平成28年度

計　算　書　類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中区高丘東3-54-18

社会福祉法人　みのり会

理事長　辻　栄子

社会福祉法人　みのり会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 45,542,365 44,841,595 700,770 流動負債 15,013,094 15,392,714 -379,620

　現金預金 34,528,160 33,186,930 1,341,230 　事業未払金 1,243,235 1,359,416 -116,181

　事業未収金 5,900 6,000 -100 　１年以内返済予定設備資金借入金 4,767,632 5,158,296 -390,664

　未収補助金 10,508,490 11,091,620 -583,130 　未払費用 1,504,208 1,273,635 230,573

　前払費用 478,215 557,045 -78,830 　職員預り金 791,019 588,195 202,824

　仮払金 21,600 0 21,600 　仮受金 172 -172

　賞与引当金 6,707,000 7,013,000 -306,000

固定資産 346,345,976 353,394,465 -7,048,489 固定負債 113,396,985 118,039,517 -4,642,532

基本財産 294,406,354 303,345,149 -8,938,795 　設備資金借入金 111,265,129 116,031,861 -4,766,732

　土地 84,895,500 84,895,500 0 　退職給付引当金 2,131,856 2,007,656 124,200

　建物 209,510,854 218,449,649 -8,938,795 負債の部合計 128,410,079 133,432,231 -5,022,152

その他の固定資産 51,939,622 50,049,316 1,890,306

　建物 4,808,103 5,209,026 -400,923 基本金 38,242,147 38,242,147 0

　構築物 7,081,070 7,965,548 -884,478 国庫補助金等特別積立金 160,770,288 164,429,996 -3,659,708

　車輌運搬具 1 -1 その他の積立金 36,000,000 33,000,000 3,000,000

　器具及び備品 1,082,817 1,623,970 -541,153 　人件費積立金 5,000,000 5,000,000 0

　権利 211,940 233,115 -21,175 　保育所施設・設備整備積立金 31,000,000 28,000,000 3,000,000

　ソフトウェア 613,836 0 613,836 次期繰越活動増減差額 28,465,827 29,131,686 -665,859

　投資有価証券 10,000 10,000 0 （うち当期活動増減差額） 2,334,141 13,075,173 -10,741,032

　退職給付引当資産 2,131,856 2,007,656 124,200

　人件費積立資産 5,000,000 5,000,000 0

　保育所施設・設備整備積立資産 31,000,000 28,000,000 3,000,000 純資産の部合計 263,478,262 264,803,829 -1,325,567

資産の部合計 391,888,341 398,236,060 -6,347,719 負債及び純資産の部合計 391,888,341 398,236,060 -6,347,719

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部

社会福祉法人　みのり会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計

資産の部

流動資産 45,542,365 0 0 45,542,365 0 45,542,365　現金預金 34,528,160 0 0 34,528,160 0 34,528,160　事業未収金 5,900 0 0 5,900 0 5,900　未収補助金 10,508,490 0 0 10,508,490 0 10,508,490　前払費用 478,215 0 0 478,215 0 478,215　仮払金 21,600 0 0 21,600 0 21,600固定資産 346,345,976 0 0 346,345,976 0 346,345,976基本財産 294,406,354 0 0 294,406,354 0 294,406,354　土地 84,895,500 0 0 84,895,500 0 84,895,500　建物 209,510,854 0 0 209,510,854 0 209,510,854その他の固定資産 51,939,622 0 0 51,939,622 0 51,939,622　建物 4,808,103 0 0 4,808,103 0 4,808,103　構築物 7,081,070 0 0 7,081,070 0 7,081,070　車輌運搬具 0 0 0 0 0 0　器具及び備品 1,082,817 0 0 1,082,817 0 1,082,817　権利 211,940 0 0 211,940 0 211,940　ソフトウェア 613,836 0 0 613,836 0 613,836　投資有価証券 10,000 0 0 10,000 0 10,000　退職給付引当資産 2,131,856 0 0 2,131,856 0 2,131,856　人件費積立資産 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000　保育所施設・設備整備積立資産 31,000,000 0 0 31,000,000 0 31,000,000資産の部合計 391,888,341 0 0 391,888,341 0 391,888,341負債の部

