Tipo do adiantamento: (P) Peças, (S) Serviços ou (O)
Outros.
Texto
Adiantamento
Texto em que se refere o adiantamento.
Fatura Número da fatura que foi paga utilizando o
adiantamento
Doc Tipo do documento da fatura
DP Número da duplicata
Dt.Recbto Data do recebimento do título
Valor Valor do recebimento do título
Na opção “Lista”, existem 3 tipos de listagem:
Abertos: emite listagem dos adiantamentos que ainda possuem saldo.
Pagos: emite listagem dos adiantamentos parcial/totalmente utilizados.
Geral: emite listagem de todos os adiantamentos no sistema, independente da
situação em que se encontra.
Na opção “Devolução”, o adiantamento pode ser devolvido ao cliente em parte ou
totalmente. Para tanto, ao informar o número do recibo, aparecerá o saldo do adiantamento.
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Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos,
invertendo-se o débito e crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.
v03.60.02 – Outubro/2004
É solicitado se deseja emitir os adiantamentos de veículos conta corrente de veículos
do cliente, análogo ao programa (“VEIC0408”) na opção “Lista”.
v03.70.02 – Junho/2005
Emite um recibo na opção “Devolução”,
DIA SYSTEM Recibo No. : 259 |
| AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 MONZA |
| 12012-010 FLORIANOPOLIS SC |
| |
| |
| Devolvemos a xExNxLxO xLxEx DA SxLxA xxxx, CNPJ/CPF 2yyy4y2y8y9, |
| a quantia de R$ 10,00 (DEZ REAIS ************************************** |
| ***************************************************************************) |
| Referente a : DEVOLUCAO REF. ADIANTAMENTO EM DINHEIRO REF. TESTE |
| |
| |
| |
| FLORIANOPOLIS, 02 de JUNHO de 2005 |
| |
| ________________________________________ |
| xExNxLxO xLxEx DA SxLxA xxxx |
+------------------------------------------------------------------------------+
v03.80.02 – Novembro/2005
Na opção “Lista” existe o botão “Emite Recibo”, para a reimpressão do recibo
(“cradiant”).
v03.90.06 – Agosto/2006
Na opção “Devolução” pede a “data” para a contabilização da devolução do adiantamento.
v04.00.01 – Outubro/2006
Na opção “Lista”, no botão “Emite Recibo”, ao imprimir o recibo, existe uma
observação para o formulário em branco - 80 colunas.
Obs: A devolução do cheque por qualquer motivo torna nulo o presente recibo.
v04.00.02 – Abril/2007
Na opção “Lista”, nos botões: “Abertos”, “Pagos” e “Geral”, existe o filtro por “Tipo
de Adiantamento” (“RECE0700”). Pela ajuda <CTRL>+E pode ser informado um tipo de
adiantamento específico. Deixando em “branco” todos os tipos serão considerados.
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v04.00.04 – Junho/2007
A opção “Lista” – “Pagos” emite listagem dos adiantamentos parcial ou totalmente
liquidados.
+------------------------------------------------------------------------------+
| DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Recibo No. : 1 / 1 |
| AV.MARECHAL DEODORO, 965 CENTRO |
| 14870-180 SAO PAULO SP |
| |
| Recebemos de SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS, CPF 024.691.157.36, |
| a quantia de R$ 47,31 (QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** |
| ***************************************************************************) |
| REF.PAGTO.TROCA OLEO E FILTRO (MARCELO) |
| |
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| |
| |
|
| |
| |
| |
|Obs: A devolucao do cheque por qualquer motivo, torna nulo o presente recibo. |
| |
| SAO PAULO, 06 de JANEIRO de 2003 |
| |
| |
| ________________________________________ |
| DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA |
+------------------------------------------------------------------------------+
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Resumo por Filial
v04.00 - Dezembro/2007
No menu “Lista”, as opções: “Abertos”, “Pagos” e “Geral” – permitem a geração de
um relatório Consolidado. Após a impressão das informações, no final do relatório é mostrado
um resumo por filial.
Modelo da listagem:
DIA SYSTEM Manutencao Adiantamento Pecas e Servicos DATA: 17/12/2007 16:25:00 PAGINA: 1
SISDIA-RECE0800-vBE.TA.08 PERIODO DE 05/05/2007 ATE 07/05/2007 - Adiatamentos em Abertos/Encerrados
TIPO DE ADIANTAMENTO: -Todos os Tipos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECIBO CNPJ/CPF NOME DO CLIENTE DT.ADIANT. VALOR SALDO HISTORICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
308 99999999999 HAYDEE XXXXXXXXX 07/05/2007 510,00 510,00 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 13.152-0 BCO: 356 A
GE: 644-0, REFERENTE MANUAL COMPLETO COROLL
A XEI 2004/2005
Total do cliente 510,00 510,00
399 99999999999 MARCELO XXXXXXX XXXX 05/05/2007 200,00 0,00 ADIANTAMENTO C/ CARTAO DE CREDITO VIS - VC
TO: 05/05/2007, REFERENTE ENCOMENDA DE PCS
- VEND. REGINALDO
Total do cliente 200,00 0,00
400 99999999999 MARIA XXXXXXXXXXX F 07/05/2007 80,00 80,00 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 10.033-000 BCO: 356
AGE: 1278-0, REFERENTE TAXA PARA RETIRADA
DA SEGUNDA VIA DO IPVA EXERCICIO 2006 DO SI
ENA QUE ENTROU NA TROCA.
