自動分錄系統 1

壹前言 3

一課程大綱 4 二系統目的 5 三系統特色 6

貳系統架構 8

一系統主流程 9 二系統功能圖 10 三自動分錄與其他系統之關聯 12 四會計傳票自動拋轉方式簡介範例 13

參基本資料建立 17

一自動分錄系統的基本資料建立 18 二分錄性質設定 19 1庫存系統單據分錄性質設定 19

(1) 分錄性質設定-庫存異動單 19 (2)分錄性質設定-成本調整單 21

2訂單應收系統單據分錄性質設定 23 (1)分錄性質設定-銷貨單 23 (2) 分錄性質設定-銷退單 25 (3) 分錄性質設定-銷貨成本 27 (4) 分錄性質設定-銷退成本 28 (5) 分錄性質設定-結帳單 29 (6) 分錄性質設定-收款單 31

3採購應付系統單據及參數設定 32 (1)分錄性質設定-進貨單 32 (2) 分錄性質設定-退貨單 35 (3)分錄性質設定-應付憑單 37 (4)分錄性質設定-付款單 39

4製令系統單據及參數設定 40 (1)分錄性質設定-領料單 40 (2)分錄性質設定-退料單 42

2 自動分錄系統

(3)分錄性質設定-生產入庫單 43 (4)分錄性質設定-託外進貨單費用 45 (5)分錄性質設定-託外進貨單成本 47 (6)分錄性質設定-託外退費用 48 (7)分錄性質設定-託外退貨單成本 50

5專櫃系統單據及參數設定 51 (1)分錄性質設定-營業日報表 51 (2)分錄性質設定-營業日報成本 53 (3)分錄性質設定-專櫃訂單 55

肆傳票自動產生批次作業 57

一傳票自動產生之作業程序 57 二產生分錄底稿作業 58 三分錄底稿維護作業 60 四還原分錄底稿作業 62 五拋轉會計傳票作業 63 六還原會計傳票作業 65

伍報表簡介 66

一分錄底稿明細表 66 二底稿-來源單據記錄表 68 三單據分錄產生狀況表 71

自動分錄系統 3

壹前言

一 課程大綱

二 系統目的

三 系統特色

4 自動分錄系統

一課程大綱

1 前言

2 自動分錄之系統架構

3 分錄性質設定及設定參考

4 基本資料建立

5 傳票自動產生批次作業

6 上線程序 7 報表簡介

自動分錄系統 5

二系統目的

在公司之帳簿組織中關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類

帳』之分當以電腦來處理公司帳務時我們也常會因考慮分工需要而必

須對於整套帳務系統予以分割處理但分割之後又必須兼顧帳務系統之完

整性可稽核性及資料處理的便利性

鼎新系列軟體中『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類

帳』而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』各種原始憑證

如銷貨單收款單進貨單付款單領（退）料單生產入庫單

等等都直接於各支系統中輸入其明細帳務皆可於各支系統中被納入管

理但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系

統中以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡

傳統方式此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立

傳票再登入總帳系統中本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自

動開立傳票於總帳系統中之功能由於此一功能之提供可以使開立傳票

之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與弊端相信對於一

般企業將有莫大的助益

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

2 自動分錄系統

(3)分錄性質設定-生產入庫單 43 (4)分錄性質設定-託外進貨單費用 45 (5)分錄性質設定-託外進貨單成本 47 (6)分錄性質設定-託外退費用 48 (7)分錄性質設定-託外退貨單成本 50

