dunaharaszti város Önkormányzat b e v É t e l e k · 1. bevételek összesen 5/114 dunaharaszti...

1. Bevételek összesen

1/114

Dunaharaszti Város Önkormányzat

B E V É T E L E KEredeti előirányzat 2013-ban

adatok e. Ft-ban

Sors

zám

Megnevezés Hivat-kozás

2012. 2013.

Intézményi kör

Önkormányzat ("EU"-val együtt)

Eredeti előirányzat

1. Közhatalmi bevételek 20. - - - - - - 2. Intézményi működési bevételek 21. -

2.1. Intézményi működési bevételek - - 2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei

2.3. Kamat bevétel - - 2.4. Általános forgalmi adó bevételek

2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei - - - -

összesen: - 3. Támogatás értékű működési bevétel 22 - 255 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 23 - - - - - - - - 5. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 25 - - - - 300 - - 300 6. Pénzügyi befektetések bevételei 26 - - - -

7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27 - 189 - - 8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28 - - - 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29 - - 506 -

10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31 - - - -

11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32 - - 11.1 Normatív hozzájárulások

11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.

11.3. - - 513 11.4. Egyéb központi támogatás - - - -

összesen: -

12. Irányító szervtől kapott támogatás 33 - - - - -

13. 34 - - - - - - -

14. Költségvetési bevételek 36

15. Pénzmaradvány felhasználás 40 - - - 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele -

15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele - -

összesen: - -

16. 41 - - -

17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 - - - - - - - -

Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43

Címrend azonosító

sorÖnkormányzat

("EU"-val együtt)Polgármesteri

HivatalDunaharaszti Város

mindösszesenKorábbi előirányzat-

módosítás

Jelenlegi előirányzat-módosítás

Módosított előirányzat

1.b műk. bev. II.

6 000 6 000 2 595 897 175 900 2 771 797 127 704 16 383 99 847 243 934

55 300 114 012 169 312 56 552 56 552 10 200 29 940 40 140 19 900 12 980 8 428 41 308 18 000 18 000 18 000 18 000 56 669 31 948 88 617 33 252 3 403 91 419 128 074

2 455 728 2 455 728 2 595 897 175 900 2 771 797 127 704 16 383 99 847 243 934

1.b műk. bev. I.

1 513 34 000 35 513 2 888 7 112 10 255

1.c felh. bev.I.

28 000 28 000 16 744 16 744

47 000 47 189 49 629 49 629

1.c felh. bev.II.

32 064 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 000 1 506 4 143 4 143 3 378 3 378

1.a műk. bev.

861 770 861 770 556 926 50 333 34 183 641 442 797 220 797 220 467 340 1 580 22 308 491 228

64 549 64 549 65 382 31 002 5 022 101 406 Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások 17 751 6 853 25 117

23 691 23 691 556 926 50 333 34 183 641 442

2.i finan-szírozás 582 799 1 552 980 2 135 779

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel)

3 577 387 582 799 1 763 069 5 923 255 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359

1.b műk. bev. II.

321 751 321 751 110 000 308 789 418 789 245 910 1 800 247 710 110 000 77 737 187 737

74 041 74 041 231 052 231 052 319 951 1 800 321 751 110 000 308 789 418 789

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 227 713 227 713 356 200 300 000 656 200

4 126 851 582 799 1 763 069 6 472 719 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348


2/114


3/114



Sors

zám


1. Közhatalmi bevételek 20.2. Intézményi működési bevételek 21.

2.1. Intézményi működési bevételek

2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei

2.3. Kamat bevétel

2.4. Általános forgalmi adó bevételek

2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei

összesen:

3. Támogatás értékű működési bevétel 224. Működési célú pénzeszköz átvétel 235. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 256. Pénzügyi befektetések bevételei 26

7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27

8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 289. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29

10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31

11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32

11.1 Normatív hozzájárulások


11.3.

11.4. Egyéb központi támogatás

összesen:

12. Irányító szervtől kapott támogatás 33

13. 34


15. Pénzmaradvány felhasználás 4015.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele

15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

összesen:

16. 41

17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42



sor

1.b műk. bev. II.

1.b műk. bev. I.

1.c felh. bev.I.

1.c felh. bev.II.

1.a műk. bev.Központosított előirányzat terhére igénybe

vehető támogatások

2.i finan-szírozás


1.b műk. bev. II.

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)



adatok e. Ft-ban

2013.

Polgármesteri Hivatal Intézményi kör


200 - - 200 - - - - - 729

729 - - - - - -

- - 729 - - - - - 172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

600 - - 600 - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -


Korábbi előirányzat-módosítás






4 754 5 483 158 149 4 018 26 174 188 341 4 754 5 483 110 712 110 712

15 540 4 018 6 074 25 632

31 897 20 100 51 997

4 754 5 483 158 149 4 018 26 174 188 341 34 000 34 172

485 776 9 208 -18 867 476 117 936 043 93 969 71 144 1 101 156

486 576 13 962 -18 138 482 400 1 128 192 97 987 97 490 1 323 669 20 190 20 190 18 233 18 233 20 190 20 190 18 233 18 233

20 190 20 190 18 233 18 233

486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902


4/114


5/114



Sors

zám


1. Közhatalmi bevételek 20.2. Intézményi működési bevételek 21.

2.1. Intézményi működési bevételek

2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei

2.3. Kamat bevétel

2.4. Általános forgalmi adó bevételek

2.5.Önkormányzat sajátos működési bevételei

összesen:

3. Támogatás értékű működési bevétel 224. Működési célú pénzeszköz átvétel 235. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 256. Pénzügyi befektetések bevételei 26

7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 27

8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 289. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29

10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31

11. Önkormányzat költségvetési támogatása 32

11.1 Normatív hozzájárulások


11.3.

11.4. Egyéb központi támogatás

összesen:

12. Irányító szervtől kapott támogatás 33

13. 34


15. Pénzmaradvány felhasználás 4015.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele

15.2.Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

összesen:

16. 41

17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42



sor

1.b műk. bev. II.

1.b műk. bev. I.

1.c felh. bev.I.

1.c felh. bev.II.

1.a műk. bev.Központosított előirányzat terhére igénybe

vehető támogatások

2.i finan-szírozás


1.b műk. bev. II.

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)



adatok e. Ft-ban

2013.

Változás %

Dunaharaszti Város mindösszesen


200 - - 200 3,33%10,31%

729 98,79%88,29%

- - 100,00%73,52%

- - - - *

10,31% 255 103,87%

- - - - 300 - - 300

- - 59,80%

- - 0,00% - 7,11%

506 - 100,00% - - 96,02%

64,63%58,62%

101,29%

513 - -

66,57%

- - - -

78,53% - 34,19% - 44,41%

- - 0,00% - 34,19%

- 156,42% - - - -

79,07%




285 853 25 155 126 750 437 758 167 264 4 754 172 747

35 440 16 998 14 502 66 940 18 000 18 000 65 149 3 403 111 519 180 071

285 853 25 155 126 750 437 758 36 888 7 284 44 427

16 744 16 744

49 629 49 629 2 280 18 321 20 601 1 000 1 506 3 978 3 978

556 926 50 333 34 183 641 442 467 340 1 580 22 308 491 228

65 382 31 002 5 022 101 406

17 751 6 853 25 117 23 691 23 691

556 926 50 333 34 183 641 442

1 421 819 103 177 52 277 1 577 273

4 651 488 215 747 291 193 5 158 428 110 000 347 212 457 212 110 000 116 160 226 160

231 052 231 052 110 000 347 212 457 212

356 200 300 000 656 200

5 117 688 862 959 291 193 6 271 840


6/114

1.a mük és felh.állami bev

7/114


Önkormányzat költségvetési támogatása

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sors

zám

Cím

rend

Megnevezés 2012 év

2013. év

Feladat típusa

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

A. Önkormányzat működési bevételei

1. Normatív hozzájárulások

1.1. Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

1.2. Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

2.1. Pedagógiai szakszolgálat támogatása - -

2.2. Pedagógus-továbbképzés támogatása - -

2.3 Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása - -

2.4 Oktatási feladatokhoz kapcsolodó szociális juttatások tám. - 102 102

2.5 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok tám. - -

2.6 Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás -

2.7 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 36 - -

2.8 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.

3. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám. - 513

3.1 Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám 513

3.1.a Üdülőhelyi feladatok támogatása 471 471

3.1.b Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 42 - 42

3.1.c Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - -

3.1.d Helyi közösségi közlekedés támogatása 584

3.1.e 2012. december havi bérkompenzáció3.2. Egyéb működési célú központosított támogatás - - 3.2.a Egyéb működési célú központosított támogatás: bérkompenzáció

3.2.b 645 645

3.2.c

3.3 Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám -

4. Egyéb központi támogatás - -

4.1

A. Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzati kötelező feladat összesen

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - - - -

Államigazgatási feladat összesen - - - -

Mindösszesen

Korábbi előirányzat-módosítások


797 220 467 340 1 580 22 308 491 228

Önkormány-zati kötelező

85 107 56 111 56 111

712 113 411 229 1 580 22 308 435 117

64 549 65 382 31 002 5 022 101 406

9 600

1 518

2 791

6 456

3 484

30 900 5 022 35 922

40 664 65 382 65 382

17 751 6 853 25 117

1 753 3 220 5 486

1 753 2 337

2 636 2 636 15 998 3 633 19 631 15 353 1 574 16 927

Egyéb működési célú központosított támogatás: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásEgyéb működési célú központosított támogatás: természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 2 059 2 059

23 691 23 691

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 23 691 23 691

861 769 556 926 50 333 34 183 641 442

556 926 50 333 34 183 641 442

556 926 50 333 34 183 641 442

1.b mük bev I.

8/114


Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései


adatok e Ft-ban

Sors

zám

Cím

rend

Megnevezés

2012. 2013.

Feladat típusa

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése


A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen

A/II. Önkormányzat: egyéb források

1. 0 805 805 Önként vállalt2. Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) 0 1513 1513 Önként vállalt

3. 0 570 570 Önként vállalt4. Közfoglalkoztatás támogatása 1290 1290 Önként vállalt5. Téli közfoglalkoztatás támogatása 4362 4362 Önként vállalt6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1460 1460 Önként vállalt7. Bursa Hungarica 2012. visszautalás 255 255 Önként vállalt

A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen 0 0 0 0 2888 255 7112 10255 0

A. Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0 0 0 2888 255 7112 10255 0 0 0 0

B. Polgármesteri HivatalB. Polgármesteri Hivatal összesen

C. Intézményi kör1. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 172 172 Kötelező2. Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás Kötelező

C. Intézményi kör összesen - - - - - - - 172 - - - -

Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 0 172 -

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 0 255 -

Államigazgatási feladat összesen 0 - - -

Mindösszesen 0 0 0 0 255 - - - -

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson

kívülről

Támogatásértékű működési bevétel

Működési célú támogatási kölcsönök

visszatérüléseEredeti

előirányzatKorábbi

előirányzat-módosítások










Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó

1 513 Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó

1 513

1 513

34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 172

34 000 34 172

2 888 7 112 10 255

36 888 7 284 44 427

1.b mük bev II.

9/114


Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

Eredeti előirányzat 2013. évbenadatok e Ft-ban

Sors

zám

Cím

rend


2013. év

Feladat tipusa


A. Önkormányzat bevételei1. Közhatalmi bevételek1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele - - 1.2 - Építményadó kötelező 1.3 - Telekadó kötelező 1.4 - Magánszemélyek kommunális adója kötelező 1.5 - Idegenforgalmi adó tartozkodás után 300 300 300 kötelező 1.6 - Iparűzési adó kötelező

1.7 - Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) - - 1.8 - Gépjárműadó kötelező 1.9 - Különféle bírságok - - 1.10 - Talajterhelési díj 100 - - 2. Intézményi működési bevételek - - 2.1 - Piac bevétel kötelező 2.2 - Temető bevétel (temetkezés) önként vállalt2.3 - Temető bevétel (sírhely) kötelező 2.4 -Dunaharaszti Hírek hirdetési díj kötelező 2.5 - Lakbér és egyéb bevételek - kötelező 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei3.1 - Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül kötelező 3.2 - Ingatlanok bérbeadása Rákóczi kötelező 3.3 - Ingatlanok bérbeadása Kőrösi kötelező 3.4 - Közterület használat, reklámtábla 800 800 800 kötelező 3.5 -Továbbszámlázás kötelező 4. Kamat bevétel kötelező 5. Általános forgalmi adó bevételek5.1 - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. kötelező 5.2 - Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. kötelező 5.3 - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 5.4 - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája 270 270 kötelező 6. Önkormányzat sajátos működési bevételei - - - - 6.1 - Építményadó kötelező 6.2 - Telekadó kötelező 6.3 - Magánszemélyek kommunális adója kötelező 6.4 - Idegenforgalmi adó tartozkodás után 300 kötelező 6.5 - Iparűzési adó kötelező

6.6 - Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva)6.7 - Gépjárműadó kötelező 6.8 - Különféle bírságok6.9 - Talajterhelési díj 100 6.10 - Lakbér és egyéb bevételek kötelező 7. Működési pénzmaradvány igénybevétele - kötelező

A. Önkormányzat bevételei összesen:

B. Polgármesteri Hivatal bevételei1. Közhatalmi bevételek - 200 - - 200 1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele - 1.2. Bírságból származó 200 - - 200 államigazgatási2. Működési pénzmaradvány igénybevétele - kötelező3. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele - kötelező4. Továbbszámlázás 4754 729 kötelező

B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen - 200 729




6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 6 000

440 000 450 000 450 000 115 000 135 000 135 000 22 200 22 200 22 200

1 416 000 1 626 000 18 000 21 070 1 665 070

229 532 230 000 92 000 92 000

1 396

55 300 56 552 56 552 24 000 24 000 24 000 30 000 28 000 28 000

2 000 2 000 1 300 1 000 1 000 1 200 1 552 1 552

10 200 19 900 12 980 8 428 41 308 9 400 9 400 9 400

2 500 2 500 7 200 7 200

12 980 8 428 21 408 18 000 18 000 18 000 56 669 33 252 3 403 91 419 128 074 28 512 20 309 20 309

89 687 89 687 19 345 12 673 3 403 1 732 17 808 8 812

2 455 728 440 000 115 000 22 200

1 416 000

229 532 230 000

1 396

1 200 245 910 110 000 77 737 187 737

2 847 807 2 563 204 112 120 120 917 2 796 241

20 190 20 190

5 483

24 944 25 873

1.b mük bev II.

10/114


Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok


Sors

zám

Cím

rend


2013. év

Feladat tipusa

C. Intézményi bevételekI. Dunaharaszti Városi Bölcsőde - 1. - Intézményi ellátási díjak 6200 6200 kötelező2. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 1200 1200 kötelező3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 600 600 600 kötelező4. Működési pénzmaradvány igénybevétele 2288 0 2288 kötelező

II. Területi Gondozási Központ - 1. - Intézményi ellátási díjak 11784 11784 kötelező2. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 2216 2216 kötelező3. Működési pénzmaradvány igénybevétele 1029 0 1029 kötelező

III. Mese Óvoda - - 1. Működési pénzmaradvány igénybevétele 587 - 587 kötelező2. Továbbszámlázás 465 kötelező

IV. Hétszínvirág Óvoda - - - 34 34 1. Továbbszámlázás 34 34 kötelező

IV. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény1. - Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 kötelező2. - Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000 kötelező3. - Intézményi ellátási díjak 81581 2748 84329 kötelező4. - Alkalmazottak térítési díja 6262 -2748 3514 kötelező5. - Ingatlanok bérbeadása BEG 2300 2300 kötelező6. - Ingatlanok bérbeadása Hunyadi 1800 1800 kötelező7. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 13503 13503 kötelező8. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 13503 20100 33603 kötelező9. Működési pénzmaradvány igénybevétele 12282 0 12282 kötelező10. Továbbszámlázás 3502 592 4094 kötelező

V. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház - 1.

Könyvtár

- Áru és készletértékesítés ellenértéke 927 927 0 927 kötelező2. - Szolgáltatások ellenértéke 2958 0 2958 kötelező3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 875 875 0 875 kötelező4. Működési pénzmaradvány igénybevétele 1666 1666 kötelező5. Műv.Ház - Ingatlanok bérbeadása 11440 0 11440 önként vállalt6. Továbbszámlázás 7 7 kötelező

VI. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 0 425 298 7231. Működési pénzmaradvány igénybevétele 381 381 kötelező2. Továbbszámlázás 44 298 342 kötelező

VII. Hunyadi János Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0

VIII. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0

IX. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 0

X. Baktay Ervin Gimnázium - - 1. - Ingatlanok bérbeadása 02. - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája 51 0 0

Pénzmaradvány 0 0

XI. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 500 - - - Intézményi ellátási díjak 500 0 0

XII. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - - - Egyéb bérleti díjak 0- Intézményi ellátási díjak 0 0

C. Intézmények bevételei összesen


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - -

Államigazgatási feladat összesen 200 - - 200

Mindösszesen

8 000 8 000 2 288 10 288 6 200 1 200

14 000 14 000 1 029 15 029 11 784 2 216

1 052 5 150 6 202

5 150 5 615

115 849 119 949 15 784 20 692 156 425

1 000 81 581 6 262

13 503 13 503

16 200 16 200 1 673 17 873

2 958

11 440

1 800 1 800

4 500 4 500

7 200 7 200

5 051 5 000

1 800

2 800

2 800

175 900 158 149 22 251 26 140 206 540

2 681 913 159 315 147 786 2 989 014

39 440 39 440

2 721 553 159 315 147 786 3 028 654

1.c felh. bev I

11/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási és tőke jellegű bevételei


sors

zám

Cim

rend Megnevezés

2012. év 2013. év

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

Címrend sora: 25. sor 26. sor 27. sor 21. sor 25. sor 26. sor

A) Önkormányzat

1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja - -

2. DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről 03. DV Kft-től osztalék 04. Parkolóhely megváltás 270 0 - 5. IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés 300 300 06. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

A) Önkormányzati bevételek összesen - 300 - - 300 - -

B) Polgármesteri Hivatal

B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

C) Intézmények

1. 189 51 -

C) Intézmények bevételei összesen 189 - - 51 - - - - - - - -

Önkormányzati kötelező feladat összesen 0

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 300 0 300 0

Államigazgatási feladat összesen

Mindösszesen 300 0 300 0

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

Pénzügyi befektetések

bevételei

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból

származó bevétel

Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és

immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája

(Tervezve 1.b II. táblában)







47 000 8 542

8 000 11 744 11 744 20 000 5 000 5 000

28 000 47 000 8 812 16 744 16 744

Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca

16 744 16 744

16 744 16 744

1.c felh. bev I

12/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási és tőke jellegű bevételei


sors

zám

Cim

rend Megnevezés

Címrend sora:A) Önkormányzat

1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

2. DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről

3. DV Kft-től osztalék

4. Parkolóhely megváltás

5. IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

6. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

A) Önkormányzati bevételek összesen


B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

C) Intézmények

1.

C) Intézmények bevételei összesen


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen


Mindösszesen

Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca

adatok e Ft-ban

2013. év

Feladat tipusa


27. sor 21. sor

- - Kötelező

- Önként vállalt

- Önként vállalt

- 270 Önként vállalt

- Önként vállalt

Kötelező

- 270

-

- - - - -

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel, pénzmaradvány

Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és

immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája

(Tervezve 1.b II. táblában)



49 629 49 629

231 052 231 052 231 052 49 629 280 681

231 052 49 629 280 681

231 052 49 629 280 681

1.c felh. bev II.

13/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átvételek


Sors

zám

Cím

rend Megnevezés

2012. 2013.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel


Címrend sora 28. sor 29. sor 31. sor 28. sor

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1. KMOP-5.2.1/B-2f-…………. - 2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen - - - -

A/II. Önkormányzat: egyéb források1. Parkolóhely megváltás (nettó része)

2.

3. -

4. 96 - 5. Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz

A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen - -

A. Önkormányzat mindösszesen - B. Polgármesteri Hivatal

1.

B. Polgármesteri Hivatal összesen 0 0 0 0 0 0 0

C. Intézményi körC. Intézményi kör összesen


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen -


Felhalmozási célú támogatás értékű

bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson

kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

visszatérülése




24 064 18 321 18 321

24 064 18 321 18 321

1 000 Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez 8 000 2 280 2 280 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól 4 047 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól

8 000 1 000 4 143 2 280 2 280

32 064 1 000 4 143 2 280 18 321 20 601

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól

2 280 18 321 20 601

1.c felh. bev II.

14/114

Mindösszesen - 2 280 18 321 20 601

1.c felh. bev II.

15/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átvételek

Eredeti előirányzat 2013. évbenSo

rszá

m

Cím

rend Megnevezés

Címrend sora

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források1. KMOP-5.2.1/B-2f-………….2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen

A/II. Önkormányzat: egyéb források1. Parkolóhely megváltás (nettó része)

2.

3.

4.5. Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz

A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen

A. Önkormányzat mindösszesenB. Polgármesteri Hivatal

1.

B. Polgármesteri Hivatal összesen

C. Intézményi körC. Intézményi kör összesen




Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhezFelhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótólFelhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól


adatok e Ft-ban

2013.

Feladat tipusa

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

29. sor 31. sor

önként vállalt - - - - - - - -

- önként vállalt

- - önként vállalt

- önként vállalt

- - - önként vállalt 506 506 önként vállalt 506 - - -

506 - - -

600 600 önként vállalt

0 0 0 0 600 0 0 600

506 - -







1 000 1 000

3 378 3 378

1 000 1 506 3 378 3 378

1 000 1 506 3 378 3 378

1 000 1 506 3 978 3 978

1.c felh. bev II.

16/114

Mindösszesen 506 - - - 1 000 1 506 3 978 3 978

1.d hitelek

17/114


A. Önkormányzat

sors

zám Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

eredeti előirányzatmegnevezése szerződés száma célja összege e Ft-ban

1.

350662.

3.

4. Hitel közbeszerzés folyamatban

5. 2014. évre tervezett hitelfelvétel

Összesen:

Táblázat összesen:

Egyéb hitelek és visszatérülések

sorsz. Megnevezés összeg e Ft-ban1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása

összesen 0

Önkormányzati kötelező feladat összesenÖnkormányzati önként vállalt feladat összesen

Államigazgatási feladat összesenMindösszesen - -

Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011-ben jóváhagyott és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek

Feladat tipusaMegkötött

szerződés

2012. évről áthúzódó megkötött

szerződés alapján

2013. évi döntésű hitel

8.6 EU támogatás kiegészítése saját

forrás

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

238 921 56 200 önként vállalt

8.6 MFB refinanszírozási hitel

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni,

Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-

0013

8.6 MFB refinanszírozási hitel

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni,

Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész

53.92. e. Ft. kieg.

Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen 300 000 önként

vállalt

Szilárd burkolattal kiépítendő utcák 300 000 önként

vállalt

238 921 356 200 300 000

656 200

656 200

656 200

2. Kiadások összesen

18/114


K I A D Á S O KEredeti előirányzat 2013-ban

sors

zám

Megnevezés

2012. 2013.

Intézményi kör



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. Személyi juttatások 1.

2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.

4. 4. 0 0

5. Támogatás értékű működési kiadások 5. 0 0 0

6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. 0 0

7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 7. 0 0

8. Tervezett tartalék (591-592) 8. 0 0

9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Működési kiadások összesen 10.

11. Felújítási kiadások (áfá-val) 11. 0 0

13.1. Ingatlanok felújítása 0

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása 0 0

13.3. Felújítások áfája11.sor összesen: 0 0

12. Beruházások (áfá-val) 12. 0 0

12.1. Immateriális javak vásárlása 0 118

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése

12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 729

12.4.Beruházások áfája12.sor összesen: 0 0

13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám. 13. 0 0 0 0 0 638

14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások 14. 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15. 0 0 0 0 0 0

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16. 0 0 445

17. Felhalmozási kiadások összesen 17. 0 0

18. Támogatási kölcsönök nyújtása 18. 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Költségvetési kiadások összesen 19.

20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37. 0 0 0 0

21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38. 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi kiadások összesen 39.

címrend sor

azonosító száma


Polgármesteri Hivatal

2012. évre tervezett előirányzat összesen




42 960 352 989 1 019 981 1 415 930 49 603 5 653 8 773 64 029

10 981 105 087 294 201 410 269 13 411 1 073 1 996 16 480

636 703 124 723 448 887 1 210 313 740 486 187 855 144 276 1 072 616Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 2 135 779 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852

20 620 20 620 20 620 8 075 28 695

120 956 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307

58 100 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759

329 724 329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764

3 355 353 582 799 1 763 069 5 701 221 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502

18 346 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438

1 969 33 920 3 943 39 832

14 446 14 446 7 874 7 874

3 900 3 900 2 657 9 010 1 065 12 73218 346 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438

619 181 619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595

3 149 1 802 5 069

481 630 481 630 497 408 434 816 72 954 1 005 178

5 945 5 945 13 779 5 162 19 670

131 606 131 606 138 874 118 619 18 185 275 678619 181 619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595

2 781 3 419

2 000 2 0003 000 3 000 54 720 -52 000 3 165

642 527 642 527 723 430 552 426 99 761 1 375 617

3 998 350 582 799 1 763 069 6 344 218 3 419 691 712 588 211 841 4 344 119

128 501 128 501 83 229 83 229

4 126 851 582 799 1 763 069 6 472 719 3 502 920 712 588 211 841 4 427 348

2. Kiadások összesen

19/114



sors

zám

Megnevezés

1. 2. 3.

1. Személyi juttatások 1.

2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.

4. 4.

5. Támogatás értékű működési kiadások 5.

6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.

7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 7.

8. Tervezett tartalék (591-592) 8.

9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.

10. Működési kiadások összesen 10.

11. Felújítási kiadások (áfá-val) 11.

13.1. Ingatlanok felújítása

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

13.3. Felújítások áfája11.sor összesen:

12. Beruházások (áfá-val) 12.

12.1. Immateriális javak vásárlása

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése

12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése

12.4.Beruházások áfája12.sor összesen:

13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám. 13.

14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások 14.

15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15.

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16.

17. Felhalmozási kiadások összesen 17.

18. Támogatási kölcsönök nyújtása 18.

19. Költségvetési kiadások összesen 19.

20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37.

21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38.

Tárgyévi kiadások összesen 39.

címrend sor

azonosító száma

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás



adatok e Ft-ban adatok e Ft-ban

2013.

Polgármesteri Hivatal Intézményi kör 2013. évre tervezett előirányzat összesen

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 20.

60,83%

-810 58,19%

106,81%

0 0 0 0 0 0 0 0 66,57%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 101,57%

0 0 0 0 91,74%

0 0 0 0 0 0 0 0 86,64%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075,37%

0 0 0 0 0 0 0 0 68,13%

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 54,51%

0 0 0 0 68,13%0 0 0 0 0 0 0 0 68,13%

0 0 106,95%

787 0 0 787 0 225 0 225 3430 0 0 0 0 0 0 0 103,28%

959 0 0 337,73%

259 0 0 718 395 106,98%0 0 106,95%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 445 1824,00%

0 0 113,99%

0 0 0 0 0 0 0 0

79,36%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,77%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79,07%

Változás 2013/2012










248 642 -3 288 2 440 247 794 563 033 51 525 10 733 625 291 861 278 53 890 21 946 937 11467 971 -2 440 64 721 157 336 4 646 3 131 165 113 238 718 4 909 2 687 246 314

144 463 9 132 -23 161 130 434 407 823 55 645 81 766 545 234 1 292 772 252 632 202 881 1 748 284

1 421 819 100 396 51 637 1 573 85220 620 8 075 28 695

122 856 17 700 3 751 144 30711 500 27 900 5 023 44 423 53 300 30 900 6 982 91 182

285 666 -163 590 -100 312 21 764

472 576 32 934 -18 138 487 372 1 128 192 111 816 95 630 1 335 638 4 297 029 304 912 189 572 4 791 512

12 500 42 930 5 008 60 4381 969 33 920 3 943 39 8327 874 7 8742 657 9 010 1 065 12 732

12 500 42 930 5 008 60 438

9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 662 210 564 337 95 530 1 322 0773 936 1 802 6 081

497 408 434 816 72 954 1 005 1786 299 7 258 3 461 1 465 4 926 20 078 9 582 2 194 31 8541 914 2 173 1 113 140 788 119 596 18 580 278 964

9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 662 210 564 337 95 530 1 322 0772 781 3 419

54 720 -52 000 3 165

9 000 1 218 10 218 4 404 1 860 6 264 732 430 558 048 101 621 1 392 0995 000 5 000 5 000 5 000

486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 5 034 459 862 960 291 193 6 188 61183 229 83 229

486 576 34 152 -18 138 502 590 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 5 117 688 862 960 291 193 6 271 840

2.a Felújítások

20/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelújítási kiadások


Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

2013. évi előirányzat ebből: ingatlan

összesenCímrend

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások

1. 104 3352711 0 711 711 560 0 560

1. 104 33850 0

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: 0 0 0 0A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 3301 0 -173 -136 02. 103 Tinódi u. áteresz csere 3302 500 0 500 0 500 394 3943. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 3393 0 04. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 3392 0 0 508 508 400 4005. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása 3303 0 0 0

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen: -173 -136A. Önkormányzatok mindösszesen:

B. Polgármesteri Hivatal kiadásaiB. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: 0 0 0 0 0

C. Intézményi kör kiadásaiC. Intézményi köz kiadásai összesen 0 0 0 0 0


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 500 0 0 500 394 0 0 394

Államigazgatási feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Beru-házási

kód

Teljes költség (áfával) Várható

tény 2013. XII. 31-ig Eredeti









KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről 42 392 42 392 33 496 33 496

43 103 43 103 34 056 34 056

2 000 2 000 1 827 1 575 1 439

4 500 4 500 3 543 3 543

10 000 10 000 10 00012 500 5 008 17 335 1 969 3 943 5 77612 500 42 930 5 008 60 438 1 969 33 920 3 943 39 832

12 000 42 930 5 008 59 938 1 575 33 920 3 943 39 438

12 500 42 930 5 008 60 438 1 969 33 920 3 943 39 832

2.a Felújítások

21/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelújítási kiadások


Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

Címrend1. 2. 3.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások

1. 104 3352

1. 104 3385

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen:

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 33012. 103 Tinódi u. áteresz csere 33023. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 33934. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 33925. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása 3303

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:

A. Önkormányzatok mindösszesen:B. Polgármesteri Hivatal kiadásai

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:C. Intézményi kör kiadásai

C. Intézményi köz kiadásai összesen




Mindösszesen

Beru-házási

kód

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről


adatok e Ft-ban

ebből:gép, berendezés, jármű ebből : áfa

Feladat típusa

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 10. 11. 12. 13.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások

0 151 151 kötelező

kötelező0 0 0 0 0 0 0 0 0

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások0 425 -37 388 kötelező0 106 106 önként vállalt

957 957 kötelező108 108 kötelező

kötelező0 -370 0 0 0 0 0

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai0 0 0 0 0 0 0

C. Intézményi kör kiadásai0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 106 0 0 106

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2013. évi ütem forrásai

Halasz-tott









saját forrás felhalmozási

bevétel

hitel-felvétel

8 896 8 8969 047 9 047

7 874 7 874 2 126 2 1267 874 7 874 2 657 1 065 3 6857 874 7 874 2 657 9 010 1 065 12 732

7 874 7 874 2 551 9 010 1 065 12 626

7 874 7 874 2 657 9 010 1 065 12 732

2.b Beruházások

22/114


Beruházási kiadások


Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

2013. évi előirányzat ebből: immaterális javak ebből: ingatlan

összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások1. 112 Szivárvány Óvoda építése 3304 - -

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: - - - - - - A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 3305 0 - - - 2. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3306 0 953 - - 750 3. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 3307 0 - - 787 4. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 3308 0 - 400 - 315 5. 103 Járdaépítés közterületen 3309 0 - - - - 6. 103 Homok u. útépítés

3354

0 - - - 7. 103 Csengeri u. útépítés 0 - - - 8. 103 Vásárhelyi köz útépítés 0 - - - 9. 103 Kiss E. u. útépítés 0 - - - 10. 103 Csendes u. útépítés 0 - - - 11. 103 Havasi u. útépítés 0 - - - 12. 103 Duna u. útépítés 0 - - - 12/a 103 7 utca költségei vegyesen - -

13. 103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)

3365

- - -

14. 103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) - - - 14/a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen - -

15. 103 3367 - - -

16. 103 3351 161 - 161 - 161 - 126 126 17. 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés 3375 - - -

18. 103 3381 - - 952 952 19. 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak 3378 718 - 718 - 718 718 718 20.

103

Gyóni Géza utca útépítés

3383 - -

21. Dankó Pista utca útépítés22. Bartók Béla utca útépítés23. Bólyai Farkas utca útépítés24. Bem József utca útépítés26. Apponyi Albert utca útépítés

27.28. Csokonai Mihály utca útépítés29. Babits Mihály utca útépítés30. Las Torres utca útépítés

A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen: - - - - A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások

1. 102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 3319 0 - - 787 2. 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése

3320

0 - - - 3. 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 4. 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 500 0 500 - - 500 - 394 394 5. 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 6. 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 7. 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 8. 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 9. 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 10. 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 0 - - - 10/a 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen - - 11. 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése

3390

500 0 500 - 500 - 394 394 788 12. 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 0 - - - 13. 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 0 - - - 14. 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 0 - - - 15. 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 0 - - - 16. 102 Turján u. földmedrű árok építése 0 - - -

17. 102 3335 0 - - - 18. 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 3361 - - - 850 -850 - 19. 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 3363 - - - 20. 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró) 3366 - - - -

21. 102 3369 - - -

22. 102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 3354 0 - -117 - -92 23. 102 Csap.víz elvezetések vegyesen 3355 - - 850 850 690 690

24. 102 3374 - - - -

Beru-házási

kód














Módosított előirányzatCím-

rend

539 796 39 796 300 000 4 072 304 072 236 220 3 206 239 426 300 000 4 072 304 072 236 220 3 206 239 426

10 400 10 400 10 400 8 189 8 189 17 100 17 100 18 053 13 465 14 215 5 000 5 000 -4 000 1 000 3 937 -3 150 2 200 2 200 2 600 1 732 2 047 5 000 5 000 -5 000 3 937 -3 937

14 790 14 790 14 790 11 646 11 646 27 670 27 670 27 670 21 787 21 787 21 110 21 110 21 110 16 622 16 622 15 500 15 500 15 500 12 205 12 205 14 300 14 300 14 300 11 260 11 260 13 780 13 780 13 780 10 850 10 850 40 760 40 760 40 760 32 094 32 094

15 000 15 000 11 811 11 811

24 720 24 720 24 720 19 465 19 465

127 438 127 438 127 438 100 344 100 344 8 600 9 050 9 050 7 132 7 132

Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.- Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés 7 120 7 173 7 173 5 659 5 659

10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. )

2 950 2 950 2 950 2 325 2 325 Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése 1 209 1 209 1 209

244 000 244 000 244 000 192 126 192 126

Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között)

187 610 400 322 24 450 612 382 147 724 315 378 19 258 482 360

5 700 5 700 1 000 6 700 4 488 5 275 14 600 14 600 14 600 11 496 11 496 11 700 11 700 11 700 9 213 9 213

6 500 6 500 6 500 5 118 5 118 11 200 11 200 11 200 8 819 8 819 3 000 3 000 3 000 2 362 2 362

27 500 27 500 27 500 21 653 21 653 9 800 9 800 9 800 7 717 7 717 3 800 3 800 3 800 2 992 2 992

14 762 14 762 11 626 11 626 1 000

1 500 1 500 1 500 1 181 1 181 2 000 2 000 2 000 1 575 1 575 5 500 5 500 5 500 4 331 4 331 4 600 4 600 4 600 3 622 3 622 2 900 2 900 2 900 2 283 2 283

Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése 20 000 20 000 20 000 15 748 15 748

1 080 -1 080 3 810 3 810 3 000 3 000 3 175 3 175

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése 6 350 6 350 5 000 5 000

3 575 3 692 3 575 2 906 2 814

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése 7 240 -7 240 5 700 -5 700

2.b Beruházások

23/114




Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés


összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Beru-házási

kód















rend

25. 102 3376 - - - 26.

102


3384 - -

27. Dankó Pista utca, köz útépítés28. Bartók Béla utca útépítés29. Bólyai Farkas utca útépítés30. Bem József utca útépítés31. Apponyi Albert utca útépítés

32.33. Csokonai Mihály utca útépítés34. Babits Mihály utca útépítés35. Las Torres utca útépítés36. 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV 3394

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen: - - - - A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok

1. 105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 3336 0 - - 787 -787 - - 2. 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése 3337 0 - -412 -324 -

3. 105 3338 0 -650 504 854 787 -512 396 671 -

4. 109 3339 0 - - - - 5. 105 Petőfi szobor és posztanens 3340 0 506 - - 398 6. 105 Petőfi szobor elektromosság 3341 0 - - - 7. 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 3342 0 - - 787 8. 112 Térfigyelő kamerák telepítése 3343 0 723 - - 9. 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 3345 0 - - - - 10. 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv 3356 - - -

11. 104 3362 0 - 815 - 642 A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen: 118 72 642

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések

1. 104 3368 381 0 - 381 - 381 - 300 300 2. 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 3359 0 - - 975 3. 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 3360 0 - - - 4. 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 3372 0 - 760 - 760 - 598 598 5. 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 3357 0 - 670 - 670 - 72 72 6. 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 3353 115 - 115 - 90 90 7. 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 3358 - - 940 940 8. 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 3377 - 920 - 920 - 725 725 9. 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 3382 - 787 - 787 620 620 10. 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 3387 - 264 208 11. 104 Klima kiépítése PMH-ban 3389 - 749 590 12. 104 Tájház vásárlás 3391 - 13. 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés 3379 - 550 430 430

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen: - - - - 430 430 - A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és

33460 - - 787

2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése 0 - - -

3. 105 3348 0 - - - 4. 105 Hősök tere parképítése 3349 - - - - - - 5. 105 Parti sétány kialakítása 3350 - - - 6. 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 3371 22000 - - 7. 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 3386 - - 426 426 336 336 8. 460 BEG Comenius laptop vásárlás 3373 - - 203 203 9. 104 MÁV-alsó utca térvilágítása 3380 - 864 - 864 680 680

A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen: - -

A. Önkormányzat mindösszesen: 118 B. Polgármesteri Hivatal kiadásai1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 3101 0 - 787 787 - 2. 104 Külső irattár kialakítása 3102 0 - - - -

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: - 787 - - 787 - - - - C. Intézményi kör kiadásai

1. 004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 726 0 - 454 272 726 - - 2. 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 3023 650 0 - 33 554 587 - - 2/a 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 3024 148 - 148 - 148 - - 2/c 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 3023 - 844 - 844 3. 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 3002 18 0 - 18 - 18 14 14 - 4. 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 3001 214 0 - 672 211 211 - 5. 001 Bölcsőde beruházások - - 362 362

6. 000 - - - - C. Intézményi kör kiadásai összesen - - 225 - 225 - - - -



Államigazgatási feladat összesen - - - -

Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés 6 050 6 050 4 765 4 765

56 000 56 000 44 094 44 094 Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése

43 334 43 334 34 121 34 121 131 300 88 397 51 009 270 706 103 386 67 102 40 189 210 677

1 000 1 000 -1 000 2 000 2 000 1 588 1 575 1 251

Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása 1 000 1 000 Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás 9 500 9 500 9 500

4 000 4 000 4 506 3 150 3 548 3 000 3 000 -1 000 2 000 3 000 3 000 -2 000 1 000 2 362 -1 575 5 000 5 000 3 802 9 525 1 500 1 500 -1 500 1 181 -1 181 1 800 1 800 1 800 1 417 1 417

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület kiépítése 1 460 1 460 2 275 1 150 1 792

30 000 1 418 1 630 33 048 3 149 3 339 6 693 -1 208 6 127

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása

7 830 1 238 9 068 6 165 7 140 6 500 6 500 5 118 5 118

1 194 1 194

7 410 7 674 5 835 6 043 9 650 10 399 7 600 8 190

8 000 8 000 8 000 8 000 1 275 1 825 1 004 1 004

37 492 10 801 48 293 29 067 9 773 38 840

1 000 1 000 1 650 2 650 1 299 2 086 1 500 1 500 1 500 1 181 1 181

Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása 1 800 1 800 1 800 1 417 1 417

1 651 1 651 1 300 1 300 24 500 3 500 28 000 19 292 2 756 22 048

4 300 27 014 5 780 37 094 1 300 1 300 3 385 21 271 3 092 27 748

653 210 558 715 93 670 1 305 595 3 149 1 802 5 069 497 408 434 816 72 954 1 005 178

6 000 6 000 1 218 7 218 3 000 3 000 3 000

9 000 1 218 10 218

3021, 3022

1 087 1 759

Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, Orvosoknak holter

3051, 3052, 3053 1 820 1 820

4 404 1 860 6 264

446 800 109 641 52 339 608 100 3 936 -1 299 2 709 341 574 84 168 41 164 466 226

215 410 454 696 43 191 713 977 1 642 1 730 3 372 155 834 350 648 31 790 538 952

2.b Beruházások

24/114




Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés


összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Beru-házási

kód















rend

Mindösszesen 343 662 210 564 337 95 530 1 322 077 3 936 1 802 6 081 497 408 434 816 72 954 1 005 178

2.b Beruházások

25/114




Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

összesen

1. 2. 3. 4. 5.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások1. 112 Szivárvány Óvoda építése 3304

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen:A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 3305 02. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3306 03. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 3307 04. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 3308 05. 103 Járdaépítés közterületen 3309 06. 103 Homok u. útépítés

3354

07. 103 Csengeri u. útépítés 08. 103 Vásárhelyi köz útépítés 09. 103 Kiss E. u. útépítés 010. 103 Csendes u. útépítés 011. 103 Havasi u. útépítés 012. 103 Duna u. útépítés 012/a 103 7 utca költségei vegyesen

13. 103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)

336514. 103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel)14/a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen

15. 103 3367

16. 103 3351 16117. 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés 3375

18. 103 338119. 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak 3378 71820.

103


3383

21. Dankó Pista utca útépítés22. Bartók Béla utca útépítés23. Bólyai Farkas utca útépítés24. Bem József utca útépítés26. Apponyi Albert utca útépítés

27.28. Csokonai Mihály utca útépítés29. Babits Mihály utca útépítés30. Las Torres utca útépítés

A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen:A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások

1. 102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 3319 02. 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése

3320

03. 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 04. 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 500 05. 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 06. 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 07. 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 08. 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 09. 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 010. 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 010/a 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen11. 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése

3390

500 012. 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 013. 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 014. 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 015. 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 016. 102 Turján u. földmedrű árok építése 0

17. 102 3335 018. 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 336119. 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 336320. 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró) 3366

21. 102 3369

22. 102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 3354 023. 102 Csap.víz elvezetések vegyesen 3355

24. 102 3374

Beru-házási

kód


tény 2013. XII. 31-ig

Cím-rend

539 796 39 796

10 40017 1005 0002 2005 000

14 79027 67021 11015 50014 30013 78040 760

24 720

127 4388 600

Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.- Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés 7 120

10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. )

2 950Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése 1 209

244 000

Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között)

5 70014 60011 700

6 50011 2003 000

27 5009 8003 800

1 5002 0005 5004 6002 900

Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése 20 000

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése

3 575

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése


adatok e Ft-ban


Halasztott Feladat típusa

hitelfel-vétel

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások

- 866 kötelező - - - - 866 -

A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés -

önként vállalt

- 203 - -850 213 - 468 85 553 - - - - - - - - -

-

- -

-

önként vállalt

- 35 35 önként vállalt

- 625 625 önként vállalt

257 257 önként vállalt

- önként vállalt

244000

önként vállalt

- - - - A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások

- 213

kötelező

- - - 106 106 - - - 638 638 - - - 808 808

- 106 106 212 - 319 319 - 425 425 - - 978 978 - 617 617

- - 230 -230 -

kötelező

- 810 810 675 675

-

- 786 -25 761 160 160

- -











bevétel

63 780 64 646 300 000 63 780 64 646 300 000

2 211 2 211 3 635 3 838 1 063

1 063 -1 063 3 144 3 144 5 883 5 883 4 488 4 488 3 295 3 295 3 040 3 040 2 930 2 930 8 666 8 666

3 189 3 189

5 255 5 255 24 720

27 094 27 094 121 080 1 918 1 918

1 514 1 514

51 874 51 874

39 886 84 944 5 192 130 022 244 000 145 800

1 212 1 425 3 104 3 104 2 487 2 487

1 382 1 382 2 381 2 381

5 847 5 847 2 083 2 083

3 136 3 136

1 169 1 169

4 252 4 252

2 500 2 500

1 350 1 350

1 540 -1 540

2.b Beruházások

26/114




Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Beru-házási

kód



Cím-rend

25. 102 337626.

