S E R V I Ç O N A C I O N A L D E A P R E N D I Z A G E M
C O M E R C I A L
RELATÓRIO DE GESTÃO
2012
F E V E R E I R O - 2 0 1 3 P A L M A S - T O C A N T I N S
2
S E RV I Ç O N A C I O N A L D E A P R E N D I Z A G E M C O M E R C I A L -
S E N A C
R E L AT Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 2
Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo
como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, a DN TCU nº
119/2012, 121/2012 e 124/2012, a Portaria TCU nº.150/2012, e ao estabelecido no Código de
Contabilidade e Orçamento - Codeco.
Unidade Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão:
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC
Departamento Regional do Tocantins
Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2013.
3
LISTA DE QUADROS QUADRO 01 – INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ......................................................... 9
QUADRO 02 – PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL........................................................................................................... 13
QUADRO 03 – FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES ...................................................................... 13
QUADRO 04 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ............................................................................... 15
QUADRO 05 – AÇÕES EXTENSIVAS .............................................................................................................................................. 16
QUADRO 06 – APOIO ADMINISTRATIVO ..................................................................................................................................... 16
QUADRO 07 – AÇÕES DO PROGRAMA .......................................................................................................................................... 16
QUADRO 08 – CRESCIMENTO DA RECEITA OPERACIONAL .................................................................................................... 18
QUADRO 09 – GRAU DE SATISFAÇÃODO CLIENTE ................................................................................................................... 19
QUADRO 10 – AJUSTE DE PERFIS DE ENTRADA DA CLIENTELA. .......................................................................................... 19
QUADRO 11 – ATRAIR NOVOS SEGMENTOS DE CLIENTES ..................................................................................................... 19
QUADRO 12 – CURSOS E PROGRAMAS DIVERSIFICADOS ....................................................................................................... 20
QUADRO 13 – EFICÁCIA DE CURSOS REALIZADOS .................................................................................................................. 20
QUADRO 14 – META DO PSG........................................................................................................................................................... 21
QUADRO 15 – DIVULGAÇÃO DO PORTIFÓLIO ............................................................................................................................ 21
QUADRO 16 – PROCESSOS MODELADOS ..................................................................................................................................... 22
QUADRO 17- UNIDADE CONSTRUÍDA .......................................................................................................................................... 22
QUADRO 18 – UNIDADE REFORMADA ......................................................................................................................................... 22
QUADRO 19 – EQUIPAMENTOS NOVOS ....................................................................................................................................... 23
QUADRO 20- ACERVO BIBLIOGRÁFICO ....................................................................................................................................... 23
QUADRO 21 – SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ................................................................................................. 23
QUADRO 22 – PESSOAS CAPACITADAS ....................................................................................................................................... 24
QUADRO 23 - CAPACITAÇÕES ....................................................................................................................................................... 24
QUADRO 24 – GESTÃO DO PORTIFÓLIO E SERVIÇOS ............................................................................................................... 25
QUADRO 25 – GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS ....................................................................................................... 26
QUADRO 26 – PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL ................................................................................................................... 27
QUADRO 27 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA: ................................................................... 39
QUADRO 28 - QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA: ............................................ 39
QUADRO 29 - QUADRO DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA .......................................................................... 40
QUADRO 30 - CAPACITAÇÕES ....................................................................................................................................................... 40
QUADRO 31 – QUADRO PESSOAL - DEPARTAMENTO REGIONAL ......................................................................................... 41
QUADRO 32 – QUADRO PESSOAL - CEP – PALMAS ................................................................................................................... 41
QUADRO 33 – QUADRO PESSOAL - ARAGUAÍNA ...................................................................................................................... 41
QUADRO 34 – QUADRO PESSOAL - GURUPI ................................................................................................................................ 41
QUADRO 35 – QUADRO PESSOAL - TAQUARALTO ................................................................................................................... 41
QUADRO 36 – COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 42
QUADRO 37 – COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 43
QUADRO 38- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ......................................................................................................................... 43
QUADRO 39 – INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA ...................................................................................................................... 43
QUADRO 40 – ÁREA CONSTRUÍDA................................................................................................................................................ 44
4
QUADRO 41 – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ............................................................................................................ 44
QUADRO 42 – COMPRAS/PROCESSOS LICITATÓRIOS .............................................................................................................. 44
QUADRO 43 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ...................................... 46
QUADRO 44 – DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR .............................................................................................................. 49
QUADRO 45 – DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS .................................................................................................................. 65
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SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................................................. 8
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ........................................................................................ 9
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ................................................................................................ 9 1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ......................................................................... 10 1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ......................................................................................................................... 12 1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO DA UNIDADE JURISDICIONADA .................................................................... 12 1.5 PRINCIPAIS PARCEIROS ................................................................................................................................... 17
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES .................................................................................... 18
2.1 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ................................................. 18
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO ............................................................................ 28
3.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A
FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA. ................................................................ 28 3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE
CONSELHOS. ......................................................................................................................................................... 36 3.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA
ENTIDADE, TAIS COMO UNIDADE DE AUDITORIA OU DE CONTROLE INTERNO, CONSELHOS FISCAIS, COMITÊS DE
AVALIAÇÕES, ETC. DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE
ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA DE CONTROLE. ..................................................................................................... 38 3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DA ENTIDADE, IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE. .......................................................... 38
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ............................................................ 39
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ........................................... 40
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO .................................................................................................... 43
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO ............................................................ 45
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ............................................... 48
9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS ........................................................... 48
9.1. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM
ACÓRDÃOS DO TCU OU EM REALTÓRIOS DE AUDITÓRIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE
JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTOS. .......................................... 48 9.2. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CAOS DE NÃO
ACATAMENTO ...................................................................................................................................................... 48 9.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N° 8.730 DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1993 RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS. .... 48 9.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E
CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE
CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV, CONFORME ESTABELE O ART. 19 DA LEI N° 12.309, DE 9 DE AGOSTO DE 2010. .................................................................................................................... 49
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ..................................................................................................................................................... 49
10.1 INFORMAÇÕES SOBRE ADOÇÃO E CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRA
DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. .............................................................................................. 49 10.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURISDICIONADA QUE TENHA EXECUTADO SUA
CONTABILIDADE NO SITEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI ........ 49 10.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ...................................................................................................................... 49
11. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ......................................................................................................................... 65
11.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UNIDADE PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEMPENHO DA
GESTÃO NO EXERCICIO ................................................................................................................................................ 65
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC TOCANTINS
Hugo de Carvalho Presidente Anselmo da Silva Moraes Vice-Presidente Lunáh Brito Gomes Diretora Regional/SENAC
EFETIVOS SUPLENTES
Idemar José Ferreira
Fecomércio
Anselmo da Silva Moraes
Fecomércio
Rubens Pereira da Luz
Fecomércio
Edna Oliveira Maciel Agnolin
Fecomércio
Valdemir de Sá
Fecomércio
Rosangela Fonseca Alves Ferreira
Fecomércio
Itelvino Pisoni
Fecomércio
Maria Lúcia Dorta Pompeu
Fecomércio
Domingos Tavares de Souza
Fecomércio
Vicente de Paulo Ribeiro
Fecomércio
Joseli Ângelo Agnolin
Fecomércio
Edivaldo Campelo Pinheiro
Fecomércio
Arnaldo Severo Filho Delegacia da Receita Federal do Brasil
Francisco Valdileme Ribeiro Mota
Delegacia da Receita Federal do Brasil
Ildemar Barbosa
SRT/TO
Jocina Davis Cirqueira Alves
SRT/TO
Ademar Andrade de Oliveira SESCAP
Francisca Margarida de Assis
SESCAP
Manoel Pereira de Miranda
CUT
Eliseu Geraldo de Melo
NCST
Paulo Marques Galvão
CUT
João Batista Rêgo
CUT
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QUADRO DIRETIVO E TÉCNICO DO SENAC TOCANTINS
Equipe Diretiva Hugo de Carvalho Presidente Lunáh Brito Gomes Diretora Regional
Equipe Assessoramento Jair Martins de Souza Júnior Assessor de Planejamento, Pesquisa e Estatística. Geraldo Magela de Carvalho Assessor de Recursos Humanos
Equipe Técnica Dirce Betânia de Oliveira Faustino Gerente de Educação Profissional Clériston Córdova Técnico Especializado Marketing e Comunicação Lúcia Córdula dos Santos Coordenadora de Operações com o Mercado Isaura Conejo Campos Rio Técnico Especializado em Supervisão Pedagógica Rozileide da Silva Barbosa Coelho Técnico Especializado em Elaboração de Projetos
Equipe Administrativa Cláudia Oneide Silva Gerente Administrativo e Financeiro Adilaine de Sousa Freitas Coordenadora de Administração de Pessoal Antonio Xavier de Barros Júnior Coordenador de Material e Patrimônio David Neres Montelo Coordenador de Contabilidade e Custos Luciano Alves Viana Coordenador de Infraestrutura Emivaldo Naves de Souza Encarregado de Manutenção e Serviço Gerais
Secretaria Escolar Márcia Regina Soares de C. Silveira Secretária Escolar
Unidades Escolares do SENAC do Tocantins Centro de Educação Profissional - CEP – Palmas Luciélia de Aquino Ramos Gerente do CEP Palmas Unidade Operativa Araguaína Fabíola Nunes dos Santos Gerente da Unidade Unidade Operativa Gurupi Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva Gerente da Unidade
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APRESENTAÇÃO
Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo
como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012 e 121/2012 e 124/2012, da Portaria
TCU nº.150/2012.
O Relatório de Gestão é o instrumento de registro dos resultados alcançados pelo SENAC –
Departamento Regional no Tocantins no exercício 2012. Seu principal objeto é o demonstrativo do
desempenho alcançado em relação ao planejado, com base no orçamento previsto para esse
período.
Neste Relatório constam os Objetivos e Metas institucionais, e os demonstrativos do
desempenho administrativo financeiro, em conformidade com o Plano de Ação da Administração
Regional para o ano de 2012 – PAAR-2012.
A análise, de caráter quantitativo e qualitativo, conforme demonstrado nos indicadores do
desempenho operacional considera a meta prevista de 21.000 matriculas/atendimentos,
considerando a oferta de ações educacionais e ações extensivas à Educação Profissional, tendo
realizado 22.433 matriculas/atendimentos. Considera-se, além disso, o desempenho do Regional nas
perspectivas Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento, com seus
devidos enfoques.
Evidencia-se, no presente relatório resultados positivos quanto o alcance dos objetivos e metas
institucionais, especialmente no que se refere, no aspecto financeiro, a elevação do patrimônio
líquido do SENAC.
