DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
“DIRAD”
PÁGINA: 1/55
CÓDIGO
POP.020003100/001
TíTULO:EMPENHAMENTOS DE DISPENSA,
SUPRIMENTOS DE FUNDOS,
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E
MATERIAL PERMANENTE.
ELABORADO EM: 18/06/2010
RESP.PELA UF: CARLA
PROCÓPIO
ASSINATURA:
VERIFICADO EM: 18/06/2010
POR: Mª DE LOURDES F.
HELEODORO
ASSINATURA:
APROVADO EM:23/06/2010
POR: CRISTIANE SENDIM
ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 23/06/2010 - 23/06/2012 REVISÃO: 00
EXEMPLAR Nº 01
SUMÁRIO
01. OBJETIVO
02. CAMPO DE APLICAÇÃO
03. RESPONSABILIDADES
04. DEFINIÇÕES e SIGLAS
05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS
06. PROCEDIMENTOS
07. ANEXOS
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 2/55
1. OBJETIVO
Padronizar os procedimentos relacionados ao empenhamento de compras até R$ 8.000,00
(Oito Mil Reais), cartão corporativo (suprimento de fundos), contratação de pessoas físicas,
diárias, material permanente de qualquer valor.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se nas atividades relacionadas ao orçamento das Unidades.
3. RESPONSABILIDADES
Ordenadores e todos os envolvidos nas atividades relacionadas ao Orçamento das Unidades.
4. DEFINIÇÃO E SIGLAS
Empenho Global: Quando destinado a atender despesas contratuais e outras sujeitas a
parcelamento cujo montante exato pode ser determinado.
Empenho Ordinário: Quando destinado a atender despesas cujo pagamento se processa
de uma só vez.
Empenho Estimativo: Quando destinado a atender despesas para as quais não se possa
determinar previamente seu montante exato.
Empenho: É o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o
art. 58 da Lei nº 4320/64: “O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição”. Ou seja, é a obrigação ou reserva de crédito para pagamento
futuro, isto é, a autorização e formalização, dada por autoridade competente, para a
realização da despesa.
Liquidação: É a comprovação onde se apura o direito adquirido do credor, ou seja, é a
confirmação de que o credor cumpriu todas as suas obrigações constantes na nota de
empenho.
Material de Consumo: Materiais de uso não duradouro, todos os objetos que se
consomem pelo uso, tais como: papel, lápis etc.
Material Permanente: Materiais de longa duração, como mobiliários, computadores,
máquinas, equipamentos e tecnologias em geral.
Ordenador de despesa: É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem
reconhecimento de dívida, emissão de empenho, autorização de pagamento, concessão de
adiantamento, suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Estado ou pelos quais
este responda.
Pagamento: É a última fase da despesa e consiste na entrega de recursos, equivalentes à
dívida, ao credor mediante ordem bancária.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 3/55
Prestação de Serviço de Consultoria: Despesas decorrentes de contratos com pessoas
físicas ou jurídicas, prestadoras de serviço nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias
financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.
Prestação de Serviço de Pessoa Física: Despesas decorrentes de serviços prestados
por pessoa física, pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa
específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por
pessoa física sem vínculo empregatício e outros.
Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica: Despesas com prestação de serviços por
pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos,
tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto, serviço de comunicação e etc.
SERPRO: Serviço Federal de Processamento de Dados.
SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.
SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira.
SIASG: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais.
SIDEC: Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras.
Suprimento de Fundos: É a utilização de uma sistemática especial para realizar
despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento
normal da execução orçamentária.
UGR: Unidade Gestora Responsável.
5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFIA
- Lei 4.320/64
- Lei 8.666/93
- Manual do SIAFI (WWW.tesouro.fazenda.gov.br)
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 4/55
6. PROCEDIMENTOS
6.1. Acessar a rede SERPRO
- Conectar a Rede SERPRO: HTTP://acesso.serpro.gov.br – Opção: Acesso HOD.