流動負債 15,013,094 0 0 15,013,094 0 15,013,094　事業未払金 1,243,235 0 0 1,243,235 0 1,243,235　１年以内返済予定設備資金借入金 4,767,632 0 0 4,767,632 0 4,767,632　未払費用 1,504,208 0 0 1,504,208 0 1,504,208　職員預り金 791,019 0 0 791,019 0 791,019　仮受金 0 0 0 0 0 0　賞与引当金 6,707,000 0 0 6,707,000 0 6,707,000固定負債 113,396,985 0 0 113,396,985 0 113,396,985　設備資金借入金 111,265,129 0 0 111,265,129 0 111,265,129　退職給付引当金 2,131,856 0 0 2,131,856 0 2,131,856負債の部合計 128,410,079 0 0 128,410,079 0 128,410,079純資産の部

基本金 38,242,147 0 0 38,242,147 0 38,242,147国庫補助金等特別積立金 160,770,288 0 0 160,770,288 0 160,770,288その他の積立金 36,000,000 0 0 36,000,000 0 36,000,000　人件費積立金 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000　保育所施設・設備整備積立金 31,000,000 0 0 31,000,000 0 31,000,000次期繰越活動増減差額 28,465,827 0 0 28,465,827 0 28,465,827（うち当期活動増減差額） 2,334,141 0 0 2,334,141 0 2,334,141純資産の部合計 263,478,262 0 0 263,478,262 0 263,478,262負債及び純資産の部合計 391,888,341 0 0 391,888,341 0 391,888,341

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）勘定科目 葵ヶ丘保育園拠点区分 合計 内部取引消去 事業区分計

資産の部

流動資産 45,542,365 45,542,365 0 45,542,365

　現金預金 34,528,160 34,528,160 34,528,160

　事業未収金 5,900 5,900 5,900　未収補助金 10,508,490 10,508,490 10,508,490

　前払費用 478,215 478,215 478,215

　仮払金 21,600 21,600 21,600固定資産 346,345,976 346,345,976 0 346,345,976

基本財産 294,406,354 294,406,354 0 294,406,354

　土地 84,895,500 84,895,500 84,895,500　建物 209,510,854 209,510,854 209,510,854

その他の固定資産 51,939,622 51,939,622 0 51,939,622

　建物 4,808,103 4,808,103 4,808,103

　構築物 7,081,070 7,081,070 7,081,070

　車輌運搬具 0 0　器具及び備品 1,082,817 1,082,817 1,082,817

　権利 211,940 211,940 211,940

　ソフトウェア 613,836 613,836 613,836　投資有価証券 10,000 10,000 10,000

　退職給付引当資産 2,131,856 2,131,856 2,131,856

　人件費積立資産 5,000,000 5,000,000 5,000,000

　保育所施設・設備整備積立資産 31,000,000 31,000,000 31,000,000資産の部合計 391,888,341 391,888,341 0 391,888,341負債の部

流動負債 15,013,094 15,013,094 0 15,013,094　事業未払金 1,243,235 1,243,235 1,243,235

　１年以内返済予定設備資金借入金 4,767,632 4,767,632 4,767,632

　未払費用 1,504,208 1,504,208 1,504,208　職員預り金 791,019 791,019 791,019

　仮受金 0 0

　賞与引当金 6,707,000 6,707,000 6,707,000固定負債 113,396,985 113,396,985 0 113,396,985

　設備資金借入金 111,265,129 111,265,129 111,265,129

　退職給付引当金 2,131,856 2,131,856 2,131,856負債の部合計 128,410,079 128,410,079 0 128,410,079純資産の部

基本金 38,242,147 38,242,147 38,242,147国庫補助金等特別積立金 160,770,288 160,770,288 160,770,288