Trata-se, portanto, da apresentação dos resultados de ações focadas nas necessidades de
mercado, com vistas ao atendimento das demandas sociais relacionadas ao público alvo do SENAC.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro 01 – Informações de identificação da unidade jurisdicionada
Denominação completa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Denominação abreviada SENAC
CNPJ 03.711.932/0001-30
Natureza Jurídica Entidade que arrecada e/ou gerencia contribuições
parafiscais
Vinculação ministerial Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Endereço completo da sede Sede própria: 201-Norte, Alameda LO -04, Conjunto
03, Lotes 03 e 04, Plano Diretor Norte, CEP 77 001
132
Tel.: (63) 3219-1600 Fax: (63)3219-1626
Endereço da página institucional na
internet
www.to.senac.br
Normativos de criação, definição de
competências e estrutura
organizacional e respectiva da de
publicação no Diário Oficial da
União.
Instituído pelo Decreto – Lei 8.621 e 8.622, ambos de
10/01/1946.
Implantado no Estado do Tocantins em 02/01/1997
pela Resolução Senac 693/96.
Código da UJ titular do relatório Não se aplica
Códigos das UJ abrangidas Não se aplica
Nome e código no SIAFI Não se aplica
Situação da Unidade quanto ao
funcionamento
Ativa
Função do governo predominante Não se aplica
Tipo de atividade Educação Profissional
Unidades gestoras utilizadas no
SIAFI
Não se aplica
Código CNAE 8599699
Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior
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1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
a) Responsabilidades Institucionais
I. Competência Institucional
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC é uma entidade criada pelo Decreto-lei 8.621, 10 de janeiro de 1.946.
Com 67 anos a Instituição tem acompanhado as transformações do mundo do trabalho, por meio da permanente atualização em tecnologia educacional. Instituição de Educação Profissional de maior capilaridade no Brasil, o SENAC elabora e produz seus próprios materiais didáticos, manuais, vídeos e softwares, atendendo, no Tocantins, até 2012 um total de 277.953 pessoas.
As ações educacionais são projetadas a partir da construção de cenários pautados em aspectos de caráter sociais, políticos, econômicos, culturais, tecnológicos e educacionais, cujo foco é direcionado para as peculiaridades regionais, atendidas as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Referenciais para a Educação Profissional/Senac 2001, o Projeto Político-Pedagógico e as normas regimentais das Unidades Escolares.
Implantado no Estado do Tocantins em 1997, o Departamento Regional tem o compromisso de oferecer portifólio de ações educacionais focadas nas exigências do mercado local, no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos Referenciais para a Educação Profissional SENAC.
O SENAC Tocantins opera, em primeiro lugar, com a modalidade de Formação Inicial e Continuada, oferecendo cursos de Aprendizagem, Capacitação, Aperfeiçoamento/Atualização, Programas Socioprofissionais, Socioculturais e Instrumentais. Em segundo lugar, com a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, através da qual oferece cursos de Capacitação Profissional, de Habilitação e Especialização Técnica. Além disso, oferece Ações Extensivas à Educação Profissional, como seminários, palestras e workshops.
No ano de 2012, o Regional deu seqüência ao cumprimento do Protocolo de Comprometimento de Gratuidade entre o Governo Federal e o SENAC firmado em 22 de julho de 2008, onde o SENAC assumiu o desafio de ampliar ainda mais o seu atendimento gratuito aos brasileiros de menor renda, através do PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG. Esse conjunto de ações estão distribuídos nos Eixos Tecnológicos de atuação considerados prioritários para o Estado, consideradas as suas demandas para o comércio de bens e serviços e turismo, a saber: Ambiente, Saúde e Segurança; Gestão e Negócios; Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação, Apoio Educacional, Infraestrutura, Produção Cultural e Design. Os resultados consistentes do PSG, contribuíram para que o Governo Federal tivesse a garantia de, mais uma vez, poder contar com a competência do SENAC, quando em 2011, criou o PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC, iniciativa que, em muito, vem elevando o nível de competências profissionais e pessoais dos trabalhadores.
II. Objetivos Estratégicos
Os objetivos e metas Institucionais encontram-se alinhados ao escopo estratégico comuns ao Sistema SENAC e expressos no Plano Estratégico 2011-2015:
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Os indicadores de desempenho operacional estão relacionados aos objetivos estratégicos definidos para instituição ao tipo de gestão e natureza da (atividade fim e atividade meio) que foram previsto/realizado para o exercício, segundo os indicadores de desempenho previstos no PAAR 2012. Missão:
“Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo”.
Visão de Futuro:
“O SENAC consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.”
Valores:
“Transparências nos relacionamentos, Comprometimento com a sociedade, inovação em tecnologia educacional e excelência nos produtos e serviços.”
A Administração Regional no Tocantins orienta-se, também, pelos macro objetivos
vinculados a esse escopo:
- Gestão Portifólio de Produtos e Serviços
- Promoção da Inclusão Social
- Gestão Orientada para Resultados
- Fortalecimento da Imagem Institucional.
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1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Organograma Funcional do SENAC-TO 1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Programas sob a Responsabilidade da Unidade
001 - Ações de Educação Profissional
002 - Ações Extensivas à Educação Profissional
003 - Programa de Apoio Administrativo
CONSELHO REGIONAL
DIRETORIA REGIONAL
SECRETARIA DO CONSELHO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,
ESTATÍSTICA E PESQUISA
ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL /
UNIDADES OPERATIVAS
GERENCIA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
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Relação dos Programas
Quadro 02 – Programa Educação Profissional Tipo de programa Programa Finalístico
Objetivo geral
Desenvolver as competências necessárias à inserção e permanência das pessoas na vida produtiva, tendo como premissas, a organização, por segmentos profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e a articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia.
Gerente do programa Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional
Gerentes executivos
- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas.
- Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.
- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.
Indicadores ou parâmetros utilizados
Indicadores de desempenho:
Eficácia
Social
Qualidade
Efetividade
Público-alvo (beneficiários)
Jovens e adultos, especialmente das camadas desfavorecidas das melhores oportunidades em relação ao trabalho e emprego.
As ações que materializam os objetivos do Programa, oferecida segundo itinerários formativos são: I – Formação Inicial e Continuada. II – Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Principais Ações do Programa
I – Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores
Quadro 03 – Formação inicial e continuada de trabalhadores Tipo Ação Finalístico
Finalidade
Desenvolver aptidões para a vida produtiva e social, devendo articular-se, preferencialmente, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador do segmento de comércio de bens, serviços e turismo, nos segmentos profissionais consideradas prioritários para o Estado do Tocantins, a saber: Saúde, Informática, Segurança, Beleza, Educacional e Social, Comércio e Gestão, Turismo e Hospitalidade, Conservação e Zeladoria, Design, Moda e Comunicação
Descrição
Ações de Formação Inicial e Continuada:
1- Aprendizagem - Cursos destinados a proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional, na forma da Lei nº 10.097/00, a maiores de quatorze anos e menores de vinte e quatro anos (conforme Lei 11.180, de 26/09/2005), empregados
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no setor de comércio de bens e de serviços e encaminhados pelas empresas ao Senac, na condição de aprendiz.
2- Capacitação – Cursos que propiciam o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de profissão, com identidade reconhecida pelo mundo do trabalho e destinados a pessoas com escolaridade variável.
3- Aperfeiçoamento - Cursos com características variadas, destinados a profissionais, para complementação, atualização ou aprofundamento de competências que visam ao seu desenvolvimento frente às mudanças em curso no mundo do trabalho.
4- Programas socioprofissionais e culturais - Programas, com características variadas, destinados ao desenvolvimento de competências relacionadas tanto ao aprimoramento pessoal e ao exercício da cidadania quanto à realização de atividades geradoras de renda.
5- Programas instrumentais – Programas que permitem desenvolver competências Instrumentais requeridas para o exercicio profissional ou suprir carencia da educação básica.
Ações de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
1. Qualificação Técnica
Cursos que têm como requisito mínimo de acesso o Ensino Fundamental completo, destinados a propiciar o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mercado de trabalho. Integram a organização curricular de uma habilitação profissional técnica de nível médio, compondo o itinerário formativo do técnico e, de acordo com a legislação da educação profissional vigente, devem ser implementados a partir da aprovação dos respectivos sistemas de ensino.
2. Habilitação Técnica de Nivel Medio
Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 , voltados para a conclusão da profissionalização do técnico de nível médio e destinados a pessoas que estejam cursando, ou seja, egressas do ensino médio, nos termos do art. 4º, do Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004. Obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Conferem Diplomas de Técnico de Nível Médio
3. Especialização Técnica de Nivel Médio
Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme portaria Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 vinculadas a uma habilitação técnica, que compoem o itinerário formativo do Técnico de Nível Médio.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Comitê de Planejamento Estratégico, constituído das seguintes instâncias: - Diretoria Regional - Gerência Administrativa e Financeiro - Gerência de Educação Profissional - Gerências do CEP/Palmas e Unidades Operativas - Coordenação de Contabilidade e Custos - Assessoria de Recursos Humanos - Assessoria de Planejamento, Estatistica e Pesquisa - Coordenação de Infraestrutura
Unidades executoras
- Centro de Educação Profissional Palmas - Unidade Operativa Araguaína - Unidade Operativa Gurupi - Unidade Operativa Taquaralto
Áreas responsáveis por
- Gerência de Educação Profissional - Gerência do CEP/Palmas e Unidades
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gerenciamento e execução
- Operativas
Responsável pela execução da ação no nível local
- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas. - Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína. - Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.
Competências institucionais requeridas para a execução da ação
Educação Profissional
II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Quadro 04 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio Tipo Ação Finalístico
Objetivo Geral Disseminar informações e conhecimentos, no âmbito da Educação Profissional, na perspectiva de tornar efetivo o princípio da educação continuada, que fundamenta as ações Institucionais.
Descrição - Educação Profissional Técnica de Nível Médio. - Programações variadas, de natureza extensiva à Educação Profissional, cuja participação confere ao aluno certificado, estabelecendo-se como critério a freqüência.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Comitê de Planejamento Estratégico.
Unidades executoras
- Centro de Educação Profissional Palmas - Unidade Operativa Araguaína - Unidade Operativa Gurupi - Unidade Operativa Taquaralto
Áreas responsáveis por gerenciamento e execução
- Gerência de Educação Profissional - Gerência do CEP/Palmas e Unidades Operativas
Responsável pela execução da ação no nível local
Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional.
Ações Extensivas à Educação Profissional Principais Ações do Programa
Ação 001 - Palestras, seminários, conferências, simpósios e eventos similares;
Ação 002 - Exposições e eventos similares;
Ação 003 - Exposições ou feira de produtos;
Ação 004 - Campanhas e outros eventos de caráter sociocultural;
Ação 005 - Pesquisas, análises e outros estudos;
Ação 006 - Teleconferência.
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Quadro 05 – Ações extensivas
Tipo de programa Programa Finalístico
Finalidade Oferecer à clientela do SENAC ações extensivas à Educação Profissional, contribuindo para a formação de trabalhadores.
Gerente do programa Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional
Gerentes executivos
- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas. - Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína. - Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa
Gurupi.
