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社 会 福 祉 法 人 ち く さ 学 園
平 成 25 年 度
附 属 明 細 書
愛知県名古屋市千種区下方町3丁目3番地１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 ちくさ学園 頁 1 / 2
サービス区分 千草保育園
(単位：円)
期首帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D) 期末帳簿価額 減価償却累計額(F) 期末取得原価(G=E+F)
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
機械及び装置
器具及び備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
00 -9,228,300 0 1,684,100 0 0 0 0 -7,544,200
165,963,649 68,551,315 0 1,684,100
0 7,337,570
7,337,570 4,330,462 0 0 158,626,079 65,904,953
122,057,847165,963,649 77,779,615 355,146,665 195,507,0004,330,462 0 0 158,626,0790
0 15,652,8900 1,589,450
73,449,153 196,520,586
2,781,027 0 0 0 1,191,577 00 17,242,3400 0
0 15,652,8902,781,027 0 0 0 1,191,577 0 17,242,340 00 0 0 1,589,450
0 1,125,600 00 0 0 1 0 1,125,599
0 10,789,618830,314 0
0 0 562,799562,800 0
0 0 264,262 0 11,355,670 00 0 0 566,052
0 3,400,750 00 0 0 858,044 0 2,542,706
0 1,194,967199,367 0
0 0 330,5021,188,546 0
0 0 34,014 0 1,360,320 00 0 0 165,353
73,449,153 180,867,6960 157,036,629163,182,622 77,779,615 0 0 6,145,993 195,507,000122,057,847 337,904,3254,330,462 0
122,057,847 249,439,925 195,507,0004,330,462 0 0 68,572,229 73,449,153 180,867,696
0 088,464,400 0
0 0 6,145,99374,718,222 77,779,615
0 0 0 0 88,464,400 00 0 0 88,464,400
資産の種類及び名称
摘要
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 ちくさ学園 頁 2 / 2
サービス区分 猫洞保育園
(単位：円)
期首帳簿価額(A) 当期増加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D) 期末帳簿価額 減価償却累計額(F) 期末取得原価(G=E+F)
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
うち国庫補助金等
の額
その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェア
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
00 0 0 0
51,304,646 30,000,000 439,000 0
0 0 0 0 0
2,596,433 1,070,845 0 0 49,147,213 28,929,155
30,000,0001,070,845 0 0 49,147,213439,000 0 2,596,433 28,929,155 2,596,433 1,070,84551,304,646 30,000,000 51,743,646
30,000,0001,070,845 51,743,6461,070,845 0 28,929,155 2,596,4330 49,147,213
0 874,6508,400,000 0
51,304,646 30,000,000 439,000 0 2,596,433
189,000 0 874,650 0 8,589,000 00 0 0 7,714,350
0 189,000 00 0 0 154,350 0 34,650
0 840,0008,400,000 0
189,000 0 34,6500 0
0 0 840,000 0 8,400,000 00 0 0 7,560,000
1,070,845 43,154,646 30,000,0001,070,845 0 0 41,432,863 28,929,155 1,721,783
299,134 325,5921,398,800 373,917
250,000 0 1,721,78342,904,646 30,000,000
250,000 0 325,592 74,783 1,648,800 373,91774,783 0 0 1,323,208
60,125 3,090,000 897,40160,125 0 0 2,945,340 837,276 144,660
27,792,745 1,251,53138,415,846 28,728,682
0 0 144,6603,090,000 897,401
0 0 1,251,531 935,937 38,415,846 28,728,682935,937 0 0 37,164,315
資産の種類及び名称
摘要
別紙2
引当金明細表
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
千草保育園拠点
(単位：円)
当期減少額
目的使用 その他
賞与引当金
退職給付引当金
計
（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
科目 期首残高 当期増加額 期末残高 摘要
10,626,573 10,626,57310,031,693 10,031,693
1,771,340 16,316,99018,753,190 4,207,540
28,784,883 12,397,913 14,239,233 26,943,563
別紙2
引当金明細表
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
猫洞保育園拠点
(単位：円)
当期減少額
目的使用 その他
賞与引当金
退職給付引当金
