Naziv dokumentacije: Studija izvodljivosti

Svrha dokumentacije: Izgradnja nove ТО “Mikronaselje“ na biomasu u KikindiRealizator studije:

Projektantski tim:Prof. dr Todor JanićProf. dr Miladin BrkićBratislav Milenković dipl.ing.maš.Zoran Janjatović dipl. agroecc.

Polazni parametri - trenutna situacija

• Nerentabilna trenutna proizvodnja – visoki troškovi –negativan finansijski rezultat

• Troškovi proizvedene energije (troškovi gasa) izuzetno su visoki i učestvuju u strukturi ukupnih troškova sa 75,16%

• Cena gasa porasla u periodu grejne sezone 2008-2010. za 19,7%

• Trend povećanja cene gasa• Oslanjanje samo na proizvodnju toplotne energije iz zemnog

gasa - gubici u poslovanju bi bili još značajniji • Prodajna cena toplotne energije za krajnje korisnike bi morala

da se povećava iz godine u godinu

Projektni zadatak

• Da se pripremi izgradnja novog postrojenja i da se postojeće postrojenjerekonstruiše u cilju povećanja energetske efikasti.• Da se omogući korišćenje obnovljivih izvora energije - biomase.• Da se optimalno iskoristi postojeća oprema i infrastruktura, a ujedno omogućiproširenje sa novom kotlarnicom kako bi se zadovoljili podstojeći i budući

potrošači toplotne energije.• Da se pri tome obezbedi visoka ekonomičnost, odnosno konkurentna cena• proizvodnje toplotne energije u odnosu na proizvodnju gde je osnovno gorivo

samo prirodni gas.• Da zagađenje okoline bude saglasno evropskim normama.• Da se obezbedi visoka pouzdanost i raspoloživost postrojenja u svim radnim• režimima.• Da se obezbedi savremeni nivo upravljanja i kontrole rada oba postrojenja.

Lokacija TO “Mikronaselje”, Kikinda na biomasu

Cilj studije izvodljivosti

• Ispitati mogućnost i opravdanost izgradnje nove toplane na biomasu, tako da se omogući korišćenje alternativnog goriva – biomase

• Na nivou idejnog tehničkog rešenja, odrediti koncepciju pri izgradnji nove kotlarnice

• Na osnovu tehno-ekonomske analize proveriti izvodljivost i rentabilnost rešenja

Posebni tehnički zahtevi kotlovskog postrojenja

• Postrojenje na biomasu treba da u skladu sa ekonomskim pokazateljima bude bazni izvor toplotne energije

• Postrojenje na gas treba da bude vršni izvor toplotne energije i omogući snabdevanje toplotnom energijom u

zadovoljavajućem obimu i kada postrojenje na biomasu nije u pogonu.

• Postrojenje na biomasu treba da obuhvati kotao na biomasu sa mogućnošću promene kapaciteta najmanje 1:2, postrojenje za dopremanje goriva, odgovarajući skladišni prostor za biomasu sa komunikacijom, prostor za odlaganje pepela i dimnjak

Termičko opterećenje kotlova u TO “Mikronaselje”, Kikinda

Potrebne količine slame, cene i komparacije vrednosti u nabavci energenata za kotlovsko postrojenje od 4 MW

Parametar Slama Zemni gas Ulje za loženje

Godišnja količina

3.620 t 1.457.470 Nm3 916.899 l

Jedinična cena 39 evra/t 0,40 evra/Nm3 1,15 evra/l

Godišnja vrednost

128.895 evra 540.621 evra 1.054.434 evra

Cene su projektovane po pojedinim periodima nabavke (avgust-dec.-feb-) te se na osnovu projektovanih količina dolazi do prosečne godišnje cene slame po kg koja iznosi 3,88 din./kg.