102


3384

27. Dankó Pista utca, köz útépítés28. Bartók Béla utca útépítés29. Bólyai Farkas utca útépítés30. Bem József utca útépítés31. Apponyi Albert utca útépítés

32.33. Csokonai Mihály utca útépítés34. Babits Mihály utca útépítés35. Las Torres utca útépítés36. 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV 3394

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen:A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok

1. 105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 3336 02. 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése 3337 0

3. 105 3338 0

4. 109 3339 05. 105 Petőfi szobor és posztanens 3340 06. 105 Petőfi szobor elektromosság 3341 07. 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 3342 08. 112 Térfigyelő kamerák telepítése 3343 09. 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 3345 010. 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv 3356

11. 104 3362 0A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:


1. 104 3368 381 02. 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 3359 03. 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 3360 04. 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 3372 05. 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 3357 06. 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 33537. 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 33588. 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 33779. 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 338210. 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 338711. 104 Klima kiépítése PMH-ban 338912. 104 Tájház vásárlás 339113. 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés 3379

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen: - A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és

33460

2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése 0

3. 105 3348 04. 105 Hősök tere parképítése 33495. 105 Parti sétány kialakítása 33506. 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 3371 220007. 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 33868. 460 BEG Comenius laptop vásárlás 33739. 104 MÁV-alsó utca térvilágítása 3380

A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:

A. Önkormányzat mindösszesen:B. Polgármesteri Hivatal kiadásai1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 3101 02. 104 Külső irattár kialakítása 3102 0

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:C. Intézményi kör kiadásai

1. 004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 726 02. 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 3023 650 02/a 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 3024 1482/c 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 30233. 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 3002 18 04. 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 3001 214 05. 001 Bölcsőde beruházások

6. 000C. Intézményi kör kiadásai összesen




Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés

Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése

1 0002 000

Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása 1 000Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás 9 500

4 0003 0003 0005 0001 5001 800

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület kiépítése 1 460

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása

1 0001 500

Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása 1 800

6 0003 000

3021, 3022

Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, Orvosoknak holter

3051, 3052, 3053


adatok e Ft-ban



hitelfel-vétel

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.











bevétel

-

kötelező56000

- - A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok 56000

- 213 -213 - kötelező - 425 -88 337 kötelező

- 213 -138 108 183 kötelező

önként vállalt - 850 108 958 önként vállalt

-787 638 -213 425 önként vállalt - 638 -425 213 önként vállalt

569 808 154 önként vállalt - 319 -319 - önként vállalt - 383 383 önként vállalt

- 310 173 483 önként vállalt 569 301 347


- 81 81 önként vállalt - 263 kötelező - kötelező - 162 162 kötelező

455 455 143 143 önként vállalt - 25 25 önként vállalt - 254 254 önként vállalt - 195 195 önként vállalt - 167 167 önként vállalt - 56 önként vállalt

159 önként vállaltönként vállalt

- 271 120 391 önként vállalt - 455 - 455 - 598

A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások kötelező - 213 351 564 kötelező - 319 319 kötelező

- 383 383 önként vállalt - - önként vállalt - 351 351 önként vállalt - 744 önként vállalt - 90 90 önként vállalt

160 160 43 43 önként vállalt - 184 184 kötelező

- - 160 160 915

729 ###B. Polgármesteri Hivatal kiadásai

959 259 kötelező 638 638 kötelező

959 - 259 - C. Intézményi kör kiadásai

357 214 571 97 58 155 önként vállalt 26 437 463 7 117 124 önként vállalt

117 117 31 31 önként vállalt 803 803 41 41

- - - 4 4 önként vállalt 646 529 230 143 373 önként vállalt

285 285 77 77 önként vállalt

308 308 önként vállalt - - 718 395

-

1 285 1 285

11 906 11 906

9 213 9 213 2 500 2 500 27 914 18 795 10 820 57 529

7 480 7 480 2 020 2 020

2 362 1 575

3 937 2 994 7 500 1 063 2 025

13 779 2 207 16 555 6 379 7 027

1 665 1 928 1 382 1 382

1 575 1 631 2 050 2 209

7 970 8 568

5 208 5 952

5 743 1 228 7 886

13 779 5 162 19 670 138 874 118 619 18 185 275 678 600 000 145 800

3 937 4 896 1 276 1 535 2 362 2 362 6 299 7 258 1 914 2 173

1 175

1 512 1 512 3 461 1 465 4 926 1 113

6 299 3 459 9 758 94 991 23 313 11 103 129 407

13 779 6 123 2 194 22 096 45 797 96 283 7 477 149 557

2.b Beruházások

27/114




Sors

zám

Kere

tgaz

da

Megnevezés

összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Beru-házási

kód



Cím-rend

Mindösszesen


adatok e Ft-ban



hitelfel-vétel

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 11. 12. 13. 14.











bevétel

20 078 9 582 2 194 31 854 140 788 119 596 18 580 278 964

2.c felh.átadott pe

28/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átadások


Sors

zám

Cím

rend Megnevezés

2012. 2013.

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Címrend sora 15 16 18 15 16

A. Önkormányzat1. Lakossági járdaépítés költsége - 975

2. - 250 250

3. -

4. -

5. - -

6. - -

7. - 470 470

A. Önkormányzat mindösszesen - - - - B. Polgármesteri Hivatal

1. - -

B. Polgármesteri Hivatal összesen - - - - - - - - - - C. Intézményi kör

C. Intézményi kör összesen 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 0


Államigazgatási feladat összesen 0 0

Mindösszesen 0 0

Felhalmozási célú támogatás értékű

kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson

kívülre

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök









2 000 2 000 -1 025 Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 1 000 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása 1 500 1 500 Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés 1 500 1 500 DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat. 52 000 -52 000 MULTI-DH részesedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat.Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása

3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak 2 000

2 000

3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695

3 000 3 000 54 720 -52 000 -1 025 1 695

2.c felh.átadott pe

29/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatFelhalmozási pénzeszköz átadások


2013.

Feladat típusa

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Részesedések vásárlása

18 19. 20.

A. Önkormányzat - önként vállalt

- önként vállalt

- önként vállalt

- önként vállalt

- önként vállalt

- önként vállalt

- önként vállalt

- - - - - - B. Polgármesteri Hivatal

önként vállalt

- - C. Intézményi kör

0 0

0

- - -

0 -

0 0 0 0 -









1 470 1 470

1 470 1 470

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000 1 470 1 470

5 000 5 000 1 470 1 470

2.d önk kiemelt mük

30/114


Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben

Címrend: adatok e Ft-ban

Sors

zám

Szak

fela

dat s

zám

a

Kere

tgaz

daMegnevezés

Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett

létszám (fő)

I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok

I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen: - - - - - - - - - - - - - -

020000

II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

1. 401

-

Kötelező

II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen: - - - - - - - - - - -

813000

III. Zöldterület kezelés1. 402

Kötelező

2. 403 Kötelező

III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen: - - - - - - - - - -

IV. Köztisztasági feladatok1. 381202 404

Kötelező2.381101

405Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése

3. 381104 406

IV. Köztisztasági feladatok összesen: - - - - - - - - - - -

522110

V. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása1. 407

Helyi utak fenntartása, rendkívüli hóeltakarítás Kötelező2. 408

Helyi utak fenntartása opció

466 390 Kötelező

V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen: - - - - - - - - - -

841403

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás

1. 409 187

Kötelező2. 410Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint

3. 411Városi közkutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai

4. 412Játszóterek felülvizsgálata 172 Kötelező

5. 413Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség) Kötelező

6. 414"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás 700 700

Feladat típusa Eredeti

előirányzat Korábbi

előirányzat-módosítás








Korábbi előirányzat-

módosítások



statisztikai létszám (fő)

Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrészletek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkozódomb fenntartása, kezelése

17 000 -3 430 13 570

17 000 -3 430 13 570

A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft) 66 010 66 010

Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szúnyog-, kullancs- és kártevőírtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharkár elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)

41 000 3 464 15 346 59 810

107 010 3 464 15 346 125 820

Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyüjtése évi 1 alkalommal és állattetem elszállítása; 16 000 1 524 17 524

33 750 33 750 Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan 7 700 6 620 14 320

57 450 8 144 65 594

102 000 45 861 147 861

20 400 20 400 510 sz. főút 17+814 kmsz. gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése 1 050 1 440

122 400 46 251 1 050 169 701

Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján) 1 500 -1 313

1 400 1 400

1 000 1 000

3 600 3 772

13 800 12 000 -1 015 24 785 Önként vállalt


31/114




Sors

zám

Szak

fela

dat s

zám

a

Kere

tgaz

da

Megnevezés


létszám (fő)












módosítások




7.

841403

415 -229 Kötelező

8. 416Városi Piac -195 3 2 Kötelező

9. 417

10. 418Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat 400 150 550 - - -

11. 419Társulások tagdíjai

12. 420

13. 421Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése 100

14. 422Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata

15. 423Felhalmozáscú célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)

16. 463

17. 465Előző évi állami gondozási díj 31 31

18. 468

19. 470KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

20. 841403 467Lakihegy rádió műsoridő biztosítása

21. 841403 110-111.Továbbszámlázás

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen: 150 -195 - - 3 2

VII. Közbiztonsági feladatok1.

842421

424Közterület felügyelet működési kiadásai 288 2 3 3

2. 425Közbiztonsági feladatok (rendőrség) 500 421 -500 326

3. 426"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató 500 500

VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: 500 421 -500 328 - 3 3 VIII.Ingatlan gazdálkodás

1.

680002

427 10

2. 428Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése 950 201 2 2 Kötelező

3. 680001 429Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok 285 55 Kötelező

VIII. Ingatlangazdálkodás kiadásai összesen: - - 950 256 2 2 IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások

1. 960302 430 131 308 Kötelező

2. 960302 459Temetkezési szolgáltatás 702 425 57 6 6

3.

841402431

Közvilágítás Kötelező

4. 432Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása Kötelező

5. 581400 433"Dunaharaszti Hírek" című újság 405 405 Kötelező

6. 841191 434 500 250 750

7. 841192 435

8. 842155 436 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok

9. 862240 437Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése

Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok, közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok 4 000 12 500 16 271

5 020 4 825 1 443 1 443 8 214 1 059 3 500 12 773

Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött) 4 020 1 034 5 054

Önként vállalt

Önként vállalt

3 000 3 000 Önként vállalt

KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.)) 10 160 10 160

Önként vállalt

4 000 1 270 5 370 Önként vállalt

3 000 -1 000 2 000 Önként vállalt

60 000 -2 492 57 508 Önként vállalt

122/2012. (X.29.) sz. Kt. Hat. Épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció készítése 8 890 8 890

Önként vállalt

Önként vállalt

121/2012.(X.29.)sz. Kt.hat. "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 10 033 10 033

Önként vállalt



16 383 10 160 26 543 Önként vállalt

5 420 5 375 1 443 1 443 118 394 65 757 8 881 193 032

8 087 8 375 2 263 2 263 3 297 3 299 Önként vállalt

8 095 1 561 10 156 2 388 2 309 2 385 2 711 Önként vállalt

Önként vállalt

16 182 1 849 18 531 4 651 4 572 6 182 6 510

Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is 13 000 13 010

Önként vállalt

7 134 2 826 9 960 1 923 2 873 13 200 4 122 17 523

2 600 2 940

7 134 2 826 9 960 1 923 2 873 28 800 4 417 33 473

Köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés 6 934 7 373

15 428 1 407 1 161 17 996 3 942 4 644 16 976 17 458 Önként vállalt

40 000 3 000 43 000

3 000 3 000

1 500 1 500 10 000 10 000 Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)

önként vállalt

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások) 7 500 2 110 5 750 15 360

önként vállalt

3 000 2 500 5 500 önként vállalt



32/114




Sors

zám

Szak

fela

dat s

zám

a

Kere

tgaz

da

Megnevezés


létszám (fő)












módosítások




10. 890441 438Közfoglalkoztatás 725 270 144 414 800 2 421 2 2

11.

851011

439Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.) Kötelező

12. 440Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része) 350 Kötelező

13. 851011 441Hétszínvirág Óvoda bérleti díja Kötelező

14. 910204 442Helytörténeti Emléktár 500 -400 100 135 135

15. 931102 443Sport játszótér karbantartás 38 Kötelező

16. 444Kötelező

17. 960400 445Városi Piac (illemhely) 759 94 853 188 188 494 1 1 Kötelező

18. 890444 471Téli közfoglalkoztatás 700 700 - Kötelező

19. 461Áfa befizetés Kötelező

20. 931102 469MLSZ műfűves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás

IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen - 9 9

X. Szociális-egészségügyi feladatok1.

869042446

13 éves korúak HPV oltása 100 100 27 27

2.882122

447Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta) Kötelező

3.869042

448Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata

4.869044

449Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése 300 300

5.882122

450Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele 500 500

6.869044

451Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással) 427 427

X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen: - - 454 - - 454 - - - -

XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás

1. 360000 452

Kötelező

2. 422100 458 2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása Kötelező

XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen: - - - - - - - - - -

XII. Oktatási intézmények kiadásai1. 453-454 - - Kötelező

2. 455-456 652 652 Kötelező

3. 462Munkaegészségügyi felülvizsgálat intézményekben Kötelező

4. 4572011/CIMP/068 Comenius pályázat költségei Kötelező

5. 4602011/CIMP/245 Comenius BEG pályázat költségei Kötelező

XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen: - - - 652 - 652 - -

Önkormányzati feladatok összesen 17 16


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 421 346 -

Államigazgatási feladat összesen -

Mindösszesen - - -

1 000 1 725 1 223 Önként vállalt

23 100 1 850 24 950

3 720 4 070

22 860 6 700 29 560


1 500 1 300 2 838 különböző

szakfeladatokTakarítás: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria…) 28 660 -23 469 5 191

1 494 -1 000

3 662 3 662 különböző

szakfeladatok 89 686 89 686

51 213 -3 401 47 812 Önként vállalt

19 187 1 007 5 642 25 836 4 940 1 546 6 486 178 839 33 212 105 009 317 060


2 000 2 000


Önként vállalt

Önként vállalt

1 580 1 580 1 675 1 675 Önként vállalt

1 680 1 680 12 225 12 225

Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása 48 500 48 500

6 604 1 795 8 399

48 500 6 604 1 795 56 899

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezsi kiadásai 38 008 22 704 3 638 64 350 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai és egyéb dologi kiadásai 2 647 2 647 5 677 5 118 -2 100 8 695

2 100 2 100

1 363 1 363

2 224 2 224

2 647 2 647 43 685 27 822 7 225 78 732

49 603 5 653 8 773 64 029 13 411 1 073 1 996 16 480 740 485 187 855 144 276 1 072 616

14 413 2 647 6 387 23 447 3 959 1 650 6 261 588 627 91 241 133 261 813 129

35 190 3 006 2 386 40 582 9 452 10 219 151 858 96 614 11 015 259 487

49 603 5 653 8 773 64 029 13 411 1 073 1 996 16 480 740 485 187 855 144 276 1 072 616

2.e mük átadott pe I.

33/114


Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

Eredeti előirányzat 2013. évbenCím: 74.001

2013

Részgazda Feladat típusa

Sors

zám

Szak

felad

at

Megnevezés

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


931102 I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101 önként vállalt

2. DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása 101önként vállalt

931201 II. Versenysport tevékenységek és támogatás - 1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101 önként vállalt

2. DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 101önként vállalt

3. 95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze 101 önként vállalt

931202 III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása 641 - 1. DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 101

önként vállalt

2. DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 641 101 önként vállalt

DMTK támogatása mindösszesen: - - - -




Mindösszesen 0 0 0 0








10 350 -3 074 3 401 10 677

7 350 -4 350 3 401 6 401

3 000 1 276 4 276

44 500 5 357 49 857

26 000 10 706 36 706

6 000 1 507 7 507

12 500 -6 856 5 644

7 250 7 891

5 250 5 250

2 000 2 641

62 100 2 924 3 401 68 425

62 100 2 924 3 401 68 425

62 100 2 924 3 401 68 425

2.e mük átadott pe II.

34/114


Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

Eredeti előirányzat 2013. évbenCím: 74.001

2013


Sors

zám

Szak

felad

at

Megnevezés


Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat

931201 I. Versenysport tevékenységek és támogatás - 200 50 250 1. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület 200 50 250

931202 II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása - 100 - 100 1. Szigetszentmiklós-Tököl SE 100 100

931301 III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

1.

890301 IV. Civil szervezetek működési támogatása - - 2. KisDuna TV támogatása 101 Önként vállalt

3. Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása 78 78 101 Önként vállalt

4. Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása 250 250 101 Önként vállalt

5. 101Önként vállalt

842532 V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 420 -

1.Polgárőr Egyesület működési költség támogatása 420

101Önként vállalt

841403 VI. Igazgatás 70 - -

1. Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 70 70 Önként vállalt

2. Önként vállalt

3. Pest megyei Rendőrfőkapitányság üzemanyag támogatása 300 - 300 Önként vállalt

493102 VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás - - - - - -

1. Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat) Önként vállalt

854234 VIII. Szociális ösztöndíjak - - - -

114

1. BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat - Önként vállalt

890603 IX. Szakszervezetek támogatása - 400 - 400

1. Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása 400 400 önként vállalt

890301 X. Civil szervezetek működési támogatása - 500 - 500

1. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása 300 300 101 Önként vállalt

2. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 200 200 101 Önként vállalt

890302 XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - 722 300

1. 142 142 101 Önként vállalt

2. Aranycsapat Alapítvány támogatása 200 200 101 Önként vállalt

3. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 300 300 101 Önként vállalt

4. Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület támogatása 100 100 101 Önként vállalt

5. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepség 200 200 101 Önként vállalt

6. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 80 80 101 Önként vállalt

890506 XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása - - - - - 822 - 822

1. Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet 640 640 101 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Szent István Plébánia 182 182

890509 XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása - 612 - 612

1. Dunaharaszti Székelykör 197 197 101 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület 50 50

3. Petőfi ligetért Baráti Kör 100 100

4. Dunaharaszti Foltvarázslók jubileumi ünnepsége 265 265 101 Önként vállalt

Pénzeszköz átadás összesen 70 - 776 350

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

2013.


Sors

zám

Szak

felad

at

Megnevezés



1. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 132 101 Önként vállalt

2. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200 200 101 Önként vállalt

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat 101 Önként vállalt

4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 101 Önként vállalt

841127 Pénzeszköz átadás összesen - - - - - 101






25 156 25 156

21 000 21 000

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába) 3 828 3 828

2 600 3 020

2 600 3 020

2 738 2 808

Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség 2 438 2 438

30 000 30 000

30 000 30 000

3 000 3 000 3 000 -3 000

3 000 3 000 3 000 -3 000

1 022 Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terembér és táboroztatási költség támogatása

5 738 5 808 60 756 61 882






2 000 2 132

16 350 2 205 18 555

2 000 2 000

20 550 2 337 22 887


35/114

48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása

2013.


Sors

zám

Szak

felad

at

Megnevezés



890301 Civil szervezetek működési támogatása - -

1. Dunaharaszti Liget Kórus 150 150 101 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület 570 570 101 Önként vállalt

3. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 400 400 101 Önként vállalt

4. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete 450 450 101 Önként vállalt

5. Dunaharaszti Művészeti Egyesület 350 350 101 Önként vállalt

6. Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület 250 250 101 Önként vállalt

7. Dunaharaszti Nőegylet 375 375 101 Önként vállalt

8. Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért 75 75 101 Önként vállalt

9. Dunaharaszti Polgári Kör 450 450 101 Önként vállalt

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - -

1. Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület 200 200 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete 330 330 101 Önként vállalt

3. Dunaharaszti Gazdakör 180 180 101 Önként vállalt

4. Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete 240 240 101 Önként vállalt

5. Barátság Nyugdíjas Egyesület 370 370 101 Önként vállalt

6. Radó Rallye Team Sportegyesület 100 100 101 Önként vállalt

7. Dunamenti Összművészeti Egyesület (DÖME) 350 350 101 Önként vállalt

8. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE 100 100 101 Önként vállalt

9. Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület 600 600 101 Önként vállalt

10. Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület 100 100 101 Önként vállalt

11. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 850 850 101 Önként vállalt

12. Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület 350 350 101 Önként vállalt

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása - -

1. Dunaharaszti Baptista Gyülekezet 300 300 101 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség 200 200 101 Önként vállalt

3. Dunaharaszti Református Egyházközség 400 400 101 Önként vállalt

4. Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja 100 100 101 Önként vállalt

890509 Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása - -

1. Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport 400 400 101 Önként vállalt

2. Dunaharaszti Honismereti Kör 300 300 101 Önként vállalt

3. Napfény Tánccsoport 150 150 101 Önként vállalt

4. Dunaharaszti Hastánc Iskola 75 75 101 Önként vállalt

5. Honvágy Székelykör 75 75 101 Önként vállalt

6. Dunaharaszti "Őszirózsa" Nyugdíjas Egyesület 550 550 101 Önként vállalt

7. "Rocky Nagyik" Tánccsoport 150 150 101 Önként vállalt

8. Alsófalusi Nyugdíjas Klub 200 200 101 Önként vállalt

9. RSD Eszkimó Sportegyesület 200 200 101 Önként vállalt

10. NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület 300 300 101 Önként vállalt

11. "HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület 100 100 101 Önként vállalt

12. Dangerous Steps Dance 75 75 101 Önként vállalt

13. Happy Dance Company Tánccsoport 100 100 101 Önként vállalt

14. Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja 75 75 101 Önként vállalt

15. Petőfi-ligetért Baráti Kör 100 100 101 Önként vállalt

16. Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség 150 150 101 Önként vállalt

17. Dunaharaszti Szent István Kórus 75 75 101 Önként vállalt

18. Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség 100 100 101 Önként vállalt

19. Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége 100 100 101 Önként vállalt

20. Kisduna Blasmusik Fúvószenekar 100 100 101 Önként vállalt

21. Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa 150 150 101 Önként vállalt

22. Dunaharaszti Foltvarázslók 400 400 101 Önként vállalt

23. Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület 200 200 101 Önként vállalt








3 070 3 070

3 770 3 770

1 000 1 000

4 125 4 125


36/114

2013.


Sors

zám

Szak

felad

at

Megnevezés



931201 Versenysport tevékenységek és támogatás - - 1. Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület 400 400 101

Önként vállalt

2. A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület 100 100 101 Önként vállalt

3. Dunaharaszti Kempo Sportegyesület 400 400 101 Önként vállalt

4. S-TEAM SE 75 75 101 Önként vállalt

5. Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület 150 150 101 Önként vállalt

931202 Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása - 910 - 910 1. Dunaharaszti Judo Club 375 375 101

Önként vállalt

2. Haraszti Íjász Club 235 235 101 Önként vállalt

3 Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület 300 300 101Önként vállalt

- - - - - -


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - 350


Mindösszesen 0 350

- 350

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint , amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

sors

zám

szak

felad

at Szervezet neveTámogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


1. Szociális (Gondozási Központ)2. Szociális (Városi Bölcsőde)3. Közoktatás

Összesen: - - - -

sors

zám

szak

felad

at

Adóneme

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


1. Építményadó 300 300

2. Telekadó3. Kommunális adó4. Iparűzési adó 100 100

5. Gépjárműadó 100 100

6. Késedelmi pótlék7. Bírság 600 600

Összesen: - - - - -

sors

zám

szak

felad

at

Adóneme



1. Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye 150 150

842421 I. Közterület rendjének fenntartása 150 - - 150 - - - -








1 125 1 125

48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen 14 000 14 000

20 620 8 075 28 695 60 756 14 376 75 882

20 620 8 075 28 695 60 756 14 376 75 882

20 620 8 075 28 695 60 756 14 776 75 882

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Feladat típusa






b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Feladat típusa






18 000 18 000

2 000 2 000

2 000 2 000

23 100 23 100

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Feladat típusa






e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

2.f szociális tám

37/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatKülönféle támogatások és a szociális segélyek köre

Eredeti előirányzat 2013-ben

A) Önkormányzat adatok e Ft-ban

Sors

zám

Szakfeladatok Szociális ellátások, támogatások

Összesen ESETI RENDSZERES

Feladat típusa

1. 882116 - - - kötelező

2. 882122 - - - kötelező

3. 882123 - - - kötelező

4.