5專櫃系統單據及參數設定 51 (1)分錄性質設定-營業日報表 51 (2)分錄性質設定-營業日報成本 53 (3)分錄性質設定-專櫃訂單 55

肆傳票自動產生批次作業 57

一傳票自動產生之作業程序 57 二產生分錄底稿作業 58 三分錄底稿維護作業 60 四還原分錄底稿作業 62 五拋轉會計傳票作業 63 六還原會計傳票作業 65

伍報表簡介 66

一分錄底稿明細表 66 二底稿-來源單據記錄表 68 三單據分錄產生狀況表 71

自動分錄系統 3

壹前言

一 課程大綱

二 系統目的

三 系統特色

4 自動分錄系統

一課程大綱

1 前言

2 自動分錄之系統架構

3 分錄性質設定及設定參考

4 基本資料建立

5 傳票自動產生批次作業

6 上線程序 7 報表簡介

自動分錄系統 5

二系統目的

在公司之帳簿組織中關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類

帳』之分當以電腦來處理公司帳務時我們也常會因考慮分工需要而必

須對於整套帳務系統予以分割處理但分割之後又必須兼顧帳務系統之完

整性可稽核性及資料處理的便利性

鼎新系列軟體中『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類

帳』而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』各種原始憑證

如銷貨單收款單進貨單付款單領（退）料單生產入庫單

等等都直接於各支系統中輸入其明細帳務皆可於各支系統中被納入管

理但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系

統中以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡

傳統方式此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立

傳票再登入總帳系統中本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自

動開立傳票於總帳系統中之功能由於此一功能之提供可以使開立傳票

之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與弊端相信對於一

般企業將有莫大的助益

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 3

壹前言

一 課程大綱

二 系統目的

三 系統特色

4 自動分錄系統

一課程大綱

1 前言

2 自動分錄之系統架構

3 分錄性質設定及設定參考

4 基本資料建立

5 傳票自動產生批次作業

6 上線程序 7 報表簡介

自動分錄系統 5

二系統目的

在公司之帳簿組織中關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類

帳』之分當以電腦來處理公司帳務時我們也常會因考慮分工需要而必

須對於整套帳務系統予以分割處理但分割之後又必須兼顧帳務系統之完

整性可稽核性及資料處理的便利性

鼎新系列軟體中『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類

帳』而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』各種原始憑證

如銷貨單收款單進貨單付款單領（退）料單生產入庫單

等等都直接於各支系統中輸入其明細帳務皆可於各支系統中被納入管

理但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系

統中以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡

傳統方式此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立

傳票再登入總帳系統中本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自

動開立傳票於總帳系統中之功能由於此一功能之提供可以使開立傳票

之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與弊端相信對於一

般企業將有莫大的助益

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

4 自動分錄系統

一課程大綱

1 前言

2 自動分錄之系統架構

3 分錄性質設定及設定參考

4 基本資料建立

5 傳票自動產生批次作業

6 上線程序 7 報表簡介

自動分錄系統 5

二系統目的

在公司之帳簿組織中關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類

帳』之分當以電腦來處理公司帳務時我們也常會因考慮分工需要而必

須對於整套帳務系統予以分割處理但分割之後又必須兼顧帳務系統之完

整性可稽核性及資料處理的便利性

鼎新系列軟體中『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類

帳』而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』各種原始憑證

如銷貨單收款單進貨單付款單領（退）料單生產入庫單

等等都直接於各支系統中輸入其明細帳務皆可於各支系統中被納入管

理但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系

統中以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡

傳統方式此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立

傳票再登入總帳系統中本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自

動開立傳票於總帳系統中之功能由於此一功能之提供可以使開立傳票

之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與弊端相信對於一

般企業將有莫大的助益

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 NLD 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 NOR 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 5

二系統目的

在公司之帳簿組織中關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類

帳』之分當以電腦來處理公司帳務時我們也常會因考慮分工需要而必

須對於整套帳務系統予以分割處理但分割之後又必須兼顧帳務系統之完

整性可稽核性及資料處理的便利性

鼎新系列軟體中『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類

帳』而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』各種原始憑證

如銷貨單收款單進貨單付款單領（退）料單生產入庫單

等等都直接於各支系統中輸入其明細帳務皆可於各支系統中被納入管

理但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系

統中以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡

傳統方式此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立

傳票再登入總帳系統中本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自

動開立傳票於總帳系統中之功能由於此一功能之提供可以使開立傳票

之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與弊端相信對於一

般企業將有莫大的助益

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

6 自動分錄系統

三系統特色

本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單銷貨退回單

銷貨成本銷退成本) 四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系

統』

本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計

總帳系統』

本系統可處理進口出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生

會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單進貨退回

單) 二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單收款單)分錄

自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單付款單)

分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據(領料單退料單生產

入庫單託外進貨單託外退貨單託外進貨成本託外退貨成本)

七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』

節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化並可避免人為處理之錯誤與

弊端

提供參數設定之功能可以由使用者自行定義傳票拋轉方式(傳票分錄

底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同

一公司之制度變更

對於各種異動單據之分錄性質使用科目可以由使用者自行定義故

可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇逐張或彙總開立方式以

滿足不同單據之個別需求

各種異動單據在分錄性質設定時可以選擇拋轉至傳票的摘要來源

以滿足不同單據之傳票摘要個別需求

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 7

提供選擇分錄底稿拋轉之功能可以由使用者自行定義傳票日期的開

立方式(依原單據日期或輸入傳票日期)故可滿足不同公司之個別狀

況及同一公司之制度變更

對於各種異動單據開立傳票的時機可由使用者彈性自行控制以便適

合不同單據之差異性

來源單據可以先產生至分錄底稿後再由使用者自行調整其科目或其他

相關資料以滿足特殊的分錄

對於異動單據自動開立傳票後皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查

帳稽核上的需要符合內控內稽管理之精神

對於已自動開立傳票之異動單據能予記錄故可主動避免重複開

傳票的情形

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 NOR 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

8 自動分錄系統

貳系統架構

一系統主流程

二系統功能圖

三自動分錄與其他系統系統之關聯

四會計傳票自動拋轉方式簡介

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 9

一系統主流程

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO ltFEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002egt ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

10 自動分錄系統

二系統功能圖

登入者管理

使用權限管理

共用參數設定

自動分錄參數設定

庫存異動單

銷貨單

銷貨成本

銷退單

銷退成本

結帳單

收款單

進貨單

退貨單

應付憑單

付款單

領料單

退料單

生產入庫單

託外進貨單

託外進貨成本

託外退貨單

託外退貨成本

營業日報表

營業日報成本

專櫃訂單

成本開帳調整單

系統參數設定

分錄性質設定

自

動

分

錄

系

統

接下頁

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 11

產生分錄底稿作業 自動開立傳票 拋轉會計傳票作業

分錄底稿維護作業

分錄底稿明細表 底稿－來源單據記錄表 單據產生分錄狀況表 還原分錄底稿作業 還原會計傳票作業 庫存管理系統 訂單管理系統 應收管理系統

採購管理系統

應付管理系統

製令管理系統

會計總帳系統

專櫃管理系統

報表記錄管理

例外作業管理

其他相關系

接上頁

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU ltFEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002egt PTB 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 DAN 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 ESP 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ltFEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002egt ITA 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 NOR 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 SVE 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