O seu micro exibirá uma tela do Sistema Senha Rede, onde o usuário digitará o seu Código,
que é o número do seu CPF e a senha recebida (NOVAxxxx).
Feito isto, o sistema solicitará uma nova senha secreta, de seu único conhecimento. Esta nova
senha pode ser do tipo alfanumérico (letras e números), com o mínimo de 6 (seis) e máximo
de 12 (doze) dígitos, não pode usar o nome de guerra, iniciar com a palavra “NOVA” ou conter
espaços em branco. Esta senha não deve ser repassada a ninguém.
Nota: Periodicamente, o sistema solicitará que você troque sua senha. Para tanto, use os
procedimentos descritos no parágrafo anterior. Quando sua senha estiver inativa, bloqueada,
revogada ou se houver esquecido, contate o seu cadastrador para fornecimento de uma nova
senha. Ao ligar, tenha em mãos o número do seu CPF e seu código pessoal.
Informada a nova senha, o sistema solicitará que esta seja confirmada, digitando-a
novamente. A partir daí, esta será sua senha para futuros acessos.
Serão então, apresentados pelo Senha-Rede os sistemas nos quais você está habilitado para
uso. Posicione o cursor na opção desejada. Para acessar, basta deixar o cursor na primeira
letra da opção desejada e clicar “enter” ou na linha de comando, que fica no final da tela,
digitar o nome da opção escolhida. Ex.: Para acessar o sistema SIASG pela linha de comando,
basta digitar: siasg.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 5/55
Na seqüência, o sistema solicitará que seja marcado com um “X”, o ambiente que você deseja
utilizar: Produção ou Treinamento, como uma forma de garantir que você esteja utilizando o
ambiente correto.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 6/55
A próxima tela trata das mensagens entre os Órgãos do Serviço Público, por isso, é importante
a leitura A mensagem só fica visível em média 10 dias. Caso fique sem acessar o sistema por
este período, é possível encontrar todas as mensagens exibidas no comando >COMUNICA.
6.2. Emissão de empenho, reforço e anulação nos Sistemas SIASG e SIAFI.
- Utilizaremos 2 (dois) programas: SIASG e SIAFI
SIASG: Para lançar dados orçamentários de uma licitação e fazer a minuta de empenho
referente à licitação.
SIAFI: É o programa de base de todo orçamento do Governo, porém na parte de
orçamento, só usaremos este sistema para empenhos referentes à hora/aula, folha de
pagamento e outros empenhos que não tratem de licitação. É também utilizado para
consultas orçamentárias
- Nenhum dado é criticado pelo SIASG, essa crítica será feita pelo SIAFI.
- Em todas as telas de Empenho, existem teclas de ajuda, a saber:
PF1: Esclarece as dúvidas do usuário em todas as opções
PF3: Permite o retorno à tela inicial, ou apenas à tela anterior
PF7: Permite retornar uma tela
PF8: Permite avançar uma tela
PF12: Retorna uma tela anterior
- O empenho é dividido em 3 fases:
1ª. Informa Empenho – INFESTPROC (Informa Estrutura por Processo)
2ª. Gera Minuta – GERAMIN (Gera Minuta de Empenho)
3ª. Envia Empenho – ENVEMP (Envia Empenho)
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 7/55
- Antes de qualquer emissão de nota de empenho, deve-se consultar o SIAFI, através do
comando: >conrazao, para verificar se existe saldo orçamentário.
Informar:
a) Conta contábil - 292110000 (crédito disponível);
b) Mês da consulta;
c) Opção: Na Fundação, sempre será o código 1.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 8/55
Na próxima tela, verificamos o orçamento detalhado, onde:
a) Esfera: 2;
b) PTRES: 004970;
c) Fonte de Recurso / Tesouro: 00151000;
d) Despesas: 339039;
e) UGR da Unidade: 254457.