882124

- -100 -100 - kötelező

5. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése - - - önként vállalt

6. - - - önként vállalt

7. Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek étkeztetése 700 - - 700 700 700 - kötelező

8.

882129

Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás - - - önként vállalt

9. Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint 500 - - 500 500 500 - önként vállalt

10. Gyógyászati segédeszköz 600 - - 600 600 600 - önként vállalt

11. 882203 - - - államigazgatási

12. 882202 Közgyógyellátás Szt. 49. § - - - államigazgatási

13. 882118 Pénzbeli ellátás (Erzsébet utalvány) - - államigazgatási

A) Szoc.pol.feladatok összesen - -

1. 522001 Közúti káresemények térítése 200 - - 200 önként vállalt


Sors

zám

Szakfeladatok Szociális ellátások, támogatások

Összesen ESETI RENDSZERES

Feladat típusa

1.

882111

- államigazgatási

2. 500 397 - 500 397 államigazgatási

3. Foglalkozást helyettesítő támogatás - államigazgatási

4. 882113 - államigazgatási

5. 882202 - - - - államigazgatási

6. 882112 Időskorúak járadéka (január havi) - 207 - 207 - 207 207 államigazgatási

7. 882115 Ápolás díj (január havi normatív) - - - államigazgatási

B) Szoc.pol.feladatok összesen - -

A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen -

Önkormányzati kötelező feladat összesen - -100



Mindösszesen













Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás) 7 000 7 000 7 000 7 000

Átmeneti segély Szt. 45.§ 14 000 14 000 14 000 14 000

Temetési segély Szt. 46.§ 3 000 3 000 3 000 3 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás) 4 500 4 400 4 500 4 400

2 000 2 000 2 000 2 000

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§ 4 300 4 300 4 300 4 300

4 000 4 000 4 000 4 000

Köztemetés Szt. 48.§ 1 000 1 000 1 000 1 000

3 000 3 000 3 000 3 000

2 059 2 059 2 059 2 059 41 600 3 000 1 959 46 559 34 600 3 000 1 959 39 559 7 000 7 000













Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37 §(1) bek.b-d, pont 1 000 4 264 1 153 6 417 1 000 4 264 1 153 6 417

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont 2 137 3 034 2 137 3 034

5 000 16 153 2 309 23 462 5 000 16 153 2 309 23 462

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív) 2 000 6 768 1 164 9 932 2 000 6 768 1 164 9 932

Közgyógyellátás Szt. 49.§ 3 000 -3 000 3 000 -3 000

1 371 1 371 1 371 1 371 11 500 27 900 5 023 44 423 3 000 -3 000 8 500 30 900 5 023 44 423

53 100 30 900 6 982 90 982 37 600 1 959 39 559 15 500 30 900 5 023 51 423

29 200 29 100

11 600 11 600

12 500 30 900 7 082 50 482

53 300 30 900 6 982 91 182

2.g tartalékok

38/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatÁltalános- és céltartalékok

Eredeti előirányzat 2013-banadatok e Ft-ban

Sors

zám

Rés

zgaz

da

Megnevezés

Tartalék összege

Halasztott összeg Feladat típusa

Felhalmozási tartalékok

I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék

1. 103 291 Polgármester

önként vállalt

2. 103 Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat. 521 Polgármesterönként vállalt

3. 103 Útépítés pótkeret - Polgármesterönként vállalt

4. 103 Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret -675 - Polgármesterönként vállalt

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen : 812 -

II. Városgazdálkodás céltartalékai

Városgazdálkodás céltartalékai összesen: - - - - -

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)

Finanszírozott kör céltartaléka összesen: - - - - -

IV. Egyéb feladatok 1. 108 A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete - Képviselő-testület

önként vállalt

2. 104 KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat - - Polgármesterkötelező

Egyéb feladatok céltartaléka összesen: - - -

V.Készfizető kezesség tartaléka

1. 105 - Képviselő-testületkötelező

Készfizető kezesség tartaléka összesen - -

VI. Elkülönített bankszámla egyenlegek1. 108 Bérlakás számla 661 661 Képviselő-testület kötelező

2. 108 Befejezett Viziközmű számla 295 295 Képviselő-testület kötelező

3. 108 Parkolóhely megváltás számla - - Képviselő-testületkötelező

Elkülönített bankszámla egyenlegek tartaléka összesen - 956 - 956 -

Felhalmozási tartalékok összesen:


Önkormányzati önként vállalt feladat összesen 812


Mindösszesen

Rendelkezési jogosultság





Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség 20 000 -16 809 -2 900

18 000 -17 479

9 000 14 600 -23 600

4 000 -3 325

51 000 -20 363 -29 825

20 000 -20 000

20 000 -20 000

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján 46 474 -22 000 -24 474

46 474 -22 000 -24 474

117 474 -41 407 -74 299 1 768

46 474 -21 044 -24 474

71 000 -20 363 -49 825

117 474 -41 407 -74 299 1 768

2.g tartalékok

39/114

Dunaharaszti Város ÖnkormányzatÁltalános- és céltartalékok

Eredeti előirányzat 2013-banadatok e Ft-ban

Sors

zám

Rés

zgaz

da

Megnevezés

Tartalék összege

Halasztott összeg Feladat típusaRendelkezési jogosultság

Működési célú tartalékok

I. Támogatások

1. 101 - Képviselő-testületönként vállalt

2. 101 500 -150 -200 150 önként vállalt

3. 101 Alapítványok támogatása 500 -500 - Képviselő-testületönként vállalt

4. 114 Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete 500 -150 -120 230 önként vállalt

Támogatások céltartaléka összesen: -320 380 -

II. Önkormányzati feladatok 1. 103 Útfenntartás rendkívüli kiadásai Polgármester

kötelező

2. 108 Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék - Polgármesterönként

3. 108 Normatíva felülvizsgálat tartalék -818 - Polgármesterkötelező

4. 108 2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés - Polgármesterönként

5. 108 2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.) 1 Polgármesterkötelező

6. 108 Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játszóterek felújítása, karbantartása 282 -212 70 Polgármesterkötelező

7. 108 2011/CIMP/245 Comenius 812 Polgármesterönként

8. 109 TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat Polgármesterönként

Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen: -

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) 1. 101 Kitüntető díjak adományozása 500 -500 - Képviselő-testület

kötelező

2. 101 Köztisztviselők felmentése, végkielégítése -278 - Polgármesterkötelező

3. 101 Közszférát érintő felmentések, végkielégítések -722 - Polgármesterkötelező

4. 121 Intézményeknél selejt eszközök cseréje -390 - Polgármesterönként vállalt

5. 104 120 458 Polgármesterkötelező

6. 101 Intézményvezetők jutalmazási kerete - Polgármesterönként vállalt

7. 101 Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal) - Polgármesterönként vállalt

8. 114 Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt) 500 500 önként vállalt

9. 108 Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előirt támogatás) - - Polgármesterönként vállalt

10. 101 - - Polgármesterönként vállalt

11. 108 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva) - - Polgármesterönként vállalt

12. 114 -815 -254 431 önként vállalt

13. 101 Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom - Polgármesterkötelező

14. 101 149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján - Polgármesterönként vállalt

Finanszírozott kör céltartaléka összesen: -

IV. Általános tartalék 1. 101 Képviselő-testület rendelkezése Képviselő-testület

kötelező

2. 101 Polgármester rendelkezése -150 38 Polgármesterkötelező

Általános tartalék összesen -

Működési tartalék összesen:




Mindösszesen

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása 15 500 -15 500

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő feladatok)

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság


17 000 -16 300

20 000 -7 265 -3 500 9 235

9 000 -9 000

10 000 -9 182

1 363 -1 363

5 953 -5 952

3 239 -2 427

2 717 2 717

39 000 -11 893 -14 272 12 835

1 315 -1 037

6 000 -5 278

2 000 -1 610

Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eü.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő) 20 000 -19 662

1 500 -1 500

23 200 -23 200


Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb.) és terembérleti támogatások 1 500 Oktatási, Művelődési

és Sport Bizottság

2 713 -2 713

20 329 -20 329

79 557 -75 144 -3 024 1 389

29 635 -16 034 -8 247 5 354

3 000 -2 812

32 635 -18 846 -8 397 5 392

168 192 -122 183 -26 013 19 996

93 163 -58 248 -19 759 15 156

75 029 -63 935 -6 254 4 840

168 192 -122 183 -26 013 19 996

2.h Polgárm.Hiv mük kiad

40/114


Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben


Sors

zám

Szak

fela

dat s

zám

a

Kere

tgaz

da

Megnevezés

Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Engedélyezett Feladat típusa

létszám (fő)

1.

841126

201KET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai - 810 -810 - államigazgatási

2. 202Építéshatósági pont működtetése - - államigazgatási

3. 203Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza - - kötelező

4. 204Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők - - kötelező

5. 205Polgármesteri Hivatal irattári rendezése - - kötelező

6. 206Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai - - kötelező

7. 207Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása - - - önként vállalt

8.208 Tervtanács működése - - 300 300 önként vállalt

9. 209-768 43 43 kötelező

10. 841133 210Adóügyi feladatok működési kiadásai 480 859 3 6 6 kötelező

11. 841112 211Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai kötelező

12. 841126 212 511 511 kötelező

13. 841126 110- 111Továbbszámlázás 729 kötelező

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen -810 49 49

Önkormányzati kötelező feladat összesen -288 -

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen - - - - - - - - - 300

Államigazgatási feladat összesen - - 810 -810 - -

Mindösszesen -810














3 000 -3 000 4 074 -1 000 -2 000 1 074

1 500 1 500

3 335 3 335

1 200 1 200

2 000 2 000 4 000

7 000 9 526 1 942 18 468

3 000 -3 000

Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal) 202 921 1 581 203 734 55 435 -2 440 52 995 110 828 -6 662 -20 832 83 334

14 621 15 960 4 139 4 139 9 826 9 829

28 100 28 100 7 587 7 587 1 400 1 400

Előző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)

4 754 5 483

248 642 -3 288 2 440 247 794 67 971 -2 440 64 721 144 463 9 132 -23 161 130 434

245 642 2 440 247 794 67 161 -2 440 64 721 135 589 10 132 -18 161 127 560

3 300 -3 000

3 000 -3 000 5 574 -1 000 -2 000 2 574

248 642 -3 288 2 440 247 794 67 971 -2 440 64 721 144 463 9 132 -23 161 130 434

2 i finanszírozás

41/114


Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások

Eredeti előrányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

sors

zám

kere

tgaz

da

Megnevezés Főkönyvi szám Feladat típusa

1.

108

B) Polgármesteri Hivatal 37111 1 kötelező

2. C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 37111 2 1 kötelező

3. C/2. Területi Gondozási Központ 184 37111 2 2 kötelező

4/a C/3.1 Mese Óvoda 1331 85 1416 37111 2 3 kötelező

4/b C/3.2 Hétszínvirág Óvoda 553 553 37111 2 7 kötelező

5. C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény 1450 1450 37111 2 4 kötelező

6. C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 478 0 0 37111 2 5 kötelező

7. C/6.. Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 480 0 37111 2 6 kötelező

8. C/7. Hunyadi János Általános Iskola 0 0 0 37111 3 1

9. C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 0 0 0 37111 3 2

10. C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 0 0 0 37111 3 3

11. C/10. Baktay Ervin Gimnázium 0 0 0 37111 3 4

12. C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 0 0 0 37111 3 5

13. C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 37111 3 6

Mindösszesen 0 638

Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 638


Államigazgatási feladat összesen -

Mindösszesen - 638

Cím azonosí

tó

Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított

működési támogatás felhalmozási támogatás



módosításokok







485 776 9 208 -18 868 476 116

80 583 3 374 4 554 88 511

59 705 3 269 63 158

454 577 -71 464 17 355 400 468

99 523 7 851 107 374

250 850 55 283 39 603 345 736

54 295 2 569 57 342

36 033 -1 366 35 147

1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419

1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419

1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 2 781 3 419

2. j. hiteltörlesztések

42/114


Hiteltörlesztések

Eredeti előirányzat 2013-banadatok Ft-ban

Sors

zám

Nyt

. szá

m

Megnevezés Hitelintézet

Törlesztések

március június július szeptember október december Összesen

1. 12 XXI. sz. Iskolája MFB

kötelező

2. 15 Célhitel IV. OTP

3. 17 Célhitel V. OTP

4. 18 Célhitel VI. OTP

5. 19 Célhitel VII. OTP

6. 21 Sikeres Mo 2006. 1(1) OTP

7. 22 Sikeres Mo 2006. 2(2) OTP

8. 23 Sikeres Mo 2006. 3(3) OTP

9. 24 Sikeres Mo 2006. 4(6) OTP

10. 25 Sikeres Mo 2007. 1. OTP

11. 26 Sikeres Mo 2007. 2. OTP

12. 27 GAX-042303 ÖKIF CIB

13. 28 GAP-047953 Sikeres Mo. CIB

14. 30 35063 UniCredit



17. 33 35066 UniCredit Összesen:

Kormány által átvállalt 40 %Várható hiteltörlesztés

Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt)Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt) - Államigazgatási feladat összesen (eFt) - Mindösszesen (eFt)

Hitel összege e Ft-ban

Feladat típusa

225 000 11 138 169 11 138 169 22 276 338

200 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000

174 606 19 400 667 19 400 667

54 751 934 000 934 000 934 000 934 000 3 736 000

80 894 1 526 000 1 526 000 1 526 000 1 526 000 6 104 000

14 760 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000

345 870 5 012 000 5 012 000 5 012 000 5 012 000 20 048 000

40 500 586 000 586 000 586 000 586 000 2 344 000

7 200 104 000 104 000 104 000 104 000 416 000

63 680 923 000 923 000 923 000 923 000 3 692 000

94 320 1 367 000 1 367 000 1 367 000 1 367 000 5 468 000

227 579 2 852 100 2 852 100 5 704 200

154 831 2 398 730 2 398 730 2 398 730 2 398 730 9 594 920

202 326 3 019 791 3 019 791 6 039 582

163 987 2 447 567 2 447 567 4 895 134

37 950 558 824 558 824 1 117 648

182 721 3 513 544 3 513 544 7 027 088

34 201 899 13 063 730 9 539 726 56 454 666 9 539 726 15 915 830 138 715 577

-55 486 231

83 229 346

83 229

83 229

3.1 Önk. EU programok

43/114

C Í M R E N D

A)1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok2013. évi előirányzat

Kötelező adatok e Ft-ban

Sors

zám

Megnevezés2013. évi előirányzat


1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 470 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 470 - - - - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - 1635%18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) - 1594%

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - - - - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - - - - - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) - - - -

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 1594%40. Pénzmaradvány felhasználás 7 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) - - - -

44. Engedélyezett létszám (fő)45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

2012. évi előirányzat

Változás 2013/2012.Korábbi




18 346 43 103 43 103 300 000 4 072 304 072

18 346 300 000 47 175 347 175

18 816 300 000 47 175 347 175

24 064

24 064

24 064

18 816 300 000 47 175 347 175

24 071

3.2 Önk feladatok

44/114

C Í M R E N D

A)2 Önkormányzati feladatok2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám

Megnevezés 2012. évi előirányzat2013. évi előirányzat


1. Személyi juttatások 115%2. Munkaadókat terhelő járulékok 122%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 72%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 80%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) -173 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 57%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 68%18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 78%

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 5%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 191%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 24%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 82%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 65%

36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 85%

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 78%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 85%

44. Engedélyezett létszám (fő) 16 17 17 106%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 16 16 100%

Változás 2013/2012.Korábbi előirányzat-

módosításokJelenlegi előirányzat-

módosítás

42 960 49 603 5 653 8 773 64 029 10 981 13 411 1 073 1 996 16 480

636 233 740 486 187 855 144 276 1 072 616 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852

20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759

329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764

3 355 353 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502 12 500 5 008 17 335

619 181 353 210 554 643 93 670 1 001 523 2 781 3 419

2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165

624 181 423 430 505 251 99 761 1 028 442

3 979 534 3 119 691 665 413 211 841 3 996 944

6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 2 595 897 127 704 16 383 99 847 243 934

1 513 2 888 7 112 10 255

2 603 410 2 456 092 34 638 128 029 2 618 759

28 000 16 744 16 744 47 000 49 629 49 629 8 000 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506

84 000 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 378 3 378

861 770 556 926 50 333 34 183 641 442

865 913 560 304 50 333 34 183 644 820

3 553 323 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359

128 501 83 229 83 229

4 108 035 3 202 920 665 413 211 841 4 080 173 321 744 110 000 308 789 418 789 227 713 356 200 300 000 656 200

4 102 780 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348

3.3 Önk Önkormányzat összesen

45/114

C Í M R E N D

A) Önkormányzat összesen2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám



1. Személyi juttatások 115%2. Munkaadókat terhelő járulékok 122%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 72%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 80%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 68%12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 105%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 113%18. Támogatási kölcsönök nyújtása -


20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 5%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 191%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 19%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 82%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás - - - - - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) 65%


37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - -

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 85%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - -


44. Engedélyezett létszám (fő) 16 17 0 0 17 106%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 16 0 0 16 100%



módosításokJelenlegi előirányzat-

módosítás

42 960 49 603 5 653 8 773 64 029 10 981 13 411 1 073 1 996 16 480

636 703 740 486 187 855 144 276 1 072 616 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852

20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 41 800 3 000 1 959 46 759

329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764

3 355 823 2 696 261 160 162 112 080 2 968 502 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438

619 181 653 210 558 715 93 670 1 305 595 2 781 3 419

2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165

642 527 723 430 552 426 99 761 1 375 617

3 998 350 3 419 691 712 588 211 841 4 344 119

6 000 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 2 595 897 127 704 16 383 99 847 243 934

1 513 2 888 7 112 10 255

2 603 410 2 456 092 34 638 128 029 2 618 759

28 000 16 744 16 744 47 000 49 629 49 629 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506

108 064 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 378 3 378

861 770 556 926 50 333 34 183 641 442

865 913 560 304 50 333 34 183 644 820

3 577 387 3 036 720 103 798 211 841 3 352 359

128 501 83 229 83 229

4 126 851 3 502 920 712 588 211 841 4 427 348 321 751 110 000 308 789 418 789 227 713 356 200 300 000 656 200

4 126 851 3 502 920 712 587 211 841 4 427 348

4. Polgármesteri Hiv.

46/114

C Í M R E N D

B) Polgármesteri Hivatal2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám


1. Személyi juttatások 70%2. Munkaadókat terhelő járulékok -810 65%3. Dologi és folyó kiadások 116%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 81%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása -


20. Közhatalmi bevételek 200 - 200 21. Intézményi működési bevételek 729 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 200 729 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 600 - 600 32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 83%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 83%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 83%


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 83%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


44. Engedélyezett létszám (fő) 80 49 0 0 49 61%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 80 49 0 0 49 61%


Változás 2013/2012.Eredeti





352 989 248 642 -3 288 2 440 247 794 105 087 67 971 -2 440 64 721 124 723 144 463 9 132 -23 161 130 434

11 500 27 900 5 023 44 423

582 799 472 576 32 934 -18 138 487 372

9 000 1 218 10 218

9 000 1 218 10 218 5 000 5 000

582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590

4 754 5 483

4 754 5 683

582 799 485 776 9 208 -18 867 476 117

582 799 486 376 9 208 -18 867 476 717

582 799 486 576 13 962 -18 138 482 400

582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590 20 190 20 190

582 799 486 576 34 152 -18 138 502 590

5.1 Bölcsöde

47/114

C Í M R E N D

C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde2013. évi előirányzat


Sors

zám


1. Személyi juttatások 118%2. Munkaadókat terhelő járulékok 331 324 119%3. Dologi és folyó kiadások 100%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 114%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 362 362 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - 362 362 18. Támogatási kölcsönök nyújtása


20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - - 100%22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 100%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 115%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 115%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 114%




44. Engedélyezett létszám (fő) 24 27 0 27 113%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 24 27 0 27 113%







45 619 53 827 1 989 1 500 57 316 12 921 15 319 15 974 19 437 19 437 3 342 2 367 25 146

77 977 88 583 5 662 4 191 98 436

77 977 88 583 5 662 4 553 98 798

8 000 8 000 8 000

8 000 8 000 8 000

69 977 80 583 3 374 4 553 88 510

69 977 80 583 3 374 4 553 88 510

77 977 88 583 3 374 4 553 96 510

77 977 88 583 5 662 4 553 98 798 2 288 2 288

77 977 88 583 5 662 4 553 98 798

5.2 Területi Gond Kp

48/114

C Í M R E N D

C/2. Területi Gondozási Központ2013. évi előirányzat


Sors

zám


1. Személyi juttatások 150 105%2. Munkaadókat terhelő járulékok 159 100%3. Dologi és folyó kiadások 34 100%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) 184 102%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 184 102%

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 100%22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 100%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 184 103%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 184 103%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 184 102%


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 184 102%40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 184 102%








32 449 34 210 2 928 37 288 9 100 9 100 9 259

30 395 30 395 1 211 31 640

71 944 73 705 4 298 78 187

71 944 73 705 4 298 78 187

14 000 14 000 14 000

14 000 14 000 14 000

57 944 59 705 3 269 63 158

57 944 59 705 3 269 63 158

71 944 73 705 3 269 77 158

71 944 73 705 4 298 78 187 1 029 1 029

71 944 73 705 4 298 78 187

5.3.1 Mese Óvoda

49/114

C Í M R E N D

C/3.1. Mese Óvoda2013. évi előirányzat


Sors

zám

MegnevezésMese Óvoda Hétszínvirág Óvoda 2013. évi előirányzat

1. Személyi juttatások - 125%2. Munkaadókat terhelő járulékok - 119%3. Dologi és folyó kiadások - 105%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - - - - - - 5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - - - - - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 120%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 454 272 726 992 - 992 - 272 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - - - - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 454 272 726 - 992 - 992 - 272 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - -

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) - 120%

20. Közhatalmi bevételek - - - - - 21. Intézményi működési bevételek - 465 - 465 22. Támogatásértékű működési bevételek - - - - - 23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 465 - 465 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - - - - - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - - - - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - - - - - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - - - - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - 33. Irányító szervtől kapott támogatás - 120%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 35. Támogatás összesen (31-34) - 120%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) - 120%