12 自動分錄系統

三自動分錄與其他系統之關聯

1庫存管理系統庫存異動單據成本開帳調整單

2訂單管理系統銷貨單銷退單

3應收管理系統結帳單收款單

4採購管理系統進貨單退貨單

5應付管理系統應付憑單付款單

6製令託外管理系統領料單退料單生產入庫單託外進貨單託

外退貨單

7專櫃管理系統專櫃訂單營業日報表

以上所列系統之單據皆可透過自動分錄拋轉傳票至會計總帳系統

COP 訂單系統

INV 庫存系統

MOC 製令系統

ACR 應收系統

ACP 應付系統

PUR 採購系統

ACT 會計系統

AJS 自動分錄系統

銷退單資料

銷貨單資料

結帳單資料

收款單資料

進貨單資料 退貨單資料

應付憑單資料 付款單資料

拋轉傳票

庫存異動單資料

託外退貨單資料

託外進貨單資料

生產入庫單資料

退料單資料

領料單資料

WSC 專櫃系統

專櫃訂單資料

營業日報表資料

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 13

四會計傳票自動拋轉方式簡介範例

1訂單系統應收系統

因銷貨有隨貨附發票及月結開發票之狀況故應收帳款之立帳時點應放在

訂單系統的銷貨單還是應收系統的結帳單因而衍生到底是銷貨單切傳

票還是結帳單切傳票之問題及方式

將方式說明如下

方式 1銷貨單切結帳單不切適用隨貨附發票

方式 2銷貨單不切結帳單切適用隨貨附發票

方式 3銷貨單與結帳單皆需切傳票適用月結開發票於銷貨單時以『預計』

科目入帳待結帳單時再立應收帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

銷貨單 借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

借預計應收帳款

貸銷貨收入

銷退單 借銷貨退回

銷項税額

貸應收帳款

借銷貨退回

貸預計應收帳款

結帳單 借應收帳款 貸銷貨收入 銷項稅額

借應收帳款

銷貨折讓

貸預計應收帳款

銷項稅額

收款單 借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

借銀行存款

or 應收票據

銷貨折讓 貸應收帳款

銷貨單之

銷貨成本

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

借銷貨成本 貸製成品

or 半成品

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA ltFEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002egt NOR ltFEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002egt SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

14 自動分錄系統

2採購系統應付系統

進貨同銷貨一樣有隨貨附發票及月結開發票之狀況立應付帳款之時點不

同方式說明如下

方式 1進貨單切應付憑單不切適用隨貨附發票

方式 2進貨單不切應付憑帳單切適用隨貨附發票

方式 3進貨單與應付憑單皆需切傳票適用月結開發票於進貨單時以『暫

估』科目入帳待應付憑單時再立應付帳款

分錄參考如下

方式 1 方式 2 方式 3

進貨單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借進貨 or 存貨

貸暫估材料款

退貨單 借應付帳款

貸 進貨退出 or 存貨

進項稅額

借暫估材料款

貸進貨退出 or 存貨

應付憑單 借進貨 or 存貨

進項稅額

貸應付帳款

借暫估材料款 進項稅額

貸應付帳款 付款單 借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據

進貨折讓

借應付帳款

貸銀行存款

or 應付票據 進

貨折讓

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 15

3製令系統

領料單 借在製品

貸原(物)料

退料單 借原(物)料

貸在製品

生產入庫單 借製成品 or 半成品

貸在製品

託外進貨單 借製成品 or 半成品

貸在製品

借加工費用

貸應付帳款

託外退貨單 借在製品

貸製成品 or 半成品

借應付帳款

貸加工費用

（手動）總帳切立人工

製費轉在製之分錄

借在製品

貸直接人工轉銷

製造費用轉銷

成本計算系統在成本計算前需輸入線別人工及製費此作業即是將直接人工

及製造費用轉入在製品之動作因此生產入庫後之產品成本是含材料人工

製費（含加工費）故需手動在會計總帳切立人工製費轉在製品之分錄

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

16 自動分錄系統

４庫存系統

庫存異動單 借費用

貸存貨

成本開帳調整單 借存貨

貸成本差異

庫存系統的異動單據大都是費用性領料可依領用部門決定費用科目

成本開帳單是無需切立分錄但調整單則需依實際發生切立調整分錄

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002egt KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 17

參基本資料建立

一自動分錄系統之基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

二分錄性質設定

1 庫存系統單據參數設定

2 訂單應收系統單據參數設定

3 採購應付系統單據參數設定

4 製令系統單據參數設定

5 專櫃管理系統參數設定

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

18 自動分錄系統

一自動分錄系統的基本資料建立

1自動分錄參數設定作業

程式代號AJSI01

程式名稱自動分錄參數設定作業

作業目的可以設定產生本系統所需要使用到之各項分錄參數

輸入畫面

重要欄位說明

１存貨科目分類方式資料依「共用參數設定作業」中品號分類方式

一至四之分類顯示此設定決定產生存貨科目分錄時是依何種分

類抓取存貨會計科目如會計分類原料物料半成品製成品

等

２收入科目分類方式同上決定產生收入分錄時是依何種分類抓

取收入會計科目

３拋轉方式會計自動拋轉有兩種方式（１）拋轉自動分錄底稿（２） 拋轉自動分錄底稿及會計傳票若選項為（２）拋轉自動分錄底稿

及會計傳票時則「拋轉傳票同底稿科目彙總」之選項才可勾選 ４抛轉傳票同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉

至會計傳票可彙總呈現 ５底稿記載原幣原單據若以原幣交易拋轉自動分錄底稿時需記載原

幣金額

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 19

二分錄性質設定

1庫存系統單據分錄性質設定

(1) 分錄性質設定-庫存異動單

程式代號AJSI02

程式名稱分錄性質設定-庫存異動單

作業目的可以設定庫存系統各種異動單據之自動開立傳票方式

輸入畫面

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

20 自動分錄系統

重要欄位說明

1 底稿開立方式庫存異動單開立傳票方式要依『逐張』產生底稿或

『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

庫存異動單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同單號

科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為增者

借存貨

貸費用性或成本差異科目

2影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 21

(2)分錄性質設定-成本調整單

程式代號AJSI24

程式名稱分錄性質設定-成本開帳調整單

作業目的可以設定庫存成本開帳調整單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 底稿開立方式成本開帳調整單開立傳票方式要依『逐張』產生底

稿或『彙總』產生

逐張若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

但不同序號』

彙總若單身有多筆資料則每一筆資料都會拋成『同一底稿批號

且同序號』

2 同單號科目彙總同一張單據中若有相同會計科目是否彙總如

成本開帳調整單單身有多筆資料而其存貨科目皆相同則勾選『同

單號科目彙總』系統會將相同會計科目之金額彙總在一起

3 區分部門存貨之對方會計科目是否要做部門管理（成本利潤中

心）如果區分部門打勾時表示要區分部門產生分錄時抓單身之

會計科目故單頭對方會計科目不可輸入需輸入單身之部門及對方

會計科目反之不區分部門時則抓單頭之會計科目

4 對方會計科目存貨科目對應之對方會計科目若此單別代號影響

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

22 自動分錄系統

庫存為增時此欄位設定貸方會計科目若此單別代號影響庫存為減

時此欄位設定借方會計科目如果區分部門為N時對方會計科目

欄位不可為空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放

方式選擇順序

分錄設定參考

1影響庫存為減者

借費用性或成本差異科目

貸存貨

例如盤盈所產生之調整單

借存貨

貸盤存盈餘

會計科目抓取順序參考

抓取順序 存貨會計科目 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄之設定 對方會計科目(單頭) 若單頭『區分部門』不打勾則抓此會計科目 對方會計科目(單身) 若單頭『區分部門』打勾則抓此會計科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002egt KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 23

