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8/10/2019 Scripts TRM - Localizaao IDES_Nota1585476v2
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Script de TRM Localizao
Utilizar os parametros abaixo SEMPREcomo cpia, portanto NUNCAmodific-los.
1 Definies Gerais ................................................................................................................... 32 Configurao de Produto ..................................................................................................... 4
2.1 Mercado Monetrio .............................................................................................................. 4
2.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).............................................. 42.1.1.1 Tipo de Produto............................................................................................................. 4
2.1.1.2 Tipo de Transao......................................................................................................... 5
2.1.1.3 Tipo de Movimento ....................................................................................................... 62.1.1.4 Tipo de Atualizao ...................................................................................................... 92.1.1.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 10
2.1.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 10
2.1.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 152.1.2 CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado) ................................... 212.1.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 21
2.1.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 22
2.1.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 222.1.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 23
2.1.2.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 24
2.1.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 242.1.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 26
2.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ............................................. 27
2.1.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 272.1.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 282.1.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 30
2.1.3.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 33
2.1.3.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 35
2.1.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 362.1.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 40
2.2 Ttulos................................................................................................................................... 42
2.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) ............................................ 422.2.1.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 42
2.2.1.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 49
2.2.1.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 512.2.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 54
2.2.1.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 55
2.2.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 57
2.2.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 60
2.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................... 642.2.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 64
2.2.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 672.2.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 68
2.2.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 70
2.2.2.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 702.2.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 712.2.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 73
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Script de TRM Localizao
2.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ........................................................ 74
2.2.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 742.2.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 772.2.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 80
2.2.3.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 82
2.2.3.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 832.2.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 85
2.2.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 90
2.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ....................................................... 922.2.4.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 92
2.2.4.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 94
2.2.4.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 962.2.4.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 972.2.4.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 98
2.2.4.6 Contabilidade .............................................................................................................. 98
2.2.4.7 Impostos ..................................................................................................................... 100
2.3 Derivativos ......................................................................................................................... 1022.3.1 SWPSWAP de Moeda........................................................................................... 102
2.3.1.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 102
2.3.1.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 1032.3.1.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 104
2.3.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 106
2.3.1.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 1102.3.1.6 Contabilidade ............................................................................................................ 111
2.3.1.7 Impostos ..................................................................................................................... 121
2.3.2 SW1SWAP de Juros ............................................................................................. 122
2.3.2.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 1222.3.2.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 123
2.3.2.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 124
2.3.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 1242.3.2.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 125
2.3.2.6 Contabilidade ............................................................................................................ 126
2.3.2.7 Impostos ..................................................................................................................... 1293 Cenrios de exemplos ....................................................................................................... 130
3.1 Mercado Monetrio .......................................................................................................... 130
3.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).......................................... 1303.1.2 CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 1323.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ........................................... 134
3.2 Ttulos................................................................................................................................. 137
3.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) .......................................... 1373.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 1433.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ...................................................... 149
3.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ..................................................... 157
3.3 Derivativos ......................................................................................................................... 1653.3.1 SWAPSWAP de moeda ........................................................................................ 165
