ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE/2007
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
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GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
Sérgio Rodrigues Alves
DIRETOR GERAL Pedro Mendes
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
Wanderlei Pereira das Neves
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL Francisco Vieira Pinheiro
DIRETOR DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS
Abel Guilherme da Cunha
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL Ricardo Alves Rabelo
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Iran Alfredo G. dos Santos
GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA Simone de Souza Becker
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
André Luiz Bazzo
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS
Adriano de Souza Pereira Cintia Fronza Rodrigues Graziela Luiza Meincheim
Reinaldo N. Pereira Sandra Aparecida de Sousa
Tatiana Borges
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SUMÁRIO Portaria nº 044/GABS/SEF/SC, de 30/03/2007.........................4
Balanço Orçamentário (Anexo I)...................................................5
Demonstrativo da Execução das Despesas por
Função/Subfunção (Anexo II) ....................................................10
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo III)...............18
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do
Regime Próprio dos Servidores Públicos (Anexo V) .....................19
Demonstrativo do Resultado Nominal (Anexo VI)........................23
Demonstrativo do Resultado Primário (Anexo VII) ......................25
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo
IX) .............................................................................................27
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Anexo X)........................................32
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (Anexo XVIII)........................................35
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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA Nº 044/GABS/SEF/SC, DE 30 DE MARÇO DE 2007.
Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 2007, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), composto pelos seguintes anexos:
I - Balanço Orçamentário;
II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;
VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;
VII - Demonstrativo do Resultado Primário;
IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
XVIII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
SÉRGIO RODRIGUES ALVES Secretário de Estado da Fazenda
Publicada no DOE nº 18.094, de 30/03/07.
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.249.254 9.249.254 1.298.999 14,04 1.298.999 14,04 7.950.255 RECEITAS CORRENTES 8.811.705 8.811.705 1.291.439 14,66 1.291.439 14,66 7.520.265 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.957.598 4.957.598 857.405 17,29 857.405 17,29 4.100.194 Impostos1 4.735.524 4.735.524 822.882 17,38 822.882 17,38 3.912.642 Taxas 222.074 222.074 34.523 15,55 34.523 15,55 187.551 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 378.440 378.440 51.676 13,65 51.676 13,65 326.764 Contribuições Sociais 378.440 378.440 51.676 13,65 51.676 13,65 326.764 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 286.796 286.796 19.024 6,63 19.024 6,63 267.772 Receitas Imobiliárias 4.615 4.615 399 8,65 399 8,65 4.216 Receitas de Valores Mobiliários1
242.050 242.050 18.457 7,63 18.457 7,63 223.593 Receita de Concessões e Permissões 40.000 40.000 52 - 52 - 39.948 Outras Receitas Patrimoniais 130 130 115 88,33 115 88,33 15 RECEITA AGROPECUÁRIA 7.095 7.095 160 2,26 160 2,26 6.935 Receita da Produção Vegetal 2.225 2.225 43 1,94 43 1,94 2.181 Receita da Produção Animal e Derivados 1.771 1.771 115 6,51 115 6,51 1.655 Outras Receitas Agropecuárias 3.100 3.100 2 0,05 2 0,05 3.098 RECEITA INDUSTRIAL 13.241 13.241 606 4,57 606 4,57 12.635 Receita da Indústria de Transformação 6.813 6.813 130 1,90 130 1,90 6.683 Receita da Indústria de Construção 6.428 6.428 476 7,40 476 7,40 5.952 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 196.020 196.020 15.546 7,93 15.546 7,93 180.474 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.804.754 2.804.754 322.387 11,49 322.387 11,49 2.482.367 Transferências Intergovernamentais1
1.638.338 1.638.338 220.962 13,49 220.962 13,49 1.417.375 Transferências de Instituições Privadas 380.000 380.000 34.985 9,21 34.985 9,21 345.015 Transferências do Exterior 8.400 8.400 - - - - 8.400 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 778.017 778.017 66.440 8,54 66.440 8,54 711.577 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - -
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.760 167.760 24.636 14,69 24.636 14,69 143.124 Multa e Juros de Mora1
79.467 79.467 11.859 14,92 11.859 14,92 67.608 Indenizações e Restituições 5.235 5.235 1.385 26,45 1.385 26,45 3.850 Receita da Dívida Ativa1
5.361 5.361 615 11,47 615 11,47 4.746 Receitas Diversas 77.697 77.697 10.778 13,87 10.778 13,87 66.919
RECEITAS DE CAPITAL 437.549 437.549 7.560 1,73 7.560 1,73 429.989
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 182.765 182.765 1.660 0,91 1.660 0,91 181.105 Operações de Crédito Internas 25.000 25.000 - - - - 25.000 Operações de Crédito Externas 157.765 157.765 1.660 1,05 1.660 1,05 156.105 ALIENAÇÃO DE BENS 22.132 22.132 211 0,95 211 0,95 21.921 Alienação de Bens Móveis 7.000 7.000 211 3,01 211 3,01 6.789 Alienação de Bens Imóveis 15.132 15.132 - - - - 15.132 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 43.405 43.405 5.489 12,65 5.489 12,65 37.916 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 144.708 144.708 200 0,14 200 0,14 144.508 Transferências Intergovernamentais 1.100 1.100 - - - - 1.100 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 143.608 143.608 200 0,14 200 0,14 143.408 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 44.539 44.539 - - - - 44.539 Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Restituições - - - - - - - Receitas de Capital Diversas 44.539 44.539 - - - - 44.539 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 287.436 287.436 38.487 13,39 38.487 13,39 248.948 RECEITAS CORRENTES 280.750 280.750 38.487 13,71 38.487 13,71 242.263 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 275.333 275.333 38.407 13,95 38.407 13,95 236.926 Contribuições Sociais 275.333 275.333 38.407 13,95 38.407 13,95 236.926
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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RECEITA INDUSTRIAL - - 29 - 29 - (29) Receita da Indústria de Transformação - - 29 - 29 - (29) RECEITA DE SERVIÇOS 5.380 5.380 52 0,96 52 0,96 5.329 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36 36 - 36 Multa e Juros de Mora1
36 36 - 36 RECEITAS DE CAPITAL 6.686 6.686 - - - - 6.686 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.686 6.686 - - - - 6.686 Receitas de Capital Diversas 6.686 6.686 - - - - 6.686 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 66.663 - -
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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 9.248.850 78.653 9.327.503 1.788.121 1.788.121 1.121.575 1.121.575 12,02 8.205.928 DESPESAS CORRENTES 7.670.897 27.731 7.698.628 1.558.429 1.558.429 1.033.441 1.033.441 13,42 6.665.187 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.941.814 (234) 2.941.580 470.809 470.809 452.037 452.037 15,37 2.489.543 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 419.198 - 419.198 102.247 102.247 102.247 102.247 24,39 316.951 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.309.884 27.965 4.337.849 985.373 985.373 479.156 479.156 11,05 3.858.693 Demais Despesas Correntes 4.309.884 27.965 4.337.849 985.373 985.373 479.156 479.156 11,05 3.858.693 DESPESAS DE CAPITAL 1.576.953 50.922 1.627.875 229.692 229.692 88.134 88.134 5,41 1.539.741 INVESTIMENTOS 1.200.403 50.754 1.251.157 175.329 175.329 34.270 34.270 2,74 1.216.886 INVERSÕES FINANCEIRAS 75.275 168 75.443 750 750 250 250 0,33 75.193 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 301.275 - 301.275 53.613 53.613 53.613 53.613 17,80 247.662 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 287.840 2.092 289.931 46.691 46.691 44.372 44.372 15,30 245.559 DESPESAS CORRENTES 287.346 2.092 289.437 46.691 46.691 44.372 44.372 15,33 245.065 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.280 1.779 277.059 44.411 44.411 43.858 43.858 15,83 233.201 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.066 313 12.379 2.280 2.280 515 515 4,16 11.864 DESPESAS DE CAPITAL 494 - 494 - - - - - 494 INVESTIMENTOS 494 - 494 - - - - - 494 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 12,12 8.451.487 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 12,12 8.451.487 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 171.539 - -
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milhares
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.337.486 13,91 8.279.948 FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatórios: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 e Demonstrativo das Despesas por Grupo de Natureza - Relatório SOF 806Nota:1 Os valores do demonstrativo já estão apresentados considerando as deduções da receita pública, em especial a Dedução para Formação do FUNDEF e as Transferências Constitucionais aos Municípios.
