Download - Sütaş BPC Projesi.Banu Ural
SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbulOyun Devam EdiyorSÜTAŞ BPC PROJESİKonuşmacı Adı : Banu URALFirma Adı : Sütaş AŞ
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
Gündem
SÜTAŞ Hakkında
SAP BPC Proje Fazları
SAP BPC ve Sağladığı Faydalar
BPC Modelleme Bütçe ve Planlama İçin Tasarlanmış Bağımsız Modeller
Raporlama Bütçe Ekranları ve Raporlama
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3
SÜTAŞ Hakkında
Sütaş Karacabey Süt Ürünleri Fabrika Yerleşkesi
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
SÜTAŞ Hakkında
38 yıldır, sadece süt ve süt ürünlerine odaklanan Sütaş, Türkiye pazarına “Doğal Lezzet” sloganıyla 69 çeşit ürün sunmaktadır.
Marmara ve Orta Anadolu sütçülük projeleri ile yılda 750 milyon litre süt işleme kapasitesine sahiptir. Benimsemiş olduğu “Ottan Sofraya” entegre iş modeli çerçevesinde kurduğu; eğitim merkezleri, uygulama çiftlikleri, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikaları, süt ürünleri fabrikaları, geri kazanım ve enerji tesislerinde 3.878 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2012” listesinde 67. sırada yer almaktadır.
Firma : Sütaş Grup
Sektör : Hızlı Tüketim
Ürünler : Süt ve Süt Ürünleri
Çalışan Sayısı : 3.878 kişi
Web Sitesi : www.sutas.com
SAP Ürünü : SAP BPC 10 Netweaver
38 yıldır, sadece süt ve süt ürünlerine odaklıSütün iyiliği ve bereketini, Türkiye sınırlarının ötesine de yaymak amacıyla Sütaş, Makedonya Üsküp’te bir süt ürünleri fabrikası satın alarak, doğal lezzetini Balkanlar’a ve Avrupa’ya taşımak üzere ilk yatırımını yapmıştır.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
SÜTAŞ Planlama Prosesi
Nereye Gidiyoruz? “Vizyon Misyon
Hedefler “
Nasıl Gideceğiz? “Strateji ve
Operasyonel Planlar”
Neredeyiz? Durum Analizleri
Sonuçların Takibi
Şirket Analizi
Güçlü-Zayıf Yönler
Misyon & Vizyon
Fırsatlar ve Tehditler
Rekabet Analizi
Sektör/ Ülke Analizi
Stratejileri Tanımlama
Amaç ve Hedefler
Satış ve Dağıtım Planları
Finansal Planlama
Organizasyon Yapısı
Pazarlama Planları
Üretim ve Operasyon
Programların Etkisinin Ölçülmesi
Finansal Sonuçların İzlenmesi
Sürecin Takip Edilmesi
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6
BPC Proje Takımı ve Takvimi
Proje, Mali İşler Başkanlığı Bütçe Planlama ve Analiz Koordinatörlüğü ile Yönetim Sistemleri Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü ortak çalışması ile tamamlanmıştır.
Projede çözüm ortağı olarak SAP Türkiye firmasından danışmanlık hizmeti alınmıştır.
Haziran 2012’de başlatılan proje beş ayda tamamlanarak Aralık 2012’te canlı kullanıma alınmıştır.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
Kritik Başarı Faktörleri
Üst Yönetimin
Desteği
Paydaşların Katılımı
Detaylı Planlama
Doğru Proje Yönetimi
İç Kaynak Kullanımı
Uzman Kişilerden
Danışmanlık
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
SAP BPC
Sütaş Makedonya Süt Ürünleri Fabrika Yerleşkesi
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
SAP BPC İle Raporlama Yol Haritası
Haziran’12
TASARIM UYGULAMA CANLI
Faz I - Analiz
Stratejik Planlama
Süreçler
Organizasyon
MetriKler (KPI)
UFRS Politikalarının değerlendirmesi ve mevcut bütçe yapısına etkilerinin değerlendirilmesi
Faz II - Tasarım
Bütçe ve Planlama Modelinin Tasarımı Organizasyonel Sorumlulukların
Belirlenmesi Yetkilendirme Modelinin Tasarlanması
( Onay , gözden geçirme sorumlulukları….)