Total do cliente 80,00 80,00
156 99999999999 JOAO XXXXXXXXX NETTO 07/05/2007 169,52 169,52 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 5.699-6MHGVC BCO: 2
37 AGE: 46-9, REFERENTE MULTA DE TRANSITO E
DPVAT DO VEICULO MEGANE DFU-8759
Total do cliente 169,52 169,52
401 99999999999 ORLANDO XXXXXXXXX SO 07/05/2007 120,00 120,00 ADIANTAMENTO EM DINHEIRO, REFERENTE ENCOME
NDA DE PECAS-VENDAS REGINALDO
Total do cliente 120,00 120,00
420 99999999999 JOSE XXXXX LEITE 07/05/2007 709,08 709,08 ADIANTAMENTO C/ DEPOSITO NO BANCO BRADESCO
- PIRACICABA, REFERENTE REF PGTO 293.631-0
1 DEVOL.
Total do cliente 709,08 709,08
RESUMO POR FILIAL
01 DIA SYSTEM 709,08 709,08
06 NIPPOXXX-MATRIZ 400,00 200,00
15 NIPPOXXX-FIL.BARAO 510,00 510,00
16 NIPPOXXX-MULTIMARCAS 169,52 169,52
Total Geral 1.788,60 1.588,60
v04.10 – Fevereiro/2008
O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta
acessar o programa (“VEIC0020”) e parametrizar o número do formulário para 99.
Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve
estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda
estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.
v04.10 – Março/2008
Substituição da observação “ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A
COMPENSACAO DO CHEQUE”, para “O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA
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CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO
CHEQUE ACIMA DESCRITO”, quando uma ou varias parcelas são do tipo Cheque.
v04.22 – Junho/2009
No programa existe a opção “Tipo de Relatório” (Analítico ou Sintético) para as
listagens : “Abertos”, “Pagos” e “Geral”.
O relatório Sintético é o relatório padrão do programa, o Analítico é o relatório padrão
adicionado das colunas “DATA DA BAIXA”, “VALOR DA BAIXA” e “HISTÓRICO DA
BAIXA”.
v04.25 – Janeiro/2010
O recibo de número 99 (HTML) (“VEIC0020”), não exibe mais a coluna “Autorização”
referente às informações de cartão de crédito. Também referente as informações de cartão de
crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão (“CADA0380”).
v04.30 – Fevereiro/2010
A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem permissão
na tarefa 902 do programa (“CADA0295”).
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v04.32 – Julho/2010
Implementada a opção de gerar a listagem por “Relatório” ou por “Planilha Excel”.
Para geração da Planilha Excel é necessário que exista no diretório “C:\” do micro em
que está sendo gerado:
O arquivo “call_excel.bat” (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do
programa executável “excel.exe”.
As Planilhas “rece0800_analitico.xlsx” e “rece0800_sintetico.xlsx” (fornecidas
pela Dia System).
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v04.34 - Outubro/2010
No recibo de número 99 (HTML), especificamente no resumo, o programa exibe
separadamente os Valores em Dinheiro, Cheque, Cartão e Outros.
FILIAL 01 CURRENTALL END.: R RUI BARBOSA, 111 - JAJAJAJAJA CEP: 14141-414 CID.: SAO PAULO - SP FONE: 11-3263.3263 FAX: C.N.P.J.: 99.999.999.9999.99 INSC. EST.: 999999999
RECIBO
100 / 100
Recebemos de CLIENTE 12534, C.P.F. 999.999.999.99 a quantia de R$ 1.200,00 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS
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******************************************************************************************************************************) Referente à: ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 851.359-800 BCO: 1 AGE: 2793-6, REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS
Cartão Valor
Vencimento
Dinheiro
R$ 0,00
Cheque R$ 1.200,00
Cartao
R$ 0,00
Outros R$ 0,00
Total
R$ 1.200,00
Cheque Banco
Agência Conta Corrente
Valor Vencimento
851359-800
001 2793-6
23972-0 R$ 1.200,00
04/10/2005
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Depósito: Observação: O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A
EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO
SAO PAULO, 04 de OUTUBRO de 2005
____________________________________________
FILIAL 01 CURRENTALL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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v04.34 - Novembro/2010
Na opção Lista, quando o “Tipo de Relatório” = A (Analítico) é exibido à observação
da baixa do recibo (“RECE7010”) na coluna Histórico.
v04.40 - Julho/2011
Cartões de débitos – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa
(“CADA0145”) - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
v04.50 - Março/2012
Na opção Lista, existe o campo “Exibir Observação da Parcela como Histórico”, se
caso informe “S” (Sim), as observações da parcela (“VEIC0400”) referente ao adiantamento
será listada na coluna de “Histórico” do relatório.