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 120%40. Pénzmaradvány felhasználás 587 587 - 587 - 587 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) - 120%

44. Engedélyezett létszám (fő) 111 73 73 64 -64 0 137 -64 0 73 123%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 111 73 73 64 -64 0 137 -64 0 73 123%















243 340 162 870 6 603 4 325 173 798 140 625 -58 695 81 930 303 495 -52 092 4 325 255 728 70 613 45 226 -1 307 1 972 45 891 39 066 -18 392 20 674 84 292 -19 699 1 972 66 565 63 829 34 343 10 846 16 021 61 210 32 447 -9 581 22 866 66 790 1 265 16 021 84 076

377 782 242 439 16 142 22 318 280 899 212 138 -86 668 125 470 454 577 -70 526 22 318 406 369

1 446 1 718

1 446 1 718

377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087

5 150 5 615 5 150 5 615

5 150 5 615 5 150 5 615

377 782 242 439 15 544 17 440 275 423 212 138 -85 676 126 462 454 577 -70 132 17 440 401 885

377 782 242 439 15 544 17 440 275 423 212 138 -85 676 126 462 454 577 -70 132 17 440 401 885

377 782 242 439 16 009 22 590 281 038 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 667 22 590 407 500

377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087

377 782 242 439 16 596 22 590 281 625 212 138 -85 676 126 462 454 577 -69 080 22 590 408 087

5.3.2 Hétszínvirág Ó.

50/114

C Í M R E N D

C/3.2 Hétszínvirág Óvoda2013. évi előirányzat


Sors

zám

MegnevezésHétszínvirág Óvoda

1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok 622 3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.)11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 33 554 587 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - 33 554 587 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18)

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 34 34 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 34 34 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34)36. Költségvetési bevételek (24+30+35)


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)

44. Engedélyezett létszám (fő) 64 6445. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 64 64






243 340 66 105 3 309 69 414 70 613 17 855 18 477 63 829 15 529 3 954 19 483

377 782 99 489 7 885 107 374

377 782 99 522 8 439 107 961

377 782 99 522 8 405 107 927

377 782 99 522 8 405 107 927

377 782 99 522 8 439 107 961

377 782 99 522 8 439 107 961

377 782 99 522 8 439 107 961

5.4 Dh Humán Szolg Int

51/114

C Í M R E N D

C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény2013. évi előirányzat


Sors

zám



1. Személyi juttatások 849 127%2. Munkaadókat terhelő járulékok 213 124%3. Dologi és folyó kiadások 157%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 145%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása -


20. Közhatalmi bevételek - 21. Intézményi működési bevételek 104%22. Támogatásértékű működési bevételek - - 100%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 103%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 193%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 193%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 145%



43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) 145%

44. Engedélyezett létszám (fő) 50 61 61 122%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 50 61 61 122%*Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba



módosítások



88 954 113 121 34 151 148 121 25 670 31 770 6 760 38 743

165 180 259 908 29 786 59 234 348 928

279 804 404 799 70 697 60 296 535 792

1 820 1 820

1 820 1 820

279 804 404 799 72 517 60 296 537 612

115 849 119 949 3 502 20 692 144 143 34 000 34 000 34 000

149 849 153 949 3 502 20 692 178 143

129 955 250 850 56 733 39 604 347 187

129 955 250 850 56 733 39 604 347 187

279 804 404 799 60 235 60 296 525 330

279 804 404 799 72 517 60 296 537 612 12 282 12 282

279 804 404 799 72 517 60 296 537 612

*Hunyadi János Általános Iskola, Baktay Ervin Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül elszámolásra

5.5 Városi Könyvtár és József A

52/114

C Í M R E N D

C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám

Megnevezés

2013. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat

1. Személyi juttatások 976 300 93% 780 300 1962. Munkaadókat terhelő járulékok 163 93% 130 333. Dologi és folyó kiadások -322 89% -322 364. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 05. Támogatás értékű működési kiadások - 06. Működési célú pénzeszköz átadások - 07. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 08. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 09. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 010. Működési kiadások összesen (1-9.) -22 92% -22 265 - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - 012. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 672 672 18 0 1813. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 014. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - 015. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - 016. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - 017. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 672 - - 672 - 18 - 18 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - 0

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) 650 92% 650 283 -

20. Közhatalmi bevételek - 21. Intézményi működési bevételek 7 - 100% 722. Támogatásértékű működési bevételek - 172 172 172 17223. Működési célú pénzeszköz átvétel - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 7 172 100% 7 172 - - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 478 89%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 478 89%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 650 92%


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 650 92% 650 283 - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43.Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 650 92%

44. Engedélyezett létszám (fő) 16 13 13 81%















38 647 35 882 37 158 26 604 27 684 9 278 9 474 11 188 10 416 10 579 7 986 8 116 2 430 2 463 27 161 24 197 1 998 25 873 12 403 1 962 14 043 11 794 11 830

76 996 70 495 3 137 73 610 46 993 2 872 49 843 23 502 23 767

1 105 1 777 1 087 1 759

1 105 1 777 1 087 1 759

76 996 70 495 4 242 75 387 46 993 3 959 51 602 23 502 23 785

16 200 16 200 16 207 4 760 4 767 11 440 11 440

16 200 16 200 16 379 4 760 4 939 11 440 11 440

60 796 54 295 2 569 57 342 57 342

60 796 54 295 2 569 57 342 57 342

76 996 70 495 2 576 73 721 73 721

76 996 70 495 4 242 75 387 46 993 3 959 51 602 23 502 23 785 1 666 1 666 1 666

76 996 70 495 4 242 75 387 75 387

5.5 Városi Könyvtár és József A

53/114

45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 16 13 13 81%

5.6 Gyermekj. és Családs

54/114

C Í M R E N D

C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat2013. évi előirányzat


Sors

zám


1. Személyi juttatások 300 104%2. Munkaadókat terhelő járulékok -923 111%3. Dologi és folyó kiadások 478 114%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - 5. Támogatás értékű működési kiadások - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) -941 778 107%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -941 778 107%

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 44 298 342 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - - 44 298 342 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás 480 107%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) 480 107%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 778 107%


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) -941 778 107%40. Pénzmaradvány felhasználás 381 381 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -941 778 107%








21 605 22 498 -2 532 20 266 5 792 6 439 5 516 6 250 7 096 2 514 10 088

33 647 36 033 35 870

33 647 36 033 35 870

33 647 36 033 -1 366 35 147

33 647 36 033 -1 366 35 147

33 647 36 033 -1 322 35 489

33 647 36 033 35 870

33 647 36 033 35 870

5.7 Hunyadi JÁI

55/114

C Í M R E N D

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

2013. évi előirányzatadatok e Ft-ban

Sors

zám

Megnevezés 2012. évi előirányzat

1. Személyi juttatások2. Munkaadókat terhelő járulékok3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások6. Működési célú pénzeszköz átadások7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592)9. Ellátottak pénzbeli juttatásai10. Működési kiadások összesen (1-9.) - 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val)12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19. Költségvetési kiadások (10+17+18) -

20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) -


Változás 2013/2012.

135 885 39 098 35 152

210 135

210 135

1 800

1 800

208 335

208 335

210 135

210 135

210 135

5.7 Hunyadi JÁI

56/114

44. Engedélyezett létszám (fő) 5345. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 53

5.8 II.Rákóczi FÁI

57/114

C Í M R E N D

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola


Sors

zám

Megnevezés










128 170 36 652 27 066

191 888

191 888

4 500

4 500

187 388

187 388

191 888

191 888

191 888

5.8 II.Rákóczi FÁI

58/114


5.9 Kőrösi CS.S.ÁI

59/114

C Í M R E N D

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola


Sors

zám

Megnevezés










97 374 28 025 30 091

155 490

155 490

7 200

7 200

148 290

148 290

155 490

155 490

155 490

5.9 Kőrösi CS.S.ÁI

60/114


5.10 Baktay Ervin Gimnázium

61/114

C Í M R E N D

C/10. Baktay Ervin Gimnázium


Sors

zám




20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 189 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 189 - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -


39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) - 40. Pénzmaradvány felhasználás41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) -



125 012 36 963 28 960

190 935

190 935

5 051

5 051

185 695

185 695

190 935

190 935

190 935

5.10 Baktay Ervin Gimnázium

62/114


5.11 Dh Nevelési Tanácsadó

63/114

C Í M R E N D

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó


Sors

zám

Megnevezés



20. Közhatalmi bevételek21. Intézményi működési bevételek 500 - 22. Támogatásértékű működési bevételek23. Működési célú pénzeszköz átvétel24. Működési bevételek összesen (20-23) 500 - 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése32. Önkormányzat költségvetési támogatása33. Irányító szervtől kapott támogatás - 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések35. Támogatás összesen (31-34) - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) -







25 446 7 422

10 155

43 023

43 023

42 523

42 523

43 023

43 023

43 023

5.11 Dh Nevelési Tanácsadó

64/114


5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I

65/114

C Í M R E N D

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


Sors

zám










37 480 10 757 5 211

53 448

53 448

2 800

2 800

50 648

50 648

53 448

53 448

53 448

5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I

66/114


5.13 Intézmények összesen

67/114

C Í M R E N D

C) Intézményi kör összesen2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám



1. Személyi juttatások 55%2. Munkaadókat terhelő járulékok 53%3. Dologi és folyó kiadások 91%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. - - - - - 5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - - - - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 64%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) - - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - - - - 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - -


20. Közhatalmi bevételek - - 21. Intézményi működési bevételek 90%22. Támogatásértékű működési bevételek - 172 100%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 92%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 189 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 189 - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - 33. Irányító szervtől kapott támogatás 60%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 35. Támogatás összesen (31-34) 60%36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 64%

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) 64%40. Pénzmaradvány felhasználás - - - 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -


44. Engedélyezett létszám (fő) 444 259 - - 259 58%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 437 259 - - 259 59%






1 019 981 563 033 51 525 10 733 625 291 294 201 157 336 4 646 3 131 165 113 448 887 407 823 55 645 81 766 545 234

1 763 069 1 128 192 111 816 95 630 1 335 638

4 404 1 860 6 264

4 404 1 860 6 264

1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902

175 900 158 149 4 018 26 174 188 341 34 000 34 000 34 172

209 900 192 149 4 018 26 346 222 513

1 552 980 936 043 93 969 71 144 1 101 156

1 552 980 936 043 93 969 71 144 1 101 156

1 763 069 1 128 192 97 987 97 490 1 323 669

1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902 18 233 18 233

1 763 069 1 128 192 116 220 97 490 1 341 902

6. Dh Város Önk. mindösszesen

68/114

C Í M R E N D

A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sors

zám



1. Személyi juttatások 61%2. Munkaadókat terhelő járulékok 58%3. Dologi és folyó kiadások 107%4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 67%5. Támogatás értékű működési kiadások - 100%6. Működési célú pénzeszköz átadások 102%7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 92%8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 87%9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 75%11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 68%12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 107%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - 150%16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 1824%17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 114%18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - -


20. Közhatalmi bevételek 38762%21. Intézményi működési bevételek 10%22. Támogatásértékű működési bevételek 255 104%23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 94%25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése - 300 - - 300 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - 60%27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - 0%28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7%29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - 100%30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 19%31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 96%32. Önkormányzat költségvetési támogatása 65%33. Irányító szervtől kapott támogatás 67%34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) 66%


37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - 65%38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - -

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39) 79%40. Pénzmaradvány felhasználás - 34%41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - 156%42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - -


44. Engedélyezett létszám (fő) 540 325 - - 325 60%45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 533 324 - - 324 61%






1 415 930 861 278 53 890 21 946 937 114 410 269 238 718 4 909 2 687 246 314

1 210 313 1 292 772 252 632 202 881 1 748 284 2 135 779 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852

20 620 20 620 8 075 28 695 120 956 122 856 17 700 3 751 144 307 58 100 53 300 30 900 6 982 91 182

329 724 285 666 -163 590 -100 312 21 764

5 701 691 4 297 029 304 912 189 572 4 791 512 18 346 12 500 42 930 5 008 60 438

619 181 662 210 564 337 95 530 1 322 077 2 781 3 419

2 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165

642 527 732 430 558 048 101 621 1 392 099 5 000 5 000

6 344 218 5 034 459 862 960 291 193 6 188 611

6 000 2 325 700 18 000 21 070 2 364 770 2 771 797 285 853 25 155 126 750 437 758

35 513 36 888 7 284 44 427

2 813 310 2 648 441 43 410 155 104 2 846 955

28 000 16 744 16 744 47 189 49 629 49 629 32 064 2 280 18 321 20 601 1 000 1 000 1 506

108 253 20 324 18 827 49 629 88 780 4 143 3 978 3 978

861 770 556 926 50 333 34 183 641 442 2 135 779 1 421 819 103 177 52 277 1 577 273

3 001 692 1 982 723 153 510 86 460 2 222 693

5 923 255 4 651 488 215 747 291 193 5 158 428

128 501 83 229 83 229

6 472 719 5 117 688 862 960 291 193 6 271 840 321 751 110 000 347 212 457 212 227 713 356 200 300 000 656 200

6 472 719 5 117 688 862 959 291 193 6 271 840

7. Önk.feladatbontás

69/114

C Í M R E N D

A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás)

adatok eFt-ban

Sors

zám

Megnevezés2013. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

1. Személyi juttatások - - 2. Munkaadókat terhelő járulékok 454 346 810 -810 - - 3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.5. Támogatás értékű működési kiadások - - - - - - - - - - 6. Működési célú pénzeszköz átadások - - - - - - - - 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások - -100 - - 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) - - - - 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 10. Működési kiadások összesen (1-9.)11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 500 - - 500 - - - - 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) - - - - 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. - 638 - 638 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások - - - - 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások - - - - - - - - - - - - 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 445 - - - - 445 - - - - 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) - - - - 18. Támogatási kölcsönök nyújtása - - - - - - - - - - - -

19. Költségvetési kiadások (10+17+18)

20. Közhatalmi bevételek 200 - - 200 21. Intézményi működési bevételek - - - - - - 22. Támogatásértékű működési bevételek 255 - 172 255 - - - - 23. Működési célú pénzeszköz átvétel - - - - - - - - - - - - - - - - 24. Működési bevételek összesen (20-23) 255 200 - - 200 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 300 - - 300 - - - - 300 - - 300 - - - - 26. Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - - - - 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei - - - - - - - - - - - - 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - - - - - - - - - - 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 506 - - - - - 506 - - - - - 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) - - - - - - - 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - - - - - - - - - - - 32. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - - - - - 33. Irányító szervtől kapott támogatás34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - 35. Támogatás összesen (31-34) - - - - - - 36. Költségvetési bevételek (24+30+35) 200 - - 200

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) - - - - - - - - - - - - 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - -

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)40. Pénzmaradvány felhasználás - - 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) - - - - - - - - - 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - -

43. Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 200 - - 200

44. Engedélyezett létszám (fő) 325 - - 325 45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 324 - - 324













861 278 53 890 21 946 937 114 813 810 53 688 19 560 887 058 44 468 3 202 2 386 50 056 3 000 -3 000 238 718 4 909 2 687 246 314 226 026 7 619 2 341 233 632 11 882 12 682

1 292 772 252 632 202 881 1 748 284 1 120 245 52 609 196 866 1 474 093 166 952 96 650 8 015 271 617 5 574 -1 000 -2 000 2 574 1 421 819 100 396 51 637 1 573 852 1 421 819 2 365 51 637 1 573 852

20 620 8 075 28 695 20 620 8 075 28 695 122 856 17 700 3 751 144 307 122 856 17 300 3 751 144 307 53 300 30 900 6 982 91 182 29 200 29 100 11 600 11 600 12 500 30 900 7 082 50 482

285 666 -163 590 -100 312 21 764 139 637 -79 292 -44 233 16 112 146 029 -84 298 -56 079 5 652

4 297 029 304 912 189 572 4 791 512 3 750 737 36 989 226 071 4 213 847 524 407 41 383 -41 581 524 609 21 884 26 090 5 082 53 056 12 500 42 930 5 008 60 438 12 000 42 930 5 008 59 938

662 210 564 337 95 530 1 322 077 446 800 109 641 52 339 608 100 215 410 454 696 43 191 713 977 2 781 3 419 2 781 3 419

3 000 3 000 3 000 3 000 54 720 -52 000 3 165 54 720 -52 000 3 165

732 430 558 048 101 621 1 392 099 458 800 155 352 57 985 671 457 273 630 402 696 43 636 720 642 5 000 5 000 5 000 5 000

5 034 459 862 960 291 193 6 188 611 4 209 537 192 341 284 056 4 885 304 803 037 444 079 2 055 1 250 251 21 884 26 090 5 082 53 056

2 325 700 18 000 21 070 2 364 770 2 325 500 18 000 21 070 2 364 570 285 853 25 155 126 750 437 758 252 413 25 155 126 750 398 318 39 440 39 440 36 888 7 284 44 427 34 000 34 172 2 888 7 112 10 255

2 648 441 43 410 155 104 2 846 955 2 611 913 43 155 147 992 2 797 060 42 328 7 112 49 695

16 744 16 744 16 744 16 744 49 629 49 629 49 629 49 629

2 280 18 321 20 601 2 280 18 321 20 601 1 000 1 506 1 000 1 506

20 324 18 827 49 629 88 780 49 629 49 629 20 324 18 827 39 151 3 978 3 978 3 978 3 978

556 926 50 333 34 183 641 442 556 926 50 333 34 183 641 442 1 421 819 103 177 52 277 1 577 273 1 421 819 103 177 52 275 1 577 271

1 982 723 153 510 86 460 2 222 693 1 978 745 153 510 86 458 2 218 713 3 978 3 978

4 651 488 215 747 291 193 5 158 428 4 590 658 196 665 284 079 5 065 402 66 630 19 082 7 112 92 824

83 229 83 229 83 229 83 229

5 117 688 862 960 291 193 6 271 840 4 292 766 192 341 284 056 4 968 533 803 037 444 079 2 055 1 250 251 21 884 26 090 5 082 53 056 110 000 347 212 457 212 110 000 347 212 457 212 356 200 300 000 656 200 656 200 300 000 656 200

5 117 688 862 959 291 193 6 271 840 4 700 658 543 877 284 081 5 522 614 722 830 319 082 7 112 749 024

8.sz.m. Mérlegszerű

70/114

(tájékoztató táblázat)

sors

zám

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

I. Működési bevételek és kiadások1. Közhatalmi bevételek 20. 38762% 206 212

2. Intézményi működési bevételek 21. 10%

3. Támogatásértékű működési bevételek 22. 104%4. Működési célú pénzeszköz átvétel 23. - - 0 05. Önkormányzat költségvetési támogatása 32. 65%6. Irányító szervtől kapott támogatás 33. 67%7. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 34. 0 0 0 0

8. Működési célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás 40.része 44%

9. Működési célú bevételek összesen (1-8) 78%10. Személyi juttatások 1. 61%11. Munkaadókat terhelő járulékok 2. 58%12. Dologi és egyéb folyó kiadások 3. 107%13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési támogatása 4. 67%14. Támogatás értékű működési kiadások 5. 100%15. Működési célú pénzeszköz átadások 6. 102%16. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 7. 92%17. Tervezett maradvány és tartalék 8. része 85%18. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. - - 0

19. Működési célú kiadások összesen (10-20) 75%

20. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

21. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 25. - 300

22. Pénzügyi befektetések bevételei 26. 60%

23. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 27. - 0% 0 024. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28. 7%25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 29. 100%

26. Támogatási kölcsönök visszatérülése 31. 96%

8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás 40.része 0 0% 0 0

27. Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32) 13%

28. Felújítási kiadások (áfá-val) 11. 68%29. Intézményi beruházási kiadások (áfá-val) 12. 107%30. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási támogatása 13. - - 0 031. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 14. - - 0 032. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 15. 150%33. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 16.34. Támogatási kölcsönök nyújtása 18. - 35. Felhalmozási célú tartalék 8. része 89%

37. Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42) 110%

38. Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finnanszírozási műveletek nélkül39. Rövid lejáratú hitelek bevétele40. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 41. 156%

42. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

43. 79%

44. Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül 79%

45. Rövid lejáratú hitel visszafizetése - 46. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása - 47. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 37. 65%48. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása -

49. 79%

ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet + - 0 - - -

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. , 2012., 2013. és 2014. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása (ezer Ft-ban)

Cím hivatkozás

változás 2013./ 2012.