その他の積立金 36,000,000 36,000,000 0 36,000,000

　人件費積立金 5,000,000 5,000,000 5,000,000

　保育所施設・設備整備積立金 31,000,000 31,000,000 31,000,000

次期繰越活動増減差額 28,465,827 28,465,827 28,465,827

（うち当期活動増減差額） 2,334,141 2,334,141 2,334,141純資産の部合計 263,478,262 263,478,262 0 263,478,262負債及び純資産の部合計 391,888,341 391,888,341 0 391,888,341

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　みのり会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 45,542,365 44,895,595 646,770 流動負債 15,013,094 15,392,714 -379,620

　現金預金 34,528,160 33,186,930 1,341,230 　事業未払金 1,243,235 1,359,416 -116,181

　事業未収金 5,900 60,000 -54,100 　１年以内返済予定設備資金借入金 4,767,632 5,158,296 -390,664

　未収補助金 10,508,490 11,091,620 -583,130 　未払費用 1,504,208 1,273,635 230,573

　前払費用 478,215 557,045 -78,830 　職員預り金 791,019 588,195 202,824

　仮払金 21,600 21,600 　仮受金 172 -172

　賞与引当金 6,707,000 7,013,000 -306,000

固定資産 346,345,976 353,394,465 -7,048,489 固定負債 113,396,985 118,039,517 -4,642,532

基本財産 294,406,354 303,345,149 -8,938,795 　設備資金借入金 111,265,129 116,031,861 -4,766,732

　土地 84,895,500 84,895,500 0 　退職給付引当金 2,131,856 2,007,656 124,200

　建物 209,510,854 218,449,649 -8,938,795 負債の部合計 128,410,079 133,432,231 -5,022,152

その他の固定資産 51,939,622 50,049,316 1,890,306

　建物 4,808,103 5,209,026 -400,923 基本金 38,242,147 38,242,147 0

　構築物 7,081,070 7,965,548 -884,478 国庫補助金等特別積立金 160,770,288 164,429,996 -3,659,708

　車輌運搬具 1 -1 その他の積立金 36,000,000 33,000,000 3,000,000

　器具及び備品 1,082,817 1,623,970 -541,153 　人件費積立金 5,000,000 5,000,000 0

　権利 211,940 233,115 -21,175 　保育所施設・設備整備積立金 31,000,000 28,000,000 3,000,000

　ソフトウェア 613,836 613,836 次期繰越活動増減差額 28,465,827 29,131,686 -665,859

　投資有価証券 10,000 10,000 0 （うち当期活動増減差額） 2,334,141 13,075,173 -10,741,032

　退職給付引当資産 2,131,856 2,007,656 124,200

　人件費積立資産 5,000,000 5,000,000 0

　保育所施設・設備整備積立資産 31,000,000 28,000,000 3,000,000 純資産の部合計 263,478,262 264,803,829 -1,325,567

資産の部合計 391,888,341 398,290,060 -6,401,719 負債及び純資産の部合計 391,888,341 398,236,060 -6,347,719

葵ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表平成29年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部

社会福祉法人　みのり会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

保育事業収入 166,775,550 166,775,550 0経常経費寄附金収入 471,873 471,873 0受取利息配当金収入 6,731 6,731 0その他の収入 1,451,850 1,451,850 0事業活動収入計（１） 168,706,004 168,706,004 0人件費支出 121,977,747 121,977,747 0事業費支出 21,730,892 21,642,255 88,637事務費支出 11,715,926 11,564,748 151,178支払利息支出 1,045,692 1,045,692 0その他の支出 4,149,400 4,149,400 0事業活動支出計（２） 160,619,657 160,379,842 239,815

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 8,086,347 8,326,162 -239,815施設整備等補助金収入 991,000 991,000 0施設整備等収入計（４） 991,000 991,000 0設備資金借入金元金償還支出 5,157,396 5,157,396 0固定資産取得支出 624,240 624,240 0施設整備等支出計（５） 5,781,636 5,781,636 0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -4,790,636 -4,790,636 0積立資産取崩収入 41,400 41,400 0その他の活動収入計（７） 41,400 41,400 0積立資産支出 3,193,200 3,193,200 0その他の活動支出計（８） 3,193,200 3,193,200 0

