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8-Mar Theodoro onti!o"-Ma# Marco Ant$(Valec)%&-Ma# Marco Ant$(Valec)%-'un Marco Ant$(Valec)-'un Marco Ant$(Valec)
%8-'un Marco Ant$(Valec)%-'ul Marco Ant$(Valec)*"-'ul Edson Moreira%-Au+ Marco Ant$(Valec)%,-Au+ Marco Ant$(Valec)%-Au+ Marco Ant$(Valec)%-Au+ Marco Ant$(Valec)"%-Au+ Marco Ant$(Valec)*-e. Marco Ant$(Valec)-e. /01ea
%2-e. Marco Ant$(Valec)*&-e. Marco Ant$(Valec)%2-/o1 T3rcio%&-/o1 amuel
*-/o1 Marco Ant$(Valec)-4ec Marco Ant$(Valec)",-/o1 5ulene%-4ec Theodoro onti!o"-4ec Marcos 6um7erto&-4ec Romeu onti!o&-4ec s3as8-4ec 9rancisco /ardes8-4ec Maria omilar
Marco Ant$(Valec)TOTAL DESPESASDINHEIRO NO O!RETOTAL DO AI"A
Data ola*orador
x Marco Ant:nio
"-Ma# Marco Ant:nio
%&-Ma# Marco Ant:nio
1+,u- 'ar.o A-t-io-'un Marco Ant:nio
%8-'un Marco Ant:nio
%-'ul Marco Ant:nio
%-Au+ Marco Ant:nio
%,-Au+ Marco Ant:nio
%-Au+ Marco Ant:nio
1+Au 'ar.o A-t-io"%-Au+ Marco Ant:nio
2+Se 'ar.o A-t-io
%2-e. Marco Ant:nio
*&-e. Marco Ant:nio
23+No4 'ar.o A-t-io
+De. 'ar.o A-t-io
1+,u- 'ar.o A-t-io
1+Au 'ar.o A-t-io
2+Se 'ar.o A-t-io
23+No4 'ar.o A-t-io+De. 'ar.o A-t-io
s a
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x Marco Ant:nio"-Ma# Marco Ant:nio
%&-Ma# Marco Ant:nio-'un Marco Ant:nio
%8-'un Marco Ant:nio%-'ul Marco Ant:nio%-Au+ Marco Ant:nio%,-Au+ Marco Ant:nio%-Au+ Marco Ant:nio
"%-Au+ Marco Ant:nio%2-e. Marco Ant:nio
*&-e. Marco Ant:nio
Par.elame-to das desesas
';S )ALOR4ec-%, R< %%=,,,$,,'an-%% R< "=,,,$,,9e7-%% R< "=,,,$,,Mar-%% R< "=,,,$,,A.r-%% R< "=,,,$,,Ma#-%% R< *=*%2$,,
TOTAL R< *>=*%2$,,
o-.lus6o:A auditoria do caixa do escritrio9icou constatado um caixa de R 10o7re = R> Total = R> 30
4o total de des.esas do caixa deMarco Ant:nio li1eira e o restan
!oi auditado tam*m toda a 7
)ELO PLAA
a1eiro MFF-2>>&
a1eiro MF->%2
Gom7i MFV-28&Gom7i MF-2*&
ol MF-*,&%ol MFH-&
ol MF-%"*>
ol MFT-*,
ol MF-*>,2
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Ran+er 6LI-88"%
7s@ Multas a .a+ar no .rximo J
ecritrio a.resentou um control
9oi Beito tam73m auditoria em todo escritrio$
Estou ciente Kue todas as inBorm
Claudel0cia /unes de 9reitas @
ClOudia Rerina de iKueira@
Marco Ant:nio de li1eira@
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elatrio fnal de Auditoria de Caixa do escritrio de Palmas (VALEC)A auditoria de Palmas : At 08/12/2010
Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8&ce Center R< *=,,,$,,ce Center R< *=,,,$,,ComemoraDo de ani1ersOrio de motorista em alo!amento a .edido do 4r@ Teodoro onti!o$ R< %8,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,
A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,Medicamentos e exames de Bunc$ aBastado .or doenDa$ R< &,$&"A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ R< "=,,,$,,ce Center R< *=,,,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,Pa+amento de 6oras Extras .ara ex-cola7oradora Liliane Queno 9erreira$ R< %=*>,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,ol.e a.licado usando nome do 4r$ Amauri 4nit R< *=,,,$,,4es.esa administrati1a escritrio de Ara+ua0na$ R< *,,$,,ce Center R< *>,$,,ce Center R< *=22$,,4es.esa administrati1a escritrio de uru.i-T$ R< %,%$">4es.esa administrati1a escritrio de Al1orada-T$ R< &,$%,
4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< ",,$,,4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< %=,,,$,,Adiantamento de 1ia+em O Porto 9ranco-MA$ R< ",,$,,4es.esas de 1ia+em O Al1orada-T$ R< >,$,,Passa+em .ara Ara+ua0na - T$ R< >$,,4es.esas de 1ia+em a Porto 9ranco - MA$ R< >,,$,,4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco - MA$ R< %=8,&$*2Adiantamento de 1ia+em a Ara+ua0na - T$ R< *,,$,,4es.esas com 1ia+em em Jm.eratri - MA$ R< 8>>$>,Retiradas de 1ales anteriores R< 8=*&,$,,
R> @0381R> @2?R> 30@81B?