Očekivana količina i periodična dinamika nabavke bala

Tehnologija rada postrojenja

Projektovani objekti TO “Mikronaselje”, Kikinda na biomasu

Rentabilnost sirovine

• Na osnovu prikazane tabele, može da se konstatuje da je cena slame 8,1 puta jeftinija od ulja za loženje, a 4,19 puta od zemnog gasa

• Cene konvencionalnih energenata će i dalje rasti, a energenti se uglavnom uvoze

• Za količinu od 3620 t slame potrebna površina pšenice je 1.400 ha, u odnosu na ukupnu površinu pšenice od 12.000 ha u Opštini Kikinda

• Da li je puno sa 11,5% površina pod pšenicom sakupiti/prodati slamu...koliko se slame zapali??

Projekcija cene 1 kWh proizvedene energije supstitucijom kotla na biomasu od 4 MW

Količina energije kWh

% učešća Jedinicamere

Jediničnacena

Struktura proizvodnje

10240511,23

77,82% din/kWh 1,240 Kotao - biomasa

2918716,77

22,18% din/kWh 5,080 Kotao - gas

13159228,00

100,00%

2,092

Vrsta i tip investicije

• Oprema za pripremanje biomase za sagorevanje (transportno vozilo-traktor sa specijalnim prikolicama za transport rol bala biomase, teleskopski utovarivač, linija za usitnjavanje i transport mase)

• Kotao sa ložištem za sagorevanje biomase i opremom (tip PR 4000 U, nazivne termičke snage 4.000 kW, površina ložišta kotla iznosi 290 m2)

• Oprema za odvođenje i prečišćavanje gasovitih produkata sagorevanja

• Građevinski objekti - tri objekta-hale ( prvi-mašinska i termotehnička oprema, drugi-usitnjavanje biomase i skladištenje usitnjene biomase, treći-objekat montažnog tipa i služi za smeštaj bala slame

• Zaposlenje za 6 dodatnih radnika – povećanje zaposlenosti

• Ukupna vrednost investicije: 184.318.000,00 RSD

U projektovanom bilansu uspeha prihodi od prodaje toplotne energije u prvoj godini su ostali isti (920,59 din/m2/god tj. 81.277.971 din.), troškovi proizvodnje toplotne energije su se smanjili u strukturi troškova za 37,54% i trenutno su na nivou od 37,62% Usled korištenja kotlova na biomasu proporcionalno se povećao i utrošak struje i vodekao i broj potrebnih radnika koji je veći za 6 dodatnih radnika koji će opsluživati novopostrojenje kao i obavljati manipulaciju sa biomasom.Već u prvoj godini realizacije projekta vidi se da je poslovanje pozitivno

Troškovi Jed.mere Jed.cena Količina Ukupno RSD Struktura %

PRE INVESTICIJE

Troskovi proizvodnje energije

din/kWh 5,0800 13159228,00 66.848.878 75,16

Troškovi bruto zarada radnik 951247,00 10 9.512.470 10,70

POSLE INVESTICIJE

Troskovi proizvodnje energije

din/kWh 2,0920 13159228,00 27.529.105 37,62

Troškovi bruto zarada radnik 951247,00 16 15.219.955 20,80

NETO DOBIT POSLE POREZA(u prvoj godini realizacije)

7.290.612

Obračun i dinamika prihoda i rashoda

Analiza izvora finansiranja

• U projektovanoj investiciji predviđeno je korišćenje kreditnih sredstava u iznosu od 70% investicije (obračunati iznosi u bilansima su na period vraćanja od 10 god. uz kamatnu stopu od 5%).

• Preostali deo od 30% će se obezbediti ili iz sopstvenog učešća ili iz drugih izvora.Predviđeno je uzimanje veoma povoljnih kredita iz domaćih izvora (NIP, Fond za razvoj Vojvodine, Fond za razvoj Srbije,itd.)

• Od 2012 otvara se mogućnost korišćenja sredstava iz IPA fondova (regionalni razvoj) u regionu Vojvodine

Analiza osetljivosti i rizika investiranjaVrednost parametara Procenat

promeneVreme povraćaja investicije

StopaRentabilnosti

Donja tačkarentabilnosti

Promena cene gasa i slame

Cena slame u porastu 20,00 9,5 9% 81,54%

Cena gasa u porastu 20,00 17,7 2% 95,72%

Cena slame u padu -20,00 6,1 15% 72,35%

Cena gasa u porastu i slame upadu

+20 / -20 10,1 8% 82,41%

Promene cene grejanja i broja radnika

Cena grejanja po m2 raste 10,00 5,3 19% 65,06

Broj radnika 2 manjeUposlena

6,3 14% 72,66

Najbolji scenario

2 radnika manjeCena slame u padu 20%

5,02 17% 68,76

Metodologija ocene finan. efikasnosti

• Obračun i dinamika prihoda i rashoda• Finansijski i ekonomski tok projekta• Statička ocena efikasnosti projekta Rentabilnost(profitabilnost) projekta, Ekonomičnost projekta i

Akumulativnost projekta (referentna treća godina)

• Dinamička ocena efikasnosti projekta Vreme povrata investicionih ulaganja, Likvidnost projekta

• Analiza osetljivosti i rizika investiranja !!!!

Analiza osetljivosti i rizika investiranja

1. Statička analiza osetljivosti - Se svodi na analizu prelomne tačke rentabilnosti, tj. na određivanje statičnih tačaka u poslovanju investitora na kojima, zbog promene vrednosti određenih varijabli, dolazi do promene rezultata iz pozitivnog u negativni i obrnuto

Minimalni stepen korišćenja kapaciteta - Određuje najniži nivo njihovog korišćenja na kojoj se projekat još uvek nalazi u zoni profita

Minimalna cena po jedinici proizvoda - Ovaj indikator pokazuje najniži nivo cene po kojoj se proizvodi mogu prodavati da se ne bi ostvario gubitak

2. Dinamička analiza osetljivosti - podrazumeva analizu kojom

se utvrđuje način i pravac promena dinamičkih pokazatelja isplativosti i investicije pri promeni izabranih varijabli.Scenario br. 1 – promene cene gasa i slameScenario br. 2: Promene cena grejanja i broja radnikaScenario br. 3: Najbolji scenario

ZAKLJUČNA OCENA PROJEKTA

Na osnovu tehno-ekonomske analize o posmatranoj investiciji u izgradnju i puštanje u pogon kotlovskog postrojenja za sagorevanje biomase, nazivne termičke snage 4 MW može se zaključiti sledeće:

• Projekat je likvidan posle treće godine eksploatacije postrojenja;• Projekat je ekonomičan (115,5% ) i akumulativan ( 5,86% );• Projekat je profitabilan (13,4% ) u svim godinama realizacije;• Povrat sredstava je 7 godina i 0,4 meseca;• Projekat je nisko rizičan;• Društvena opravdanost realizacije projekta je neosporna – dodatno se

iskorišćavaju lokalni poljoprivredni proizvodi (biomasa), čime im se daje ekonomska vrednost, smanjuje se zavisnost od uvoznih isporuka gasa i tržišne neizvesnosti njihove cene, povećava se zaposlenost za 6 novih radnika na lokalnom nivou i dr.

Zbirna ocena opravdanosti• Studija je pokazala vrlo visoku opravdanost investicije u instalaciju

kotlova na biomasu u Toplani Kikinda na lokaciji „Mokronaselje“;• Ekonomski pokazatelji opravdavaju korištenje biomase u regionu

Opštine Kikinde, što samim tim utiče na povećanje prihoda gazdinstava;

• Dugoročno gledano smanjuje se zavisnost od korištenja zemnog gasa, što utiče na rentabilnost poslovanja toplovodnog kotlovskog postrojenja

• Povećava se sigurnost snabdevanja i smanjiće se rizik od povećanja cena grejanja za krajnje korisnike

• Daće se doprinos opštem očuvanju životne sredine kroz smanjenje emisije CO2 u atmosferu i održivom razvoju;

• Povećaće se opšte prilagođavanje Srbije energetskoj politici evropskih zemalja