計
（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
科目 期首残高 当期増加額 期末残高 摘要
3,894,595 3,894,5950 0
4,373,080 4,373,0800 0
0 8,267,675 0 8,267,675
別紙3
社会福祉法人 ちくさ学園
(単位：円)
保育事業収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業費補給金
運営費補給金
延長保育等補助金
障害児保育補助金
産休あけ保育補助金
産休代替職員補助金
一時保育補助金
入所予約事業補助金
子育て支援ｾﾝﾀｰ事業補助金
保育環境向上促進事業補助金
その他補助金
一時保育利用料
延長保育利用料
利用者保育料
給食アレルギー対応補助金
その他の事業収入
その他の事業収入
保育用品・本代
一時保育給食費負担金
パン給食負担金
借入金利息補助金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
経常経費寄附金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
受取利息配当金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
その他の収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
人件費支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
給食費支出
保健衛生費支出
千草保育園拠点区分 資金収支明細書
（自） 平成 25 年 4 月 1 日 （至） 平成 26 年 3 月31 日
勘定科目 本 部 千草保育園 ちくさキッズ
合計
サービス区分
内部取引消去 拠点区分合計
395,000 210,308,402 14,572,417 225,275,819 0 225,275,819
0 139,186,320 0 139,186,320 0 139,186,320
395,000 0 0 395,000 0 395,000
0 71,122,082 14,572,417 85,694,499 0 85,694,499
0 61,627,895 12,137,332 73,765,227 0 73,765,227
0 89,853 0 89,853 0 89,853
0 36,222,810 0 36,222,810 0 36,222,810
0 6,562,680 0 6,562,680 0 6,562,680
0 2,660,400 0 2,660,400 0 2,660,400
0 1,443,000 0 1,443,000 0 1,443,000
0 635,515 0 635,515 0 635,515
0 5,490,807 0 5,490,807 0 5,490,807
0 754,800 0 754,800 0 754,800
0 4,200,000 0 4,200,000 0 4,200,000
0 1,287,000 0 1,287,000 0 1,287,000
0 収 0 4,185,832 4,185,832 0 4,185,832
0事 入 1,019,600 0 1,019,600 0 1,019,600
0業 1,021,430 0 1,021,430 0 1,021,430
0活 0 7,951,500 7,951,500 0 7,951,500
0動 240,000 0 240,000 0 240,000
0に 9,494,187 2,435,085 11,929,272 0 11,929,272
0よ 1,542,210 2,430,805 3,973,015 0 3,973,015
0る 5,391,887 4,280 5,396,167 0 5,396,167
0収 494,700 0 494,700 0 494,700
0支 2,065,390 0 2,065,390 0 2,065,390
0 164,000 0 164,000 0 164,000
1,536,000 136,012 0 1,672,012 0 1,672,012
165 1,757 168 2,090 0 2,090
1,030,514 1,626,350 0 2,656,864 0 2,656,864
0 67,400 0 67,400 0 67,400
0 1,204,150 0 1,204,150 0 1,204,150
1,030,514 354,800 0 1,385,314 0 1,385,314
2,961,679 212,236,521 14,572,585 229,770,785 0 229,770,785
0 167,075,687 4,627,105 171,702,792 0 171,702,792
0 100,121,776 3,127,163 103,248,939 0 103,248,939
0 30,156,845 893,900 31,050,745 0 31,050,745
0 支 13,545,405 0 13,545,405 0 13,545,405
0 出 1,726,890 44,700 1,771,590 0 1,771,590
0 21,524,771 561,342 22,086,113 0 22,086,113
0 24,171,583 2,960,489 27,132,072 0 27,132,072
0 9,891,536 1,294,070 11,185,606 0 11,185,606
0 340,175 0 340,175 0 340,175
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
支払利息支出
その他の支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
利用者等外給食費支出
60周年記念事業費支出
事業活動支出計(2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
施設整備等補助金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
設備資金借入金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
固定資産売却収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
その他の施設整備等による収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
施設整備等収入計(4) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
設備資金借入金元金償還支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