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -3,151,800 -3,151,800 0予備費支出（１０） 0 0

0当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 143,911 383,726 -239,815前期末支払資金残高（１２） 41,620,177 41,620,177 0当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 41,764,088 42,003,903 -239,815

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入支

出

社会福祉法人　みのり会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計

保育事業収入 166,775,550 0 0 166,775,550 0 166,775,550経常経費寄附金収入 471,873 0 0 471,873 0 471,873受取利息配当金収入 6,731 0 0 6,731 0 6,731その他の収入 1,451,850 0 0 1,451,850 0 1,451,850事業活動収入計（１） 168,706,004 0 0 168,706,004 0 168,706,004人件費支出 121,977,747 0 0 121,977,747 0 121,977,747事業費支出 21,642,255 0 0 21,642,255 0 21,642,255事務費支出 11,564,748 0 0 11,564,748 0 11,564,748支払利息支出 1,045,692 0 0 1,045,692 0 1,045,692その他の支出 4,149,400 0 0 4,149,400 0 4,149,400事業活動支出計（２） 160,379,842 0 0 160,379,842 0 160,379,842

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 8,326,162 0 0 8,326,162 0 8,326,162施設整備等補助金収入 991,000 0 0 991,000 0 991,000施設整備等収入計（４） 991,000 0 0 991,000 0 991,000設備資金借入金元金償還支出 5,157,396 0 0 5,157,396 0 5,157,396固定資産取得支出 624,240 0 0 624,240 0 624,240施設整備等支出計（５） 5,781,636 0 0 5,781,636 0 5,781,636

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -4,790,636 0 0 -4,790,636 0 -4,790,636積立資産取崩収入 41,400 0 0 41,400 0 41,400その他の活動収入計（７） 41,400 0 0 41,400 0 41,400積立資産支出 3,193,200 0 0 3,193,200 0 3,193,200

その他の活動支出計（８） 3,193,200 0 0 3,193,200 0 3,193,200その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -3,151,800 0 0 -3,151,800 0 -3,151,800

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 383,726 0 0 383,726 0 383,726前期末支払資金残高（１１） 41,620,177 0 0 41,620,177 0 41,620,177当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 42,003,903 0 0 42,003,903 0 42,003,903

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入支

出

社会福祉法人　みのり会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）葵ヶ丘保育園拠点区分 合計 内部取引消去 事業区分合計

保育事業収入 166,775,550 166,775,550 0 166,775,550経常経費寄附金収入 471,873 471,873 0 471,873受取利息配当金収入 6,731 6,731 0 6,731その他の収入 1,451,850 1,451,850 0 1,451,850事業活動収入計（１） 168,706,004 168,706,004 0 168,706,004人件費支出 121,977,747 121,977,747 0 121,977,747事業費支出 21,642,255 21,642,255 0 21,642,255事務費支出 11,564,748 11,564,748 0 11,564,748支払利息支出 1,045,692 1,045,692 0 1,045,692その他の支出 4,149,400 4,149,400 0 4,149,400事業活動支出計（２） 160,379,842 160,379,842 0 160,379,842

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 8,326,162 8,326,162 0 8,326,162施設整備等補助金収入 991,000 991,000 0 991,000施設整備等収入計（４） 991,000 991,000 0 991,000設備資金借入金元金償還支出 5,157,396 5,157,396 0 5,157,396固定資産取得支出 624,240 624,240 0 624,240施設整備等支出計（５） 5,781,636 5,781,636 0 5,781,636

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -4,790,636 -4,790,636 0 -4,790,636積立資産取崩収入 41,400 41,400 0 41,400その他の活動収入計（７） 41,400 41,400 0 41,400積立資産支出 3,193,200 3,193,200 0 3,193,200その他の活動支出計（８） 3,193,200 3,193,200 0 3,193,200