Neste caso, tenho disponível R$ 3.567,99. Se a conta não tivesse crédito, seria necessário que
a Unidade encaminhasse uma mensagem por e-mail ou pelo sistema SIAFI (COMUNICA) ao
SEOR/DIRAD solicitando mais crédito orçamentário.
6.2.1. Emissão de Empenhos de Compras Diretas - SIASG
Instruções de como navegar pelo sistema:
Após acessar o SIASG, será mostrada a tela com os módulos que o compõem. Para trabalhar a
parte orçamentária, a opção escolhida será a SISME – Minuta de Empenho
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 9/55
O próximo comando é EMPATUAL – Empenho Atual, que permite a geração de minutas de
empenhos para compras que ainda não foram empenhadas, ou seja, o primeiro empenho.
Após o EMPATUAL, o próximo comando será o INFESTPROC – Informa Estrutura por Processo.
É o primeiro passo para se realizar a geração de uma minuta de empenho, aqui se informa a
(s) estrutura (s) orçamentária (s) que vão participar do processo de empenhamento da
despesa.
Nota: Esta tela não aparecerá de imediato, será necessário avançar com a tela para que a
opção INFESTPROC apareça, ou basta digitar o comando >infestproc.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 10/55
1ª FASE: Informa Empenho – INFESTPROC (Informa Estrutura por Processo)
A próxima tela mostra o código da Unidade Gestora.
Em seguida, deve-se informar:
a) Modalidade de Licitação;
b) Número da Licitação;
c) Item da Licitação.
Em caso de dúvida quanto à modalidade da licitação, basta clicar a tecla de ajuda (PF1), que o
sistema mostrará as opções.
Verificar no processo o número da licitação e o item da licitação.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 11/55
Na próxima tela, marcar o item correspondente a natureza da despesa/sub-item.
Nota: Esta informação estará disponível no processo, caso contrário, é possível acessá-la
através do SIAFI no comando: >conconta, que veremos a seguir:
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 12/55
Instrução de como consultar o Plano de Contas da União:
Voltar à tela inicial do Sistema e selecionar a opção SIAFI.
Digitar o código, que é o número do CPF, senha (NOVAxxxx) e fazer o cadastro da nova senha.
Na opção sistema, devo digitar o sistema ao qual quero acessar, neste caso, será o SIAFI2010.
Nota: É possível acessar o banco de dados dos anos anteriores. Ex.: Para consultas do ano de
2009, informar: SIAFI2009.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 13/55
Informar o comando >conconta, para ter acesso às informações que desejo.
No item conta contábil, deve-se informar a conta a ser pesquisada.
Nota: Para consulta do plano de contas, acrescenta-se o número 3 (três) antes do número de
qualquer conta que se queira consultar.
No nosso exemplo, a conta a ser utilizada será a 33390.39.01, que trata de assinaturas de
periódicos e anuidades
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 14/55
Nota: Quando se faz o empenho, já se faz a classificação contábil da despesa.
Continuação da operação: INFESTPROC
Após a consulta no SIAFI, voltamos para o SIASG e refazemos todo o passo-a-passo até
chegar à tela onde solicita a informação da conta orçamentária.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 15/55
Na próxima tela, informar:
a) UG Pagadora;
b) Fonte
c) Gestão: No caso da FIOCRUZ, o código é padrão: 25201
d) PTRES (Programa de Trabalho Resumido): É informado no sistema SIAFI, com o
comando >conrazao, que consulta créditos disponíveis de orçamento e saldos de
empenhos, conforme explicado anteriormente;
e) Valor: Deverá ser informado separado dos centavos e sem ponto ou vírgula.
Após o preenchimento, clicar “enter”.
Em seguida, devem-se verificar as informações. Clicar em “P” – Próxima, para o sistema levar,
automaticamente, ao GERAMIN – Gera Minuta de Empenho, ou “C” – Confirmar, para aprovar
a operação. Neste caso, o próprio usuário deverá ir até o menu e selecionar o comando:
>geramim.