3.3.2 SW1SWAP de Juros ............................................................................................. 171
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1 Definies Gerais
Empresa 7001
Parceiro de Ngocio Banco ItaBanco Empresa IT01 (agncia)
ID Conta CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)
Mercado Monetrio
InvestimentoCDB (Certificado de Depsito Bancriopr fixado)
CDI (Certificado de Depsito Interbancriops fixado)
Mtuo conta-corrente
Ttulos
InvestimentoCDB (Certificado de Depsito Bancriopr fixado)CDI (Certificado de Depsito Interbancriops fixado)
Fundos de InvestimentoCurto Prazo
Fundos de InvestimentoLongo Prazo
DerivativosSWAP de Juros
SWAP de Moeda
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Script de TRM Localizao
2 Configurao de Produto
2.1Mercado Monetrio
2.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)
2.1.1.1Tipo de Produto
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deproduto -> Definir tipos de produto
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2.1.1.2Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao
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Script de TRM Localizao
2.1.1.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)
Parametrizao para resgate antecipado para CDB e CDI (deve ser feito no movimento dereduo de capital vinculado ao tipo de produto, ex.1115)
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Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
2.1.1.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)
Atribuir tipo de atualizao as aplicaes
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
2.1.1.5Tipo de Condio
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
2.1.1.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)
Clicar no boto:
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Definio de smbolos de contas
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Definio do esquema de contabilizao
Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
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Script de TRM Localizao
Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta
2.1.1.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Criar a implementao da BAdI IDCFMFLOWCALC
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Duplo click no mtodoCALCULATE_FLOWS
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Script de TRM Localizao
Inserir o mesmo exemplo de codificao da BAdI IDCFMFLOWCALC (transao SE18)
Definir regras e alquotas para clculo dos impostosSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
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Etapas de clculo
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Valores percentuais p/etapa
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Script de TRM Localizao
Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao
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Script de TRM Localizao
2.1.2 CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado)
2.1.2.1Tipo de Produto
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deproduto -> Definir tipos de produto
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Script de TRM Localizao
2.1.2.2Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao
2.1.2.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
Repetir o procedimento do item 2.1.1.3, se for necessrio utilizar tipos de movimentos diferentes.
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
2.1.2.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes
Atribuir tipo de atuaplio as aplicaesRepetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes
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Script de TRM Localizao
2.1.2.5Tipo de Condio
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
2.1.2.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil
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Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente
2.1.2.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativada anteriormente
Definir regras e alquotas para clculo dos impostosSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se por necessrio criar outra regra
Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentosde imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao
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Script de TRM Localizao
2.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)
2.1.3.1Tipo de Produto
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deproduto -> Definir tipos de produto
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2.1.3.2Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)
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2.1.3.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)
Devido a restrio tcnica no SAP a parametrizao para resgate antecipado no Muto noocorre vinculao de juros (no pode flegar o parametro, Clc.Juros acumulados com reduo de
capital, ex.1125)
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Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)
(utilizar os tipos de movimentos 1100 e 1110 como cpias modificando os parametros)Os recolhimentos dos impostos afetam diretamente o saldo de capital tanto no aumento como na
reduo (IOF aumenta capital e IRRF reduz capital) / (no pode flegar o parametro, Clc.Juros
acumulados com reduo de capital, ex.9106 e 9107)
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Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)
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Script de TRM Localizao
2.1.3.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)
Atribuir tipo de atualizao as aplicaes
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
2.1.3.5Tipo de Condio
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)
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Script de TRM Localizao
2.1.3.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao dereferncia da classificao contbil (trans.OTC)
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Script de TRM Localizao
Clicar no boto:
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para resgate antecipado e os impostos (IOF e IRRF)
Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
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Script de TRM Localizao
Definio de smbolos de contas
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para
Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)
Definio do esquema de contabilizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
(utilizar os mesmos parametros do tipos de atualizaes MM1100+ e MM1100- para os tipos de
atualizaes MM1125+ e MM1125-)
Atribuio de contas do Razo a smbolos de contaRepetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para Resgate
antecipado e impostos (IOF e IRRF)
2.1.3.7Impostos
Definir tipos de movimento para tipos de impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir tipos de
movimento p/tipos imposto de emprstimo interempresarial
-
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Definir alquota dos impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto
-
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Script de TRM Localizao
2.2Ttulos
2.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)
2.2.1.1Tipo de Produto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio
Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir grupos de condies
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies
-
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Script de TRM Localizao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos deresgate aos tipos de produto
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definirconfiguraes dependentes da empresa para o tipo de produto
