1edu-i.com

edu-i.com 사업 계획서edu-i.com 사업 계획서

주식회사 edu-i.com

2000. 3.

2edu-i.com

목 차

사업 개요

1. 사업의 개요2. 사업개요 구성도3. 사업배경

ⅠⅠ

목표 서비스

1. 목표서비스

2. 서비스 구현 시스템 결정

3. 시스템 구성도

4. VoIP Gateway 제품사양

5. 운영 조직도

6. 연도별 계획

7. 예상 매출 규모

ⅡⅡ

영업 계획1. 전반적인 마케팅 전략2. 국내 중국관련 학과 및 학생수3. 2000 년 보급 및 매출 계획4. 향후 5 개년 보급 및 매출 계획

ⅢⅢ

인력 계획1. 2000 년 보급 및 매출 계획2. 향후 5 개년 인력 운영 계획

ⅣⅣ

투자 계획1. 시설투자 계획2. 기타 투자 계획

ⅤⅤ

추정 재무 지표1. 2000 년 손익 분석2. 향후 5 개년 손익분석3. 대차 대조표4. 현금 흐름도

ⅥⅥ

3edu-i.com

1. 사업 개요

경쟁력 확보 및 서비스 향상을 위하여 edu.com 의 고유 VoIP 장비의 지속적인 개발을 진행하며 PSTN

하에서의 “최적 음성 압축 기술”을 독자 개발 특허화 함 .

Internet 발전에 따라 VoIP(Voice over Internet Protocol) 기술이 상용화됨에 따라 이를 활용하여

전용회선 (512Kbps) 과 인터넷 폰 (phone to phone) 을 이용하여 현지 중국어 강사와 한국의 회원간에

전화 강의 교육을 구현함 .

완벽한 중국어를 구현하는 수준 높은 중국어 강사의 고용으로 비교적 발음이 취약한 한국의 강사 보다 질 높은 교육이 가능하도록 함 .

교재에 의한 어학 교육 외에 중국 현지의 생생한 정보를 회화주제로 삼아 교육의 효과를 상승시킴 .

Web 상의 site homepage 를 통해 다양한 부교재 및 중국 관련 정보를 제공하므로 학습 효과를 극대화시키며 사업영역을 화장시킴

부가사업으로 서류 번역 , 현지 조사 대행 , 여행 지원 업무 등을 겸할 수 있으므로 다양한 중국 정보 제공 사업으로 발전시킴 . (방학 , 휴가 기간을 활용 “체험 ! 중국”등의 이벤트를 진행하며 강사와의 만남의 밤 행사 ,관심분야 집중탐구 등의 기회를 회원에게 제공하므로 차별화 된 서비스가 이루어 짐 )

향후 중국 -한국간 교육 외에 중국 -일본 , 한국 -일본 등 internet을 통한 어학 교육으로 발전시킴 .

사업 개요ⅠⅠ

4edu-i.com

한국 내

회원

한국 내

회원중국 내

강사

중국 내

강사

한국 본사

사무실

한국 본사

사무실중국 지사

사무실

중국 지사

사무실

Internet

정해진 시간에 전화 강의

Level Test => 진도 결정

자유 시간에 Free Talking교육 부교재 제공

커리큘럼 작성

중국내 정보 제공

커리큘럼 기획 / 강사 교육

부가 사업 기획 / 진행

Home page 관리 => 정보의 장으로 발전

2. 사업개요 구성도

사업 개요ⅠⅠ

5edu-i.com

지표지표 19951995 19961996 19971997 19981998 1999/1~91999/1~9

GDP( 억 元 )GDP( 억 元 ) 58,478.158,478.1 67,884.667,884.6 74,772.474,772.4 79,552.879,552.8 56,800.056,800.0

1 인당 GDP( 元 )1 인당 GDP( 元 ) 4,8544,854 5,5765,576 6,0796,079 6,4046,404 --

실질성장률 (%)실질성장률 (%) 10.510.5 9.69.6 8.88.8 7.87.8 7.47.4

물가상승률 (%)물가상승률 (%) 17.117.1 8.38.3 2.82.8 -0.8-0.8 -0.2-0.2

실업률 (%)실업률 (%) 2.92.9 3,03,0 3.13.1 3.13.1 -1-1

고용인구 ( 만명 )고용인구 ( 만명 ) 67,94767,947 68,85068,850 69,60069,600 69,95769,957 --

평균임금 ( 元 )평균임금 ( 元 ) 5,5005,500 6,2106,210 6,4706,470 7,4797,479 --

임금상승률 (%)임금상승률 (%) 21.221.2 12.912.9 4.24.2 15.615.6 --

구분구분 91 년91 년 95 년95 년 96 년96 년 97 년97 년 98 년98 년

총교역액총교역액 4,4434,443 16,54516,545 19,91619,916 23,54723,547 18,42818,428

수출수출 1,0031,003 9,144(47.4)9,144(47.4)