１年以内返済予定設備資金借入金償
還支出
固定資産取得支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
固定資産除却・廃棄支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
ファイナンス・リース債務の返済支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
１年以内返済予定リース債務返済支
出
その他の施設整備等による支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
施設整備等支出計(5) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) [ ] [ △ ] [ ] [ △ ] [ ] [ △ ]
勘定科目 本 部 千草保育園 ちくさキッズ
合計
サービス区分
内部取引消去 拠点区分合計
0 7,413,545 992,059 8,405,604 0 8,405,604
0 4,485,500 470,000 4,955,500 0 4,955,500
0 6,000 0 6,000 0 6,000
0 644,217 120,360 764,577 0 764,577
0 267,650 84,000 351,650 0 351,650
0 1,060,910 0 1,060,910 0 1,060,910
0 62,050 0 62,050 0 62,050
1,321,851 9,833,218 1,043,589 12,198,658 0 12,198,658
128,205 794,745 44,265 967,215 0 967,215
0 64,653 31,500 96,153 0 96,153
83,500 432,873 41,300 557,673 0 557,673
0事 825,515 0 825,515 0 825,515
129,800業 1,115,165 49,309 1,294,274 0 1,294,274
294,000活 454,240 0 748,240 0 748,240
0動 支 2,250,683 0 2,250,683 0 2,250,683
0に 出 739,427 2,800 742,227 0 742,227
101,324よ 228,354 0 329,678 0 329,678
0る 31,500 0 31,500 0 31,500
50,000収 1,481,589 126,000 1,657,589 0 1,657,589
7,770支 147,499 23,415 178,684 0 178,684
376,002 25,565 0 401,567 0 401,567
120,000 480,000 720,000 1,320,000 0 1,320,000
0 197,190 0 197,190 0 197,190
0 312,900 0 312,900 0 312,900
31,250 251,320 5,000 287,570 0 287,570
206,780
0 206,780 0 206,780
2,159,230
0 206,780
0 206,780 0 206,780 0
2,159,230
0 1,204,150 0 1,204,150 0 1,204,150
955,080
0 0 955,080
0 1,204,150 0
955,080
2,276,931 202,491,418 8,631,183 213,399,532 0 213,399,532
955,080
684,748 9,745,103 5,941,402 16,371,253 0
0
16,371,253
0 1,684,100 0 1,684,100 0 1,684,100
0 1,684,100 0 1,684,100 0 1,684,100
0 収 0 0 0 0 0
0 入 0 0 0 0 0
0施 0 0 0 0 0
0設 0 0 0 0 0
0整 1,684,100 0 1,684,100 0 1,684,100
0備 2,140,000 0 2,140,000 0 2,140,000
等
0に 2,140,000 0 2,140,000 0 2,140,000
0よ 0 0 0 0 0
450,240
0る 支 0 0 0 0 0
0収 出 450,240 0 450,240 0
0 450,240 0 450,240 0 450,240
0 0 0
支
0
0 2,590,240 0 2,590,240 0 2,590,240
0
0 906,140 0 906,140 0
0
906,140
長期運営資金借入金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
長期貸付金回収収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
投資有価証券売却収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
積立資産取崩収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
退職給付引当資産取崩収入
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 [ ] [ ] [ ] [ ] [ △ ] [ ]
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 △
その他の活動収入計(7) [ ] [ ] [ ] [ ] [ △ ] [ ]
長期運営資金借入金元金償還支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
長期貸付金支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
投資有価証券取得支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
積立資産支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
保険積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ △ ] [ ]
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 △
その他の活動による支出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
建設に伴う繰入金支出
その他の活動支出計(8) [ ] [ ] [ ] [ ] [ △ ] [ ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [ ] [ △ ] [ △ ] [ △ ] [ ] [ △ ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [ ] [ ] [ △ ] [ ] [ ] [ ]