Indicadores ou parâmetros utilizados
Indicadores de desempenho: 1. Eficácia
2. Efetividade
Público-alvo (beneficiários)
Jovens e adultos, especialmente das camadas desfavorecidas das melhores oportunidades em relação ao trabalho e emprego.
Programa de Apoio Administrativo
Quadro 06 – Apoio Administrativo Tipo Apoio administrativo
Objetivo Geral Proporcionar as condições que garantam a aplicação e o controle dos recursos financeiros.
Descrição Programa que apóia a atividade-fim. Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Comitê de Planejamento Estratégico.
Unidades executoras/ funcionais
- Gerência Administrativa e financeira - Coordenação de Contabilidade e Custos - Coordenação de Material e Patrimônio - Coordenação de Administração de Pessoal
Áreas responsáveis por gerenciamento e execução
Gerência Administrativo-financeira e suas Coordenações
Responsável pela execução da ação no nível local
Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro
Principais Ações do Programa
Quadro 07 – Ações do Programa Tipo de programa Apoio Administrativo
Finalidade Acompanhar o planejamento e a execução de todas as ações da entidade, garantindo o cumprimento da legislação, buscando sempre o equilíbrio financeiro.
Gerente do programa Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro
Gerentes executivos
- David Neres Montelo - Coordenador de Contabilidade e Custos - Antonio Gonçalves Saracura Neto - Coordenador de Material e Patrimônio - Adilaine de Sousa Freitas - Coordenadora de Administração de Pessoal - Jair Martins de Souza Júnior - Assessor de Planejamento - Geraldo Magela de Carvalho - Assessor de Recursos Humanos - Luciano Viana – Coordenador de Infraestrutura
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Indicadores ou parâmetros utilizados
Indicadores de desempenho: - Orçamentário-financeiro - Eficiência - Eficácia - Efetividade - Economicidade
Público-alvo (beneficiários)
Unidades Executoras e Unidades Funcionais.
Responsável pela execução no nível local
Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro
1.5 PRINCIPAIS PARCEIROS
Síntese das principais realizações, sucessos e impactos positivos de sua atuação, com parcerias exitosas, transferências e contratações particularmente importantes, com destaque para os principais resultados alcançado:
i. Contratos de prestação de serviços educacionais com entidades públicas, com aporte de
parceria pelo SENAC:
• PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - Contrato para execução de cursos de Qualificação Programa Capacidade Máxima PETROBRAS.
• CEACOP - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA ORTOPEDICADE PALMAS LTDA. - Contrato para execução de Cursos de Gestão e Informática Básica.
• MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - MPT PROCURADORIA REGIONAL DA 10ªREGIAO - Contrato para qualificação em diversas cidades do estado do Tocantins com abrangência em varias áreas do conhecimento.
• EXERCITO BRASILEIRO - 22º BATALHA DEINTANTARIA - Contrato para qualificação em cursos na área da Gestão, Hospitalidade e Lazer.
• GRUPO FRATERNALALLAN KARDEC - Contrato para execução de curso de Informática Navegação na Internet.
• GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS - Contrato para execução de cursos na área de Turismo e Hospitalidade.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução de cursos de Informática Básica e Avançada, para servidores do Fundo Municipal da Saúde.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução de curso de Gestão Técnicas de Almoxarife.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para qualificação no curso de Programa de Desenvolvimento de Instrutores.
18
• SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC – TO - Contrato para qualificação dos servidores no curso de Atualização para Porteiro
• PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - Contrato para qualificação da comunidade em diversos cursos.
• FUNDO DE PREVIDENCIADO ESTADO DO TOCANTINS - Contrato para qualificação dos servidores no curso de Informática Básica Excel.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução cursos SINE.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução cursos Escola de Gestão Pública.
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
2.1 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
Considerando a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos propostos para o
Sistema SENAC, as ações em 2012 foram orientadas considerando as seguintes perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, e Aprendizado e Crescimento.
As prioridades definidas para o exercício de 2012, ou seja, os objetivos estratégicos, às demandas educacionais, bem como à capacidade de operação do Regional, com foco para o alcance da missão, visão de futuro e objetivos estratégicos para o Sistema SENAC foram:
Perspectiva: Financeira
Objetivo Estratégico 01: Aumentar a receita operacional
Quadro 08 – Crescimento da Receita Operacional
Dados gerais do indicador Nome do Indicador Crescimento da Receita Operacional Objetivo do Indicador Buscar o equilibrio financeiro Área responsável Gerência Administração Financeira Fórmula de cálculo e método de medição Receita Operacional do Exercício/ Receita Operacional do Exercício
Anterior Fonte dos dados Informações contabeis
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 Aumentar em 5% 4.141.213,84 2.209.608,07 1.655.384,21
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Tivemos um aumento de 87,42% em relação ao ano anterior. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior
19
Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 02: Satisfazer o cliente
Quadro 09 – Grau de Satisfaçãodo cliente
Dados gerais do indicador Nome do Indicador GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Objetivo do Indicador Aferição da satisfação da clientela Área responsável ASPLAN Fórmula de cálculo e método de medição Tabulação da aferição da satisfação da clientela Fonte dos dados Questionários tabulados pelo sphinx
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 100% da amostra 86,25% 82,50% 82,50%
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O Regional realiza a Pesquisa da Qualidade Percebida. Essa pesquisa foi aplicada em todas as turmas, ou seja, em 100% da amostra. O Regional conseguiu aumentou em 4,55% o seu índice de satisfação em relação ao resultado de 2011. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 03: Adequar o perfil de entrada da clientela.
Quadro 10 – Ajuste de perfis de entrada da clientela. Dados gerais do indicador
Nome do Indicador AJUSTE DE PERFIS DE ENTRADA. Objetivo do Indicador Refinar o perfil de entrada, com vista adequação do perfil do egresso as
exigências do mercado do trabalho. Área responsável GEP – Gerência de Educação Profissional Fórmula de cálculo e método de medição Cursos que requerem processos seletivos Fonte dos dados Gerência de Projetos
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010
80% dos cursos
50% dos cursos tiveram ajustes de perfis. (6 cursos
com 3 processos realizados)
26 cursos tiveram ajustes de perfis
100 % dos cursos que requerem processos seletivos (24) tiveram ajustes de perfis.
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, 100% dos cursos que requereram processos seletivos, 50% dos cursos tiveram ajustes de perfis. Responsável pela informação: Dirce Betânia de Oliveira Faustino
Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 04: Atrair novos segmentos de clientes
Quadro 11 – Atrair novos segmentos de clientes Dados gerais do indicador
Nome do Indicador ATRAIR NOVOS SEGMENTOS DE CLIENTES
20
Objetivo do Indicador Medir o números de atendimentos corporativos no período Área responsável Operação com o Mercado Fórmula de cálculo e método de medição números de atendimentos corporativos no período Fonte dos dados Operação com o Mercado
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 Igual ou maior que 1 112 92 68
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Foram feitos 112 atendimentos corporativos no exercício com efetivação de 26 propostas. Responsável pela informação: Lúcia Córdula
Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 05: Oferecer Portfólio diversificado e adequado ás necessidades do Mundo do Trabalho. Quadro 12 – Cursos e programas diversificados
Dados gerais do indicador Nome do Indicador CURSOS E PROGRAMAS DIVERSIFICADOS Objetivo do Indicador Acompanhar o números de novos cursos e programas implantados no
Regional Área responsável Projetos Especiais Fórmula de cálculo e método de medição Quantidades de ações ou títulos novos/ Total existentes no exercício
anterior Fonte dos dados Projetos Especiais
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista 2012 2011 2010 5% em relação ao exercício anterior 162 184 ações ou títulos
novos 87 ações ou títulos novos
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 No ano de 2012 o Regional implementou 162 cursos novos, que foram oferecidos no Centro de Educação Profissional de Palmas e nas Unidades Operativas de Gurupi e Araguaína. As ações ou títulos novos em 2012 levou em consideração principalmente os cursos de PSG. Responsável pela informação: Rozileide da Silva Barbosa Coelho Quadro 13 – Eficácia de cursos realizados
Dados gerais do indicador Nome do Indicador EFICÁCIA DE CURSOS REALIZADOS Objetivo do Indicador Garantia da realização da programação dos cursos oferecidos Área responsável Asplan Fórmula de cálculo e método de medição Cursos realizados/ Cursos Oferecidos Fonte dos dados Relatório MIRA
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 Realizar 80% dos cursos oferecidos 582/723 539/ 657 Implementado em
2011 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
Do total de cursos oferecidos 80,49% foram realizados. Indicando que os cursos ofertados pelo Regional está compativel ao desejo do seu público alvo. Responsável pela informação: Rozileide da Silva Barbosa Coelho
21
Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 06: Promover a Inclusão Social por meio da oferta de educação profissional de
qualidade.
Quadro 14 – Meta do PSG Dados gerais do indicador
Nome do Indicador META DO PSG Objetivo do Indicador Medição do número de matriculas do Programa Senac de Gratuídade Área responsável GEP – Gerencia de Educação Profissional Fórmula de cálculo e método de medição Matriculas realizada no exercicio/ Meta prevista para o exercicio Fonte dos dados Relatório DN
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 45% sobre a Receita Compulsória 6470/5512 3028/ 3783 1731/1722
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O Regional realizou 17,38% acima meta prevista para o exercício de 2012. Atendendo assim o recomendado pelo Governo Federal, em relação ao Programa Senac de Gratuídade. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 07: Implementar estratégia para intensificar a divulgação do portfólio de produtos e serviços.
Quadro 15 – Divulgação do portifólio Dados gerais do indicador
Nome do Indicador DIVULGAÇÃO DO PORTFÓLIO Objetivo do Indicador Implementar estratégias para intensificar a divulgação do portfólio de
produtos e serviços Área responsável Comunicação e Marketing Fórmula de cálculo e método de medição Estratégias implementadas Fonte dos dados Comunicação e Marketings
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 100% das estratégias previstas
- Continuidade do Plano de Comunicação e Marketing.
- Implantação de equipe e ferramentas de Web-Marketing em Mídias sociais (Facebook, Twitter e
Youtube). - Criação de Agenda de Cursos mensal.
- Lançamento do novo site.
- Efetivação do Plano de Comunicação.
- Fortalecimento da Marca Senac.
- Implantação nas Mídias Sociais.