2ª FASE: Gera Minuta – GERAMIN (Gera Minuta de Empenho)
O sistema mostrará a Unidade Gestora.
Na próxima tela, digita-se o CNPJ do fornecedor, ou deve-se clicar “enter”, que o sistema
alimentará automaticamente o CNPJ correspondente daquela licitação.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 16/55
Em seguida, marcar “X” na opção desejada.
Após, confirmar, não confirmar ou alterar.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 17/55
3ª FASE: Envia Empenho – ENVEMP (Envia Empenho)
Pode-se preencher na parte de cima ou na parte de baixo. Sugere-se preencher a parte de
cima, por ter mais informações disponibilizadas.
Marcar com “X” na opção desejada, verificar as informações e clicar “enter”.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 18/55
Na próxima tela, deve-se informar a modalidade do empenho, que poderá ser:
Ordinário, Estimativo ou Global.
O campo do Pré-Empenho, não deverá ser preenchido, pois a FIOCRUZ não emite nota de pré-
empenho.
Nesta tela, deve-se informar:
a) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho;
b) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota
Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho.
c) Valor Compromisso: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado
acima.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 19/55
Em seguida, deve-se informar:
a) Esfera: A FIOCRUZ está enquadrada na opção 2, que trata do Orçamento de Seguridade
Social;
b) Finalidade/OBS: O preenchimento é opcional da Unidade.
Após, confirmar a operação.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 20/55
Neste exemplo, o sistema informa que os dados orçamentários incluídos na dispensa, estão
sem saldo, conforme mensagem na parte inferior da tela. Por isso é importante verificar o
saldo antes de emitir a nota de empenho, através do comando: >conrazao, conforme explicado
anteriormente.
Após os ajustes orçamentários necessários, já será possível imprimir a nota de empenho.
Anotar o número do empenho informado pelo SIASG. Para selecionar a impressão, é
necessário retornar ao sistema SIAFI e utilizar o comando >IMPNE
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 21/55
Em seguida, informar o número do empenho, gerado no SIASG.
No campo: número do documento, temos a opção de imprimir vários empenhos, desde que
estejam em seqüência. No item da opção, deve prevalecer sempre o código 1, pois deve-se
sempre imprimir o empenho completo.
Nota: Antes de imprimir, é necessário verificar se a sua impressora está conectada ao Sistema
SERPRO.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 22/55
Na próxima tela, devem-se informar os nomes a serem impressos e em seguida, mostrará o
código da impressora conectada ao computador e a confirmação da impressão. Após estes
procedimentos, a nota de empenho será impressa.
Nota: Caso se utilize impressora matricial, o formulário contínuo já gera a impressão
carbonada, mas caso se utilize impressora jato de tinta, deverão ser impressas 2 vias do
empenho, que deverão ser assinadas pelo Ordenador e pelo Responsável do Financeiro. Uma
via ficará arquivada no processo e a outra deverá ser enviada para Unidade solicitante tomar
ciência.
Como verificar se a impressora está conectada ao Sistema SERPRO.
Selecionar a impressora no painel de controle.
Selecionar a impressora, com duplo clique, que o sistema fará a conexão. Após retornar ao
SIAFI.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 23/55
Ações complementares a emissão de nota de empenho:
1. REFEMP – Reforça Empenho:
Utilizar quando o empenho já tenha sido emitido e se faz necessário acrescentar um valor ao
empenho original, seja por qualquer tipo de natureza de despesa.
Retornar ao sistema SIASG e utilizar a base: SISME / EMPATUAL/REFEMP
A tela indica a UASG da Licitação.
Na próxima tela, aparecem duas opções de preenchimento, como já sabemos o número do
empenho, sugerimos utilizar a segunda opção.
Preencher todos os campos solicitados.
