Wesentliche Chancen Bereits mit einem geringen Betrag investieren Sie europaweit
in attraktive Immobilien und profitieren langfristig von den
erwirtschafteten Erträgen.
• Sie haben Teil an einem stetig wachsenden, professionell
gemanagten Immobilienportfolio, das durch seine breit ge streute
Zusammensetzung (z. B. Länder, Nutzungsarten, Mieter) das
Risiko minimieren und die Renditen stabilisieren kann.
• Sie nutzen die Chance auf eine solide und steuerlich attraktive
Geldanlage, denn ein Teil der Erträge bleibt steuerfrei (für den
Fonds beträgt die Teilfreistellung 60 %).
Wesentliche Risiken2 Es besteht das Risiko marktbedingter Kursschwankungen –
im Ausnahmefall (z. B. aufgrund nicht ausreichender Liquidität
oder fehlender Bewertbarkeit der Vermögensgegenstände)
kann die Rücknahme ausgesetzt werden. Ferner ist die Rückgabe
der Anteile durch die Rückgabefrist von 12 Monaten bzw. die
Mindesthalte dauer von 24 Monaten eingeschränkt.
• Typische Immobilien-Risiken, z. B. geringere Mieteinnahmen wegen
Leerstand oder Zahlungsunfähigkeit von Mietern, Änderung der
Marktsituation, geringere Bewertung der Immobilie, außerplan-
mäßige Instandhaltungskosten, Projektentwicklungsrisiken.
• Eine Änderung der steuerlichen, rechtlichen bzw. regulatorischen
Rahmenbedingungen kann sich (ggf. auch rückwirkend) nachteilig
auf die Ertragslage bzw. Wertentwicklung des Fonds auswirken.
1 | 4REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020
QUARTALSBERICHT ZUR FONDSENTWICKLUNGDer REALISINVEST EUROPA ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds, der privaten Anlegern eine solide Chance bietet, bereits mit einem geringen Betrag europaweit in Immobilien zu investieren.
REALISINVEST EUROPA: Blick auf das Weserquartier, Bremen
ANLAGESTRATEGIEDie Anlagestrategie des Fonds zielt auf die Erwirtschaftung regel-
mäßiger Erträge und Ausschüttungen aus der Vermietung von
Immobilien sowie ggf. auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs
über die Entwicklung der Immobilienverkehrswerte ab.
Bei den Nutzungsarten liegt das Augenmerk insbesondere auf
Büro-, Einzelhandels-, Logistik- und Hotelimmobilien.
ANLEGERPROFILDer REALISINVEST EUROPA richtet sich an Privatanleger, die das
Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
verfolgen. Der Anleger sollte einen mittel- bis langfristigen
Anlagehorizont haben, empfohlen wird eine Anlagedauer von
mindestens 5 Jahren. Die gesetzliche Mindesthaltefrist beträgt
24 Monate, die Kündigungsfrist 12 Monate.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)1
1 2 3 4 5 6 7
Stichtag 30.09.2020Bei diesem Quartalsbericht handelt es sich um
Werbematerial zur Anleger information, nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument
REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 2 | 4
Fondsdaten
Fondsname REALISINVEST EUROPA
Fondsauflage 11.11.2019
Kapitalverwaltungsgesellschaft Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement
Fondsart Immobilien-Publikumsfonds
Währung Euro
WKN / ISIN A2PE1X / DE000A2PE1X0
Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. d. Folgejahres
Ausschüttung jährlich3, 2 – 2,5 % (vor Steuer) angestrebt
Mindestanlagebetrag 25 EUR
Haltedauer mindestens 24 Monate, empfohlen mindestens 5 Jahre, Kündigungsfrist 12 Monate
Ausgabeaufschlag4 6 % ( derzeit 5,25 %)
Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben
Laufende Kosten5 1,072 % p.a. des durchschnitt-lichen Nettoinventarwerts
davon Verwaltungskosten 1,000 %
Gebühren
bei An- und Verkauf von Immobilien
bis zu 1,5 % des Ankaufs- / Verkaufspreises
bei Umbau von Immobilien bis zu 1,5 % der Baukosten
bei Projektentwicklungen bis zu 2,0 % der Baukosten
Fremdkapitalquote 25,44 %
Ausgabepreis6 26,96 EUR
Rücknahmepreis 25,62 EUR
Umlaufende Anteile 11.393.423,36
Nettoinventarwert 291.938.671,64 EUR
Bruttoinventarwert 363.077.680,91 EUR
BVI Rendite seit Auflage 2,76 % p. a.