Implementação do Plano de
Comunicação
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, continuidade ao Plano de Comunicação, para divulgação do portifólio das unidades de Palmas, Taquaralto, Araguaína e Gurupi na mídia tocantinense, houve a consolidação e profissionalização do Web-Marketing através das Mídias Sociais (Facebook, Twitter e Youtube), com foco na divulgação da marca e cursos do SENAC. Ao final do ano, o Facebook do SENAC teve um aumento de 520% no número de fãs (fechando o ano com 1.269). Outra novidade foi a implantação no novo layout do site SENAC, baseado na nova marca, que proporcionou o aumento de visitas diárias, saltando de uma média de 30 mil acessos por mês para mais de 100 mil por mês. A agenda de cursos mensal padronizou a divulgação de cursos do SENAC, também tendo como base a nova marca Institucional. Responsável pela informação: Clériston Córdova
22
Perspectiva: Cliente
Objetivo Estratégico 08: Fomentar a Orientação Mercadológica
Quadro 16 – Processos modelados Dados gerais do indicador
Nome do Indicador Encaminhamento do Egresso ao Mercado de Trabalho Objetivo do Indicador Medição do número de egressos encaminhado ao mercado de trabalho Área responsável Operação com o Mercado Fórmula de cálculo e método de medição Quantidade de Egressos encaminhado ao mercado de trabalho através da
mediação do Senac por ano. (Banco de Oportunidade) Fonte dos dados Operação com Mercado
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 300 343 148 100
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O SENAC-TO vem aumentando a sua participação nesse que é um serviço de intermediação de mão-de-obra, que articula SENAC, empresas e alunos e visa encaminhar ao mercado formal e informal alunos e ex-alunos dos cursos de capacitação, aperfeiçoamento e cursos técnicos. Responsável pela informação: Lúcia Córdula dos Santos Perspectiva: Processos Internos Objetivo Estratégico 09: Adequar a estrutura física do Regional
Quadro 17- Unidade construída Dados gerais do indicador
Nome do Indicador UNIDADE CONSTRUÍDA Objetivo do Indicador Medir o total de investimento realizados na estruturação fisica das
Unidades Operativas Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Total de investimento realizados na estruturação física das unidades
Operativas Fonte dos dados Balanço Patrimonial
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 Unidade construída até o fim do exercício
756.968,53 1.199.082,60 1.537.129,07
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Com a Unidade de Gurupi inaugurada em 2011, os investimenos em 2012, foram direcionados, para a ampliação da Unidade Operativa de Araguaína, que teve a sua execução iniciada em agosto de 2012, e , será concluída em 2013. Responsável pela informação: Luciano Viana Quadro 18 – Unidade reformada
Dados gerais do indicador Nome do Indicador UNIDADE REFORMADA Objetivo do Indicador Medir o total de investimento realizados na estruturação fisica das
Unidades Operativas Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Total de investimento realizados na estruturação física das unidades
Operativas Fonte dos dados Balanço Patrimonial
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010
23
Unidade reformada e equipada até o fim do exercicio
85.729,78 R$ 131.454,17 R$ 90.488,07
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 As Reformas em 2012 foram direcionadas a Sede de Regional, onde foi promovida a adaptação do sistema de abastecimento de água em atendimento ao disposto na Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde. Responsável pela informação: Luciano Viana Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico 10: Atualizar o parque tecnológico e o acervo bibliográfico.
Quadro 19 – Equipamentos novos Dados gerais do indicador
Nome do Indicador EQUIPAMENTOS NOVOS Objetivo do Indicador Verificar a quantidade de equipamentos novos adquiridos Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Quantidades de equipamentos adquiridos/ Total existente ao final do
exercício Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores Prevista Realizada 2011 2010
Aumento de 20% 275 2029 1404 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
A atualização do Parque Tecnológico do Regional continua, sendo que, a grande diferença em relação a 2010 e 2011 se deve principalmente a inauguração do Prédio de Gurupi, onde todos os equipamentos do prédio foram novos. Responsável pela informação: Antônio Xavier Barros Júnior Quadro 20- Acervo bibliográfico
Dados gerais do indicador Nome do Indicador ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO Objetivo do Indicador Acompanhar a atualização do acervo bibliográfico Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Números de títulos adquiridos/ números de títulos existentes ao final do
exercício Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores Prevista Realizada 2011 2010
Aumento de 5% 354 222 2673 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
A atualização do acervo bibliográfico é um compromisso do Regional. Em 2012 o acervo foi atualizado em 59,45% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Antônio Xavier Barros Júnior Perspectiva: Processos Internos
Objetivo Estratégico 11: Otimizar Sistema de Tecnologia da Informação
Quadro 21 – Sistema de Tecnologia da Informação Dados gerais do indicador
Nome do Indicador SISTEMAS IMPLANTADOS E DIFUNDIDOS Objetivo do Indicador Garantia das condições adequadas para a Gestão da Tecnologia Área responsável Coordenação de Informática
24
Fórmula de cálculo e método de medição Número de sistemas implantados e difundidos Fonte dos dados Coordenação de Informática
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 Aumento de 5%
11 06 Implementado em
2011 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
Os sistemas implantados visam melhorar a performance dos processos internos do Regional. Houve em 2012 uma implementação de 66,66% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Edmilson Teles Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Objetivo Estratégico 13: Desenvolver e aperfeiçoar competências internas para gestão dos processos da qualidade.
Quadro 22 – Pessoas capacitadas Dados gerais do indicador
Nome do Indicador PESSOAS CAPACITADAS Objetivo do Indicador Verificação da adequação do perfil profissional dos colaboradores Área responsável Recursos Humanos Fórmula de cálculo e método de medição Pessoas capacitadas no exercício/ Pessoas capacitadas no exercício
anterior Fonte dos dados Recursos Humanos
Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores
Prevista Realizada 2011 2010 80% da equipe interna e docentes 227 154 292
Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, 100% da equipe do SENAC participou de treinamentos e capacitações, o que eleva o nível da equipe na busca da melhoria dos processos e atendimento a sua clientela. Responsável pela informação: Geraldo Magela Quadro 23 - Capacitações
Dados gerais do indicador Nome do Indicador CAPACITAÇÕES Objetivo do Indicador Verificação da adequação do perfil profissional dos colaboradores Área responsável Recursos Humanos Fórmula de cálculo e método de medição Número de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais
no exercício/ Número de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais no exercício anterior
Fonte dos dados Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores Prevista Realizada 2011 2010
Aumento de 5% 19 10 20 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
As capacitações em sua maioria foram realizadas em parceria com o Departamento Nacional, buscando melhorar a performance da equipe no Regional. O objetivo foi alcançado com uma margem de 90% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Geraldo Magela
25
2.2 Gestão do Portifólio de Produtos e Serviços - Indicadores
Quadro 24 – Gestão do Portifólio e Serviços TIPO DE GESTÃO
TIPO DE INDICADOR
DEFINIÇÃO E MEDIÇÃO
FIN
AL
ÍST
ICA
Eficácia
Atendimento Total Definição Informação do número de atendimentos realizados no período
Medição % de atendimentos realizados em relação ao total de atendimentos previstos. ( matriculas concluidas + em processo)
Atendimento previsto Atendimento Realizado %
21.000 22.433 6,82% acima do
previsto
Matrícula Total Definição Informação do número de matrículas realizadas no período
Medição % de matrículas realizadas em relação ao total de matrículas previstas (por modalidade de ensino / tipo de curso / área profissional)
Matriculas previstas Matriculas realizadas %
15.212 12.893 84,75% do previsto
Carga Horária Total Definição Informação da carga horária realizada no período
Medição % de carga horária executada em relação ao total de carga horária prevista para o período (por modalidade de ensino / tipo de curso / área profissional)
Carga horária prevista Carga horária executada %
0,0 176.357 100
Efetividade
Matrículas Concluídas Definição Informação do número de matrículas concluídas no período
Medição % de matrículas concluídas sobre matrículas efetivas (matrícula efetiva – evasão – reprovação)
Matrículas concluídas Matrículas efetivadas %
10.539 12.189 86,47
Qualidade
Satisfação da Clientela
Definição Informação do grau de satisfação dos alunos em relação a aspectos gerais dos cursos, comparando a expectativa inicial com a qualidade percebida.
Medição % de satisfação dos alunos de cursos que qualificam para o mercado
Aspectos gerais do curso Grau de satisfação %
5,00 4,45 86,25
26
PAT
RIM
ON
IAL
Eficácia
Investimento Tecnológico
Definição Informação do total de investimento feito em tecnologia para atividade de ensino
Medição % do investimento realizado em tecnologia para atividade de ensino em relação ao total de investimento previsto para o período
Investimento previsto Investimento realizado %
531.000,00
351.847,66 66,26
Efetividade
Área Construída (m²) para o ensino
Definição Informação sobre o total de área destinada para atividade de ensino
Medição % de área (m²) destinada ao ensino em relação à área construída total.
Área destinada ao ensino Área construída total % 1.984,40 m2 5.400,07 m2 36,74
Gestão Orientada para Resultados - Indicadores
Quadro 25 – Gestão orientada para resultados
TIPO DE GESTÃO
TIPO DE
INDICADOR
DEFINIÇÃO E MEDIÇÃO
FIN
AL
ÍST
ICA
Eficácia
Encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho Definiçã
o Informação do número de egressos encaminhados no período
Medição % de egressos encaminhados ao mercado de trabalho através da mediação do Senac em relação ao total previsto
Total previsto Egressos encaminhados ao
mercado %
300 343 14,33 acima do
previsto
Eficiência
Coeficiente de Sustentação
Definição Informação sobre a capacidade de cobertura das despesas pela receita operacional
Medição % da receita operacional em relação à despesa total Capacidade das despesas Receita operacional %
12.710.528,38
4.077.990,09 32,08
27
O
RÇ
AM
EN
TÁ
RIA
-FI
NA
NC
EIR
A
Orçamentário-
Financeiro
Receita Compulsória em relação à Receita Total
Definição Informação da representatividade da receita compulsória realizada
Medição % da receita compulsória em relação à receita total
Receita compulsória Receita total % 10.998.392,33 15.076.382,42 72,95
DE
SU
PRIM
EN
TO
DE
BE
NS
E S
ER
VIÇ
OS
Eficácia
Modalidade de Compra Carta-Convite
Definição Informação sobre o número de processos licitatórios do tipo carta-convite
Medição % de processos licitatórios do tipo carta-convite para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos
Processos licitatórios carta convite
Total de processos %
07 251 2,7888%
Modalidade de Compra Concorrência
Definição Informação sobre o número de processos licitatórios do tipo concorrência
Medição % de processos licitatórios do tipo concorrência para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos
Processos Licitatórios compra concorrência
Total de processos %
01 251 0,3984%
Promoção da Inclusão Social - Indicadores
Quadro 26 – Promoção da inclusão Social
TIPO DE GESTÃO
TIPO DE
INDICADOR
DEFINIÇÃO E MEDIÇÃO
FIN
AL
ÍST
ICA
Social
Gratuidade
Definição Informação do número de pessoas beneficiadas através do Programa Senac de Gratuidade - PSG.
Medição % de pessoas beneficiadas em programas de gratuidade em relação ao total previsto
Pessoas beneficiadas Total previsto % 6.470 5.512 14,81%
28
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
Informações em anexo das páginas: 0039.01 a 0039.11 3.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Hugo de Carvalho
CPF 005.489.526-04
ENDEREÇO (residencial) Avenida Castelo Branco, 1.330.