Rapor Formatlarının ve yeni rapor ihtiyaçlarının belirlenmesi
Bütçe ve Raprolama Takviminin Belirlenmesi
Faz III - Uygulama
Tasarlanan Bütçe ve
Planlama Modeli ve Süreçleri kapsamında SAP BPC proje uygulaması.
SAP BPC PROJE FAZLARI
ANALİZ
Temmuz’12 Kasım’12 Aralık’12
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10
SAP BPC Kazanımları
Tek veri kaynağından
raporlama imkanı.
SAP ERP sistem verimliliği
maximizasyonu
Tüm finansal güncellemelerin Mali
Tablolara anında yansıtılması.
Çoklu versiyon kullanımı.
Bütçe yapısının Kurum Stratejisine
uyumlu hale getirilmesi.
Stratejik hedeflerin kişilerin
performans hedefleri ile
ilişkilendirilmesi
İş akış süreçlerinin departmanlar
tarafından sistem üzerinde takibi.
Gerçekçi finansal tahminler ile
sağlıklı karlılık analizi.
Güvenilebilir , şeffaf , sistematik , pratik raporlama
olanağı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
BPC Bütçe Modellemesi
Sütaş Aksaray Süt Ürünleri Fabrika Yerleşkesi
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12
BW Altyapısıyla BPC ve ERP’den Veri Çekme
SAP BPC 10 Netweaver modülü ile halihazırda kullanılmakta olan SAP ERP, ve BW sistemleri ile entegrasyon sağlanarak yeni bir yapı oluşturuldu.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
BW Altyapısıyla BPC ve ERP’den Veri Çekme
BWBPCFiili PA Karlılık verileri
IFRS ve VUK için hesap bakiyeleri
Masraf Yeri fiili değerler
Plan ve fiili Ürün maliyet
hesaplamaları
Satınalma miktarları
Satış fiyatları
Tablodaki verilerin SAP ECC’den BW’ya, buradan da BPC’ye devralınması sağlandı;
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
BPC Bütçe Modelleri
Sütaş AŞ SAP BPC’de sekiz ayrı model kullanmakta;
Satış Ürün Maliyet Satınalma
YatırımGiderKredi
Mali Tablolar & Ürün Karlılığı
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
Modellerde Kullanılan Boyutlar
SÜTAŞ Bütçe Uygulaması
Boyut Tipi Boyut
Satış Mode
li
Satınalma
Modeli
Yatırım Modeli
Gider Modeli
Kredi Modeli
Mali Tablolar
Ürün Karlılığı
C Versiyon X X X X X X X
T Zaman X X X X X X X
E Organizasyon Birimi X X X X X X
E Masraf Yeri X
A Hesap X X X X
A Gider Hesabı X
A Mali Tablo Hesabı X X
G Scope X X X X X X X
R Para Birimi X X X
U1 Ürün X X
U2 Müşteri X X
U3 Bölge X
U4 Malzeme X
U5 GIDYID X
U6 Duran Varlık X
U7 Kredi X
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16
Ürün Maliyet Planlama Şeması
Ürün maliyet planlama şemasında SAP ERP PP – CO ve SAP BO BPC entegre bir yapıda çalışır.
Satış miktarları, masraf yeri planlaması ve satınalma fiyatları BW üzerinden ECC’ye gönderilir.
LTP ve CO’da hesaplanan satınalma miktarları ve ürün birim maliyetleri BPC’ye aktarılır.
SMM tutarı ürünün üretim maliyeti üzerinden BPC’de hesaplanır. SMM ile üretim maliyeti arasında oluşan fark stoğa atılır.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17
Gider Modeli Ekran Görüntüsü
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18
Satış Modeli Ekran Görüntüsü
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19
Mali Tablolar Modeli Ekran Görüntüsü(Bilanço)
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20
Mali Tablolar Modeli Ekran Görüntüsü(K/Z)
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Teşekkürler
İletişim Bilgileri:
Ad Soyad: Banu URALÜnvan: Bütçe ve Planlama KoordinatörüAdres: [email protected] Numarası: +90 216 572 30 50