2訂單應收系統單據分錄性質設定

(1)分錄性質設定-銷貨單

程式代號AJSI03

程式名稱分錄性質設定-銷貨單

作業目的可以設定各種銷貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(現銷)現銷時之借方會計科目如銀行存款

2 借方會計科目(賒銷)銷貨時之借方會計科目如應收帳款或預計應

收帳款

3 貸方會計科目(收入)銷貨之貸方會計科目如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)銷貨之銷項稅額科目此欄位可空白空白時

表示銷項稅額要在結帳單上成立故結帳單之分錄設定其銷項稅額不

可空白

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 ESP ltFEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002egt SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

24 自動分錄系統

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

3銷貨單與結帳單皆需登錄傳票時銷貨單以預計帳款科目登錄結帳單

以應收帳款科目登錄傳票

借預計應收帳款

貸銷貨收入

4銷貨單(現銷)僅需登錄銷貨單之傳票結帳單不需登錄傳票

借現金(銀行存款)

貸銷貨收入

銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(現銷) 若銷貨單之『現銷』勾選則會抓自動分錄設定之會計科

目 借方會計科目(賒銷) 若銷貨單之『現銷』沒勾選則系統會先抓『客戶主檔』

之『帳款科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定 貸方會計科目(收入) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨收入』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 25

(2) 分錄性質設定-銷退單

程式代號AJSI04

程式名稱分錄性質設定-銷退單

作業目的可以設定各種銷貨退回單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(銷退)銷退之借方會計科目例如銷貨退回

2 借方會計科目(折讓)銷貨折讓之借方會計科目

3 借方會計科目(稅額)銷退之銷項稅額科目

4 貸方會計科目(應收)銷退之貸方會計科目例如應收帳款或預

計應收帳款

5 借貸方摘要來源查詢時可按［F2］查詢摘要來源並依摘要排放方

式選擇順序

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

26 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款時此作業可以不設定

2銷貨單立應收帳款結帳單不切傳票時

借銷貨退回

銷貨折讓

銷項稅額

貸應收帳款

3銷退單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借銷貨退回

貸預計應收帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷退) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『銷貨退回』會計科目 若抓不到則抓自動分

錄的設定 [註只有銷退單單身其『類別=銷退』才會抓此科目]

借方會計科目(折讓) 依自動分錄設定 [註只有銷退單單身其『類別=折讓』才會抓此科目]

借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應收) 若為『賒銷單』系統會先抓『客戶主檔』之『帳款科目』

若抓不到則抓自動分錄的設定 若為『現銷單』則只會抓自動分錄的設定故若同時有現

銷及賒銷之交易必須將單別分開否則就必須設定客戶主

檔之帳款科目讓賒銷之應收帳款科目先抓此處現銷抓自

動分錄的設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『部門名稱』『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』『品

號』『品名』『數量』5

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 27

(3) 分錄性質設定-銷貨成本

程式代號AJSI05

程式名稱分錄性質設定-銷貨成本

作業目的設定銷貨單之銷貨成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本科目

2借方會計科目(贈品)銷貨時贈品之費用性科目

3借方會計科目(備品)銷貨時備品之銷貨成本科目

4貸方會計科目(存貨)存貨之會計科目

分錄設定參考

借銷貨成本 （借方會計科目銷貨直接抓此設定）

銷售費用 （借方會計科目贈品直接抓此設定）

銷貨成本 （借方會計科目備品直接抓此設定）

貸存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處

設定之會計科目）

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002egt KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

28 自動分錄系統

(4) 分錄性質設定-銷退成本

程式代號AJSI06

程式名稱分錄性質設定-銷退成本

作業目的設定銷貨單之銷退成本自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)存貨之會計科目

2貸方會計科目(銷退)銷退單之銷退成本科目

3借貸方摘要來源同上

分錄設定參考

借存貨 （先抓料號對應類別之存貨科目若無設定再抓此處設定之

會計科目

貸銷貨成本 （銷貨成本科目直接抓此設定）

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 29

(5) 分錄性質設定-結帳單

程式代號AJSI07

程式名稱分錄性質設定-結帳單

作業目的可以設定各種結帳單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(賒銷)結帳之應收總計會計科目例如應收帳款或預計

應收帳款

2借方會計科目(差額)結帳單之差額欄位（應收金額小於銷貨金額）認

列會計科目例如銷貨折讓

3貸方會計科目(收入)結帳貸方銷貨收入科目

4貸方會計科目(稅額)結帳之銷項稅額科目

5貸方會計科目(差額)結帳之銷項差額（應收金額大於銷貨金額）

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002egt KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

30 自動分錄系統

分錄設定參考

1銷貨單不切傳票統一由結帳單立應收帳款

借應收帳款

貸銷貨收入

銷項稅額

2銷貨單立帳結帳單切傳票此處不設定

3銷貨單以預計帳款科目登錄傳票結帳單以應收帳款科目登錄傳票

借應收帳款

銷貨折讓 （差額借方科目累計結帳單單身之折扣金額）

貸預計應收帳款

銷項稅額

預計應收帳款 （差額貸方科目累計結帳單單身之折扣金額）

4非營業產品結帳

借應收帳款 （應收總計科目）

貸XXXX 收入（結帳單單身備註所載科目）

銷項稅額 （銷項稅額科目）

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(賒銷) 會先抓『客戶主檔』之『應收帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gtlt0則抓此科目 貸方會計科目(收入) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『客戶簡稱』『業務員』『發票號碼』