E-MAIL [email protected]
MUNICÍPIO
Araguaína
CEP 78.800.000
UF TO
TELEFONE 63 3414-4945
FAX 63 34131281
CARGO OU FUNÇÃO
Presidente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
23.06.2006 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Anselmo da Silva Moraes
CPF 004.707.405-15
ENDEREÇO (residencial) Rua Deusarina Aires – Setor Norte
MUNICÍPIO
Araguaína
CEP 77.813.390
UF TO
TELEFONE 63 3414-2252
FAX 63 3421-3218
CARGO OU FUNÇÃO
Vice-Presidente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Lunah Brito Gomes
CPF 194.607.671-68
ENDEREÇO (residencial) 108 Norte Alameda 12 Nº 57
E-MAIL [email protected]
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006.112
UF TO
TELEFONE 63 3213.1151
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Diretora Regional
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
29
26.01.2009
Portaria 003/2009
01.01.2012 03.03.2012
21.02.2012 31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Claudia Oneide Silva
CPF 575.128.411-91
ENDEREÇO (residencial) 406 Norte Alameda 05 Lote 17 QI 04
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006-476
UF TO
TELEFONE 63 3217.4192
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Diretora Regional Substituta
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
17.02.2012
Portaria 005/2012
22.02.2012
02.03.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Dirci Betânia de Oliveira Faustino
CPF 336.510.781-91
ENDEREÇO (residencial) 208 Norte Alameda 30 Lote 13
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.000-000
UF TO
TELEFONE 63 3219.1607
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Diretora Regional Substituta
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
17.02.2012
Portaria 005/2012
22.02.2012
02.03.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Claudia Oneide Silva
CPF 575.128.411-91
ENDEREÇO (residencial) 406 Norte Alameda 05 Lote 17 QI 04
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006-476
UF TO
TELEFONE 63 3217.4192
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Gerente Administrativo e Financeiro
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
27.02.2009
Portaria 005/2009
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
David Neres Montelo
CPF 008.754.581-06
ENDEREÇO (residencial) 308 Sul Alameda 12 Lote 08 Ap. 03
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.020-588
UF TO
TELEFONE
FAX
30
CARGO OU FUNÇÃO
Coordenador de Contabilidade e Custos
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
02.10.2009
Portaria 18/2009
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Idemar José Ferreira
CPF 171.311.896-34
ENDEREÇO (residencial) Rua 5 Qd 16 Lote 20 Jd. Eldorado
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP 77.403.250
UF TO
TELEFONE 63 3313.1285
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Rubens Pereira da Luz
CPF 059.143.371-00
ENDEREÇO (residencial) Rua Florêncio Machado nº 31
MUNICÍPIO
Araguaína
CEP 77.803.020
UF TO
TELEFONE 63 3414-1027
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Valdemir de Sá
CPF 251.618.659-20
ENDEREÇO (residencial) Rua 80A R182 Lote do Setor Nova Fronteira
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP
UF TO
TELEFONE 63 3312-4108
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
31
AGENTE
Itelvino Pisoni
CPF 057.562.430-20
ENDEREÇO (residencial) Rua Eurídice R. de Brito nº 1036
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP 77.400.000
UF TO
TELEFONE 63 3312-7130
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Domingos Tavares de Souza
CPF 323.169.841-34
ENDEREÇO (residencial) Av. Delfino Aguiar nº 2164
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP 77.470-410
UF TO
TELEFONE 63 3414-1027
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Joseli Ângelo Agnolin
CPF 168.795.030-04
ENDEREÇO (residencial) ACNE 11 Conj. 02 Lote 22 Apto 203 – Edifício Sil Center
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.000-000
UF TO
TELEFONE 63 9978 4960
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Arnaldo Severo Filho
CPF 137.151.781-91
ENDEREÇO (residencial) 106 Norte Alameda 16 Lote 10 A
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006-074
UF TO
TELEFONE (63)8436-8358
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
32
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
31.10.2012
Termo de Posse
31.10.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Marcio Rosal Bezerra Barros
CPF 535.305.863-15
ENDEREÇO (residencial) 208 Norte Alameda 32 QI 17 Lote 02
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006.289
UF TO
TELEFONE 63 3026-1322
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
28.05.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
30.10.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Ildemar Barbosa
CPF 557.271.581-68
ENDEREÇO (residencial) 106 Norte Alameda 03 Lote 32
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006.056
UF TO
TELEFONE 63 9973-1208
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
19.07.2010
D. O. U Nº 136 de 19.07.2010
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Ademar Andrade de Oliveira
CPF 289.518.402-04
ENDEREÇO (residencial) Rua Espírito Santo n 03 Lote 01
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.060.130
UF TO
TELEFONE 63 3225-7080
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.11.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Marcos Armino Koche
CPF 520.912.609-91
ENDEREÇO (residencial) Arse 13 QID Lote 33
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.100.000
UF TO
TELEFONE 63 3215-2027
FAX
33
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.11.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
25.04.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Manoel Pereira de Miranda
CPF 392.351.491-34
ENDEREÇO (residencial)
110 Norte Alameda 21 Lote 26
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.006-142
UF TO
TELEFONE 63 3224-6108
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.11.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Paulo Marques Galvão
CPF 228.497.181-49
ENDEREÇO (residencial) 206 Sul Alameda 02 Lote 50
MUNICÍPIO
Palmas
CEP UF TO
TELEFONE 63 3225-5775
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Efetivo
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.11.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Anselmo da Silva Moraes
CPF 004.707.405-15
ENDEREÇO (residencial)
Rua Deusarina Aires – Setor Norte
MUNICÍPIO
Araguaína
CEP 77.813.390
UF TO
TELEFONE 63 3414-2252
FAX 63 3421-3218
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
34
AGENTE
Edna Oliveira Maciel Agnolin
CPF 355.785.721-20
ENDEREÇO (residencial) ACNE 11 Conj. 02 Lote 22 Apto 203 – Edifício Sil Center
E-MAIL [email protected]
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.000-000
UF TO
TELEFONE 63 9980-5311
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Rosangela Fonseca Alves Ferreira
CPF 434.991.801-97
ENDEREÇO (residencial) Rua 05 Quadra 16 Lote 20 – Jardim Eldorado
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP 77.403.250
UF TO
TELEFONE 63 3315-2033
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Maria Lúcia Dorta Pompeu
CPF 534.749.701-78
ENDEREÇO (residencial) Av. Paraná, nº 1355
MUNICÍPIO
Gurupi
CEP 77.400.000
UF TO
TELEFONE 63 3312.4377
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Vicente de Paulo Ribeiro
CPF 211.019.491-04
ENDEREÇO (residencial) Av. Tocantins nº 356
MUNICÍPIO
Araguaína
CEP 77.800-000
UF TO
TELEFONE 63 8114-4410
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
35
Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007 29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo
de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Edivaldo Campelo Pinheiro
CPF 336.570.091-91
ENDEREÇO (residencial) Rua 14 de Dezembro 407
MUNICÍPIO
Araguaina
CEP
UF TO
TELEFONE 63 3413-8800
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
29.06.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Francisco Valdíleme Ribeiro Mota
CPF 251.743.983-49
ENDEREÇO (residencial) 105 Norte QI 03 Lote 53
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.001-060
UF TO
TELEFONE 63 3215-8797
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.06.2007
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Jocina Davis Cirqueira Alves
CPF 382.472.671-87
ENDEREÇO (residencial) 404 Norte Alameda 04 Casa 20
MUNICÍPIO
Palmas
CEP
UF TO
TELEFONE 63 3218-6011
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
19.07.2010
D. O. U nº 136 de 19.07.2010
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
João Batista Rêgo
CPF 094.828.905-82
ENDEREÇO (residencial) Rua 08 Quadra 40 Lote 11 - Taquarussu
MUNICÍPIO CEP UF TELEFONE FAX
36
Palmas TO 63 3554-1232
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheiro Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO
Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
16.12.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Eliseu Geraldo de Melo
CPF 055.790.312-20
ENDEREÇO (residencial) Quadra 605 Norte QI 07 Alameda 05 Lote 09
MUNICÍPIO
Palmas
CEP
UF TO
TELEFONE 63 3224-3840
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.11.2010
Ata Fecomércio e Termo de Posse
01.01.2012
31.12.2012
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU
AGENTE
Francisca Margarida de Assis
CPF 130.095.084-68
ENDEREÇO (residencial) Av. NS 03 105 Norte QI 08 Lote 23
MUNICÍPIO
Palmas
CEP 77.001-072
UF TO
TELEFONE (63)3215-1653
FAX
CARGO OU FUNÇÃO
Conselheira Suplente
DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim
26.04.2012
Termo de Posse
26.04.2012
31.12.2012
3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS.
CARGOS EM COMISSÃO
DIRETORA REGIONAL
13.614,00
GERENTE GAF/GEP
11.138,00
CERENTE CEP
7.021,00
GERENTE UOP/COORDENAÇÃO/ASSESSORIA
5.141,00
COORDENADOR DE EIXO -40H
4.521,00
37
COORDENADOR DE EIXO – 30H 3.391,00 COORDENADOR DE EIXO – 20H
2.262,00
COORDENADOR DE EIXO – 10H
1.132,00
SALÁRIO ADMISSÃO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
3.831,00
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
3.655,00
TÉCNICO ESPECIALIZADO I
3.831,00
TÉCNICO ESPECIALIZADO II
3.304,00
TÉCNICO DE EXECUÇÃO 2.300,00 SUBCOORDENADOR
2.600,00
APOIO-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
2.197,00
APOIO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
1.673,00
APOIO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
1.149,00
APOIO DISCIPLINAR
1.149,00
JORNALISTA
1.488,00
GRATIFICAÇAO EM PROJETOS ESPECIAIS
681,00
QUEBRA DE CAIXA
207,00
MOTORISTA
1.187,00
AUXILAIR SERVIÇOS GERAIS
716,00
INSTRUTOR I
2.197,00
INSTRUTOR II
1.922,00
HORISTAS
INSTRUTOR I INSTRUTOR II
26,75
21,40
38
3.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ENTIDADE, TAIS COMO UNIDADE DE AUDITORIA OU DE CONTROLE INTERNO, CONSELHOS FISCAIS, COMITÊS DE AVALIAÇÕES, ETC. DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA DE CONTROLE.
NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE 3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DA ENTIDADE, IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE.
NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE 3.5 INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ELEMENTOS: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento. NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE
39
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
a) Desempenho Orçamentário e Financeiro:
O Regional dispõe de Recursos disponíveis um montante de R$ 6.555.801,97 (Seis milhões, quinhetos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais e noventa e sete centavos ) apresentando um acréscimo de 38,64% em relação ao exercício de 2011.