Nota: No item número de empenho, preencher só com os números, não é necessário digitar o
NE.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 24/55
Marcar com “X” o empenho a ser reforçado.
Nesta tela, deve-se preencher:
a) Valor unitário: Valor solicitado para reforço;
b) Quantidade: Informar sempre a quantidade 1, pois o sistema multiplica o valor unitário
pela quantidade, informando o valor total do empenho;
c) Valor total: Repetir o valor unitário do reforço;
d) Sub-Item: Informar o sub-item referente ao reforço.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 25/55
O sistema gera uma tela para confirmação.
Na próxima tela, deve-se informar o motivo do reforço.
Em seguida, o sistema mostra a tela de confirmação.
O sistema informa que o empenho de reforço foi gerado e informa um novo número de
empenho.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 26/55
Após esta confirmação, deve-se imprimir o novo empenho utilizando o mesmo procedimento
informado anteriormente.
2. ANULEMP – Anula Empenho:
Pode ser total ou parcial. Utilizar por motivo de natureza administrativa. Quando uma nota de
empenho já gerada não será mais utilizada ou por demanda de serviço.
Retornar ao sistema SIASG e utilizar a base: SISME / EMPATUAL/ANULENP
A tela indica a UASG da Licitação.
Na próxima tela, o preenchimento será igual ao informado no reforço. No item empenho,
informar o número da nota de empenho inicial.
Nota: Deve-se levar em consideração sempre o empenho inicial. Mesmo que o empenho tenha
gerado um reforço, como no exemplo anterior, na anulação, consideramos somente o empenho
inicial.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 27/55
Nesta tela, já aparece o valor total do empenho, levando em consideração os R$ 3,00
acrescidos no reforço do exemplo.
Marcar com “X” o item a ser anulado.
O procedimento de preenchimento desta tela deve ser o mesmo informado no REFEMP,
levando em consideração que o valor unitário e o valor total a ser informado, deverá ser a
quantia solicitada no empenho inicial acrescida do valor do empenho de reforço.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 28/55
Após, confirmar a operação.
Na próxima tela, preencher a justificativa.
Em seguida confirmar a anulação.
O sistema gera um novo número de nota de empenho, que está atrelado ao empenho original.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 29/55
Nota: Para qualquer operação referente a uma nota de empenho já gerada, sempre que
solicitado deve-se informar o empenho inicial.
Para imprimir utilizar o procedimento informado anteriormente.
6.2.2. Geração de Empenhos para suprimento de fundos (cartão corporativo)
Nota: Sempre que for emitir nota de empenho não esquecer de consultar o SIAFI,comando:
>conrazao, para verificar se há crédito orçamentário disponível
Utilizar o sistema SIASG e utilizar a base: SISME/EMPSUFUNDO (Empenho de suprimento de
fundo)
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 30/55
Selecionar GERMINSUFU – Gera Minuta de Suprimento de Fundos
Após o sistema informa a Unidade Gestora.
Em seguida, informar o numero da gestão. Como ainda não temos número de minuta, não é
necessário o preenchimento. Clicar “enter”.
Na próxima tela, preencher:
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 31/55
a) Sub-item: Conforme Plano de Contas, informar, sempre, o código 96 (pagamento
antecipado);
b) Plano interno: Não preencher, pois ainda não foi implementado na FIOCRUZ.
c) Suprido: CPF do Servidor
d) Modalidade do Empenho: Neste caso, será sempre Ordinário (1).
Em seguida, o sistema informará a tela para confirmar.
Na próxima tela, o sistema informa que a minuta foi gerada. Clicar em PF3, para sair da tela e
voltar ao menu inicial.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 32/55
No menu, selecionar a opção: ENVEMPSUFU - Envia Empenho Suprimento de Fundos
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 33/55
O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos o
preenchimento da primeira opção, pois já sabemos o número do CPF do suprido.
Em seguida o sistema solicita que marque com “X” para dar seqüência à nova tela.