11,377(24.4)

11,377(24.4)

13,572(19.3)

13,572(19.3)

11,943(-12)

11,943(-12)

수입수입 3,4403,440 7,401(35.5)7,401(35.5)

8,539(15.4)8,539(15.4)

9,975(16.8)9,975(16.8)

6,484(-35)6,484(-35)

무역수지무역수지 -2,437-2,437 1,7431,743 2,8382,838 3,5983,598 5,4595,459

99/1~999/1~9

17,94017,940

10,980(12.2)

10,980(12.2)6,960(29.4)6,960(29.4)

4,0204,020

자료원 : 중국통계년감 , 중국금융전망 , 중국통계 11 월호

주 : () 은 전년대비 증감율

3-1 중국 주요 경제 지표

3-2 對中 교역액 추이

3. 사업배경

사업 개요ⅠⅠ

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3-3 2000 년 중국 경제 전망

2000 년도 경제성장과 관련 99 년 11 월 15 ~ 17 일 기간중 베이징에서 개최된 중국 中央經濟工作會議 에서는 2

000 년 GDP 성장률을 7% 로 확정한 바 있다 . 한편 중국의 경제 전문가들은 2000 년도 7% 성장 목표는

보수적인 전망으로서 현재의 경제상황으로 볼때 8% 달성도 가능할 것이라는 견해를 내놓고 있기도 하다 . 동

회의에서는 또 내수확대 , 구조조정과 과학기술 혁신을 2000 년도 3 대 경제 중점 과제로 확정했다 .

중국정부는 2000 년 경제 성장의 최대 문제가 민간 투자일 것으로 보고 있다 . 따라서 중국이 2000 년도

경제성장 목표를 계획대로 달성할 수 있느냐는 정부의 재정투자 확대가 얼마나 민간부문의 투자확대를 유도할

수 있느냐 , 최근 몇년간 부진한 외국인 투자가 중국의 WTO 가입등 호조건 속에서 얼마나 증가 할 수 있느냐가

관건이 될 것이다 .

사업 개요ⅠⅠ

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3-4 전세계 인터넷 전화 서비스 시장 현황과 전망

1). 전세계 인터넷 전화 사용시간 추이

IDC(International Data Corporation) 는 1998 년도에 약 3 억 1,000 만분 정도 서비스를 이용한 것으로 추정하고 있으며

1999 년 말까지 약 27 억분으로 급증할 것으로 예측하였다 . [ 표 1] 과 같이 1999 년부터 2004 년까지 연평균 약 119%

성장하여 2000 년에는 96 억분 , 2004 년에는 1,350 억분으로 증가할 것으로 전망하였다 .

< 표 1> 전세계 인터넷 전화 사용시간 추이 (1998 ~ 2004 년 )

0.3 2.7 9.627.2

50.6

88.2

135

020

406080

100120

140160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

재판매대규모합계

단위 : 10 억분

사업 개요ⅠⅠ

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2). 어플리케이션 인터넷 전화 수입

2001 년부터 각종 어플리케이션들이 상업적으로 개시되면서 인터넷 전화 서비스 제공업자 수입의 25% 를 차지하고 , 2004 년에는 전체 수입의 50% 에 이를 전망이다 . 인터넷 전화 서비스의 수입을 어플리케이션별로 나누어 보면 다음과 같다 .

• 장거리 음성 호 : 기본적인 전화 - 전화 , PC- 전화 음성 통화 서비스

• 음성 전자 상거래 : click-to-chat, click-to-conference, click-to-talk 등 음성을 이용한 웹 사이트 이용

어플리케이션과 뉴스 , 주식시장 보고서 , 스포츠 뉴스 등

• 첨단 서비스 : 통합 메시지 처리 , 데이터 회의 , whiteboarding, 단일번호 follow me 서비스 , 실시간 비디오 등

0

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

장거리 음성호

음성 전자 상거래

첨단 서비스

%

< 표 2> 전세계 어플리케이션별 인터넷 전화 점유율

사업 개요ⅠⅠ

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1) VoIP 기술을 활용한 차별화된 현지 중국인의 중국어 회화 교육 서비스