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 31

(6) 分錄性質設定-收款單

程式代號AJSI08

程式名稱分錄性質設定-收款單

作業目的可以設定各種收款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目 [註在輸入『收款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『異動日期』『廠別名稱』『備註』

『到期日』『客戶簡稱』『參考單號』『來源單別單號』

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

32 自動分錄系統

3採購應付系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-進貨單

程式代號AJSI09

程式名稱分錄性質設定-進貨單

作業目的可以設定各種進貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1帳款科目預設順序決定產生分錄時帳款科目應先抓廠商基本資料或

分錄性質設定

2借方會計科目(存貨)進貨單之借方會計科目例如原料或進貨科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4貸方會計科目(帳款)進貨單之貸方帳款科目例如應付帳款或暫估材

料款

5貸方會計科目(費用)進貨費用科目

6貸方會計科目(預付款)預付款科目

7差異會計科目成本計價方式=1標準成本時當進貨成本不等於標準

成本之成本差異科目

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB ltFEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002egt DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 33

分錄設定參考

1進貨單立應付帳款應付憑單切傳票

1-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

貸應付帳款或應付費用

1-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進項稅額

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸應付帳款或應付費用

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借進貨或存貨

貸預計應付帳款

預計應付費用

2-2採標準成本計價

借進貨或存貨

進貨差異（成本差異科目當標準小於實際時此科目登入

借方反之登入貸方）

貸預計應付帳款

預計應付費用

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

34 自動分錄系統

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 借方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(帳款) 視自動分錄設定中『帳款科目預設順序』=『廠商基本

資料』或『分錄性質設定』 貸方會計科目(費用) 依自動分錄設定(抓進貨單上『進貨費用』) 貸方會計科目(預付款) 依自動分錄設定(抓進貨單上『本幣沖自籌額』) 差異會計科目 若採標準成本制則若進貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 35

(2) 分錄性質設定-退貨單

程式代號AJSI10

程式名稱分錄性質設定-退貨單

作業目的可以設定各種退貨單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(帳款)退貨單之借方會計科目例如應付帳款或暫估材

料款

2貸方會計科目(存貨)退貨單之貸方會計科目譬如原料或進料退出

3貸方會計科目(稅額)進項稅額科目

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN ltFEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002egt NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

36 自動分錄系統

分錄設定參考

1退貨單立應付帳款應付憑單不切傳票

1-1採月加權成本計價

借應付帳款

貸進貨退出或存貨

進項稅額

1-2採標準成本計價

借應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方

反之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

進項稅額

2退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

2-1採月加權成本計價

借預計應付帳款

貸進貨退出或存貨

2-2採標準成本計價

借預計應付帳款

進貨差異（成本差異科目當標準大於實際時此科目登入借方反

之登入貸方）

貸進貨退出或存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(帳款) 先抓『廠商基本資料』之『應付帳款』 若抓不到則抓

自動分錄的設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出

此類別對應之存貨會計科目 若抓不到則抓自動分錄的

設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄設定 差異會計科目 若採標準成本制則若退貨單單價與品號主檔之標準成

本有差異時則切此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『退貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 37

(3)分錄性質設定-應付憑單

程式代號AJSI11

程式名稱分錄性質設定-應付憑單

作業目的可以設定各種應付憑單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(貨款)應付憑單之貨款金額科目例如預計應付帳款或

費用科目

3借方會計科目(稅額)進項稅額科目

4借方會計科目(差額)應付憑單之差額借方科目（應付金額大於進貨金

38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 NLD 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38 自動分錄系統

額）例如預計應付帳款

5貸方會計科目(帳款)應付憑單之應付總計科目例如應付帳款

6貸方會計科目(差額)應付憑單之差額貸方科目（應付金額小於進貨金

額）例如進料折讓或存貨抵減科目

分錄設定參考

1進貨單立帳結帳單切傳票此處可不設定

2進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付帳款科目登錄傳票

借預計應付帳款

進項稅額

預計應付帳款 （差額借方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

貸應付帳款

進貨折讓或存貨（差額貸方科目累計應付憑單單身之折扣金額）

3非營業產品之應付憑單

借XXXX 費用 （應付憑單單身會計科目）

進項稅額

貸應付帳款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(貨款) 會先抓原單據單身之會計科目 抓不到則抓自動分錄之設

定 借方會計科目(稅額) 依 AJS 設定 借方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若lt0則抓此科目 貸方會計科目(帳款) 會先抓『廠商主檔』之『應付帳款』科目 抓不到則抓自動

分錄之設定 [註因在設定自動分錄之會計科目時系統會先帶出單據性

質所設之會計科目所以在拋轉時就不去判斷單據性質上

之會計科目] 貸方會計科目(差額) 原單據單身之『原幣差額』若gt0則抓此科目 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『數量』 另註只有單據性質『71應付憑單單據』及『74預付結帳單』才可以透過自動分

錄拋轉分錄

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 39

(4)分錄性質設定-付款單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-付款單

作業目的可以設定各種付款單之自動開立傳票方式

輸入畫面

分錄設定參考

１無須在此設定會計科目借貸方科目皆抓取原單據之會計科目

[註在輸入『付款單』時『會計科目』之欄位不允許空白]

２摘要來源可選擇『單別單號』『單據日期』『廠別名稱』『備註』『到期

日』『廠商簡稱』『參考單號』

40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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40 自動分錄系統

4製令系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-領料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-領料單

作業目的可以設定各種領料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(在製)領料單直接材料之借方會計科目

2直接材料-貸方會計科目(存貨)領料單直接材料之貸方會計科目

3間接材料-借方會計科目(製費)領料單間接材料之借方會計科目

4間接材料-貸方會計科目(存貨)領料單間接材料之貸方存貨會計科目

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 41

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－在製品

貸存貨－原料

(間接材料)借製費－生產雜費

貸存貨－物料

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 直接材料(若材料型態= 1直接材料或 3廠商供料) 借方會計科目(在製) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 間接材料(若材料型態=2間接材料) 借方會計科目(製費) 依自動分錄設定 貸方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此