Wertentwicklungshistorie des FondsEs liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um
eine frühere Wertentwicklung in einer für den Anleger
nützlichen Weise darstellen zu können. Der Fonds wurde
am 11. No vember 2019 aufgelegt. Aus der Wert entwicklung
in der Vergangenheit kann nicht auf künftige Wertent -
wicklungen geschlossen werden.
Fondsvermögen
Vermögensaufstellung zum 30.09.2020
in EUR Anteil in % am Fondsvermögen
Immobilien 266.150.000,00 91,17
1) Mietwohngrundstücke 0,00 0
2) Geschäftsgrundstücke 266.150.000,00 91,17
3) Gemischtgenutzte Grundstücke
0,00 0
4) Unbebaute Grundstücke 0,00 0
5) Andere Grundstücke und Rechte
0,00 0
Immobiliengesellschaften 0,00 0
Liquiditätsanlagen 78.728.877,18 26,97
1) Bankguthaben 38.263.563,30 48,60
2) Tagesgelder 0,00 0
3) Termingelder 40.000.000,00 50,81
4) Verwalterkonten 465.313,88 0,59
5) Sperrkonten 0,00 0
6) Investmentanteile 0,00 0
7) Sonstige Wertpapiere 0,00 0
Sonstige Vermögensgegenstände
18.198.803,73 6,23
Verbindlichkeiten -70.705.798,70 -24,22
Rückstellungen -433.210,57 -0,15
Fondsvermögen 291.938.671,64 100
AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS IM BETRACHTETEN QUARTAL
• Das aktuelle Portfolio aus vier Immobilien bietet ein ausge-
wogenes Rendite-Risiko-Verhältnis durch die Verteilung auf
verschiedene Länder und Nutzungsklassen. Bei einer annä-
hernden Vollvermietung weist der Fonds eine attraktive Rest-
laufzeit der Mietverträge von rund 9 Jahren exkl. Break Option
und von rund 7,5 Jahren inkl. Break Option.
• Performance: Die positive Entwicklung der Rendite des
REALISINVEST EUROPA im vergangen Quartal ist auf die
steigenden Verkehrswertentwicklungen des Berliner Büro-
und Geschäftshauses Kontorhaus und der Rotterdamer
Logistikimmobilie LogChain zurückzuführen.
• Auswirkungen der CoronaKrise: Die wirtschaftliche Auswir-
kung der Corona-Krise auf die Fonds-Performance lässt sich
derzeit noch nicht quantifizieren. Da die Einzelhandels- und
Gastronomienutzung auf Fondsebene mit weniger als 10 %
nur einen geringen Teil der Erträge ausmachen, dürften die
Auswirkungen etwaiger Mietausfälle überschaubar sein.
• Der weitere Investmentfokus liegt – bedingt durch die
Covid-19 Situation – verstärkt auf Büro- und Logistik immo-
bilien. Zur Stabilisierung der Rendite werden attraktive
Wohninvestments ebenso berücksichtigt. Aufgrund der hohen
investierbaren Liquidität prüft der REALISINVEST EUROPA
kontinuierlich weitere Immobilien in etablierten europäischen
Märkten.
• Der offene Immobilienfonds REALISINVEST EUROPA hat sein
erstes Geschäftsjahr zum 30.09.2020 erfolgreich beendet. Der
Jahresbericht erscheint im Dezember.