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -3,151,800 -3,151,800 0 -3,151,800当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 383,726 383,726 0 383,726前期末支払資金残高（１１） 41,620,177 41,620,177 0 41,620,177当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 42,003,903 42,003,903 0 42,003,903

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入支

出

社会福祉法人　みのり会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

保育事業収入 166,775,550 166,775,550 0　施設型給付費収入 139,962,930 139,962,930 0　　施設型給付費収入 139,962,930 139,962,930 0　利用者等利用料収入 5,063,540 5,063,540 0　　その他の利用料収入 5,063,540 5,063,540 0　その他の事業収入 21,749,080 21,749,080 0　　補助金事業収入 21,015,980 21,015,980 0　　その他の事業収入 733,100 733,100 0経常経費寄附金収入 471,873 471,873 0受取利息配当金収入 6,731 6,731 0その他の収入 1,451,850 1,451,850 0　受入研修費収入 103,000 103,000 0　利用者等外給食費収入 1,343,850 1,343,850 0　雑収入 5,000 5,000 0　　雑収入 5,000 5,000 0事業活動収入計（１） 168,706,004 168,706,004 0人件費支出 121,977,747 121,977,747 0　役員報酬支出 201,600 201,600 0　職員給料支出 47,297,397 47,297,397 0　職員賞与支出 21,185,543 21,185,543 0　非常勤職員給与支出 37,777,502 37,777,502 0　退職給付支出 665,800 665,800 0　法定福利費支出 14,849,905 14,849,905 0事業費支出 21,730,892 21,642,255 88,637　給食費支出 10,252,500 10,221,715 30,785　保健衛生費支出 1,250,000 1,238,893 11,107　保育材料費支出 5,742,718 5,704,650 38,068　水道光熱費支出 2,712,715 2,709,828 2,887　燃料費支出 3,000 898 2,102　消耗器具備品費支出 460,000 456,840 3,160　保険料支出 385,740 385,740 0　賃借料支出 779,219 779,219 0　雑支出 145,000 144,472 528事務費支出 11,715,926 11,564,748 151,178　福利厚生費支出 900,000 891,492 8,508　旅費交通費支出 108,400 97,152 11,248　研修研究費支出 72,000 64,440 7,560　事務消耗品費支出 190,000 189,897 103　印刷製本費支出 490,000 486,136 3,864　水道光熱費支出 301,000 298,700 2,300　修繕費支出 600,000 595,143 4,857　通信運搬費支出 336,486 317,384 19,102　会議費支出 263,000 262,981 19　広報費支出 290,000 289,440 560　業務委託費支出 2,801,596 2,767,836 33,760　　保守委託費支出 68,148 68,148 0　　その他の委託費支出 2,733,448 2,699,688 33,760　手数料支出 93,800 92,346 1,454　保険料支出 119,080 119,080 0　賃借料支出 156,120 156,120 0　土地・建物賃借料支出 4,269,600 4,269,600 0　租税公課支出 9,400 9,400 0　渉外費支出 130,200 129,400 800　諸会費支出 190,800 190,800 0　雑支出 394,444 337,401 57,043　　雑支出 394,444 337,401 57,043支払利息支出 1,045,692 1,045,692 0その他の支出 4,149,400 4,149,400 0　雑支出 4,149,400 4,149,400 0　　雑支出 4,149,400 4,149,400 0事業活動支出計（２） 160,619,657 160,379,842 239,815

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 8,086,347 8,326,162 -239,815施設整備等補助金収入 991,000 991,000 0　施設整備等補助金収入 991,000 991,000 0施設整備等収入計（４） 991,000 991,000 0設備資金借入金元金償還支出 5,157,396 5,157,396 0固定資産取得支出 624,240 624,240 0　ソフトウエア取得支出 624,240 624,240 0施設整備等支出計（５） 5,781,636 5,781,636 0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -4,790,636 -4,790,636 0積立資産取崩収入 41,400 41,400 0　退職給付引当資産取崩収入 41,400 41,400 0その他の活動収入計（７） 41,400 41,400 0積立資産支出 3,193,200 3,193,200 0　退職給付引当資産支出 193,200 193,200 0　保育所施設・設備整備積立資産支出 3,000,000 3,000,000 0