6 000 2 325 700

2 771 797 285 853 2 699 000 2 779 972

35 513 36 888 37 995 39 135

861 770 556 926 548 704 565 1652 135 779 1 421 819 1 448 535 1 491 991

247 710 110 000 82 400 84 872

6 058 569 4 737 186 4 816 840 4 961 347 1 415 930 861 278 904 342 931 472 410 269 238 718 242 218 249 485

1 210 313 1 292 772 1 356 600 1 397 298 2 135 779 1 421 819 1 448 535 1 458 379

20 620 20 620 20 620 21 239 120 956 122 856 123 000 126 690 58 100 53 300 55 000 56 650 198 183 168 192 127 154 130 969

5 570 150 4 179 555 4 277 469 4 372 182

28 000 16 744 17 247 17 764

47 189 32 064 2 280 2 348 2 418 1 000 1 000 1 030 1 061

4 143 3 978 4 097 4 220

74 041

186 437 24 302 24 722 25 463

18 346 12 500 2 575 2 652 619 181 662 210 381 644 426 705

2 000 3 000 3 000 3 090 3 000 54 720 54 250 55 878

5 000 5 150 5 305 131 541 117 474 117 474 120 998

774 068 854 904 564 093 614 628

6 245 006 4 761 488 4 841 562 4 986 810

227 713 356 200

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT 6 472 719 5 117 688 4 841 562 4 986 810

6 344 218 5 034 459 4 841 562 4 986 810

128 501 83 229

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT 6 472 719 5 117 688 4 841 562 4 986 810

9.sz.m.Ütemterv

71/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve ( eFt)(tájékoztató táblázat)

Felhasználási ütemtervI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK1. Helyi adók2. Önkormányzat sajátos bevételei 700 8523. Központi költségvetési támogatása4. Egyéb saját bevétel 05. - müködési bevételek6. - felhalmozási célú7. Egyéb bevételek ( pénzmaradvány )8. Irányító szervtől kapott támogatás 1170289. ( 1. - 9. ) összesen10. Finanszírozási műveletek bevételei11. - éven belüli értékpapír-forgalom 012. - hitelek 11020013. Bevételek mindösszesen

KIADÁSOK14. Személyi juttatások15. Munkaadókat terhelő járulékok16. Dologi kiadások17. Hitelek törlesztése

18.19. Pénzeszköz átadás,egyéb támogatás20. Tartalék ( működés )

21. 117028 117028 117028 117028 117028 117028 117028 114081 117028 117028 135450,3 11903622. Működési kiadások összesen23. Felújítás 50024. Beruházás,felhalm.pe.átadás25. Tartalék ( felhalmozási )26. Kiadások mindösszesen27. Havi halmozott eltérés 0

2013.évi terv összesen

3 000 5 000 762 100 66 000 167 400 50 000 10 000 66 000 723 000 88 000 10 000 375 000 2 325 5001 552

85 681 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 42 840 556 926

32 150 32 650 27 900 26 000 26 000 25 400 14 009 11 570 26 868 26 062 30 880 41 900 321 3895 000 2 000 7 900 5 500 3 902 24 302

10 000 60 000 10 000 30 000 110 000 117 028 117 028 117 028 117 028 117 028 117 028 114 081 117 028 117 028 135 450 119 036 1 421 819

247 859 257 518 949 868 257 568 353 268 237 268 201 777 234 491 945 236 274 782 223 072 578 776 4 761 488

68 000 110 000 68 000 356 200247 859 257 518 1 017 868 257 568 353 268 347 268 201 777 234 491 1 013 236 274 782 223 072 688 976 5 117 688

71 239 71 239 71 239 71 239 71 239 77 650 71 239 71 239 71 239 71 239 71 239 71 238 861 27819 500 19 500 19 500 19 500 19 500 24 218 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 238 718

100 000 170 000 135 000 170 000 135 000 70 000 50 000 60 000 77 521 95 000 95 000 135 250 1 292 77120 521 7 838 5 724 33 873 5 724 9 549 83 229

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, támogatások 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 900 53 300

5 250 16 500 13 000 18 948 15 700 11 560 12 586 10 500 12 013 9 500 8 269 9 650 143 47683 156 10 447 20 146 12 737 13 740 11 766 10 350 5 850 168 192

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 1 421 819

317 417 398 667 463 844 411 562 383 013 325 431 294 217 291 486 345 924 328 241 333 859 369 123 4 262 7841 000 1 000 10 000 12 500

30 720 140 000 140 000 80 000 195 000 139 210 724 93022 500 22 500 22 500 22 500 27 474 117 474

317 417 398 667 463 844 411 562 384 013 357 151 457 217 463 986 448 424 545 741 500 543 369 123 5 117 688-69 558 -210 707 343 318 189 324 158 580 148 697 -106 742 -336 237 228 576 -42 383 -319 853

1. sz. függ. Állami normatíva

72/114

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím Mutató Eredeti előirányzat összege Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás Módosított előirányzat

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő 41

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA


II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2013. évben 8 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 79

fő 35


II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 76

fő 37II.1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása

II.2. Óvodaműködtetési támogatás


fő 940 - ebből: II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 886

4

7


fő 895 - ebből: II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 886

fő 4

fő 7

Óvodák összesen:

Mennyiségi egység

56 111 400 Ft 56 111 400 Ft

Mennyiségi egység

143 488 000 Ft 5 664 000 Ft 149 152 000 Ft II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 38 080 000 Ft 38 080 000 Ft

74 576 000 Ft 944 000 Ft -3 776 000 Ft 71 744 000 Ft II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 21 216 000 Ft -1 088 000 Ft 20 128 000 Ft

19 995 600 Ft 19 995 600 Ft

II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) 32 292 000 Ft 1 548 000 Ft 33 840 000 Ft

- ebből: II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

- ebből: I.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe nevelési igényű gyermekek számavehető sajátos

II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) 16 146 000 Ft -36 000 Ft 16 110 000 Ft

- ebből: II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembevehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma - ebből: II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

325 798 000 Ft 944 000 Ft 2 312 000 Ft 349 049 600 Ft


73/114


II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen fő 641

óvodában

- ebből: II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 60

- ebből: II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 104

- ebből: II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 11

általános iskolában




gimnáziumban




Humán Szolgáltató Intézmény összesen: - Ft

Mennyiségi egység

65 382 000 Ft 102 000 Ft 65 484 000 Ft

65 382 000 Ft 102 000 Ft 65 484 000 Ft


74/114

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA


III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő 4,16

III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat

III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 4,16

III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei fő

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat összesen: - Ft

III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 60

III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő 25

III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátásaIII.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 25

Területi Gondozási Központ összesen: - Ft - Ft

III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása

III.3.ja Bölcsődei ellátás

III.3.ja (1) bölcsődei ellátás fő 62

Városi Bölcsőde összesen: - Ft - Ft

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház összesen - Ft - Ft

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOKÜdülőhelyi feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0

2012. évi bérkompenzáció

2013. évi bérkompenzáció

Helyi közösségi közlekedés

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Ft

Központosított előirányzatok összesen

Mennyiségi egység

30 901 273 Ft 5 020 838 Ft 35 922 111 Ft

28 707 658 Ft 28 707 658 Ft

8 208 890 Ft 8 208 890 Ft

8 208 890 Ft 8 208 890 Ft

635 650 Ft 635 650 Ft

16 417 780 Ft 635 650 Ft 17 053 430 Ft

3 321 600 Ft 3 321 600 Ft

3 625 000 Ft 3 625 000 Ft

2 725 000 Ft 2 725 000 Ft

9 671 600 Ft 9 671 600 Ft

30 634 200 Ft 30 634 200 Ft

30 634 200 Ft 30 634 200 Ft

23 691 480 Ft 23 691 480 Ft

23 691 480 Ft 23 691 480 Ft

470 550 Ft 470 550 Ft

41 416 Ft 41 416 Ft

2 636 774 Ft 2 636 774 Ft

15 352 925 Ft 3 633 321 Ft 18 986 246 Ft

1 752 750 Ft 584 250 Ft 2 337 000 Ft

645 000 Ft 645 000 Ft

511 966 Ft 17 750 675 Ft 6 854 345 Ft 25 116 986 Ft


75/114

Mindösszesen 556 926 084 Ft 50 333 598 Ft 14 187 183 Ft 641 442 465 Ft

1. napirendi pont melléklete.xls

76/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Polgármesteri HivatalFordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Kön

yvel

ési k

ivon

at

Megnevezés

KIADÁS Saját hatáskör Pénzeszköz átadás

Működési Felhalmozási

1.

Pénzmaradvány elszámolásBelső ellenőrzési tevékenység 495

Tűz- és munkavédelmi szaktanácsadás 422012. évre vonatkozó könyvvizsgálat 519

PMH karbantartások: gépészeti munkák, átépítés, javítás

610

Kiemelt karbantartásokElőző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai 511

2.

Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hóJanuár havi ápolási díj

Január havi időskorúak járadéka 207Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1-3.hó

Lakásfenntartási támogatás 1-3.hóRendszeres szociális segély 1-3.hó

Rendszeres szociális segély 1-3.hó egészségkárosodott 879

3. Egyes jövedelempótló ellátások korrekció -1 -1

4-5. -288 -288

6. Irattári keretre átcsoportosítás Igazgatásról 07. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)

8.

Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -288 0 0 0 0

Tervezett bevételi főösszeg eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt

Módosított főösszeg eFt Módosított főösszeg eFt

Fordulónap: 2013. június 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Kön

yvel

ési k

ivon

at

Megnevezés



9. -453 -453

10. Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó

11. -278 -278

12. Szakfeladat helyesbítés 013. PMH-ba beléptető rendszer

14. 0

Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -288 0 0 0




Fordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Kön

yvel

ési k

ivon

at

Megnevezés



15. Keretgazda helyesbítés 201-ről 204-re

16. -153 -153

17. Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

18. Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó

19. KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra -810

Módosítások összesen 0 0 0 0 0 -810 0 0




Fordulónap: 2013. szeptember 30. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Kön

yvel

ési k

ivon

at

Megnevezés



20.

21. Klima kiépítése PMH-ban

22. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kerítés javítás és festés -560 -560

23. Egyes jövedelempótló ellátások24. Továbbszámlázás

Módosítások összesen 0 0 0 0 -810 0 0




Fordulónap: 2013. december 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Kön

yvel

ési k

ivon

at

Megnevezés



25. Keretgazda hb.26. KET keretről átcsoportosítás rendezvényekre

27. Kormányablakról átcsoportosítás ingatlankarbantartásra

28. Egyes jövedelempótló ellátások29. Intézmények érintésvédelme 468 46830. PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás -429 -429

31. 0

32. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból33. Járulékról bérre átcsoportosítás34. PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás -429 -42935. Egyes jövedelempótló ellátások36. Továbbszámlázás 729 729

Módosítások összesen 0 0 0 0 -848 0 0




Finan-szírozás

működésiFinan-szírozás felhalmozási

Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH

Szociális ellátások

Felhalmozási jellegű

előirányzatok PMH

Átvett pénzeszköz és támogatásértékű

MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI

Egyéb bevétel int.működési

Egyéb bevétel sajátos műk.

Egyéb bevétel Felhalmozási

20 190 7 927

5 086

2012. évi normatív állami hozzájárulások és közp.előir.felhasználásának ellenőrzése

5 000

14 2861 372

7 4562 9471 425

Igazgatásról átcsoportosítás Adóra és Közterületfelügyeletre étkezési jegy

Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra -3 000 -3 000

10 997 20 190 20 190 11 285

486 576 486 576

31 187 31 187

517 763 517 763

Finan-szírozás

működésiFinanszírozás felhalmozási

Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH



előirányzatok PMH


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai

adagolókra és gumitörlőkre8 676 8 676

Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltó Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és

Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra

-1 218 1 218Igazgatás apparátusról átcsoportosítás irattári rendezés

áfájára18 942 20 190 18 241 19 961 1 218

486 576 486 576

39 132 39 132

525 708 525 708

Finan-szírozás


Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH



előirányzatok PMH


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra

-1 000 -1 000

2 754 2 754

-3 810 -3 000

16 733 20 190 -3 288 17 088 22 715 1 218

486 576 486 576

36 923 36 923

523 499 523 499

Finan-szírozás


Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH



előirányzatok PMH


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




Közműhálózat felmérés és egyéb ép.feladatok forrása igazgatás apparátusból -2 500 -2 500

-9 650 -9 650

5 185 5 1854 754 4 754

9 208 4 754 20 190 -3 288 9 132 27 900 1 218

486 576 486 576

34 152 34 152

520 728 520 728

Finan-szírozás


Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH



előirányzatok PMH


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




-2 000 -2 000

-3 000 -3 000

2 683 2 683

Igazgatás apparátus keretről átcsoportosítás PMH karbantartásokra

-18 500 -18 5002 440 -2 440

2 339 2 339

-9 660 5 483 20 190 -3 250 -14 029 32 922 1 218

486 576 486 576

16 013 16 013

502 589 502 589


77/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Mese ÓvodaFordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Saját hatáskör

Személyi Járulék Dologi

Pénzeszköz átadás


1. Pénzmaradvány elszámolás 587 5872. 2 db számítógép monitorral Mese Óvodába 454 4543. 1 db számítógép Mese Óvodába 227 2274. Mese Óvoda tetőszigetelési munkák 14 14

5. 280 76

6. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha7. SZÉP kártya8. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás 650 650

9.

10. Napsugár Óvoda szellőzési terv 115 115

11. 395 395

12. 382 382

13. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)14. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák 90 9015. Mese Óvoda járdaépítési munkák 150 150

Módosítások összesen - - - 587 - - -

Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt



Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Saját hatáskörSzemélyi Járulék Dologi



16. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból 38 3817. Szakfeladat helyesbítés 018. Beruházási kód helyesbítés 019. Dologiról átcsoportosítás beruházásra -148 14820. 10. tétel helyesbítés -115 -115





Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS




21. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák 37 37

22. 153 153

23. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás -3424. Mese Óvoda járulék átcsoportosítás





Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS




25. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás

26. Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás 688 68827. Mese Óvoda falburkolat készítés 34 3428. Napsugár Óvodába homokozó készítése 186 18629. Asztalos munkák játszótéri eszközökön 116 11630. Bér átcsoportosítás -27031. Intézményi karbantartások 59 5932. Továbbszámlázás 465 465

Módosítások összesen - - 465 587 - - -




Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS




33. Mese Óvoda elromlott hűtő cseréje 100 10034. Mese Óvodába másológép vásárlás tartalékból 86 8635. Intézmények érintésvédelme 430 43036. Bérkompenzáció 963 758 20537. Intézményi karbantartások 19 1938. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból39. Bér átcsoportosítás tartalékból40. Ágynemű vásárlás 41. Intézményvezetők jutalma 150 15042. Továbbszámlázás43. Beruházásra átcsoportosítás dologiról -187 18744. 26/2013.(XII.12.)sz. OMS határozat 66 66

Módosítások összesen - - 587 - - -



Finanszírozás működési

Finanszírozás felhalmozási


előirányzatok Mese Óvoda

Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI


Egyéb bevétel sajátos műk. Egyéb bevétel Felhalmozási

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás 1 713 1 357

3 000 3 00013 702 10 159 1 654 1 889

Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák 2 725 2 725

Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása

22 286 1 331 10 439 1 730 10 704 1 331

454 577 454 577

24 204 24 204

478 781 478 781







FELHALMOZÁSI



22 209 1 331 10 439 1 730 10 479 1 479

454 577 454 577

24 127 24 127

478 704 478 704







FELHALMOZÁSI




-97 736 -63 531 -19 159 -15 0122 000 -2 000

-75 337 1 331 -51 092 -19 429 -4 343 1 445

454 577 454 577

-73 419 -73 419

381 158 381 158







FELHALMOZÁSI



4 060 4 060

-1 270 -1 000

-71 464 1 331 -52 092 -19 699 1 265 1 445

454 577 454 577

-69 081 -69 081

385 496 385 496







FELHALMOZÁSI



6 795 6 7955 184 3 417 1 7673 648 3 648

5 150 5 150

-54 109 1 417 5 615 -47 767 -17 727 17 286 1 718

454 577 454 577

-46 490 -46 490

408 087 408 087


78/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Hétszínvirág ÓvodaFordulónap: 2013. augusztus 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Saját hatáskör



Egyéb bevétel Felhalmozási Működési Felhalmozási

1. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás 34

2. Hétszínvirág Óvoda járulék átcsoportosítás

Módosítások összesen - - - - - - - - 34

Tervezett bevételi főösszeg: - eFt Tervezett kiadási főösszeg: - eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt


Fordulónap: 2013.szeptember 30 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

tMegnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Saját hatáskör




3. Százszorszép Óvoda javítási munkák 110 110

4. Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítése 248 248

5. Asztalos munkák játszótéri eszközökön 116 116

6. Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 34 34

7. Százszorszép Óvodában csavar 9 9

8. Bér átcsoportosítás 270

Módosítások összesen - - - - - - - - 34




Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Saját hatáskör




9. Százszorszép Óvoda tetőjavítás 15 15

10. Hétszínvirág Óvodába szeletelőgép vásárlás 180 180

11. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép vásárlás 125 125

12. Intézmények érintésvédelme 318 318

13. Intézményi bérkompenzáció 275

14. Főkönyvi szám hb.

15. Finanszírozás hb. beruházásról dologira -248 248 -248 248

16. Ágynemű vásárlás

17. Bér átcsoportosítás tartalékból 147

18. Intézményvezetők jutalma 300 300

19. Továbbszámlázás 34 34

20. Bér kiegészítés tartalékból 200 200

21. 26/2013.(XII.12.) sz. OMS határozat 188 188

Módosítások összesen 553 - - 34 - - - - 587






előirányzatok Átvett pénzesköz és

támogatásértékű MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI



97 736 63 505 19 185 15 012

1 600 -1 600

97 736 65 105 17 585 15 012

97 736 97 736

97 736 97 736







FELHALMOZÁSI



1 270 1 000

99 523 66 105 17 855 15 529

99 523 99 523

99 523 99 523







FELHALMOZÁSI



1 740 1 465

3 647 3 647

1 691 1 544

107 374 69 414 18 477 19 483

107 961 107 961

107 961 107 961


79/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Humán Szolgáltató Intézmény

Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43So

rszá

m

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör




1. Pénzmaradvány elszámolás

2.

1561 1229 332

Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst 500 500

Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák 11 11

59 59

3. SZÉP kártya 5822 4290 715 817

4. 2013. évi bérkompenzáció 1-3. hó átcsoportosítás bérre 5103 3794 1257 52

5. 113 113

6. 18605 14649 3956

7. 200 200

8. 252 252

9. 350 350

10. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)

11. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés 106 106

Módosítások összesen - - - - - - - -

697






előirányzatok Humán



FELHALMOZÁSI



12 282 12 282

Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény

bér

Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból

Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és

kulturális rendezvények keret felosztása: Baktay Ervin Gimnázium

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Hunyadi János

Általános Iskola

32 682 12 282 23 962 6 260 14 742

404 799 404 799

44 964 44 964

449 763 449 763


80/114

Fordulónap: 2013. június 30.

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





12.

13. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés 151 151

14. 278 278

15. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás 13 13

16. 54 54

17. 166 166

Módosítások összesen - - - - - - - -



Fordulónap: 2013. augusztus 31.

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





18. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő 331 33119. Baktay Ervin Gimnázium villanyszerelés 115 115

20. 39 39

21. 16 16

22. 60 60

23. 38 38

24. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból 370 370

25. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja 459 459

26.114

114

27. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái 411 411

28.

29.

30. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre 500

31. 850 850

32. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép) 600 600Módosítások összesen - - - - - -



Fordulónap: 2013. szeptember 30.

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés










FELHALMOZÁSI



Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái 1 542 1 542



Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése

34 886 12 282 23 962 6 260 16 946

404 799 404 799

47 168 47 168

451 967 451 967







FELHALMOZÁSI



Dh. Damjanich u. felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamos energia ellátása

Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag

Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt

számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés

Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre 2 028 2 028

Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból 4 900 4 900

3 761 3 261Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános

Iskola konyha

47 528 1 450 12 282 34 151 6 760 18 529 1 820

35 000 6 973 89 020

404 799 404 799

61 260 61 260

466 059 466 059






81/114

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

MegnevezésEgyéb bevétel Felhalmozási

Személyi Járulék Dologi Működési Felhalmozási

33. Főkönyvi szám helyesbítés

34. 95 95

35.

36. Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák 84 8437. Hunyadi Iskolába fakerítés készítés 357 357

38. 896 896

39. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag 77 77

40.

1575

41. 34 34

42. 38 38

43. 34 34

44. Intézményi karbantartások 162 16245. Védőnői szolgálat burkolat építése 127 12746. Hunyadi J. Ált. Iskola világítás javítás 26 2647. Konyhákra hulladéktárolók 88 8848. Orvosi és gyermekorvosi rendelők ép. Ellenőrzése 95 9549. Továbbszámlázás

Módosítások összesen - - - - -

- - -



Fordulónap: 2013. december 31.

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





50. 280 280

51. 212 212

52. 106 106

53. 184 184

54. Intézmények érintésvédelme55. Intézményi karbantartások 152 15256. Dologi kiegészítések57. Dologi kiegészítések58. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból59. Járulék átcsoportosítás 858 849 960. Orvosi rendelőkben javítási munkák 269 26961. BEG asztalos munkák tartalékból 343 34362. Továbbszámlázás 593 59363. Áfa könyvelés64. Járulék kiegészítés 204 204







FELHALMOZÁSI



Orvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő ép.ellenőrzés tartalékból

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás,

asztalos munkák4 067 4 067

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; I. konyha elkromos javítás; Nevelési

Tanácsadó ajtó kárpitozás

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem

festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk. gépészeti javítási munkák

1 575

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar;

Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése

3 502 3 502 55 283 1 450 3 502 12 282 34 151 6 760 29 786 1 820

404 799 404 799

72 517 72 517

477 316 477 316







FELHALMOZÁSI



Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola elektromos javítások, Baktay Ervin Gimnázium

elektromos javításokKőrösi, Hunyadi, Baktay konyhák mosogató burkolat,

polc, ajtó

Intézményi karbantartások: II.Rákóczi F.Ált.I. és Kőrösi Cs.S.Ált.I. vízadagoló; Felnőtt orvosi rendelőbe és Baktay

E.Gimnáziumba vízadagoló, mosógép javítás; Kőrösi Cs.S.Ált.I. alu.ragasztó, Baktay E.Gimn. zár, kulcsmásolás

Intézményi karbantartások: Baktay E.Gimn. ereszcsatorna tisztítása; Hunyadi konyha gépészeti javítások;

Százszorszép Óvoda tetőjavítás; Kőrösi Cs.S.Ált. I. konyha javítási munkák

1 552 1 552

5 007 5 00720 000 20 00010 436 10 436

20 100 20 100


82/114

Módosítások összesen - - - - -



94 886 1 450 24 195 12 282 35 000 6 973 89 020 1 820

404 799 404 799

132 813 132 813

537 612 537 612


83/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Bölcsőde

Fordulónap: 2013. május 31. 94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés






2. SZÉP kártya 331 379

3. 160 160


Módosítások összesen - - - - - 331 - - -

Tervezett bevételi főösszeg: eFt eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt eFt



Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





5. Bölcsődébe kerékpártároló gyártása 362 362

6. Bölcsőde világítás szerelés 153 153






Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS




előirányzatok Bölcsőde

Átvett pénzesköz és támogatásértékű

MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




2 288 2 288

2 699 1 989

Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás

2 859 2 288 1 989 2 827

88 583 Tervezett kiadási

főösszeg: 88 583

5 147 FŐÖSSZEG

VÁLTOZÁSA 5 147

93 730 93 730






MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




3 374 2 288 1 989 3 342


főösszeg: 88 583

5 662 FŐÖSSZEG

VÁLTOZÁSA 5 662

94 245 94 245


84/114

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés

Saját hatáskör





8. Intézményi bérkompenzáció 1524 1200 324

9. Főkönyvi szám hb.

10. Játékvásárlás rendkívüli gyermekvédelmi keretből 100 100

11. Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból 1269 1269


13. Dologi kiegészítés iparűzési adótöbblet bevételből 1300 1300

14. Dologiból átcsoportosítás beruházásra -362 362

Módosítások összesen - - - - - 655 - - 362









MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




7 927 2 288 3 489 5 709


főösszeg: 88 583

10 215 FŐÖSSZEG

VÁLTOZÁSA 10 215

98 798 98 798


85/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Területi Gondozási Központ


Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés




Működési


2. SZÉP kártya 1297 956 159 182


Módosítások összesen - - - - - 956 159 - - -




Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés




Működési

4.1972








előirányzatok Területi

Gondozási Központ



FELHALMOZÁSI




Felhal-mozási

1 029 1 029

1 297 1 029 1 211

73 705 73 705

2 326 2 326

76 031 76 031





Gondozási Központ



FELHALMOZÁSI




Felhal-mozási

Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán

Szolgáltató Intézmény bérre 1 972 3 269 1 029 2 928 1 211

73 705 73 705

4 298 4 298

78 003 78 003


86/114

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés




Működési




159







Gondozási Központ



FELHALMOZÁSI




Felhal-mozási

3 453 1 029 3 078 1 245

3 078 1 245

73 705 73 705

4 482 4 482

78 187 78 187


87/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház/


Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





1. Pénzmaradvány elszámolás 232

2. SZÉP kártya 1324 976 163 185


Módosítások összesen - - - - - 976 163 - - 232





Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





4. Dologiról átcsoportosítás beruházásra -873 873

5. Érdekeltségnövelő támogatás645

645

Módosítások összesen - - - - - 976 163 - -







előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház


MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




1 666 1 434

1 324 1 666 1 619

70 495 Tervezett kiadási főösszeg: 70 495

2 990 2 990

73 485 73 485






MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




1 969 1 666 1 391 1 105


3 635 3 635

74 130 74 130


88/114


Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





6.600

600

7. Továbbszámlázás7

7

Módosítások összesen - - - 7 - 976 163 - -





Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés






9. Főkönyvi szám hb. -500 500


11. 172 172

Módosítások összesen - 172 - 7 - 163 - -









MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra

2 569 1 666 1 998 1 105


4 242 4 242

74 737 74 737






MŰKÖDÉSI


FELHALMOZÁSI




3 047 1 666 1 276 1 676 1 777


4 892 4 892

75 387 75 387


89/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/


Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





1. Pénzmaradvány elszámolás 381 381

2.