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
ANDRÉ LUIZ BAZZO
CONTADOR CRC/SC 25.038/O GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
SÉRGIO RODRIGUES ALVES
Florianópolis, 30 de março de 2007
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.248.850 9.327.503 1.788.121 1.788.121 1.121.575 1.121.575 96,19 12,02 8.205.928
LEGISLATIVA 296.753 296.753 80.331 80.331 38.055 38.055 3,26 12,82 258.698 Ação Legislativa 238.790 238.790 68.499 68.499 30.322 30.322 2,60 12,70 208.468 Controle Externo 4.100 4.100 261 261 29 29 0,00 0,72 4.071 Administração Geral 53.863 53.863 11.571 11.571 7.704 7.704 0,66 14,30 46.159
JUDICIÁRIA 22.678 29.488 3.532 3.532 - - 0,00 0,00 29.488 Ação Judiciária 22.678 29.488 3.532 3.532 - - 0,00 0,00 29.488
ESSENCIAL A JUSTIÇA 799.687 809.935 169.112 169.112 103.887 103.887 8,91 12,83 706.048 Ação Judiciária 801 801 - - - - 0,00 0,00 801 Defesa da Ordem Jurídica 130.773 134.662 20.923 20.923 20.561 20.561 1,76 15,27 114.101 Administração Geral 627.231 633.613 140.727 140.727 75.863 75.863 6,51 11,97 557.749 Prev. do Regime Estatutário 40.881 40.858 7.462 7.462 7.462 7.462 0,64 18,26 33.396 ADMINISTRAÇÃO 809.163 813.776 152.694 152.694 84.757 84.757 7,27 10,42 729.019 Planejamento e Orçamento 22.323 26.402 538 538 40 40 0,00 0,15 26.362 Administração Geral 497.211 496.832 95.437 95.437 58.362 58.362 5,01 11,75 438.470 Administração Financeira 219.749 219.749 53.104 53.104 25.738 25.738 2,21 11,71 194.011 Normatização e Fiscalização 2.700 2.700 - - - - 0,00 0,00 2.700 Tecnologia da Informação 22.658 22.628 3.569 3.569 599 599 0,05 2,65 22.029 Ordenamento Territorial 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Formação de Recursos Humanos 1.604 1.524 1 1 1 1 0,00 0,05 1.524 Administração de Receitas 40.410 41.433 - - - - 0,00 0,00 41.433 Alimentação e Nutrição 43 43 6 6 6 6 0,00 14,80 37 Relações de Trabalho 407 407 39 39 11 11 0,00 2,71 396 Empregabilidade 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Transporte Aéreo 2.000 2.000 - - - - 0,00 0,00 2.000 Outros Encargos Especiais 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 SEGURANÇA PÚBLICA 905.745 905.740 189.077 189.077 135.598 135.598 11,63 14,97 770.143 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 10.402 10.462 264 264 98 98 0,01 0,94 10.364 Repres. Judicial/ Extrajudicial 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Planejamento e Orçamento 53 53 - - - - 0,00 0,00 53 Administração Geral 766.726 766.876 167.246 167.246 130.505 130.505 11,19 17,02 636.370
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Tecnologia da Informação 13.495 13.495 4.281 4.281 214 214 0,02 1,59 13.281 Formação de Recursos Humanos 8.715 8.715 2.604 2.604 1.028 1.028 0,09 11,80 7.687 Policiamento 63.079 62.863 10.546 10.546 1.774 1.774 0,15 2,82 61.090 Defesa Civil 5.032 5.032 1.549 1.549 1.286 1.286 0,11 25,56 3.746 Informação e Inteligência 2.350 2.350 131 131 46 46 0,00 1,95 2.304 Assist. Criança/Adolescente 5.856 5.856 1.553 1.553 502 502 0,04 8,57 5.354 Ensino Profissional 700 700 290 290 - - 0,00 0,00 700 Custódia e Reintegração Social 27.575 27.575 613 613 144 144 0,01 0,52 27.431 Direitos Indiv. Col. Difusos 262 262 - - - - 0,00 0,00 262 Preservação e Conservação Ambiental 1.500 1.500 - - - - 0,00 0,00 1.500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.855 25.840 1.464 1.464 1.418 1.418 0,12 5,49 24.421 Administração Geral 12.388 12.388 1.464 1.464 1.418 1.418 0,12 11,45 10.970 Tecnologia da Informação 721 721 - - - - 0,00 0,00 721 Formação de Recursos Humanos 60 60 - - - - 0,00 0,00 60 Assist. ao Portador Deficiência 1.670 1.670 - - - - 0,00 0,00 1.670 Assist. Criança/Adolescente 1.655 1.655 - - - - 0,00 0,00 1.655 Assistência Comunitária 9.250 9.235 - - - - 0,00 0,00 9.235 Assistência aos Povos Indígenas 110 110 - - - - 0,00 0,00 110 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.228.384 1.232.730 234.501 234.501 234.219 234.219 20,09 19,00 998.511 Administração Geral 91.746 91.746 - - - - 0,00 0,00 91.746 Administração Financeira 950 950 82 82 82 82 0,01 8,65 868 Prev. do Regime Estatutário 1.135.687 1.140.034 234.419 234.419 234.136 234.136 20,08 20,54 905.897 SAÚDE 1.574.235 1.574.185 443.954 443.954 153.237 153.237 13,14 9,73 1.420.947 Administração Geral 344.500 344.500 59.717 59.717 55.416 55.416 4,75 16,09 289.084 Normatização e Fiscalização 200 205 - - - - 0,00 0,00 205 Tecnologia da Informação 9.207 9.219 1.591 1.591 288 288 0,02 3,12 8.931 Formação de Recursos Humanos 8.147 8.147 447 447 - - 0,00 0,00 8.147 Comunicação Social 4.143 4.143 929 929 769 769 0,07 18,57 3.374 Policiamento 210 210 13 13 - - 0,00 0,00 210 Atenção Básica 34.299 31.299 1.437 1.437 457 457 0,04 1,46 30.842 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.023.518 1.010.996 344.897 344.897 74.733 74.733 6,41 7,39 936.263 Suporte Profilat. Terapêutico 124.650 139.804 32.833 32.833 21.094 21.094 1,81 15,09 118.711
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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Vigilância Sanitária 13.027 13.327 1.776 1.776 178 178 0,02 1,33 13.149 Vigilância Epidemiológica 3.200 3.200 11 11 - - 0,00 0,00 3.200 Ensino Médio 5.000 5.000 - - - - 0,00 0,00 5.000 Custódia e Reintegração Social 500 501 - - - - 0,00 0,00 501 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 3.634 3.634 303 303 303 303 0,03 8,33 3.331 Transferências - - - - - - 0,00 #DIV/0! - TRABALHO 8.190 8.190 373 373 283 283 0,02 3,46 7.907 Planejamento e Orçamento 3 3 - - - - 0,00 0,00 3 Proteção e Benef. Trabalhador 912 912 139 139 80 80 0,01 8,81 832 Empregabilidade 6.636 6.636 234 234 203 203 0,02 3,06 6.433 Fomento ao Trabalho 612 612 - - - - 0,00 0,00 612 Turismo 27 27 - - - - 0,00 0,00 27 EDUCAÇÃO 1.388.620 1.393.794 144.675 144.675 125.376 125.376 10,75 9,00 1.268.418 Planejamento e Orçamento 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Administração Geral 94.100 94.797 10.481 10.481 7.097 7.097 0,61 7,49 87.701 Tecnologia da Informação 4.482 4.482 6 6 2 2 0,00 0,05 4.480 Formação de Recursos Humanos 162 162 - - - - 0,00 0,00 162 Assistência ao Portador de Deficiência 25 25 - - - - 0,00 0,00 25 Ensino Fundamental 741.764 614.177 74.854 74.854 69.171 69.171 5,93 11,26 545.006 Ensino Médio 218.079 339.122 26.758 26.758 25.124 25.124 2,15 7,41 313.998 Ensino Profissional 30.534 30.538 92 92 15 15 0,00 0,05 30.523 Ensino Superior 191.945 197.200 23.063 23.063 14.636 14.636 1,26 7,42 182.564 Ensino Infantil 33.386 38.128 3.376 3.376 3.376 3.376 0,29 8,85 34.752 Educação de Jovens e Adultos 35.791 36.558 2.118 2.118 2.081 2.081 0,18 5,69 34.476 Educação Especial 38.301 38.554 3.927 3.927 3.873 3.873 0,33 10,05 34.681 CULTURA 126.312 135.751 17.967 17.967 8.147 8.147 0,70 6,00 127.604 Administração Geral 8.125 8.125 991 991 972 972 0,08 11,97 7.153 Tecnologia da Informação 56 56 20 20 8 8 0,00 14,62 48 Patrim. Hist. Artist. Arqueológico 193 193 - - - - 0,00 0,00 193 Difusão Cultural 42.166 51.305 3.196 3.196 2.598 2.598 0,22 5,06 48.708 Turismo 47 47 - - - - 0,00 0,00 47 Desporto Comunitário 75.000 75.300 13.760 13.760 4.569 4.569 0,39 6,07 70.731