その他の活動支出計（８） 3,193,200 3,193,200 0その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -3,151,800 -3,151,800 0

予備費支出（１０） 0

葵ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

社会福祉法人　みのり会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 143,911 383,726 -239,815前期末支払資金残高（１２） 41,620,177 41,620,177 0当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 41,764,088 42,003,903 -239,815

社会福祉法人　みのり会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

保育事業収益 166,775,550 163,667,410 3,108,140

経常経費寄附金収益 563,233 240,858 322,375サービス活動収益計（１） 167,338,783 163,908,268 3,430,515

人件費 121,823,547 117,471,729 4,351,818

事業費 21,733,615 16,146,923 5,586,692事務費 11,564,748 11,131,567 433,181

減価償却費 10,796,928 10,976,084 -179,156

国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,283,948 -4,350,544 66,596サービス活動費用計（２） 161,634,890 151,375,759 10,259,131

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,703,893 12,532,509 -6,828,616

受取利息配当金収益 6,731 14,156 -7,425その他のサービス活動外収益 1,451,850 1,403,400 48,450

サービス活動外収益計（４） 1,458,581 1,417,556 41,025

支払利息 1,045,692 858,690 187,002

その他のサービス活動外費用 4,177,000 27,600 4,149,400

サービス活動外費用計（５） 5,222,692 886,290 4,336,402サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） -3,764,111 531,266 -4,295,377

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 1,939,782 13,063,775 -11,123,993

施設整備等補助金収益 991,000 0 991,000その他の特別収益 27,600 27,600 0

特別収益計（８） 1,018,600 27,600 991,000固定資産売却損・処分損 1 16,202 -16,201

国庫補助金等特別積立金積立額 624,240 0 624,240特別費用計（９） 624,241 16,202 608,039

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 394,359 11,398 382,961当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 2,334,141 13,075,173 -10,741,032

前期繰越活動増減差額（１２） 29,131,686 28,056,513 1,075,173

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 31,465,827 41,131,686 -9,665,859

基本金取崩額（１４） 0 0 0基金取崩額（１５） 0 0 0

その他の積立金取崩額（１６） 0 0 0

その他の積立金積立額（１７） 3,000,000 12,000,000 -9,000,000

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 28,465,827 29,131,686 -665,859

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

社会福祉法人　みのり会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計

保育事業収益 166,775,550 166,775,550 166,775,550経常経費寄附金収益 563,233 563,233 563,233サービス活動収益計（１） 167,338,783 0 0 167,338,783 0 167,338,783人件費 121,823,547 121,823,547 121,823,547事業費 21,733,615 21,733,615 21,733,615事務費 11,564,748 11,564,748 11,564,748減価償却費 10,796,928 10,796,928 10,796,928国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,283,948 -4,283,948 -4,283,948サービス活動費用計（２） 161,634,890 0 0 161,634,890 0 161,634,890

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,703,893 0 0 5,703,893 0 5,703,893

受取利息配当金収益 6,731 6,731 6,731その他のサービス活動外収益 1,451,850 1,451,850 1,451,850サービス活動外収益計（４） 1,458,581 0 0 1,458,581 0 1,458,581支払利息 1,045,692 1,045,692 1,045,692その他のサービス活動外費用 4,177,000 4,177,000 4,177,000サービス活動外費用計（５） 5,222,692 0 0 5,222,692 0 5,222,692

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） -3,764,111 0 0 -3,764,111 0 -3,764,111経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 1,939,782 0 0 1,939,782 0 1,939,782

施設整備等補助金収益 991,000 991,000 991,000その他の特別収益 27,600 27,600 27,600特別収益計（８） 1,018,600 0 0 1,018,600 0 1,018,600固定資産売却損・処分損 1 1 1国庫補助金等特別積立金積立額 624,240 624,240 624,240特別費用計（９） 624,241 0 0 624,241 0 624,241