-
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Script de TRM Localizao
2.2.1.2Tipo de Transao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)
-
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Script de TRM Localizao
2.2.1.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao
-
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Vincular a regra no Parceiro de Negcio
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply ChainManagement -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7
- Movimentos derivados
2.2.1.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
2.2.1.5Administrao de Posies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao dedepsitos
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de atualizao a tipos de condiesSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Incluir tipo de condio 262 criada no item 2.1.1.1
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia dedepsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto
2.2.1.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Clicar no boto:
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Definio dos smbolos de contas
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para os
impostos (IOF e IRRF)
Definio do esquema de contabilizaoRepetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao
para os impostos (IOF e IRRF)
-
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Script de TRM Localizao
Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF
e IRRF)
2.2.1.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente
Definir regras e alquotas para clculo dos impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
-
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Etapas de clculo
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Script de TRM Localizao
Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao
-
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Script de TRM Localizao
2.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)
2.2.2.1Tipo de Produto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio
Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos decondio -> Definir grupos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outro grupo
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio ou outro grupo
-
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Script de TRM Localizao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de
resgate aos tipos de produto
-
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Script de TRM Localizao
2.2.2.2Tipo de Transao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)
-
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Script de TRM Localizao
2.2.2.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.3 se for necessrio utilizar outros movimento
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao
Vincular a regra no Parceiro de NegcioMenu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain
Management -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7
- Movimentos derivados
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao
-
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Script de TRM Localizao
2.2.2.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -
> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -
> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
2.2.2.5Administrao de Posies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de
depsitos
Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao dedepsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessrio utilizar outra condio
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia de
depsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto
2.2.2.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Clicar no boto:
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
-
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Script de TRM Localizao
Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente
2.2.2.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->
Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente
Definir regras e alquotas para clculo dos impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentosde imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
Repetir se necessrio o procedimento do item 2.2.1.7
Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao
-
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Script de TRM Localizao
2.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo)
2.2.3.1Tipo de Produto
(utilizar produto 02A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos deproduto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto
-
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Script de TRM Localizao
2.2.3.2Tipo de Transao
(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->Definir os tipos de transao
Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)
-
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2.2.3.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
-
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Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando osparametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
-
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2.2.3.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)
Atribuir tipo de atualizao s aplicaes
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
2.2.3.5Administrao de Posies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao dedepsitos
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2.2.3.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqnciado consumo
Opes por tipo de produto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Clicar no boto:
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Definio do esquema de contabilizao para IRRF Provisionado
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao
para os impostos (IOF e IRRF)
Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
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Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta para o IRRF Provisionado
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF
e IRRF)
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2.2.3.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regraspara lanar alocao de imposto sobre juros para fundo
IRRF Provisionado
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir
atributos de transaes fiscais para fundo
-
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2.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo)
2.2.4.1Tipo de Produto
(utilizar produto 02A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos deproduto
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto
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2.2.4.2Tipo de Transao
(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->Definir os tipos de transao
Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)
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Script de TRM Localizao
2.2.4.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.3 se for necessrio utilizar outros movimento
-
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
2.2.4.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento
Atribuir tipo de atualizao s aplicaes
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento
-
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Script de TRM Localizao
2.2.4.5Administrao de Posies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao dedepsitos
Repetir o procedimento do item 2.2.3.5 se for necessrio utilizar outros movimento
2.2.4.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqncia
do consumo
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Clicar no boto:
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.6 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regraspara lanar alocao de imposto sobre juros para fundo
IRRF Provisionado
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definiratributos de transaes fiscais para fundo
-
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Script de TRM Localizao
2.3Derivativos
2.3.1 SWP
SWAP de Moeda
2.3.1.1Tipo de Produto
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto
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Script de TRM Localizao
2.3.1.2Tipo de Transao
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao
-
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Script de TRM Localizao
2.3.1.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipos de movimentos no relevantes para lanamentos, utilizar 1105, 1115 e 1125 e
criar um tipo de movimento para juros (cpia do 1200) e para proviso)(o movimento 1115 deve estar parametrizado com Clc.Juros acumulados com reduo de
capital)
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos demovimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
2.3.1.4Tipo de Atualizao
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Script de TRM Localizao
Criar tipos de atualizao para Juros e Proviso
Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou
Longo Prazos
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Script de TRM Localizao
Atribuir tipo de atualizao as aplicaes
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio
2.3.1.5Tipo de Condio
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Definir tipos de condio
-
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
2.3.1.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)
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Script de TRM Localizao
Clicar no boto:
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos
Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao decontas
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Script de TRM Localizao
Definio de smbolos de contas
Definio do esquema de contabilizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir configuraespara transferncias de posies
Regra de contabilizao para transaes swap
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Script de TRM Localizao
2.3.1.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de impostopara clculo do imposto
-
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Script de TRM Localizao
2.3.2 SW1SWAP de Juros
2.3.2.1Tipo de Produto
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto
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Script de TRM Localizao
2.3.2.2Tipo de Transao
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao
-
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Script de TRM Localizao
2.3.2.3Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
Repetir o procedimento do item 2.3.1.3 se for necessrio utilizar outros movimentos
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
2.3.2.4Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para Juros
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou
Longo PrazosRepetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
Atribuir tipo de atualizao as aplicaes
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio
2.3.2.5Tipo de Condio
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Definir tipos de condio
Repetir o procedimento do item 2.3.1.5 se for necessrio utilizar outros movimentos
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
2.3.2.6Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao
Repetir o procedimento do item 2.3.1.6 se for necessrio utilizar outros movimentos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil
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Script de TRM Localizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)
Clicar no boto:
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
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Script de TRM Localizao
2.3.2.7Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de impostopara clculo do imposto
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Script de TRM Localizao
3 Cenrios de exemplos
3.1Mercado Monetrio
3.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF
-
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Script de TRM Localizao
Resgates antecipados
Fluxo de Caixa
23,00%22,50%
22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
-
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Script de TRM Localizao
3.1.2 CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF
Resgates antecipados
-
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Script de TRM Localizao
Fluxo de Caixa
IOF 23,00%
IRRF 22,50%
IRRF 22,50%
IRRF 20,00%
IRRF 17,50%
IRRF 15,00%
-
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Script de TRM Localizao
3.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e IRRF
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Script de TRM Localizao
Clculo de Impostos (IOF e IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial
Resgate antecipado
-
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Script de TRM Localizao
Clculo de Impostos (IOF e IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial
-
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Script de TRM Localizao
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Resgates antecipados
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
Fluxo de Caixa
IOF 23,00%
IRRF 22,50%
IRRF 22,50%
IRRF 20,00%
IRRF 17,50%
-
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Script de TRM Localizao
3.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZClasse
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Script de TRM Localizao
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
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Script de TRM Localizao
Fluxo de Caixa
IOF 23,00%
IRRF 22,50%
IRRF 22,50%
IRRF 20,00%
IRRF 17,50%
-
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Script de TRM Localizao
3.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZClasse
-
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Script de TRM Localizao
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criartransao financeira
Aplicao
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Script de TRM Localizao
Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo
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Script de TRM Localizao
Fluxo de Caixa
Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criartransao financeira
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Script de TRM Localizao
Clculo do imposto
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFSAL - Clculo de imposto na venda de fundo
IOF virtual
-
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Script de TRM Localizao
Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo
Fluxo de Caixa
-
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Script de TRM Localizao
3.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZClasse
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Script de TRM Localizao
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao
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Script de TRM Localizao
Come-Cotas
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFME - Clculo de imposto de fim de ms para fundo
IOF virtual
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Script de TRM Localizao
Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo
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Script de TRM Localizao
Fluxo de Caixa
Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criartransao financeira
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Script de TRM Localizao
Clculo do imposto
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Managem