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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Lazer 725 725 - - - - 0,00 0,00 725 DIREITOS DA CIDADANIA 4.850 4.850 - - - - 0,00 0,00 4.850 Administração Geral 600 600 - - - - 0,00 0,00 600 Normalização e Qualidade 4.250 4.250 - - - - 0,00 0,00 4.250 URBANISMO 256 256 - - - - 0,00 0,00 256 Administração Geral 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Ordenamento Territorial 170 170 - - - - 0,00 0,00 170 Infra-Estrutura Urbana 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Serviços Urbanos 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 HABITAÇÃO 71.692 71.692 2.231 2.231 1.457 1.457 0,12 2,03 70.235 Administração Geral 13.212 13.212 2.089 2.089 1.439 1.439 0,12 10,89 11.773 Tecnologia da Informação 343 343 141 141 17 17 0,00 5,03 326 Habitação Rural 29.971 29.971 - - - - - 0,00 29.971 Habitação Urbana 28.165 28.165 - - - - - 0,00 28.165 SANEAMENTO 9.230 8.422 - - - - 0,00 0,00 8.422 Saneamento Básico Rural 9.100 8.292 - - - - 0,00 0,00 8.292 Saneamento Básico Urbano 80 80 - - - - 0,00 0,00 80 Preservação e Conservação Ambiental 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 GESTÃO AMBIENTAL 152.436 149.336 5.305 5.305 2.950 2.950 0,25 1,98 146.386 Administração Geral 27.465 27.585 4.919 4.919 2.852 2.852 0,24 10,34 24.733 Tecnologia da Informação 605 665 21 21 8 8 0,00 1,16 657 Formação de Recursos Humanos 12 12 - - - - 0,00 0,00 12 Defesa Civil 38.300 36.367 - - - - 0,00 0,00 36.367 Preservação e Conservação Ambiental 24.155 23.945 - - 0,00 0,00 23.945 Controle Ambiental 8.329 8.329 90 90 90 90 0,01 1,08 8.239 Recuperação Áreas Degradadas 39.990 38.740 - - - - 0,00 0,00 38.740 Recursos Hídricos 13.580 13.693 274 274 - - 0,00 0,00 13.693 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 30.271 30.271 1.393 1.393 416 416 0,04 1,37 29.855 Administração Geral 2.050 2.312 633 633 144 144 0,01 6,24 2.168 Desenvolvimento Científico 12.263 12.794 555 555 214 214 0,02 1,67 12.580 Desenv. Tecnol. e Engenharia 11.550 10.756 167 167 47 47 0,00 0,44 10.709 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 4.408 4.408 38 38 10 10 0,00 0,23 4.398
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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
AGRICULTURA 398.225 403.475 52.088 52.088 45.416 45.416 3,90 11,26 358.058 Planejamento e Orçamento 150 150 - - - - 0,00 0,00 150 Administração Geral 234.470 234.274 43.757 43.757 40.577 40.577 3,48 17,32 193.697 Administração Financeira 1.000 1.000 150 150 150 150 0,01 15,00 850 Tecnologia da Informação 6.638 6.638 711 711 164 164 0,01 2,48 6.473 Comunicação Social 944 944 5 5 - - 0,00 0,00 944 Saneamento Básico Rural 20 20 - - - - Promoção da Produção Vegetal 6.013 6.013 1 1 0,00 0,01 6.012 Promoção da Produção Animal 500 500 26 26 17 17 0,00 3,38 483 Defesa Sanitária Vegetal 400 400 9 9 7 7 0,00 1,72 393 Defesa Sanitária Animal 12.112 12.272 136 136 72 72 0,01 0,59 12.200 Abastecimento 21 21 - - - - 0,00 0,00 21 Extensão Rural 121.330 126.402 6.818 6.818 4.044 4.044 0,35 3,20 122.358 Irrigação 9.420 9.633 - - - - 0,00 0,00 9.633 Promoção Industrial 64 64 0,00 0,29 64 Promoção Comercial 5.145 5.145 473 473 384 384 0,03 7,46 4.761 INDÚSTRIA 2.178 2.167 - - - - 0,00 0,00 2.167 Promoção Industrial 678 667 - - - - 0,00 0,00 667 Produção Industrial 1.500 1.500 - - - - 0,00 0,00 1.500 COMÉRCIO E SERVIÇOS 132.897 140.088 6.379 6.379 3.779 3.779 0,32 2,70 136.309 Administração Geral 19.542 19.578 261 261 196 196 0,02 1,00 19.382 Normatização e Fiscalização 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Formação de Recursos Humanos 23 23 - - - - 0,00 0,00 23 Promoção Comercial 3.600 4.266 1.460 1.460 137 137 0,01 3,20 4.130 Turismo 109.552 116.040 4.658 4.658 3.446 3.446 0,30 2,97 112.595 Lazer 160 160 - - - - 0,00 0,00 160 TRANSPORTE 486.864 516.136 126.641 126.641 26.205 26.205 2,25 5,08 489.931 Planejamento e Orçamento 845 2.091 60 60 - - 0,00 0,00 2.091 Administração Geral 96.373 97.813 17.196 17.196 11.203 11.203 0,96 11,45 86.609 Tecnologia da Informação 5.805 5.805 1.246 1.246 114 114 0,01 1,97 5.691 Transportes Colet. Urbanos 5 5 - - - - 0,00 0,00 5 Controle Ambiental 110 110 - - - - 0,00 0,00 110
14
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Transporte Aéreo 53.169 53.169 4.541 4.541 780 780 0,07 1,47 52.389 Transporte Rodoviário 286.278 305.957 103.227 103.227 13.737 13.737 1,18 4,49 292.220 Transporte Ferroviário 1.059 1.059 - - - - 0,00 0,00 1.059 Transporte Hidroviário 43.109 50.016 371 371 370 370 0,03 0,74 49.646 Transportes Especiais 110 110 - - - - 0,00 0,00 110 DESPORTO E LAZER 48.922 49.222 544 544 515 515 0,04 1,05 48.707 Administração Geral 5.898 5.983 194 194 181 181 0,02 3,03 5.802 Tecnologia da Informação 248 248 - - - - 0,00 0,00 248 Formação de Recursos Humanos 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Desporto de Rendimento 21.241 21.336 320 320 304 304 0,03 1,42 21.032 Desporto Comunitário 18.127 18.247 30 30 30 30 0,00 0,16 18.217 Lazer 3.358 3.358 - - - - 0,00 0,00 3.358 ENCARGOS ESPECIAIS 725.407 725.407 155.861 155.861 155.861 155.861 13,37 21,49 569.546 Serviço da Dívida Interna 623.763 623.763 154.611 154.611 154.611 154.611 13,26 24,79 469.152 Serviço da Dívida Externa 93.198 93.198 1.250 1.250 1.250 1.250 0,11 1,34 91.948 Outros Encargos Especiais 8.446 8.446 - - - - 0,00 0,00 8.446 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 0,00 #DIV/0! - RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00 #DIV/0! - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 287.840 289.931 46.691 46.691 44.372 44.372 3,81 15,30 245.559