類別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的

設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『領料日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』『廠商簡稱』

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

42 自動分錄系統

(2)分錄性質設定-退料單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-退料單

作業目的可以設定各種退料單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1直接材料-借方會計科目(存貨)領料單直接材料之借方會計科目例如原料

2直接材料-貸方會計科目(在製)領料單直接材料之貸方會計科目例如在製品

3間接材料-借方會計科目(存貨)領料單間接材料之借方會計科目例如物料

4間接材料-貸方會計科目(製費)領料單間接材料之貸方會計科目例如間接材

料

分錄設定參考

(直接材料)借存貨－原料

貸存貨－在製品

(間接材料)借存貨－物料

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 43

貸生產雜費

會計科目抓取順序參考同領料單

(3)分錄性質設定-生產入庫單

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-生產入庫單

作業目的可以設定各種生產入庫單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)生產入庫單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)生產入庫單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

44 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(存貨) 先找出品號主檔該品號之主要類別再到品號類別找出此類

別對應之『存貨會計科目』 若抓不到則抓自動分錄的設定

貸方會計科目(在製) 依自動分錄設定 摘要來源 (生產入庫單)

可選擇『單別單號』『入庫日期』『廠別名稱』『備註』

『線別名稱』 摘要來源 (託外進貨單)

可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備註』

『廠商簡稱』『發票號碼』 註 1『生產入庫單』之單據性質為『58生產入庫』(從 MOC 產生者)或『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉 註 2 『託外進貨單』(成本)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自行分錄拋轉

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 45

(4)分錄性質設定-託外進貨單費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進費用

作業目的可以設定各種託外進貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(加工費用)託外進貨單之借方會計科目例如加工費用

2借方會計科目(進項稅額)進項稅額科目

3貸方會計科目(應付帳款)託外進貨單之應付款項會計科目例如應付費用

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 ITA 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

46 自動分錄系統

分錄設定參考

1託外進貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借加工費用

進項稅額

貸應付費用

2託外進貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借加工費用

貸預計應付費用

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(加工費用) 先抓『廠商主檔』之『加工費用科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 借方會計科目(進項稅額) 依自動分錄設定 貸方會計科目(應付帳款) 先抓『廠商主檔』之『應付帳款科目』 抓不到則抓

自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『進貨日期』『廠別名稱』『備

註』『廠商簡稱』『發票號碼』『品號』『品名』『驗

收數量』 註『託外進貨單』(費用)之單據性質為『59託外進貨』(從 MOC 產生者)或 『D2移轉』『D3入庫』(從 SFC 產生者)之單據可透過自動分錄拋轉

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 47

(5)分錄性質設定-託外進貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外進成本

作業目的可以設定各種託外進貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(存貨)託外進貨單之借方會計科目例如製成品或半製品

2貸方會計科目(在製)託外進貨單之貸方會計科目例如在製品

分錄設定參考

借存貨－製成品

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

48 自動分錄系統

貸存貨－在製品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

(6)分錄性質設定-託外退費用

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退費用

作業目的可以設定各種託外退貨單費用之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 帳款科預設順序分為廠商基本資料分錄性質設定

廠商基本資料是第一會抓廠商基本資料中之應付帳款會計科目

分錄性質設定是第一會先抓分錄性質設定中所設之會計科目

2借方會計科目(應付帳款)託外退貨單之借方會計科目例如應付費用

3貸方會計科目(加工費用)託外退貨單之貸方會計科目例如加工費用

4貸方會計科目(進項稅額)進項稅額會科目

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 ITA 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 NOR ltFEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002egt SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 49

分錄設定參考

1託外退貨單立應付費用應付憑單不切傳票

借應付費用

貸加工費用

進項稅額

2託外退貨單以預計帳款科目登錄傳票應付憑單以應付費用科目登錄傳票

借預計應付費用

貸加工費用

會計科目抓取順序參考同託外進貨費用

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 DAN 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 NLD ltFEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002egt ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

50 自動分錄系統

(7)分錄性質設定-託外退貨單成本

程式代號AJSI12

程式名稱分錄性質設定-託外退成本

作業目的可以設定各種託外退貨單成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(在製)託外退貨單借方會計科目例如在製品

2貸方會計科目(存貨)託外退貨單貸方會計科目例如製成品或半製品

分錄設定參考

借存貨－在製品

貸存貨－製成品

會計科目抓取順序參考同生產入庫單

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 51

5專櫃系統單據及參數設定

(1)分錄性質設定-營業日報表

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-營業日報表

作業目的可以設定各種營業日報表之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)營業日報表之專櫃借方科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)營業日報表之門市借方科目例如現金

3 貸方會計科目(收入)營業日報表之收入貸方科目例如銷貨收入

4 貸方會計科目(稅額)營業日報表之稅額貸方科目例如銷項稅額

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

52 自動分錄系統

分錄設定參考

如果收信用卡

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是門市收現金

借庫存現金

貸銷貨收入

貸銷項稅額

如果是百貨公司收現

借應收帳款

貸銷貨收入

貸銷項稅額

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(收入) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(稅額) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN ltFEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002egt NLD ltFEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002egt ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 53

(2)分錄性質設定-營業日報成本

程式代號AJSI22

程式名稱分錄性質設定-營業日報成本

作業目的可以設定營業日報成本之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1借方會計科目(銷貨)銷貨成本借方會計科目

2貸方會計科目(存貨)商品存貨貸方會計科目

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB ltFEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002egt DAN 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 NLD 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 ESP ltFEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002egt SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

54 自動分錄系統

分錄設定參考

借銷貨成本

貸商品存貨

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(銷貨) 依自動分錄之設定 貸方會計科目(存貨) 先抓『品號類別資料建立』之『存貨會計科目』rarr抓