2) 인터넷 웹 사이트를 활용한 중국어 교육 서비스 및 중국 관련 사업 지원 서비스

3) 중국 - 한국 - 일본을 잇는 아시아 주요국간의 어학 교육 , 사업 지원 서비스

4) VoIP 관련 응용 포털 서비스 구현

1. 목표 서비스

목표 서비스ⅡⅡ

10edu-i.com

1) Phone -to - Phone 서비스

발신측과 착신측 모두 Gateway 를 통하여 통화기 이루어지는 방식으로 전화망 - 인터넷망 - 전화망 순으로 연결이

되어 전화 통화를 할 수 있다 . 각 망 사이에 망 연결 및 신호감지를 할 수 있는 Internet Phone Gateway 의 역할이

중요시된다 .

회선 성능에 따른 Gateway 분료 • 캐리어• 엔터프리이즈• 소규모

구성에 따른 Gateway 분류 • 라우터 통합• PC 카드 장착• 외장 독립형

edu-i.com 에 적합한 시스템• 엔터프라이즈• 외장 독립형

2. 서비스 구현 시스템 결정

목표 서비스ⅡⅡ

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2) 웹 사이트 운영

초기에는 Phone - to - Phone 서비스의 보조 수단과 기타 중국관련 부가 서비스로 활용이 되지만 점차적으로 VoIP

관련 포털 서비스 사이트로 확장해 나간다 .

웹 사이트 운영 방법 종류

• 웹 호스팅 : 소규모 서비스에 적당

• 서버 호스팅 : 중규모에 적당하나 사용상의 제한 및 관리에 어려움이 따른다 .

• Co-located : 대규모 웹 사이트에 적당하며 관리인력 또한 필요하다 .

• 전용선 : 전용선 속도에 따라 소 . 중 . 대 규모 에 맞출 수가 있으며 매일같이 업그레이드 되고 고객 서비스를 주로

하는 사이트에 적당하나 관리 인력이 반드시 필요하다 .

edu-i.com 웹 사이트 운영

• 초기 – 웹 호스팅

• 중장기 – 전용선

: 지속적인 서비스 및 기술 개발 , 관리측면에서 가장 적합하며 규모에 따라 초기에 적절하게 운영할 수 있다 .

목표 서비스ⅡⅡ

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3. 시스템 구성도

서울본사북경사무실 DSU

Router

Switching HUB

Switching HUB

중국내 강사

Router

Internet

Multi VoIP(8Port)

웹사이트 운영

Multi VoIP(8Port)

