錦興資訊顧問有限公司

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旗艦版 財務系統

導入手冊

1

錦 興 資 訊 顧 問 有 限 公 司

【 目 錄 】

壹. 系統安裝與進入---------------------------------------------------------------------5

貳. 主晝面說明

參. 基本操作

一. 系統按鍵圖示說明------------------------------------------------------------8

二. 逐筆資料輸入方式------------------------------------------------------------9

肆. 主要設定

一. 機關產生及冊除---------------------------------------------------------------10

二. 會計年度區間設定------------------------------------------------------------10

三. 公司參數設定------------------------------------------------------------------11

四. 會計科目維護------------------------------------------------------------------12

五. 專案(部門)代號設定----------------------------------------------------------13

六. 常用摘要設定------------------------------------------------------------------13

七. 客戶基本資料維護------------------------------------------------------------14

八. 廠商基本資料維護------------------------------------------------------------16

九. 員工基本資料------------------------------------------------------------------16

伍. 傳票輸入操作

一. 現金傳票操作------------------------------------------------------------------17

二. 轉帳傳票操作------------------------------------------------------------------20

陸. 開帳 及 過帳

一. 開帳作業------------------------------------------------------------------------22

二. 傳票過帳作業----------------------------------------------------------------- 22

三. 查帳------------------------------------------------------------------------------ 23

柒. 相關各種報表

一. [報表列印] 之操作方式----------------------------------------------------- 24

二. [預覽列印] 之操作方式----------------------------------------------------- 24

捌. 年結作業

一. 年度產生作業------------------------------------------------------------------25

二. 年度結算作業------------------------------------------------------------------25

玖. 重要設定及應用

一. 表尾設定------------------------------------------------------------------------26

二. 帳冊可選擇 [畫線] / [不畫線] --------------------------------------------26

三. 資料再擴大利用 ( Excel ) --------------------------------------------------27

四. 重建索引及資料修護 -------------------------------------------------------28

五. 幣別資料維護------------------------------------------------------------------29

拾. 專業報表 及 沖帳管理

一. 專業報表------------------------------------------------------------------------30

2

二. 財務比率分析表--------------------------------------------------------------30

三. 進項發票 及 銷項發票的應用----------------------------------------31

四. ~ 七. 立沖帳戶的應用 ---------------------------------------------------- 32

八. 應收/付帳款 及 應收/付票據的應用-----------------------------------34

九. 進項發票 及 銷項發票的應用-------------------------------------------35

拾壹. 專案預算 (選購系統)---------------------------------------------------------- 37

拾貳. 固定資產管理

一. 財產編號維護-----------------------------------------------------------------42

二. 財產增減資料-----------------------------------------------------------------43

三. 財產折舊攤提作業-----------------------------------------------------------44

四. 列印財產目錄-----------------------------------------------------------------44

拾參. 票據系統-------------------------------------------------------------------------- 45

拾肆. 收支輸入 及 應用 ------------------------------------------------------------ 51

拾伍. 支出申請 ---------- ------------------------------------------------------------ 53

拾陸. 估驗請款 (選購)-- ------------------------------------------------------------ 58

附件 一 會計系統 (作業流程)

附件 二 會計上線 (主要步驟)

附件 三 備份及回存

附件 四 進銷存轉會計時之固定科目

附件 六 權限控管

附件 七 如何應用 [報表預覽] 產生 Word , Txt, WMM, HTM, PDF

附件 八 錯誤訊息 (Q & A)

PS1.資料庫格式 :

1.本系統版本 使用 BDE資料庫格式 (Borland Database Engineer)

2.此資料庫格式, 目前尚有很多中小系統 採用 (因為用戶不需另外付費)

(國稅局的報稅軟體, 也是採用此 資料庫格式, 用戶可免費去 Download)

3. 本公司也沒有 收此費用 (也與 報稅軟體相容)

3

[win10 版本 ] 要用以下方式處理 :

1. C:\BDE32\ bdeadmin.exe 上按 [mouse 右鍵] -> [內容]

. 選上方 [相容性]

. 再選 [相容 XP SP3]

. 再選下方 [以系統管理者執行]

按 [確定]

4

2. 在 c:\jsin\jsinv\iacc.exe 上按 [mouse 右鍵] -> [內容]

. 選上方 [相容性]

. 再選 [相容 XP SP3]

. 再選下方 [以系統管理者執行]

按 [確定] 系統重開機

5

壹. 系統安裝與進入

一.系統硬體需求 : P6 以上 / 512 MB RAM 以上/ 10 G HDD 以上

二.作業系統需求 : Windows Win7 /Win8

.若 [試用版本] 是收到的 mail 檔案 : 需先執行以下 2 步驟

1. 用左鍵點選 Download 檔案 [Ia.zip] 2下 ; 以便解開壓縮檔

2. 執行 [解開壓縮檔] ia.exe (其它安裝細節如下)

三.安裝步驟 : 1 執行 ia.exe 安裝晝面如下 :

2 按 [ Next ] 以開始安裝 .

. 按 [ Next ] 即可 … 如有 [第 2-3 晝面] 均 按 [ Next ] 即可

．安裝完成後即出現以下畫面

. 按下 [ Finish ] 即完成, 桌面上將出現 [Icon] 如 [晶眼財務]

. 您只要按以上 [晶眼財務] 即可馬上進入 [晶眼財務].

6

四. 移除系統 : . 若需重新安裝, 需先將系統移除

. 從控制台, 選擇 [ 新增/移除程式 ]

—. 選擇 [Ia] 項目, 再按 [移除] 即可.

. 待完成後, 以上畫面即無 [Ia] , 就表示移除成功

. 注意: 不要移除到其它程式

7

五. 進入系統

您只要按上 電腦桌面上的 [會計系統] 即可馬上進入 [會計系統].

說明 . 如是買 [多公司版], 可分開處理多家公司帳務

操作 . 以下拉方式 [點選] 不同機關代號 [101]

. 輸入年度 [105],

. 使用者 [101],

. 密碼 [ 1 ], 按確定即可進入

貳. 主晝面說明

一. 主晝面說明 :

此區域是 [功能細項]

此列是 [系統選用] : 只要用 [滑鼠]左鍵點選,

系統立即 顯示出 [功能細項]

此區域是 [快速鍵]

8

參. 基本操作

一. 系統按鍵圖示說明

1. 主畫面 [按鍵圖示]

: 關機

: 上一項 : 下一項

2. 傳票畫面, 及一般輸入

[首筆] [未筆]

[上一筆] [下一筆]

3. 取出資料 (用左鍵點選 2下的時候)

[首筆]

[往前 10 筆]

[上一筆] 取出

[下一筆] 不取出

[往後 10 筆]

[未筆]

9

二. 再先介紹 [逐筆資料輸入方式], 以利能更快了解系統操作

. 如要在螢幕上看到, 請點選 主功能[參數設定] 的第 1 項 [會計設定]

. [按鍵操作] 請參考 [參. 基本操作]

其它說明 :

1.在以下幾種狀況, 系統將會 [存檔] 資料於硬碟

. 當游標移到下一行時; 此行會自動寫入

. 按操作功能列中的 [存檔]

2.操作功能列說明 :

[增加] : 增加一筆資料

[修改] : 當資料有錯時, 可按[修改], 再將游標移到修改處, 進行修改

[刪除] : 刪除游標所在之一行資料

[首筆] : 讓游標移到第一筆資料

[上筆] : 讓游標移到上一筆資料

[下筆] : 讓游標移到下一筆資料

[未筆] : 讓游標移到最後一筆資料

[存檔] : 將輸入或修改後的資料儲存於硬碟

[放棄] : 若所輸入或進行修改後,不欲存入時, 可按 [放棄]

[結束]: 輸入完畢後, 請按 [結束] 即可回到系統功能表

1.[功能列] : 以滑鼠點選其中的功能 : 上筆/下筆/增加/修改/..

2.[查詢] 及 [列印] : 將出現另一畫面, 參考後面章節

資料輸入區(可多筆)

1. 可用 [TAB 鍵] 或 [上下左右 鍵] 移動游標;

2. 或 以 [滑鼠移動] 點選 [欄位]

3.也可以點選 [滑鼠右鍵] 2 下, 以使用其它編輯功能

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肆. 主要設定

一. 機關產生及冊除 :

此功能只限多公司版本才有 (在 [基本資料] 上的 [新公司資料產生] )

說明 : 1.必先將 [公司代號] 產生,才可處理此 [公司代號] 之公司帳務

2.如有多家, 即’產生多個 [公司代號]

操作 : 新增時只要輸入 [公司代號] 後 , 再按 [增加] 即可.

冊除時只要輸入 [公司代號] 後 , 再按 [冊除] 即可

** [公司名稱] 不用輸入, 到 [公司參數設定] 功能內再輸入

二.會計年度區間設定 : (在 [參數設定] 上的 [會計年度區間設定] )

說明 : 系統將所有公司, 相同的參數在此設定

合併報表公司名稱 : 集團名稱

列印合併報表

之表頭名稱 會計年度的期間

11

三. 公司參數設定 : (在 [基本資料] 內 )

操作 .用 [滑鼠] 或 [Tab] 鍵, 點選輸入欄位 即可

.輸入完畢後, 請按 [結束] 即可回到系統功能表

第一次必修改欄位 :

.報表格式 (雷射, 嘖墨請用 A4 ; 點陣請用 [80 行] 及 [ 中一刀 ] )

.手動已用編號 : 全部輸入 [ 0 ] , 以便系統自動累加各項編號

.選擇傳票使用方式 : 一般是用 yyymmdd + 流水號

重要欄位說明 : (可以不需輸入)

現金收入: 此欄是 [現金收入傳票] 所用的固定會計科目(建議預設值 1101)

現金支出: 此欄是 [現金支出傳票] 所用的固定會計科目(建議預設值 1101)

其它欄位: 依需要自定

可按 [上筆] 或 [下筆]

來輸入每家機關之不同的

參數設定

列印時的

公司表頭名稱

不同報表方式

可設定

系統使

用幣別

計算至小數點

以下幾位

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四.會計科目維護 : (在 [参數設定] 內)

說明 . 本系統已內建常用會計科目, 用戶可以依自已的需要增修,

. 若有些科目, 目前用不到時, 系統帳務不受影響

[注意] : 因為 : 本系統能同時適用 - 經營多種不同科目的帳務

(即完全獨立處理每家公司的帳務的原則)

所以 : [會計科目] , [專案代號]

是完全獨立的 (進入那一家公司, 即使用那一家公司的設定)

操作 . 基本操作, 請參考 [參. 基本操作]

重要欄位說明 :

. 科目代號 : 固定以 4碼為會計科目

. 可設立 [明細科目], 編法如上 : 第 5碼 - 8碼為 [明細科目]

(如上例 1102 是合計科目 ; 11020001 ~ 11021003 是明細科目)

. 當有設 [明細科目] 時, 輸入傳票時, 請用明細科目,

. 當有設 [明細科目] 時, 所有報表將顯示明細科目; 並且自動小計

明細科目

. 借/貸 : 請依會計原則 [ D/C ]

. 刪除時 : 當有設 [母階科目] 及 [明細科目] 時 ,

要先刪除[明細科目] , 才可刪除 [母階科目]

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五. 專案(部門)代號設定 : (在 [基本資料] 內)

說明 . 專案(部門)代號 : 可設無限專案(部門);

若貴公司有依專案作帳, 可將專案看成一部門即可

. 當有部門代號, 所有報表在列印時，可選單一部門(專案)來列印

. 若列印報表時，不選部門即是列印全公司之報表

操作. 基本操作, 請參考 [參. 基本操作]

六. 常用摘要設定 : (在 [参數設定] 內 )

說明 . 此功能是供 傳票輸入] , 可用點選方式來節省輸入中文的時間

操作 . 基本操作, 請參考 [參. 基本操作]

PS.) 有關 [客戶] [廠商] [員工] 基本資料輸入將在 [附件中說明]

您已完成基本設定了 ! 接下來可以開始作帳了 !

14

七. 客戶基本資料維護 :

說明 : 1. 可先輸入 [客戶資料] 再與 [傳票] 連接

2. 建立此資料後可當成 [往來客戶] 管理

3. 系統並且提供 [每家公司的電話聯絡本]

操作 .用 [滑鼠] 或 [Tab] 鍵, 點選輸入欄位 即可

.輸入完畢後, 請按 [存入] 即可

重要欄位說明 : 當沖帳時自動索引出 [客戶編號] 及 [簡稱]

. [簡稱] 可以 COPY [客戶名稱] 的前幾個字

建議要設欄位 : 籃色之欄位 ; 其它欄位: 依需要自定

地址精靈操作 : 按此鍵, 出現如下畫面

2 按此鍵, 出現如下畫面 (使用說明)

一家公司記錄

多位

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[查詢 ] : 可依以下 5 種條件查詢. (操作方式, 如同傳票查帳)

16

八. 廠商基本資料維護 : 操作方式 , 同客戶基本資料維護

九.員工基本資料: 操作方式 , 同客戶基本資料維護

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伍. 傳票輸入操作

一.現金傳票輸入操作 : (現金收入 及 現金支出 相同)

( 在 [傳票報表] 上的 [第 3, 4項] )

欄位顏色說明 : [藍色] 表示 [用滑鼠左鍵] 點選 2下, 即有可 [選擇視窗] 出現

[黃色] 表示 系統自行顯示出來的

[白色] 表示 用戶自行輸入的欄位

(一) 進入傳票維護畫面後, 系統自動索引出 [最後一張傳票]

1. 請先按 [新增], 再輸入新資料

2. 此時系統會自動以 [系統日期] 為準來產生 [傳票日期] 及 [傳票編號] ,

3. 此時[傳票日期] 可以修改 , 修改後 [傳票編號] 會跟著自動編修

(二). [操作功能列] : 當 按功能鍵 :上筆／下筆／新增／修改 /寫入…..

是對整張傳票做處理.

例如 : 按 [新增] 是新增一張傳票.

按 [冊除] 是冊除一張傳票.

按 [存入] 是儲存整張傳票.

按 [上筆] 是上一張傳票.

(三). 當游標停在 [傳票明細區] 時 : 可用 [TAB 鍵] , [Enter] , [上下左右 鍵]

移動游標; 或 以 [滑鼠移動] 點選 [欄位]

若需按 冊除一筆明細資料. 請按

(四). [按鍵操作] 請參考 [參. 基本操作]

操作功能列

會計系統功能列

傳票表頭列

傳票明細區 (可多筆)

可輸入部門(專案)

系統可看 -> 部門(專案)報表

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注意 1.) [存檔] 後之 [傳票編號] 不能修改, 若要修改則請冊除整張傳票.

( 因為 [傳票編號] 是系統的索引鍵……)

注意 2.) 若未 [存檔] 即先按 [結束] 則系統會自行存檔

注意 3.) 若貴公司 是全部用 [轉帳傳票] , 此功能 [現金傳票] 可以不使用

注意 4.) 如是會計師, 有要求 [傳票號碼] 要連號 請全部用 [轉帳傳票]

本系統 [轉帳傳票] [現金支出] [現金收入] [傳票號碼] 各自獨立

注意 5.) 幣別功能之預設值, 請到 [参數設定 ] 內設定

.本系統提供給 出口外銷為主的廠商, 可在傳票上輸入不同幣別,

可用 [滑鼠] 點選 [幣別,] 欄位右邊的 [按扭] 即可選擇不同幣別

(有關幣別匯率的應用, 後面的章節會提到, 請自行參考)

(有立沖帳戶的應用, 後面的章節會提到, 請自行參考)

19

現金傳票表頭的 [欄位] 說明 :

新增明細時 : 可用 [TAB 鍵] [Enter] 或 [向下鍵] 移動游標;

新增資料時,

需先按新增,

才可輸入

自動產生,

每次加 1

用左鍵點

選 2下,

即可選擇

日期

自動

計算,

不必

輸入

可以不

輸入

1.用左鍵點選 2下,

即可選擇科目

2.也可直接輸入代號

3.如有設明細科目時,

請選明細科目代號

1.用左鍵點選 2下,

即可選擇摘要

2.也可直接輸入摘要

1.用左鍵點選 2下,

即可選擇專案部門

2.不輸入時, 即歸屬於

整公司

選擇不同

幣別,

預設台幣

點選 帳戶

1.可用 Excel 方式將文

字複製 (Mark 文字,

再按右鍵, 即出現複

製視門窗)

2.再將游標移到要貼上

位置, 再按右鍵, 即

出現貼上視門窗)

20

二. 轉帳傳票操作畫面簡介 : ( 在 [傳票報表] 上的 [第 1項] )

欄位顏色說明 : [藍色]表示 [用滑鼠左鍵點選 2 下, 即有可選擇視窗] 出現

[黃色] 表示 系統自行顯示出來的

[白色] 表示 用戶自行輸入的欄位

(一). 本功能操作同 [現金傳票資料維護];

(二). [按鍵操作] 請參考 [參. 基本操作]

注意 1. 需輸入 [ 借 D ] 或 [ 貸 C ]

(* 用戶可按 [空白鍵] 即可切換 D/C )

2. 系統結束時, 自動判斷 [借貸 平衡] 否,

不平衡時出現以下提示 :

操作功能列 (整張)

會計系統功能列

傳票表頭列

傳票明細區 (可多筆)

操作功能列 (單行明細)

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轉帳傳票的 [欄位] 操作說明 :

轉帳傳票明細的 [欄位] 操作說明 :

新增明細時 : 可用 [TAB 鍵] [Enter] 或 [向下鍵] 移動游標;

您已知道如何操作了 ! 接下來可以去建立 [開帳傳票] 吧 !

下一章, 將更詳細介紹 [開帳輸入] , [過帳] 及 [查帳]

新增資料時,

需先按此鍵,

才可輸入

自動產生, 每次加 1

用左鍵點選 2下,

即可選擇日期,

一般傳票

不用輸入.

1.用左鍵點選 2下, 即可

選擇

2.也可直接輸入科目代號

3.如有設明細科目時,

請輸入明細科目代號

1.用左鍵點選 2下,

即可選擇摘要

2.也可直接輸入摘要

1.用左鍵點選 2下, 即可選擇部門

2.不輸入時, 即歸屬於整公司

選擇不同

幣別,

預設台幣

1.可用 Excel方式將文

字複製 (Mark文字,

再按右鍵, 即出現複

製視門窗)

2.再將游標移到要貼上

位置, 再按右鍵, 即

出現貼上視門窗)

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陸. 開帳 及 過帳

一.開帳作業

說明 1.當第一次開始使用 [晶眼系統] 時, 需以 [轉帳傳票] 開立第一

張 [開帳傳票] , 各實帳戶科目才有初始值.

2.也就是將前期的 [資產負債表] 之各科目金額, 用 [轉帳傳票] 輸入

3.若己使用到下年度時, 不用再開立此 [開帳傳票]

(系統在做年結時, 即自動產生了 ~ )

操作 : 基本操作 請參考 [伍. 傳票輸入操作 ]

二.傳票過帳作業 ( 在 [傳票報表] 內 )

說明 . 所有傳票在輸入後, 需執行 [傳票過帳] 才會顯示在所有報表上

. 系統以批次過帳, 在過帳同時將各種報表做排序,列印報表較快

. 若資料有改變時, 只要重新戈過帳即可 (系統自動整年份全部過帳)

( 重覆過帳, 系統將自行比對, 帳務不會有錯 )

操作 . 也可修改 [起迄年月] : 如以上畫面

當選擇不同幣

別後,

系統將轉換成

該幣別的金額

預設為台幣

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三. 查帳 :

說明 : 1.查帳方式可依標準報表 (如明細分類帳, 試算表, 資產負債表..)

來查詢, 此法請自行預覽相關報表即可,

2.本節是教導如何使用傳票的多種 [查詢] 功能

1.點選此鍵,可出

現下一畫面

1.輸入以下前 6種查詢條件之一,

系統就自動顯示 (或按[顯示])

2.帳戶名稱-> 需要按[顯示]

3.用滑鼠左鍵點選 [找到的分錄] 2 下

系統自動找出此 [傳票]

4.系統自動找出此 [傳票]

可以只輸入 [一個字] 即可

24

柒. 相關各種報表 : 請選擇合用之報表 (操做相同, 只舉一例)

一. [報表列印] 之操作方式 : (以損益表為例, 其它均相同)

操作注意事項 :

3. (yyymm) : 即國曆之年月

4. 部門 / 專案 : 用 [滑鼠的左鍵] 連續點選 [專案] 的欄位 2下

即可選擇所要列印之專案

3. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

4. 當選單一專案時, 只列印單一專案(不選專案即是列印全公司之報表)

5. 如有選起迄公司 : 系統將所有公司報表合併 (多公司版才有效)

**會計科目要設相同

二. [預覽列印] 之操作方式

從此, 您不必再 [抄抄寫寫] 了 ! ………… [休息一下]

縮小 上/下一張

放大 列印

縮小

選擇印表機, 本系統選好印表機, 需再

按 [列印] 鍵

25

捌.年結作業

一. 新年度資料夾產生 : 在上方 [下拉功能表] 的 [年結] 內的 [第 1項]

說明 : 1. 晶眼會計系統 – 為使用戶能永遠使用, 且資料不會無限擴大,

故將每年資料分開存放. (如 : data105/data106)

2. 所以每年結帳前,需先執行 [新年度資料夾產生], 建立新資料夾

3. 不論多少家公司 只做一次

操作 : 1. 輸入下年度 (如現在是 105 年, 此處即產生 106 年)

2. 按此鍵即可

3. 如上例 : 系統將自動產生 c:\jsin\acct\data106 的目錄

且將相關設定檔案 [copy] 到此目錄內.

二. 年度結算作業 : (在上方 [下拉功能表] 的 [年結] 上的 [第 2項] )

說明 : 1. 晶眼會計系統 – 只要執行此功能後, 系統即自動作年度結算

2.無需人工關帳了 (記得每家公司, 都要做年度結算作業)

3.每一家公司帳 均要做一次 (等本年度確實沒問題, 再做此功能)

至此您已經可以用 [電腦作帳] 了 !

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玖. 重要設定及應用

一. 表尾設定 (在 [参數設定] 內 )

說明 : 11. 是傳票列印時的 [簽字行], 可自行修改

12. 是直式報表 (如資產負債表) 的 [簽字行], 可自行修改

13. 是橫式報表 (如明細分類帳) 的 [簽字行], 可自行修改

二. 帳冊可選擇 [畫線] 及 [不畫線]

(在 [基本資料] 的 [公司参數設定] 內)

點選後, 再按 [存入]

系統自動轉換報表

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三.資料再擴大利用

匯出 ( Excel )

說明 : 1.有時侯公司為了某種特別目的, 需要製作特別報表, 且需使用

會計資料來編修 (且不要改變系統資料), 此時…..

2.晶眼會計系統 – 特別提供此功能, 可將 [報表匯出 Excel]

操作 : 1.點選 此鍵 (所有報表的輸入條件畫面均可)

2.系統出現以下畫面, 再點選此鍵 即可匯出

28

四. 重建索引及資料修護 :

說明 : 當系統有當機, 若是索引檔案損壞, 可以此功能將損壞檔案修護

(不用等工程師了 !)

操作. 1. 選擇 [資料庫名稱] 中的 [jsacct2]

2. 選擇 [檔案名稱] 中的 [檔案名稱]: 錯誤發生時會出現以下訊息

index is out of data [ ijour11 ]

3. 按 [執行] 即可

4. 若不知是那一[檔案名稱], 則可每一[檔案名稱] 執行一次

(只要幾分鍾)

ijour11 即是 [檔案名稱]

29

五. 幣別資料維護 : (在 [参數設定] 內 )

說明 : 1.本系統提供給 出口外銷為主的廠商, 可在傳票上輸入不同幣別,

2. 當系統在 [過帳] 時, 可選擇要 [過帳] 成那種幣別,

(如此一來, 當主管要看 美金/馬克…….時只要從新 [過帳] 即可)

3.用戶可將各幣別的標準 [匯率] 預先在此功能上設定好;

當 [每日匯率資料檔] 找不到 [該幣別匯率] 時, 系統自動以此

[標準匯率] 為換算原則

基本操作 : 1. 請參考 [參. 基本操作]

2. 己內建常用 [幣別匯率] , 請自行依時間修改.

30

拾. 專業報表 及 沖帳管理

一. [專業報表列印] : (以三個月損益表為例, 其它均相同)

操作注意事項 :

1. (yyymm) : 即國曆之年月

2. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

3. 如有選起迄公司 : 系統將所有公司報表合併 (多公司版才有效)

二. [財務比率分析表] -

1. 需先設定以下各類 [財務比率表會計設定] 的範圍 (在 [參數設定] 內 )

2. 再執行 [財務比率分析表] , 即可印出 [正確的各項財務比率]

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三. [進項發票] 及 [銷項發票] 的應用:

說明 : 1. 晶眼專業版才有提供此管理方式

2. 例如 : 當發生 進項稅額 , 銷項稅額時 …

均可登記 [相關發票資料].

操作方式 :

1. 在輸完傳票分錄後, 若有進項稅額 , 銷項稅額時科目時,

可選擇 [發票記錄] 的頁面

2. 此時, 可將相關發票資料輸入

3. 選取 發票種類 : 只要將游標移到 [發票] 欄位後, 再按 [空白鍵]

即可選取不同的 發票種類

4. 系統在經過 [過帳] 後, 即可精確的印出 [進項發票 , 銷項發票]

的明細表如下

操作方式 : 同一般報表

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四. 立沖帳戶的應用 :

說明 : 1. 晶眼專業版才有提供 [立沖帳戶] 之管理方式 (且可分批沖銷)

2. 例如 : 客戶之應收帳, 應收票 ; 廠商之應付帳, 應付票…

預收款, 預付款…均可做沖銷管理

發生待沖帳款操作 :

1.當輸入傳票時, 若需要登記待沖銷的記錄時, 可按 [登帳]

(或在 [立沖帳戶] 欄位上連續點 [滑鼠左鍵] 2 下) 即會有一選擇晝面

如下, 只要直接選取 [客戶] [廠商] [員工]後, 再按 [確定], 即會回到

[傳票畫面]

3. 此時, 該筆分錄, 會顯示 [登帳], 表示發生一筆待沖銷帳款

要沖銷帳款操作 :

1. 當輸入傳票時, 若要沖銷帳款時, 可按 [沖帳]…在 [登帳] 右邊

即會有一選擇晝面如下, 此時要選取 [沖銷明細] , 系統自動顯示

[所有帳戶之待沖餘額]

2. 直接選取 [要沖銷的那一筆] 後, 再按 [確定], 即會回到 [傳票畫面]

3. 此時, 該筆分錄, 會顯示 [沖帳], 表示沖銷一筆帳款了

(若只沖銷部份金額, 需自行修改金額)

33

沖銷選擇晝面如下 :

五. 查閱沖帳明細 : 在功能表內 [立沖報表] 功能內

說明 : 1. 當輸完傳票後, 隨時可列印 4 種 [立沖帳明細表]

2. [立沖帳明細表 –科目別] : 依科目排序的所有歷史資料

3. [立沖帳明細表 –帳戶別] : 依帳戶排序的所有歷史資料

4. [立沖帳明細表 –科目餘額] : 依科目排序的所有未沖資料

5. [立沖帳明細表 –帳戶餘額] : 依帳戶排序的所有未沖資料

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

34

六. 立沖資料維護 : ( 此功能目的只是, 查詢就好)

注意事項 : 1. [立沖帳資料] 之 [新增] , [修改], 或 [刪除] 請由 [傳票輸入]

* 但由此處 [增修], [刪除] 時, 系統將不會改變傳票資料

七. 帳戶往來明細表 : (帳戶科目明細表, 帳戶科目統計表 ...也相同)

說明 : 若在 [輸入傳票] 時, 有輸入[立沖帳戶], 即是 [客戶/廠商/員工代號]

, 則可用此報表, 查閱此帳戶所發生過的所有 [分錄]

操作注意事項 :

1. yyymm : 即國曆之年月日

2. 帳戶 : 用 [滑鼠的左鍵] 連續點選 [帳戶] 欄位 2下即可選擇帳戶

3. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

5. 如有選起迄公司 : 系統將所有公司報表合併 (多公司版才有效)

35

八. 應收/付帳款 及 應收/付票據 的應用:

說明 : 1. 晶眼專業版才有提供此管理方式

2. 例如 : 當發生 應收帳, 應收票 ; 應付帳, 應付票時

…均可登記 [到期日], 票據的到期日即是 [兌現日]

操作方式 :

1.在輸完傳票分錄後, 若有應收帳, 應收票 ; 應付帳, 應付票科目時,

可選擇 [到期日] 的頁面

2. 此時, 可將到期日輸入 (若是票據, 則可輸入 [支票號碼])

3. 系統在經過 [過帳] 後, 即可精確的印出 [應收帳, 應收票 ; 應付帳,

應付票] 的到期明細表如下

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

36

九. 進項發票 及 銷項發票的應用:

說明 : 1. 晶眼專業版才有提供此管理方式

2. 例如 : 當發生 進項稅額 , 銷項稅額時 …

均可登記 [相關發票資料].

操作方式 :

1. 在輸完傳票分錄後, 若有進項稅額 , 銷項稅額時科目時,

可選擇 [發票記錄] 的頁面

2. 此時, 可將相關發票資料輸入

3. 選取 發票種類 : 只要將游標移到 [發票] 欄位後, 再按 [空白鍵]

即可選取不同的 發票種類

4 系統在經過 [過帳] 後, 即可精確的印出 [進項發票 , 銷項發票]

的明細表如下

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

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拾壹. 專案預算

說明 . 此系統主要功能: 分 2 部份如下:

. [1.各專案預算管理] 可建立專案預算, 列印專案預算表, 追蹤預算管制

. [2.全公司預算管理] 可建立公司預算, 列印公司預算表, 追蹤預算管制

一. 專案(部門)代號設定 : 同 [第肆章 主要設定]

二. 專案預算資料維護:

說明 : 此功能是當有新增 [新專案] 時, 可將預算資料輸入存檔

. [專案編號] [科目編號] 可直接取出 即可,

用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇

操作 . 基本操作, 請參考 [傳票輸入操作]

重要欄位說明 :

. [計畫經費] [本案金額] : 可輸入 , 但與 [預算明細] 沒有控制要相同

(因有些公司專案的 [計畫經費] 與 [預算明細合計] 是不一定同的)

如要相同, 請人工核對

. [預算年度] : 以發生時的 [年度] 輸入即可

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三. 專案預算表 : 可個別列印 [各專案預算表]

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

格式 : 如下

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四. 專案預算清冊 : .可用 A3 紙張列印 (將多個專案合併在一齊)

. 因紙張大小有限 (只能印 12 個專案)

. 建議 : 分次匯到 Excel , 再整體, 合併

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

格式 : 如下

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五. 專案預管制表 : 追蹤預算管制, 同時列出 [預算金額] 與 [已用金額]

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

格式 : 如下

41

四. 專案別報表 :

說明 : 1. 此功能目的是提供給有跨年度專案之需要時, 系統會到不同年度

匯總所有相關之資料, 編制成 [損益表] [試算表] [資產負債表]

2. 建設公司, 工程設計公司, 設計公司…..均有需要用到

操作 : 操作注意事項 : (yyymm) : 即國曆之年月

1. 專案 : 用 [滑鼠的左鍵] 連續點選 [專案] 的欄位 2下

可選擇所要列印之專案 (專案與部門同)

2. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印. (必需選單一部門才可印)

[整個公司預算管理] 操作同 [專案預算管理]

若有介紹不週, 請常來電詢問 !

42

拾貳. 固定資產

一. 財產編號資料維護 :

說明 : 1. 本系統在增加每一項財產前, 必需先編一[財產編號]

2. 編了 [財產編號] 只是設定號碼受及相關參數而已,

尚未登錄真實財產, 必需到 [財產增減資料維護] 的功能內

[新增] 財產後, 才是真正的登錄財產於電腦內.

基本操作 : 1. 請參考 [參. 基本操作]

2. 己內建常用 [財產編號] , 請自行修改.

重要欄位說明 :

1. [折舊期數] : 即分多少個月份來攤提 (1 年 12 期)

2. [攤提科目] 即是累計折舊的科目.

3. [最小殘值] 財產最後剩下的金額.

此處是基本設定金額, [財產增減維護]內仍可修改.

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二. 財產增減資料 :

說明 : 1. 當購買每一項財產後, 且先編一[財產編號] 後,

即可將財產資料, 詳登於 本功能內.

2. 本系統不主動產生 [財產購置傳票], 請自行開立傳票.

(因為財產購置的科目編法多種, 且每家公司不統一)

基本操作 : 1. 請參考 [參. 基本操作]

2. 進入輸入畫面後, 請先按 [新增], 再輸入新資料

3.用左鍵點選 2下 [財產編號] 即可選擇 [財產編號資料]

4. 輸入 到 [單價] [數量] 後…要按 Enter 到合計之後

系統就會算出 [每期攤提金額]

重要欄位說明 :

1. [財產編號] 用左鍵點選 2下,即可從選單中取出 [編號]

2. [序號] 第幾次購買的編號.

3. [憑證號碼] 公司內部採購單號 , 共 6碼

4. [最小殘值] 系統自動從 [財產編號] 索引而出.

此處可修改.

6 [每件攤提金額] 系統自動依 [折舊期數] 來計算

7 [已攤提金額] 當用戶執行 [財產折舊攤提作業]後,系統自動累計

當有報廢時可

按此鍵, 系統自

動扣掉數量,金

額

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三. 財產折舊攤提作業 :

說明 1. 建議每月找一天, 執行本功能.

2.只要輸入 [產生傳票日] , 再按 [確定] 後,系統自動統計所有

[財產資料] 內需要折舊攤提的所有 [攤提科目] 的合計金額,

並開立一張折舊攤提的 [轉帳傳票]

四. 列印財產目錄 : 如下 (2種, 只舉一例)

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拾參. 票據系統 (專業版才有)

說明 . 第一次進入, 需先設定各項參數

. [1.銀行代號設定]..已有常用預設, 如尚有不足, 論自行輸入

. [2.公司銀行帳戶設定] ...就是公司戶頭設定

一. 銀行資料設定 :

說明 :可建立常用往來 [銀行代號] 與 [銀行名稱], 如此在 [收票] 時才快

操作方式 : 同客戶基本資料維護

二. 存款資料帳戶資料設定

說明 1. 可建立公司 [存款帳號] [戶名] [銀行代號] 與 [銀行名稱] ,

如此在 [付票作業] 時能才快速輸入 [支票上的帳戶]

2. [會計科目] 是所對應的 [會計科目] ..當有 [兌現傳傳票] 時, 會以

此 [會計科目] 當成 [分錄科目]

操作方式 : 同客戶基本資料維護

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三. 應付票據維護 (開票)

說明 : 此功能是當開出票據時, 可將資料輸入存檔

. 當票況有異動時, 可增加一行 [異動票況], 並設定其票況,

如此每一張 [票據] 均可在一個頁面, 看到完整的票況異動過程

. 後績系統將自動整理出多種報表

. 且 [開票] 及 [兌現] 均可立即(或批次)產生傳票

操作 . 基本操作, 請參考 [輸入操作]

重要欄位說明 :

. [開票日期] : 可輸入國曆日期, 或點選加邊 Icon, 再直接點選日期

. [廠商代號] : 可將游標移到此欄位上, 用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇

. [付款帳戶] : 可將游標移到此欄位上, 用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇

. [用途科目] : 是提供用戶要將此 [應付票據] 轉成傳票時的 [借方科目]

票況異動:

. [開票] : 當開出票據時, 整張輸完後, 此時票況為 [開票]

. [兌現] : 若於 [票況異動] 明細內新增一行資料, 可在 [票況異動] 欄位上

用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇 [兌現]

. [註銷] : 若於 [票況異動] 明細內新增一行資料, 可在 [票況異動] 欄位上

傳票用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇 [註銷], 表示作廢了

轉入傳票:

. 用途科目 : 預設是 [應付帳款]…可自行修改

. 應付票據 : 可自行修改

. 傳票日期 : 系統會以此去 建立 [傳票號碼]

. 按 [轉入傳票] 即會產生一張傳票

** 另有一種 [批次轉入傳票]…後有說明

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四. 應收票據維護 (收票) :

說明 : 此功能是當收到票據時, 可將資料輸入存檔

. 當票況有異動時, 可增加一行 [異動票況], 並設定其票況,

如此每一張 [票據] 均可在一個頁面, 看到完整的票況異動過程

. 後績系統將自動整理出多種報表

. 且 [收票] 及 [兌現] 均可立即(或批次)產生傳票

操作 . 基本操作, 請參考 [傳票輸入操作]

重要欄位說明 :

. [收票日期] : 可輸入國曆日期, 或點選加邊 Icon, 再直接點選日期

. [客戶代號] : 可將游標移到此欄位上, 用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇

. [收款銀行] : 可將游標移到此欄位上, 用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇

. [用途科目] : 是提供用戶要將此 [應收票據] 轉成傳票時的 [貨方科目]

票況異動 :

. [收票] : 當收到票據時, 整張輸完後, 此時票況為 [收票]

. [票況異動] 時 : 於 [票況異動] 明細內新增一行資料, 可在 [票況異動]

欄位上用 [滑鼠]左鍵點選 2下, 即可選擇 [票況]

轉入傳票:

. 用途科目 : 預設是 [應收帳款]…可自行修改

. 應收票據 : 可自行修改

. 傳票日期 : 系統會以此去 建立 [傳票號碼]

. 按 [轉入傳票] 即會產生一張傳票

** 另有一種 [批次轉入傳票]…後有說明

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五. 應付票據兌現 : ( 應收票據托收, 應收票據兌現..操作相同,不另介紹 )

說明 : 1.此功能包含 [兌現] 及 [轉成傳票]

2.系統不允許重覆執行 [轉成傳票]… 以免帳款不正確

(** 若有修改已轉 [傳票] 的票據資料, 請自行人工修改 [會計傳票] )

操作 :

1. 點選 [到期日期] 範圍

2. 點選 [開始廠商] ~ [結束廠商] 範圍

3. 按 [顯示] 後, 系統將顯示所有範圍內的 [未兌現傳票]

4. 勾選每一筆要兌現傳票的 [選取欄位]

5. 輸入 [傳票日期] – 此為所產生的 [傳票日期]

6. 點選 [要兌現日期]

7. 點選 [傳票日期] …

8. 此時要決定按 [只執行兌現] 或 [執行兌現 及 轉傳票]

(** 如 [只執行兌現] …後仍可用 [批次轉入傳票] )

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六. 各種票據報表 :

說明 : 當收(開)票據後, 系統將自動整理出 11 種報表

. 如此用戶可依不同需求, 快速整理出報表

基本操作 : 請參考 [柒. 相關各種報表]

七 批次轉會計傳票 :

說明 : 1. 建議每個月(每週)固定一攻, 將 [票據資料] 轉成 [傳票]

2. 系統不允許重覆執行 [轉成傳票]… 以免帳款不正確

(** 若有修改已轉 [傳票] 的票據資料, 請自行人工修改 [會計傳票] )

本系統提供以下 4 種 [產生傳票] 功能

1. [開票產生傳票]

2. [開票兌現產生傳票]

3. [收票產生傳票]

4. [收票兌現產生傳票]

(** 若有已收票, 且已產生傳票, 後發生跳票, 請人工開 [傳票] 沖銷 )

因操作相同, 只做一例 [開票產生傳票]

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[開票產生傳票]

說明 : 無論開票/收票/兌現.. 均可批次產生傳票, 以節省時間

. 建議每個月(每週)固定一攻, 將 [票據資料] 轉成 [傳票],

會計即不需另行輸入 [傳票]

產生傳票操作 :

9. 點選 [日期] 範圍

10. 點選 [開始廠商] ~ [結束廠商] 範圍

11. 按 [顯示] 後, 系統將顯示所有範圍內的資料

(顯示條件, 預設為未轉傳票, 故已產生傳票的資料不會顯示)

12. 勾選每一筆要轉傳票的 [選取欄位]

13. 輸入 [傳票日期] – 此為所產生的 [傳票日期]

14. 按 [存入]

15. 若確定無誤後, 則按 [轉入傳票]

(** 系統自動將以上資料, 產生一張傳票 )

至此您已經可以用 [票據系統] 了 !

若有介紹不週, 請常來電詢問 !

51

拾肆. 收支輸入 及 應用

一. 收支資料維護

說明 : 1.功能是提供用戶有獨立處理 [零用金] 的輸入程式

2.例如 : 當會計每月提撥 10,000 給助理去做 [雜項費用] 時,

助理可將花費的流水帳 [登記] 於此,

3.待月底時, 印出 [收支明細表] 給會計核定

4.再直接執行 [收支轉傳票] , 可將本月零用金轉成 [傳票]

操作方式 :

1. 先按 [增加] 鍵, 即可直接輸入每一筆 [零用金支出明細]

2. 其它操作 : 同傳票資料維護

二. 收支明細表列印

操作方式 : 同一般報表

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三. 收支轉傳票

說明 . 執行 [收支轉傳票] , 即可將本月零用金全部轉成 [傳票]

. 建議 : 1 個月固定一天, 只轉一次

. 系統為免重覆執行 , 防止 [轉成傳票] 後此傳票有再被更改

故每一筆 [零用金記錄] 只能 [轉一次傳票]

故建議, 在確定無誤後再 [轉傳票]

如已傳過了, 需要修改, 只好在 [零用金資料維護] 及 [傳票]

兩邊同時修改

操作方式 :

. 收支日期 : 如以上畫面

. 傳票日期 : 所要產生的傳票日期, 系統自動設為到當日

(請自行修改之)

. 按 [確定] 後, 系統自動產生 以上 [傳票日期] 的 [轉帳傳票]

* 注意事項 :

當執行 [收支轉傳票]時, 請注意 :

在 [公司參數設定] 內 的 [零用金轉傳票方式] 如下:

1. 如果選 [合計成一筆] 系統會將所有 [零用金] 合成一行 [雜項支出]

2. 如果選 [一筆對一筆] 系統會 [零用金明細] , 一筆產生一筆分錄

(故在輸入零用金時, 需每筆均輸入 會計科目)

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拾伍. 支出申請

一. 支出申請登錄

說明 : 1.功能是提供用戶有獨立處理 [支出申請] 的輸入程式

2.例如 : 當買 1 台 PC 前 (10,000) 時, 可將費用 [登記] 於此,

3.待核定人員, 核定 [支出金額] 給會計, 就可支出

4.再直接執行 [申請轉傳票] , 可將 [支出申請] 轉成 [傳票]

操作方式 :

1. 先按 [增加] 鍵, 即可直接輸入每一筆 [支出申請] 單

2. 支付對象 : 分 4種, 分別對應 [不同欄位] ; 如 [分點] 對應 [分點說明]

3. 所屬専案 : 當有輸入時, 可用 [専案支出明細表] 匯總

4. 品名編號 : 可先預設 [常用], 以利取用

5. 核定支出 : 可設定 [核定 ] 由另一位人員

6. 轉傳票 : 是核定後, 要支付時, 才輸入相關資料, 再按 [申請轉傳票]

[其它操作] 同傳票資料維護

[按鍵操作] 請參考 [參. 基本操作]

54

二. 品名編號

說明 : 可先預設 [常用], 以利取用

1.基本操作請參考 [第參章]

2.重要欄位說明 :

[產品編號] : 當進出貨時將以此編號索引出[品名] [單位]

如有考慮用條碼掃描機辨識方式, 請注意以下原則

產品編號以 : [英文字] [數字] [-] 為原則

[成本] : 第一次需輸入 (當申請時將自動 取出)

[類別] : 請將產品歸類, 以便分類列印

3.必設欄位 :[產品編號] [品名] [成本]

三.[查詢] 功能的畫面 : 可做 類似查詢

55

四. 支出申請單列印

操作注意事項 :

1. 年月日 : 國曆之年月日

2. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

56

五. 收支明細表列印 (3 種) : 只舉一例

操作注意事項 :

1. 年月日 : 國曆之年月日

2. 專案 : 用 [滑鼠的左鍵] 連續點選 [專案] 的欄位 2下

即可選擇所要列印之專案

3. 當選單一專案時, 只列印單一專案(不選專案即是列印全公司之報表)

4. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

57

六. 申請轉傳票 :

說明 : 1.除了可在 [登錄時] 直接按 [轉傳票] ; 也可由此 [整批轉傳票]

2.系統不允許重覆執行 [轉成傳票]… 以免帳款不正確

(** 若有修改已轉 [傳票] 的票據資料, 請自行人工修改 [會計傳票] )

操作 :

1. 點選 [日期] 範圍

2. 點選 [未產生]

3. 按 [顯示] 後, 系統將顯示所有範圍內的 [未轉傳票]

4. 勾選每一筆要兌現傳票的 [選取欄位]

5. 輸入 [傳票日期] – 此為所產生的 [傳票日期]

6. 此時要決定按 [產生傳票] -- ok 了

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拾陸. 估驗請款 (選購)-

一. 估驗請款登錄

說明 : 1.功能是提供用戶有獨立處理 [估驗請款] 的輸入程式

2.例如 : 當包商 完工時, 可將包商估驗請款 , [登記] 於此,

3.待核定人員, 核淮 給會計, 就可支付

4.可再直接執行 [轉入傳票] , 可將 [估驗請款] 轉成 [傳票]

操作方式 :

1.先按 [增加] 鍵, 即可直接輸入每一筆 [估驗請款] 單

2.[専案代號] , [工程代號] : 要有輸入… 有[専案估驗請款明細表] 可用

且系統依此, 判別相關 [累計估驗金額]

2.包商編號 : 要輸入

3.施工項目 : 可先預設 [常用], 以利取用

4.保留款, 應扣款.. 均可輸入 (如有提領 保留款, 也可輸入)

5.相關 [累計估驗金額] : 系統自動計算

5.核定支出 : 可設定 [核定 ] 由另一位人員

6.轉傳票 : 是核定後, 要支付時, 才輸入相關資料, 再按 [轉入傳票]

[其它操作] 同傳票資料維護

[按鍵操作] 請參考 [參. 基本操作]

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二. 工程代號

說明 : 可先預設 [常用], 以利取用

1.基本操作請參考 [第參章]

2.重要欄位說明 :

[代號] : 當打單貨時將以此編號索引出 [名稱] [單位]

3.必設欄位 :[ 代號] [品名]

三. 施工代號

說明 : 可先預設 [常用], 以利取用

同上

四.[查詢] 功能的畫面 :

60

五. 估驗申請單列印

操作注意事項 :

1. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

61

六. 估驗明細表列印 (4 種) : 只舉一例

操作注意事項 :

1. 年月日 : 國曆之年月日

3. 專案 : 用 [滑鼠的左鍵] 連續點選 [專案] 的欄位 2下

即可選擇所要列印之專案

3. 當選單一專案時, 只列印單一專案(不選專案即是列印全公司之報表)

4. 輸入以上之 [列印條件範圍 ]後

. 按 [列印] : 即直接列印到 [預設印表機]

. 按 [預覽印表] : 可先預覽後在列印.

62

七. 估驗申請轉傳票 :

說明 : 1.除了可在 [登錄時] 直接按 [轉傳票] ; 也可由此 [整批轉傳票]

2.系統不允許重覆執行 [轉成傳票]… 以免帳款不正確

(** 若有修改已轉 [傳票] 的票據資料, 請自行人工修改 [會計傳票] )

操作 :

1. 點選 [日期] 範圍

2. 點選 [未轉傳票]

3. 可點選 [包商] 範圍

4. 按 [顯示] 後, 系統將顯示所有範圍內的 [未轉傳票]

5. 勾選每一筆要兌現傳票的 [選取欄位]

6. 輸入 [傳票日期] – 此為所產生的 [傳票日期]

7. 此時要決定按 [產生傳票] -- ok 了

63

附件 一. 會計系統 (主要流程)

1. 導入設定流程 :

2. 資料作業流程 :

( 幣別轉換 )

錦興資訊顧問有限公司

TEL : (02)2938-1382 FAX : (02)2938-1378

www.softwan.net jsin.tp@msa.hinet.net

現金收入傳

票 現金支出

傳票 轉帳傳票

傳票

檔

會計

明細

檔

會計

科目

檔

試算表

資產分類表 總分類帳

明細分類

帳

現金簿

損益表

日計表 出納日報

盈餘分配

系統檔 摘要檔

新年度

資料庫

資料庫

備份檔

科目/摘

要設定

部門

設定

系統參數

設定

密碼

設定

傳票過帳

備份 年度

產生

年度

結算

損益表比率分析

資產負責比率表

損益表年度比較

資產負責年度比較

公司設

立

網路報表

傳遞

報表匯出

成 Excel

立沖報表

專案報表

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附件 二. 會計系統 上線 (主要步驟)

一.上線前準備 :

1 設定好必備的系統設定: 參考 [操作手冊] 之第壹章. [系統導入設定]

2 開立第一張 [期初轉帳傳票] , 以便相關會科目能有期初值.

二.平時作業流程 :

1.帳務作業以憑証為原則, 傳票即是會計總帳的原始資料

故建議 : 公司內部作業, 能有憑証

(否則會計人員, 只有詳記所有發生帳務之狀況)

2.只有將 [憑証] 或 [發生帳務] 輸入傳票即可 , 如下

3. 每月作業流程 :

1 登錄 [每月固定] 之傳票 (如薪資, 房租, 分攤費用……)

2 列印需要之相關赧表 :

4. 年底作業流程 : 參考 [操作手冊] 之第伍章. [年結作業]

5. 應收/付票據的管理 : 不在本系統內, 請參考 [晶眼票據系統]

現金收入傳

票 支出現金

傳票 轉帳傳票

試算表

資產分類表

總分類帳

明細分類

帳

現金簿

損益表

日計表

出納日報

傳票過帳 備份

65

附件 三. 備份及回存

一. 備份:

說明 1. 貴公司 [會計資料], 其人工成本大於 [系統設計費]

不能有一點意外的,

2.但硬體 (PC, 硬礫, 網路…)何時出狀況不可預期, 且有人為不小心

只有 備份, 才可真正預防(不可忽略)

3. 強烈建議 [備份方式] 如下:

. 在 [主機內] 將 C:\jsin\ 全部燒錄即可 (** 參考 [燒錄器手冊] )

. 至少每星期一次 (如此可防止 硬體壞了)

. 最正確是要燒錄 2 份, 1 份放公司,

另 1 份放主管家(或公司外安全地方)…. 如此才可防止 天災

PS.1.). 或將 C:\jsin\ 全部 COPY 到網路上另一 PC 的暫存檔

(此方式, 仍有問題, 萬一, 主機及 PC 均壞了, ….即 ???/

PS2.). 或將 C:\jsin\ 全部 COPY 到 [隨身碟]

(但有很多用戶 [隨身碟] 均做多用途而容易壞了, ….即 ???)

結論 : 燒錄是目前最安全的方法

二.回存 (或系統更換 PC) 步驟 :

1. 備份方式如上

2. 將 [原版系統 CD 片] 放入新 PC 的光碟機中

以下所有畫面都 按 [ Next ] 即可安裝

3. 所備份的 CD 片內的 jsin\ 目錄 copy 到新 PC 的 C:\ 內即可

(若有詢問是否覆蓋 -> 是)

4 將新 PC 的 C:\jsin\jsacct2\account10.exe 建一捷徑,

並將此 [捷徑] copy 到桌面:

5 執行此 [捷徑] 即可

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附件 四. 進銷存轉會計時之固定科目

說明 : 1.晶眼會計系統 – 可以與本公司另一套 [進銷存系統] 結合

2 以下科目代號必需固定, 才能由進銷存轉會計

3 請直接到會計科目維護修改科目代號即可,

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附件 六. 權限控管

目的 : 可管理不同用戶的 [使用權限] – 是否可執行

是否可修改

說明 : 1.請執行 C:\jsin\jsinv\softwan.exe

用 101 公司, 原用戶, 密碼 進入 (預設 101,101,1)

2.即出現以下畫面

3.單機版只能用 [功能 1] 及 [功能 2]

1. [使用者資料維護]

說明 : 1.可建立多位 [用戶代號] , [密碼]

2.當進入系統後, 輸入不同 [密碼], 系統自動判斷可否進入

欄位說明 : [使用者代號] [密碼] [名稱] 自由輸入

[使用等級] 系統管理人員 : 即可進入改 [密碼] [權限]

主管人員 : 進貨可輸入成本

一般人員 : 進貨不可輸入成本

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2. [使用者資料維護] (會計) (進銷存)……..

說明 .可建立每位 [用戶代號] 的, [使用權限]

1 當有選擇 [執行] 沒 有選擇 [增修] : 只可進入此功能查看

2 當有選擇 [執行] 且 有選擇 [增修] : 可 [執行] 及[增修]

3.當沒有選擇 [執行] : 不進入此功能.

按鈕說明 :

1. 先用 [Mouse] 點選用 [使用者]

2. 用 [Mouse] 點選用 [上方系統名稱]

3. 如是第一次新增的 [使用者], 要先按 [取出功能]

4. 按 [執行全選] : 此 [系統] 的所有功能均可執行

. 按 [增修全選] : 此 [系統] 的所有功能均可增修

. 按 [執行全取消] : 此 [系統] 的所有功能均不可執行

. 按 [增修全取消] : 此 [系統] 的所有功能均不可增修

(** 或每一功能, 個別設定)

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附件 七. 如何應用 [報表預覽] 產生 Word , Txt, WMF, HTM, PDF

說明 : 本公司 2010 起的版本, 在 [預覽報表] 時, 不再只是可以列印而已

且可以將它轉成其它 格式 (Word , Txt, WMF, HTM , PDF ) ,

如此用戶, 即可很容易, 將一張(例如:報價單), E-mail 給客戶

1. 格式 (Word 檔, Txt 記事本檔, WMF 圖檔, HTM 網頁檔) 轉換方式如下 :

[視窗 1]

[視窗 2]

2. 格式 (PDF)... 轉換方式如下 : 因為目前, 用此 [原廠開發軟體] 轉出時,

中文會有 亂碼現象, 故先不開放

故請安裝 Adoble 的 PDFCreator, 即可[用選擇印表機方式] 列印成 PDF 格式

(*** PDFCreator 好像是 ShareWare, 網路上可找到

因為此不是本公司研發的軟體, 故不能提供給您 ***)

3. 匯出 EXCEL 的方法, 前面己有說明, 請往前參考....

用 [滑鼠]按此鍵 1 下,

, 即出現下一 [視窗 2]

1.用[滑鼠]下拉[存檔格式] ,

即可以 選擇 :

Word , Txt, WMF, HTM

2. 再輸入 [檔名] 即可將此

報表, 轉成新格式了

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附件 八. 錯誤訊息 (Q & A)

1. 錯誤訊息 -> Invalid file name

說明 : 系統找不到 [資料庫路徑]

處理 : 1. 若是 [網路版] 用戶, 可能是主機離線 -> 只要 PC 重新開機即可

如果仍不行-> 重新用 [我的電腦] -> [連線磁碟機]來連線主機即可

2. 也有可能是 [起動檔設錯] c:\jsin\jsinep.ini 的 [Driver] 設錯了

, 直接 點選此檔案 (c:\jsin\jsinep.ini) 即可進入編輯修改,

將內容中所有 Driver 設成 M (即 Driver = M)

(** 若主機是設成 G 時, 要設成 Driver = G)

3. 也有可能是 [資料庫管理路徑] 跑錯了 此說明文件

較長, 如仍有需求, 請來電(E-MAIL) 索取

二. 錯誤訊息 -> Lock file has grow too large

說明 : 系統 Lock 檔太大 [為控制資料不能同時修改的參數檔]

處理 : 1. 請檢查 c:\jsin\dellck.bat 的系統修改日期, 如果是 95 年 3 月前

請來電(E-MAIL) 索取 [新檔案]

2. 若以上是檔案的修改日期是正確, 但仍不行 ->

2-1. 請用 windows 的 [開始] -> [搜尋] -> [檔案或資料夾] ->

[搜尋名稱] 請輸入 : lck 請將找到的檔案, 若是

P 開頭的 -> 均 [刪除]

2-2 主機也一起找一次 (即 C: 及 M: 均找一次)

三.錯誤訊息 -> Record locked by another user

說明 : 目前畫面上的這筆資料, 有人在 [修改] 狀況

(系統為使一至性考慮, 不可同時修改 [同一筆資料],

可同時 [查詢] [列印], 但只能一位在 [修改] ..)

處理 : 1. 請注意, 若是自已同時在一台 PC 中, 進入 2 次, 而

也 2 次進入 [同一筆資料] 時, 也會有此 [錯誤訊息]

2. 此時請先離開, 等 [他人] 修改後, 也 [存檔] 了, 您即可用了,

(或先用 [報表預覽] 去查看)

四.錯誤訊息 -> Key violation …..

說明 : 此筆資料的 [編號] , 在系統內已有相同 [編號] 了,

(例如, 重覆建立 [相同客戶編號] 時, 即會出現此 [錯誤訊息])

處理 : 1. 另建一個號碼

2. 若是單據輸入 (如出貨單, 傳票), 出現此 [錯誤訊息],

可能是序號檔壞了, 要由工程師來 [重整序號]

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五.錯誤訊息 -> Canno’t access PDOXUSR.LCK (或 PARADOX.LCK)

說明 : 1.LOCK 檔有重覆了, 系統應該只有一個 LOCK 檔,是由第一位進入

用戶所產生的, 它會在最後一位用戶離開時, 自動清除

2. 但如果一邊有人已進入系統, 一邊有人在重裝系統-> 則可能同時

存在

處理 : 1. 所有系統均離開...(含主機)

2. 用 Windwos 的 [搜尋] -> [搜尋檔名是 P*.LCK ]

->只要搜尋到檔名是 P 開頭 , 且附檔名是 .LCK 均 DELETE

3. 因為不知存在那一台 -> 故每台 PC 均[搜尋檔名是 P*.LCK ]

4. 全部 DELETE 了, 由主機先進入, 再進其它 PC 即可

Do it from Now !

改善世界 ~ 從已做起 !

… Step by step ...

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