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Wir machen geschlossene Fonds
transparent!
Österreichs führender Experte für alternative Investments
Tafelrunde September 2011
Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“:
Können „massentaugliche“ Produkte eine gute Ergänzung zur Rechtsform der GmbH & Co. KG sein?
Kompetenter Partner seit vielen Jahren!
Spezialisierung auf:• alternative Investments• Unternehmerische Beteiligungen
Erfahrung• Pensionskasse• Versicherung• Bank• Vermögensverwaltung• Vertrieb
Erfahrenes Team
Vorstand VAI(Interessensvertretung alternative Investments)
Über 25 Jahre Erfahrung
Ing. Peter MAIERHOFER
Gründer der WM AG
Unternehmenspräsentation
Track Record - WM AG
Gegründet 2007
Österreichs führender Experte für alternative Investments/Unternehmensbeteiligungen
Marktführende Position
Ausgewähltes Team von Spezialisten mit jeweils über 25 Jahren Branchenerfahrung
Transparente und rasche Kommunikation
Beste Informationen zu jedem Investment
Top-Kontakte zur internationalen Anlagebranche
Die Lösungen
Steueroptimiert• Atypisch stille Beteiligungen
• Bauherrenmodell
• Vorsorgewohnungen
Renditeorientiert• Erneuerbare Energien
• Immobilienbeteiligung
• Direkte Investition in Sachwerte
Unternehmerisch• Private Equity / Venture Capital
• Infrastruktur
• Beteiligung an Unternehmen
Sorgfältig recherchiert und ausgewählt
Lösungsangebot
Das Service
Backoffice• Alles aus einer Hand
• Erfahrenes Team
• Prompte Abrechnung
Vertrieb• Verkaufsunterstützung
• Schulung
• WM AG Analysen
Information• Aktuelle und platzierte Fonds
• Internetunterstützung
• Zweitmarkt
Sorgfältig recherchiert und ausgewählt
Serviceangebot
Der Markt für geschlossene Fonds in Österreich
Immobilie
Schiff
Flugzeug Solar/New Energy
Infrastruktur
Private Equity Games
Second Hand Policen
Agrar
1999heute
Platzierungsergebnisse Österreich
Alle Angaben in Mio. Euro und inkl. Ansparplan-Volumen und Schätzungen der Redaktion. Quelle:geföX-Marktumfrage 2010/2011
Segmente 2010 2009
Private Equity inkl. Venture Capital 59,0 55,0
Immobilien 57,1 9,9
Energie 10,8 5,3
Schiffe 7,7 5,5
Sonstige 6,1 19,4
Gesamt 140,7 95,1
2007 größtes Platzierungsvolumen mit 357,6 Mio. EuroInsgesamt seit 1999 ca. 1,75 Mrd. Euro
Ca. 20 Emittenten waren 2010 am österreichischen Markt aktiv
Platzierungsergebnisse der WM AG
* LV, Flugzeug, Portfolio, Edelmetalle, Wald
2009 2010 2011Stand 6.9.2011
Gesamtseit 2007
Immobilien 4.447.000 7.616.259 9.003.360 43.546.619
Solar/New Energy/Clean Tech 6.635.000 7.148.000 10.352.500 24.950.964
Private Equity 853.200 1.352.000 314.000 2.982.200
Schiff 100.000 0 0 13.085.750
Diverses * 443.120 35.964 300.000 2.192.127
Zweitmarkt 866.935 564.324 58.750 8.362.009
Gesamt 13.345.255 16.716.547 20.028.610 95.119.668
Ø Investment 29.789 25.367 40.875 33.143
Kunden 448 659 490 2.870
Erklärungsbedürftige Konstruktion
Lange Laufzeit
Grauer Kapitalmarkt
Komplizierte steuerliche Abwicklung
Nicht jeder darf das Produkt vertreiben
Länderspezifische Voraussetzungen für Produktzulassungen
Kaum akzeptiert als Tilgungsträger bei Banken
Keine Absicherung der Hinterbliebenen möglich
Keine bzw. eingeschränkte Handelbarkeit
Aus Emittentensicht sehr hohe Kosten für Produktzulassung und Betreuung
Erfahrung mit Sachwertbeteiligungen in Form von GmbH & CoKG
Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“
Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“
Beteiligung an einem klar definierten Sachwert
Einfache Produktkonzeption bzw. bekanntes System
Einfache steuerliche Abwicklung
Steuerfreiheit
Für jeden Kunden geeignet (Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro)
Breite Einsatzmöglichkeit bei Vertriebsorganisationen(Bank, Vermögensverwaltung, Vermögensberater, Versicherungsmakler, Agent)
Internationale ProduktzulassungSchweiz, Liechtenstein, Deutschland, ÖsterreichNach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit
Zielsetzung
Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze
Kreative Lösung im DetailNeue Energien Sachwert Polizze
Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“
Kreative Lösung – im DetailNeue Energien Sachwert Polizze
Neue Energien SachwertPolizze
Anleger(Versicherungsnehmer)
Versicherung
InvestitionErtrag
InvestmentfondsWM - Neue Energie Sachwert Fund
Fondsgesellschaft
Anleger(Versicherungsnehmer)Anleger
(Versicherungsnehmer)Anleger(Versicherungsnehmer)Anleger
(Versicherungsnehmer)
WM AGBerater
Geschlossener Fonds Lebensversicherung
Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze
Beteiligungsart– Versicherungspolizze
Laufzeit – mindestens 15 Jahre (steuerfrei in Österreich)
Leistungen – Todesfallschutz 110%
Administration– keine Steuererklärung notwendig– einfache Abwicklung– kein ärztliches Attest– Keine Zusatztarife– Keine Gesundheitsfragen– Keine Rentenzahlungen
Mindestbeteiligung – Einmalerlag ab EUR 2.500
Rendite – ca. 7% p. a. steuerfrei– Vorteil der steuerfreien Veranlagung im Deckungsstock der Versicherung
Zusatzertrag– Erträge werden in dem Investmentfonds thesauriert– Kauf der Zielinvestments spesenfrei (ca. zu 95% des Nominale)
Vertriebswege– Vertrieb sofort in CH, LI, D, A möglich– Nach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit
Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze - Modellrechnung
Kreative Lösung – Das ZielinvestmentNeue Energien Sachwert Polizze
Wasser
Sonne
Wind
Weitere Technologien wie z.B. Geothermie, Gezeitenenergie oder Biomasse möglich
Fazit
InvestmentDie erste Polizze die direkt in einen Sachwert für neue Energie investiert
ErtragAufgrund gesetzlicher Regelungen langfristig staatlich gesicherte ErträgeZielrendite von ca. 7% p.a.
MindestbeteiligungMit einer Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro auch für junge Menschen geeignet
Einfache AbwicklungKeine ärztlichen Atteste, keine Zusatztarife, keine Steuererklärung (steuerfreie Erträge bei Mindestlaufzeit von 15 Jahren)
Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze
Ein Investment das Ein Investment das
ethisch, ethisch,
ökologisch ökologisch
und wirtschaftlich und wirtschaftlich
sinnvoll ist.sinnvoll ist.
Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WMAG – Wir machen geschlossene Fonds transparent!
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Vorstand: Ing. Peter Maierhofer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa
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