LEGISLATIVA 8.850 8.850 1.648 1.648 1.095 1.095 0,09 12,37 7.755 Ação Legislativa 5.050 5.050 1.114 1.114 560 560 0,05 11,10 4.490 Administração Geral 3.800 3.800 534 534 534 534 0,05 14,06 3.266 ESSENCIAL A JUSTIÇA 43.404 43.877 6.178 6.178 6.019 6.019 0,52 13,72 37.858 Defesa da Ordem Jurídica 9.717 9.867 1.472 1.472 1.472 1.472 0,13 14,92 8.395 Administração Geral 33.678 33.978 4.701 4.701 4.543 4.543 0,39 13,37 29.435 Prev. do Regime Estatutário 10 33 5 5 5 5 0,00 15,05 28 ADMINISTRAÇÃO 25.417 25.384 4.304 4.304 3.698 3.698 0,32 14,57 21.686 Planejamento e Orçamento 4 4 - - - - 0,00 0,00 4 Administração Geral 25.413 25.380 4.304 4.304 3.698 3.698 0,32 14,57 21.682 SEGURANÇA PÚBLICA 82.669 82.684 12.437 12.437 12.376 12.376 1,06 14,97 70.308 Administração Geral 82.059 82.059 12.351 12.351 12.351 12.351 1,06 15,05 69.707 Policiamento - 15 15 15 - - 0,00 0,00 15
15
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Custódia e Reintegração Social 610 610 71 71 24 24 0,00 3,98 586 ASSISTÊNCIA SOCIAL 646 646 151 151 151 151 0,01 23,39 495 Administração Geral 646 646 151 151 151 151 0,01 23,39 495 SAÚDE 32.675 32.725 6.046 6.046 5.331 5.331 0,46 16,29 27.394 Administração Geral 30.800 30.800 5.331 5.331 5.331 5.331 0,46 17,31 25.469 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.875 1.925 715 715 - - 0,00 0,00 1.925 EDUCAÇÃO 81.871 83.371 14.100 14.100 14.057 14.057 1,21 16,86 69.313 Administração Geral 5.969 5.969 2.860 2.860 2.860 2.860 0,25 47,92 3.109 Ensino Fundamental 40.653 40.653 6.222 6.222 6.222 6.222 0,53 15,30 34.431 Ensino Médio 18.732 20.232 2.640 2.640 2.640 2.640 0,23 0,00 17.592 Ensino Profissional 307 307 - - - - 0,00 0,00 307 Ensino Superior 9.350 9.350 1.391 1.391 1.348 1.348 0,12 14,42 8.002 Ensino Infantil 2.000 2.000 335 335 335 335 0,03 16,75 1.665 Educação de Jovens e Adultos 2.000 2.000 213 213 213 213 0,02 10,65 1.787 Educação Especial 2.860 2.860 440 440 440 440 0,04 15,37 2.420 CULTURA 388 388 70 70 70 70 0,01 17,96 318 Administração Geral 388 388 70 70 70 70 0,01 17,96 318 HABITAÇÃO 131 131 8 8 2 2 0,00 1,68 129 Administração Geral 131 131 8 8 2 2 0,00 1,68 129 GESTÃO AMBIENTAL 990 990 235 235 235 235 0,02 23,74 755 Administração Geral 990 990 235 235 235 235 0,02 23,74 755 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 41 41 4 4 4 4 0,00 8,61 38 Administração Geral 41 41 4 4 4 4 0,00 8,61 38 AGRICULTURA 1.185 1.261 128 128 128 128 0,01 10,18 1.133 Administração Geral 1.185 1.261 128 128 128 128 0,01 10,18 1.133 COMÉRCIO E SERVIÇOS 149 149 14 14 13 13 0,00 9,00 136 Administração Geral 144 144 13 13 12 12 0,00 8,69 131 Turismo 6 6 1 1 1 1 0,00 16,87 5 TRANSPORTE 9.320 9.330 1.350 1.350 1.177 1.177 0,10 12,61 8.153 Administração Geral 9.320 9.330 1.350 1.350 1.177 1.177 0,10 12,61 8.153 DESPORTO E LAZER 104 104 17 17 17 17 0,00 16,44 86 Administração Geral 103 103 17 17 17 17 0,00 16,60 85
16
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Desporto de Rendimento 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 9.536.690 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 100,00 12,12 8.451.487 FONTE: Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Relatório SOF 815
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
Florianópolis, 30 de março de 2007.
SÉRGIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ANDRÉ LUIZ BAZZO
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/SC 25.038/O
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
17
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ milhares
TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 12 MESES) 2007
RECEITAS CORRENTES (I) 811.407 812.729 839.559 867.748 865.983 839.997 878.693 841.239 886.420 983.670 903.666 871.603 10.402.714 11.676.719
Receita Tributária 574.810 575.240 587.819 576.546 592.154 589.725 600.347 595.957 594.494 620.358 658.702 651.076 7.217.227 7.559.696
ICMS1 486.565 490.634 496.267 499.249 500.153 499.914 515.868 487.917 517.583 525.737 577.983 558.328 6.156.199 6.527.653
IPVA1 47.441 36.192 42.091 37.112 39.486 42.063 38.807 58.518 30.578 20.297 37.488 48.765 478.841 471.382
Outras Receitas Tributárias 40.804 48.414 49.461 40.185 52.514 47.747 45.672 49.522 46.333 74.324 43.231 43.982 582.188 560.660
Receita de Contribuições 35.415 27.439 31.276 31.648 27.115 36.712 30.447 32.379 31.070 50.950 26.668 27.019 388.138 398.440
Receita Patrimonial 12.662 13.418 10.941 13.945 10.338 10.088 25.576 10.026 (1687) 8.507 9.896 9.127 132.839 286.796
Receita Agropecuária 147 141 206 166 221 250 137 225 195 846 53 107 2.695 7.095
Receita Industrial 1.024 632 593 598 771 809 561 399 651 622 259 346 7.266 13.241
Receita de Serviços 13.818 11.097 14.872 9.389 9.998 9.783 8.810 10.991 8.725 9.177 8.380 7.166 122.205 196.020
Transferências Correntes 143.259 155.285 163.792 197.375 180.432 154.583 173.375 160.231 208.950 264.021 182.383 163.875 2.147.562 3.014.732
Cota-Parte do FPE 31.532 35.500 38.960 37.915 33.974 34.373 31.937 28.941 35.645 65.470 16.443 41.447 432.136 545.428
Transferências da LC. 87/1996 - - 4.377 21.885 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 - - 52.523 138.190
Transferências do FUNDEF 51.760 48.107 55.340 54.098 50.184 55.290 50.660 52.808 51.964 59.125 58.206 57.328 644.871 692.599 Outras Transferências Correntes2 59.967 71.679 65.114 83.477 91.896 60.542 86.402 74.105 116.964 135.049 107.734 65.100 1.018.032 1.638.515
Outras Receitas Correntes1 30.270 29.476 30.061 38.080 44.954 38.048 39.439 31.031 44.022 29.190 17.324 12.888 384.781 200.699
DEDUÇÕES (II) 240.742 235.021 239.571 251.659 244.441 245.693 244.745 249.176 244.284 267.328 259.618 260.868 2.983.147 3.090.576
Transferências Constitucionais e Legais 154.668 154.591 154.880 161.656 162.002 157.063 158.309 166.289 157.208 154.788 170.867 169.777 1.922.100 1.973.949
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 23.634 17.461 19.728 19.141 15.915 23.707 18.282 20.030 18.615 38.745 19.082 19.586 253.926 256.594
Servidor 23.642 17.458 19.728 19.141 15.915 23.707 18.282 20.030 18.615 38.745 19.082 19.586 253.931 256.594
Patronal (8) 3 - - - - - - - - - - (5) -
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 770 - - - - - - - - - 770 9.696
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 61.670 62.968 64.963 70.862 66.524 64.924 68.154 62.857 68.461 73.795 69.669 71.506 806.352 850.336
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 570.665 577.708 599.988 616.088 621.542 594.304 633.948 592.063 642.136 716.342 644.048 610.735 7.419.566 8.586.143
FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatório: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral
Notas:1 Nestas linhas são deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita.2 São deduzidos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos municípios.
ANDRÉ LUIZ BAZZO
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/SC 25.038/O
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
MARÇO/2006 A FEVEREIRO/2007
Florianópolis, 30 de março de 2007
SÉRGIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
18
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 306.541 306.541
RECEITAS CORRENTES 306.186 306.186
Receita de Contribuições 247.620 247.620
Pessoal Civil 192.191 192.191
Contribuição de Servidor Ativo Civil 154.310 154.310
Contribuição de Servidor Inativo Civil 29.649 29.649
Contribuição de Pensionista Civil 8.232 8.232
Pessoal Militar 44.403 44.403
Contribuição de Militar Ativo 38.940 38.940
Contribuição de Militar Inativo 4.919 4.919
Contribuição de Pensionista Militar 545 545
Outras Contribuições Previdenciárias 1.330 1.330
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.696 9.696
Receita Patrimonial 795 795
Receitas Imobiliárias 420 420
Receitas de Valores Mobiliários 375 375
Outras Receitas Patrimoniais - -
Outras Receitas Correntes 2 57.771 57.771
RECEITAS DE CAPITAL 355 355
Alienação de Bens 300 300
Outras Receitas de Capital 3 55 55
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 212.261 212.261
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 4 - -
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 5 737.134 737.929
OUTROS APORTES AO RPPS (V) - -
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV+V) 1.255.936 1.256.731
7
48.175
36.931
29.362
25.565
2.064
1.732
7.294
6.148
10.101
7
-
7
159.256
-
-
7
905
241
275
-
-
275
-
241
159.256
1.143
-
1.143
-
31.897
1.143
1.143
-
10.101
48.175
-
36.931
29.362
25.565
2.064
1.732
7.294
6.148
905
55.603
52.624
23.817
19.735
359
191
19.487
2.508
1.574
6.218
5.668
2.800
-
179
3.101
2.800
-
189.378
-
239.335
- 24.832
2.833
-
2.833
106.109
-
239.335
48.182
31.897
48.182 58.437
-
19
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.255.058 1.260.512
ADMINISTRAÇÃO 53.954 53.954
Despesas Correntes 45.714 45.714
Despesas de Capital 8.240 8.240
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.201.104 1.206.559
Pessoal Civil 1.109.357 1.114.812
Aposentadorias 753.030 760.485
Pensões 356.268 354.268
Outros Benefícios Previdenciários 60 60
Pessoal Militar - -
Reformas - -
Pensões - -
Outros Benefícios Previdenciários - -
Outras Despesas Previdenciárias 6 91.746 91.746
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS - -
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 879 879
RESERVA DO RPPS (IX) - -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII+ IX) 1.255.936 1.261.391
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - (4.660)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Caixa
Bancos Conta Movimento
Investimentos 7 54.791
145.667
jan/20072007
-
40.866
-
28.479
5
41.126
186.798
-
231.044
4
37.592
16.832
8
207.610
4.825
4.825 4.825
4.825
235.869
-
-
-
-
-
9.113 10.720
-
231.044
186.798
145.667
- -
- -
2006
-
38.349
63.869
16.839
224.450
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS
- -
41.126
-
- 4.630
10.720
44.246
33.526
34.288
165.388
131.095
-
41.430
58.091
5
44.246
33.526
236.098 224.450
229
-
236.098
3.237 3.237 (35.071)
235.869
229
20
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES 212.261 212.261
Receita de Contribuições 212.225 212.225
Pessoal Civil 170.310 170.310
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 170.310 170.310
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - -
Contribuição Patronal de Pensionista Civil - -
Pessoal Militar 39.940 39.940
Contribuição Patronal de Militar Ativo 39.940 39.940
Contribuição Patronal de Militar Inativo
Contribuição Patronal de Pensionista Militar
Outras Contribuições Previdenciárias 1.975 1.975
Receita Patrimonial - -
Receitas Imobiliárias - -
Receitas de Valores Mobiliários - -
Outras Receitas Patrimoniais - -
Outras Receitas Correntes 36 36
RECEITAS DE CAPITAL - -
Alienação de Bens - -
Outras Receitas de Capital - -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 212.261 212.261
2007 2006
31.897 31.897 -
31.897 31.897 -
25.419 25.419 -
25.419 25.419 -
- - -
- - -
6.148 6.148 -
6.148 6.148 -
- - -
- - -
329 329 -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
- -
31.897 31.897 -
21
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006
ADMINISTRAÇÃO 879 879
Despesas Correntes 879 879
Despesas de Capital - -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 879 879
FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Quadro de Detalhamento da Despesa Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Relatório SOF 610 Comparativo da Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga - Relatório SOF 652 Balancete do Razão Analítico - Relatório SCE 370
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
7) Valores extraídos da conta 1.1.1.1.3 para o ano de 2006 e 1.1.5 para o ano de 2007.
3) Valores extraídos da conta 4.2.3 do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. 4) Linha mantida do Demonstrativo do ano 2006 para evidenciar os repasses previdenciários recebidos pelo IPESC a título de Contribuição Previdenciária Patronal durante o ano de 2006.
5) Para as colunas de 2007 os valores foram extraídos das contas 6.1.2.1.2 e 6.1.2.1.7.04 do Balancete do Razão Analítico em virtude de parte das despesas com aposentadorias ser custeada com recursos oriundos de descentralizações financeiras.
6) Refere-se as despesas com pagamento de precatórios (ação 4343 do IPESC). No ano de 2006 esta despesa estava demonstrada na linha de pensões pessoal civil. Para melhor visualização e comparação entre as despesas dos dois anos, optou-se por apresentar os valores das despesas com pagamento de precatórios de 2006 na linha outras despesas previdenciárias.
