UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggan Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Feb-09 Saldo 35.000Rp 35.000Rp
19-Feb-09 Setoran KSM Mawar Janah 01/um/02/2009 300.000Rp 335.000Rp
Setoran KSM Tupai 02/um/02/2009 300.000Rp 635.000Rp
20-Feb-09 Setoran KSM Mawar 2 03/um/02/2009 240.000Rp 875.000Rp
Setoran KSM Mawar 1 04/um/02/2009 360.000Rp 1.235.000Rp
Setoran KSM Plamboyan 05/um/02/2009 300.000Rp 1.535.000Rp
Setoran KSM Kemuning 06/um/02/2009 300.000Rp 1.835.000Rp
Setoran KSM Melati 1 07/um/02/2009 300.000Rp 2.135.000Rp
Setoran KSM Kenanga 08/um/02/2009 300.000Rp 2.435.000Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/02/2009 300.000Rp 2.735.000Rp
Setoran KSM Melati 2 10/um/02/2009 210.000Rp 2.945.000Rp
21-Feb-09 Setoran KSM Mawar 11/um/02/2009 300.000Rp 3.245.000Rp
Setoran KSM Melati 12/um/02/2009 300.000Rp 3.545.000Rp
Setoran Anggur Merah 13/um/02/2009 300.000Rp 3.845.000Rp
Setoran KSM Apel 14/um/02/2009 300.000Rp 4.145.000Rp
Setoran KSM Flamboyan 2 15/um/02/2009 300.000Rp 4.445.000Rp
23-Feb-09 Menabung Ke BRI 01/uk/02/2009 4.350.000Rp 95.000Rp
24-Feb-09 Angsuran Melati 3 16/um/02/2009 300.000Rp 395.000Rp
Angsuran Melati 2 17/um/02/2009 90.000Rp 485.000Rp
Pembuatan Papan Nama 02/uk/02/2009 20.000Rp 465.000Rp 28-Feb-09 Saldo Akhir Rp4.835.000 4.370.000Rp 465.000Rp
BUKU KAS HARIANBulan: Februari 2009
UPK 1
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 19/02/2009 1
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
1 Setoran KSM Mawar Janah 01/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
2 Setoran KSM Tupai 02/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp 3
600.000Rp 500.000Rp 25.000Rp 75.000Rp
Transaksi Tanggal 20/02/2009
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Setoran KSM Mawar 2 03/um/02/2009 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp
Setoran KSM Mawar 1 04/um/02/2009 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp
Setoran KSM Plamboyan 05/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Kemuning 06/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Melati 1 07/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Kenanga 08/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Melati 2 10/um/02/2009 210.000Rp 160.000Rp 12.500Rp 37500
2.310.000Rp -Rp 1.910.000Rp -Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp 300.000Rp -Rp
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 21/02/2009 2
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020Setoran KSM Mawar 11/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
Setoran KSM Melati 12/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
Setoran Anggur Merah 13/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
Setoran KSM Apel 14/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500Setoran KSM Flamboyan 2 15/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
1.500.000Rp 1.250.000Rp 62.500Rp 187.500Rp
Transaksi Tanggal 24/02/2009
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Angsuran Melati 3 16/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Angsuran Melati 2 17/um/02/2009 90.000Rp 90.000Rp
390.000Rp 340.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUKTransaksi Tanggal 3
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
-Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
-Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor Keterangan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 4
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
-Rp -Rp -Rp -Rp
4.800.000Rp 4.000.000Rp 200.000Rp 600.000Rp
4.800.000Rp
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Pembanding
Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 23/02/2009 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Menabung Ke BRI 01/uk/02/2009 4.350.000Rp 4.350.000Rp
4.350.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.350.000Rp
Transaksi Tanggal 24/02/2009
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembuatan Papan Nama 02/uk/02/2009 20.000Rp 20.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp
UPK 3
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
CATATAN UANG KELUAR
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp 0 0 0 0 0 0 0 0
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp 0 -Rp -Rp -Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp 0 -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
4.350.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.370.000Rp
4.370.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01-Feb-09 Saldo 2.943.137Rp 2.943.137Rp
15-Feb-09 Administrasi 2.000Rp 7.291.137Rp
23-Feb-09 Menabung 4.350.000Rp 7.291.137Rp
28/02/2009 Saldo Akhir 7.293.137Rp 2.000Rp 7.291.137Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Februari 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Januari 2009 15 Februari 2009 15 Februari 2009 19 Februari 2009 19 Februari 2009 20 Februari 2009 20 Februari 2009 21 Februari 2009 21 Februari 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM -Rp -Rp 75.000Rp 75.000Rp 300.000Rp 375.000Rp 187.500Rp 562.500Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp
Pendapatan Non Op -Rp
Jumlah 137Rp -Rp 137Rp 75.000Rp 75.137Rp 300.000Rp 375.137Rp 187.500Rp 562.637Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51030 Biaya Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51040 Biaya Transportasi -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
52010 Biaya Non Operasional 2.000Rp 2.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp
Jumlah 2.000Rp 2.000Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan (1.863)Rp (2.000)Rp (3.863)Rp 75.000Rp 71.137Rp 300.000Rp 371.137Rp 187.500Rp 558.637Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Februari 2009
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Februari 2009
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
21 Februari 2009 24 Februari 2009 24 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 562.500Rp 37.500Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp
Pendapatan Non Op
Jumlah 562.637Rp 37.500Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51030 Biaya Kantor -Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp
51040 Biaya Transportasi -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
52010 Biaya Non Operasional 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp
Jumlah 4.000Rp 20.000Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 558.637Rp 17.500Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Februari 2009
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp -Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp
Pendapatan Non Op
Jumlah 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51030 Biaya Kantor 20.000Rp -Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp
51040 Biaya Transportasi -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
52010 Biaya Non Operasional 4.000Rp -Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp
Jumlah 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 19 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 Februari 2009 Saldo Tgl
31/01/2009 Debet Kredit 15 Februari 2009 Debet Kredit 19 Februari 2009 Debet Kredit 20 Februari 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 35.000Rp 35.000Rp 600.000Rp 635.000Rp 2.310.000Rp 2.945.000Rp
11021 Dana di Rekening UPK 2.943.137Rp 2.000Rp 2.941.137Rp 2.941.137Rp 2.941.137Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 40.000.000Rp 40.000.000Rp 500.000Rp 39.500.000Rp 1.910.000Rp 37.590.000Rp
Pinjaman Lainnya -Rp -Rp -Rp -Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 42.978.137Rp -Rp 2.000Rp 42.976.137Rp 600.000Rp 500.000Rp 43.076.137Rp 2.310.000Rp 1.910.000Rp 43.476.137Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris -Rp -Rp -Rp -Rp
21050 Akumulasi Penyusutan -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
JUMLAH AKTIVA 42.978.137Rp -Rp 2.000Rp 42.976.137Rp 600.000Rp 500.000Rp 43.076.137Rp 2.310.000Rp 1.910.000Rp 43.476.137Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 2.000.000Rp 2.000.000Rp 25.000Rp 2.025.000Rp 100.000Rp 2.125.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.000.000Rp -Rp -Rp 2.000.000Rp -Rp 25.000Rp 2.025.000Rp -Rp 100.000Rp 2.125.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan (1.863)Rp 2.000Rp (3.863)Rp 75.000Rp 71.137Rp 300.000Rp 371.137Rp
Jumlah Modal 40.948.137Rp 2.000Rp -Rp 40.946.137Rp -Rp 75.000Rp 41.021.137Rp -Rp 300.000Rp 41.321.137Rp
JUMLAH PASSIVA 42.978.137Rp 2.000Rp -Rp 42.976.137Rp -Rp 100.000Rp 43.076.137Rp -Rp 400.000Rp 43.476.137Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Februari 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Februari 2009
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 23 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 Februari 2009 Saldo Tgl
20/02/2009 Debet Kredit 21 Februari 2009 Debet Kredit 23 Februari 2009 Debet Kredit 24 Februari 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 2.945.000Rp 1.500.000Rp 4.445.000Rp 4.350.000Rp 95.000Rp 390.000Rp 20.000Rp 465.000Rp
11021 Dana di Rekening UPK 2.941.137Rp 2.941.137Rp 4.350.000Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 37.590.000Rp 1.250.000Rp 36.340.000Rp 36.340.000Rp 340.000Rp 36.000.000Rp
Pinjaman Lainnya -Rp -Rp -Rp -Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 43.476.137Rp 1.500.000Rp 1.250.000Rp 43.726.137Rp 4.350.000Rp 4.350.000Rp 43.726.137Rp 390.000Rp 360.000Rp 43.756.137Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris -Rp -Rp -Rp -Rp
21050 Akumulasi Penyusutan -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