Modelo de Listagem com observação da parcela:
SISDIA 1 Manutencao de Adiantamentos de Clientes DATA: 12/01/2012 14:12:44 PAGINA: 1
SISDIA-RECE0800-v04.50.01 PERIODO DE 01/01/2011 ATE 12/01/2012 - Adiantamentos em Abertos
TIPO DE ADIANTAMENTO: - Todos os Tipos SINTETICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECIBO CNPJ/CPF NOME DO CLIENTE DT.ADIANT. VALOR SALDO HISTORICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.206 29295580087 BEATRIZ NOZARI RIBEI 08/10/2011 36.000,00 -36.000,00 C/C VEICULOS - NF: 59.318 - 08/10/2011
credito banco Linx
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Av.: Marechal Deodoro, 965 – CEP: 14870-180 – Jaboticabal – SP – Fone: (16) 3209-3209 – Fax: (16) 3209-3208
Total do cliente 36.000,00 -36.000,00
3.063 29396948420 FRANCISCO FERREIRA D 29/08/2011 90.000,00 -90.000,00 C/C VEICULOS - NF: 57.571 - 29/08/2011
banco dibens s.a.
Total do cliente 90.000,00 -90.000,00
Modelo de Listagem sem observação da parcela:
SISDIA 1 Manutencao de Adiantamentos de Clientes DATA: 12/01/2012 14:13:10 PAGINA: 1
SISDIA-RECE0800-v04.50.01 PERIODO DE 01/01/2011 ATE 12/01/2012 - Adiantamentos em Abertos
TIPO DE ADIANTAMENTO: - Todos os Tipos SINTETICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECIBO CNPJ/CPF NOME DO CLIENTE DT.ADIANT. VALOR SALDO HISTORICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.206 29295580087 BEATRIZ NOZARI RIBEI 08/10/2011 36.000,00 -36.000,00 C/C VEICULOS - NF: 59.318 - 08/10/2011
Total do cliente 36.000,00 -36.000,00
3.063 29396948420 FRANCISCO FERREIRA D 29/08/2011 90.000,00 -90.000,00 C/C VEICULOS - NF: 57.571 - 29/08/2011
Total do cliente 90.000,00 -90.000,00
v04.55 - Outubro/2012
Na opção Lista, foi incluído tanto no relatório quanto na geração da planilha Excel o
campo FILIAL.
v04.65 - Março/2013
Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no
programa (“CADA0168”), no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o
usuário informar:
Tipo: (O)rçamento, Ordem de (S)erviço ou (P)edido de Venda;
Número: O número correspondente.
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Na opção “Consulta” será exibida a origem do adiantamento (Tipo e o
Numero do Orçamento/OS/Pedido).
Na opção “Lista”, analítica, foram incluídas antes do histórico as seguintes colunas:
id_setor, tipo (orçamento/OS/pedido) e número. Essas colunas somente serão exibidas se
estiver parametrizado para registrar a origem do adiantamento, no programa (“CADA0168”).
Esse mesmo tratamento será efetuado no formato Excel.
v05.10 - Março/2015
Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com
cartão.
v05.10 - JuLho/2015
A coluna de ‘SALDO’ foi alterada para mostrar o valor gradativo de acordo com as
baixas feitas para o adiantamento e não mais o saldo final em cada linha:
v05.30 - Outubro/2015
Na opção “Listar Adiantamento de Veic/Equi”, quando informado “S”:
- Opção “Pagos” - Não lista parcelas de veículos.
- Opção “Abertos” – Lista parcelas de veículos para efeito de conciliação com a
contabilidade, conforme tabela abaixo:
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Situação do Pedido Opção Relatório
Pedido Situação Parcela
VEIC0408
Tipo Conta Crédito (VEIC0401) - Antes e Depois do Faturamento
Aberto Pago Geral
Não faturado Aberta Igual Lista Não lista Lista
Não faturado Aberta Diferente Lista Não lista Lista
Não faturado Paga Igual Não lista Lista Lista
Não faturado Paga Diferente Não lista Lista Lista
Faturado Aberta Igual Lista ( - ) Não lista Lista
Faturado Aberta Diferente Não lista Não lista Lista
Faturado Paga Igual Não lista Lista Lista
Faturado Paga Diferente Não lista Lista Lista