PBXPBX

DSU

PSTN

한국내 회원

목표 서비스ⅡⅡ

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• Ports : 2, 4, 8

• Interface: Analog voice and V.17, Group 3 fax

• E&M Interface: PBX E&M trunk; 2- or 4-wire

• FXO Interface: PBX station; loop start, 2-wire

• FXS Interface: KTS, telephone set, or fax

• Connectors: 1 RJ-48 (E&M); 2 RJ- 11s (FXO & FXS) per port

• LAN Port :Interface: 10BaseT

• Command Port : RS-232C/D; RJ-45

• Memory : RAM : 4MB, Flash ROM : 1MB

• Power : 115v AC or 240v AC , 50/60 Hz

• Physical Description : 22.3 cm x 5.6 cm x 33.5 cm; 0.92kg

4. VoIP Gateway 제품 사양

목표 서비스ⅡⅡ

1) 사 양

14edu-i.com

항 목 NO 기 능 명 기 능 설 명1 FXS To FXS 접속 VOIP전화 VOIP전화 2 FXS To FXO 접속 VOIP 전화 PBX or KeyPhone 의 내선 Port3 FXS To E&M 접속 VOIP 전화 PBX or KeyPhone 의 EM Port4 FXO To FXO 접속 PBX or KeyPhone 의 내선 Port PBX or KeyPhone 의 내선 Port5 E&M To E&M 접속 PBX or KeyPhone 의 EM Port PBX or KeyPhone 의 EM Port6 Signal 선택기능 (Dial tone/Wink) EM Port의 Signal Type 선택 기능7 Mode 선택기능 (2 Wire/4 Wire) EM Port의 Mode선택 기능8 Phone Directory Database 구성 IP Addess 별 Phone NO 를 부여하는 Database 구성 기능9 Hunting 기능 각기다른 Phone NO 를 하나의 대표전화로 사용하는 기능10 AutoCall 기능 특정 번호를 호출시 자동으로 다른 번호를 찾아가는 기능11 Billing 기능 통화시간별 요금계산 기능12 Auto Disconnect 기능 지정된 시간에 자동으로 통화를 중지시키는 기능13 Dumy Terminal 접속 Console Cable을 이용한 VOIP장비 기능설정14 Login TCP/IP 접속 Ethernet 방식의 VOIP장비 기능설정15 Login Telnet 접속 Telnet 접속의 VOIP장비 기능설정16 Login WEB 접속 Internet 접속의 VOIP장비 기능설정17 Diagnostics 기능 VOIP장비의 이상유무 점검18 Report Generation 기능 각 통화별 Packets 송 /수신 , Lost상태 등 정보조회 ,File저장 ,Print19 Auto Phone Database Downloding 기능 Master 의 Phone Database 정보를 자동으로 Downloding 하는기능 20IP Statistics Display 기능 IP 의 Statistics 상태를 Display 해주는 기능21SNMP Statistics Display 기능 NMS 를 위한 SNMP 지정시 Statistics 상태를 Display 해주는 기능22Logs Statistics Display 기능 각 Port별 통화내역 /시간 /Packets상태 등을 Display 기능23Channel Call Progress Display 기능 각 Channel의 통화별 상세내역을 실시간 Display 해주는 기능24 Console Display 기능 VOIP 장비의 상태를 Text 화면으로 실시간 Display 해주는 기능25 LED 기능 VOIP 장비의 상태를 LED로 Display 해주는 기능26Login Configuration Security 기능 VOIP 장비 기능 설정을 위한 접속시 암호 지정기능27 Voice/FAX InBound Security 기능 VOIP 장비를 이용하여 내부 에서 외부 통화시 암호 지정 기능28 Voice/FAX OutBound Security 기능 VOIP 장비를 이용하여 외부 에서 내부 통화시 암호 지정 기능

FUNCTION

MANAGEMENT

SECURITY

1) 제품 기능

목표 서비스ⅡⅡ

15edu-i.com

Chinese

Coordinator

Chinese

Coordinator

초급과정

담당강사

2 인

초급과정

담당강사

2 인

중급과정

담당강사

2 인

중급과정

담당강사

2 인

고급과정

담당강사

2 인

고급과정

담당강사

2 인

대표이사대표이사

경영관리

경영 기획

재무 기획

회계 / 세무

법무 / 총무

경영관리

경영 기획

재무 기획

회계 / 세무

법무 / 총무

정보기술

Network

Hardware

Software

Homepage

정보기술

Network

Hardware

Software

Homepage

Marketing

전략수립

고객지원

강사평가

Marketing

전략수립

고객지원

강사평가

서울본사 북경지사

지원

필요시 확보

5. 조직도

목표 서비스ⅡⅡ

지사장지사장

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6. 년도별 계획

목표 서비스ⅡⅡ

세부내용

2004 20052003200220012000

전략

년도주요계획

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7. 예상 매출 규모

2000 2001 2002 2003 2004 2005460 1,860 3,160 4,860 6,460 8,460

78,050 847,636 1,840,364 2,947,636 4,169,455 5,505,818 회원 기말총원

매 출 액

년도

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

회원 기말 총원

매 출 액

목표 서비스ⅡⅡ

18edu-i.com

1. 전반적인 마케팅 전략

영업 계획ⅢⅢ

(1) 목표

▣ 중국어 학습시장의 Leading product 위치 확보

▣ 새로운 학습시스템의 성공적 시장 전입

▣ 회원 보급목표

1 차년도 400 명 , 2 차년도 1,900 명 , 3 차년도 3,200 명 , 4 차년도 4,900 명 , 5 차년도 6,500 명

(2) TARGET

▣ MAIN : 대학생

▣ S U B : 중학생 , 고등학생 , 성인

(3) 제품차별화 포인트

▣ 본토 대학 교수들로 구성된 강사진 → 전문적이고 질높은 컨텐츠 및 서비스 제공

▣ 쳬계적인 학습과정 → 기 실험하여 검증된 커리큘럼

▣ 부가서비스 제공 → Web싸이트 를 통한 중국시장 (무역 ) 정보 제공 및 서류번역써비스 제공

중국 어학연수 ( 방학기간 중 )