Nota: 1) Os valores das receitas previdenciárias estão apresentados considerando as deduções da receita pública. 2) Valores extraídos das contas 4.1.6, 4.1.7 e 4.1.9 do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
-
229 229 -
229 229
-
229 229 -
- -
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADOR CRC/SC 25.038/O
Florianópolis, 30 de março de 2007
SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ANDRÉ LUIZ BAZZO
22
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível2
Haveres Financeiros3
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
(c-b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)
DEDUÇÕES (VII)
Ativo Disponível4
Investimentos5
96.964 97.846
970.799
38.349
63.869
38.078
45.460
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
SALDO
Em 31/Dez/2006 Em 31/Dez/2006 Em 28/Fev/2007
(a) (b) (c)
10.911.235 10.911.235 10.914.269
2.794.741 2.794.741 3.122.069
1.287.334 1.287.334 1.551.712
1.613.092 1.613.092 1.623.732
105.686 105.686 53.375
PERÍODO DE REFERÊNCIA
(324.294) (324.294)
8.116.494 8.116.494 7.792.200
- - -
- - -
8.116.494 8.116.494 7.792.200
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
SALDO
96.964
956.044
38.078
45.460
(195.746)
Em 31/Dez/2006 Em 31/Dez/2006 Em 28/Fev/2007
(a) (b) (c)
956.044
23
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
SALDO
Em 31/Dez/2006 Em 31/Dez/2006 Em 28/Fev/2007
(a) (b) (c)
Haveres Financeiros6
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)
FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC
Notas:
2 Valores extraídos da conta 1.1.1.1, relatório sce370 - Balancete Consolidado Geral.
4 Valores extraídos da conta 1.1.1.1.2 - Disponível em Bancos, relatório sce370 - Balancete do órgão 4722 - Ipesc.
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
6 Valores extraídos das contas: 1.1.2.1; 1.1.2.2.; 1.2.2.2.; 1.2.2.3; 1.2.2.4, relatório sce370 - Balancete do órgão 4722 - Ipesc.
(859.079)
872.538
32
(859.079)
-
(859.079) (872.952)
868.582
(872.952)
- -
872.538
(859.079)
CONTADOR CRC/SC 25.038/O
Florianópolis, 30 de março de 2007
SÉRGIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ANDRÉ LUIZ BAZZO
3 Valores extraídos das contas: 1.1.2.1; 1.1.2.2.; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.2.1; 1.2.2.2.; 1.2.2.3; 1.2.2.4, relatório sce370 - Balancete Consolidado Geral.
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
5 Valores extraídos da conta 1.1.5 - Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência, haja vista a necessidade de evidenciação dos valores aplicados para cobertura das obrigações previdenciárias, relatório sce370 -
Balancete do órgão 4722 - Ipesc.
1 Essa linha apresenta o montante total da Dívida Consolidada do Estado de Santa Catarina, incluindo o valor da Dívida Consolidada Previdenciária, destacada na parte específica a que se refere ao Regime.
32
24
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milharesPREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2007 Até o Bimestre/2006RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 8.876.929 1.311.479 1.311.479 1.223.569 Receitas Tributárias 4.957.598 857.405 857.405 753.149 ICMS1 4.161.379 726.606 726.606 650.215 IPVA1 235.691 43.586 43.586 33.433 ITCD 24.669 4.209 4.209 2.877 IRRF 313.653 48.477 48.477 37.447 Outras Receitas Tributárias 222.206 34.527 34.527 29.177 Receitas de Contribuições 653.774 90.083 90.083 53.191 Receitas Previdenciárias 456.540 68.224 68.224 43.405 Outras Receitas de Contribuições 197.233 21.859 21.859 9.785 Receita Patrimonial Líquida 71.270 576 576 37.357 Receita Patrimonial 286.796 19.024 19.024 59.103 (-) Aplicações Financeiras 215.526 18.448 18.448 21.746 Transferências Correntes1 2.804.754 322.387 322.387 309.798 FPE 463.614 49.207 49.207 61.355 Convênios 778.017 66.440 66.440 17.594 Outras Transferências Correntes 1.563.124 206.741 206.741 230.849 Demais Receitas Correntes1 389.533 41.028 41.028 70.075 Dívida Ativa 5.361 615 615 648 Diversas Receitas Correntes 384.172 40.413 40.413 69.427 RECEITAS DE CAPITAL (II) 444.235 7.560 7.560 22.102 Operações de Crédito (III) 182.765 1.660 1.660 17.423 Amortização de Empréstimos (IV) 43.405 5.489 5.489 3.145 Alienação de Bens (V) 22.132 211 211 - Transferências de Capital 144.708 200 200 1.400 Convênios 143.608 200 200 1.400 Outras Transferências de Capital 1.100 - - - Outras Receitas de Capital 51.224 - - 134 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 195.933 200 200 1.534 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 9.072.862 1.311.679 1.311.679 1.225.103
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
25
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2007 Até o Bimestre/2006
DESPESAS CORRENTES (VIII) 7.988.065 1.077.813 1.077.813 946.266 Pessoal e Encargos Sociais 3.218.639 495.895 495.895 423.493 Juros e Encargos da Dívida (IX) 419.198 102.247 102.247 59.362 Outras Despesas Correntes 4.350.228 479.671 479.671 463.411 Demais Despesas Correntes 4.350.228 479.671 479.671 463.411 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 7.568.867 975.566 975.566 886.904 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.628.369 88.134 88.134 103.420 Investimentos 1.251.651 34.270 34.270 64.678 Inversões Financeiras 75.443 250 250 2.320 Concessão de Empréstimos (XII) 21.160 - - 564 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 8 - - - Demais Inversões Financeiras 54.275 250 250 1.756 Amortização da Dívida (XIV) 301.275 53.613 53.613 36.422 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.305.926 34.520 34.520 66.434 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 8.875.792 1.010.086 1.010.086 953.338
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 197.069 301.592 301.592 271.765
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 66.663 -
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Nota:
Florianópolis, 30 de março de 2007
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS
716.000
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADOR CRC/SC 25.038/O
SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ANDRÉ LUIZ BAZZO
1 Os valores do demonstrativo já estão apresentados considerando as deduções da receita pública, em especial a Dedução para Formação do FUNDEF e as Transferências Constitucionais aos Municípios. Adedução do FUNDEF está sendo considerada nas receitas tributárias, na linha ICMS e em demais receitas correntes: multase juros do ICMS, dívida ativa do ICMS e também nas multas e juros da dívida ativa doICMS. O total destas deduções com FUNDEF, relativo ao ICMS, é igual a conta de dedução da receita do ICMS para formação do FUNDEF.
FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatórios: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 e Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo deNatureza - Relatório SOF 684
26
RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 105.463 67.016 466 118.867 53.146 152.567 66.867 - 18.684
EXECUTIVO - 105.209 49.686 466 101.726 52.702 115.842 66.157 - -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 15.315 10.047 41 18.235 7.086 26.512 16.466 - -
SECRETARIAS - 15.315 10.047 41 18.235 7.086 26.512 16.466 - -
GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 419 344 41 522 199 816 473 - -
GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 24 21 - 44 24 4 - -
PROCURADORIA GERAL ESTADO - 78 74 - 148 3 122 48 - -
PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 25 1 - 25 1 1 - - -
SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 3.359 165 - 2.247 1.277 912 747 - -
POLÍCIA MILITAR - 23 - - 23 - - - - -
SEC.DE EST.DO PLANEJ., ORC.E GESTÃO - 34 42 - 61 14 46 5 - -
SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 23 - - 22 1 - - - -
SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 251 344 - 474 121 863 519 - -
SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 27 84 - 101 10 114 30 - -
SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL - 109 23 - 80 51 94 72 - -
SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 6.332 719 - 4.681 2.369 10.521 9.802 - -
SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 101 148 - 217 32 148 - -
SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 2.401 1.222 - 2.131 1.493 1.374 152 - -
SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 89 1.036 - 1.112 13 1.251 216 - -
SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 80 2.936 - 2.947 69 3.413 477 - -
SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 7 86 - 93 264 178 - -
SDR MARAVILHA - 17 19 - 25 11 29 10 - -
SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 15 17 - 31 1 123 106 - -
SDR CHAPECÓ - 39 18 - 48 9 30 12 - -
SDR XANXERÊ - 164 12 - 172 4 2.288 2.276 - -
SDR CONCÓRDIA - 15 46 - 52 9 48 2 - -
SDR JOAÇABA - 42 104 - 145 286 183 - -
SDR CAMPOS NOVOS - 17 57 - 71 4 67 10 - -
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO
CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO
Cancelados
Restos a Pagar Processados
PagosA Pagar A Pagar 2
Inscritos
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Inscritos em 31 de dezembro de
2006
Restos a Pagar Não Processados
27
RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO
CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO
Cancelados
Restos a Pagar Processados
PagosA Pagar A Pagar 2
Inscritos
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Inscritos em 31 de dezembro de
2006
Restos a Pagar Não Processados
SDR VIDEIRA - 21 19 - 35 5 45 26 - -
SDR CAÇADOR - 13 - - 13 - 8 8 - -
SDR CURITIBANOS - 22 47 - 62 7 113 65 - -
SDR RIO DO SUL - 13 97 - 109 1 122 25 - -
SDR ITUPORANGA - 18 98 - 110 6 227 129 - -
SDR IBIRAMA - 10 - - 10 - 4 4 - -
SDR BLUMENAU - 27 137 - 157 7 267 130 - -
SDR BRUSQUE - 13 20 - 33 1 105 85 - -
SDR ITAJAÍ - 246 260 - 220 286 291 31 - -
SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 38 290 - 269 60 391 100 - -
SDR LAGUNA - 22 170 - 163 28 185 16 - -
SDR TUBARÃO - 42 130 - 163 9 211 81 - -
SDR CRICIÚMA - 810 510 - 499 821 553 42 - -
SDR ARARANGUÁ - 25 27 - 49 3 72 45 - -
SDR JOINVILLE - 96 125 - 215 7 209 84 - -
SDR JARAGUÁ DO SUL - 19 110 - 120 9 113 2 - -
SDR MAFRA - 105 128 - 128 106 142 13 - -
SDR CANOINHAS - 8 283 - 290 1 295 12 - -
SDR LAGES - 38 1 - 11 28 1 - - -
SDR SÃO JOAQUIM - 13 77 - 87 3 79 2 - -
SDR PALMITOS - 14 - - 11 3 237 237 - -
SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 9 2 - 9 2 9 7 - -
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 89.893 39.639 424 83.492 45.616 89.330 49.691 - -
AUTARQUIAS - 3.228 18.191 20.355 1.064 40.240 22.049 - -
INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - 5 - - 5 - - - - -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 32 5 - 37 690 685 - -
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - 223 - 223 - 288 65 - -
ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 213 108 - 320 1 117 9 - -
DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 2.967 17.855 19.760 1.062 39.145 21.290 - -
28
RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO
CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO
Cancelados
Restos a Pagar Processados
PagosA Pagar A Pagar 2
Inscritos
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Inscritos em 31 de dezembro de
2006
Restos a Pagar Não Processados
AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - 10 - - 10 - - - -
FUNDAÇÕES - 4.738 733 1.450 4.019 868 135 - -
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 16 - - 9 7 20 20 - -
FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 298 - - 268 30 - - - -
FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 33 62 - 95 75 13 - -
FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 683 79 - 758 3 89 11 - -
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO EST. SANTA CATARINA - 75 - 18 56 45 45 - -
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECNOLÓGICA - 3.633 592 - 301 3.923 638 47 - -
FUNDOS - 76.361 19.439 424 55.264 40.112 45.990 26.551 - -
FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 1.730 734 - 782 1.682 2.626 1.893 - -
FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - 364 - 364 - 593 230 - -
FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 2.599 1.197 - 3.270 526 3.784 2.587 - -
FUNDO ROT.PENIT.DE FLORIANÓPOLIS - 1 6 - 7 6 - - -
FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 838 2.925 3.040 723 7.161 4.235 - -
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - 61 - 1 60 79 18 - -
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 8.896 - 419 1.627 6.850 4.549 4.549 - -
FUNDO ROT.GRANDE FLORIANÓPOLIS - 4 6 - 10 - 6 - - -
FUNDO EST. DE INCENTIVO AO TURISMO - 197 2 - - 199 140 138 - -
FUNDO EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - - 5 5 - -
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO - - 3 - 3 - 3 - - -
FUNDO ESP.DE ESTUDOS JUR. E REAPARELHAMENTO - - 16 - 16 - 17 1 - -
FUNDO EST. DE SANIDADE ANIMAL - 97 - - 97 - - - - -
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS - 45 - - 46 192 147 - -
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS - - 11.492 - 11.492 - 14.240 2.748 -
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 61.997 2.264 5 34.555 29.703 12.237 9.973 - -
FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - 323 - - 323 350 27 - - -
EMPRESAS - 5.567 1.276 6.422 421 2.233 957 - -
SANTUR - 185 69 - 238 16 965 896 - -
COHAB - 168 - - 168 - - - - -
29
RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO
CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO
Cancelados
Restos a Pagar Processados
PagosA Pagar A Pagar 2
Inscritos
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Inscritos em 31 de dezembro de
2006
Restos a Pagar Não Processados
CIDASC - 1.867 - 1.844 23 - - - -
EPAGRI - 3.347 1.208 - 4.172 383 1.268 61 - -
LEGISLATIVO - 5 3.199 - 3.088 116 4.050 2 - 849
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 5 2.955 - 2.856 104 3.611 2 - 654
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - 244 - 232 12 440 - - 195
JUDICIÁRIO - - 11.121 - 10.892 229 27.783 - - 16.662
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - 6.526 - 6.308 218 13.325 - - 6.800
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - 4.596 - 4.585 11 14.458 - - 9.862 -
MINISTÉRIO PÚBLICO - 250 3.011 3.161 100 4.891 708 - 1.172
MINISTÉRIO PÚBLICO - 14 349 363 - 648 122 - 177
FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MP/SC - - 126 - 126 - 143 - - 17
FUNDO ESPECIAL MP/SC - - 1 - 1 - 7 6 - -
FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - 236 2.535 2.671 100 4.093 580 - 978
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 222 4 - 2 224 14 11 - -
T O T A L (III) =(I + II) - 105.686 67.020 466 118.869 53.371 152.581 66.877 - 18.684
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)
EXECUTIVO - 222 4 - 2 224 14 11 - -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 82 4 - 2 84 14 11 - -
SECRETARIAS - 82 4 - 2 84 14 11 - -
GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 8 - - - 8 - - - -
GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 1 - - - 1 1 1 - -
A Pagar 2PODER/ÓRGÃO
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados
Inscritos
Cancelados Pagos A PagarInscritos em 31 de dezembro de
2006Cancelados Pagos
30
RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de 2006
Liquidação 1
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO
CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO
Cancelados
Restos a Pagar Processados
PagosA Pagar A Pagar 2
Inscritos
ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Inscritos em 31 de dezembro de
2006
Restos a Pagar Não Processados
PROCURADORIA GERAL ESTADO - 10 2 - - 12 2 1 - -
SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 29 - - - 29 - - - -
SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 8 - - 8 2 1 - -
SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 2 - - 2 1 1 - -
SDR XANXERÊ - 4 - - 2 2 - - - -
SDR CONCÓRDIA - 2 - - - 2 - - - -
SDR CURITIBANOS - 2 - - - 2 2 2 - -
SDR RIO DO SUL - 4 - - - 4 2 2 - -
SDR BLUMENAU - 9 - - 9 3 3 - -
SDR CANOINHAS - 4 1 - - 5 2 1 - - -
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 140 - - - 140 - - - -
AUTARQUIAS - 120 - - - 120 - - - -
DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 120 - - - 120 - - - -
FUNDAÇÕES - 20 - - - 20 - - - -
FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 20 - - - 20 - - - -
T O T A L - 222 4 - 2 224 14 11 - -
FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC
Relatório IEXA207 e IEXA147K
NOTA: Obrigações assumidas que constam do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial dos Orgãos e Entidades.
1 Restos a Pagar inscritos pela Liquidação de Restos a Pagar Não-Processados.
2 No cálculo dos Restos a Pagar Não Processados a Pagar devem ser considerados aqueles inscritos em 31/12/2006 subtraídos dos cancelados e liquidados.
SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
Florianópolis, 30 de março de 2007
ANDRÉ LUIZ BAZZOGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/SC 25.038/O31
RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 6.417.525 6.417.525 1.041.301 1.041.301 16,23% Receitas de Impostos 7.421.300 7.421.300 1.290.070 1.290.070 17,38% Receita Resultante do ICMS 6.591.504 6.591.504 1.147.861 1.147.861 17,41% ICMS 5.793.772 5.793.772 1.008.467 1.008.467 17,41% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 43.714 43.714 8.832 8.832 Dívida Ativa do ICMS 7.227 7.227 729 729 10,09% Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 5.301 5.301 658 658 12,41% Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II) 741.490 741.490 129.174 129.174 17,42% Receita Resultante de Outros Impostos 829.796 829.796 142.209 142.209 17,14% ITCD 24.669 24.669 4.209 4.209 17,06% IPVA 471.416 471.416 86.253 86.253 18,30% IRRF 313.653 313.653 48.477 48.477 15,46% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF 19.629 19.629 3.084 3.084 Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF 221 221 96 96 43,32%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD, IPVA eIRRF
207 207 90 90 43,27%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 923.900 923.900 87.377 87.377 9,46% Cota-Parte FPE (85%) 484.343 484.343 49.207 49.207 10,16% Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) 117.462 117.462 - - 0,00% Cota-Parte IPI-Exportação 213.249 213.249 26.169 26.169 12,27% Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) 108.846 108.846 12.001 12.001 11,03% Cota-Parte IOF-Ouro (100%) - - - - -(-) Transferências Constitucionais 1.927.675 1.927.675 336.145 336.145 17,44%RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 852.092 852.092 128.994 128.994 15,14% Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 692.599 692.599 115.534 115.534 16,68% Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 692.599 692.599 115.534 115.534 16,68% Complementação da União ao FUNDEF - - - - - Transferências do FNDE 90.650 90.650 12.073 12.073 13,32% Transferências do Salário-Educação 90.000 90.000 12.073 12.073 13,41% Outras Transferências do FNDE 650 650 - - - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação 68.842 68.842 1.386 1.386 2,01% Receita de Operações de Crédito destinada à Educação - - - - - Outras Receitas Destinadas à Educação - - - - -TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 6.419.280 6.419.280 1.029.120 1.029.120 16,03%
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RECEITAS REALIZADAS
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
32
RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milhares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(c) (d) (d/c)DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII) 563.656 566.051 125.064 125.064 22,09% Despesas com Ensino Fundamental (VIII) 9.801 11.171 29.499 29.499 264,07% Despesas com Ensino Médio 215.053 213.933 18.873 18.873 8,82% Outras Despesas com Ensino 338.802 340.947 76.692 76.692 22,49%DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 692.599 692.599 87.068 87.068 12,57% Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)2
372.389 370.839 68.772 68.772 18,54% Outras Despesas no Ensino Fundamental 320.210 321.760 18.296 18.296 5,69%VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 90.000 90.000 2.906 2.906 3,23%FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 124.235 128.515 195 195 0,15%TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 1.470.490 1.477.165 215.233 215.233 14,57%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) 25.640[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF -
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) - -
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) - Outras Despesas com Ensino -
- TOTAL (XVI) -
Aplicação AplicaçãoCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Mínima em Apurada em Cancelados
VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2005 2005 em 2006(e) (f) (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.468.796 1.623.658 12.122 4.491RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - -
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) - ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) -
237.772
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + IX + XII) - XVI]
31 de dezembro de
RESTOS A PAGAR
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 VALOR
2006
VALOR
VALOR
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS3
Inscritos em
DEDUÇÕES DA DESPESA
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF
DESPESAS LIQUIDADAS
33
RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milhares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
22,83%Caput do artigo 212 da CF/88
54,63%Caput do artigo 60 do ADCT da CF/88
59,53%§ 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF 4.396 42.841
DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(h) (i) (i/h)ENSINO FUNDAMENTAL 782.417 654.829 104.890 104.890 16,02%ENSINO MÉDIO 236.811 359.354 27.764 27.764 7,73%ENSINO PROFISSIONAL 30.841 30.845 15 15 0,05%ENSINO SUPERIOR 201.295 206.550 18.795 18.795 9,10%EDUCAÇÃO INFANTIL 35.386 40.128 3.711 3.711 9,25%EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 37.791 38.558 2.294 2.294 5,95%EDUCAÇÃO ESPECIAL 41.161 41.414 4.791 4.791 11,57%Outras Subfunções 104.789 105.486 52.973 52.973 50,22%TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 1.470.490 1.477.165 215.233 215.233 14,57%FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 dos meses de janeiro e fevereiro/2007 Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer referente ao 1º Bimestre/2007 Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Relatório SOF 815B referente ao 1º Bimestre/2007 Demonstrativo de Restos a Pagar LEXA1471Foram considerados os valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à cobertura do déficit.
3Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.4Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVII I)] / (I x 0,25)
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I]
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADOR CRC/SC 25.038/O
Florianópolis, 30 de março de 2007
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o BimestreEm 31 de dezembro de 2005
%TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS4
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV)
2Alteração na forma de cálculo dos valores informados em pagamento dos profissionais do magistério do ensino fundamental (X) incluindo toda a despesa na função 12, fonte 0130 e 0131, conforme memórias de cálculos da proposta do parecer prévio das contas do Estado de 2005, item 1.5.3.2.1.1.3 do TCE
SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
ANDRÉ LUIZ BAZZO
34
RREO - LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milharesBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Previsão Inicial da Receita 9.536.690 9.536.690 Previsão Atualizada da Receita 9.536.690 9.536.690 Receitas Realizadas 1.337.486 1.337.486 Déficit Orçamentário - Saldos de Exercícios Anteriores - 66.663
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASDotação Inicial 9.536.690 9.536.690 Créditos Adicionais 80.744 80.744 Dotação Atualizada 9.617.434 9.617.434 Despesas Empenhadas 1.834.812 1.834.812 Despesas Liquidadas 1.165.947 1.165.947 Superávit Orçamentário - 171.539
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 1.834.812 1.834.812 Despesas Liquidadas 1.165.947 1.165.947
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 7.419.566
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social - - Receitas Previdenciárias (I) - - Despesas Previdenciárias (II) - - Resultado Previdenciário (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - Receitas Previdenciárias (III) 239.335 239.335 Despesas Previdenciárias (IV) 236.098 236.098 Resultado Previdenciário (III - IV) 3.237 3.237
Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO
(a) (b)Resultado Nominal (195.746) (324.294) 165,67%Resultado Primário 716.000 301.592 42,12%
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta
No Bimestre Até o Bimestre
(b/a)
No Bimestre Até o Bimestre
Até o Bimestre
ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
No Bimestre Até o Bimestre
No Bimestre Até o Bimestre
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ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 105.686 466 118.869 53.371 Poder Executivo 105.431 466 101.728 52.926 Poder Legislativo 5 - 3.088 116 Poder Judiciário - - 10.892 229 Ministério Público 250 3.161 100 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 152.582 66.879 - 18.683 Poder Executivo 115.858 66.169 - - Poder Legislativo 4.050 2 - 849 Poder Judiciário 27.783 - - 16.662 Ministério Público 4.891 708 - 1.172 TOTAL 258.268 67.344 118.869 72.054
Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 237.772 25% 22,83%Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 142.207 60% 54,63%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 68.772 60% 59,53%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de Crédito - - Despesa de Capital Líquida - -
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Repasse da Contribuição Patronal (III) - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - - Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI) - - - -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - - Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
% Aplicado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
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ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC/SC 15.874/O
Florianópolis, 30 de março de 2007
Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre
SÉRGIO RODRIGUES ALVES
ANDRÉ LUIZ BAZZO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADOR CRC/SC 25.038/O
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