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
勘定科目 本 部 千草保育園 ちくさキッズ
合計
サービス区分
内部取引消去 拠点区分合計
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 収 490,110 0 490,110 0 490,110
0 入 490,110 0 490,110 0 490,110
1,000,000そ 3,911,038 0 4,911,038 4,911,038 0
1,000,000の 3,911,038 0 4,911,038 4,911,038 0
1,000,000他 4,401,148 0 5,401,148 4,911,038 490,110
0の 0 0 0 0 0
0活 0 0 0 0 0
0動 0 0 0 0 0
425,118に 4,715,540 55,800 5,196,458 0 5,196,458
425,118よ 0 0 425,118 0 425,118
0る 支 1,715,540 55,800 1,771,340 0 1,771,340
0収 出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
0支 0 4,911,038 4,911,038 4,911,038 0
0 0 4,911,038 4,911,038 4,911,038 0
0 2,653,625 1,000,000 3,653,625 0 3,653,625
0 2,653,625 1,000,000 3,653,625 0 3,653,625
425,118 7,369,165 5,966,838 13,761,121 4,911,038 8,850,083
574,882 2,968,017 5,966,838 8,359,973 0 8,359,973
1,259,630 5,870,946 25,436 7,105,140 0 7,105,140
917,270 1,355,997 1,316,406 3,589,673 0 3,589,673
2,176,900 7,226,943 1,290,970 10,694,813 0 10,694,813
小口現金 手許有高 43,068 千草保育園
小口現金 手許有高 41,484 猫洞保育園
小口現金 手許有高 14,050 ちくさキッズ
普通貯金 171,755 本 部
当座預金 1,005,145 本 部
普通預金 1,000,000 本 部
当座預金 26,103 千草保育園
普通預金 5,925,013 千草保育園
通常貯金 279,580 千草保育園
普通預金 5,110,669 猫洞保育園
普通預金 1,276,570 ちくさキッズ
193,943 千草保育園
789 猫洞保育園
平成25年度一時保育補助金精算分 他 4,490,024 千草保育園
賃貸本園補助金・給食アレルギー補助金 1,140,500 猫洞保育園
ひとり親家庭補助金 5,000 ちくさキッズ
猫洞保育園
[ ]
千草保育園
千草保育園
[ ]
猫洞保育園
165,353 千草保育園
2,945,340 猫洞保育園
110番通報装置他7点 千草保育園
566,052 千草保育園
アルミ避難車他6点 1,323,208 猫洞保育園
スチームコンベクション 千草保育園
賃貸園舎 礼金 猫洞保育園
わんぱくランチ サテライトシステム 猫洞保育園
なごや農協 建物更生保険積立 本 部
3,000,000 千草保育園
3,000,000 猫洞保育園
15,819,440 千草保育園
4,373,080 猫洞保育園
497,550 ちくさキッズ
中部スターツ㈱ 賃貸園舎 敷金 猫洞保育園
[ ]
[ ]
[ ]
㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所
修繕積立資産 ㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所 定期預金
㈱三菱東京UFJ銀行 本山支店 普通預金
37,164,315
建 物
愛知県名古屋市千種区下方町3丁目3番地１ 88,464,400
退職給付引当資産
その他の固定資産合計
7,560,000
1
グランドピアノ他38点 器具及び備品
3,110,693パラダイスローラー滑り台他3点
有形リース資産
基本財産合計
簡易保険立替分
㈱三菱東京UFJ銀行 本山支店
3,500,000
権利
未収補助金 5,635,524
保険積立資産 637,638
（１）基本財産
愛知県名古屋市千種区下方町3丁目3番地１
事業未収金 3月分延長保育利用料他 87,960
愛知県名古屋市千種区猫洞通4丁目25番地の１ （賃貸園舎）
(一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
建 物
20,690,070
財 産 目 録 平成26年3月31日現在 別紙５
社会福祉法人 ちくさ学園
１．流動資産
現金預金
なごや農業協同組合 千種支店
20,811,653
㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所
ゆうちょ銀行 名古屋天満通郵便局
流動資産合計
金 額
14,893,437
㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所
㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所
㈱三菱東京UFJ銀行 汁谷出張所
194,732
簡易保険不足分（職員）
(単位 円）
未 収 金
(一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
259,412,653
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ資産の部
２．固定資産
（２）その他の固定資産
機械及び装置
68,572,229
157,036,629
外構工事他1点
構築物
土 地
差入保証金
(一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
6,000,000
858,044
238,601,000
1,889,260
81,564,371
固定資産合計
資産の部合計
ソフトウェア 154,350
2,193,048 千草保育園
951,326 猫洞保育園
簡易保険千草立替払分 猫洞保育園
（独）福祉医療機構・（福）愛知県社会福祉協議会 千草保育園
職員社会保険料他 1,532,740 千草保育園
職員社会保険料他 576,944 猫洞保育園
共済掛金 4,650 ちくさキッズ