19edu-i.com

2. Marketing M ix

영업 계획ⅢⅢ

(1) 제품명 : “EDUCHINA” 또는 도메인 Edu-I . Com 과 연계

(2) 가 격 : 월회비 70,000 원 (2002 년부터 2 년에 1 만원씩 인상 )

※ 피커폰 : 80,000 원

(3) 판매전략

▣ 다단계 판매방식 도입 : 5 명 추천 입회시 2 주간 무료 학습 , 8 명 소개 입회시 1 개월 무료학습

▣ 1 년 회비 선납시 : 1 개월무료 또는 1 주일 중국 어학연수 실시 예정

▣ 회원가입시 무료 E-mail 공간 대여

▣ 학습기간에 따른 마일리지 제도 시행 ( 누적포인트에 따라 무료학습 또는 어학연수 실시 )

▣ 기타 온라인 정보제공

(4) Promotion

▣ Launching 광고 ( 일간지 및 중국어관련 잡지 또는 대학 중문과 학회지 등 )

▣ Web event 또는 Banner 광고

▣ 회원가입시 무료 E-mail 공간 대여

(5) 회비관리 시스템

▣ 자동이체 또는 무통장 입금

▣ 신용카드

20edu-i.com

2. 국내 중국 관련 학과 및 학생수

1) 대학교

영업 계획ⅢⅢ

계 여

중국어과 Chinese Language 2 0 124 69

중국어문학전공 Chinese Language & Literature 1 0 244 132

중국어전공 Chinese Language 4 0 298 168

중국어중국학과 Chinese Language & Chinese Studies 2 40 398 221

중국어학과 Chinese Language 19 410 2,994 1,450

중국학전공 Chinese Studies 7 0 751 453

중어중문일본학과군 Chinese Language & Literature ·Japanese Studies 1 70 71 51

중어중문학과 Chinese Language & Literature 59 438 9,008 5,481

중어중문학전공 Chinese Language & Literature 15 0 2,016 1,321

중어학과 Chinese Language 2 40 436 261

중국어중국학전공 Chinese Language & Chinese Studies 1 0 50 25

중국일본학부 Chinese & Japanese Studies 1 90 93 85

중국전공 Chinese Studies 1 0 49 39

중국철학전공 Chinese Philosophy 1 0 172 55

중국학과 Chinese Study 13 180 1,497 905

중국어교육과 Chinese Language Education 1 1 0 5

중국어교육전공 Chinese Education 8 8 0 160

계 138 1,277 18,201 10,881

학 과 명합계

학과수 입학정원

21edu-i.com

2) 전문대학

3) 대학원 `

영업 계획ⅢⅢ

계 여

중국어과 Chinese Language 7 360 944 595

중국어전공 Chinese Language 1 80 167 55

중국어통번역 Chinese Interpretation & Translation 2 80 158 70

중국어통역과 Chinese Interpretation 2 80 185 117

중국지역통상과 Chinese Area & Trade Studies 1 0 80 35

중국통상무역과 Chinese Commerce & Trade 1 0 68 21

계 14 600 1,602 893

학과수 입학정원합계

학 과 명

계 석사과정 박사과정 계 여자

중국어중국학과 Chinese Language & Chinese Studies 1 1 0 2 0

중국어학과 Chinese Language 2 1 1 58 41

중어중문학과 Chinese Language & Literature 41 30 11 413 282

중국학과 Chinese Study 5 5 0 108 44

중국지역학협동과정 Cooperation Course of Area Studies of China 1 1 0 1 0

계 50 38 12 582 367

학 과 명

22edu-i.com

[ : , ,%]단위 천원 명7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 비고

- 30 100 195 285 375 -

목 표 30 70 100 100 100 100 500

입회율 100.0 142.9 195.0 285.0 375.0 460.0 92.0

계 획 - - 5 10 10 15 40

휴회율 - - 2.6 3.5 2.7 3.3 8.7

계 획 30 70 95 90 90 85 460

순증율 100.0 70.0 48.7 31.6 24.0 18.5 100.0

30 100 195 285 375 460 460 * : 7 월회비 만원 기준

구 분

기 초 총 원

입회

휴회

순증

기 말 총 원

[ : , ,%]단위 천원 명2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

460 1,860 3,160 4,860 6,460

목 표 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500

입회율 124.0 210.7 243.0 323.0 338.4

계 획 100 200 300 400 500

휴회율 5.4 6.3 6.2 6.2 5.9

계 획 1,400 1,300 1,700 1,600 2,000

순증율 75.3 41.1 35.0 24.8 23.6

1,860 3,160 4,860 6,460 8,460

70 80 80 90 90

847,636 1,840,364 2,947,636 4,169,455 5,505,818 * 2002 2 10,000 월회비 년부터 년마다 원씩 인상