不到則抓自動分錄參數設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『單據日期』『備註』『專櫃簡

稱』『貴賓卡號』『發票號碼』

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 55

(3)分錄性質設定-專櫃訂單

程式代號AJSI21

程式名稱分錄性質設定-專櫃訂單

作業目的可以設定專櫃訂單之自動開立傳票方式

輸入畫面

重要欄位說明

1 借方會計科目(專櫃)專櫃訂單之專櫃會計科目例如應收帳款

2 借方會計科目(門市)專櫃訂單之門市會計科目例如庫存現金

3 貸方會計科目(預收貨款)專櫃或門市預收訂金之會計科目例如預收貨款

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD ltFEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002egt ESP 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 SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

56 自動分錄系統

分錄設定參考

如百貨公司專櫃預收現金

借應收帳款

貸預收貨款

如門市預收現金

借庫存現金

貸預收貨款

如門市預收信用卡

借應收帳款

貸預收貨款

會計科目抓取順序參考

會計科目 抓取順序 借方會計科目(專櫃) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』 抓不到則抓自

動分錄之設定 借方會計科目(門市) 先抓『付款代號檔』之『會計科目』rarr抓不到則抓自

動分錄設定 貸方會計科目(預收貨款) 依自動分錄之設定 摘要來源 可選擇『單別單號』『營業日報日期』『備註』『專

櫃簡稱』『貴賓卡號』

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002egt ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 57

肆傳票自動產生批次作業

一傳票自動產生之作業程序

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確 還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

58 自動分錄系統

二產生分錄底稿作業

程式代號AJSB01

程式名稱產生分錄底稿作業

作業目的透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票

此作業提供了 18 支單據底稿使用者可以選擇需要拋轉單

據的來源此作業執行後可至分錄底稿維護作業中查詢產

生分錄之結果

執行此作業後原始單據不可以再修改

輸入畫面

重要欄位說明

1 選擇單據來源勾選需要產生分錄之單據若選擇單據來源之種類不

等於一種時單別單號無法選擇

2 選擇客戶代號按『F2』開窗顯示客戶資料只有銷貨單銷退單

銷貨成本銷退成本結帳單收款單此欄位選擇客戶資料系統

才會依此篩選條件作判斷

3選擇廠商代號按『F2』開窗顯示供應廠商資料只有進貨單退貨

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 59

單應付憑單付款單領料單退料單託外進貨費用託外退貨

費用託外進貨成本託外退貨成本此欄位選擇廠商資料系統才

會依此篩選條件作判斷

４選擇拋轉方式可選擇只拋轉至分錄底稿維護作業供後續檢視或

同時拋轉至分錄底稿及會計傳票預設自動分錄參數設定但可修改

５同底稿科目彙總同一底稿中有相同之會計科目時抛轉至會計傳票

可彙總呈現預設自動分錄參數設定但可修改

6拋轉傳票排列方式可選擇依借貸方或依原底稿其選擇拋轉方式要

選擇拋轉分錄底稿及會計傳票此選項才可勾選預設自動分錄參數

設定可修改

7選擇逐張開立日期可以選擇單據逐張開立日期之區間依原單據日期

或依自行輸入之傳票日期

8輸入底稿批號輸入此批拋轉之批號

9輸入傳票日期輸入傳票日期必需大於會計關帳年度+會計關帳期別的

截止日期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設定單身

檔】之會計關帳年度與期別

如果輸入傳票日期小於等於截止日期時則會顯示所屬年期需大於

會計關帳年期並會確認您輸入之傳票日期是否符合【會計期間設

定單身檔】之會計現行年度與期別

如果輸入傳票日期小於本期起始日期時則會顯示警告訊息 已小於

會計現行期別

10輸入會計人員查詢時可按［F2］查詢職務人員檔已設定之會計人員

職務資料輸入之後自動顯示人員名稱

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002egt KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

