??

PEMERINTAH PROV!NSIJAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANCAN DAN ASET DAERAHfJott NQ llVf6 Fa3532287

Surabaya, t7 APril 2015

NomorSifat

LampiranPerihal

900/ 56s3 l2L3.4l20LsSegera2 (dua) lembarPelaksanaan RekonsiliasiLM, LO dan LaporanKonsolidasi TRW I

KepadaYth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/KantorlBirol

RS dan UPT Dinas Kesehatandi lingkungan Pemerintah ProvinsiJawa nmur

??

Sebagal upaya dalarll rangka sinkronisasi dan konsondasi dttta

LapOran Operasional serta data LapOran Reasasi Anggaran d91,n

SKPD diharap bantuan Saudara untuk menugaskan PaabatPenatausahaan Keuangan dan Fungsi Akuntansi di SKPD untukmelakukan rekonsiasi/pencOCOkan data jurnal (Pendapatan LO

Pendapatan LRA Beban Belanja)dan laporan (LO dan LRA)sesuaidengan pebksanaan kebuakan akuntang berbags akrual bagianrrar

JVarer 2aIJ serta raFarar ttwlar Tahun 2015dengan jadwal pelaksanaan dan membawa dokumen kelengkapanpendukung rekonsiliasi(teampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

NIP195807201989031005

PROVINSIAWAMUR

BACIAN BULAN FEBRUAR1 2015

JADWAL REKONSIL=ASIDATA LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

_ urabaya17 Apri1 2015KeP]|:111'111:|=1?el:la Keuangan dan Aset Daerah

1. DPU Cipta Karya2. DPU Bina Marga3. Dinas Tenaga Keria dan Transduk4, Dinas Koperas:dan UMKM5. Badan Perencanaan Pembangunan/BAPPEDA6, Dinas Perhubungan&LLAJ7. Badan Perpustakaan dan Kearsipan

1. InspektoratProvinsi2. Dinas Peftanian3. Badan Pendidikan dan Pelatihan4. Dinas Perkebunan5. Badan Ketahanan Pangan6. Dinas ESDM7. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

1, Dinas Sosial2. Dinas Pendidikan3. Dlnas Kesehatan4. Biro Hukum5. Badan Penanaman Modal6. Sekretariat KORPRI7, Badan Penelitian dan Pengembangan

1. BiroAdministrasiKemasyarakatan2. Biro Administrasi PerekonomianiS. Biro Humas dan ProtokolI

l+. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatls. DPU Pengairanlo. Badan Kepegawaian Daerahi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1_00 wib

RSU Dr.Soetomo SurabaYaRumah Sakit Haji SurabaYaRumah Sakit Paru SurabaYaRumah Sakit Paru Manguharjo MadiunAkademiGizi SurabaYaRumah Sakit Mata MasYarakatRS. Kusta Sumberglagah Mojokerto

3.

4.

5,

6.

7

1. RSU Soedono Madiun2. Rumah Sakit Paru Pamekasan3. RS Paru-Paru Batu4. RSU Dr. SaifulAnwar Malang5. RSJ Menur SurabaYa6. RS Paru-Paru Jember7. RS Paru-Paru Dungus Madiun

1. Badan Lingkungan HiduP2, Sekretariat DPRD3. Biro Administrasi Sumber Daya Alam4. Biro Administrasi Kerjasama5. Badan PemberdaYaan MasYarakat6, Rumah Sakit Kusta Kediri7. Akademi KePerawatan Madiun

1. Dinas Perikanan Dan Kelautan2. UPT Latkesmas Murnajati Lawang3. Dinas Peternakan4. Bakorwilbang I Madiun5. Bakorwilbang II Bojonegoro6. Bakorwilbang III Malang7. Bakorwilbang IV Pamekasan

I Rabud_001ib

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

Satuan Polisi Pamong PrajaBiro Adm. PembangunanBiro OrganisasiSekretariat KPIDDinas PendapatanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikDinas Kebudayaan dan PariwisataDinas Kehutanan

1. Kantor Penruakilan Jawa llmur2. Biro umum3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB4. Biro Adm. Pemerintahan Umum5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah7, Dinas Kominfo

P'embina Utama Muda NIP195807201989031005

NO. DOKUMEN ADATIDAK/BELUMADA

KETERANGAN

lurnal Akrual bulan Januari sd Maret 2015 setelah DeskPendampingan Maret (softcopy);

2.Realisasi APBD SKPD bagian bulan Maret dan TRW 1 2015,(AK18)

3.Lampiran AK l.2 bagbn bulan Maret dan TRW 1 2015,(AKL12)

4. Potongan SP2D s/d TRW 12015,(AK22)

5, Setoran CP s/d TRW 12015,(AK24)

6. Rekapitulasi Belania Modal TRW 1 2015,(AK19A)

. Laporan Perhitungan PFK SP2D; (AK'25)8. LapOran Perhtungan PFK SPJ,(AK26)

9. Perhtungan Kas SKPD s/d TRW I,(AK29)

10.Ringkasan Perhitungan Kas Fungsional s/d TRW I pada SKPDpengelola PPK-BLUD; (AK-29A)Laporan Stock Opname Persediaan bulanan dan TRW I;

12.Foto copy STS atas CP, Pengembalian Gaji dan Tunjangan,Perjalanan Dinas dan Kelebihan Pembayaran Belanja s/d TRWI 2015.

DOKUMEN KELENGKAPAN REKONSILIASILRAr LO DAN LAPORAN KONSOLIDASI TRW.I PEMERINTAH PROVINSIJAWA lMUR

TAHUN ANGGARAN 2015

Berdasarkan surat undangan Nomor 900/ 1213.412015 tanggal 16 April 2015 tentang Pelaksanaan RekonsiliasiLaporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Konsolidasi TRW I Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja PerangkatDaerah . . . Prov. Jatim telah/belum melengkapi dokumen tersebut di atas. Untuk itu agar melengkapiberkas tersebut diatas dalam waKu tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Surabaya,

Yang menerima, Yang menyerahkan,

NAMA NAMA

Mengetahui,Kepala Sub Bidang Akuntansi

NAMA

NB: Diterima kembali oleh Bidang Akuntansi BPKAD Provatim