* 2002 2 10,000 월회비 년부터 년마다 원씩 인상

비고

매 출 액

입회

휴회

순증

기 말 총 원

회 비

구 분

기 초 총 원

영업 계획ⅢⅢ

3. 2000 년 보급 및 매출계획

4. 향후 5 개년 보급 및 매출 계획

23edu-i.com

[ : , ,%]단위 천원 명2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

14 39 66 99 131

25 27 33 32 38

39 66 99 131 169

2 3 3 3 3

2 4 6 8 11

1 2 2 3 3

3 4 7 9 11 * 800 1회원 명당 인

31 53 81 108 141 * 60 1회원 명당 인 강 사

* 800 1회원 명당 인

증 감

비고

기초 총원

서무 직원

Cordinator

기말 총원

임 원

사무 직원

구 분

인력 계획ⅣⅣ

[ : , ,%]단위 천원 명7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 비고

- 30 100 195 285 375 -

목 표 30 70 100 100 100 100 500

입회율 100.0 142.9 195.0 285.0 375.0 460.0 92.0

계 획 - - 5 10 10 15 40

휴회율 - - 2.6 3.5 2.7 3.3 8.7

계 획 30 70 95 90 90 85 460

순증율 100.0 70.0 48.7 31.6 24.0 18.5 100.0

30 100 195 285 375 460 460 * : 7 월회비 만원 기준

구 분

기 초 총 원

입회

휴회

순증

기 말 총 원

1. 2000 년 보급 및 매출계획

2. 향후 5 개년 인력 운영계획

24edu-i.com

[ : , ,%]단위 천원 명

수량 단가 금액 비고 2000.12 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

31,500 24,100 120,500 168,700 168,700 168,700 168,700

VOIP GATEWAY 2 7,200 14,400 /서울본사 북경지사 14,400 72,000 100,800 100,800 100,800 100,800

PC 4 1,500 6,000 /서울본사 북경지사

PRINTER 2 600 1,200 /서울본사 북경지사

WEB HOSTING 1 200 200 서울본사

HUB 2 400 800 북경지사 800 4,000 5,600 5,600 5,600 5,600

ROUTER 2 950 1,900 북경지사 1,900 9,500 13,300 13,300 13,300 13,300

CSU 2 1,500 3,000 ( )북경지사 임대 3,000 15,000 21,000 21,000 21,000 21,000

2. 5 향후 개년 인력 운영계획 전용회선인입비 2 2,000 4,000 북경지사 4,000 20,000 28,000 28,000 28,000 28,000

8,316 * 4 년 정률법 6,362 85,231 129,302 150,104 159,923 164,557

SYSTEM 구매

감가상각비

(2000. 5)초기투자 ( 400 )재투자 회원 명당 구 분

수량 단가 금액 비고 2000.12 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

46,560 11,000 31,000 244,000 64,000 64,000 124,000

책상 등 2 500 1,000 /서울본사 북경지사 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 4,000

교환기 2 1,500 3,000 /서울본사 북경지사

21,280 5,000 15,000 120,000 30,000 30,000 60,000

임차보증금 2 5,000 10,000 /서울본사 북경지사 10,000 100,000 10,000 10,000 40,000

전신전화가입권 1,280 4, 2서울 북경

홈페이지 구축 5,000

5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 20,000 기 타

집기비품

투자자산

구 분( 400 )재투자 회원 명당(2000. 5)초기투자

투자 계획ⅤⅤ

1. 시설 투자 계획

2. 기타 투자 계획

25edu-i.com

[ : ]단위 천원

7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 비고

- - 10,150 16,450 22,750 28,700 78,050

23,590 19,350 44,970 29,370 30,170 38,942 186,392

인 건 비 5,300 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 39,300

강 사 료 - - 1,600 2,400 3,200 4,000 11,200

복리후생비 640 - 820 820 820 820 3,920

여비교통비 2,000 600 2,000 600 600 2,000 7,800

통신비 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 9,000

지급임차료 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 36,600 * 25 ( 20 , 2 2 )평 임대료 만원 관리비 만 천원

감가상각비 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 8,012 16,262 * 33초기시설투자 백만원