英語教室 4月分室料 千草保育園
10,305,954 千草保育園
3,894,595 猫洞保育園
320,619 ちくさキッズ
[ ]
（独）福祉医療機構・（福）愛知県社会福祉協議会 千草保育園
15,819,440 千草保育園
4,373,080 猫洞保育園
497,550 ちくさキッズ
[ ]
[ ]
[ ]
その他の未払金 193,943
(一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
事業未払金 3月分社会保険料他
１．流動負債
Ⅱ負債の部
２．固定負債
設備資金借入金 7,360,000
20,690,070
1年以内返済予定 2,140,000
職員預り金
5,000
設備整備借入金
夏期賞与支給見込額のうち当期負担分
流動負債合計
賞与引当金
夏期賞与支給見込額のうち当期負担分
2,114,334
14,521,168
209,243,764
22,118,819
差引純資産
負債の部合計
固定負債合計 28,050,070
50,168,889
退職給付引当金 (一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
(一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会
夏期賞与支給見込額のうち当期負担分
前受収益
3,144,374
別紙①
借入金明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
(単位：円)
期首残高 当期借入金 当期償還額差引期末残高④=①+②-③
支払利息 担保資産
① ② ③ (うち1年以内償還予定額) 当期支出額 利息補助金収入 種類 地番または内容 帳簿価額
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。
長期運営資金借入金
使途元金償還補助金
返済期限
利率%
区分
借入先 拠点区分
0
11,640,000
短期運営資金借入金
合計2,140,0009,500,000
0 2,140,000 1,684,100 206,780 164,000
00 00
0
0
127,460,109
0 0計 0 0 0
0
0
0 0 0
11,640,000
計
0 2,140,0009,500,000
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
127,460,1092,140,000
206,780 164,0001,684,100
2,440,000488,000
36,520
41,480
0.170930,000 716,100 47,430 2016.2.10930,0001,860,000
空調設備改修工事
耐震補強・外壁塗装
耐震補強・外壁塗装
2022.6.1286,000
名古屋市千種区下方町3丁目3番地1 88,464,400
建物 名古屋市千種区下方町3丁目3番地1 38,995,709
土地
5,800,000
2,790,000
600,000 480,000600,000
0.050 107,5005,200,000
610,0000.170 51,850(独)福祉医療機構 千草保育園拠点 2017.12.103,050,000 610,000設
備資金借入金
計
(独)福祉医療機構 千草保育園拠点
(福)愛知県社会福祉協議会 千草保育園拠点
別紙②
寄附金収益明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
(単位：円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
区分小計
区分小計
区分小計
合計
（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。 ２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。 ３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。
法人関係者・卒園児保護者
卒園児・在園児保護者
1,672,012
経常
1 10,000
（寄付金台帳参照） 461,000 461,000
（寄付金台帳参照） 1,672,012
うち基本金組入額 千草保育園拠点区分 猫洞保育園拠点区分
寄附者の属性 区分 件数 寄附金額
10,000
（寄付金台帳参照） 2,143,012 0 1,672,012 471,000 0
00 00 00
0 0
1,672,012
理事長 平岩恭子
471,000 0
0 0 0 0
（寄付金台帳参照） 2,143,012 0
別紙③
補助金事業等収益明細書
（自） 平成 24年4月1日（自） 平成25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
区分小計
名古屋市 借入金元金償還補助金
区分小計
名古屋市 借入金利息補助金
区分小計
区分小計
合計
（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、 保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。 なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。 ２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
名古屋市 学童保育補助金
0
4,170,000 7,951,500 12,121,500 0 12,121,500 0
名古屋市 健康診断補助金 3,832 3,832 0 3,832
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金 1,600,000 0 1,600,000 0 1,287,000
千草保育園拠点 猫洞保育園拠点
98,049,786 1,684,100 75,613,327 22,436,45987,534,056 10,515,730
0 0 0 0 0 0
0 1,684,100 1,684,100 1,684,100 0
164,000 0 164,000164,000 0 0
1,684,100
164,000 0 164,000 0 164,000 0
償還
1,684,100 0 1,684,100
利息
73,765,227
1,684,100 1,684,100 0
85,685,956 10,515,730 96,201,686 0
7,050,000
12,000 0 12,000 0 12,000
114,894 0 89,853
22,436,459
0 777,000
0
480,000
0
240,000 240,000
114,894 0
313,000
777,000 0
25,041
交付団体及び交付の目的区分