REALISINVEST EUROPA: Büro- und Geschäftshaus, Bremen, EINS
REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 3 | 4
Portfolioaufteilung nach Nutzungsarten7
Büro | 56,4 %
andere | 5,6 %
Handel/Gastronomie7,9 %
KfZ | 4,1 %
Industrie(Lager, Hallen)26,0 %
Vermietungsstand im Portfolio7
vermietet98,4 %
Leerstand1,6 %
Entwicklung der Vermögenswerte in Mio EUR 6
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Mietvertragsausläufe im Portfolio7 (in % und jeweils zum Jahresende)
inkl. Break Option exkl. Break Option
>
Portfolioaufteilung nach Ländern7
Niederlande42,7 %
Deutschland57,3 %
Immobilien nach Verkehrswert
Standorte Anzahl in Mio. EUR in %
Niederlande 2
Amsterdam, Moermanskkade 1 21,2 8,0 %
Rotterdam, LogChain Two 1 60,0 22,5 %
Deutschland 2
Berlin, Kontorhaus 1 102,8 38,6 %
Bremen, EINS 1 82,2 30,9 %
Portfolioaufteilung nach Größenklassen (nach Verkehrswert)
10 bis 25 Mio. EUR8,0 %
100 bis 150 Mio. EUR38,6 %
50 bis 100 Mio. EUR53,4 %
Portfolioaufteilung nach Altersstruktur (nach Verkehrswert)
16 bis 20 Jahre38,6 %
bis 5 Jahre 61,4 %
REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 4 | 4
1 Bei einer Investition in den REALISINVEST EUROPA handelt es sich um die Risikoklasse 2 (von 7). Sie ist somit insbesondere für konservative Anleger geeignet. Da der Fonds bei Auflegung noch keinen Track Record aufweist, legt der Emittent zunächst den SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) fest.
2 Eine ausführliche Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinforma tionen sowie dem Abschnitt „Risikohinweise” des Verkaufsprospekts.
3 Ausschüttung unmittelbar nach Erscheinen des Jahresberichts – spätestens zum 31.03. des Folge jahres.
4 Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.
5 Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken – sie umfassen u. a. nicht die Gebühren bei An- und Verkäufen, Umbau, die Transaktionskosten und die Kosten für Immobilien und Immo bilien-Gesellschaften. Eine ausführliche Darstellung der Kosten und Gebühren kann u. a. den Besonderen Anlagebedingungen entnommen werden, welche im Verkaufsprospekt abgedruckt sind.
6 Entwicklung der Vermögenswerte bedeutet Kaufpreis für die ersten drei Monate nach geschäftlichem Übergang und Folgebewertungen durch Verkehrswertgutachten.
7 Auf Basis der Nettomiete SOLL inklusive Mietgarantie.
Wichtige HinweiseDieses Dokument dient lediglich Werbezwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot auf Kauf von
Anteilen am REALISINVEST EUROPA dar. Eine Anlageentscheidung für den Erwerb von Anteilen kann ausschließlich auf Grundlage des
Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen Fassung, dem letzten veröffentlichten Jahres-
und ggf. Halbjahresbericht und des jüngsten Nettoinventarwerts erfolgen. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektroni-
scher Form über die Internetseite www.realisinvest.de erhältlich und können bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) kostenlos in
elektronischer und schriftlicher Form angefordert werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des
jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die KVG berechnet überdies eine Reihe von aufsichtsrechtlichen
Kennzahlen für Banken, die Anleger bei der KVG kostenlos anfordern können.
REALISINVEST EUROPA, ein Produkt der
Real I.S. AG
Gesellschaft für
Immobilien Assetmanagement
Innere Wiener Straße 17
81667 München
Mehr Informationen zum REALISINVEST EUROPA und seiner Anlagestrategie erhalten Sie auf der Webseite: www.realisinvest.de
NACHHALTIGKEIT
Auflistung
Standort Name Zertifikat Stufe
Amsterdam Moermanskkade BREEAM Zertifikat „Very Good“
Very Good
Rotterdam LogChain Two BREEAM Zertifikat „Very Good“
Very Good
Berlin Kontorhaus derzeit in Zertifizierung
Bremen EINS Zertifizierung nach DGNB Standard
Gold
Zertifizierte Objekte, auf Basis des Verkehrswertes
Amsterdam,Moermanskkade
8,0 %
Nicht zertifizierteObjekte
38,6 %
Bremen, EINS30,9 %
Rotterdam, LogChain Two 22,5 %