지급수수료 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000

소모품비 1,000 500 500 500 500 500 3,500

광고선전비 - 5,000 20,000 5,000 5,000 5,000 40,000

교재원가 1,400 210 1,610

기타경비 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000

-23,590 -19,350 -34,820 -12,920 -7,420 -10,242 -108,342

- - - - - - -

이자수익 0

- - - 6,000 6,000 6,000 18,000

이자비용 6,000 6,000 6,000 18,000

기타영업외비용 1,600

-23,590 -19,350 -34,820 -18,920 -13,420 -16,242 -126,342

0 0 0 0 0 0 0

-23,590 -19,350 -34,820 -18,920 -13,420 -16,242 -126,342

법 인 세 등

당기순이익

경 상 이 익

구 분

영업외수익

영업외비용

영 업 이 익

매 출 액

영 업 비용

추정 재무 재표ⅥⅥ

1. 2000 년 손익 분석

26edu-i.com

[ : ]단위 천원

2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 % 비고

847,636 1,840,364 2,947,636 4,169,455 5,505,818 15,310,909 100.0

매출액 신장율 454.8 217.1 160.2 141.5 132.1

577,039 936,987 1,878,777 2,506,448 3,258,775 9,158,026 59.8

인 건 비 188,760 325,440 469,560 619,920 799,200 2,402,880 15.7 * 10%임금인상률 매년 반영

강 사 료 163,680 305,280 505,440 725,760 1,015,200 2,715,360 17.7 * 10%인상률 매년 반영

복리후생비 19,642 36,634 56,347 74,390 95,904 282,917 1.8

여비교통비 20,000 23,000 26,450 30,418 34,980 134,848 0.9

통신비 18,000 20,700 23,805 27,376 31,482 121,363 0.8

지급임차료 73,200 84,180 96,807 111,328 128,027 493,542 3.2

감가상각비 86,815 130,886 151,688 159,923 164,557 693,869 4.5

지급수수료 18,476 28,404 39,476 51,695 65,058 203,109 1.3 * 1% 로열티 매출액대비 반영

소모품비 49,000 76,000 109,000 141,000 179,000 554,000 3.6 * 10 + 1 1백만원 직원 인당 백만원

광고선전비 62,382 92,018 147,382 208,473 275,291 785,545 5.1

교재원가 6,510 11,060 17,010 22,610 29,610 86,800 0.6

기타경비 59,335 128,825 235,811 333,556 440,465 1,224,873 8.0

270,597 903,376 1,068,860 1,663,006 2,247,043 6,152,883 40.2

- 27,000 102,000 186,000 309,000 624,000 4.1

10,833 12,333 9,167 3,000 0 35,333 0.2

259,764 918,043 1,161,693 1,846,006 2,556,043 6,741,549 44.0

경상이익율 30.6 49.9 39.4 44.3 46.4 44.0

66,807 269,557 344,601 555,370 774,061 2,010,397 13.1

192,957 648,486 817,092 1,290,636 1,781,982 4,731,152 30.9

66,614 715,100 1,532,192 2,822,828 4,604,810 9,741,544누적당기순이익

구 분

매 출 액

영 업 비용

영 업 이 익

당기순이익

영업외수익

영업외비용

경 상 이 익

법 인 세 등

추정 재무 재표ⅥⅥ

2. 향후 5 개년 손익분석

27edu-i.com

2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년

200,717 535,744 757,119 1,292,408 2,003,004 3,113,598 132,730 649,025 1,027,098 1,423,179 2,189,261

199,527 448,930 626,233 1,140,719 1,843,081 2,949,040 매입채무

현금과 예금 142,985 294,784 297,401 299,999 381,105 321,369 단기차입금

매출채권 3,903 42,382 92,018 147,382 208,473 275,291 예수금 3,930 18,876 32,544 46,956 61,992

유가증권 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 9,000 미지급 법인세 89,549 236,154 209,823 383,069

선급금 선수금 128,800 390,600 758,400 1,166,400 1,744,200

기타 49,639 108,764 233,814 687,338 1,247,503 2,343,380 유동성장기차입금 150,000

재고자산 1,190 86,815 130,886 151,688 159,923 164,557 150,000 20,298 50,826 101,370 173,946

( )제품 교재 1,190 490 140 1,190 1,190 1,190 장기차입금 150,000 0

55,671 300,193 1,135,904 1,864,333 3,283,032 4,627,174 부채성충담금 20,298 50,826 101,370 173,946

투자자산 10,000 220,000 1,020,000 1,730,000 3,140,000 4,480,000 기타고정부채

보증금 10,000 20,000 120,000 130,000 140,000 180,000 282,730 669,323 1,077,924 1,524,549 2,363,207