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 394,359 0 0 394,359 0 394,359当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 2,334,141 0 0 2,334,141 0 2,334,141

前期繰越活動増減差額（１２） 29,131,686 29,131,686 29,131,686当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 31,465,827 0 0 31,465,827 0 31,465,827基本金取崩額（１４） 0 0基金取崩額（１５） 0 0その他の積立金取崩額（１６） 0 0その他の積立金積立額（１７） 3,000,000 3,000,000 3,000,000次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）28,465,827 0 0 28,465,827 0 28,465,827

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

社会福祉法人　みのり会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

葵ヶ丘保育園拠点区分 合計 内部取引消去 事業区分合計

保育事業収益 166,775,550 166,775,550 0 166,775,550経常経費寄附金収益 563,233 563,233 0 563,233サービス活動収益計（１） 167,338,783 167,338,783 0 167,338,783人件費 121,823,547 121,823,547 0 121,823,547事業費 21,733,615 21,733,615 0 21,733,615事務費 11,564,748 11,564,748 0 11,564,748減価償却費 10,796,928 10,796,928 0 10,796,928国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,283,948 -4,283,948 0 -4,283,948サービス活動費用計（２） 161,634,890 161,634,890 0 161,634,890

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,703,893 5,703,893 0 5,703,893受取利息配当金収益 6,731 6,731 0 6,731その他のサービス活動外収益 1,451,850 1,451,850 0 1,451,850サービス活動外収益計（４） 1,458,581 1,458,581 0 1,458,581支払利息 1,045,692 1,045,692 0 1,045,692その他のサービス活動外費用 4,177,000 4,177,000 0 4,177,000サービス活動外費用計（５） 5,222,692 5,222,692 0 5,222,692

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） -3,764,111 -3,764,111 0 -3,764,111経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 1,939,782 1,939,782 0 1,939,782

施設整備等補助金収益 991,000 991,000 0 991,000その他の特別収益 27,600 27,600 0 27,600特別収益計（８） 1,018,600 1,018,600 0 1,018,600固定資産売却損・処分損 1 1 0 1国庫補助金等特別積立金積立額 624,240 624,240 0 624,240特別費用計（９） 624,241 624,241 0 624,241

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 394,359 394,359 0 394,359当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 2,334,141 2,334,141 0 2,334,141

前期繰越活動増減差額（１２） 29,131,686 29,131,686 0 29,131,686当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 31,465,827 31,465,827 0 31,465,827基本金取崩額（１４） 0 0 0基金取崩額（１５） 0 0 0その他の積立金取崩額（１６） 0 0 0その他の積立金積立額（１７） 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 28,465,827 28,465,827 0 28,465,827