3. SZÉP kártya 634 468 77 89


Módosítások összesen - - - - 381 - 468 77 - - -

- -

Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt





Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés





5.


Módosítások összesen - - - 44 381 - -923 - - -

- -


FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -941 eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -941 eFt







előirányzatok Gyermekjóléti

Szolgálat


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus 2 000 2 000

2 634 2 470

36 033 36 033

3 015 3 015

39 048 39 048





Szolgálat


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató

Intézmény bérre-4 000 -3 000 -1 000

-1 366 -2 532 2 514

36 033 36 033

35 092 35 092


90/114

Sors

zám

Köny

velé

si ki

vona

t

Megnevezés






8. Villanyszerelés tartalékból 135 135

9. Intézményvezetők jutalmazása 300 300


Módosítások összesen -886 - - - 342 381 - -923 - - -

- -


FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -163 eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA -163 eFt






Szolgálat


MŰKÖDÉSI


FELHAL-MOZÁSI




-2 232 2 992

36 033 36 033

35 870 35 870


91/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat

Fordulónap: 2013. május 31. 94 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sors

zám

Megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS Saját hatáskör EU

Személyi EU Járulék EU Dologi EU



1.

Pénzmaradvány könyvelés

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás 661

Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű 295

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat

100

163

600

711

381

572

161

Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez

2 db számítógép monitorral Mese Óvodába 454

1 db számítógép Mese Óvodába 227

38

64

100

2

2

2

3

1.

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság üzemanyag támogatás 300

42

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása 776

641

Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst 500

Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák 11

59

Mese Óvoda tetőszigetelési munkák 14

TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla 55

Tompa u. útépítés

Paál L.u. útépítés

2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése

132

Központi hatáskör

Személyi önkormányzat

Járulék önkormányzat

Dologi önkormányzat

Tartalék MŰKÖDÉSI

Tartalék FELHAL-MOZÁSI



előirányzatok önkormányzat


előirányzatok EU pályázat





FELHALMOZÁSI




EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)

72 431 231 052

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás 1 209

42 392

2 560

Jendrassyk u.főgyűjtő befogadóba való bevezetésének vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése

A-3, A-3-7 belvízelvezető csatorna és Soroksári út (MO-Duna u.) vízelvezetésének tervei 1 025

Csapadékvíz elvezetések tervezése (Bezerédi u.,Duna u.,Fő út,Király-Zöldfa u.sarok,Dózsa Gy.u.(Fő út-Holt-ág)

Csapadékvíz elvezetések tervezése (Jendrassyk,Erzsébet-Arany,Dózsa-Táncsics,Földvári, Klapka,Nádor, Zöldfa

utcákban)

"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti, Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái I.ütem" c.project keretében projektmenedzsment és műszaki szakértés

2013.évben tervezett útépítési munkákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések tervezése, építési engedély

beszerzése1 080

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása, közbeszerzési eljárás lefolytatása

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása 1 460

Hitelfelvétel Szivárvány Óvoda építéséhez közösségi rezsim szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása

Dunaharaszti 10 utca forgalomba helyezése (Pázmány u., Gárdonyi u., Hajnal u., Kazinczy köz, 3450/5 hrsz,

Széchenyi köz, Diófa u., Tass vezér u., Lehel köz, Tomori u.)

3 810

2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása 3 302

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány

összeg)Önk. rend. szerv., havi rendsz. tájékoztatás az önk. lapban

a rendezv., a kihelyezett helytörténeti kiáll. szerv., koordinálása, bekapcs. az iskolák honismereti és

helytörténeti tevékenységébeTűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti,

illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása( közterület-felügyelet)

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység

ellátása(közfoglalkoztatás)

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása(piac)

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása (temető)

Dunaharaszti közútjainak karbantartása és üzemeltetése (maradvány összeg) 32 994

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület Karácsonyi ünnepségének terembér támogatása Művelődési Házban

DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet 1 507

DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet

121/2012.(X.29.) sz. Kt.határozat: "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c.

koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 10 033

122/2012. (X.29.) sz. Kt. Határozat: épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció elkészítése 9 525

Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus 2 000

2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege 1 363

24 720

121 080

14 600

Német Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás 2 205

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás


92/114

Sors

zám

Megnevezés




Működési FelhalmozásiKözponti hatáskör















FELHALMOZÁSI





1.

Szivárvány Óvoda közbeszerzési eljárás kiadásai

Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró)

Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

Rendkívüli hóeltakarítás

Előző évi állami gondozási díj -31

Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bér 363 98

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola bér 36 9

2. Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hó

3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10 10

4-5. 832

6. Egyes jövedelempótló ellátások korrekció -1 -1

7. Intézmények SZÉP kártyája

8.

9. -300 300

10. -200 200

11. -200 200

12.

13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha

14. Lakihegyi-rádió műsoridő vásárlás tartalékból

15. 421

16.

17.

18. -100 100

19. -240 240

20. -80 80

21. -197 197

22. -113 113

23. -300 300

24. Négy Évszak koncertsorozat polgármesteri tartalékból 300 -300

25. -100 100

3 500

2 500

7 921

5 600

Pénzmaradvány korrekció: elvont intézmények pénzmaradványa 5 306

Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény

bér1 561

3 239

14 286 14 286

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás 54/2013. (V.27.) sz. Kt. hat. alapján 4 536 3 368 -4 767 5 103

-25 478 25 478

34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás -15 000 15 000

36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

"támogatása37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem

Alapítvány" támogatása38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat

Alapítvány" támogatásaTartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom

és rehabilitációs hozzájárulás -1 713 1 713

-3 000 3 000

1 270 -1 270

26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser 1 561 -1 982

43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó

befizetési kötelezettség-2 438 2 438

48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása -14 000 14 000

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból

Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból

Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból


Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból


93/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5. hó

27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás -650 650

28. Térfigyelő kamerák kiépítése

29. ArtDeco karosszék és kanapé javítása 173 -173

30. 0

31. -160 160

32.

33. Napsugár Óvoda szellőzési terv -115 115

34. -395 395

35. Egészségügyi fejlesztési koncepció

36.

37.

38. 390 -390

39.

40.

41. -953 953

42. Közvilágítás bővítésének többletmunkája 0

43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége -100 100

44. Törölt technikai tétel

45.

46-47. 316

48. 300 -300

3 790 3 790

-3 600 3 600

Petőfi szobor elektromosságról átcsoportosítás Némed-Andrássy u. csomópont csapvíz. elvezetés többletfeladat

miatt

Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás

Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák -2 725 2 725


-1 800 1 800

2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői

feladatok végzése7 265 -7 265

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u.

csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent

István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés

-7 120 7 120

510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése

Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból -18 605 18 605

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9

utca csap.víz elvez, és még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)

-6 350 6 350

Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése

2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése -1 804 1 804

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása -1 500 1 184

8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása


94/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





49. Dunaharaszti MTK támogatás eredeti ei. átcsoportosítás 0

50. Bursa Hungarica ösztöndíj eredeti ei. módosítás

51. Katasztrófavédelem főkönyvi szám hb.

52. 288 -288

53. Tartalék átcsoportosítás 0

54. -400 400

55. -265 265

56. Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció) 0

57.

58.

59.

60. DMTK felhalm tám.ei mód. dologira

61. Játékeszközök karbantartása

62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása -760 760

63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés -106 106

64. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák -90 90

65. Mese Óvoda járdaépítési munkák -150 150

Módosítások összesen - - - - - -

Tervezett bevételi főösszeg: eFt Tervezett kiadási főösszeg: eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA eFt -


Előirányzat-módosítás 2013. május 31-től június 30-áig

66. Főkönyvi szám hb. 60.tétel

67. 0

68.

69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból -38 38

70.

71.

72. 0

73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere -675 675

74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor 202

75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés -151 151

Étkezési jegy forrás átcsoportosítás igazgatásról adóra és közterületfelügyeletre

9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása

10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének

10. évfordulójára támogatás

Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra 3 000 -3 000

55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és

zajárnyékoló fal építésére-22 000 22 000

63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi

felújításokra.6 000 6 000

52 000 -52 000

1 300 -1 300

22 621 5 969 77 737 231 052 5 616 1 360 124 877 -87 024 20 540 3 000 24 523 -52 000 216 294 4 783 74 079 1 331

3 502 920 3 502 920

337 379 337 379

3 840 299 3 840 299

Környezetvédelmi programról átcsoportosítás Közvilágítás bővítése Paál László utcában keretre

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése -7 240 7 240

Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái -1 542 1 542

Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése -4 953 4 953

Járdaépítés közterületen és HÉV-felső gyalogosátkelő építés keretből átcsoportosítás Sportjátszótér (Temető-Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetésre és járdaépítésre

1 034 -1 236


95/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





76. 453-453

77. Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó

78. Bérkompenzáció 6. hó

79.

80. -400 400

81. 0

82. 2012. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalt összege 215 215

83. -920 920

84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás -13 13

85. -54 54

86. -166 166

87. 33. tétel helyesbítése 115 -115

88. Beruházási kód módosítások

89.Beruházási kód helyesbítés

90.

91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból

92. Főkönyvi szám hb. Finanszírozás

93. Főkönyvi szám hb. Finanszírozás

94. Főkönyvi szám hb. Állami

108. 3.tétel törlése -10 -10

Módosítások összesen 215 - - - - -



Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai

adagolókra és gumitörlőkre8 676 8 676

1 792 1 792

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése -1 005 1 005

2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése



Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése

-1 194 1 194

33 079 5 969 77 737 231 052 5 616 1 360 126 364 -90 556 6 267 3 000 24 738 -52 000 232 998 4 783 84 151 1 331

3 502 920 3 502 920

348 052 348 052

3 850 972 3 850 972


96/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





Előirányzat-módosítás 2013. július 1-jétől augusztus 31-éig95. Törölt technikai tétel96. Pénzmaradvány elszámolás helyesbítése 31 31 97. Iparűzési adó keretgazda helyesbítés98. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák -37 37

99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj -133 133

100.

-182 182

-100 100 101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő -331 331 102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés -115 115

103. -39 39 104. Keretgazda helyesbítés

105. -

106.

107. -638 638 108. 2013. június 30-áig lekönyvelt tétel109. Törölt technikai tétel

110. 300 -300

111. -300 300

112. -16 16

113. -60 60

114. -38 38

115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

116. Petőfi szobor hozzájárulások 506 506

Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

119.

120.

Takarítás keretgazda helyesbítés -

124. Törölt tétel125. Városi piac szakfeladat helyesbítés126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból -864 864

127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból -370 370 128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja -459 459

129. -114 114

130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái -411 411 131. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 645 645

132. 965 -965 133. Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó134. Bérkompenzáció 7-8. hó135. Júliusi állami normatíva pótigénylés

136. -

137.

138. 287 -287 139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre 140. Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák -787 787

141.

142. Adótöbblet bevételből bankköltségekre átcsoportosítás

143. Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás -

144. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre 800 -800

145. -850 850

146.

147. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére -420 420148. Hitelfelvétel útépítésre149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép) -600 600

Módosítások összesen 215 506 - - - - 985



Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból


Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása


Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása 3 302 -3 302

Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú

kiépítésének engedélyezése

Pest Megyei Rendőrkapitányság előző évről hozott keretének módosítása

Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékból

Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag

Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt

számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

-1 275 1 275

117-118. 3 364 -2 364 -1 000

Parkolóhely megváltás tartalékból Paál László utcában a temető kerítése mellett zúzottköves parkoló építése

-1 209 1 209 KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó felhasználás

növelése 1 500 -1 500 121-123.


Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok

festése, karbantartása 2 754 2 754 3 507 3 507 1 682 1 682

Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre

Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból -4 900 4 900

II.Rákóczi F.Ált.Isk. és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola előző évi bér korrekció átcsoportosítás Temetőre

-3 761 3 761

KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra és Önkormányzati rendezvényekre 3 810 -3 810

12 000 12 000

Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha

MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle

karbantartási kerete 2 000 -2 000

300 000 300 000

41 667 18 000 77 737 531 052 5 903 1 073 151 649 -102 738 3 000 25 440 -52 000 534 910 4 783 93 391 2 781

3 502 920 3 502 920

669 177 669 177

4 172 097 4 172 097


97/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől szeptember 30-áig150. Főkönyvi szám helyesbítés151. Főkönyvi szám helyesbítés152. Főkönyvi szám helyesbítés

153. 150 -150

154. -95 95


156.

157.

276 -504 228

413 905 248

699 164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag -77 77

172 -404 232

272

Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 26 -60 34

171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere 67 -67

172. 80 -80

7 -50 43

175. -38 38

176. -34 34

177. Bér átcsoportosítás - -

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat bevétele

180. Továbbszámlázás181. Intézményi karbantartások 221 182. Pedagógus üdülő fenntartási támogatása -400 400

Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok

185. Klima kiépítése

Beruházási kód helyesbítés

188. Védőnői szolgálat burkolat építése -127 127 189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás -26 26

II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. kerítés javítás és festés-590 -560

192. Ételhulladék tárolók készítése -88 88 193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell. -95 95 194. Bursa visszautalás helyesbítés 150 65 -215 195. Bursa visszautalás 40 40

196. Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra -600 600

197. -150 150 198. Erzsébet utalványos pénzbeli ellátás

199. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás helyesbítése -

200.201. Bérkompenzáció szeptember hó202. Helyi közösségi közlekedési támogatás203. Mese Óvoda finanszírozás helyesbítése204. Hétszínvirág Óvoda finanszírozás helyesbítés205. 198. tétel törlése

Módosítások összesen 255 506 - - - 50333 255 506 34383 77737 531052 18321 5653 1073 187855 0 -122183 -41407 3000 25775 -52000 554470 47175 100396 2781

- - - - - - - - - - - 2 - -1 - - - - - - 248 -248



Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány

Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés

-4 060 4 060

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári

felújítás és átépítés, labor felújítás 3 403 -3 403

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha

falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás

-4 755 4 755

158-159.

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési

Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés

160-161.

Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába

fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u.

kerítés építése -1 566

162-163.

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos

javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás-1 748 1 049

165-166.

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási

munkák; Sportszigeten libikóka javítás

167-168.

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem

festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti

javítási munkák -1 847 1 575 169-170.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere

173-174.

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar;

Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése

178-179. 18 321 7 821 -42 392 10 500 42 392

16 383 16 383 1 206 -1 427

183-184. 12 500 -10 000 -2 500

9 650 -9 650 186-187.

190-191. 1 150

147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör

támogatása 2 059 2 059

Egyes jövedelempótló támogatás augusztus-szeptember hó 5 185 5 185

1 728 1 728 1 753 1 753

-1 270 1 270 1 270 -1 270

-2 059 -2 059 50 333 34 383 77 737 531 052 18 321 5 653 1 073 187 853 -122 182 -41 407 3 000 25 775 -52 000 554 470 47 175 100 148 3 029

3 502 920 3 502 920

712 587 712 587

4 215 507 4 215 507


98/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 30-ától december 31-éig206. Tartalék átcsoportosítások

207. -150 150

208. 620 -620 209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje -100 100

210. -815 815 211. Közfoglalkoztatás támogatása 869 725 144

212. -426 426

213. -280 280

214. -412

215. 412

216. -92 92

217. -

218. 900 -900 219.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás hb. -

220.221.222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG 203 224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat. -200 200 225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség 120 -120

226. -212 212 227. Főkönyvi szám helyesbítés228. Szakfeladat hb.229.230. 7 utca útépítés tartalékból231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból232. Erzsébet utvalványos pénzbeli ellátás

233. -68 -38 106 234. Térfigyelő kamerák telepítés -723 723 235. KET keretről átcsoportosítás rendezvényre

236.237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás 35 -35

185 -384 199

240. 81 -81

241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból -180 180 242. Mese Óvoda másológép vásárlás -85 85

243. -100 100 244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép -125 125

245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás -708 -708

246.247. Egyes jövedelempótló ellátások 10.hó

248. -706 249. Intézmények bér kompenzációja

250. - 251. Bér átcsoportosítás rendőrség 500 -500 252. Bér átcsoportosítás piacról közfoglalkoztatásra253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

254. 2013. évi csapadékvíz elvezetések keretre átcsoportosítás - 255. Zöldterület kezelés tartalékból

256. 125 -125

257. Zöldterület kezelésre átcsoportosítás utcanévtáblákról -

258. - 259. Keretgazda hb. - 260. Szakfeladat hb. - 261. Keretgazda hb.262. Szakfeladat hb.263. Szakfeladat hb.264. Szakfeladat hb.265. Szakfeladat hb.266. Főkönyvi szám helyesbítés267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele

268. - 269. Szakfeladat hb.270. Szakfeladat és főkönyvi szám hb.271. Szakfeladat hb.272. Téli közfoglalkoztatás támogatása 412

98 420 590

275. 264 165 -429

276. -100 100 277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból

279.

Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)

RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre

II. Rákóczi F.Ált. Isk. konyha épületének feltáró útja és belső parkoló bővítés és a régi épület csapadékvíz

elvezetése

Kutyakenel építése rendőrőrsön Területelőkészítés, földmérés keretből

Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások

Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Zajtérkép és intézkedési terv keretből

Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből

Erdészeti tevékenység keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből

Zöldterület fenntartás többletmunkára átcsoportosítás lakosság járdaépítés költsége keretről

1 363 -1 363 2 224 -2 427

Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Á.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, polc és ajtó

-15 000 15 000 -8 600 8 600

2 059 2 059

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk.

alu. ragasztószalag

2 000 -2 000 Intézményi ingatlanok karbantartási keretére

átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása 3 000 -3 000

238-239.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium

ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha

javítási munkák, Fő út 85. bérlakás

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás

elhárítás, vezeték tisztítás

Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás 5 540 5 540

2 683 2 683

Intézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből -2 379 3 085

-4 227 4 227 Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás Köztemető

fenntartásra és Terület előkészítésre

-3 325 3 325

4 982 -4 982 Zöldterület kezelésre átcsoportosítás lakossági

járdaépítésről

Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Városgazdálkodási feladatokról

1 460 1 460 Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Erdészeti

tevékenységről

1 942 1 530

273 - 274.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás,

Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay

E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH

klíma betáplálás-1 108

PMH Hivatal kiemelt karbantartások keretéről átcsoportosítás II. Rákóczi Iskolába konténer bérlés és

PMH klíma elektromos hálózat bővítésRendkívüli gyermekvédelmi keretről átcsoportosítás

Bölcsődére játékvásárlásra-1 651 1 651

1 270 -1 270 Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD

tartalékból 9 000 -9 000


99/114

Sors

zám

Megnevezés



















FELHALMOZÁSI





Intézményi dologi kiegészítések tartalékból

Adventi sátor tartalékból 600 -600 285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból -400 400 286. Viharkár elhárítás tartalékból287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból 440 60 -500 288. 273. tétel hb. 419 -419 289. 249. tétel hb.290. Főkönyvi szám helyesbítés291. Főkönyvi szám helyesbítés292. Főkönyvi szám helyesbítés293. Főkönyvi szám helyesbítés294. Főkönyvi szám helyesbítés

295.296. 287. tétel helyesbítés -440 -60 500

297. Téli közfoglalkoztatás támogatása 2013. november hó 288 298. Közfoglalkoztatás támogatása 421 421 299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása300. Ágynemű vásárlás óvodákba

301.302. Bér átcsoportosítás tartalékból303. DMTK támogatás

304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés -135 135 305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák -269 269 306. Sportjátszótéren kapu javítás 38 -38 307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése 81 -81 308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák -343 343

309. 429 -429

310.

311.

312. Zöldterület kezelésről átcsoportosítás Külterületi szemétre - 313. Egyes jövedelempótló ellátások 314. Főkönyvi szám helyesbítés

Év végi állami egyeztetés

317. Keretgazda hb.

318. Átcsop. Köztéri szemétgyűjtőkre fák veszélytelenítéséről

319. Piac dologi kiegészítés320. Közvilágítási keret kiegészítése

321.

322.

323. Kőrösi Cs.S.Ált. Isk. dologiról átcsop. rezsi kiadásokra -

324.325. Intézményvezetők jutalmazása326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda -200 200

327.328. Járulék kiegészítés tartalékból -204 204

329. Finanszírozás helyesbítés felhalmozásiról működésre

330. Továbbszámlázás331. Áfa könyvelés332. Főkönyvi szám helyesbítés333. Főkönyvi szám helyesbítés334. Főkönyvi szám helyesbítés335. Főkönyvi szám helyesbítés336. Dupla tétel hb. - 337. Állami főkönyvi szám hb.338. Főkönyvi szám helyesbítés339. DPMV Zrt. költség elszámolás

340.

341.

Beruházási kód módosítás

344. Járda víztelenítés tartalékból -500 500 345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból346. Beruházás kieg. tartalékból347. Hunyadi új tanterem tartalékból348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból -508 508 349. Piac bér forrás tartalékból

-254 254 Módosítások összesen 506 - - -



280-282. -25 007 25 007 283-284.