Os referidos recursos representam em 31.12.2012, para a entidade uma liquidez imediata de R$ 1,84 (Um real e oitenta e quatro centavos) como recurso de pronta utilização a cada R$ 1,00(um real) de compromisso, e na liquidez geral, para cada R$ 1,00 (um real) de exigibilidades mediatas, o Regional dispõe de R$ 3,07 (Trez reais e sete centavos).
A receita arrecadada alcançou o valor de R$ 15.152.671,17 (Quinze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), representando 25.37% em relação ao exercicio anterior. Com relação a despesa realizada, no valor R$ 13.355.609,60 (Treze milhões trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), houve um aumento de 32,77% em comparação ao exercício anterior, conforme quadro demonstrativo abaixo:
Quadro 27 - Comparativo da receita a arrecadada:
Receitas Correntes
2011
2012
Para mais ou menos
Receita de Contribuições 9.876.586,49 10.998.392,33 1.121.805,84 Receita Patrimonial 385.532,82 425.184,14 39.651,32 Receita de Serviços 1.811.727,07 3.622.192,73 1.810.465,66 Outras Receitas Correntes 12.348,18 93.836,97 81.488,79
Subtotal 12.086.194,56 15.139.606,17 3.053.411,61
Receitas de Capital
2011 2012 Para mais ou menos
Alienação de Bens 0,00 13.065,00 13.065,00 Saldo do exercicio anterior 0,00 0,00 0,00 SubTotal
0,00
13.065,00
13.065,00
Total das Receitas 12.086.194,56 15.152.671,17 3.066.476,61 Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo
Quadro 28 - Quadro comparativo da despesa realizada:
Despesas correntes
2011
2012
Para mais ou menos
Pessoal e Encargos Sociais
3.805.779,15
5.621.660,05 1.815.880,90
Outras Despesas Correntes
4.252.222,41
6.426.002,46 2.173.780,05
Transferência a Instituições Privadas
93.046,12
113.401,12 20.355,00
Subtotal
8.151.047.68
12.161.063,63 4.010.015,95
40
Despesas de Capital
2011
2012
Para mais ou menos
Investimentos
1.908.431,31 1.194.545,97 -713.885,34
Subtotal
1.908.431.31
1.194.545,97 -713.885,34
TOTAL
10.059.478,99
13.355.609,60 3.296.130,61
Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo
Quadro 29 - Quadro demonstração da despesa por programa
Despesas/Áreas Despesa Total % Administração Geral 3.253.316,61 24,36% Administração Financeira 429.493,42 3,22% Formação de Recursos Humanos 175.513,11 1,31% Comunicação Social 431.909,91 3,23% Atenção Básica 140.435,46 1,05% Proteção Benefícios do Trabalhador 398.775,71 2,99% Empregabilidade 8.526.165,38 63,84% Total 13.355.609,60 100,00
Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo
Obs: a entidade não possui a segregação de despesa realizada por modalidade de licitação.
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE -OBRA E CUSTOS RELACIONADOS
O SENAC realizou todas as capacitações previstas para o ano de 2012 e alcançou 100%
dos empregados, foram efetuadas visitas técnicas, que possibilitaram a troca de experiências, bem
como o aprimoramento dos processos no campo da gestão educacional por meio da Gerência de
Educação Profissional.
Quadro 30 - Capacitações
Responsável pelo Cálculo/medição: Geraldo Magela de Carvalho
Ampliação do quadro de pessoal da Administração Regional e das Unidades Funcionais.
Tendo em vista o aprimoramento das competências funcionais o SENAC implementou
processo seletivo para ampliação do quadro de pessoal das unidades operativas e funcionais, com
foco para o ajuste do perfil de entrada.
Principais resultados – otimização do quadro e atividades, melhorando o desempenho da
equipe de trabalho.
Tipo de Indicador
Capacitação Planejada
Capacitação Realizada
%
Eficácia
19
19
100
41
A Seção de Administração de Pessoal manteve a prática de orientação/esclarecimentos aos
empregados acerca dos seus direitos e deveres, permanecendo com as medidas de controle das
atividades do setor, iniciadas em exercícios anteriores.
A Administração Regional iniciou o exercício de 2012 com 89 (oitenta e nove) empregados
e processou a entrada de 22 (vinte e dois) empregados e 11 (onze) estagiários, e 08 (oito) demissões
de empregados (término de contrato, demissão sem justa causa, pedido de dispensa), encerrando o
exercício com 103 (cento e três) empregados.
Quantitativo de pessoal discriminado por unidade: dados computados em 31/12/2012 Quadro 31 – Quadro Pessoal - Departamento Regional
Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 26 06 Estagiários 02 00 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 28 06
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas
Quadro 32 – Quadro Pessoal - CEP – Palmas
Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 06 22 Estagiários 00 08 Cargos Comissionados 00 07 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 06 35
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas
Quadro 33 – Quadro Pessoal - Araguaína
Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 04 15 Estagiários 00 00 Cargos Comissionados 00 00 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 04 15
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas
Quadro 34 – Quadro Pessoal - Gurupi
Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 02 10 Estagiários 00 03 Cargos Comissionados 00 00 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 02 13
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas
Quadro 35 – Quadro Pessoal - Taquaralto
Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 03 02 Estagiários 00 03 Cargos Comissionados 00 00
42
Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 03 05
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas
QUADRO COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Quadro 36 – Composição de Recursos Humanos
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade
80 3.424.668,20 89 3.797.756,94 103 6.168.792,01
Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade
- - - -
- -
Total Pessoal Próprio
80 3.424.668,20 89 3.797.756,94 103 6.168.792,01
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Ocupantes de funções de confiança, sem vinculo
- - - -
- -
Total Pessoal Próprio
- - - - - -
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Contratações temporárias (Lei 8.745/193)
- - - - - -
Total Pessoal Próprio
- - - - - -
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal Terceirizado Vigilância/limpeza
- - - - - -
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo
- - - - - -
Pessoal Terceirizado Outras atividades
- - - - - -
Estagiários 10 61.250,80 12 85.964,36 11 85.969,10 Total Pessoal Terc + Estag
10 61.250,80 12 85.964,36 11 85.969,10
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus
- - - -
- -
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus
- - - -
- -
43
Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade
- - - -
- -
Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal cedido pela Unidade com ônus
01 17.148,18 01 8.022,21 00 00
Pessoal cedido pela Unidade sem ônus
- - - - - -
Total Pessoal cedido pela Unidade
01 17.148,18 01 8.022,21 0 000
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine Souza Freitas
Quadro 37 – Composição de Recursos Humanos Descrição 2011
Qtde Despesa Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 62 3.713.253,44
Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 41 2.455.538,57 Total Geral 103 6.168.792,01
Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine Souza Freitas
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Gestão Patrimonial
Em 2012 o Regional investiu os montantes abaixo na aquisição de mobiliário, equipamentos,
veículos, computadores e periféricos.
Quadro 38- Equipamentos e mobiliários
CONTA SALDO 01 Mobiliário R$ 19.859,00 02 Equipamentos em geral R$ 31.018,09 03 04
Veículos Computadores e Periféricos
R$ 117.500,00 R$ 183.470,57
Total R$ 351.847,66
Responsável pelo Cálculo/medição: Weslley Luis A. Silva
% do investimento feito em tecnologia em relação ao total do investimento realizado no período.
Quadro 39 – investimento em tecnologia
Responsável pelo Cálculo/medição: Weslley Luis A. Silva
A área ocupada ressalta apenas a área dos ambientes pedagogicos, onde não estão inclusos as áreas de apoio, circulação, recreação, etc.
Tipo de Indicador Investimento em Tecnologia
Investimento Realizado
%
Eficácia R$ 183.470,57 R$ 351.847,66 52,14
44
% da área (m²) do conjunto das Unidades Escolares destinadas ao ensino/Área construída total:
Quadro 40 – Área construída
Tipo de Indicador Local Área Total Área Ocupada %
Efetividade
Palmas 3637,50 m2 1.236,92 m2 34,00 Araguaína 667,49 m2 306,97 m2 45,98 Gurupi 1.095,08 m2 440,51 m2 40,22
Responsável pelo Cálculo/medição: Luciano Alves Viana
As despesas, no exercício, realizadas com pessoal e encargos, incluindo diárias, custaram à
Administração Regional R$ 5.627.904,75 (Cinco milhões, seiscentos e vinte sete mil, novecentos e
quatro reais e setenta e cinco centavos ), conforme especificado abaixo:
Quadro 41 – Despesas com pessoal e encargos
Pessoal e Encargos Diárias Total 5.621.660,05 6.244,70 5.627.904,75
Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços % de compras realizadas por intermédio de processos licitatórios em relação ao total dos recursos
empregados em compras feitas no período:
Quadro 42 – Compras/Processos licitatórios
Responsável pelo Cálculo/medição: Antônio Xavier de Barros Júnior
O SENAC efetuou todas as compras em consonância com as normas internas, bem como
pelas normas estabelecidas pela legislação, buscando sempre qualidade e economicidade para a
entidade.
Tipo de Indicador
Compras/Processo Licitatório Recursos Totais Empregados/Compras
%
Efetividade
Almoxarifado 246.417,12
5.333.721,49
86,64 Serviços (Contratos) (DR) 4.374.875,34
Recursos Departamento Nacional
712.429,03 13,36
TOTAL 5.333.721,49 100,00
45
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os seguintes aspectos:
a) Planejamento da área; a. O planejamento da área encontra-se documentado a partir da criação e/ou elaboração do PETI - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Objetivando a tentativa de prevenção e antecipação das situações. Esse planejamento permitem as áreas de ações que norteiam o SENAC Tocantins a cumprir sua missão institucional.
b) Perfil dos Recursos Humanos envolvidos;
Os servidores que atuam especificamente na área de TI encontram-se no SENAC/DR/TO. O Centro de Informática apresenta em seus quadros os seguintes servidores, com seus respectivos cargos:
Servidor Cargo 01 Coordenador de TI. 02 Suporte Técnico de Informática.
Os servidores listados acima possuem as seguintes formações ou especialidades:
Coordenador de TI – Formação acadêmica, Gestão em Tecnologia da Informação, especialidades: análise e programação de sistemas, redes estruturadas, servidores proprietários, sistemas livres e no desenvolvimento de projetos.
Suporte de Informática 01 – Formação acadêmica, Administrador de Empresas, especialidades: Técnico em manutenção de computadores e redes estruturadas.
Suporte de Informática 02 – Cursando Desenvolvimento e análise de sistemas, especialidades: redes estruturadas, servidores proprietários, sistemas livres, analista de Suporte Pleno (Linux).
c) Segurança da informação;
a. As diretrizes para segurança de Informação estão contidas no PETI, agrupadas segundo as seguintes áreas estratégicas: Arquitetura e segurança de rede, Arquitetura de hardware e software, Uso dos recursos de TI, e Recursos Humanos e Capacitação.
d) Desenvolvimento e produção de sistemas;
a. Não se aplica
e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. a. Todas as contrações são feitas pelo Departamento de Compras devido o fato de passarem por termos licitatórios, já a gestão de bens e serviços estão sendo realizados através das ferramentas GLPI +OCS.