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

社会福祉法人　みのり会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

保育事業収益 166,775,550 163,667,410 3,108,140

　保育所運営費収益 138,813,110 -138,813,110

　施設型給付費収益 139,962,930 0 139,962,930　　施設型給付費収益 139,962,930 139,962,930

　利用者等利用料収益 5,063,540 0 5,063,540

　　その他の利用料収益 5,063,540 5,063,540　その他の事業収益 21,749,080 24,854,300 -3,105,220

　　補助金事業収益 21,015,980 23,609,000 -2,593,020

　　その他の事業収益 733,100 1,245,300 -512,200経常経費寄附金収益 563,233 240,858 322,375

サービス活動収益計（１） 167,338,783 163,908,268 3,430,515

人件費 121,823,547 117,471,729 4,351,818　役員報酬 201,600 201,600 0

　職員給料 47,297,397 46,110,001 1,187,396

　職員賞与 15,660,543 20,705,500 -5,044,957

　賞与引当金繰入 4,953,000 4,953,000

　非常勤職員給与 38,043,502 32,824,449 5,219,053　派遣職員費 2,113,344 -2,113,344

　退職給付費用 817,600 877,500 -59,900

　法定福利費 14,849,905 14,639,335 210,570事業費 21,733,615 16,146,923 5,586,692

　給食費 10,221,715 9,038,037 1,183,678

　保健衛生費 1,238,893 1,123,336 115,557

　保育材料費 5,796,010 1,861,766 3,934,244　水道光熱費 2,709,828 2,768,172 -58,344

　燃料費 898 1,246 -348

　消耗器具備品費 456,840 102,142 354,698　保険料 385,740 437,276 -51,536

　賃借料 779,219 683,510 95,709

　雑費 144,472 131,438 13,034事務費 11,564,748 11,131,567 433,181

　福利厚生費 891,492 1,000,168 -108,676

　旅費交通費 97,152 79,260 17,892　研修研究費 64,440 78,210 -13,770

　事務消耗品費 189,897 197,292 -7,395

　印刷製本費 486,136 410,578 75,558　水道光熱費 298,700 305,167 -6,467　燃料費 3,151 -3,151

　修繕費 595,143 52,960 542,183　通信運搬費 317,384 342,865 -25,481

　会議費 262,981 375,967 -112,986

　広報費 289,440 314,280 -24,840

　業務委託費 2,767,836 2,731,544 36,292

　　保守委託費 68,148 24,948 43,200

　　その他の委託費 2,699,688 2,706,596 -6,908　手数料 92,346 64,129 28,217　保険料 119,080 124,509 -5,429

　賃借料 156,120 155,520 600

　土地・建物賃借料 4,269,600 4,269,600 0

　租税公課 9,400 24,200 -14,800

　渉外費 129,400 96,500 32,900

　諸会費 190,800 204,800 -14,000　雑費 337,401 300,867 36,534

　　雑費 337,401 300,867 36,534減価償却費 10,796,928 10,976,084 -179,156

国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,283,948 -4,350,544 66,596

サービス活動費用計（２） 161,634,890 151,375,759 10,259,131サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,703,893 12,532,509 -6,828,616

受取利息配当金収益 6,731 14,156 -7,425

その他のサービス活動外収益 1,451,850 1,403,400 48,450　受入研修費収益 103,000 70,000 33,000

　利用者等外給食収益 1,343,850 1,250,400 93,450

　雑収益 5,000 83,000 -78,000　　雑収益 5,000 83,000 -78,000

サービス活動外収益計（４） 1,458,581 1,417,556 41,025支払利息 1,045,692 858,690 187,002

その他のサービス活動外費用 4,177,000 858,690 3,318,310

　雑損失 4,177,000 858,690 3,318,310

　　雑損失 4,177,000 858,690 3,318,310

サービス活動外費用計（５） 5,222,692 1,717,380 3,505,312サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） -3,764,111 -299,824 -3,464,287

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 1,939,782 12,232,685 -10,292,903

施設整備等補助金収益 991,000 0 991,000

葵ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

社会福祉法人　みのり会

　施設整備等補助金収益 991,000 991,000

その他の特別収益 27,600 27,600 0

　退職給付引当金戻入 27,600 27,600 0

特別収益計（８） 1,018,600 27,600 991,000固定資産売却損・処分損 1 16,202 -16,201

　車輌運搬具売却損・処分損 1 1

　器具及び備品売却損・処分損 2 -2　器具及び備品除却・廃棄費用 16,200 -16,200

国庫補助金等特別積立金積立額 624,240 624,240

特別費用計（９） 624,241 16,202 608,039特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 394,359 11,398 382,961

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 2,334,141 12,244,083 -9,909,942

前期繰越活動増減差額（１２） 29,131,686 28,056,513 1,075,173

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 31,465,827 40,300,596 -8,834,769

基本金取崩額（１４） 0

基金取崩額（１５） 0

その他の積立金取崩額（１６） 0

その他の積立金積立額（１７） 3,000,000 12,000,000 -9,000,000

　保育所施設・設備整備積立金積立額 3,000,000 12,000,000 -9,000,000

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 28,465,827 28,300,596 165,231

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用