A próxima tela é só para verificação, não é necessário marcar nada.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 34/55
Nesta tela, deve-se preencher:
d) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho;
e) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota
Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho.
f) Valor Compromisso: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado
acima.
Em seguida, deve-se preencher:
a) Esfera: A FIOCRUZ está enquadrada na opção 2, que trata do Orçamento de Seguridade
Social;
b) Inciso: Para identificar o código correspondente, teclar Ajuda (PF1);
c) Finalidade / OBS: O preenchimento é opcional da Unidade.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 35/55
A próxima tela será de confirmação.
Próxima tela informa o numero do empenho gerado no SIAFI
Para impressão, utilizar o procedimento explicado anteriormente.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 36/55
Ações complementares a emissão de nota de empenho de suprimento de fundos:
1. REFOREMPSF – Reforça Empenho de Suprimento de Fundos
Em seguida o sistema informa o número da UASG.
O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos preencher
a segunda parte.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 37/55
Em seguida o sistema solicita que marque com “X” para dar seqüência à nova tela.
Informar o valor a ser acrescido no empenho. Utilizar o mesmo procedimento informado
anteriormente para reforço de nota de empenho de compras diretas.
Em seguida, o sistema indicará a tela de confirmação.
O campo finalidade deve ser preenchido
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 38/55
Na próxima tela, deve-se preencher o item: Finalidade/OBS.
Empenho gerado.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 39/55
2. ANULAEMPSF: Anula Empenho Suprimento de Fundos
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos preencher
a segunda parte.
Em seguida o sistema solicita que marque com “X” para dar seqüência à nova tela.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 40/55
Na tela a seguir, utilizar o mesmo procedimento informado anteriormente para anulação de
nota de empenho de compras diretas.
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
Na próxima tela, deve-se preencher o item: Finalidade/OBS.
Após, confirmar o procedimento.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 41/55
Empenho anulado.
6.2.3. Emissão de Empenhos em que não há modalidade de licitação - SIAFI
Exemplo: Hora/aula, diárias, recolhimento de taxas, bolsistas,...
Utilizar o sistema SIAFI, ir até o menu e selecionar o comando: >atuli
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 42/55
Preencher a natureza de despesa.
Nesta tela, deve-se preencher:
a) Sub-item: Para confirmar esta informação, deve-se consultar o comando >conconta,
conforme explicado anteriormente;
b) Quantidade;
c) Valor unitário: Preencher o valor sem ponto ou vírgula;
d) Valor seqüencial: Repetir o valor unitário;
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 43/55
e) Descrição: Deve ser bem objetiva, dentro do assunto do processo, conforme exemplo
abaixo.
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
Após a confirmação, será emitido o número da lista que deverá ser anotado para posterior
inclusão na emissão da nota de empenho. Se clicar “enter”, o sistema entenderá que temos
nova hora/aula a ser paga, caso não tenha, clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 44/55
Retornar ao menu e digitar o comando >NE (Efetua Empenho)
Completar o numero da lista, e selecionar a espécie de empenho.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 45/55
Em seguida, preencher:
a) Favorecido: Informar o CPF;
b) Oservação/finalidade: Informar
c) Esfera: 2 (conforme já explicado anteriormente);
d) PTRES: Depende do que foi aprovado pela DIPLAN para unidade;
e) Fonte de recurso: Se for Tesouro (0151 com zeros à direita), se não, verificar com o SEOR
d) UGR: Vai ser sempre a da Unidade;
e) PI: Não preencher;
f) Tipo de empenho: O processo já vem indicando. Em caso de dúvida, consultar tecla de ajuda
PF1;
g) Modalidade licitação: Verificar tecla de ajuda PF1;
h) Processo: Informar o número do processo;
i) Município beneficiado: Verificar código do município na tecla de ajuda PF1;
j) UF beneficiada: Será a Unidade da Federação que esta ocorrendo à despesa.