交付金額補助金事業に係る利用者からの収益
交付金額等合計うち国庫補助金等特別積立金積立額
名古屋市 職員健康診断補助
7,050,000 0 7,050,000 0
0 480,000 0
777,000 0名古屋市 3歳未満自途中入所補助金
名古屋市 ひとり親家庭補給金
名古屋市 賃貸本園設置補助金
名古屋市 運営費補給金
名古屋市 延長保育補助金
名古屋市 障害児補助金
名古屋市 産休あけ補助金
名古屋市 一時保育補助金
名古屋市 子育て支援センター事業補助金
名古屋市 給食アレルギー補助金
0 36,222,810
2,660,400 0 2,660,400 0
6,575,418
12,237,480 1,544,630 13,782,110 0 7,584,110 6,198,000
2,660,400 0
2,701,000 0 2,701,000 0 1,443,000 1,258,000
5,490,807 1,019,600 6,510,407 0 6,510,407 0
名古屋市 産休代替職員補助金
4,200,000 0 4,200,000 0 4,200,000保育事業
42,798,228 0 42,798,228
0
635,515 0 635,515 0 635,515 0
0名古屋市 入所予約事業補助金 754,800 0 754,800 0 754,800
別紙⑥
基 本 金 明 細 書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日社会福祉法人 ちくさ学園
(単位：円)
各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
前年度末残高
第一号基本金
第二号基本金
第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期末残高
第一号基本金
第二号基本金
第三号基本金
（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略 する。 ２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。 ②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。 ③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。 ３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない 法人では、合計額のみを記載するものとする。
8,559,935 8,559,935 0
88,464,400 88,464,400
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
合計千草保育園拠点区分 猫洞保育園拠点区分
97,024,335 97,024,335 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
第一号基本金
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
第二号基本金
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
第三号基本金
0
0
0
0
0 0 0 0
8,559,935 0 0
88,464,400 88,464,400 0 0
0 0 0 0
97,024,335 97,024,335 0 0
8,559,935
別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日
社会福祉法人 ちくさ学園(単位：円)
補助金の種類 各拠点区分の内訳
前期繰越額
当期積立額合計
当期取崩額合計
当期末残高
（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。
46,650,914 30,000,00076,650,914
合計千草保育園拠点 猫洞保育園拠点
区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金
地方公共団体補助金
その他の団体からの補助金
0
1,684,100 1,684,100
21,900,401 21,900,401 0
当期積立額
1,684,100
0
0
0
0
0 1,684,100 0 23,584,501 23,584,501 0
特別費用の控除項目として計上する取崩額
0
0
0
5,401,307 4,330,462 1,070,845
0
当期取崩額
サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額
0
4,330,462
0
94,834,108 65,904,953 28,929,155
新会計基準移行に伴う再調整額
名古屋市 借入金元金償還補助金
5,401,307 1,070,845
0
別紙⑧
積立金・積立資産明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日
社会福祉法人 ちくさ学園千草保育園拠点
(単位：円)
区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要
計
(単位：円)
区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要
退職給付引当資産
計
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期 預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
修繕積立資産
修繕積立金 0 3,000,000 0 3,000,000
0 3,000,000 0 3,000,000
18,311,440 1,715,540 4,207,540 15,819,440 退職給付引当金と対応
0 3,000,000 0 3,000,000
18,311,440 4,715,540 4,207,540 18,819,440
別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書
（自） 平成 25年4月1日 （至） 平成 26年3月31日
社会福祉法人 ちくさ学園千草保育園拠点
(単位：円)
サービス区分名
繰入元 繰入先
（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
繰入金の財源（注） 金額 使用目的等
1,000,000本 部
千草保育園 3,911,038
前期末支払資金残高等
補 助 金 収 益
法人運営資金として
人件費補填分として
ちくさキッズ
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