2 413 -2 413

Sportjátszótéren kerítésépítés forrásának kiegészítése iparűzési adóból 3 500 3 500

2 420 2 132

21 048 21 048 -7 295 7 295

Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény -7 733 7 733

2 826 1 652 -4 478 -3 401 3 401

PMH-ról átcsoportosítás II. Rákóczi konténer bérlésre és elektoromos hálózat bővítésre

75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása -1 470 1 470

96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása -8 000 8 000

2 339 2 339

315-316. 1 222 1 222

3 500 -3 500 3 000 -3 000

Rendezvények keret kiegészítése iparűzési adóbevétel terhére 3 400 3 400

Manófalva étkezés és férőhely forrás biztosítása iparűzési adó többlet bevételből 2 200 2 200

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola rezsi kiadások kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből 1 870 1 870

-1 500 1 500

Bölcsőde dologi kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből 1 300 1 300

10 160 10 160 89 687 89 687

49 629 1 796 47 833 Hétszínvirág Óvoda bérleti díj iparűzési adóbevételi

többletből 6 700 6 700 Munkaegészségügyi felülvizsgálat iparűzési

többletbevételből 2 100 2 100 342-343.

-3 000 3 000 1 050 -2 900 1 850

-1 238 1 238

1 060 -1 060 350-351.

26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.

84 516 7 367 155 300 77 737 580 681 18 321 14 426 3 069 332 132 -148 197 -115 706 4 959 29 526 -51 555 653 148 47 175 152 032 3 419

3 502 920 3 502 920

924 428 924 428

4 427 348 4 427 348


100/114

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat


Sors

zám

Intézmény megnevezés

BEVÉTEL KIADÁS

Központi hatáskör

Saját hatáskör EU




1. Dunaharaszti Város Önkormányzata 506

2. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal - - - - -848 - -

3. Mese Óvoda - - 587 - - -

4. Hétszínvirág Óvoda 553 34 - - - 587

5. Humán Szolgáltató Intézmény - - - - -

6. Dunaharaszti Városi Bölcsőde - - - - - 655 - - 362

7. Területi Gondozási Központ - - - - - 159 - - -

8. - 172 - 7 - 163 - -

9. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat -886 - - - 342 381 - -923 - - -

Módosítások összesen 506





Finanszírozás felhalmozási Tartalék

MŰKÖDÉSITartalék

FELHAL-MOZÁSI


Felhalmozási jellegű előirányzatok önkormányzat


Finanszírozás felhalmozásiÁtvett pénzesköz és



FELHALMOZÁSI





84 516 7 367 155 300 77 737 580 681 18 321 14 426 3 069 332 132 -148 197 -115 706 4 959 29 526 -51 555 700 323 152 032 3 419

-9 660 5 483 20 190 -3 250 -14 029 32 922 1 218

-54 109 1 417 5 615 -47 767 -17 727 17 286 1 718

107 374 69 414 18 477 19 483

94 886 1 450 24 195 12 282 35 000 6 973 89 020 1 820

7 927 2 288 3 489 5 709

3 453 1 029 3 078 1 245

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 3 047 1 666 1 276 1 676 1 777

-2 232 2 992

152 032 3 420 84 516 7 539 190 976 116 160 580 681 18 321 75 836 7 596 455 514 -148 197 -115 706 37 881 29 526 -51 555 707 805 152 032 3 419

5 117 688 5 117 688

1 154 152 1 154 152

6 271 840 6 271 840


101/114

Fordulónap: 2013. május 31.

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés

Általános tartalékok Céltartalékok

Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i

Főkönyvi szám 59212291 59212292 59212301 59212302 59212303 59212304 59212330 59212340 59212201 59212202 59212203 59212204 59212210 592122112/g. sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tervezett tartalék Működési 500 500 500 Tervezett tartalék Felhalmozási

1.

1.

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás

2. Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű

3. Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás

4. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

5. TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat

6.

7.

8.2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege

9. TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla10. 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése11. Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

12.

13. 3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása10

14. 4-5.15. 7. Intézmények SZÉP kártyája

16. 8.

17. 9. -300

18. 10. -200

19. 11.

-200

20. 12.21. 13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha22. 14. Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból -770

23.15.

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474


TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)

14 600

Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás

-4 803

34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás -15 000

36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért "támogatása

37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása

38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás

26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser -1 982


102/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

24.

16.

25.17.

26.18. -100

27.19. -240

28.20. -80

29. 21. Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból -197

30.22. -113

31.23. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból -300

32. 24. Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból -30033. 25. Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból -100

34.26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó

35. 27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás36. 28. Térfigyelő kamerák kiépítése

37.31. Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás

38. 32. Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák39. 33. Napsugár Óvoda szellőzési terv

40.34.

41. 35. Egészségügyi fejlesztési koncepció

42.36.

43.

37.

44.38. -390

45.39.

46.40.

47.41. -953

48. 43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége -100

49.45. 2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése

50.46-47.

51.48. -150 -150

52. 53. Tartalék átcsoportosítás

53.54.

54.55.

55.58.

56.59.

57.61. Játékeszközök karbantartása

58.62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása

59.63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés

60.64. Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák

61.65. Mese Óvoda járdaépítési munkák

62.68.

43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség

-2 43848/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek

támogatása -14 000





-3 600


-1 8002012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre

megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése -7 265

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló,

Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent


-7 120



2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és

még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)-6 350

Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése

-1 804

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása

-1 5009/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére -22 000

63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése -7 240


103/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

63.69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból

64.70. Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

65.71.

66.73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere -675

67.74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor

68.75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés

69.78. Bérkompenzáció 6. hó

70.79.

71.80. -400

72.83.

73.84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás

74.85.

75.86. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése

76.91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból

77.108. 3.tétel törlése

-10


79.99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj -133

80. 100.Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból -182

81.-100

82.101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő

83.102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés

84.103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása

85.106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása

86.107. -638

87.111.

-300

88.112.

89.113.

90.114.

91.115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

92.Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

93.119.

94.126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból

95.127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból

96.128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja

97.129.

98.130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái

99.132.

Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése -4 953

-1 236

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése -1 005

2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzéseKőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák



-3 302

Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezésePest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékbólDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyagDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkáiDunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

117-118. -2 364



Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása


104/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

100.134. Bérkompenzáció 7-8. hó

101.135. Júliusi állami normatíva pótigénylés

102.137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból

103.139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre

104.143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére

-420

105.146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre -800

106.145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha

107.146.

108.149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)

153.

154.


156.

157.

MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányOrvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás

158-159.

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés


105/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet

171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere

172.

175.

176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése


181. Intézményi karbantartások


188. Védőnői szolgálat burkolat építése

189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás

192. Ételhulladék tárolók készítése

193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.

194. Bursa visszautalás helyesbítés65

195. Bursa visszautalás 40

197.

201. Bérkompenzáció szeptember hó

202. Helyi közösségi közlekedési támogatás

207. -150

208. -620

209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje

213.

222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból

223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG

224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat. -200

225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség-120

226.

160-161.

Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése

162-163.

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás

165-166.

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten libikóka javítás

167-168.

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák

169-170.


173-174.

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakatFő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás

178- 179. 7 821

183-184.

147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása

1 753Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre




106/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

230. 7 utca útépítés tartalékból

231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból

233.

236.

237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás

240.

241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból

242. Mese Óvoda másológép vásárlás

243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre

244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép

245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás

246.

248. -706

249. Intézmények bér kompenzációja

253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

255. Zöldterület kezelés tartalékból

267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele

277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból

278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból

279. Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból


Adventi sátor tartalékból

285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból

286. Viharkár elhárítás tartalékból

287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból

296. 287. tétel helyesbítés

299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása

300. Ágynemű vásárlás óvodákba

301.

302. Bér átcsoportosítás tartalékból

304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés

305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák

306. Sportjátszótéren kapu javítás

307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése

-15 000

-8 600

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalagIntézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

238 - 239.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha javítási munkák, Fő út 85. bérlakásIntézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolásIntézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből

-3 325

-4 982

273- 274.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH klíma betáplálás -1 651

-1 270

-9 000

280- 282. -20 000 -5 007

283- 284.

Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény


107/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés


Kép

vise

lő-te

stül

et re

ndel

kezé

se

Polg

árm

este

r ren

delk

ezés

e

Úté

píté

si pó

tker

et

Ala

pítv

ányo

k tá

mog

atás

a

Útfe

nnta

rtás r

endk

ívül

i kia

dása

i



Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elvez

etés

, eljá

rási

díjak

, pál

yáza

ti,

műs

zaki

elle

nőrz

és, l

abor

, elő

kész

ítés,

terv

ezés

és e

gyéb

el

őre

nem

láth

ató

költs

ég

Úté

píté

s és c

sapa

dékv

íz

elve

zeté

s elő

kész

ítés,

terv

ezés

i dí

jak 1

36/2

012.

(XI.2

6.) s

z. K

t. H

at.

Csap

adék

víz

elve

zeté

s épí

tés

tarta

lék

kere

t

A b

eruh

ázás

okho

z ka

pcso

lódó

EU

tá

mog

atás

ok é

s hite

lek

kock

ázat

i fe

deze

te

RSD

szen

nyez

őany

ag e

lvez

etés

e pa

rti sá

vból

önr

ész

a 12

8/20

09

(X.2

6.) s

z. K

t. ha

táro

zat a

lapján

Civi

l sze

rvez

etek

, egy

háza

k tá

mog

atás

a (M

űvés

zeti,

okt

atás

i, ku

lturá

lis) é

s hel

yi D

MTK

ke

rete

in k

ívül

műk

ödő

egyé

b sp

orto

k tá

mog

atás

a

Civ

il sz

erve

zete

k, e

gyhá

zak

tám

ogat

ása

(Műv

észe

ti, o

ktat

ási,

kultu

rális

év

közb

en b

elép

ő fe

ladat

ok)

Vár

osi s

port-

és k

ultu

rális

re

ndez

vény

ek k

iadá

sain

ak

finan

szíro

zási

kere

te

Vár

osga

zdálk

odás

: üze

mel

teté

s, ka

rban

tartá

s biz

tons

ági t

arta

lék

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák

310.

311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása


318. Piac dologi kiegészítés

319. Közvilágítási keret kiegészítése

325. Intézményvezetők jutalmazása

326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda

328. Járulék kiegészítés tartalékból

344. Járda víztelenítés tartalékból-500

345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból

346. Beruházás kieg. tartalékból

347. Hunyadi új tanterem tartalékból

348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból

349. Piac bér forrás tartalékból


Módosítás összesen: -350 -500 -270 Maradvány (módosított előirányzat) 38 291 521 - - - - - 150 - 230 -

Tervezett tartalék Működési - - - - - - 500 500 500

Tervezett tartalék Felhalmozási - - - - - - - -

Összes tartalék TERVEZETT 500 500 500

Működési célú tartalék változás -350 -500 -270

Felhalmozási célú tartalék változás

Összes tartalék VÁLTOZÁS -350 -500 -270

Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI 38 - - - - - - 150 - 230 -

Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI - - 291 521 - - - - - - - - -

Összes tartalék MARADVÁNY 38 291 521 - - - - - 150 - 230 -

75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása -1 470

-8 000315

-316. 1 223

-3 000

-2 900

-1 238

350- 351.

-24 281 -2 962 -19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474 -15 500 -10 765 -9 000 5 354 9 235

29 635 3 000 15 500 20 000 9 000

20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474

29 635 3 000 20 000 18 000 9 000 4 000 20 000 46 474 15 500 20 000 9 000

-24 281 -2 962 -15 500 -10 765 -9 000

-19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474

-24 281 -2 962 -19 709 -17 479 -9 000 -4 000 -20 000 -46 474 -15 500 -10 765 -9 000

5 354 9 235

5 354 9 235


108/114

Fordulónap: 2013. május 31.

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés

Főkönyvi szám2/g. sorszám

Tervezett tartalék MűködésiTervezett tartalék Felhalmozási

1.

1.

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás

2. Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű

3. Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás

4. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

5. TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat

6.

7.

8.2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege

9. TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla10. 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése11. Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

12.

13. 3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

14. 4-5.15. 7. Intézmények SZÉP kártyája

16. 8.

17. 9.

18. 10.

19. 11.

20. 12.21. 13. Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha22. 14. Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból

23.15.


TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)

Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás

34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás

36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért "támogatása

37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása

38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás

26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser

Céltartalékok Céltartalékok

Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

661 661

295 295

38 38

64 64

55 55

10

36

-300

-200

-200

-500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

1 209 1 209

42 392 42 392

2 560 2 560

1 363 1 363

14 600 7 921 7 921

3 239 3 239

-4 767 -2 278 -23 200 -25 478

-15 000

-1 713 -1 713 -3 000 -3 000

-1 270

-1 982


109/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



24.

16.

25.17.

26.18.

27.19.

28.20.

29. 21. Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból

30.22.

31.23. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

32. 24. Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból33. 25. Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból

34.26. 2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó

35. 27. Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás36. 28. Térfigyelő kamerák kiépítése

37.31. Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás

38. 32. Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák39. 33. Napsugár Óvoda szellőzési terv

40.34.

41. 35. Egészségügyi fejlesztési koncepció

42.36.

43.

37.

44.38.

45.39.

46.40.

47.41.

48. 43. Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége

49.45. 2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése

50.46-47.

51.48.

52. 53. Tartalék átcsoportosítás

53.54.

54.55.

55.58.

56.59.

57.61. Játékeszközök karbantartása

58.62. Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása

59.63. Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés


61.65. Mese Óvoda járdaépítési munkák

62.68.

43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség

48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása






2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló,

Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent




2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és

még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása

9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése


Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-100

-240

-80 -197

-113

-300 -300 -100

-650 -650

-160 -160

-115 -115

-395 -395

-390

-953 -100

-300 -

-400 -400

-265 -265

-760 -760

-106 -106

-90 -90

-150 -150

-2 438

-14 000

3 790 3 790

-3 600

-2 725 -2 725

-1 800

-7 265

-7 120

-18 605 -18 605

-6 350

-1 804

-1 500 -1 500

1 500

-22 000

6 000 6 000

-1 300 -1 300

-7 240


110/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



63.69. Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból

64.70. Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

65.71.

66.73. Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere

67.74. Közterületi kamerák felügyelete, monitor

68.75. Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés

69.78. Bérkompenzáció 6. hó

70.79.

71.80.

72.83.

73.84. Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás

74.85.

75.86. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése

76.91. Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból

77.108. 3.tétel törlése


79.99. 2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj

80. 100.Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból

81.

82.101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő

83.102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés

84.103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása

85.106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása

86.107.

87.111.

88.112.

89.113.

90.114.

91.115. Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

92.Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

93.119.

94.126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból

95.127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból

96.128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja

97.129.

98.130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái

99.132.

Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzéseKőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák



Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezésePest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékbólDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyagDunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkáiDunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

117-118.



Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása


Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-38 -38

-675

-151 -151

-400

-920 -920

-13 -13

-54 -54

-166 -166

-10

-37 -37

-133

-182

-100

-331 -331

-115 -115

-39 -39

-638

-300

-16 -16

-60 -60

-38 -38

-864 -864

-370 -370

-459 -459

-114 -114

-411 -411

-965 -965

-1 543 -1 543

-4 953

-1 236

1 792 1 792

-1 005

-1 194 -1 194

-3 302

-1 275 -1 275

-2 364

-1 209 -1 209


111/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



100.134. Bérkompenzáció 7-8. hó

101.135. Júliusi állami normatíva pótigénylés

102.137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból

103.139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre

104.143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére

105.146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre

106.145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha

107.146.

108.149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)

153.

154.


156.

157.

MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányOrvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás

158-159.

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés


Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-420

-800

-850 -850

-600 -600

-150 -150

-95 -95

-504 -504

3 507 3 507

1 682 1 682

-4 900 -4 900

-1 037 -1 000 -1 724 -3 761

2 000 2 000

-4 060 -4 060

-3 403 -3 403

-4 755 -4 755


112/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet

171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere

172.

175.

176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése


181. Intézményi karbantartások


188. Védőnői szolgálat burkolat építése

189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás

192. Ételhulladék tárolók készítése

193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.

194. Bursa visszautalás helyesbítés

195. Bursa visszautalás

197.

201. Bérkompenzáció szeptember hó

202. Helyi közösségi közlekedési támogatás

207.

208.

209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje

213.

222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból

223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG

224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.

225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség

226.

160-161.

Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése

162-163.

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás

165-166.

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten libikóka javítás

167-168.

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák

169-170.


173-174.

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakatFő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás

178- 179.

183-184.

147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása

Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre




Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-77 -77

-404 -404

-60 -60

-67 -67

-80 -80

-50 -50

-38 -38

-34 -34

-127 -127

-26 -26

-88 -88

-95 -95

65

40

-150 -150

-150

-620

-100 -100

-280 -280

-200

-120

-212 -212

-1 566 -1 566

-1 748 -1 748

-1 847 -1 847

-42 392 -34 571

-1 427 -1 427

-10 000 -10 000

1 728 1 728

1 753

-1 363 -1 363

-2 427 -2 427


113/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



230. 7 utca útépítés tartalékból

231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból

233.

236.

237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás

240.

241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból

242. Mese Óvoda másológép vásárlás

243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre

244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép

245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás

246.

248.

249. Intézmények bér kompenzációja

253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

255. Zöldterület kezelés tartalékból

267. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele

277. Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból

278. Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból

279. Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból


Adventi sátor tartalékból

285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból

286. Viharkár elhárítás tartalékból

287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból

296. 287. tétel helyesbítés

299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása

300. Ágynemű vásárlás óvodákba

301.

302. Bér átcsoportosítás tartalékból

304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés

305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák

306. Sportjátszótéren kapu javítás

307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalagIntézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

238 - 239.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha javítási munkák, Fő út 85. bérlakásIntézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolásIntézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből

273- 274.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH klíma betáplálás

280- 282.

283- 284.

Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény


Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-38 -38

-35 -35

-384 -384

-81 -81

-180 -180

-85 -85

100 100

-125 -125

-708 -708

-706

-688 -688

-278 -322 -600

-400 -400

-500 -500

500 500

-135 -135

-269 -269

-38 -38

-81 -81

-15 000

-8 600

3 000 3 000

5 540 5 540

-4 227 -4 227

-3 325

-4 982

1 460 1 460

-1 651

-1 270

-9 000

-25 007

-2 413 -2 413

21 048 21 048

-7 295 -7 295

-7 733 -7 733

-4 478 -4 478


114/114

Sors

zám

Hiv

atko

zási

szám

Megnevezés



308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák

310.

311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása


318. Piac dologi kiegészítés

319. Közvilágítási keret kiegészítése

325. Intézményvezetők jutalmazása

326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda

328. Járulék kiegészítés tartalékból

344. Járda víztelenítés tartalékból

345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból

346. Beruházás kieg. tartalékból

347. Hunyadi új tanterem tartalékból

348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból

349. Piac bér forrás tartalékból


Módosítás összesen:Maradvány (módosított előirányzat)

Tervezett tartalék Működési

Tervezett tartalék Felhalmozási

Összes tartalék TERVEZETT

Működési célú tartalék változás

Felhalmozási célú tartalék változás

Összes tartalék VÁLTOZÁS

Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI

Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI

Összes tartalék MARADVÁNY

75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása

315 -316.

350- 351.


Nor

mat

íva

felü

lviz

sgál

at ta

rtalé

k

Kitü

ntet

ői d

íjak

adom

ányo

zása

Bérla

kás

Befe

jezet

t Viz

iköz

mű

Park

olóh

ely m

egvá

ltás

2011

/CIM

P/24

5 Co

men

ius

össz

esen

59212212 59212220 59212221 59212222 59212223 59212224 59212225 59212226 59212227 59212228 59212229 59212230 59212350 59212351 59212352 59212331 59212213 59212214 59212215 59212216 5921221715. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

500 500

Köz

tiszt

vise

lők

felm

enté

se,

végk

ielé

gíté

se

Köz

szfé

rát é

rintő

felm

enté

sek,

vé

gkie

légíté

sek

Inté

zmén

yekn

él se

lejt e

szkö

zök

cser

éje

Inté

zmén

yi in

gatla

nok

külö

nfél

e ka

rban

tartá

si ke

rete

(vih

ar,

eü.fe

stés

, máz

olás

) (M

ese

Óvo

da,

Vár

osi B

ölcs

őde,

Hum

án

Szol

gálta

tó, G

yerm

ekor

vosi

Rend

elő)

Inté

zmén

yvez

etők

juta

lmaz

ási

kere

te

Széc

heny

i Pih

enők

árty

a kö

zalk

almaz

otta

k ré

szér

e (já

rulé

kkal

)

Nyá

ri na

pköz

is tá

bor k

iadás

ai (3

ált

. isk

ola

együ

tt)

Okt

atás

i-nev

elés

i int

ézm

énye

k ku

lturá

lis p

rogr

amján

ak

tám

ogat

ása

(Mik

ulás

ünn

epsé

g,

Kar

ácso

nyi ü

nnep

ség,

sz

avaló

vers

eny

stb.

) és

tere

mbé

rleti

tám

ogat

ások

Törv

ény

által

köte

lezőe

n ki

fizet

endő

jubi

leum

i jut

alom

149/

2012

(XII

.13.

) sz.

Kt.

Hat

. ala

pján

KE

OP-

5.3.

0/B/

09-2

010-

0032

pá

lyáza

t

TÁM

OP-

3.1.

5/A

/1-2

010-

0032

pá

lyáz

at

2011

/CIM

P/06

8 Co

men

ius I

skol

a E

gyüt

tműk

ödés

i szá

mla

egye

nleg

e

2013

. évi

bér

kom

penz

áció

+

előle

g (d

ecem

berb

en

viss

zafiz

eten

dő 7

08 e

.)

Inté

zmén

yek

karb

anta

rtása

Á

NTS

Z elő

íráso

k ala

pján

és

játsz

óter

ek fe

lújít

ása,

karb

anta

rtása

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

-343 -343

-200 -200

-204 -204

-508 -508

-818 -242

-254 -254 -500 - 661 295 - - - 1 70 812

- - - - - 458 - - 500 431 - - 661 295 - - - 1 70 812 500 500 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 500 - - - - - - - - -

-500 - - 1 70 812

661 295 - -

-500 - 661 295 - - - 1 70 812

- - - - - 458 - - 500 431 - - - - - - - 1 70 812

- - - - - - - - - - - - 661 295 - - - - - - -

- - - - - 458 - - 500 431 - - 661 295 - - - 1 70 812

-1 470

-8 000

1 223

-3 500 -3 500

-3 000 -3 000

-1 500 -1 500

-2 900

-1 238

-1 060

-10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -260 402 2 717 21 764

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 168 192 117 474

10 000 1 315 6 000 2 000 20 000 1 500 23 200 1 500 2 713 20 329 285 666 -10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -148 196

-115 706 -10 000 -1 315 -6 000 -2 000 -19 542 -1 500 -23 200 -1 069 -2 713 -20 329 2 717 -263 902

2 717 19 996 1 768

2 717 21 764

dunaharaszti város Önkormányzat b e v É t e l e k · 1. bevételek összesen 5/114 dunaharaszti...

Documents