Nesta tela, deve-se preencher:
a) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho. No SIAFI, a forma de
preenchimento é: dia, sigla do mês e 2 últimos dígitos do ano;
b) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota
Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho.
c) Valor: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado acima, sem ponto
ou vírgula.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 46/55
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
Tela com número do empenho gerado. Anotar o número informado.
Para imprimir, temos 2 opções: Teclar PF5, conforme mostra a tela, ou acessar o comando
>impne e utilizar o procedimento informado anteriormente.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 47/55
Ações complementares a emissão de nota de empenho que não há modalidade de
licitação
1. ATULI – Atualiza Lista de Itens de Empenho
- Reforço de empenho
Retornar ao menu e informar o comando: >atuli
Nesta tela, deve-se preencher:
a) Espécie de Lista: Consultar a tecla de ajuda PF1;
b) Lista de referência: É o mesmo numero de lista do empenho inicial.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 48/55
Em seguida, preencher:
a) Sub-item: Repetir as informações do empenho original;
b) Quantidade: Repetir as informações do empenho original;
c) Valor unitário: Informar o valor do reforço;
d) Valor seqüencial: Informar o valor do reforço;
e) Descrição: Preencher o motivo do reforço.
O sistema gera um novo numero de lista, referente ao reforço. Anotar.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 49/55
Se clicar “enter”, o sistema entenderá que temos nova hora/aula a ser paga, caso não tenha,
clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho.
Para gerar o numero do empenho de reforço, deve-se voltar ao menu e digitar o comando >NE
Na próxima tela, deve-se preencher:
a) Número da lista: Completar o número da lista que foi informado anteriormente na lista de
reforço;
b) Espécie do empenho: Consultar a tecla de ajuda PF1;
c) Número: Informa a nota de empenho inicial.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 50/55
Em seguida, informar a observação/finalidade e o número do processo.
As demais informações já foram informadas anteriormente.
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
Sistema informa o novo número de empenho.
Para imprimir, adotar o procedimento informado anteriormente.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 51/55
2. ATULI – Atualiza Lista de Itens de Empenho
- Anulação de Empenho:
Retornar ao menu e informar o comando: >atuli.
Nesta tela, deve-se preencher:
c) Espécie de Lista: Consultar a tecla de ajuda PF1;
d) Lista de referência: É o mesmo numero de lista do empenho inicial.
Nota: Tanto para reforço quanto para anulação, deve-se sempre levar em consideração o
número da lista e o empenho original.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 52/55
Em seguida, informar:
a) Sub-item;
b) Quantidade: Quantidade de horas;
c) Valor unitário: Será o valor do empenho inicial acrescido do valor do empenho de reforço;
d) Valor seqüencial: Será o valor do empenho inicial acrescido do valor do empenho de
reforço;
e) Descrição: Informar o motivo da anulação do empenho.
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
O sistema gera um novo numero de lista. Anotar.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 53/55
Se clicar “enter”, o sistema entenderá que temos nova hora/aula a ser paga, caso não tenha,
clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho.
Para gerar o numero do empenho de reforço, deve-se retornar ao menu e digitar o comando
>NE
Nesta tela, deve-se informar:
a) Número da lista: Informar o número da lista inicial a ser anulada;
b) Espécie do empenho: Consultar a tecla de ajuda PF1;
c) Documento de referência: Informar o empenho inicial.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 54/55
Em seguida, informar o motivo da anulação e número do processo.
Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo.
O sistema gera um novo numero de empenho, referente à anulação.
EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.
POP: 020003100/001
Elaboração Verificação Aprovação Data de
implementação
Nº. de páginas
Carla Procópio Maria de Lourdes Diretoria de
Administração 23/06/2010 55/55
Para imprimir, adotar o procedimento já informado anteriormente.
- Concluído os procedimentos de empenhamento.
7. ANEXOS
Não se aplica