RELA#$O DE DESPESAS DO AI"A DO OLA%ORADOR &'ARO ANT(NIO DE OLI)EIRA
Dis.rimi-a6o )alorRetiradas de 1ales anteriores 8*&,ce Center *,,,ce Center *,,,omemora6o de a-i4ersrio de motorista em aloCame-to a edido do Dr: Teodoro Jo-tiCo 180A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ ",,,ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,Paame-to de Horas EKtras ara eK+.ola*oradora Lilia-e %ue-o !erreira 120A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,Jole de ali.ado or ter.eiro usa-do -ome do Dr Amauri do D-it 2000ce Center *>,ce Center *22Desesa de 4iaem em %raslia 00Desesa de 4iaem em %raslia 100
TOTAL 23?
'o4ime-tos 5ue ser6o arese-tados 7uturame-te as resta9es de .o-tas
omemora6o de a-i4ersrio de motorista em aloCame-to a edido do Dr: Teodoro Jo-tiCo 180Paame-to de Horas EKtras ara eK+.ola*oradora Lilia-e %ue-o !erreira
Jole de ali.ado or ter.eiro usa-do -ome do Dr Amauri do D-itDesesa de 4iaem em %raslia 00Desesa de 4iaem em %raslia 100
TOTAL 180
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Desesas 5ue ser6o ar.eladas ara o .ola*orador 'ar.o A-t-io Oli4eira
Retiradas de 1ales anteriores a mai;%,$ 8*&,ce Center *,,,
ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ ",,,ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,ce Center *>,ce Center *22
TOTAL PARELADO 221?
de Palmas (VALEC)= transcorreu da melhor maneira .oss01el= sendo a.resentado todas as e1id?ncias solicitadas$,$>8%=&2 di1idido da se+uinte maneira@
@00@812?@81@B?
R< ">$,>=8%= sero .arcelados R< *>$*%2=,, conBorme .lanilha acima e as autoriaDes de descontos sero le1adas assinadas eme de R< $8"8=8% esto em cam.o .ara .restaDo de contas Buturas$
ota de .arros do es.rit
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LacraDo de 1e0culo
Romeu
TOTAL PVA$
e muito efciente dos 1e0culos= atendendo ao reKuisito do nosso istema de ET 4A NALJ4A4E= (A4M - ,>)
as linhas de teleBone celulares e Modem utiliados= e1idenciado todos os a.arelhos de1ol1idos +uardados no coBre
Des .restadas ao auditor so 1erdadeiras e de BOcil com.ro1aDo$
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Palmas= %, de deem7ro de *,%,
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6aroldo La+e Vieira
Estacionar 1e0culo emlocais;horOrios .roi7idos
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*,, *,,,*&$8& %*>,*%$"*
>*%$"*
o &,$&"%*>$*
oo
oooo
Prxima
%*>,
*,,,
Prxima%>,,
%*>,*,,,
-%*&,
-
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comum acordo com o cola7orador$
DATA LO )ALOR
, uru.i >"$*
,%% uru.i %%$>
,*2* %%$>
,, Palmas 8>$%*
, Palmas 8>$%*
AlianDa doTocantins
-
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,>" Palmas 28$%
,22
?B3?2
ADailUndia-MA
/otifcaDo
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Data ola*orador Dis.rimi-a6o )alor
8-Mar Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8&
"-Ma# ce Center R< *=,,,$,,
%&-Ma# ce Center R< *=,,,$,,
%-'un R< %8,$,,
-'un R< %=,,,$,,
%8-'un R< %=,,,$,,
%-'ul R< %=,,,$,,
*"-'ul Edson Moreira R< &,$&"
%-Au+ R< "=,,,$,,
%,-Au+ ce Center R< *=,,,$,,
%-Au+ R< %=,,,$,,
%-Au+ R< %=*>,$,,
"%-Au+ R< %=,,,$,,
*-e. R< *=,,,$,,
-e. /01ea R< *,,$,,
%2-e. ce Center R< *>,$,,
*&-e. ce Center R< *=22$,,
%2-/o1 T3rcio R< %,%$">
%&-/o1 amuel R< &,$%,
*-/o1 4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< ",,$,,
-4ec 4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< %=,,,$,,
",-/o1 5ulene R< ",,$,,
Theodoroonti!o
Marco Ant$(Valec)Marco Ant$(Valec)
Marco Ant$(Valec)
de motorista em alo!amento a
Marco Ant$(Valec)
A!uda de custo mensal .ara1ia+em$
Marco Ant$(Valec)
A!uda de custo mensal .ara1ia+em$
Marco Ant$
(Valec)
A!uda de custo mensal .ara
1ia+em$Medicamentos e exames deBunc$ aBastado .or doenDa$
Marco Ant$(Valec)
=rece7eu do R6 e .e+ou no
Marco Ant$(Valec)
Marco Ant$(Valec)
A!uda de custo mensal .ara1ia+em$
Marco Ant$(Valec)
Pa+amento de 6oras Extras
.ara ex-cola7oradora LilianeQueno 9erreira$
Marco Ant$(Valec)
A!uda de custo mensal .ara1ia+em$
Marco Ant$(Valec)
ol.e a.licado usando nome do4r$ Amauri 4nit
4es.esa administrati1aescritrio de Ara+ua0na$
Marco Ant$(Valec)
Marco Ant$(Valec)
4es.esa administrati1aescritrio de uru.i-T$
4es.esa administrati1aescritrio de Al1orada-T$
Marco Ant$(Valec)
Marco Ant$(Valec)
Adiantamento de 1ia+em OPorto 9ranco-MA$
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%-4ec R< >,$,,
"-4ec Passa+em .ara Ara+ua0na - T$ R< >$,,
&-4ec Romeu onti!o R< >,,$,,
&-4ec s3as R< %=8,&$*2
8-4ec R< *,,$,,
8-4ec Maria imilar R< 8>>$>,
Retiradas de 1ales anteriores R< 8=*&,$,,
TOTAL DESPESAS R> @0381
DINHEIRO NO O!RE R> @2?
TOTAL DO AI"A R> 30@81B?
Theodoroonti!o
4es.esas de 1ia+em OAl1orada-T$
Marcos6um7erto
4es.esas de 1ia+em a Porto9ranco - MA$
4es.esas administrati1as doescritrio de Porto 9ranco - MA$
9rancisco/ardes
Adiantamento de 1ia+em aAra+ua0na - T$
4es.esas com 1ia+em emJm.eratri - MA$
Anteriores amar;%,
Marco Ant$(Valec)
TOTALDESPESAS
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R> 10@00000
R> 1@00000
R> 20@00000
R> 2@00000
R> 0@00000
R> @00000
R> 30@00000
Adia-tame-tos e
&Es.rit
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TMeodoroJo-tiCo
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
Edso-'oreira
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
N4ea
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
Tr.io
Samuel
'ar.oA-t:F)ale.G
'ar.oA-t:F)ale.G
R> +
R> @00000
R,$,, Em a7erto
R< %=,,,$,, Em a7ertoR< *=,,,$,, Em a7ertoR< *>,$,, Em a7ertoR< *=22$,, Em a7ertoR< ",,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7erto
R> 2@3?00
010)alor Situa6o Total
R< 8=*&,$,, Em a7erto R< 8=*&,$,,
R< %=,,,$,, Em a7erto
R< >=,,,$,,R< %=,,,$,, Em a7erto
R< %=,,,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7ertoR< *=,,,$,, Em a7erto
R< 8=2$,,R< *=,,,$,, Em a7erto
R< *=,,,$,, Em a7ertoR< *>,$,, Em a7ertoR< *=22$,, Em a7ertoR< ",,$,, Em a7erto
R< %=",,$,,R< %=,,,$,, Em a7erto
R< *=,,,$,, Em a7erto R< *=,,,$,,R< %=*>,$,, Em a7erto R< %=*>,$,,
-
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R< %8,$,, Em a7erto R< %8,$,,
R< "=,,,$,, Em a7erto R< "=,,,$,,
R> 2@3?00
R< %8,$,,R< %=*>,$,,R< %=",,$,,R< *=,,,$,,R< "=,,,$,,
R< >=,,,$,,R< 8=*&,$,,R< 8=2$,,
e
ra
as
e
4aesa-
erores
O
.e
e-ter
TOTALR
>
8@2B000
R>
8@3?00
R>
2@3?
00
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Data ola*orador
&-4ec s3as
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Dis.rimi-a6o )alor Situa6o
R< %=8,&$*2 Em a7erto
TTAL @
4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco -MA$
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Data ola*orador
&-4ec s3as
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Dis.rimi-a6o )alor Situa6o
R< %=8,&$*2 Em a7erto
TOTAL @
4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco -MA$
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Data ola*orador
%&-/o1 amuel
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Dis.rimi-a6o )alor Situa6o
4es.esa administrati1a escritrio de Al1orada-T$ R< &,$%, Em a7erto
TTAL
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Data ola*orador
%2-/o1 T3rcio
-
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Dis.rimi-a6o )alor Situa6o
4es.esa administrati1a escritrio de uru.i-T$ R< %,%$"> Em a7erto
TTAL R 101
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Data ola*orador
8-Mar Theodoro onti!o%-4ec Theodoro onti!o
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9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,
Dis.rimi-a6o )alor Situa6o
Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8& Em a7erto4es.esas de 1ia+em O Al1orada-T$ R< >,$,, Em a7erto
TTAL R 238B