장기성예금 0 200,000 900,000 1,600,000 3,000,000 4,300,000 자본금 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000

유형자산 42,338 76,859 115,904 134,333 143,032 147,174 자본잉여금 50,000 50,000

비품 42,338 76,859 115,904 134,333 143,032 147,174 이익잉여금 (126,342) 66,614 715,100 1,532,192 2,822,828

무형자산 3,333 3,333 0 0 0 0 ( )당기순이익 (126,342) 192,957 648,486 817,092 1,290,636

창업비 3,333 3,333 (26,342) 166,614 815,100 1,732,192 3,022,828

256,387 835,937 1,893,023 3,156,741 5,286,035 7,740,772 256,388 835,937 1,893,024 3,256,741 5,386,035

151.2 82.5 73.7 90.8 91.5 108.8 1,073.3- 401.7 132.2 88.0 78.2

자본총계

유동자산

당좌자산

자산총계

구 분 구 분

유동비율

부채총계

고정부채

유동부채

고정자산

부채비율

부채와자본총계

추정 재무 재표ⅥⅥ

3. 대차 대조표

28edu-i.com

[ : ]단위 천원2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 비고

199,045 1,157,375 2,414,727 3,819,273 5,496,709 7,239,436 * 보급계획에 의거 작성301,560 798,076 1,257,158 2,040,242 2,216,480 2,747,418 178,120 661,576 1,042,458 1,507,542 1,953,780 2,484,718

인 건 비 39,300 143,382 234,156 332,946 399,618 464,418

강 사 료 11,200 163,680 305,280 505,440 725,760 1,015,200

복리후생비 3,920 19,642 36,634 56,347 74,390 95,904

여비교통비 7,800 20,000 23,000 26,450 30,418 34,980

통신비 9,000 18,000 20,700 23,805 27,376 31,482

지급임차료 36,600 73,200 84,180 96,807 111,328 128,027

지급수수료 12,000 86,815 130,886 151,688 159,923 164,557

소모품비 3,500 18,476 28,404 39,476 51,695 65,058

광고선전비 40,000 49,000 76,000 109,000 141,000 179,000

교재구입비 2,800 7,000 11,200 18,200 23,800 30,800

기타경비 12,000 62,382 92,018 147,382 208,473 275,291

123,440 136,500 214,700 532,700 262,700 262,700

시스템구입 55,600 120,500 168,700 168,700 168,700 168,700

비품구입 46,560 11,000 31,000 244,000 64,000 64,000

임차보증금 21,280 5,000 15,000 120,000 30,000 30,000

-102,515 359,299 1,157,569 1,779,031 3,280,229 4,492,0190 0 27,000 102,000 186,000 309,000

수입이자 27,000 102,000 186,000 309,000

예적금환수4,500 207,500 1,181,953 1,978,432 3,385,124 4,960,754

지급이자 4,500 7,500 9,000 7,500 3,000

차입금상환 150,000

법인세 등 122,953 370,932 382,124 660,754

예적금불입 200,000 900,000 1,600,000 3,000,000 4,300,000

-107,015 151,799 2,617 -97,401 81,106 -159,736250,000 0 0 100,000 0 100,000

증자수입 100,000 100,000 100,000 * 최초 자본금 및 증자수입 차 입 150,000

142,985 294,784 297,401 299,999 381,105 142,985 294,784 297,401 299,999 381,105 321,369

구 분 영 업 수 입 영 업 지 출

영 업 수 지

경상 지출

고정자산 지출

기 초 이 월 현 금 기 말 현 금 잔 액

재무수입

조 달

재무지출

당 기 수 지

추정 재무 재표ⅥⅥ

4. 현금 흐름표

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부록 : 향후 추진 일정

영업 계획ⅢⅢ

3-3 주 3-4 주 3-5 주 4-1 주 4-2 주 4-3 주 4-4 주 5-1 주 5-2 주 5-3 주 5-4 주

1 차 수정 1. 사업계획서 작성

2. H/W TEST

3. 사무실 임차

4. 자급조달 접촉

5. 법인설립준비

6. 법인설립

7. 사업자등록

8. H/W 구매설치

9. 홈페이지 개설

10. 북경사무소 방문

11. 커리큘럼 체크

12. Promotion

▣ 영업개시일 : 9 월 1 일 보급 ( 판매 ) 개시일 : 7 월 1 일