• Serviços implantados
• Implantação da rede virtual privada integrando todas as unidades • Ativação do Ramal IP • Implantação do OCS (sistemas de inventário)
46
• Implantação do GLPI (Gerenciamento Livre de Parque de Informática); a. Integração com AD; b. Criação de base de conhecimento; c. Integração com OCS (inventário); d. Gerência de contratos;
• Reavaliação e melhoria da segurança da informação; • Adoção da política de licenciamento de sftware; • Renovação de parque tecnológico administrativo das unidades
o Aquisição de 107 (centro e sete) equipamentos com o objetivo de atender todos os setores da área administrativa.
• Analise para remodelagem do novo site SENAC e PSG; • Remodelagem da infraestrutura de TI.
Quadro 43 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados 1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. x monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. x Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
x aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
x aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
x aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
x aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
x aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.
x aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
x Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. X Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos
respectivos controles. X Os indicadores e metas de TI são monitorados.
X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria instituição: Auditoria de governança de TI.
X Auditoria de sistemas de informação. X Auditoria de segurança da informação. X Auditoria de contratos de TI.
X Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
47
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. X O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá
suporte ao respectivo processo de negócio. 6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos: X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). X Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). X Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade. X Gestão dos incidentes de segurança da informação. 7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre ( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. ( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. ( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. ( 3 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. (4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. ( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). 8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) x O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? Entre 1 e 40%. Entre 41 e 60%. Acima de 60%. x Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário. Adotamos para nosso DR o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação com a finalidade de por em prática todas as diretrizes
nele estabelecidas. Como o PDTI e a execução do planejado adotamos a construção do PETI na tentativa de unificar/fundir esses documentos.
48
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O Regional tem uma grande preocupação com implementações de medidas que reduzam o impacto ambiental. Todos os materiais empregados em obras realizadas estão em conformidade com as normas técnicas – ABNT, e o Regional contiua ampliando o uso em alguns iténs, tais como: - instalações de bebedouros, evitando copos descartáveis, - uso de lâmpadas fluorescentes compacta, - lixeiras seletivas, - sistema individual de água para consumo, - uso de equipamentos de proteção individual – EPI, - conscientização dos empregados quanto ao consumo de água e energia, - contratação e aquisição de materiais e equipamento de empresas portadoras da ISO. Quanto á separação dos resíduos descartáveis, a Unidade tem lixeiras seletivas, porém, a coleta realizada pelas empresas de limpeza urbana, não complementa esse processo. Quando possível esse material é coletado por catadores de resíduos recicláveis. 9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
9.1. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM REALTÓRIOS DE AUDITÓRIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTOS.
Não houve 9.2. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CAOS DE NÃO ACATAMENTO
Não existe controle interno 9.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N° 8.730 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS.
Não se aplica
49
9.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV, CONFORME ESTABELE O ART. 19 DA LEI N° 12.309, DE 9 DE AGOSTO DE 2010.
Não se aplica 10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1 INFORMAÇÕES SOBRE ADOÇÃO E CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.
Não se aplica 10.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURISDICIONADA QUE TENHA EXECUTADO SUA CONTABILIDADE NO SITEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI
Não se aplica 10.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Declaração Plena do Contador Quadro 44 – Declaração Plena do Contador
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Código da UJ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC TOCANTINS
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes neste relatório (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração Local PALMAS - TO Data
Contador Responsável David Neres Montelo CRC nº TO – 003136/O-4
50
51
52
53
54
55
56
57
58
NOTAS EXPLICATIVAS - 2012 GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA No exercício de 2012, a gestão econômico-financeira da Administração Regional do Senac Tocantins teve os seguintes resultados:
ATIVO
POSIÇÃO CRESCIMENTO/REDUÇÃO
R$ R$ R$
%
31.12.11 31.12.12
Financeiro e Transitório/Circulante Permanente/Não Circulante Compensado/Controle de Devedores
6.609.250,73 11.282.607,32 14.253.630,23
10.909.331,75 12.044.841,19 15.488.700,18
4.300.081,02 762.233,87
1.235.069,95
TOTAL 32.145.488,28 38.442.873,12 6.297.384,84 19,59
PASSIVO
POSIÇÃO CRESCIMENTO/REDUÇÃO
R$ R$ R$
%
31.12.11 31.12.12
Financeiro/Circulante Permanente/Não Circulante e PL Compensado/Controle de Credores
480.902,19 17.410.955,86 14.253.630,23
3.556.104,22 19.398.068,72 15.488.700,18
3.075.202,03 1.987.112,86 1.235.069,95
TOTAL 32.145.488,28 38.442.873,12 6.297.384,84 19,59
Os recursos orçamentários aprovados foram de R$ 17.598.000,00 (Dezessete milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais), assim constituídos: RECEITAS ORÇADA ANUAL (R$)
(inclusive créditos suplementares)
Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviço Outras Receitas Correntes Alienação de Bens Saldo de ExercíciosAnteriores
12.033.000,00 471.000,00
4.446.000,00 156.000,00
15.000,00 477.000,00
TOTAL DA RECEITA 17.598.000,00
DESPESAS AUTORIZADA ANUAL (R$)
(inclusive créditos suplementares)
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Transf. A Instituições Privadas Investimentos
6.492.000,00 7.884.000,00
117.000,00 3.105.000,00
TOTAL DA DESPESA 17.598.000,00
59
A receita global da Administração Regional do Senac em 2012 atingiu o valor de R$ 15.152.671,17 (Quinze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), proveniente das seguintes fontes: RECEITAS DO EXERCÍCIO R$ %
Receitas de Contribuição Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Alienação de Bens Móveis
10.998.392,33 425.184,14
3.622.192,73 93.836,97 13.065,00
72,58 2,81
23,90 0,62 0,09
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO 15.152.671,17 100,00
A composição dos gastos de 2012 está assim constituída:
DESPESAS CORRENTES R$ %
Pessoal e Encargos Sociais Aplicação Diretas Transf. A InstituiçõesPrivadas
5.621.660,05 6.426.002,46
113.401,12
42,09 48,11
0,85
TOTAL 12.161.063,63 91,06
DESPESAS DE CAPITAL R$ %
Investimentos 1.194.545,97 8,94
TOTAL 1.194.545,97 8,94
TOTAL DAS DESPESAS 13.355.609,60 100
Considerando os comprovantes patrimoniais de Ativo e Passivos, o Balanço Patrimonial em 31.12.2012 apresenta a seguinte situação financeira:
SUPERÁVIT FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO
R$ 10.909.331,75
+ (-) (-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PASSIVO FINANCEIRO R$ 3.556.104,22 = R$ 7.353.227,53
O Patrimônio Líquido do Senac atingiu em 31.12.12 o valor de R$ 19.398.068,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO E ÍNDICES
A demonstração das variações patrimoniais em 31.12.12 apresentou um resultado positivo de R$ 2.365.854,04 (Dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), a saber:
Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Diminutivas
R$ 15.076.382,42 R$ 12.710.528,38
R$ 2.365.854,04 O Balanço de 2012 apresenta os seguintes índices de liquidez: LIQUIDEZ IMEDIATA
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA = R$ 6.555.801,97 = 1,84
PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.556.104,22
60
O índice de liquidez imediata apresenta um resultado, onde para cada R$ 1,00 exigido dispõe a Administração Regional do Senac de R$ 1,84.
LIQUIDEZ GERAL ATIVO CIRCULANTE = R$ 10.909.331,75 = 3,07
PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.556.104,22
Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis representam R$ 3.07 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto e longo prazo.
LIQUIDEZ SECA ATIVO CIRCULANTE -
ESTOQUES = R$ 10.660.523,44 = 3,00
PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.556.104,22
Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis representam R$ 3.00 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo para honrá-los.
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IMOBILIZADO = R$ 12.044.841,19 = 62,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 19.398.068,72
O Patrimônio total do SENAC está representado por 62,09% em ativo fixo.
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = R$ 3.556.104,22 = 18,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 19.398.068,72
Os compromissos de curto e longo prazo representam 18,33% do Patrimônio Líquido da entidade.
QUOCIENTE ECONÔMICO
ATIVO TOTAL
=
R$ 22.954.172,94
=
6,45
PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.556.104,22
Economicamente a Administração Regional dispõe de R$ 6,45 para atender cada R$ 1,00 de compromissos.
RESERVAS
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
=
R$ 6.555.801,97
=
6,05
DESPESAS CORRENTES MÉDIAS R$ 1.084.364,15
O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa da entidade equivale a uma reserva de 182 dias da Despesa Corrente Média.
Rentabilidade da Aplicação Financeira A entidade tem seus recursos aplicados em CDB DI, conta 20.209-6, no valor de R$ 6.047.996,64 com uma taxa de 0,5342% no mês corrente.
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OUTROS EVENTOS A JUSTIFICAR: Concluindo o presente relatório, e pelas análises feitas, verifica-se:
• Os registros contábeis foram processados com regularidade obedecidos os aspectos técnicos e as formalidades legais, bem como se observou o Plano de Contas e as normas financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), baixadas pela Resolução Senac 947/12, alterado conforme determinação da Portaria MF nº 184 de 25/08/2012, processando-se o levantamento das demonstrações contábeis em conformidade com as novas disposições do Tribunal de Contas da União IN nº 63/2010, Portaria nº 150/2012.
• Devido adoção da nova estrutura de contas consolidada no novo plano de contas em 2012, necessitou-se realizar uma reclassificação nos saldo provenientes do Balanço de 2011 para a correta utilização em 2012. No Balanço Financeiro o saldo da conta Banco – C/ Movimento nos ingresso de 2012 não correspondem com o mesmo valor do dispêndio da mesma conta em 2011. A diferença de R$ 225.478,34 é referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que em 2011 era registrado no grupo Disponível. No Balanço Financeiro sua variação estará representada na conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo nos Dispêndios.
• Seguindo o processo de adequação do Balanço as normas internacionais de contabilidade,
iniciamos em julho de 2012 a contabilização da Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD).
Conforme definido no art. 95 do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco) o Senac Tocantins
instituiu critérios e prazos para contabilização através da Resolução “AR” SENAC Nº 015/212.
• O Orçamento e os Créditos Suplementares foram rigorosamente obedecidos.
• O Resultado do Exercício foi um superávit de R$ 2.365.854,04 elevando o Patrimônio Líquido do Senac para R$ 19.398.068,72.