JUMLAH AKTIVA 43.476.137Rp 1.500.000Rp 1.250.000Rp 43.726.137Rp 4.350.000Rp 4.350.000Rp 43.726.137Rp 390.000Rp 360.000Rp 43.756.137Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 2.125.000Rp 62.500Rp 2.187.500Rp 2.187.500Rp 12.500Rp 2.200.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.125.000Rp -Rp 62.500Rp 2.187.500Rp -Rp -Rp 2.187.500Rp -Rp 12.500Rp 2.200.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 371.137Rp 187.500Rp 558.637Rp 558.637Rp 17.500Rp 576.137Rp
Jumlah Modal 41.321.137Rp -Rp 187.500Rp 41.508.637Rp -Rp -Rp 41.508.637Rp -Rp 17.500Rp 41.526.137Rp
JUMLAH PASSIVA 43.476.137Rp -Rp 250.000Rp 43.726.137Rp -Rp -Rp 43.726.137Rp -Rp 30.000Rp 43.756.137Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Februari 2009
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
24/02/2009 Debet Kredit 29 Oktober 2009 Debet Kredit 30 Oktober 2009 Debet Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp
11021 Dana di Rekening UPK 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp
Pinjaman Lainnya -Rp -Rp -Rp -Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris -Rp -Rp -Rp -Rp
21050 Akumulasi Penyusutan -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
JUMLAH AKTIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp
Jumlah Modal 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp
JUMLAH PASSIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Februari 2009
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl
00/01/1900 Debet Kredit 31 Oktober 2009 Debet Kredit 31 Oktober 2009 Debet Kredit 31 Oktober 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp
11021 Dana di Rekening UPK 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp
Pinjaman Lainnya -Rp -Rp -Rp -Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris -Rp -Rp -Rp -Rp
21050 Akumulasi Penyusutan -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
JUMLAH AKTIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp
Jumlah Modal 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp
JUMLAH PASSIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 465.000Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 7.291.137Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan -Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 36.000.000Rp Cadangan Dana Sosial -Rp
Pinjalam Lain (BKM) -Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman -Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris -Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3 30.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan -Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang 30.000Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal
31020 Cadangan PNPM
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp
Jumlah aktiva Tetap -Rp Jumlah Modal 41.526.137Rp
Jumlah Aktiva 43.756.137Rp Jumlah Passiva 43.756.137Rp
UPK 8
NERACABulan: Februari 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 600.000Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 137Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 600.137Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain -Rp
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 600.137Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan -Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 20.000Rp
51040 Biaya Transport -Rp
51050 Biaya Rapat -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap -Rp
Jumlaj Biaya Operasional 20.000Rp
5.2 Biaya Non Operasional 4.000Rp
52010 Biaya Lain-lain
4.000Rp
Jumlah Biaya Non operasional
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 24.000Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 576.137Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-PEBRUARI 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguk
an
Mace
t
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 20/01/2009 20/11/2009 3.000.000Rp 3.000.000Rp 1 300.000Rp 2.700.000Rp 2.700.000Rp -Rp 2.700.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%5 MAWAR 2 Lio Asem RT 04/01 20/01/2009 20/11/2009 2.000.000Rp 2.000.000Rp 1 200.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp -Rp 1.800.000Rp 100,00%6 TUPAI Pangkalan RT 01/06 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%7 KENANGA Lio Santa RT 01/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%8 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%9 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%
10 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%11 PLAMBOYAN Balandongan RT 03/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%12 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%13 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%14 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%15 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%16 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%
40.000.000Rp 40.000.000Rp 4.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp -Rp -Rp 36.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 82,98%1% 5% 15% 50% 100%
360.000Rp -Rp -Rp Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Februari 2009
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM