Gerencia • Subgerencia Financiera • Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Ejecución Presupuestaria

Sumario

Detalle de los Ingresos y Egresos

Servicios prestados

Portafolio de Inversiones

Detalle de Inversiones

4

5

8

9

6

Pág.

Servicios médicos

Prestaciones Pecuniaras

7Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

EditorialNon ent harcid quae eveliqu odiatio rioneculpa nosto optam ex eossecus niam, sanias sam doles am susda sum ut aut int volorio berumquosa pa sa consequas sa ventoribus aligent, ut minte ene niet rem dit que sume volor

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E

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presenta una ejecución presupuestaria positiva en el primer semestre de 2015, al obtener un superávit de Q336.40 millones. Los ingresos de Q5,244.21 millones presentan un importante aumento de Q282.40 millones respecto al mismo período de 2014, derivado principalmente por un incremento significativo de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores y trabajadores, asimismo, de la efectiva gestión del Instituto de su Portafolio de Inversiones. Todo esto con el objetivo de mejorar y garantizar un servicio oportuno a sus afiliados y derechohabientes.

4

Positiva Ejecución PresupuestariaCrecimiento continuo del Portafolio de Inversiones fortalece los Programas Institucionales

5

Los ingresos sumaron Q5,244.21 millones de enero a junio de 2015, un aumento de Q282.40 millones (5.69%) respecto a los ingresos del mismo período de 2014. Esto se debe al crecimiento de los pilares fundamentales del Instituto, las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la seguridad social con Q4,065.81 millones (77.53%), y los ingresos por intereses de inversiones financieras con Q993.18 millones (18.94%).

Los egresos del Instituto sumaron los Q4,907.81 millones en los primeros seis meses de 2015, integrados principalmente por los rubros de Servicios e Inversión en Atención Médica y de Prestaciones Pecuniarias con Q2,250.71 millones (45.86%) y Q1,312.67 millones (26.75%), respectivamente. También es importante señalar que entre los egresos se integró Q883.17 millones a la reserva técnica financiera del Programa IVS.

Los ingresos del IGSS sumaron Q5,244.21 millones y los egresos Q4,907.81 millones en los primeros seis meses de 2015, una diferencia positiva de Q336.40 millones. Es relevante mencionar que en los egresos se registró Q883.17 millones al fortalecimiento de la reserva técnica financiera del Programa IVS, lo cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Instituto en el presente y a futuro.

Ingresos superan a los egresos enQ336.40 millones, 6.85%

A junio 2015

15,350.00

11,512.50

7,675.00

3,837.50

0

Ingr

esos

Egre

sos

Q5,244.21millones

Q4,907.81millones

Presupuesto vigente Q15,323.30 millones

Mill

one

s d

e Q

.

Detalle de los INGRESOSTotal Q5,244.21 millones

Detalle de los EGRESOS Total Q4,907.81 millones

Otros IngresosQ74.80 millones

Obligaciones del EstadoQ110.42 millones

Ingresos por Intereses de Inversiones FinancierasQ993.18 millones

Contribuciones a la Seguridad SocialQ4,065.81millones

2.10%1.43%

18.94%

77.53%

Servicios e Inversión en Atención MédicaQ2,250.71millones

Actividades CentralesQ449.70 millones

Integración a las Reservas Técnicas de IVSQ883.17millones

Prestaciones PecuniariasQ1,312.67 millones

Partidas No Asignables a ProgramasQ11.56 millones

26.75 %

0.24 % 9.16%

17.99%

45.86%

El IGSS prestó 4,478,394 servicios en el primer semestre de 2015, constituidos por 940,682 prestaciones pecuniarias y 3,537,712 servicios médicos, esto debido al esfuerzo constante del Instituto de prestar más y mejores servicios a los derechohabientes. Los servicios están integrados principalmente por las consultas externas, las atenciones de emergencia, asimismo, por los pagos de pensiones y subsidios de los Programas IVS y EMA.

Servicios Prestados

por el IGSS a sus derechohabientes

Hospital General de Accidentes, “Ceibal”.

6

7

10,300,000

5,150,000

0

Mill

ones

de

Serv

icio

s

940,682 (21.00%)Prestaciones Pecuniarias

3,537,712 (79.00%)Servicios Médicos

Atenciones de Emergencia 650,250

Primeros Auxilios 32,767

Egresos Hospitalarios

Personas atendidas Pagos

realizados75,495

Eventos de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

2,430,884

348,316

Servicios Médicos prestados3,537,712

Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria junio 2015.

Consultas Externas

139,566Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes

EMA

IVSPrograma de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia

801,116

940,682

Prestaciones Pecuniarias pagos realizados

10,281,178 servicios es la meta de 2015

A junio 2015

4,478,394Servicios prestados

5,802,784Servicios por prestar

4,478,394servicios prestados

Portafolio de Inversionessuma Q24,879.08 millones al 30 de junio de 2015

EMAIVS

El IGSS presenta un crecimiento continuo de su Portafolio de Inversiones al sumar Q24,879.08 millones al 30 de junio del presente año, un incremento de Q1,604.61 millones respecto los Q23,274.47 millones al mismo periodo de 2014. Este positivo resultado se debe a la gestión efectiva que realiza el Comité de Inversiones del Instituto, con base en su Ley Orgánica, su Política Inversionista y su Plan Anual de Inversiones, obteniendo las mejores rentas por intereses de inversiones en el sistema financiero.

Incremento deQ1,604.61 millones

6.89%

25,000

22,000

19,000

Millo

nes de Q

.

Q20,921.74millones

Q23,274.47millones

Q24,879.08millones

En ocho años y once meses se logró incrementar el monto del Portafolio de Inversiones en Q15,385.48 millones, 61.84% del total.

61.84% Q15,385.48

millones

Ago. 2006- Jun. 2015

8 años y 11 meses

38.16%Q9,493.60

millones1947 a julio 2006

59 años y 7 meses*Incluye Programa PRECAPI

Junio2013

Junio2014

Junio2015

IVSQ16,706.10millones67.15%

8

Por Programa

Institucional

EMA Q8,172.98*

millones32.85%

1 9936 BANCO DE GUATEMALA 1-Jun-15 Q74,857,400.00 1 3.04%

2 9937 BANCO DE GUATEMALA 1-Jun-15 Q5,364,400.00 1 3.04%

3 9939 BANCO DE GUATEMALA 2-Jun-15 Q78,954,200.00 1 3.15%

4 9940 BANCO DE GUATEMALA 2-Jun-15 Q5,457,900.00 1 3.15%

5 9942 BANCO DE ANTIGUA 3-Jun-15 Q5,000,000.00 730 7.75%

6 9943 BANCO DE GUATEMALA 3-Jun-15 Q23,131,700.00 1 3.11%

7 9944 BANCO DE GUATEMALA 3-Jun-15 Q6,946,300.00 1 3.11%

8 9946 BANCO DE GUATEMALA 3-Jun-15 Q5,393,900.00 1 3.11%

9 9947 BANCO DE ANTIGUA 4-Jun-15 Q3,449,500.00 732 7.75%

10 9948 BANCO DE ANTIGUA 4-Jun-15 Q1,945,000.00 732 7.75%

11 9949 BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Jun-15 Q25,000,000.00 732 7.40%

12 9950 BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Jun-15 Q2,433,000.00 732 7.40%

13 9952BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

4-Jun-15 Q1,000,000.00 365 7.25%

14 9953 BANCO DE GUATEMALA 4-Jun-15 Q21,505,400.00 1 3.17%

15 9954 BANCO DE GUATEMALA 4-Jun-15 Q29,551,700.00 1 3.17%

No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés

Gestión del Portafolio de Inversiones de EMA, IVS y PRECAPI

Q987.08 millones

Detalle de Inversiones junio 2015

9

El rendimiento de las inversiones financieras del IGSS

de enero a junio 2015 fue de:

16 9955 BANCO DE GUATEMALA 5-Jun-15 Q102,819,900.00 3 3.19%

17 9956 BANCO DE GUATEMALA 5-Jun-15 Q39,169,400.00 3 3.19%

18 9958 BANCO DE GUATEMALA 8-Jun-15 Q144,513,500.00 1 3.13%

19 9959 BANCO DE GUATEMALA 8-Jun-15 Q40,813,200.00 1 3.13%

20 9960 BANCO DE GUATEMALA 9-Jun-15 Q313,918,500.00 1 3.13%

21 9961 BANCO DE GUATEMALA 9-Jun-15 Q42,247,200.00 1 3.13%

22 9962 BANCO DE GUATEMALA 10-Jun-15 Q159,915,300.00 1 3.12%

23 9963 BANCO DE GUATEMALA 10-Jun-15 Q61,953,900.00 1 3.12%

24 9964 BANCO DE LOS TRABAJADORES 11-Jun-15 Q15,000,000.00 732 8.00%

25 9965 BANCO DE GUATEMALA 11-Jun-15 Q131,846,200.00 1 3.12%

26 9966 BANCO DE GUATEMALA 11-Jun-15 Q62,087,100.00 1 3.12%

27 9967 BANCO DE LOS TRABAJADORES 12-Jun-15 Q12,000,000.00 731 8.00%

28 9968 BANCO DE LOS TRABAJADORES 12-Jun-15 Q56,300.00 731 8.00%

29 9969 BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 12-Jun-15 Q4,000,000.00 367 7.65%

30 9970 BANCO DE DESARROLLO RURAL 12-Jun-15 Q50,000,000.00 367 7.50%

31 9971 BANCO DE DESARROLLO RURAL 12-Jun-15 Q10,000,000.00 367 7.50%

32 9972 BANCO DE GUATEMALA 12-Jun-15 Q86,842,600.00 3 3.12%

33 9973 BANCO DE GUATEMALA 12-Jun-15 Q55,954,200.00 3 3.12%

No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés

10

No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés

34 9975 BANCO G&T CONTINENTAL 15-Jun-15 Q6,935,600.00 365 7.40%

35 9976 BANCO G&T CONTINENTAL 15-Jun-15 Q18,976,100.00 365 7.40%

36 9977 BANCO DE DESARROLLO RURAL 15-Jun-15 Q125,000,000.00 731 7.55%

37 9978 BANCO DE DESARROLLO RURAL 15-Jun-15 Q60,000,000.00 731 7.55%

38 9979 BANCO DE GUATEMALA 15-Jun-15 Q68,858,700.00 1 2.99%

39 9980 BANCO DE GUATEMALA 15-Jun-15 Q148,558,700.00 1 2.99%

40 9982 BANCO DE GUATEMALA 16-Jun-15 Q83,696,300.00 1 3.17%

41 9983 BANCO DE GUATEMALA 16-Jun-15 Q12,682,900.00 1 3.17%

42 9985 BANCO DE GUATEMALA 17-Jun-15 Q99,357,900.00 1 3.18%

43 9986 BANCO DE GUATEMALA 17-Jun-15 Q21,480,300.00 1 3.18%

44 9988 BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Jun-15 Q50,000,000.00 732 7.55%

45 9989 BANCO DE LOS TRABAJADORES 18-Jun-15 Q1,400,000.00 732 8.00%

46 9990 BANCO DE GUATEMALA 18-Jun-15 Q4,940,700.00 1 3.19%

47 9993 BANCO DE CRÉDITO 19-Jun-15 Q7,000,000.00 180 7.25%

48 9994 BANCO G&T CONTINENTAL 19-Jun-15 Q20,405,600.00 364 7.40%

49 9995 BANCO DE LOS TRABAJADORES 19-Jun-15 Q35,000,000.00 731 8.00%

50 9996 BANCO DE GUATEMALA 19-Jun-15 Q12,910,500.00 3 3.21%

51 9997 BANCO DE GUATEMALA 19-Jun-15 Q23,990,000.00 3 3.21%

11

52 9999 BANCO DE LOS TRABAJADORES 22-Jun-15 Q7,100,200.00 730 8.00%

53 10000 BANCO DE LOS TRABAJADORES 22-Jun-15 Q4,896,700.00 730 8.00%

54 10001 BANCO DE LOS TRABAJADORES 22-Jun-15 Q10,000,000.00 730 8.00%

55 10002 BANCO DE LOS TRABAJADORES 22-Jun-15 Q10,000,000.00 730 8.00%

56 10005 BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Jun-15 Q40,000,000.00 753 7.55%

57 10006 BANCO DE GUATEMALA 22-Jun-15 Q4,714,000.00 1 3.04%

58 10007 BANCO DE DESARROLLO RURAL 23-Jun-15 Q13,600,000.00 752 7.55%

59 10008 BANCO DE GUATEMALA 23-Jun-15 Q15,079,300.00 1 3.19%

60 10009 BANCO REFORMADOR 24-Jun-15 Q20,000,000.00 365 7.50%

61 10010 BANCO DE AMERICA CENTRAL 24-Jun-15 Q10,000,000.00 369 8.00%

62 10011 BANCO DE DESARROLLO RURAL 24-Jun-15 Q22,400,000.00 751 7.55%

63 10012 BANCO DE DESARROLLO RURAL 24-Jun-15 Q68,210,200.00 751 7.55%

64 10013 BANCO DE DESARROLLO RURAL 25-Jun-15 Q31,000,000.00 750 7.55%

65 10014 BANCO DE DESARROLLO RURAL 25-Jun-15 Q7,000,000.00 750 7.55%

66 10015 BANCO DE DESARROLLO RURAL 26-Jun-15 Q11,089,800.00 749 7.55%

67 10016 BANCO DE GUATEMALA 26-Jun-15 Q54,558,100.00 5 2.85%

68 10017 BANCO DE GUATEMALA 26-Jun-15 Q46,116,200.00 5 2.85%

69 10018 BANCO DE GUATEMALA 26-Jun-15 Q116,900.00 5 2.85%

No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés

12

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