• Considerando a Ação Ordinária /Tributária nº 8816-21.2011.4.01.4300, decisão Liminar proferida
em 05/03/2012, pelo Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, juiz federal da 2ª Vara de Palmas,
determina a suspensão da exigibilidade das contribuições patronais previstas no art. 22, incisos I, II
e III da Lei 8.212/91, fundamentando que o SENAC é entidade de educação e assistência social sem
fins lucrativos não integrante da administração direta ou indireta, portanto isento de recolher a
contribuição previdenciária patronal. Tendo em vista as orientações quanto aos procedimentos de
controle para pagamento do INSS Patronal a partir do mês de Março de 2012, procede-se
mensalmente a transferência para conta vincula utilizado em contra partida a conta 2.1.1.4.1.01.15
- INSS Ação Judicial. Em obediência o princípio da Prudência, Competência e Oportunidade,
contabilmente os valores das despesas estão sendo reconhecidos até a decisão definitiva.
• Os valores apurados de PSG (Programa Senac de Gratuidade) foram levantados a partir da carga horária informada ao DN (Departamento Nacional) por esse DR (Departamento Regional). Contudo, os valores informados ao DN não foram homologados até o encerramento desta Prestação de Contas, ficando passíveis de ajustes nos meses subsequentes.
______________________________ David NeresMontelo
Coordenador de Contabilidade e Custos CPF: 008.754.581-06
CRC: 003136/O-4
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Excerto da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC/TO, realizada dia 27 de fevereiro de 2013.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sala de Reunião da Fecomércio, localizada na 301 Norte, conjunto 03, lote 19 na Cidade de Palmas/TO, o Senhor Vice-Presidente Anselmo da Silva Moraes, presidiu a reunião, na presença dos Senhores Conselheiros: Idemar José Ferreira, Rubens Pereira da Luz, Valdemir de Sá, Domingos Tavares de Sousa, Joseli Ângelo Agnolin, Ildemar Barbosa, Ademar Andrade de Oliveira, Arnaldo Severo Filho, Itelvino Pisoni, Paulo Marques Galvão, Manoel Pereira de Miranda e da Diretora Regional, Lunáh Brito Gomes, realizou-se a 175ª Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC/AR/TO. ABERTURA DA SESSÃO. O Senhor Vice-Presidente, declarou aberta a sessão. APROVAÇÃO DA ATA – Foi dispensada a leitura da Ata da 174ª Reunião Ordinária, por ter sido distribuída cópias a todos os Conselheiros. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003/2013, APROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012. - Parecer nº 002/2013 - Conselheiro Relator: Domingos Tavares de Sousa. Assunto Relatado: Prestação de Contas do Exercício 2012. Ementa: Aprova a Prestação de Contas do Exercício 2012. Histórico: O Vice-Presidente do CR do SENAC, no uso de suas atribuições regimentais, nomeou o Conselheiro Domingos Tavares de Sousa para analisar a presente matéria. Análise: Com base nas informações constantes no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e nas Demonstrações de Variações Patrimoniais do Exercício 2012, a mim enviado para análise, verifiquei o seguinte: A situação econômico-financeira do Regional apresenta os seguintes índices de liquidez: Liquidez Imediata - R$ 1,84 para cada R$ 1,00 exigido. Liquidez Geral - R$ 3,07 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto e longo prazo. O Orçamento Anual prevê receitas e despesas na ordem de R$ 17.598.000,00 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais). O quadro demonstrativo da execução da despesa e da receita demonstra que foi realizado 75,88% das despesas correntes e de capital, e arrecadada 86,10 % das receitas correntes do orçamento previsto para este exercício. Ficando o Balanço Patrimonial assim estruturado:---------------------------------------- ATIVO VLR (R$) Ativo Circulante 10.909.331,75 Ativo não Circulante 12.044.841,19 Controle de Devedores 15.488.700,18 TOTAL 38.442.873,12
PASSIVO VLR (R$) Passivo Circulante 3.556.104,22 Patrimônio Liquido 19.398.068,72 Controle de Credores 15.488.700,18 TOTAL 38.442.873,12
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d) Não encontramos nenhuma irregularidade na referida Prestação de Contas do Exercício 2012. 6) Voto do Relator: Diante do exposto, somos de parecer favorável a aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2012. 7) Decisão do Plenário: Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Palmas – TO, 27 de fevereiro de 2013. Domingos Tavares de Sousa, Conselheiro Relator. ------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. Resolução nº 03/2013 - Parecer n.º 002/2013: Conselheiro Relator: Domingos Tavares de Sousa, para aprovação do Balancete Contábil do mês de janeiro 2013. Histórico: O Vice-Presidente do CR do SENAC, no uso de suas atribuições regimentais, nomeou o Conselheiro: Domingos Tavares de Sousa, para analisar a presente matéria. Análise: Com base nas informações constantes no Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa e no Balanço Financeiro, o Balancete Contábil do mês de Janeiro, a mim enviado para análise, verificou o seguinte: A situação econômico-financeira do Regional apresenta os seguintes índices de liquidez: Liquidez Imediata - R$ 1,77 para cada R$ 1,00 exigido. Liquidez Corrente - R$ 2,82 para cada R$ 1,00 exigido. O Orçamento Anual prevê receitas e despesas na ordem de R$ 18.936.000,00. O quadro demonstrativo da execução da despesa e da receita demonstra que foi realizado 5,62% das despesas correntes e de capital, e arrecadado 7,00% das receitas correntes e de capital do orçamento previsto para este exercício. Ficando o Balancete Contábil assim estruturado:------------------------------------------------------------------ ATIVO VLR (R$)
Ativo Circulante 11.793.748,41 Ativo não Circulante 12.204.505,26 Variação Patrimonial Diminutiva 908.684,10 Controles Devedores 14.797.779,12 TOTAL 39.704.716,89 PASSIVO VLR (R$)
Passivo Circulante 4.182.299,60 Patrimônio Líquido 19.399.410,75 Variação Patrimonial Aumentativa 1.325.227,42 Controles Credores 14.797.779,12 TOTAL 39.704.716,89
d) Não encontramos nenhuma irregularidade no referido Balancete Contábil do mês de janeiro 2013. 6)Voto do Relator: Diante do exposto, somos de parecer favorável a aprovação do Balancete Contábil do mês janeiro 2013. 7) Decisão do Plenário: Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Palmas – TO, 27 de fevereiro de 2013. Domingos Tavares de Sousa, Conselheiro Relator. --------------------------------------------------- BAIXA CONTÁBIL DA INADIMPLÊNCIA 2017- Parecer 004/2013 – Relatora Lunáh Brito Gomes. Considerando que todas as medidas referentes à cobrança da inadimplência do Exercício de 2007 durante o período foram tomadas, e que mediante alguns recebimentos ficamos com o saldo a receber de R$ 13.853,89( treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Considerando recomendação do Conselho Fiscal. Considerando que
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os devedores são pessoas de baixa renda, e que acreditamos não possuir bens passíveis de penhora; Fundamentado no código civil: Seção IV Dos Prazos da Prescrição, Art. 206 Prescreve: § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular; Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria, Baixa Contábil da Inadimplência, conforme abaixo discriminado.
UNIDADE VALOR ARAGUAINA R$ 5.140,03 GURUPI R$ 600,00 PALMAS R$ 8.113,86 TOTAL R$ 13.853,89
Anselmo da Silva Moraes Lunáh Brito Gomes Vice-Presidente Diretora Regional
Palmas, 27 de fevereiro de 2013.
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11. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
11.1 Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercicio
Considera- se que o Relatório e as Demonstrações Contábeis abrange todas as informações necessárias. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS Declaramos, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas da União, que as autoridades abaixo indicadas estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 e Instruções Normativas nº 05/94 e 12/96 Quadro 45 – Declarações de Bens e Rendas Presidente Hugo de Carvalho CPF 005.489.526-04 Vice Presidente Anselmo da Silva Moraes CPF 004.707.405-15 Diretora Regional Lunáh Brito Gomes CPF 194.607.671-68 Diretora Regional Substituto Claudia Oneide Silva CPF 575.128.411-91 Gerente Administrativa e Financeira Claudia Oneide Silva CPF 575.128.411-91 Coordenador de Contabilidade e Custos David Neres Montelo CPF 008.754.581-06 Gerente Educação Profissional Dirci Betânia de Oliveira Faustino CPF 336.510.781-91 Conselheiro Efetivo Idemar José Ferreira CPF 171.311.896-34 Conselheiro Efetivo Rubens Pereira da Luz CPF 059.143.371-00 Conselheiro Efetivo Valdemir de Sá CPF 251.618.659-20 Conselheiro Efetivo Itelvino Pisoni CPF 057.562.430-20 Conselheiro Efetivo Domingos Tavares de Souza CPF 323.169.841-34 Conselheiro Efetivo Joseli Ângelo Agnolin CPF 168.795.030-04 Conselheiro Efetivo Ildemar Barbosa CPF 557.271.581-68 Conselheiro Efetivo Manoel Pereira de Miranda CPF 392.351.491-34 Conselheiro Efetivo Ademar Andrade de Oliveira CPF 289.518.402-04 Conselheiro Efetivo Paulo Marques Galvão CPF 228.497.181-49 Conselheiro Efetivo Arnaldo Severo Filho CPF 137.151.781-91 Conselheiro Efetivo Marcos Armino Koche
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CPF 520.912.609-91 Conselheiro Efetivo Marcio Rosal Bezerra Barros CPF 535.305.863-15 Conselheiro Suplente Anselmo da Silva Moraes CPF 004.707.405-15 Conselheiro Suplente Edna Oliveira Maciel Agnolin CPF 355.785.721-20 Conselheiro Suplente Rosangela Fonseca Alves Ferreira CPF 434.991.801-97 Conselheiro Suplente Maria Lúcia Dorta Pompeu CPF 534.749.701-78 Conselheiro Suplente Vicente de Paulo Ribeiro CPF 211.019.491-04 Conselheiro Suplente Francisco Valdileme Ribeiro Mota CPF 251.743.983-49 Conselheiro Suplente Edvaldo Campelo Pinheiro
CPF 336.570.091-91 Conselheiro Suplente Eliseu Geraldo de Melo CPF 055.790.312.20 Conselheiro Suplente Jocina Davis Cirqueira Alves CPF 382.472.671-87 Conselheiro Suplente João Batista Rêgo CPF 094.828.905-82 Conselheiro Suplente Francisca Margarida de Assis
CPF 130.095.084-64
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RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012
Senac - Administração Regional no Tocantins
Período de Referência: Jan a Dez/2012 n º de páginas: 67 Elaboração Jair Martins de Souza Júnior Assessor de Planejamento, Estatística e Pesquisa Supervisão Lunah Brito Gomes Diretora Regional Este documento é resultado de trabalho participativo intersetorial: Gerência Administrativa e Financeira Gerência de Educação Profissional Gerências do CEP e Unidades Operativas Coordenação de RH Coordenação de Contabilidade e Custos Coordenação de Materiais e Patrimônio Coordenação de Marketing & Comunicação Coordenação de Administração de Pessoal Coordenação de Planejamento Coordenação de Operações com o Mercado Coordenação de Infraestrutura