60 自動分錄系統

三分錄底稿維護作業

程式代號AJSI20

程式名稱分錄底稿維護作業

作業目的可針對自動產生之分錄進行查詢或修改以確保分錄資料

之完整性若需修改其修改後金額必須等於原產生之金

額

輸入畫面

子單頭可開窗

查詢來源單據

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 61

回寫來源單據的產生分錄碼

重要欄位說明

單頭只能查詢不能新增修改刪除

單身

立沖帳目

若會計科目有做立沖帳目管理者可在此補入立沖帳目

「F2」查詢立沖帳目資料

「F3」查詢未沖銷帳目資料

「F4」查詢立沖帳目明細資料

如果是收款單分錄的沖帳資料會自動帶出結帳單立帳的立沖帳目的

單別單號序號

立沖之管制方式請參考會計系統之立沖帳管理

立沖帳目之資料來源

(1)客戶時確認是否符合客戶資料檔之資料[F2] 客戶資料查詢

(2)廠商時確認是否符合廠商資料檔[F2]廠商資料查詢

(3)人員時確認是否符合使用者資料[F2] 人員資料查詢

(4)部門確認是否符合部門資料檔[F2] 部門資料查詢

(5)其他時確認是否符合立沖帳目名稱檔[F2] 立沖帳目名稱檔

來源單據只能查詢不能新增修改刪除

作業重點

1如果會計科目設定部門管理為Y時部門欄位不可為空白

2此作業存檔時會判斷傳票金額與借貸方總金額是否相等hellip如果借

方總金額 不等於傳票金額 時則會顯示 傳票金額應等於借貸方總

金額之錯誤訊息

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

62 自動分錄系統

四還原分錄底稿作業

程式代號AJSB21

程式名稱還原分錄底稿作業

作業目的如果產生分錄底稿後分錄有問題必須修改原始單據資料

時可透過本作業將分錄底稿還原成未產生分錄底稿前之

狀態

輸入畫面

作業重點

已拋轉會計傳票之分錄底稿不可還原分錄底稿必須先執行『還原會計

傳票作業』再執行『還原分錄底稿作業』

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 63

五拋轉會計傳票作業

程式代號AJSB20

程式名稱拋轉會計傳票作業

作業目的將已維護好之分錄拋轉正式傳票至會計總帳系統

執行此作業後分錄底稿及自動產生的會計傳票皆不可

再修改

輸入畫面

作業重點

１ 依傳票單別產生會計傳票一張分錄底稿產生一張會計傳票

並確認分錄底稿單身的科目編號是否存在若不存在則該張底

稿不產生會計傳票

２ 拋轉傳票後原底稿維護作業不可再修改若底稿有錯誤需修

改時必須執行還原分錄底稿作業方可修改

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

64 自動分錄系統

拋轉後之傳票如下

拋轉後原底稿維護作業如下

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 65

六還原會計傳票作業

程式代號 AJSB22

程式名稱還原會計傳票作業

作業目的如果產生之會計傳票有問題時要修改分錄底稿可透過

本作業還原未拋轉傳票前之狀態

輸入畫面

作業重點

須先將原傳票取消過帳及取消確認後才能透過此作業將傳票作廢或

刪除

欄位說明

1 選擇還原方式可選擇作廢原傳票或刪除原傳票

2 還原會計傳票後底稿才可修改若原單據皆需修改時可再執行還

原分錄底稿作業後再修改原單據

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue false ColorSettingsFile () AlwaysEmbed [ true ] NeverEmbed [ true ] AntiAliasColorImages false DownsampleColorImages true ColorImageDownsampleType Bicubic ColorImageResolution 300 ColorImageDepth -1 ColorImageDownsampleThreshold 150000 EncodeColorImages true ColorImageFilter DCTEncode AutoFilterColorImages true ColorImageAutoFilterStrategy JPEG ColorACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt ColorImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000ColorACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000ColorImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasGrayImages false DownsampleGrayImages true GrayImageDownsampleType Bicubic GrayImageResolution 300 GrayImageDepth -1 GrayImageDownsampleThreshold 150000 EncodeGrayImages true GrayImageFilter DCTEncode AutoFilterGrayImages true GrayImageAutoFilterStrategy JPEG GrayACSImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt GrayImageDict ltlt QFactor 015 HSamples [1 1 1 1] VSamples [1 1 1 1] gtgt JPEG2000GrayACSImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt JPEG2000GrayImageDict ltlt TileWidth 256 TileHeight 256 Quality 30 gtgt AntiAliasMonoImages false DownsampleMonoImages true MonoImageDownsampleType Bicubic MonoImageResolution 1200 MonoImageDepth -1 MonoImageDownsampleThreshold 150000 EncodeMonoImages true MonoImageFilter CCITTFaxEncode MonoImageDict ltlt K -1 gtgt AllowPSXObjects false PDFX1aCheck false PDFX3Check false PDFXCompliantPDFOnly false PDFXNoTrimBoxError true PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXSetBleedBoxToMediaBox true PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 000000 000000 000000 000000 ] PDFXOutputIntentProfile () PDFXOutputCondition () PDFXRegistryName (httpwwwcolororg) PDFXTrapped Unknown Description ltlt FRA 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 ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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 PTB 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 DAN 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 NLD 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 ESP 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 ITA 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

66 自動分錄系統

伍報表簡介

一分錄底稿明細表

程式代號AJSR01

程式名稱分錄底稿明細表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依分錄底稿編號順序列

印成表

輸入畫面

作業重點

1分錄底稿單頭檔之單據性質底稿批號傳票編號傳票日期符合區間

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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 NOR 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 SVE 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ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

自動分錄系統 67

者則選擇拋轉狀態

(1)已拋轉時篩選拋轉碼為Y

(2)未拋轉時篩選拋轉碼為N

(3)全部表不須篩選

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

單據性質=11時則顯示庫存異動單23 則顯示銷貨單24 則顯示

銷退單2A 則顯示銷貨成本2B 則顯示銷退成本61 則顯示結帳單

63 則顯示收款單34 則顯示進貨單35 則顯示退貨單71 則顯示

應付憑單73 則顯示付款單54 則顯示領料單55 則顯示領料單

56 則顯示退料單57 則顯示退料單58 則顯示生產入庫單59 顯

示託外進貨單5A 則顯示託外退貨單

將相同之科目編號之各借方及貸方分別加總且餘額為借方金額-貸方金

額如果餘額大於0時則會印出借餘反之餘額小於0時則

會印出貸餘

報表格式

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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 KOR ltFEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002gt gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [2400 2400] PageSize [612000 792000]gtgt setpagedevice

68 自動分錄系統

二底稿-來源單據記錄表

程式代號AJSR02

程式名稱底稿-來源單據記錄表

作業目的可以對自動開立傳票所產生之記錄依傳票編號順序列印成

表

輸入畫面

自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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自動分錄系統 69

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單 0全部

2選擇排序列印

會計來源單據之排序列印方式依底稿或依來源單據

依來源單據單據性質+單別+單號

依底稿單據性質+底稿批號+底稿序號

3選擇拋轉狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計傳票拋轉狀態碼『１』表示已

拋轉『２』表示未拋轉『３』表示全部

報表格式

70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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70 自動分錄系統

報表說明

1彙總此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

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自動分錄系統 71

三單據分錄產生狀況表

程式代號AJSR03

程式名稱單據分錄產生狀況表

作業目的可以將一段期間內各異動單據是否開立會計傳票之資料列

印成表

輸入畫面

72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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72 自動分錄系統

重要欄位說明

1選擇單據性質

可以選擇需要列印之單據種類會計傳票單據性質分為下列幾種

11庫存異動單23銷貨單24銷退單2A銷貨成本2B銷退成本 61結帳

單63收款單34進貨單35退貨單71應付憑單73付款單 54領料單55

領料單56退料單57退料單58生產入庫單 59託外進貨單5A託外退貨

單0全部

預設值設定為 11庫存異動單

2選擇分錄產生狀態

可以選擇單據資料是否開立傳票會計單據分錄產生狀態碼『１』表

示已產生『２』表示未產生『３』表示全部

預設值設定為3全部

報表格式

報表說明

1排序列印單別+單號

2彙總

此作業之小計是將同一單據性質計算來源單據及底稿共幾張

ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages All Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 14 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize true OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply UCRandBGInfo Preserve UsePrologue 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Acrobat and Reader 50 and later) JPN ltFEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002gt DEU 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